פרוטוקול ועדת כספים - 32-21

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 02/02/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מס' (כ'/א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתק*ימה באופן מקוו 7 2% * 7 חבון

בתאריך ב' שבט תשפ'/א, 2.2.21 - ית

2 ו

5 יפו 0+

פרוטוקול 32/21

מישיבת ועדת הכספים, שתתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 20001 בתאריך 2.2.21

השתתפו ה"ה: ר' תולדאי - ראש העירייה - יריר, גי שרעבי,

חי אריאלי, צי ברנד, חי גורן, ס' ויצמן,

מ' תיים, א' פורז.

נעדרו ה"ת: שי מסלאוי, א' גלעדי, שי קשת.

נוכתו ה"ה: | מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרא, ש' מלמד, עי סלמן,

שי רימון, אי שוור, אי לוי, עי אחרוני, רי גתר-קוממי, אי ויסלברג, די תכס, א' מזרתי, א' מלאכי, חי נעמן, מ' סיני, אי סראג'י, רי פלאי, תי פריד, עי פרידלר, גי קיסר, נ' רווּנברג, ש' שביט, אי שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס

הסעיף

9 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו לעירייה, עמי 1.

0 בית ספר יסודי תל חי - התאמות, עמי 1.

1) אישור לפרסום מכרוּיס והארכת התקשרות עס שוכרים של תברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י

החברה, עמי 2.

2) מרכניס קהילתיים- תעריפי תוגיס בייזוםיי, עמי 3.

8) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמי 3.

64 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לתברות וגופים עירוניים לשנת 2021, עמי 3.

5) משיכח כספית מקרן ייצוב השקעות, עמי 5.

6) בית ספר על יסודי יצחק שמיר (תל ברוך צפון), עמי 5.

7) בית ספך יהודה המכבי הרחבה, עמי 6.

210001 \ות] 58 \ותוש 821 1\7 2)<1280)\\רעדת - 32-21א400.

₪ש 2 ₪די 90 בםי ה | מא

רחוב אבן גבירול 69, על-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5210562, פקטי: 03-5218686 0 0 .טו/ם-]16. שש

)=68

בתאריך כי שבט תשפ"א, 2,141 2

הקמת מבנה כיבוי אש במתחם רוקת - אבן גבירול, עמ' 6.

הרחבת הענקת תמריציט לשיפוץ חזיתות, עמי 7.

שילוב תברות עירוניות בפרויקטים, עמי 7.

עדכון החלטת ועדת כספים בקשר עס הסדר בין עיריית תל אביב- יפו לחברת היכלי הספורט תל אביב-

יפו בע"מ בחסכס ניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה, עמי 8.

הנחה צמנית בשכייד לפרויקטים עירוניים לדיור בר השגת לדיירים שנפגעו מהשלכות מגפת הקורונה, עמי 8.

עדכון דברי הסבר בתבייר, עמי 9.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 9..

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמי 10.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 10.

העברה תקציבית בתבייר, עמי 13.

מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמי 14.

רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמי 14.

רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמי 14.

רשימה מסי 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 14.

רשימה מס 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 15.

רשימה מסי 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2021, עמי 15.

רשימה מס' 3 של תוספות בתנקציב הבלתי רגיל לשנו 2021, עמי 15.

\0100001 58/11 גח 821 ד\] 161280 0\\ועדה - 32-21א400.

1 ₪ 7

רחוב אבן גבירול 69, תלראביב-יפו 66162 טלפון: 3-5219842ם0, פקט': 3-5216666ם ,טסט פ-101 .שעעטש\

בתאריך כי שבט תשפ"א, 2.1 2

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית

הוחלט להמליף בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'י'מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ

לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות חעבודח של חעובדיס בעירייח .

שם העובד

קרן עוצרי

גל נגר כחן

מירית שלום

יפעת מלמד

יעקב צלח

במסגרת אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 תוקצבו 2 מיליון שיית לתכנון איתוד טניף תל חי והעברתו לאתר בית

היחידה בעירייה

מינהל שירותים

חברתיים

מינהל שירותים

חברתיים

מינהל שירותיט

חברתיים

לשכות נבחרים

חטיבת התפעול

אחוז איוש

משרה

בעירייה

100

בית ספר יסודי תל חי - התאמות

מקום העבודה

הנוסף

אדמיניטסטרציה

בבר שוק

הפשפשים

עויס

עמותת עליויין

חולון

הדרכה

אוניי תל אביב

אדמיניסטרציה

בית הספר

למקצועות

הספורט

חשמלאי

עצמאי

הספר והתאמת בית הספר ל-18 כיתות לימוד + 6 כיתות חינוך מיוחד.

הוחלט לאשר מטירת העבודה לחב' מוסדות חינוך.

תקורת התברה 4%.

\.001 \נ58\ותושו 2 אם ד\ 12801 000\\ועדה - 600832-21,

|] |

₪

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-8218842, פקטי: 03-5216465 ,\,\סף.עועם-)0) ואצ

השכר החודשי

בש'ית

[

2000

התקופה

בחודשים

פרוטוקול מס' (ב''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו( בתאריך כ' שבט תשפ''א, 2.2.21

1) אישור לפרסום מכרזים והארכת התקשרות עם שוכרים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים

ע'יי החברת

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת התברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוחל בעניין יימקרקעין - התברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להתליפם, למשכנם, או

להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרציס בנכסים כמפורט להלן:

הנכט מיקום שטת שטת גלריה | שטח חוץ סטטוס נכס | תקופת מקורה (במייר) (במ''ר) ההתקשרות

(במ'יר) בשנים

מבנה 28 צפון חנמל 5 5 13 פנול 5+

יחידות 1ש,

2 נכ

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להארכת התקשרות עס שוכרים, כמפורט להלן:

הנכטי מיקום שטח מקורה | שטח חו\. | התקשרות עם השוכר | טיוס תקופת (במייר) (במ'יר) ההתקשרות לפי

אישור ועדת

המכרזים מיום

מבנה 2% צפון חנמל | 1,380 טראסק בע"מ, ח.פ. 6%

יחידה 2 99

חנלוניט יריד דניאל פרקינג בע"מ, 46 (+

המורת ח.פ. 513140103 אופציה של התברה

להארכה עד

מחליטים:

1. מאשרים לחברת אתרים יציאה למכרזים לנכסים לעיל במפורט בטעיף 1.

2 מאשרים לחברת אתרים להאריך התקשרות עס שוכרים במפורט לעיל בסעיף 2.

.01001 \רת 1 658\הוש 821א'2801\1 [ש0\\ועדה - 32-21א000,

רחוב אבן גבירול 69, תלחאביב-יפו 66162 מלפון: 3 פקטי: 03-5216486 ,)ו שסף.עעב-66+. עו

פרוטוקול מט' (כ'/א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון. 0 בתאריך כ' שבט תשפ''א, 2.2.21 7

2) מרכזים שהילתיים- תעריפי תוגים בישום?י

בתקופת הקורונה בה מרבית המרכצים הקחילתייס סגורים, ממשיך מנהל קהילה במאמציו להציע לקהל הרחב

אפשרויות להרחיב אופקים ולגוון את חיינו בתקופת הסגרים. לצורך וה הקים המנהל מערך של שעורים ותוגיס בייאוסיי 1), במגוון של נושאים.

בתיאום עם מנהל קהילה מוצע לקבוע את מנעד התעריפים שלחלן, בהתאם לאופי ונושא השיעור.

תעריף חודשי 2) - 60-80 ₪

תעריף עבור שיעור בודד - 15-20 ₪

1) כמות חוגים מצומצמת ומוגדרת ע"פ החלטת הנהלת מנהל קהילה. כמו כן התעריפים מיועדים לתוגים בקבוצות

גדולות ונתונים לשינויים בהתאם לביקוש וההיצע.

2) תעריף חודשי מאפשר כניסה חופשית לכל השיעורים באותו חודש.

הותלט לאשר את מנעד התעריפים כמפורט לעיל.

3) שינוי דברי הטבר בתקציב הרגיל

מוצע לאשר עדכון דברי הסבר לסעיף תקציב 01/811220/784/7 --ייאחזקת מוגניסיי המיועד לתחזוקת ותיקונים של מוגנים ומערכות מיזוג במוסדות החינוך ובמתסני הציוד של המינהל, כך שבמסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.

מוצע לאשר שינוי דברי הסבר בסעיף 81160/861 יייוומות חינוכיות - יובל חינוךי' - בתכנית התינוכית ירשת חברתלת"

הפועלת בכפר שלם ויפו לילדים במצוקה ומתוקצבת על סך 986 אשיית, כך שבמהלך השנה התכנית תעבור לפעול באמצעות חברת יובל תינוך ולא באמצעות החברח למתנטים.

הותלט לאשר שינוי דברי הסבר, במפורט לעיל.

4 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2021

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונח לשנת 2021 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 4,206,387

₪ בערכי ינואר 2021. לסכום וּח, במידה ולידרש, יתווספו ע"י העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.

גובה ההשתתפות בכל מקרה יעודכן בהתאם לשיעור תחיוב השנתי במהלך השנת.

הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2021, כמפורט להלן:

\.01 וו 8215 0128017 0\\ועדה - 32-21א6008.

07 5 00₪ 1288 ם.

