פרוטוקול ועדת כספים 39-21

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 11/08/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מס' (ב''א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו % בתאריך יי'ג אב תשפ''א, 22.7.21 +

פרוטוקול 39/21

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 20000 בתאריך 22.7.21

השתתפו ה"ה: ג' שרעבי - משנח לרחיע וממ יו"ר הוועדה,

ח' אריאלי, חי גורן, ס' ויצמן, מ' תיים,

א' פורז.

נעדרו ה"ת: רי חולדאי, צי ברנד, ח' גורן, א' גלעדי,

ש' מסלאוי, שי קשת.

נוכחו ה"ת: מ' לייבה, עי אברהמי, מ' גילצר, שי מלמד,

רי פרבר, ש' רימון, אי שוור, עי אהרוני,

לי בן חמו, א' הרוש, ד' תכם, ג' לניאדו,

חי נעמן, רי' פלאי, עי פרידלר, גי קיסר,

ני רוונברג, אי שוע, עי שמיר.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מסי

הסעל

8 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה, עמי 1.

9) אישור קבלת תרומות - מינהל התינוך, עמי 1.

0) אישור קבלת תרומות - מינהל השירותים התברתיים, עמי 2.

1) תוספת להטכס עתייא -- מרכז רפואי תייא - קו אדום שעניינו תכנון וביצוע ייהקופסאיי, עמ' 3.

2) רכישת דירות ממשרד השיכון - עדכון התלטת ועדת כספים, עמי 4.

3) מערך שיתוף הרכבים אוטותל - הטבת הצטרפות למסלולים העסקיים, עמי 5.

4 מערך שיתוף הרכבים אוטותל - הטבת הצטרפות במסגרת שתייפים, עמי 5.

5) שינוי מקורות מימון - מרכז תשושי נפש, עמי 6.

6) שינוי דברי הסבר בתבייר, עמי 6.

7 דות כספי של מערך סלייע, עמי 7.

8 התקשרות עס מוזיאון ארץ ישראל, עמי 8.

ה מ 88 ₪

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 12, פקקם': 03-8216666 ,]0.1 טו/ה-181. אוש

)12

וה 2055 5 ₪ 281 םו ת. | אש-

פרוטוקול מס' (ב'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהת בתאריך י'ג אב תשפ'/א, 22.7.21

שינוי תארי משרות, עמי 8.

פרויקט מלגות הדיור לשנת הלימודים תשפ"ב, עמי 9.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 9.

הרחבת דברי הסבר - בית טפר על יסודי בכפר שלם, עמי 10.

פתיחת תשבונות בנק -- ביייס יחדיו 2, עמי 11.

עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021, עמי 11.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 12.

העברה תקציבית בתבייר, עמ' 14.

מחיקת תובות המגיעים לעירייה, עמי 14.

רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 14.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 15.

רשימה מסי 9 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמי 15.

רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמי 15.

₪

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 32, פקם': 03-5218686 ,!ו.שס).עום-|19 אוש

9 תל ומד

בתאריך י''ג אב תשפ'/א, 22.7.21 8

8) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית

הוחלט להמלי> בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק

בעבודה נוספת מחו לעיריית .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

: ; בעירייה

יערית צבי -אשר תפעול 100 חברת מועצה ללא שכר 6 נעמת

אורלי ענבר כספים 100 קייטרינג 2,000 6

מגשי אירות

עצמאית

אסף יעקב מורתי | שירותים חברתיים |100 שלית 10 רק וולט

ענג קביזון פרי שירותים חברתיים |75 טיפול רגשי 2,000 26 קליניקה פרטית

נס ציונה

9) אישור קבלת תרומות -- מינהל החינוך

מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן כפי שאושרו ע"י ועדת תרומות של מינהל התינוך ביום 27/6/2021

יסודל

בלפור

220.0 ₪ תרומת דניאל סגיט, התרומה מלועדת למרחבי למלדה כיתתיים-צורף תוזה אושר במילל ע"י גלי ודליה.

משותף תל-אביב

0 ₪ תרומת עמותת משותף תייא, התרומה מיועדת לרווחת קהללת בלחייס.

על יסודי

עירוני די

0 ₪ תרומת שפירו שמעון ויהודית התרומה מיועדת לרכישת ספרים לטובת ביה"ס.

עירוני כייב

ציוד משומש בשווי 70,000 ₪ תרומת ייאצל עיליי קונדיטוריית בית קפהיי, התרומה מלועדת למגמת הקונדיטורית בביהייס- צורף חוזה אושר במייל ע"י גלי ודליח.

חינוך מיוחד

ביב

0 ₪ תרומת בית הכנסת וישנסקי (באמצעות אלכס קוזמינסקי), התרומה מיועדת לכל מטרת.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, במפורט לעיל.

₪ 2 ₪ ש 5 ₪ =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218842, פקטי: 03-5216666 ,\!. טס טוה-161. )עו

פרוטוקול מס' (ב'יא) 39/21 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה באופן ו = בתאריך י'/ג אב תשפ'/א, 22.7.21

0) אישור קבלת תרומות -- מינהל השירותים החברתיים

מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן כפי שאושרו ע"י ועדת תרומות של מינהל השירותים החברתיים :

3 ₪ -תרומה מגבי גייל פנטל - תורמת פרטית , תיק עגלה יד שנייה , 6 חבילות טיטולים חבילות חיתוליס שלב 2, בקבוקים, מוצציס, משטתלי החתלה, מטרנה , מארו רעשנים לתינוק, תבילת רפידות הנקה. התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

0 ₪ -תרומה מטליה מנתס- תורמת פרטית , עגלת ניו בורן יד שנייה, עריסת תינוק יד שנייה, התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

0 ₪ -תרומה מאטתר אדל- תורמת פרטית, עגלת תאומים יד שנייה, בגדי תינוקות , התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

0 ₪ -הרב בן גור וקהילתו- 65 כרטיסי מזון בסך 200 ₪ כ"א, התרומה למשפחות המטופלות באגף רווחה מרכו-

צפון.

תרומות האגודה למען העיוור-- התרומה למטופלים במרכו מרשייל - מרכו רב שירותים לכבדי ראייה ועלוורים :

0 ₪ -אומנות משקמת -- מיועדת לאנשים עס מגבלה נוספת לראליה , מועברת ע"י מורה עס תואר באומנות שיקומית

0 ₪ -סדנת פלייבק - כלים מעולם הדרמה - 20 מפגשים.

0 ₪ -מסיבת פתיתת שנה - אירוע הכולל הופעה וארוחת ערב

0 ₪ -הסעות לקבוצה טיפולית למתעווריס חדשים- 10 מפגשים של פעילות הכוללת תמיכה רגשית קבוצתית והדרכה שיקומית

0 ₪ -טיול לצפון לכפרי הדרוצים ויקב ל-50 איש

0 ₪ -סדנת תיאטרון בהפעלת סטודיו ורס לוינשטיין

0 ₪ -סדרת מפגשים בנושא עזרה ראשונה - מונגש לעיוורים

0 -סדרת סדנאות בנושא זוגיות , לקבוצת צעירים , 5 מפגשים

1,000 ₪ -סדרת סדנאות בנושא תקשורת בינאישית ושפת גוף מותאמת לליקולי ראייה ועיוורים , 4 מפגשים

0 ₪ -הרצאות/ סדנאות/ סיורים חד פעמיים במגוון תחומים- מפגשים עס סופרים, פסיכולוגית, בישום, בישול,

סיור עירוני ועוד

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

ייוו ₪ 7 מ | שש-ג ו ררורי

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5219842, פקט': 03-5218686 ,!|.0). טוְטם-61+.\\עו\

פרוטוקול מס' (כ'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 20% 0 0 %

בתאריך *'/ג אב תשפ'/א, 22.7.21 ה 7 ו -

יפו

% וד +

1 תוספת להסכם עת'/א -- מרכז רפואי ת'/א - קו אדום שעניינו תכנון וביצוע 'הקופסאיי

במהלך ביצוע עבודות הרקייל בקו האדום גובשה הסכמה עקרונית בין משרד התתבורה, המרכו הרפואי תייא ( להלן ייאיכילוביי ) ועתייא על הקמת מנחרה תת קרקעית להולכי רגל, אשר תחבר בין תחנת שאול המלך ( להלן 'יהתחנהיי )

לכניסה הדרומית של ביחיית.

מימון הפרויקט שסוכם בשעתו לצורך הקמת המנהרה התבסס על אומדן של כ- 50 מלשיית בהתאם לחלוקה הבאה

כדלקמן :

* 50% באמצעות משרד התחבורה.

= 25% באמצעות העירייה.

* 25% באמצעות איבילוב.

הערה : חלק העירייה כמצויין לעיל, לא יעלה על 12.5 מלשייח ( כולל מעיימ ) גס במידה ועלות הפרויקט בפועל, תחרוג מאמדן זח.

לנוכת התקדמות העבודות בפרוליקט הרקייל, יש הכרת בהקדמת עבודות הקונסטרוקציה הסמוכות לתתנה הקשורות בהקמת המנהרה, בשטת הנאמד בכ- 500 מ"ר ובהיקף של כ- 6.2 מלשייח כולל מעיימ ( שיקרא להלן ייהקופסאיי ) וכל את בטרם ביצוע עבודות הפיתוח הצפויות להתבצע מעל שטח התחנה, שכן כל עיכוב בביצוען, יחייב בעתיד הריטת עבודות הפיתוח שבוצעו ובתוך כך ייקור הפרוייקט ועיכובו שלא לצורך.

מאחר ועבודות הפיתוח מעל שטת התחנה יבוצעו באמצעות אחוזות החוף ( להלן ייהחברהיי ) במסגרת פרוייקט שדי הקריה, מוצע כי גם ביצוע עבודות הקופסא תתבצענה על ידי התברה.

בהתאם לכך ולצורך קידום ביצוע פרויקט הקופסא, מוצע לאשר מימון ביניים עירוני לפרוייקט ייהקופטאיי בטכוס שהוצג לביצוע באמצעות חבי אחוזות החוף וכל זאת בכפוף לתנאים הבאים כמפורט לחלן :

> מימון הבינייים הנייל בסך 6.2 מלשיית, יועבר מתוך הטכוס המלא אותו אישרה העירייה עקרונית לממן ( 12.5 מלשייח ברוטו, כולל תכנון ומע'ימ ) בהינתן התחייבות הממשלה כאמור לעיל.

* ביצוע הקופסא למומן אף הוא בסיכומו של דבר בהתאם לחלוקה שגובשה בין 3 הצדדיט, כמפורט לעיל.

* ההסדר כפוף להתחייבות ביה'יח איכילוב כי במידה והפרויקט כולו לא יצא אל הפועל, ביהייח מתחייב להחציר את כל הכספים ששולמו על ידי תעירייה לפרויקט ייהקופסאיי ללא תנאים נוספים וללא דיחוי ולצורך כך להסדיר את הביטחונות הנדרשים.

לאור האמור לעיל הוחלט לאשר :

א. תוספת תקציבית בסך 6.2 מלש''ח, במימון היטלי השבחה, לסעיף מעבר תת''ק איבילוב-- שאול המלך

7 לצורך מימון פרוייקט ''הקופסאיי.

ב. התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון וביצוע הפרויקט.

ג. | תוספת להסכם עת'/א - מרת'/א קו אדום שעינינו תכנון וביצוע הקופסא וכל זאת בכפוף לאישורו

באמצעות השרות המשפטי לעירייה במקובל ובהתבסס על בלל העקרונות כפי שפורטו לעיל, לרבות הסזרת הביטחונות הנדרשים להבטחת השבת כספי העירייה ששולמו בפרויקט, במידה ולא יצא אל הפועל.

ב ב 1 ₪ | אא

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 6 ,)ו ע0). עוְעֶה-]16,/ש\/ש\ש\

4 תל פד 5

+ אביבטוצת

יפו 0

פרוטוקול מס' (ב//א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקוון', :

2 בתאריך *''/ג אב תשם'/א, 22.7.21 7

2 רבישת דירות ממשרד השיכון - עדכון החלטת ועדת כספים

עיריית תייא-יפו (להלן: ייהעירייהי) שוכרת ממשרד הבינוי והשיכון (להלן: ייהמשרדיי) מס דירות לשימושים ציבוריים שונים המשמשים את תושבי השכונות השונות בהן ממוקמות הדירות.

ביום 16.03.2020 אישרה וועדת כספים מסי 19/20 (להלן: *החלטת וועדת'י) רכישת דירות ממשרד הבינוי והשיכון (לחלן :

ייהמשרזיי). במסגרת עריכת ההסכמים עולה כי נפלה טעות סופר בזהות תת החלקה של שני נכסים ברחוב צביה לובטקין

0. מדובר בתתי חלקות 3 ו-4 בחלקה 8 בגוש 7242 אשר במקומם ירכשו תתי חלקות 5 ו-8 בשטת רשום של 27 מ"ר ו31

מייר בהתאמה.

בנוסף, במסגרת ההבנות עס המשרד טוכם כי על רכישת הדירה ברחוב ראובני 24 הידועה כתת חלקה 4 בחלקה 17 בגוש 3 בשטת רשוט של 133.1 מ"ר על הצמדותיה המשמשת כמועדון לאישה הערבייה.