דחוב אכן גבירול 69, נל-קאביב-יפו 4162 טלפון: 03-5210562, פקטי: 03-5216664 ,| שסף.טועה-61+. ו

פרוטוקול מס' (כ'/א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת באופן מקו ₪ בתאריך כ' שבט תשפ''יא, 2.2.21

ארגון :

4 רד | משרדים | 10191811 | | 889 | | 100% | 98,601.27 = | 96,661.27 ו אפביפ חניון 1 1[ 765 | 06% | 8211.56 | 1521158 משרדים | 10191296 | 897 | 100% | 295,587.58 | 296,587.58

ארגן עובדי | 930015615 : :

- פמבדיתא 4 | - - חניון | 10191517 | | 765 | 100% | 18.211.58 | 13,211.58 86 משרדים | 10606534 | 897 | 100% | 79,246.00 | 78,246.00 האגדה

למפעלי עמותה ‏ | הארמה ₪ | בת קלנוע | 10873339 | 007 % | 291,86626 || 195849772 | 32036024 תרםת ונוער

בתל אב בתי קלמע | 10650814 | <| 607 % | 20608455 | 16801651 % עירייה -- 4 | 908 % | 992,218.07 .= | 664,786.11 -- 0% הוברמן 1 4

יִּ תזמורת משודים. | 10153849 | 889 7 | 172,360.05 | 115,481.23 פילהרמונית

אצטדיון

יגל אלון 51 6 | 98 % | 1,558,141.96 | 1,040,605.13 במבנה

היכלי אצטדיון

היכל שלמה 09 | 998 % | 460,274.40. | 151,890.55 ה 6 | תאגיד עירוני | = היום ה 1868

' התחייה 3 ל | 1107778 | = 918 % | > :

בע"מ 0 במבנה

התחייה 3 |אצטדיון קרקע| 11072725 9 1% - -

התע 500019905 || גאלה 2 | משרדים | 10581848 | | 880 | | 100% | 12/20/13 = | 12/288.13 עולם תיירות בת הגימנסית 5.2

"מ ושי גי 0 / 9

ב"מ וער | ו | ה | | משרדים | 10528027 | 889 | | 100% | 24,121.30 = | 24121.3 חברותא-בית אולם למופעי 0

עובדי עירית | 580180784 | פמפדיתא 4 | | הרהה | 10191505 | | 908 | | 100% | 54/977.22 = | 54.97.22 0 תל-אפיב-פ חנו | 10191521 | 65 | 00% | 19211.58 | 1321158 משרדים. | 10016086 | | 85| | 00% | 1762850 | 176050 משרדים. | 10016038 | 889 | | 100% | 10,801.80 | 10,801.80 חברת גני ]| הרצל 155א משרדים 1 09| % | 127,145.90 | 127,145.90 יהושע בשיי | תא 9ד עירום מחסנים | | 10016082 | 776 | 100% | 18700720 | 20 187047 | 62164715 קרקע | | 10016056 90 0% | .70,608 | | 70,698.99 רוקה 94 | משרדים | 10704344 | 910 | 100% | 208,881.76 | 208,831.76 אפלטון 7 | משרדים ‏ | 10279499 | | 666 | 100% | 8.946.30 | | 8/066.50 בר-כוכבא

חלמיש משה (בריל)| | משרדים | 10967984 | = 889 | | 100% | 23,880.80 = | 2,866.80 חברה תאגיד עירוני 27 1,005

מ ממשלת | גרינםים 11 | משרדים | 10838744 7 % | 18,977.00 | | 18,977.00 09-/--

עירוגית לדיור ארי | | משרדים | 10867844 | 889 | 100% | 18,094.90 - | 15994.90 שא משרדים | 10311836 | | 889 | | 100% | 21,477.95 = | 21,477.95 אולם

נאמנות דה ינ | למפצ | 10196327 | | 908 % | 464,820.00 | 232,413.05 א | הח | לאנרדו 90 | תרמת 8

0 חניונים | | 10196354 166 % | 43,470.36 = | 21,735.18 ארלוזורוב , 0

שת | | 0 משרדים | 10483567 | 880 % | 406,135.75 = | 134,024.80 -

נשים סוצאלי רם גמלי א | משרדים 2 110 % | 174,341.20 | 57,532.60 הדצ 2 משרדים. | 10483449 | 910 % | 6,208.11 | 20,528.68 לט ל | 570002018| שמבדיתא 4 | משרדים | 10191489 | 897 % | 77,661.08 = | 25,628.16 8 העובדים ב חנ 7 | 765 0% | 121.58 | 456082

פמטב ‎ |58000/08]|‏ ימר 5 | משרדים - 10900552 8/0 % | 307,969.60 | 101629.97 | 10162007 סה"כ 3

רחוב אבן גצירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 12, פקם': 03-5216886 0 -טס .צום -101./ע שו

כלול- 0

פרוטוקול מס' (כ''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון+ 0 . = בתאריך כ' שבט תשפ''א, 2.2.21 אי ה 2

| 2% 4 אביבטושה

> 0 יפד 0? אצ

5% 5

65 משיבה בספית מקרן ייצוב השקעות

וועדת כספיט 12/14 מיום 28.10.14 אישרה הקמת קרן לייצוב השקעות בשוק החון. מטרת הקרן להגו על האפשרות של גירעונות בתקציב הרגיל כתוצאה מהשקעת יתרות נזילות אשר נמדדו עפ"י שערי נירות הערך ב- 31/12 של כל שנח.

מקורות המימון לתקצוב הקרן היו מיתרות לא מיועדות בקרנות הפיתוח.

בחתודש פברואר 2020 פורסמו ע"י מנכ"ל משרד הפנים (תוזר מסי 2/2020) כללים שנועדו להנתות את הרשויות

המקומיות בנושאים שונים הקשורים להשקעת עודפים ומנייס. החוור כולל, בין חיתר, הנתיות תדשות הנוגעות לניחול כספי הקרנות שמעתה ינוהלו בקרנות הרשות.

לאור האמור הוחלט לאשר משיכה כספית ע'יט 30 מיליון ₪ מהקון והחזלתט לקרן התיעול.

6 בית טפר על יסודי יצחק שמיר (תל ברוך צפון)

ועדות כספים מ-2018-2020 אישרו תב"ר בסך 113 מלשיית לפרויקט הקמת ביייס עיייס בתל ברוך צפון - יצחק שמיר -

9-,,

לאור קבלת הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך, נדרש העדכון התקציבי הבא :

הוחלט לאשר השינוי התקציבי, במפורט לעיל.

\.001 7 ינווג 12801\1ז0\\ועדה - 32-21א600,

| >

רחוב אבן גבירול 69, תלחאביב-יפו 66162 חלפון: 03-5210562, פקטי: 05-8216664 ,\\שסף.עוטם-)6).שש

מקור מימון סה''כ תקציב קיים סת''כ תקציב מוצע שינול מעודבן

היטלי השבחה 2 מלשייח 2 מלשייח 0

קרנות מקרקעין 8 מלשייח 4 מלשיית 6 0

משרד החינוך 3 מלשיית 6 מלשיית 6 (+)

סחייכ 3 מלשיית 3 מלשיית 0

7) בית ספר יהודה המכבי הרחבה

פרוטוקול מט' (ב''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, / שי בתאריך כ' שבט תשפ'א, 2.2.21 6 ל

ל תל סד

5 אביבעועת

>יפו 0? +

מידר שק .

ועדת כספים מיום 9.11.2020 אישרה שינוי מקור מימון לפרויקט ביייס יהודה המכבי הרתבה - 02-081112-830-5.

לאור קבלת הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך, נדרש העדכון התקציבי הבא:

מסור מימון סה''כ תקציב מאושר | סה'כ תקציב מוצע שינול מעודבן

היטלי השבחה 1 מלשיית 1 מלשייח 0

קרנות מקרקעין 3 מלשייח 5 מלשייח 8

משרד החינוך 7 מלשייח 5 מלשיית 8 +)

סתייכ 7 מלשייח 7 מלשיית 0

הוחלט לאשר השינוי התקציבי, במפורט לעיל.

8) הקמת מבנה כיבוי אש במתחם רוקח -- אבן גבירול

ועדת הכספים מלוס 7.6.2020 אישרה תב"ר בסך 45 מלשייח במימון חברת נתייע לפרויקט הקמת מבנה חליפי לכיבוי אש במתתס רוקח-אבן גבירול בשל המעבר של הקו הירוק של הרכבת הקלה אשר עובר בתוואי המבנה הקודם.

התוספת היוותה תוספת לתבייר עירוני קיים שאושר בשנים 2019-2020 בסך כ-6.5 מלשייח לטובת קידום התנעה ותכנון הפרויקט.

בשלב מאוחר יותר עלה אומדן הפרויקט ל 51.5 מי ₪ וחלקה המוסכם של נתייע גדל לסך של 48.25 ₪.

עס התקדמות התכנון ודרישות כיבוי אש התגבשו הסכמות חדשות בין העירייה, משרד האוצר ונתייע.

אומדן הפרויקט גדל לסך של 55.2 מי₪. תלקה של נתייע יעמוד על 50.1 מי ₪ ותלקה של העירייה (שכבר הושקע בתכנון ובקידוס הפרויקט) יעמוד על 5.1 מי ₪.

כמו כן, הוחלט כי ייחתם הסכם משולש בין העירייה נתייע וחברת עוייב לפיו נתייע תומין את עבודת ההקמה מעורה ובצרון ותשלס ישירות לעורה ובצרון (החברה המבצעת) עבור הביצוע

בהתאם לכל האמור לעיל, להלן התלוקה המעודכנת של המימון:

סה"כ תקציב הפרויקט המוסכם - 55.2 מלשיית ;

נתייע / משרד האוצר - 50.1 מלשייח - יועבר ישירות לעוייב.

עתא - 5.1 מלשייח (מתוך התקציב הקיים), במימון קרנות מקרקעין - עבר באמצעות אישור פרויקט לעוייב.

הותחלט:

1. לבטל את התב'יר העירוני שהוקם במימון נת''ע בסך 45 מלש''ח, לאור ההחלטה לתעברת ההשתתפות ישירות

לעו'/ב.

2. לעדכן את המימון העירוני לסה'יכ 5.1 מלש'יח בהתאם.

3 לחתום על הסכם משולש בין העירייה עוייב וחברת נת'יע על ביצוע הפרויקט באמצעות חברת עו'/ב.

\.0001 001 \ו583 ומ צולאהד\1 61280 0\\ועדה - 32-21א000,

7 רו |

רחוב אבן גבירול 69, נל-דאביב-יפו 66162 טלפון: 03-5219663, פקטי: 03-5216466 0 עה -01 ,עו

פרוטוקול מס' (ב''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,;

בתאריך כ' שבט תשפ''/א, 2.2.21 0

9 הרחבת הענקת תמריצים לשיפוצ חזיתות

ועדת כספים מס' 23/10 מתאריך 13.7.2020 וועדת כספים 43/17 מתאריך 16.5.2017 אישרו הענקת תמריצים לעידוד שיפוצי בתים ומענקי רווחה.

העירייה נכונה לקדם תמריצים אלה לשכונות נוספות בדרום ובמורת לצורך התחדשות השכונות, מינוף הפעילות בהן ושיפור חזות המבנים בסיוע של חברת עזרה ובצרון.

ועדה בראשותו של מהנדס העיר התכנסה בתאריך 24.1.2021 והמליצה להרתיב את מתן המענקים על פי הקריטריונים שאושרו בוועדת כספים מתאריך 13.7.2020 לשכונות נוספות והן: קריית שלוט, נווה עופר, עורא והארגזים, נווה ברבור, כפיר, נווה אליעזר , נווה חן, ניר אביב, לבנה וידידיה, יפו ג' ונווה גולן, יפו די, עיגמי וגבעת עליה, צהלון ושכוני תיסכון, מכללת יפו ודקר, צפון יפו, ואת בנוסף לשכונות שפירא, נווה שאנן והתקוות.

הנייל ללא משמעות תקציבית נוספת , סיית : 02-099112-411-9- שיפוצי בתים במתחמים -מענקים.

הוחלט לאשר הרחבת אזורי המענקים , כאמור.

0) שללוב חברות עירוניות בפרויקטים

פרויקט בבלי דסל

ועדות הכספים לאורך השנים אישרו תב"ר בסך כ-67 מלשייח לטובת פיתוח תבייע 1770 בבלי דקל - 02-074181-900-1.

במסגרת העבודות נדרשת מעת לעת העתקת תחנת אוטובוס או עמודי שילוט מוארים, אשר הינם בבעלות חברת גיסי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתוח כלכלי.

לטובת ביצוע עבודות נקודתיות אלו במסגרת פרויקט זה, מוצע לאשר שילוב הרשות לפיתות כלכלי במסגרת התבייר המאושר.

פרויקט מתחם סמל

ועדות הכספים לאורך השנים אישרו תב"ר בסך כ-73 מלשייח לטובת פיתוח מתחם סמל - 02-074150-700-3. במסגרת עבודות הפיתוח במתחם נדרשות עבודות בממשקים שבין פרויקט פיתות התבייע לבין פרויקט הקמת מגדל סמל. לטובת ביצוע עבודות ממשק אלו, מוצע לאשר שילוב של חברת אתווות החוף אשר מנהלת עבור העירייה את הפרויקט והברת עוּרה ובצרון אשר מבצעת את הפרויקט בפועל, במסגרת התבייר המאושר.

הוחלט לאשר שילוב החברות העירוניותת במפורט לעיל.

\ 01 580 \ותוצולאה'ד\0012801\\ועדה - 32-21א000.

5 8 ₪

רחוב אכן גבירול 69, תל-טדיב-י19 86182 טלפון: 03-5218842, פקסי: 03-8216666 וס .שו -01). שש

פרוטוקול מט' (כ'/א) 32/21 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוון,, בתאריך כ' שבט תשפ'/א, 2.2.21 0%

1 עעדכון החלטת ועדת כספים בקשר עם הסדר בין עיריית תל אביב- יפו לחברת היכלי הספורט תל אביב-

יפו בע'ימ בהסכם ניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העיריית

ביום 30.12.19 אישרה מועצת העיר בישיבת מועצה מסי 19 את פרוטוקול ועדת כספים מיום 09.12.19 בדבר הסדר בין העירייה לחברת היכלי הספורט בע"מ (מס' חברה 510492648) בנוגע לניהול וחפעלת אצטדיון בלומפילד עבור חעירייה, בהתאט למתווה הכלכלי החדש שנקבע ביתס להפעלת האצטדיון.

ביום 17/02/2020 ישרה מועצת העיר בישיבת מועצה מסי 22 את פרוטוקול ועדת כספים מיום 03/02/2020 בדבר עדכון הסדר בין העירייה לחברת היכלי הספורט בנוגע לניחול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה, והעמדת תקופת התתקשרות לתקופה של 10 שנים, עד ליוט 24.06.2029,

מבוקש לעדכן את החלטות ועדת הכספים הנייל, ולהתאימן למתווה החדש שנקבע, ובהתאם לקבוע, כי ההתקשרות בין העירייה לחברת היכלי הטפורט תהא בחווה ניחול והפעלה בלבד באצטדיון בלומפילד (ולא כפי שאושר בוועדות לעיל כמתן רשות שימוש, ניהול והפעלה).

בנוסף, מבוקש להבחיר ולעדכן, כי האצטדיון בנוי על המקרקעין הידועים כחלקי חלקות 4,56,55,58,57,73,74 בגוש 7088 וחלקות 126,56 בגוש 7087.

הוחלט לעדכן החלטות ועדת כספים, במפורט לעיל.

2) הנחה זמנית בשב'יד לפרויקטים עירוניים לדיור בר השגה לדיירים שנפגעו מהשלכות מגפת הקורונה

בהמשך להחלטו ועדת כספים מס' 28/20 מתאריך 09.11.2020, ובשל המשך משבר מגפת הקורונה בעולט ובארצ, ולאור כך העיריה נתבקשה להמשיך לתת מענה לבקשות להנחה צמנית בתשלום שכר דירה עקב תליית או פיטורים ולעצמאים שהכנסתס נפגעה עקב מגפת הקורונה, מוצע לתקן את תנאי הוכאות להנחות בשכר דירה:

דיירים בפרויקט לדיור בר השגה בפרויקט עירוני (שאינו פרויקט ביומות פרטית) יחיו אכאיס לפנות בבקשה לקבלת הנחה בשכר הדירה, בכפוף לעמידתס תנאי הזכאות להנחה המפורטים לחלן:

1. עובדים שפוטרו ו/או הוצאו לחליית:

הדייר ו/או אחד מבני הזוג במשק הבית פוטר או הוצא לחליית לתקופה של לפתות חודשיים לאחר תאריך 0 ועד לתאריך 31.3.2021.

לעומדיס בתנאי הזכאות תינתן הנחה של 20% בשכר חדירה, ולעומדיס בתנאי הוכאות שהינם משפחה יחידנית תינתן הנחתה של 25%, וואת למשך תקופת אי ההעסקה או של 6 חודשי שכירות, הקצר מבין השניים.

2 עוטקים עצמאיים שהכנסתם נפגעה :

הדייר ו/או אחד מבני הווג הינט עוסקים עצמאיים אשר תכנסתו נפגעה והוא וכאי למענק לסיוע לעצמאים.

לעומדיט בתנאי הוכאות תינתן הנתה של 20% בשכר הדירה, ולעומדיס בתנאי הזכאות שהינם משפחה יחידנית תינתן הנחה של 25%, וואת לתקופה של עד 6 חודשי שכירות, כפי שיקבע על ידי הוועדה לאחר הסבר של העוסק העצמאי על הפגיעה שנגרמה ממשבר הקורונה.

מובחר כי לדייר ו/או למשק בית בפרויקט עירוני לדיור בר השגה בית תינתן הנחה של עד 6 חודשי שכירות במצטבר בגין הנחת קורונה לדיור בר השגה.

הפניות ידונו בפני הוועדה כפי שצוין בתחלטה מלוס 9.11.2020.

הוחלט לתקן את תנאי הזכאות במפורט לעיל.

0100601 \ג1ה5\רתוש 21א12801\1'8 10 0\\ועדה - 600%32-21.

דחוב אכן גבירול 69, ונל"אביב-יפן 86182 טלפון: 3-5218662ם, פקטי: 03-5216466 ,\ושסף שם-6 ששו

בתאריך כ' שבט תשפי/א, 21 2

ב 5 3 אביב/ושה

מא 6%" יפדסיתץ

6% 9,

53 עדכון דברי הסבר בתבייר

בספר תב"ר 2021 נכלל תקציב בסך 10 מלשיית להנחה ושדרוג קווי תיעול 2021 - 02-074514-504-3.

עס התקדמות התכנון וניתוח מעודכן של הצרכים ברחבי העיר, מוצע לעדכן את הפירוט של התקציב כדלהלן:

פרויקט תקציב במלש'יח

בן צבי 3

רחוב 3694 15

רחובות מכלול יופי ושפתי ישרים פחד יצחק 5

אגן 4 סוקולוב 48

שונות 13

הוחלט לאשר עדכון דברי חסבר בתבייר כמפורט לעיל.

84 סג'רת והקטנת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט חבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתות):

1 הקטנת תבייריס:

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

טעיף נושא סך תקציב נצבר | יתרת תקציב סייב הסגירה (כולל הפחתות) | למחיקה

7-9"( תחנות שאיבה למי קיץ 0, 47 10 הקטנה

5-6(" הסבת רשת המאור 2020 00 0 הקטנה

סה''ב: ב-3 מלש'יח

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת תשבונות סופיים.

***בחלק מהטעיפיס חיתרה לסגירה חינה בשילוב במימון מקורות תוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר הקטנת תב'ירים במפורט לעיל.

00100801 \ה511 רשואה 2801\1 1 0\\ועדה - 32-21א400.

7-7

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 89162 טלפון: 2, פפחטי: 03-5216568 0 .שה -101, שש

פרוטוקול מס' (ב'/א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך כ' שבט תשפ'/א, 2.2.21 4

5 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 כמפורט להלן:

העברה עייט 121 אשייח מסעיף 81111/512 ייהסעות- תכנית דמוקרטיהיי לטעיף 81111/862 יי שיפוי בחרוניס קורונה - יובל חינויי לטובת שיפוי צהרוני מפעילים פרטייט בגין טגירת מסגרות בגני ילדים ובתי ספר עקב בידוד לתקופה 9-12/2020 באמצעות חברת ובל תינוך.

העברה תקציבית עייס 121 אשייח מסעיף 01-9992/792 יישונותיי לסעיף 01-7451/830 י' השתתפות ברשות ניקוו ירקון יי לטובת גידול ההשתתפות העירונית בתקציב רשות ניקוו ירקון.

העברת השלמה לסגירת תקציב אגף רכש ולוגיטטיקה בסך 85,000 ש"ח מטעיף 01-994800-999-04-9

לסעיפים :

מספר טעיף תיאור סעיף סכום

4% השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 22,000

8% השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 2,000

96% השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 2,000

הוחלט לאשר ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2020, כמפורט לעיל.