להלן רשימת הדירות העדכנית :

מס"ד כתובת גוש חלקה |תת חלקה שטח דירה שימוש

1 חכמי אתונה 24 | 6971 4 020 מועדונית

2 צביה לובטקין 10 |7242 8 5 277 מרכז גמילה מסמים

3 צביה לובטקין 10 |7242 8 6 7 מרכז גמילה מסמים

4 צביה לובטקין 10 |7242 8 7 1 מרכז גמילה מסמים

5 צביה לובטקין 10 |7242 8 8 31 מרכז גמילה מסמים

6 יצחק אנטק 14 |7242 25 3 8 מרכז לימודי בית - מרכז אכפת 7 יצחק אנטק 14 |7242 25 4 8 מרכז לימודי בית - מרכז אכפת 8 פיקוס 22- 24 0055 122 7 218 מועדון- בית הנוער חץ קדימה 9 ראובני 14 2003 17 4 141 מועדון האישה הערבייה

להלן רשימת הדירות (להלן: ''הדירותיי):

בהחלטת הוועדה אושר סך של 9,605,000 ₪ כולל מיסים כדין.

הועדה מתבקשת לאשר הוספת תקציב בסך של 3,500,000 ₪ וכן לאשר את ההתקשרות לרכישת הדירות כמפורט בטבלה.

לשאלת סגנית רהייע חן אריאלי בנוגע לתוספת התקציבית הנדרשת בסך 3.5 מלשייח הובהר כי בהתלטה זו מובא תלקון להחלטת ועדת כספים קודמת בנוגע לתת תלקה של שני נכטים ברחוב צביה לובטקין 10 ובנוסף מובאת לאישור רכישת דירה נוספת ברחי ראובני 14, תוספת התקציב הינה בגין רכישת הדירה הנוספת.

הוחלט לאשר:

1. מאשרים לעירייה רכישת הדירות במפורט בטבלה ממדינת ישראל או מי מטעמה.

2 כל צד ישלם את המיסים שיחולו עליו בדין.

3. מאשרים לערוך הסכם רכישה מול מדינת ישראל או מי מטעמה.

4. מאשרים תוספת לתב'יר בסך של 3,500,000 ₪. מקור המימון הינו קרן רמז ארלוזורוב לרכישת קרקעות -09

1 ו\/או קרנות מקרקעין.

"2 8 ₪ 88,ם ₪ | ש 07 2 ₪ =

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקםי: 03-8216666 ,!!.שס),עועב-161 וצ

₪ 8

שס,

פרוטוקול מס' (כי/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון", 2255 * -] 0 + ₪

בתאריך י'ג אב תשפישא, 22.7.21 2% תל ופד

: < +אביבטושת

מל

ניש-ו- 3

8) מערך שיתוף הרכבים אוטותל - הטבת הצטרפות למסלולים העסקיים

בהמשך לאישור ועדת כספים 29-20 מיום 14.12.2020 ולאישור מועצת העירייה מיום 28.12.2020 למסלולים העסקיים במערך שיתוף הרכבים אוטותל, ולאור הרצון להגדיל את כמות המנויים העסקלים, נדרשת גמישות מסוימת בהטבות ההצטרפות המוצעות מעת לעת ללקוחות העסקיים.

לפיכך, ממליצה הרשות לפיתוח כלכלי להציע הטבות הצטרפות שונות ללקותות העסקיים, המעוניינים להצטרף לשירות, אשר שווין המירבי יהיה בהתאם לתבילה אליה יצטרף הלקות. ההטבה עצמה תקבע מעת לעת לפי הצורך על

ידי הרשות ועד לשווי המירבי הבא:

מסלול עסקל מספר דמי מנול עלות לדקת שווי מירבי להטבת הנהגים חודשליס נסיעת ההצטרפות

במסלול

מסלול |5₪031 עד 2 נהגים | | 69 ₪ 1 ₪ 0 ₪

מסלול וחטן 60ו עד 5 נהגים ₪9 ₪1 0 ₪

מסלול 18786 עד 10 נהגים | 149 ₪ ₪1 ₪10

* הסכומים אינם כוללים מעיימ

ועדת הכספים מתבקשת לאשר את השינויים אשר פורטו לעיל.

4 מערך שיתוף הרכבים אוטותל - הטבת הצטרפות במטגרת שתייפים

לאור חרצון להגדיל את כמות המנוליס במערך שיתוף הרכבים אוטותל, חרשות לפיתות כלכלי מעוניינת לקדט שיתופי פעולה עס המגזר העסקי ו/או ארגונים הפועלים ומזוהים עס תל-אביב-יפו, במסגרתם בתי העסק בעיך יפרסמו את שירות אוטותל לקהל הלקוחות שלהם ללא עלות בתמורה לקבלת הטבת הצטרפות לאוטותל.

לפיבך, ממליצה הרשות לפיתוח כלכלי להציע הטבת הצטרפות, אשר שוויה המירבי יהיה 60 ₪ כולל מעיימ. ההטבה עצמה תקבע מעת לעת לפי הצורך על ידי הרשות ועד לשווי המירבי.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן האם יש כוונה להכניס את רכבי אוטותל לתנלוני אחוזות חחוף בכדי לתסוך במקומות תניה בעיר השיב מנכ"ל חעירייה כי התפיסה של אוטותל היא ליצור פריסה רחבה וומינה ברחבי העיר במטרה לעודד שימוש נגיש וקל לעומת רכבים שנדרש זמן לאתר אותם בתוך חניונים ציבוריים. המטרה היא שהתושבים ינטשו את הרכב הפרטי לטובת שימוש בפתרונות תתבורת חילופייט ובכך יייהסכויי מקומות חניה של הרכבים הפרטיים, אנו רואים מגמה כזאת ומעודדיס את המשכה.

לטענתה של חברת המועצה סיגל ויצמן כי המשתמשים ברכבי אוטותל חונים גם בתניות שלא מיועדות רק לאוטותל השיב עידו שמיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי כי בעבר ניסינו לעודד חניה בתניות מסומנות של אוטותל אך הניסיון הוכיח שהמשתמשיס מעדיפים לחנות במקום שנח להם ולאו דווקא בחניה מסומנת, המטרה היא ליצור מקסימום נוחות בשימוש בשירות זה.

בנוגע לשימוש ברכבים התשמליים, מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי עדכן כי המנויים מרוצים מהשימוש ברכבים אלה והתגובות טובות. בנוגע לנתוני השימוש ברכבי אוטותל קיימת עליה בשימוש.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן בנוגע למכשיר למניעת שכחת ילדים השיב מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי כי ברכבים לא סיימיס כסאות תינוק למעט בוסטרים ולכן הנושא פחות רלוונטי, יחד עס ואת הוא יבחן את הנושא.

הוחלט לאשר את השינויים אשר פורטו לעיל.

שו ₪88 "ו ר-* ₪ 5

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 2, פקםט': 03-5216486 ,)ו 0)./ו161-8-/עצ\

זי

%- %

פרוטוקול מט' (כ'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקוון', 295% * בתאריך י''ג אב תשפ"א, 22.7.21 2 יוות

- 25 ג

שאל יפו 0

5 שינוי מקורות מימון - מרכז תשושי נפש

ועדות כספים מ-2015 ומ- 2019 אישרו תב"ר בסך 3 מלשי'יח לפרויקט הקמת מרכו לוס לתשושי נפש-בת ציון - -02

לאור קבלת מימון מועידת התביעות נדרש לעדכן מקורות מימון:

סכום מימון קיים סכום מימון מוצע

בשיית בשייח

חיטל השבחה 00 000

ועידת התביעות 0 0.00

ביטוח לאומי 0 0

סה'יב 00| 1.000

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון, במפורט לעיל.

6 שינוי דברי הסבר בתבייר

1. מוצע להוסיף את חברת חלמיש כחברה מבצעת בתבייר ייטיפול במבנים עירונייםיי - 020935119008, לטובת

עבודות ניקוו בשטחי מבניסם עירוניים.

עמלת התברה 4%.

2 במסגרת אישור התקציב הבלתי רגל לשנת 2021 תוקצבו 2 מלשייח לתכנון איחוד סגיף תל חי והעברתו לאתר בית הספר והתאמת בית הספר ל18 כיתות לימוד+ 6 כיתות חינוך.

ועדת הכספים מתאריך 2/2/21 אישרה ביצוע הפרויקט באמצעות החבי למוסדות חינוך לאור ניסיונה של חב' אחווות תוף בפרויקטים מסוג אלה מוצע להעביר את תכנון וביצוע הפרויקט לתבי אחוזות החוף.

עמלת החברה 4%

3 ועדת הכספים מטי 30/20 מתאריך 21/12/20 אישרה תקציב של 10.5 מלשייח עבור ציוד וריהוט כיתות חדשות בבתי הספר.

לאור הצורך שעלה בשללוב חבי עורה ובצרון כגורם מבצע בפרויקטים אלה נבקש להרתיב את דברי ההטבר ולאשר להתקשר עס התברה ממקור זה.

טעיף תקציב 020813324512 - כיתות חדשות בביייס - ציוד וריהוט - 2021.

עמלת החברה - 4%.

4. ועדת הכספיט מסי 38/21 מתאריך 28/6/21 אישרח תקציב של 15 מלשייח עבור שיקום, תידוש ושיפוץ בתי

הספר דוד ילין ומקיף יב.

לאור הצורך שעלה בשילוב חבי יובל חינוך כגורם מבצע בפרויקטים אלה נבקש להרתיב את דברי ההטבר ולאשר גס את הפעלת התברה ממקור זת.

דוד ילין-- סעיף תקציב - 02-081116-000-9

מקיף יב' - סעיף תקציב - 02-081112-516-7

עמלת החברה - 4%.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתב'/ר, במפורט לעיל.

₪ י-₪ 2 1₪]ה.8ה ₪ | מש.87ו .ה ₪ ם] =

רחוב אבן גבידול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 2, פסקקטי: 03-5216466 ,!0.1].עוְעם-161. וטש

7) דוח בספי של מערך סלייע

על פי סעיף 251 די לפקודת העיריות , באחריות הגזבר להציג מדי שנה דות כספי למועצה של מערך טלייע הכולל דין וחשבון על התקבולים וההוצאות.

לאור האמור לעיל, לחלן דין וחשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סלייע לשנת 2020 69;

מערך סל"ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2020 (ש"ח)

הוצאות ת"ר

שכר 09|

פעולות 9,755 ביאור א'

סה"כ הוצאות ת"ר 4+

הוצאות תב"ר

מצלמות 2,020

הצטיידות 0 ביאור ב'

סה"כ הוצאות תב"ר 2,0

ביאור א' - פעולות

אחזקת רכבים 9 9

הדרכה, הכשרה וציוד נלווה -

עובדים 2,555

תקשורת, מחשוב וסלולר 1.9

אחזקת מבנה 0008

הוצאות גבייה 21|

השתת' בהיטל למרכזים

קהילתיים 222,011

ציוד תפעולי 221,002

יתר ההוצאות לפעילות 1,010

יתר ההוצאות לפעילות 5,75

ביאור ב' - הצטיידות

מערכות קשר ומיחשוב 1.000

כלי רכב, ציוד תפעולי וציוד אחר | | 261,510

סה"כ 0

(*) ללא הבאה בחשבון של עלויות מצטברות בסך של כ- 15.3 מלשייח אשר הושקעו בחתאמת מבני מערך סלייע.

ם] .₪ 8 ₪ 2.88 ם | שש 87 .ה ₪₪] 2

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218862, פקם': 03-8216466 ,!ו.\סף.עועב-|6).ש\עצ

פרוטוקול מס' (כי/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, בתאריך.*'/ג אב תשפי/א, 22.7.21 2

608) התקשרות עם מוזיאון ארצ ישָראל

אגף התרבות מעוניין להתקשר עם מוזיאון אייי, עבור רכישת שלושה מופעל מוסיקת אינדי, מתוך סדרת מופעים במסגרת תערוכות הקל\.

האירוע מאפשר מתן במה למוזיקאים מקצועיים ( עדיפות לתל אביביים) יוצרים מחוצ למיינסטריס במטרה למשוך קהל צעיר לתערוכות המוציאון.

ההתקשרות הינה בסך 15,000 ₪ עבור שלוש הופעות.

האירוע בתשלום וקלימת הטבת דיגיתל .

הוחלט לאשי התקשרות עם מוזיאון א''י, במפורט לעיל.

9 שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט לחלן:

בשירות המשפטי, מייסגן ליועמייש- סגן מנהל תחוסיי ל ייסגן ליועמייש סגן מנהל תתוט תפעול, תנועה ורישוי עסקים" , החל מ -- 10/8/21, לשינוי הנייל אין משמעות תקציבית

באגף החופים מייפועל ניקיוןיי לייעוור מנהל אגףי', התל מ - 10/8/2021 הסדרת התקציב נכללת במסגרת התקציב המאושר.

באגף החשבות מייסגן חשב הקצבותיי ל: ייסגן תשביי, החל מ - 10/8/21 לשינוי אין משמעות תקציבית.

באגף רישוי עסקים במינהל הנדסה, מ- מהנדס רישוי ל- בוחן תוכניות רישוי עסקים - 11 משרות החל מ- 1.9.2021, לשינוי הניל אין משמעות תקציבית.

באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, על פי הפירוט:

מ- מנהל מחלקת מדידות ל- מנהל מחלקת מיפוי ומידע גיאו מרחבי - 1 משרה מ- מודד ל- מנתת מידע מרחבי - 1 משרת

מ- קרטוגרף ל- מרכז מיפוי הנדסי - 4 משרות

החל מ- 1.9.2021,לשינוי הנייל אין משמעות תקציבית.

ביחידת תכנון ותאגידים מיימנהל תחום בכיר בקרה ותתכימיטיי ליימנהל תחום בכיר כלכלי בתאגידיטיי החל מ-

1, לשינוי לעיל אין משמעות תקציבית.

במינהל התינוך מיירכו תחזוקהיי ליימנהל אחזקת מערכות מתקדמות בבית ספריי, החל מ-- 15.8.2021, הסדרת התקציב נכללת במסגרת רשימת התוספות בתקציב הרגיל המובאת לאישור ועדה זו.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, במפורט לעיל.

₪ .₪ 2 8 3₪י2281 | אח-:

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 56162 טלפון: 03-5218562, פקס': 6 ,)0-11 .3/1 -01),עעעעצצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו בתאריך י'ג אב תשפ'/א, 22.7.21

- + אביבטושת

ל" יפ 0

0 פרויקט מלגות הדיור לשנת הלימודיט תשפ'י/ב

מלגות הדיור מיועדות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהח בתל אביב-יפו לסיוע בשכר דירה באזורים מסוימים בדרום העיר וביפו, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. התמיכה בדיור ת*נתן על פי קריטריונים שתקבע ועדת ההלגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי. הנושא מנוהל באמצעות קרן תל אביב יפו, ולהלן

חלוקת הסכומיט המתוכננת לשנה זו:

0 ₪ לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב כנגד מציינג של אוניברסיטת תל אביב בטכוס זהה.

0 ₪ לסטודנטים חלומדים במכללה האקדמית תל אביב-יפו, כנגד מציינג של המכללה בסכום וחה.

00 ₪ לסטודנטים הלומדים בסמינר הקיבוצים כנגד מציינג של המכללה בסכום והה.

*יתכנו שינוליס בתלוקת המלגות בין המוסדות הלימודיים בהתאם לניצול בפועל של המלגות ובכפוף לעדכון ההטכמיס עס המוסדות.

הוחלט לאשר האדכת ההתקשרות עם שלושת המוסדות האקדמיים בהתאם לפירוט הנ''ל.

העברת 1,650,000 ₪ מסעיף 9. יירזרבה שונות'' לסעיף 2 י"יימלגות דיור לסטודנטים"'.

1 סיגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריט, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגצר מהוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתות):

1.סגירת תביירים :

סך תקציב נצבר | יתרת תקציב | סיבת הסגירה

סעיף גושא (כולל הפחתות) למחיקה

7(722|3 שיקום מדרגות הירקון 151 20 2003 הסתיים 29(2(09 מצלמות בטחון - מתחם שרונה 0 10 הסתיים

]5ב ₪ ₪8 ₪ 4.08 ם. ] מא ג"

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 46 ,)טס עוְעה-)18./שש\\

פרוטוקול מס' (ב'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהת'

בתאריך י'/ג אב תשפ'/א, 22.7.21

סגירת והקטנת תב'ייר (המשך)

2 הקטנת תביירים:

סעיף

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה

***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב

נושא

205( החלפת עמודים קורוזיביים

55 27 קירות תומכים

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב''רים במפורט לעיל.

סך תקציב נצבר

(כולל הפחתות)

000

הרחבת דברי הסבר - בית ספר על יסוי בכפר שלם

יתרת תקציב

למחיקה

00.00

סיבת הסגירה

הקטנה

סה'יב: ב-4.5 מלש''יח

לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

במימון מקורות תוי עירוניים, שלא התקבלו.

ועדת הכספים מס' 30/20 מתאריך 21/12/20 אישרה תקציב של 5 מלשייח עבור תכנון בית ספר על יסודי בכפר שלם 42 כיתות + 6 חינוך מיוחד.

מינהל החינוך מבקש להתקשר עם חבי עזרה ובצרון לצורך ביצוע הפרויקט סעיף תקציב - 02-081129-650-9

עמלת התברה 4%

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, במפורט לעיל.

₪ םב ג ₪ ₪

רחוב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 5218562

₪ ]גו ה | אא-:

-03, פקט': 03-5216466 ,)ו \סף.ע161-8/1. ער

ר-.

פרוטוקול מס' (ב'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו, 555% * ז 7

בתאריך י'ג אב תשפ'/א, 22.7.21 7 תל ₪

ד ₪2 +אביבעושת

ליפ 0

6% 1 ,+

3 פתיחת חשבונות בנק - ביייס יחדיו 2

לכל אחד מבתי הספר בעיר 2 חשבונות בנק - האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים.

חשבונות הבנק של בת הספר מנוהלים בבנק מסד.

בשנחייל תשפ"ב יפתת ביייט חדש לחינוך מיוחד -- ביייס יחדיו 2 (שס זמני) ונדרש לפתוח עבורו חשבונות בנק.

בעלי זכות התתימה בתשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התלמידים, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בתתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר.

החשבונות לוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.

רשות תינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אתרים.

הבקרה על כל חשבונות הבנק של בתי הספר, לרבות חשבונות הורים, מבוצעת ע"י מינהל התינוך באמצעות המפקחות על המערכת הכספית של בתי הספר.

למען חסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הס אינם נכללים בדוייח הכספי של העירייה.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק בעבור בית ספר לחינוך מיוחד יחדיו 2 - חשבון מוניציפלי וחשבון הורים.

64 עדבון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת

העיר:

מסי סעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום באשייח 1 מעודכנת

וועדה 2021 (אלפי ש"ח)

(אשייח)

43 | תמיכות חד פעמיות - ספורט 55 4+ 959

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודבן.

₪ ₪ ₪ 2]

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 6 ,)ו,8/1/.0 -)0+, אע

פרוטוקול מס' (ב'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, 4% + בתאריך י'ג אב תשפי/א, 22.7.21 5 הו 7 יוות

"יפו 0

5 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 כמפורט להלן:

1. העברה עייס 50,000 ש"ח מסעיף 9 -א- שונותיי לסעיף 01/82476/851/8 יימרכז לקחילה הגאה-

מוסייתיי לטובת השתתפות העירייה בפרויקט למלחמה באיידס באמצעות החברה למוסדות חינוך. חלק העירייה מהווח 33.3% מעלות הפרוליקט. בפרוייקט צפוי גס מימון חיצוני בהיקף כ- 100,000 ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך.

2 העברה בסך 50,000 ₪ מסעיף 9 יויישונות'י לסעיף 9 ייפרוייקטים בקיימות ואיכות הסביבה - מוסייחיי ,למימון הפעלת פרויקט ייהאוצריי - מתסן מתזור חומרים ליוצריס ואומניס באמצעות חבז מוסיית ובשיתוף איגוד האומנים שישתתף במציינג בהוצאות ההפעלה של המקום.