%6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מוצע לאשר את ההעברות והתוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2021 כמפורט להלן:

\001 ןולא 012801\7\\ועדה - 032-21א000,

העברה ותוספת לטובת הקמת 4.9 משרות של סייעות כיתתיות בבתיייס בחניימ במימון של כ- 70% מהעלות

המוכרת של משהייח החל מ- 15.2.2021, לפי הפירוט הבא:

העברה עייס 193 אשייח מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיפי השכר הבאים :

0 יימשכורת כוללתיי- 127 אשייח

46 ייהתזר הוצאות'י- 6 אשיית

6 ייהבראת'י- 6 אשייית

0 ייתשלומים מילוחדיס'י- 6 אשייח

1 יימיטיט וביטוח לאומי י- 17 אשיית

2 ייקופות גמל והשתלמות - 31 אשיית

תוספת עייס 343 אשייח בסעיף 3133/921 יישכר סייעות טיפוליותיי ובסעיפי השכר הבאים :

0 יימשכורת כוללתיי- 225 אשיית

4 ייהתצר הוצאותיי- 11 אשייח

6 ייהבראהיי- 11 אשיית

0 ייתשלומיס מיוחדים!י- 11 אשיית

1 יימיטים וביטוח לאומי *י- 30 אשייח

2 ייקופות גמל והשתלמות '- 55 אשייח

העברה עייס 10 אשייח מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיף 8122/411 יישכר דירחיי למימון מנוי חניה לעובדת צוות גני ילדים- חינוך מיוחד, החל מ- 2.2021.

העברה עייס 21 אשייה מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיף 1 יישכר דירהיי למימון מנולי חניה ל-2 מפקחות על הסליעות בחינוך המיוחד, החל מ- 2.2021.

רחוב אכן גבירול 69, תל-אביב-יפו 54162 טלפון: 03-5218662, פקטי: 03-5216465 ,]ו \סף.עו/61-8) טאצ

6 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

.10

העברה עייס 366 אשייח מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיף 81471/858 ייאכפת גס בלילח- חבי מוסייתיי למימון תגבור פעילות ייאכפת גם בלילהיי ביפו.

העברה עייס 632 אשייח מסעיף 81251/868 יימיומנויות יסוד בגני ילדים - יובל חינוךיי לסעיף 81251/782 יי מיומנויות ישווי בגני ילוייטיי לטובת העברת ההפעלה להכשרת סייעות וגננות מזובל תינון* שוופעשו: עלו'ונית

תוספת עייס 15.6 מליון ש"ח בסעיף 3141/927 ייהשתתי מ. התינוך בתוכנית העסקת עוזרי חינוךיי ובסעיף 6 ייעוזרי תינוך - <ובל תינוךיי למימון תכנית העטקת עווּרי תינוך בבתי ספר יטודייס לתקופה -1 1, במימון משרד התינוך ובאמצעות חברת ובל חינוך.

תוספת עייס 309 אשייח בסעיף הכנסה יישכך עבודה והוצאות מינהליי 34510-931 ובסעיפי שכר בפרק 84281 באגף דרום לטובת חקמת משרה חולפת של מנהל תכנית הדרך החדשה ומשרה חולפת של מלווה משפתות באגף דרום במלנהל השירותים החברתייט החל מיום 1.3.2021 ובמימון מלא של משרד הרווחה.

משרד חרווחה אישר תקציב בסך 101 אשייח לטובת סל מענים גמיש לנפגעי אלימות במשפחח במינהל

השירותים החברתיים ובמימון של 75%. לפיכך מוצע לאשר:

> תוספת עייס 76 אשייח בטעיף הכנסה ייטיפול באלימות במשפחהיי 34520-936 ובטעיף הוצאח ייסל מענים

לנפגעי אלימות במשפחה'י 84232-785.

* העברה עייס 25 אשייח מסעיף ייעתודה להתייקרויות לסידוריס מוסדיים'י 84110-794 לסעיף ייסל מענים

לנפגעי אלימות במשפחה'י 84232-785.

תוספת עייס 285 אשייח בסעיף הכנסה ייתוכנית לטיפול בזנות ובסתר בבני אדסיי 34520-938 ובסעיף הוצאה ייסל מענים למשתקמים מזנותיי 01-842320-786 לטובת הקמת סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הונות במינהל השירותים התברתלים, במימון מלא של משרד הרוותת.

העברה עייס 90 אשייח במינהל השירותים החברתיים מסעיף יישכר דירהיי 84283-411 באגף מזרח לסעיף יישכר דירהיי 84110-411 במטה לטובת שכייד של חיחידה להתחדשות עירונית במגדל אמפא עד 30.5.2021.

העברה בסך 60 אש'יח לתגבור טעיף 62500/310 יישעות נוספותיי ביחידת תכנון עירוני ותאגידים מהטעיפים

הבאים :

0 ₪ - מסעיף 99920/792 יי שונותיי.

0 ₪ - מסעיף 61312/790 ייעתודת הסמנכייליי ממטה חטיבת התכנון.

העברה עייס 50 אשייח מסעיף 81334/863 ייתחזוקה שוטפת- יובל חזנוךיי לסעיף 81334/695 ייתקשורת- ציוד והתקנהיי

והעברה עייס 32 אשייח מסעיף 81333/863 ייתחווקה שוטפת- יובל חינוךיי לסעיף 81333/695 ייתקשורת- ציוד והתקנהיי

למימון אחזקת תשתלות אינטרנט וטלפוניה במתתם פנימיות תל ברוך ובפנימיית בית הילד.

העברה תקציבית עייס 5,000 ש"ח למימון חניה בחניון "רמז ארלוזורוב" לתקופה 3-12/21 ליחידת הדובר, מסעיף 01-9992/792 יירורבה שונותיי לסעיף 01-61410/411 יישכר דירחיי.

העברה בתקציב הרגלל עייס 101,000 ₪ מסעיף 01-99920-792 יישונותיי לסעיף 01-846700-855 ייקהילה דיגיטליתיי, למימון תוספת כ"א (בהיקף של 0.5 משרה) לפיתוח קחילת דיגיטלית להוריט לילדים עם מוגבלולות ולמבוגריס עס מוגבלויות, באמצעות חב' מוסדות חינוך, לתקופה 3-12/21.

\ 580001 הטול אה 0012801\1\\ועדה - 32-21א600, . \ \

₪

רחוב אבן גבידול 69 ונל-אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218942, פקסי: 3-5216568ם ,\|,שסף.עוטה-61+ שש

פרוטוקול מט' (כי/א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, ; 0 בתאריך כ' שבט תשפ'/א, 2.2.21 - ו קוה

6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

5. העברה תקציבית עייס 334 אשייח מסעיף 01-9992/792 יישונותיי לסעיף 451/830/-01 ייהשתתפות ברשות ניקוו

ירקון יי לטובת גידול ההשתתפות העירונית בתקציב רשות ניקוצ ירקון.

6. העברה עייס 150,000 ש"ח להקמת 1.14 משרות חולפות (0.57 כ"א) של מפעילי מערכות בקרה באגף תנועה,

מחודש אפריל 2021, במקום העסקוז כנשיימים

מסעיף:

2 ייתגבוך כ"א 'י-150,000 ₪

לסעיפים הבאים :

46 ייהחזר הוצאות'י -4,000 ₪

6 ייהבראהיי -4,000 שיית

7 ייהשתתפות באחזקת רכביי -23,000 ש"ח

0 ייתשלומים מלוחדים'י -9,000 ש"ח

1 יימיטיטו וביטוו! לאומייי -16,000 שיית

2 ייקופות גמל והשתלמות'י -19,000 ₪

0 יישעות נוספות רשומות'י -4,000 ₪

0 יימשימות חולפות 1.14'י -71,000 ₪

7. העברה על סך 120,000 ש"ח להמרת נשיימ בנושא מרכז מידע תחבורתי למשרה תולפת -מרכנ מידע

תחבורתי באגף תנועה, מחודש אפריל 2021,

מטעיפים :

1 יימרכז מידע תחבורתי ''י-100,000 ₪

1 יויללעוץ לנושא? תחבורה 'י-20,000 שיית

לטעיפים הבאים :

4 ייהחצר הוצאותיי -4,000 שיית

6 ייתבראהיי -3,000 ש"ח

7 ייהשתתפות באתצקת רכביי -17,000 ש"ח

0 ייתשלומים מיוחדים'י -3,000 שיית

1 יימלסים וביטוח לאומליי -12,000 ש"ח

2 ייקופות גמל והשתלמות'י -16,000 ₪

0 יישעות נוספות רשומות'י -4,000 ₪

0 יימשלמות חולפות 1'' -61,000 ₪

8. העברה על סך 133,000 ש"ח להמרת נשיימ למשרת מפקח תחזוקת דרכים באגף דרכים ומאור, מחודש מר

מסעיף:

3 ייפיקות על קבלנים בעבודות אתזקה '-133,000 שיית

לסעיפיט הבאים :

0 יימשכורת כוללתיי -67,000 שיית

4 ייהתצר הוצאותיי -4,000 שיית

56 ייהבראחיי -4,000 ש"ח

7 ייהשתתפות באתזקת רכביי -19,000 שיית

0 ייתשלומיס מלוחדיסיי -3,000 ש"ח

1 יימיטיים וביטוח לאומליי -13,000 שיית

2 ייקופות גמל והשתלמות'י -18,000 ₪

0 יישעות נוספות רשומות'י -5,000 ₪

500700 א \וחוצולאגיד\1 280 | 0 כ\ועדה - 32-21א000,

פרוטוקול מס' (ב''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק בתאריך כ' שבט תשפ'/א, 2.2.21

6 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

9. העברה תקציבית עייס 600 אשייח מסעיף 01.9992/792/9 יי שונותיי, מתוכה 100 אשייח לסעיף 01.82222.782/2

ייעצרת לוס השואחיי ו-500 אשייח לסעיף 6 יילום הציכרון ולוס העצמאותיי למימון טקטי יום השואה ולוס הציכרון בכפוף להנתיות משרד הבריאות.

0. העברה תקציבית עייס 289 אשיית מסעיף 01.9992/792/9 יישונותיי לסעיף 01.76140.816/4 ייתמיכות קהילה

גאהיי למימון תגבור סעיף תמיכות קהילה גאה.

1. העברה עייס 12 אשייח מסעיף 01-99920/792 יישונותיי לסעיף 01-61530/787 יי לכידות חברתית יי לטובת תגבור

לכידות חברתית לאגף המחשוב.

2. העברה עייס 250 אשייח מסעיף 01.9992/792/9 יי שונותיי לסעיף 01.82265.852/2 יימרכו אמנים קריית

המלאכה - מוסייחיי למימון פעולות תרבות במרכז אמנים ברחוב שביל המר> 6 בקריית המלאכה באמצעות החברה למוסיית.