3 העברה תקציבית עייס 234,000 ₪, מסעיף 5 יויזייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיפי שכר במינחל השירותים החברתליס עבור תוספת ניהול ל 6 תקנים של עובדים סוציאליים, מתוקף תיקון להסכם קיבוצי של העובדים הסוציאליים שנחתם ביום 13.6.21, בתחולה מ 1.8.19.

4. העברה עייס 17,000 ש"ח מסעיף 0-2-9 יישונותיי לסעיף 01-613170-753-6 ייעבודות ע"י גויית-

שליחולותיי, עבור תגבור סעיף שליחויות ליחידה לביטוח וניהול סיכונים.

5. העברה עייס 100,000 ש"ח, מסעיף ‎ 01-01-6211-790-6‏ ייעתודהיי לסעיף 1-62361-693-1 סיימחשוב יחידתי"',

לטובת התלפת מחשבים לעובדי אגף חיובי ארנונה.

6. העברה עייס 15 אשייח מטעיף 2 יויישונותיי לסעיפי שכר בפרק. 7445 (אגף תנועה - מתי ביצוע

ואתוקה) לטובת שדרוג משרת מנהל מתי ביצוע ותחזוקת אביוריס לסגן מנהל אגף לתפעול וביצוע החל מתאריך 8 ועד סוף שנת 2021.

7. העברה עייס 70 אשיית מסעיף יי שונותיי 99920-792 לסעיף יישכר דירהיי 84110-411 במטה מינהל השירותים

החברתיים לטובת שכייד עבור היחידה להתחדשות עלרונית ומשאבי קחילה עד סוף השנה.

8 משרד הרווחה אלשר תקצ 5ב <יעודי להתמודדות של בני נוער על רקע הקורונה והשלכותיה במימון של 75%.

לפיכך מוצע לאשר:

תוספת עייס 75 אשייח בסעיף הכנסה ייטיפול בנוער ובצעיריסיי 34532-936 ובסעיף הוצאה ייתכנית רואים אותךיי 84360-857.

העברה עייס 30 אשיית מסעיף ייעתודה להתליקרויות לטידורים מוסדייסיי 84110-794 לסעיף ייתכנית רואים אותךיי 84360-857.

התוכנית תופעל באמצעות מוסיית וכוללת תקורה של 5%.

9. תוספת בסך 760 אשיית מגביה מהורים בסעיף 6 יי גבלח בגין הזנה ויולייא- בתי ספר של הקהילה הזרהיי

ובסעיפיט:

2 ייהזנה קשת וגווניסיי - 4%6 אשיית

1 יי לום חינוך ארוך קשת וגווניס- מוסדות חינוך'' -- 264 אשיי ותעברה עייס 1,000 אשייח מסעיף 99920/792 יי\ שונותיי לסעיפים הבאים :

2 ייהצנה קשת וגווניסי -- 752 אשיית

1 יי לום חינוך ארוך קשת וגווניס- מוסדות חינוך' -- 248 אשיית לטובת הזנה לתלמידי כיתות א-ו בקשת וגוונים באמצעות יובל חינוך ולטובת הפעלת *וס תינוך ארוך בקשת וגווניס באמצעות חברת מוסדות חינוך לשנחייל תשפ"ב לתקופה 10-12.

לשאלת טגנית רה''ע חן אריאלי בנוגע לתוספת התקציבית, הבהיר ערן פרידלר מנהל אגף תקציבים וכלכלת כי מדובר בגביה מהורים של הזנה בבתי ספר של הקהילה הזרה, בנוסף למימון העירוני.

זריוייורו ו ₪ ]8 ם. | שחו"

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218562, פקטי: 6 ,)עס עוְעה-]18./\/ש\

פרוטוקול מס' (ב'/א) 1 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך לייג אב תשפ'/א, 22.7.21 2

5 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

.10

.17

תוספת על סך 0 אשייה בסעיף הכנסה 01/22900/911/)32(/2 ייהכנסה ממשרד הפנים קורונהיי, ובסעיף הוצאה 01/72990/399/)11(2 ייהשתתפות בגין מתשאליסיי עבור תקצוב שכר לתקירות אפידמיולוגיות, במסגרת סיוע העירייה להתמודדות עס מגפת הקורונה.

העברה על סך 100 אשייח מסעיף 01/781300/399/)01(0/1 'יהחזר בגין עובדי פיקות בקורונהיי לסעיף 01/729900/399/012(3 ייהשתתפות בגין תגבור הפיקות, הסדר העירוני והמוקדיי עבור שיוך שכר לנושאי הקורונה בהתאם להנתיות משרד הפנים לאופן הרישום.

העברה על סך 0 ₪ למימון תגבור מחשוב יחידתי וצורכי משרד באגף נכסי העיריה מסעיף ייעוץ לבטיחות 01-931110-752-4 - 65,000 ₪

לסעיפים :

מחשוב יחידתי 01-931110-693-1 -- 55,000 ₪

צורכי משרד 01-931110-461-5 - 10,000 ₪

העברה תקציבית בסך 74 אשיית מסעיף עתודת סמנכ"ל תכנון 61312/790 לסעיפיט הבאים:

1,000 ₪ לתגבור מחשוב לתידתי 61610/693 באגף ארגון ותקינה, עבור החלפת ציוד מחשוב ישן.

0 ₪ לתגבור סעיף הדרכה וכנסים 61610/521 באגף ארגון ותקינה לביצוע פעילויות מחוברות ארגונית.

0 ₪ לתגבור סעיף מחשוב יחידת? 99310/693 באגף המחשוב, עבור התלפת ציוד מחשוב ישן.

0 ₪ לתגבור סעיף הדרכה וכנסים 99310/521 לביצוע סדנת מנהליט למנהלי אגף המחשוב.

העברת עייס 200 אשייח מסעיף 2 יישונותיי לסעיף 81729/789 יי פעילות אחהייצ - בתהייס ביפויי באמצעות חברת לובל חינוך, לטובת תגבור הארכת לוס הלימודים בבתי ספר על יסודיים ביפו לשנחייל תשפ"ב לתקופה 9-12.

העברה תקציבית עייס 100 אשייח מסעיף 9 יישונותיי לסעיף 09 יימופעים ואירועל תרבות תורנייסיי למימון 5 אירועי ומר חסיידי ברחבל העיר.

לשאלת סגנית רה'/ע חן אריאלי בנוגע למקור התקציבי למימון העברה זו, השיב ערן פרידלר מנהל אגף תקציבים ובלכלה בי בפי שצוין ההעברה תבוצע מסעיף רזרבה (י'שונות''), מדובר בפעילות שתוקצבה מידי שנה אך לא בשנה שעברה בשל מגפת הקורונה.

העברה תקציבית עייס 20 אשייח מסעיף 72 ייתפעלה קהילתית בשכונותיי לסעיף 8 יי מחשוב יחידתליי למימון תגבור סעיף מחשוב יחידתי במישלמה ליפו.

העברה תקציבית עייס 30 אשייח מסעיף 01.82210.781/3 יייוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונותיי לסעיף 1 זיילוזמות תרבות לצעירים - מוסייחיי עבור המשך העסקת מפיק לצוות הצעירים עד ספטמבר 1 ובאמצעות החברה למוסיית.

העברה תקציבית עייס 21 אשייח מסעיף 92 יישונותיי לסעיף 01/74210/434 לסעיף ייתיקוני מבנים, מתקנים ומצאליי לטובת רכישת מיכל כיבוי אוטומטי שמופעל ע"י מערכת גילוי אש ללוחות חשמל במתחם גבעת התחמושת.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, במפורט לעיל.

₪ 8 ₪ =]

₪ ₪81 ה | שת-:

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקס': 6 ,)1.0 -)16,ש\עטא\

פרוטוקול מס' (ב''/א) 1 מלשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון 2 3% 4 = %

בתאריך *'/כ אב תשפ'יא, 22.7.21 תל ופד

: בתאריך יי'ג אב תשם א 77 "0 2 אביבטוצת

+ שָ יפו 0?אצ+

6 העברה תקציבית בתבייר

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב'/ר בטך 200 אש''ח מטעיף / 02-076901-600-5 ** שונות - עבודות תשתית *'

לסעיף 1 יזיינתיבי א*ילון - גשר הולכי רגל שדי יהודיתיי לטובת הנצחת הנשיא יצחק נבון על גשר יהודית באמצעות חברת נתיבי איילון.

7 מחיקת חובות המגיעים לעיריית

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון ה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 ואכרוּתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למתיקת חובות בהתאם לסעיף 8 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מסי 9/2021 הסכומים למחיקה מסתכמיט לסך של 424,443 ₪.

מצייב קיטוע מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מטי 1 הקסכומיס למחיקה מסתכמים לסך של 292,927 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משוד הפנים.

8) רשימה מט? 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

לשאלת סגנית רהייע חן אריאלי בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לרכישת אופניים חשמליים ללשכת ראש העיריית, השיב מיימ יור הוועדה גל שרעבי כי מדובר באופניים שישמשו את עוזרי רהייע במסגרת תפקידם לצורך תתניידות קלה, חסכונית ויעילה לותר.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של

0 וסט, המצ'/ב.

= ₪ ו

רחזב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 מלפון: 03-5219662, פקטי: 46 ,)ו ש0).ע1ְעה-101. שש \\

פרוטוקול מס' (ב'/א) 39/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, =

בתאריך י'ג אב תשפ'/א, 22.7.21 7

, תל ומד

> אביבשו)

-יפו 0]+

9 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

לשאלת סגן רהייע חיים גורן בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת למימון הקמת משרות קבועות של מורים ומזכירה בביייס יידעת משהיי לשנהייל תשפ"ב במימון משרד החינוך, הבהירה שירלי רימון מנהלת מינהל החינוך כי ביה"ס עבר לנלהול העירייה עד שהוא יסגר בעוד שנתיים. התוספת נדרשת לטובת הפעילות השוטפת, לאחר סגירת ביה"ס ננתב את העובדים לבתי ספר אחרים במידת הצורך.

הוחלט לאשר רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 16,237,000 ₪ המצ'/ב.

0) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 המסתכמת לסך של

0 ט, המצ'/ב.

1 רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 315,300,000 ₪

המצ'/ב.

לבקשת חבר המועצה אברהם פורז, גזבר העירייה עדכן את חברי וועדת כספים בנוגע להכנסות ארנונה כי

בהתאם לנתוני הגבייה של חודש יוני 2021, העירייה צפויה לעמוד בתחזית הגביה.

לשאלת חבר המועצה פורז בנוגע לתופעת משרדים ריקים, השיב גזבר העירייה כי על בסיס נתוני הארנונה לא נראה בי קיימת תופעה חריגה של משודים ריקים.

מנב''ל העירייה הוסיף בי קיימת מוטיבציה של יזמים חדשים לבניית מגדלי משרדים בתל אביב מה שמצביע על המשך התפתחות התחום בעיר.

ענבל גול

מזּכירת הועדה

מ'ימ ין''ר הוועדה

וו -.₪ .ב שי-]3. ג | ש'0 "0 ₪ מ] =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 64 ,)1ב 0 .טוה -!16. /ש\עטעצ

% '

- +

+ 0

תל שד

0-2 אביעושא

* 06 *פ4701/. עיריית תל-אביב-יפו

גורד ו

[ מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

0 יולי 2021

לייא אב תשפ"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 10,047,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 8.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינולי התקציב המפורטים להלן, אין

בחט כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור חשינוייס בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

] (. סק

עידית אהרונל

ס' מנהל אגף תקציבים ובלכלה

\וחאחצ\:ועדות כספים\טפסים\העברות תוספות רשימות\2021\רשימת העברות מסעיף לסעיף 6002021 . 6 /

דתוב אבן גבירול 59, הל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218808, פקם: 3-5220899ם, || שסף.טושב-161. את

עיריית תל-אָביב- יפר

מינהל הכטפים

אגף תקציבים

העבוות

שש הטעיף

מלנליף

| מט.הסעיף |

ללעיף

תקציב קיים

בת

לבציב הרגיל 1|00008

תוספות

הפחתות

מס' דף: 1

ההנהלה והמועצה

אחזקת בנינים אספקה וציוד

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

מזכירות

תזבורה \מנהלה

הוצאות נלליות

הוצאות אחרות

רל ג - השתתפריות ותמיכות

מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר

שעות נוספות ושומות

הוצאות אחרות

| אגף משאבי אנוש

| תהבורה ומ(הלה

| הוצאות אהרות

1 הכנסות העירייה

ו |

| 3

[

5-0

| 8 ו

[ 5 ו

1-00

[

ענ

ממ

00נ0

100

עירייה תל-אביב- יפר

מינהל 77 הכספים 7 \ 0 םו?