3. תוספת תקציבית עייס 200 אשייח בסעיף 01.32800.791/5 ייהכנסות מתרומותיי ובסעיף 01.82265.411/8 יישכר

דירהיי למימון הוצאות שכר דירה ודמי ניחול בנכס ברתוב שביל חמר\ 6 בקריית המלאכה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, במפורט לעיל.

7) העברה תקציבית בתבייר

מוצע לאשר בתבייר העברה בסך 200 אלשייח לטובת הצטיידות מרכז אמנים ברחוב שביל המר> 6 , בקריית המלאכה.

העברה מסעיף שונות עירוני לסעיף ליעודי שיפתח, לביצוע באמצעות חברת מוסיית.

הוחלט לאשר העברה בתב'יר, במפורט לעיל.

\.01 510 \מנועוה'ד\0012801\\ועדה - 000832-21,

רחוב אבן גבירול 69, תלחאביב-יפן 66162 מלפון: 3-5218862ם, פקם: 1,464 .טס קוו .שש

פרוטוקול מט' (כ''א) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהת בתאריך כ' שבט תשפ''א, 2.2.21

8) מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 5) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקוג תובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 64 ואכרצתת של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מתיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (תובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטועיס מפרוטוקולים של ועדת פשרות מסי 22/2020 ו -- 1/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 8 .

מצייב קיטוע מפרוטוקול של ועדת משנה לפשרות מסי 2/2021 ו-- 8/2021 הסכומיט למחיקה מסתכמים לסך של 4 0

מצייב מחיקת חובות לפי סעיף 339 -- הנחות רטרואקטיביות 1/2021 -אגף גביית ארנונה, הסכומים למחיקה מטתכמיס לטך של 98,698 שיית.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מה*קת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

9) רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, המטתכמת לסך של

0 , המצ'יב.

0) רשימה מט' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 71,632,000 ₪,

המצ''ב.

1 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של

0 (ס, המצ'יב.

5007001 \תוש 21 אה'ר\12801 00\\ועדה - 000832-21, 20 |

- 7

רחוב אבן גבירול 89, ועל-אביב-יפו 86162 פלפון: 03-5218962, פקטי: 03-5215686 ,)1.שס).עוטה-161 אתו

פרוטוקול מס' (ב'יא) 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, -. +

בתאריך כ' שבט תשפ''א, 2.2.21

2) רשימה מס' 102 של תוספות בתקביב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המטתכמת לסך של 17,410,000 ₪,

המצ'/ב.

383) רשימת מס'2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של

0 ₪ המצ'יב,

4 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מט' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 58,176,000 ₪,

המצ'/ב.

לבקשתו של חבר המועצה אברהט פורז לקבלת עדבון בנוגע להכנסות הארנונה עדכן גזבר העירייה כי בשלב זה אין בידינו נתונים לשנת 2021, למעט העובדה שאנו נמצאיט בטגר שיש לו השפעות על גביית הארנונה.

בנוגע לשנת 2020, הגזבר ציין כי העירייה תטיים את השנה באיזון תקציבי.

בנוגע לתקציבים הממשלתייט - התקבל שיפוי מהמדינה בגין ארנונת עסקים לחלק מהתקופה, השיפוי שהתקבל הינו נמוך מהמצופה, אך צפויים להתקבל כספים נוספים בהמשך, העירייה נוקטת בפעולות על מנת לעודד עסקים לפנות לרשויות ולקבל את הפטור המגיע להם.

הגזבר ציין כי תקציב הכנסות הארנונה לשנת 2021 מגלם בתוכו ירידה מסוימת בהכנסות כתוצאה מהשפעת הקורונה, במידה ותחול ירידה מעבר למה שנצפה, העירייה תיערך לביצוע עדכוני תקציב בשיתוף חברי המועצה.

ראש העירייה הוסיף כי שנת 2020 צפויה להסתיים באיזון תקציבי בעקבות פעולות שביצעה העירייה עם פרוץ משבר הקורונה ובזכות תקציבים שהתקבלו מהמדינה. העירייה עלולה להיפגע במהלך המחצית השניה של שנת 1 כתוצאה מקיצוץ בתקציבים ממשלתיים שתבצע המדינת.

ענבל גו , רון חולדאי

מזכירת ה|עדה ראש העירייה

0128011 0\\ועדה - 800%32-21, .6 |

רחוב אבן גבירול 9 תל-אביב-יפן 84192 טלפון: 3-5218842ם, פקסי: 03-5226486 , !| שסף,טושב-|6+עששו

" 6 ב אדיבשושת

* 0019 עיריית תל-אביב-יפו

6 0% , מינהל הבספים

אנף תקציבים ובלכלה

1 פברואר 2021

לייט שבט תשפ"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף רתקציר הרגיל לשנת 2020, בסך 13,842,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 15.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3 לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בתט כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור תשינוייס בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

ידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציביט וכלכלה

\והאו[ט\:.לועדות כספים\טפסים\העברות תוספות רשימות\2020\רשימת העברות מסעיף לסעיף 6002020,

זר

רהוב אבן גבירול 58, ונל"אביר-יפז 84362 מלפון: 03-6219806, פקם: 03-8210098, | \סף.שושב-|) ות

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים סי זף |

אגף תקציביט

הלצברות פלעיף לפעיף בתקציב הוגיל 1000005

ו ו [ ו תוספות ו הפחתות 1 ו

ו ו 1 [ ו ו ו

1 ו 1 [ ו ו [

1 ו ו 1

1 [ ו ו

ו | ו 1 [ | ו

| ו ו ו ו ו ו

| מזכירות ו 3 ו | 00 || ו ו

1 דודיוייייייוויוייווייויי-ווייי++| | ו ייוווווווו. | +.וווויי | 1 | הוצאות אהרות הרז | 6,000 | | 5,970,000 | | 0,006,000 | | [ 1 | 1 ו [

| | [ [ [ [ |

\ נינהל ו ודו 1 | 30000 [ |

[ ₪ [ [ וווורוווווה | יי [

| תחבררה ומ(הלה 50 0 ו 30 | 000 1

ו 1 1 ו [ | ו

ו | 1 ו 1 | ו

| שותי נקיון 1 ו | 4000 | 400,000 1 1

ו זוזוודווודויייייידיייייייוייייי| ו ו זזידיויייין || זיזיידווייו |] ו \ תזבורה ומנהלה |50 | 7000 || 430,000 1 | 7000 || | הוצאות אחרות הרז 000 | | 400080 | 700 |

ו |[ ו ו 1 ו 1

ו ו |[ ו 1 ו ו

| חינהל 1 ודו 1000 1 [ 1

[ פודזוזוודוווודויודווזוויווויייי| [ [ הוורריירייד ה ] 8[ [ | ות [וספות ושומות 30 ו 100 | 17000 [ | 0 1

\ אזזקת בניינים, אספקה וציוד 4% | 5,000 ו 17000 | 60800 [ [ 1 [ 1 1 1 1

ו ו 1 ו 1 ו [

1 המשפר האזרהי ובטחון ו ו | 14000 00 1 ו

1 יווודויייייייייייויודוווווווייוד 1 1 | דיוודיוייוי 1 [ | 1 שנות נוספות ושומות ו10 | 16000 | 1000 ו 0 1 | הוצאות בלליות הרז | 48,251,000 | | | 195000 1 000 || 1 ו [ ו 1 [ 1

1 ו ו ו 1 1 ו

עיריית תל-אביב- יפר

גרוהל הכספיט מ' זף ?

אגף תקציבים

העבוות לפעיף לפעיף בתקצינ הוגיל 1000006

[ ו ו 1 תוספות | הפותות ו ו

1 ו ו ו [ ו ו

ו 1 ו |[ ו ו 1

|הגא ו 5 10 | 3000 ו ו

1 יוודוויויוייייוייייייויויויי+->| ו | דידיייי-+.. | *וו'יויזודוי | ו | ות [וספות ושומות %% | 156000 ו 00 0 ו

| אחזקת בנינים אספקה וציוד ה%0 0 | 00 [ | 000 ו ו ו ו [ ו [ 1

ו ו ו 1 ו 1 1

| ו ו [ [ ו [

1 [ [ | 1 | [

\ שרותים והשתתפריות כלליות ו 1 1 | 4600000 | | 1 1 -| 1 1 1 ו

1 הוצאות אחרות הרו | 308000 || 0 | 3,008,000 | 1 פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 | 000 || | 4,000,000 | 03.463,000 | | | 1 ו | ו 1 ו

1 1 ו 1 ו ו 1

| מינהל קהילה תונבות \טפורט 1 וו 1 300 1 ו

1 .> [ [ יוודוויוריי 1 י-וודווויי | [

| הוצאות אחרות וז | 1000 | ו 0 ו

| פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 000 | | 300000 000 | ו 1 1 [ 1 1 1

[ |[ 1 ו [ ו ו

| אגף תרבות | 1 ו ו 900 [ 1

[ כודווזוו'וווזוווודווווויוווויייי| -| [ יווורדיוריו | הוזווריוריי 1 [ \ אחזקת בנינים אטפקה וציוד 40 10 [ | 6,000 | 100 [ | הוצאות נלליות 60 | 9000 ו | 5,000 | 9000 ו

| הוצאות אחרות והז | 000 || 0 | 07000 ||

| ול ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 | 8000 || 00 || ו 1 ז ו 1 1 |

עיריית חל-אביב- יפד

מינהל הבטפים ₪ זג

אגף תקציבים

הלצנבוות לפעיף ללעיף בתלציגב הוגיל 1000006

1 ו [ 1 תוספות 1 הפחתות [ 1

| ו ו ו ו ו [

ו ו 1 ו ו ו 1

| ספריות ו 3 | | 00 ו [

| יידיווז'ויויויווויוייויויווווייי. | ו | יייויידי-.. | וו | 1 | אזוקת בנינים אספקה וציוד ו%0 | 00 [ | 3000 100 1 | הגצאות אחרות הרז ו [ | 49000 | 000 ו

ו ו ו [ [ ו [

ו [ 1 [ ו [ ו

| מוכזי קהילה ו 4 ו | 80,000 || ו ו

[ הוווווווייווזווייוווווויווווויי| [ | יודורוויווד || פוודייויייר | [ | פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 | 96000 || 380000 | | 000 | | 1 ו [ ו 1 ו

ו 1 ו | ו 1 ו

1 ספררט [ ו | ו 000 [ |

ו צת) | ו ו יוווידוייוו || דוויוזוווי. | |

\ פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 | 7000 || | 54,000 | 03000 || ו 1 1 ו 1 [ 1

1 1 1 ו 1 | 1

1 196ל במשפהה 1 ו | 000 || ו ו

| וידודיויייויייייוווויווי-ו-יייו] 1 1 =יוויווויוי | ויוזוזווווד | ו | הוצאות אחרות וו | 30000 || | 10-2150000 | 0,580,000 | | ו ו 1 1 [ ו ו

ו ו 1 1 1 ו 1

| טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותי | 5 | | 000 || ו | | ווזוזווויוייייייייוו-יוי--ויי 1] | ו וווודוווווו | ויודוווייו- | 1 \ הוצאות אחרות והוז | 7000 | 17000 | 1 8000 | 1 1 1 1 1 ו 1

| [ |[ ו 1 ו ו

| חשלרפיע בלתי רגיליף 1 9 | 000 | || 708000 | ו 1 1 | הווודיווווו 10 3 ו

| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן | ו | 1000 ו | 7,087,000 | 5,016,000 ן | הוצאות אחרות הרז | 131,621,000 | 2,350,000 | 00 | 1 [ 1 1 1 ו 1

ו [ ו 1 1 ו 1

עיויית תל-אביב- יפר

מינהל הבספים סי זף: 1

אגף תקציבים

ודבוי הנור להעבורות פפעיף לפעיף 2000005

(תהופפות)

ו הסעיף ו תוספות ו דברי הפבר 1

ו [ (בשת) ו 1

ו ו ו [

1 1 ו ו

| 63 מזבירות | 0000 || ו

1 [ ו |

1 1 ו ו

1 1 | [

ו שרותי לירג | 000 | ו

1 וווזווווווייוווייייייייוייויייווי-++-+| יווודוויוייויי- | ו |[ 1 ו 1

51 תוגורה ומנהלה | 0000 | 430,000 ש"ח- למימרן תגבור תקציב אחזקת רכב באגף תברואה. 1 [ 1 1 1

1 1 1 |[

וו מינהל | 13000 ו [

[ 7 לזודיררויודיו-+| 1

1 ו ו 1

31 כשעות נוספות רשומות 100 | 212,000 ש"ח - למימרן תגבור תקציב שעות נוספות במטה אגף ן

ביטחרך וחירום. [

(75,000) ש"ח - עקב צפי ליתרה לטוף שנה בשעות (גוספות לכוגנות ‏ | ו ו

| 722. המשמר האזרתי ובטחון 11 1 1

1 בששות נוספות רשומות | 1000 | 141000 ש"ת - למימרך תגברר תקציב שערת (וספות במחלקת ו | [ | ביטזרן, באגף בישחרן ותירום. ו

עיריית תל-אָבִיךָ- יפר

מי[הל הכספים

אגף תקציבים

זנוי הפנר

ווטטרת

(גט"ה)

וף 0 2

להענבוות פלעיף לפעיף 3000005

| אחזקת בנינים אספקה וציור ו

| 707 אגף סל'ע- סייות לבטחון עירוני |

| אחזקת בניינים אספקה וציוד [

| 80. מרכזי קהילה ו

1 ודזוזידווייייייודיייייויווויייויוויי..]

| פרק ג - השתתפריות ותסיכות [

| 841 190ל במשפהה 1

ו הוצאות אחרות 1

[ |

| 86. טיפול במוגבלים שבלית והתפתחותי |

000

0, ו

[

0 שיח - למימרן תגבור תקציב הוצאות תשמל נאגף ביטחון ירוס

0 ש"ח- למימרן תגברר הוצאות תשמל באגף טל".

0 שי" - לתגבור מתזם קאנטרי גורדון באמצעות החברה למוסדות חינרך עקב השפעות מגפת הקורונה על הכנסות הקאנטרי ולביטרי הגירעון לשנת 2020,

0 שי"ח. למימרן הגדלת הוצאות בגין הנתות ארנונה [ררוחה).

עיריית תל-אביך- יפר

מיוהל הנספים מס ףלק 3

אגף תקציבים

זבוי הסנו להעבוות מפעיף לפעיף 2000005

(תופפות)

|[ הסעיף | תוספות [ זגרי הפבר ו

ו |[ (נש"הז ו [

ו 1 \ הסברם מהרוה השתת' עיררנית בשיערר של 25%. השלמת התקציב ו ו ו | ל- 100% מובאת לאישור ועדה זר במטגרת ושימת התוטפות. ו | |[ ו ו

ו 1 ו 1

| 999 השלומים נלתי וגיליע | 250000 | ו

[ ווזוזוו'ווווווררררדזורדדדדיוווייוריוריי| דווזרודווויווי-ן [ ו [ ו 1

וז הוצאות אחרות | 250,000 = | 2,350,000 ש"ח- למימרן הגדלת הוצאות בגין הנחות ארנונה. ו ו 1 ו [

ו ו ו [

[ 1 | ו

ו [ 1 [

1 ו | 1

[ ו [ 1

ו ו ו 1

ו 1 ו ו

[ 1 ו ו

\ ו 1 ו

1 ו ו ו

ו 1 ו 1

ו | 1 1

ו [ ו 1

1 1 ו 1

ו ו ו 1

ו [ [ ו

ו [ 1 1

ו ו 1 ו

| ו 1 1

1 ו 1 1

ו 1 1 ו

| 1 ו 1

| ו ו 1

ו [ [ ו

ו 1 ו 1

עיריית תל-אביך- יפר

מינהל הבספים מ" זף 4

אגף תקציבים

זנוי הסנבר להעבוות פפעיף ללעיף 3000005

(הנהתות מעל 5000 שיו)

1 הסעיף 1 הפהתות ו דנרי הסנר 1

ו ו (בש'ת) 1 |

[ ו [ ו

1 1 1 1

13 שרותי נקירן | 40000 ו ו

ו ןו ₪0 וווזווייייווי+-] 1

1 ו ו ו

7 הוצאות אתרות 00 | (400,000) ש"ה- העברה מטעיף ניקרי ושטיפה ע"י קבלנים עקב ו [ [ | יתוה לטוף שנה. ו

1 ו 1 [

|[ ו ו ו

| 722 המטמר האזרחי ובטהון ו ו [

[ י+ת? ודוזיורוווייווי| 1

[ [ [ 1

וז הוצאות כלליות 000 | (195,000) ש"ח - העגרה מתקציב מאבטחים ושומריט באגף ביטחרן | [ ו \ הזירוע, עקב יתרה לפרף שנה. [

ו |[ ו |

1 | ו ו

הק הגא 00 ו |[

1 כששות נוספות ושומות ו 000 | (83,000) ש"ח- העברה מטעיפי שעות נוספות באגף ביטחרן עקב 1 1 [ \ יתרה לסוף שנה. ו

1 1 1 1

1 1 [ [

| 761. שרותים והשתתפויות כלליות | 600,000 | 1

[ /--00-00"0---/-% וודוווווייויו-י| 1

ו 1 1 1

| הוצאות אחרות 0 | (600,000) ש"ח- העברה מסעיף שי לעובדים. 1 1 ו 1 1

1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 000,000 || (4,000.000) ש"ת- העברה מסעיף תשלום מיטים- תב' עירוניות 1 ו ו \ ונתי"ט משותפים. 1

ו 1 1 [

| 1 1 1

| 811. מינהל קהילה תרנות וספורט 0000 1 ו

[ הדודז'וזווזווווווזוייוווזווווודוווווייין וווזוירויייידו-| [

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים

אגף תקציבים

מס' זף:

ובוי הפנור להעבוות מלעיף לפעיף 20000085

(הנהתות פעל 50000 שית)

דנגוי הסבר

! הטעיף ו המתות

[ ה (ש)

| |

1 פוק ג - השתתפריות ותניכות | 0000

| 1

1 |

[ 1

827 אגף תונבות 000

['זווזוזווייוייויידיוייייייייייווויוויי] ''ו'וו-יי--5-..

| |

11 הוצאות אחרות 00

| 1

1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות 3000

[ [

ו [

| 803. ספריות 900

[יודודייויווווווייויוודווויודייויייזו-י[ -וווווודיויוייי | |

וז הוצאות אחרות 00

1 [

| |

| 809 0 פורט 000

- ו יוודוזוווזווייי

| |

1 פרק ג - השתתפויות \תמיכות 000

1 |

| 1

1 999 תשלומים בלתי רגילים 000

[ידווזודיוזיידייייוייייוייווייווויייי--| הייוווווו'וזויי 1 [

ו 1 שבכו ושכר לעובדים לפי תק | 1,067,000

1 |

1 1

1 |

1 1

(300,000) ש"ח- העברה מסעיפי פעולות שיווק, פיתות קהילות ושיתוף ציבור ושירותי בבאות באמצעות החברה למוס"ת.

(380,000) ₪"ח > העברה מטעיפי אגף תרכות עקב יתרה לסוף שנה.

(483,000) ש"ה- העברה מסעיף בית ביאליק באמצעות החברה למוס"ח.

(89,000) ש"ח - העברה מסעיפי בית אריאלה עקב יתרה לסוף שנה.

(54,000) ש"ח - העברה מסעיפי רשות הספורט עקב יתרה לטוף שנה.

(7,087,000) ש"ח: העברה מסעיף התייקרויות ובלתי (ראה מראשי שבר.

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

1 פברואר 2021

לייט שבט תשפ"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, בסך 71,632,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 115.

2. דברי הטבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי חתקציב המפורטים להקן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בטעיפיס שמהם לועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בבבוד רב,

/\, ר\ .

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף ונקציבים וכלכלה

\\וזג 2:\5 ועדות כספים\טפסים\העברות הוספות רשימות\2020\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 002020 -% ₪

רחוב אבן גבירול 59, הלחקביב-יפו 66162 פלפון: 03-5219506, פקם: 03-5218698, | שסף.עושם-|6) עוצעצ

עיריית תל-אביך- יפו

מינהל הכספים מס'וף ו

אגף תקציבים

הופפות נבתקציב הורגיל 3000015

| ₪ הטטיף 1 ₪ הסעיף | תקציר קיים -| השינוי המוצע 1 חקציר מחוקן ‏ | [ ו ו ו הדווצוזרווודוורווזווווווווייויין ו

1 [ ו | תוספות | הפתות [ ו

1 ו ו [ [ |[ ן

ו 1 ו | ו 1 [

| ה"כ 1 [ | 630000 | 7,632,000 || ו

ו - [ ו 1 |

[ ו 1 ו 1 1 ו

1 [ [ ו ו [ ו

| מינהל 1 ודו | 1000 ו ו 1

\ דוודודוזווווווזיויווייזיייייוו-| 1 [ ווווורווויי 1 זוודודייירו ה[ [ \ ות נוספות ושופות 30 1000 1000 ו 000 ו

[ [ 1 ו ו [ ו

ו | ן ו ו [ ו

| המשמר האזרחי ובטחון | ו | 68,000 | | ו

| פוווזוווודוודוזווייוייידיייייו-ן [ [ וווווריוורי | זוזיירווייי ה[ [ \ עות נוספות ושופות ו30 | 16000 ו 6000 ! | 1000 | ו ו [ [ | [ 1

ו ו ו | [ ו 1

| שיפול במוגבלים שבלית והתפתחותי | 5 | 1 000 || [ 1 1 | 1 .וי | דוווווייייר | ו

| הוצאות אחרות הרז | 16,770 || 3/360,000 || | 7000 | 1 1 ו | ו ו 1

[ [ 1 | ו | 1

1 השלומים בלתי רגילים ו 9 | 00000 | ו 1

[ ודזוודווז'ווווויוריודיידייירר-+| [ [ זווווייידין | יוודווויי | [ | פרק ד - הוצאות חד פעמיות ה90 | 0,000,000 | | 68,100,000 10 | 7100000 | ו 1 1 ו [ ו 1

1 [ 1 1 ו 1 [

1 1 ו ו 1 1 1

1 1 [ 1 [ ו 1

ן 1 [ 1 1 ו ו

[ 1 [ ו 1 1 1

ו ו ו ו ו 1 1

ו 1 ו [ 1 ו ז

[ ו ו ו ו [ [

1 ו [ ו 1 [ 1

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים מט' דף: 1

אגף תקציביםס

זברי הפבר לתופפות 200005

ו הסעיף | תוספות ו דברי הסנר 1

[ ו (גש) ו [

ו 1 ו ו

1 1 [ ו

1 טהב 000 | ו

ו ששבשם [

| ו 1 1

ו 1 ו 1

31 ששות נוספות ושומות 1000 \ 14,000 שה - למימרן תגברר תקציב שעות גוספות במטה אגף ביטחון | 1 ו | והירום, במימרך תאגיד מי אביבים בגין שירותי אבטחה וסיור [ [ ו | עיררניים המסופקים לתאגיד. ו

1 1 | 1

| 722 המשמר האזרתי ובטחרן 000 | [

ו 2 -- זוידודוייזייייי[ ו

[ 1 1 1

3 ששעות נוספות \שומות | 000 | 64,000 ₪" - למימון תגברר תקציב שערת (וטפרת במחלקת בישחרן ו 1 ו | באגף ביטחרן והיררום, במימרך תאגיר סי אביבים נגין שירותי אבטחה | ו |[ | הליגר עיררניים המטופקיס לתאגיד. 1

1 ו 1 1

ו ָ ו 1

| 865 טיפול במוגבלים שכלית \התפתחותי | 3,380,000 1 | [ 1 1-7 1

| 1 ו |

1 1 | 1

1 1 1 |

| 999 תשלומים בלתי וגילים | 00,000 || 1

[ ודוזויו'וווזויווווודזויייוווודווייויו-י| יודוווווייייויי| [ [ 1 1 ו

741 פרק ד - הוצאות חד פעמיות 1 000 | 65,000,000 ש"ח- העברה לקרן מיועדת במימרן היטל השבחה. 1

עיריית תל-אביך- יפר

מיוהל הבספיף מ ו 1

אגף תקציבים

זבוי הפבור לתוספות 200005

(הוצאות)

[ הסעיף ו תספות ו זגרי הטבר 1

[ ו (שח) | [

ו | | 3,200,000 ש"ח- העברה לקרן תקבולים בגין תיאגוד המים והביוב ו ו 1 1 במימרן הכנסות מחרבות עבר של מים. ו

1 ו 1 ו

1 1 ו ו

ו ו 1 ו

ו ו ו 1

ו ו [ [

ו | ו |

[ ו ו ו

ו [ ו [

[ 1 | 1

ו ו |[ ו

1 | ו ו

[ ו [ 1

ו ו ו 1

| ו ו 1

| ן 1 ו

[ 1 ו ו

1 [ ו [

ו ו ו 1

| 1 ו ו

ו 1 ו [

ו [ ו [

ו ו ו [

[ ו ו ו

1 ו ו ו

| ו 1 ו

ו ו ו 1

ו 1 ו 1

ו [ ו 1

ו [ 1 ו

ו 1 [ ו

מינהל הכספים

מגף תקציבים ובלכלה

1 פברואר 2021

לייט שבט תשפ"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חרגיל לשנת 2021, בסך 3,135,000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימח מטי 2.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאיט לאישור.

3 לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלקן, אין בחט כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות תוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

.ו

0 ₪

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

\\וווז\:?ועדות כספים\טפסים\העכרות תוספות רשימות\] 202\רשימת העברות מסעיף לסעיף 0002021

רחוב אבן גבידול 89, וגלדאביב-יפו 66162 מלפון: 03-5219908, פקט: 8996 21ט-03, | וס טושה-101 את

עיריית תל-אָביך- יפו

מסעיף

למעיף

בנתקציב

הוגיל 3|00000

מס' דף: |

| מם.הסעיף |

תקציב קייף

תוספות [ הפחתות

מינהל הבספים

אגף תקציבים

הענבוות

1 ₪ הסעיף

[

תי

מזכירות

הוצאות אחרות

צוק ג - השתתפריות ותיכות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר

הוצאות אחרות

הכנטות העירייה

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משכורת ושכר לעובדים בלי חלן

אחזקת בנינים אספקה וציוד

הוצאות כלליות

הנהלת מי נהל ההנדטה

משבררת ושכר לעובדיט לפי תלר

משכררת ושכר לעובדים בלי תקו

שעות נוספות ושומות

הוצאות אחרות

| 3 1

ו ו

100

| 0

000 000

ווווווייויד | 0

| 265,000

00 1

10 1

000 ו

ווזוווורווי | פווזיווווול

000 [

0 100

דווווזרוויד | ל'וודודיוויו

2.000 ו

0 1

| 100

ממ ו

0מ0מ0נ | 00

יוזווודיייר | יוווזווזייד

00 1

ומנ ו

1000 [

| 1000

000

[

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הבספים ₪'וףה?

אגף תקציבים

הלנוות פפעיף לפלעיף נתקציב הרגיל 1100000

ו ו 1 1 תוספות ו הפחתות 1 ו

[ ו ו [ 1 ו 1

ו [ ו ו | ו ו

| אגף שיפור פני העיר [ 6% ו | 1000 1 [ ו

1 דוזוו'יויווו'ודויודייי'יייי'יווייי | 1 | .-.-וויי | ייוזויוויי. 1 ו | הוצאות אחרות וכו | 00000 || 100000 [ | 000 | [ 1 ו [ [ ו ו

[ [ | ו ו 1 1

| זגיגות ארועים וקשרי הוץ [ ו 1 5,000 [ | [

[ .7 ה [ [ יורדודוווו ה[ לדודירווויד | 1

| הוצאות אחרות הכז | 5000 5,000 [ 1000 [

ו ו 1 | [ | 1

| | ן 1 | 1 [

| התחדשות עיררנית ושיפוצי בתים - | ו | 1000 [ ו ו [ הדזוזוווווזווידווווווויוווויייין [ [ ייודוייוווו ה יודודייווור || [ \ פרק ג - השתתפריות ותמיבות ו%0 00 | 1000 1 | 69000 || 1 1 ו 1 ו 1 1

1 ו ו ו 1 ו ו

\ מינהל החינוך [ וו | 40,000 1 ו 1

ו 1 1 1 ו 1 ו

\ הינור קדם יסודי [ ו | 00 1 1 1

| יזוייוו'וו'דיו'ידודווויויייייייייי | | | ה | *ווזווזוייו 1 | | נשכורת ושכר לעובדים לפי תקן ו ו | 6000 || 30000 1 | 000 | | משכורת ושכר לעובדים בלי תקן 10 | 1000 | 5.000 ו | 6,838,000 | | 1 ו 1 1 1 ו ו

ו ו ו ו ו ו [

| יר גבוה 1 8 | | 3000 ו 1 ו

[ הוודזוזיו'ווווווווויויווייוייייי| [ [ יוווודיורו- 1 דיויידו ]| 1 | פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה % 1000 | 35000 ו | 19000 1 1 ו 1 1 ו ו 1

ו ו ו ו [ [ 1

1 ו ו [ 1 ו 1

עיויית תל-אביב- יפו

מינהל הבספים מ' זף 3

אגף תקציבים

הלנברות מפעיף ללעיף נתקציב הוגיל 1100000

1 שו וטעיף | ש.ושיף 1 תקצינ יי | ושי גי המוצע 1 תצינ וער | [ [ [ ן 0-1 [

|[ ו 1 ו תוספות ו הפחתות [ 1

1 [ | ו 1 ו |

[ ו ו [ ו ן ו

| אגף תונות ו ו | 60,000 ו ו ו

[: ו -| [ 1 ו ו

| הוצאות אהרות הרז | 000 || 60000 ו | 000 ||

1 [ ו 1 1 [ 1

1 [ ו ו | 1 [

ספריות 1 53 | 3000 | 30000 ו ו

1 וווזויויזויווייייוווווייווו-י-+| ו ו +וווווו | 'ייידוזי... | ו | הוצאות אחרות הרז 000 | 30000 | 000 |

| פרק ג - השתתפריות ותמיכות ה%0 00 [ | 30000 | 46000 1 [ [ ו 1 [ 1 1

ו [ [ [ | 1 [

\ מוכוי קהילה ו ו [ | 500 ו |

- [ -ן | ו ו ו

| פרק ג - השתתפריות ותמיכות ו%0 | 000 || | 000 | 900 | ו ו ו 1 ו 1 ו

1 ו ו 1 ו 1 ו

\ [וער וצעירים ו 8 | ו | 000 1 1

ו ויודווי'ויו'יוודוווייווויוווויוייי. | . 1 | דווזוזיזוי- | | | | פרק ג - השתתפויות ותמיכות ה%0 0 || 00 | 509000 | 1 ןָ ו 1 1 ו 1

1 ו 1 ו [ 1 [

| ררע 1 9 ו | 00 1 ו 1

ן יווזדוידייייייייייוייויויווויוייי+]| | | | דוווו'ווייד | | פרק ג - השתתפויות ותמיכות ה-% | 00 || 260,000 1 | 236,000 | ו 1 ו ו [ 1 1

ו [ [ [ 1 ו 1

| תזגות לבריאות המשפחה [ ו ו 19000 1 1

1 הווזיוווווווי'יוווייוייייויודוי- | | 1 - יי | ייווווווויי | 1 | הוצאות אחרות ה וז 0 | 100 | 000 ו

1 ו 1 ו ו ו ו

ו ו 1 [ 1 1 [

ו 1 ו ו ו [ 1

עיריית תל-אביב- יפר

מיוהל הבספים

אגף תקציבים

העבוות

ממעליף

למעיף

בנתקציב

הורגיל 2|000000

מס' דף: 4

שש הסעיף

תוספות

הפחתות

| הוצאות אחרות

הושות לאיבות טבינה וקיימות

\ הוצאות אהרות

| פרק ג - השתתפריות ותמיכות

אגף מחשוב ומערכות מידע

משכורת ושבר לעובדיט לפי תקן

משבררת ושכר לעובדים בלי תקן

שעות נוספות רשומות

הוצאות אחרות

תשלומים בלתי רגיליע

משבורת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות אהרות

[

ממ

0מ0נ

[

000נ ו

ממ

0 ו

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספיט מ וו

אגף תקציבים

זבוי הגו להענרות מפעיף ללעיף 2|00000

(תולפות)

ו הסעיף | תוספות ו זגרי ובר

ו ו (ש") ו

1 | |

| מה"כ: 5000 ||

| שבטמם

1 | 1

| ! |

63 > זכירות 20000 |

1 '''וווו'ווייוייוייייייייייייי.5 .959.5 ן י''וודויוי-י..- 1 | | |

ו פוקג - השתתפויות ותמיכות | 20000 ו

| [ [

[ 1 !

פוק ד - הוצאות חד-פעטיות 10000 |

1 [ |

| ו |

1 ! |

\ 604 מינהל תקטורת ותיירות-דובר העיר | 80,000 [ 1 דיודיידייייייייייויויייוויוווווייויייי] +-ו-ורוווווווי+] ו | !

ו הוצאות אחרות 000 [

1 | [

[ | |

| 1 [

| | ז

| 603. | הכנסות העירייה 100 |

1 ייוורדודוווויוווווווודוויוויוויוזייייזיי+.. | יויוווויודוייי. | | 1 [

11 ששכורת ושכר לעובדים לפי תקן - | 12,000 ן

[ | !

ו [ |

| ! 1

1 | !

[ 1 |

2 = מכורת ושכר לעובדים בלי תקן | 16,000 1

0 עש"ח-למימרן העברת פעילות יחידת החדשנות להפעלה באמצעות החברה למוסדות חינון.

0 שיח - לתגבור טניף צירד וריהוט משרדי במטה הטיבת התכנ\[.

0 ש"ח- למימרן פרסוט דיגיתל עסקים.

0 ש"ח-למימרן פרסום נגד גזענות באמצעות שלטי הוצות נבתי ספ ונגנים.

0 ע"ה- למימרן קיבוע (ציג שירות בכיר באגף הגבייה החל 071

(63,000) ש"ה- הפתתת משרה קבועה של (ציג תקבולים באגף הגבייה לצררך המרתה למשרה חולפת.

0 ש"ח- למימרן הוצאות גלרות לשכר למשרה החולפת שלהלן.

0 ש'"ח- למימרן הקמת משרה חולפת של נציג תקבולים באגף

עיריית תל-אָביב- יפר

171

מינהל הכספים מס' דף

אגף תקציבים

ונוי הפבור להעברות מפעיף ללעיף 2100000

(תוצצות)

! הסעיף | תוספות | | וברי הפבר

| ו (ש") 1

ו ו \ הגבייה, במקוט מטרה קבועה. החל מ- 3.3021.

[ ! | 18,000 ש"ח- למימרך הקמת 30% משרה הולפת של אחראי תקבוליט 1 | \ באגף אגדש-מטלקה, החל מ- 4.1071,

! | | (65,000) 0"ח- הפחתה בגין קיבוע משרה חולפת של נציג שירות | 1 \ בביר באגף הגבייה החל 8- 3.2021

| 1 |

61 הוצאות כלליות 10000 \ 100,000 ש"ה: לתגבור תקציב כיבודים באגף הגבייה.

! | [

| 1 1

\ 731 הנהלת מינהל ההנדטה 1000 ו

[ .1-7 ודווווזוייייייי|

1 [ ו

11 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - | 316,000 \ 6,000 טש"ח- למימרן הוצאות (לרות לשכר בגייך המשרות שלהלן.

1 |[ [

| | \ הנדטה:

! , | 1

3 שת נוטפות וטומות | 24000 | 24,000 ש"ח - למימרן תוספת שעות גוספות בג'ן המשרות לעיל.

1 [ |

! 1 !

| 16 אגף שיפור פני העיר | 100000 |

ו דודויודוייייודייויייוייייייוידיייייו--+] זוזודיייויוווי+| | [ 1

| 7 הוצאות אחרות 10 | 100,000 ש"ח - למימרן תגבור טיפול במבנים מסוכנים ברח' אבך ! ! | גבירול 190-192

| ! [

! | [

| 791 תגיגות ארועים וקשרי חוץ | 5000 ו

1 'יויירוויווויייוייויוו 5 יוו ...1.15 ן יווווווויווויי. 1 [ 1 !

1 הוצאות אחרות 1 5,000 \ 5,000 ש"ח- למימרן פרסים בתתרות * מדוותים מהשטת " >

עיריית תל-אביך- יפר

מינהל הבספים

אגף תקציביםס

זבורי הפבר

1 פרק ג > אתתפויות ותמיכות 1

81 מינהל החינוך [

01 פרקג - השתתפויות ותמיכות ו

ו חינרך קדם יסודי |[

[ 'ווו'ו'ודדוודודוורררדררדרררדוייירירורי|

ו |

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ו

1 1

]2 | משכורת ושכר לעובדים בלי תקך 1

\ 88 תינוך גבוה [

[ לזדוודודדרודודרוורודוורויורייוורדורריי|

מ זף:

להענבורות פלעיף לפעיף 200000

גה |

(תהופפותן

תוספות ו דברי הפבר

(ש"ה) ו

0 נר ו

ודורדווווייוושי|

[

ד | 177,000 ש"ח - למימרן פרסום ועריכת הגרלה בפרויקט דיור בר הש | - מיכאלאנג'לר, באמצעות חב' עזרה וביצרון.

[

מ |

פדרזייויייייריין

00 | 40,000 ש"ח - למימרך תגברר מלג ות לסטודנטים מקרן צדקה לזכר | יעסב מייבר לטטודנטים הנזקקים לטיוע כלכלי, באמצעות קרן תל | אביב.

[

000 1

הודדוורויידיי-י|

ממ | 304,000 ש"ה- למימרן הוצאות גלוגת לשכר בגיין הושרות שלהלן.

0 1 7.000 ט"ה- למימרן הקמת 5 משרות הולפות של פייעת צמודה \ בגני"ל בח גמ ו- 19 משרות תולפות של סייעת רפואית בגני"ל החל \ תצע 1.2021. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה | זר במטגרת רשימת התוספות.

00 [

יודרורויווווווי]

00 | 35,000 ש"ה- לחימון תגרור מלגוה לסטודוטים משרוגות שיקום

1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות [

בדרום העיר באמצעות החנרה למוסדות חינוך.

עיריית תל-אביך- יפו

מינהל הנספים

אגף תקציבים

זבוי ה5

מ" זף:

בו להעבוות מלעיף לפעיף 3|00007

(תופ%ות)

תוספות

(בש"ח

| 80 אגף תרגות ו

[ הווזוווויוויווזיודויוייווווווווייויייי|

ו ו

וק הוצאות אהרות ו

| 823 ספריות ו

וז הוצאות אחרות ו

|% ּול ג - השתתפויות ותסיבות |

| 8% בריאות בקהילה ו

וה הוצאות אחרות ו

\ 4.7 הושות לאיבות טביבה וקיימות |

(000

0מ0נ1

0 ש"ת- למימרן העסקת פררייקטרר שימושים זמניים

לאבלוט גכסים ריקים ברחוב בן יהודה על ידי אמנים.

0 ש"ת - למימרך פרריקטרר להונת תבנים של בית אריאלה לדף הפי יטנוק

0 ש"ה - למימרן ת"פ עס איגוד הג'ודו לאירות אירוע הגרנד פרי.

0 ש"ח- לתגבור תקציב קידוט בריאות ותינוך בקהילה לצורך התקשרות עט מועדון * תלב אס * לקבלת שירות יועצות ומדריכות הנקה בטיפות החלב בעיר עבור תושכות העיר לאחר לידה.

עירייה תל-אביב- יפר

מינהל הבספים מס' וף: %

אגף תקציבים

זבוי הפנור להענוות פפעיף לפעיף 300000

(תוננות)

[ הפעיף ו תוספות | | דברי הבר |

1 (ש") | 1

! | 1 1

| | | [

! | | |

\ 993. | אגף מחשוב ומערכות מידע 2000 ! [

| .₪90 | ווזיייייויווויי[ 1

1 ו [ ו

11 >שנוות ושכר לעובדים לפּי תקן - | 51,000 | 51,000 שח - למימרן הוצאות גלרות לשכר בג'ין המשרה שלהלן. | 1 1 ! [

1 משכררת ושבר לעובדים בלי תקן 00

0 שיחת - למימרן הקמת משרה חולפת של מנהל חשבוגות באגף ו המחשרב, החל מ- 4.2021. ו

31 ששעות נוספות ושומות 4000 | 4,000 ש"ח - לתגבור שעות נוטפות בגין הגשוה לעיל. ו ו ו 1 |

| הוצאות אהרות | 16000 1 8,000 ש"ה - לתגבור שירותי תחזוקה ותקשוב במוקד התמיכה ו ו 1 \ הניררני עבור מרכזי קהילת. 1

0 שיח - לתגברר טעיף שכירות ואחזקת תוכנות, בגין הפעלת - | שידררי מצלמרת הוף המשדרות את מצב הגלים עבור גולשים. 1