אגף תקציבים

הלנוות פלעיף לפעיף בתקציב גוגיל 2000

| ₪ הסעיף 1 מ.הסעיף || תקציב קיים -| השינוי המוצע | תקציב מתוקן ‏ | | [ 1 1 זדוווווווויוווידדידייויוייייייי| |[

ו [ ו 1 תופפות | הפתות ו |

| שכורה ושכר לעונדיס לפי תק[ - !1 - 1 | 000 | 9000 1 | 000 | | שכוות שנר לעונדיט בלי תקן - !- - 1 | 2000 || 1000 1 | 3000 || | עות נוספות תוומות |30 | 0000 10 1 000 1

ו 1 1 ו ו 1 [

1 [ ו ו 1 1 ו

| שלומי שבר 1 8 | 1 | 4000 ו ו

| 1 1 זודורדייייי || יוודייייידו || ו

1 תזבררה ומנהלה |-5 | 00 1 ו | 000 ו

1 ו [ 1 | 1 ו

1 1 [ 1 1 1 ו

| מינהל [ ולו | 2000 | [ [

[ [ [ [ [ וווזוווווור | [

| שעות (וספות ושומות 30 1 566,000 100 | | 656800 | ו 1 1 ו ו | ו

| ו ו 1 | |[ 1

| טרותי [קיון ו ו | 50000 ו 1 ו

ו לווודויודיידיויייייייוייויייייו| -| | 1 ו 1 \ משבורת ושכר לעובדים לפי תק( - | 1 | 900000 || 30,000 ו | 00 | \ הוצאות אחרות הרו 000 || 20000 [ 0 |

ו ו ו 1 1 1 ו

\ ו 1 ו ו ו ו

| המשמר האזרהי ובטתון 1 ו 100 1 ו ו

ו 1 1 1 זודזיייייוי || זזויוייוייי || 1

| הוצאות כלליות הרז | 900 || 2000 ו | 030600 | | [ 1 ו 1 1 ןָ

ו ו ו 1 1 1 ו

| הגא ו ו 1 1 1 1

ו זדווווויודיייוייוויייוזיייודייי| -| 1 1 זזוזייוייין || 1 | הוצאות אחרות ההז | 19000 000 |[ | 10 ו

1 1 1 [ ו 1 1

1 ו ו 1 ן |[ ו

1 אגף תבנון העיר ן ו | 7,000 1 1 1

| זוודדיידייריווויווזיויייייידיי+| | [ ו ו 1

עיריית תל-אביב- יפר

מגציף

לועיף

בגתקציב

הוגיל 1100000

יז

מינהל הבספיט

אגף תקציבים

העבוות

| ₪ הסעיף

תקציב מתוקן

| שבררת ושכר לעובדיט לפי תקן

| עות נוספות ושומות

| אגף ושרי ופקות בניה

| ה\צאות אחרות

אגף ושוי שקיב

משכורת ושכר לעובדים לפי תקו

משכורת ושכר לעובדים בלי תקו

שעות [וספות ושומות

אגף תנועה

| הוצאות אהרות

| אגף שיפור פני העיר

\ הוצאות אחרות

1 שות לזנועה תזבורה וחניה

| הוצאות אחרות

| קוו על הוקי עזר

וד

נמ

100

ממ

מו

0.0

000

|00

ממ

עוריית תל-אביך- יפר

מינהל הבספיף

אגף תקציבים

העבוות

1 ₪ הסעיף

מפניף

\ מז הסעיף |

למעיף

תקציב קיים

נתלציב

תוספות

הוגיל 1|:000006

הפחתות

% 0 ₪

| משכורת ושכר לעובדיט לפי תפן

| משכורת ושכר לעובדיפ בלי תלן

| אגף החופים

1 הוצאות אחרות

מינהל החינוך

תהבורה ומנהלה

הוצאות כלליות

רל ד - הוצאות חד-פעמיות

הינור קדם יסודי

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משבורת ושכר לעובדים בלי תקן

תזבודה \מוהלה

הוצאות אחרות

ברק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך יטודי

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

אהזקת בנינים אספקה וציוד

הוצאות אחרות

רל ג - השתתפריות ותמיכות

1 וו

וו

כס 0 00-40

₪04 =

מ0 נמ

מו

[

ממ

00 1

ממ

2.6 -

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל

אגף

הנטפים

תקציבים

הענבוות

ש הסעיף

מגעיף

מס הטעיף |

ללעיף

תקציב קייםף

בנתקציב

הוגיל 1|:00008

השינוי המוצע

מ זר

תקציב מתוקן

הוצאות אחרות

חינוך על יסודי

ושכורת ושכר לעובדים לפי תלר

אחזקת בניניט אטפקה וציוד

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפריות ותזיכות

מינהל קהילה תובות וטפורט

הוצאות אחרות

אגף תרבות

משבררת ושכר לעובדים לפי תקן

שעות גוטפות ושומות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפריות ותמיכות

מרבזי קהילה

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

₪00 ₪

1 ו

| 4

100

תוספות [ הפחתות

0 1

יודווייויי. ן דווזווויייי

1.000 |

0+ 10000

פודודיווירי | הודווזוויול

00 |

00 [

1000

ממ ו

1000

100

| 0

00 1

000 1

ד ו

ממ 1

[ 00

1 0

ממ

מו

עוריית תל-אביב- יפר

חינהל הכספים

אגף תקציבים

הלצברות

ממעיף

לסעיף

בגתקציב

הוגיל 1100008

מ זף %

1 מס הטעיף |

תקציב קיים

הוצאות אהרות

פרץ ג > השתתפריות ותמיכות

טפול במטפהה

משבררת ושכר לעובדים לפי תלן

הוצאות אחרות

טיול בילד ובנוער

הוצאות אחרות

(שאבי קהילה והתודבות

משכררת ושכר לעובדים לפי תקן

הרות לאיבות טבינה וקיימות

אחזקת בניינים אספקה וציוד

הוצאות אחרות

[

וו

ממ

000

ממ

0מ0נ

ממ

מ0נ

100

ונ

"00

עיריית תל-אביב- יפר ,

מינהל הכספים וז

אגף תקציבים

הענבוות מלעיף לפעיף בתקציב הוגיל 2|00008

ו 1 | ו |[ ו [

1 [ ו ו | ו ו

| אגף בתי העירייה ן 1 | 1 ו 000 | ו

ו ו ו 1 ו ו ו

| 1 1 1 1 ו |

| אגף מהשוב ומערכות מידע 1 ו 100 1 ו ן

1 דדזודיידייייידיויידייודוויוווין] | | *וודודווויי | דודדווווודו || ו | תחבררה ומנהלה 50 000 | 3000 [ | 496,000 |

1 הוצאות כלליות | % 1 16000 | 00 | | 000 |

\ הוצאות אחרות הז 0000 || 600060 | | 000 ||

[ ו ן ו | | ו

[ | | | ו 1 |

\ אגף רש ולוגיטטיקה [ 4 | [ ו 100 1 [

! 4 --- ו 1 זזוויוויוו ה[ זוודויויודן || ו

\ תזבורה ומנהלה ה50 ו 5000 ו 00 ו 00 ו

ו 1 | ו ו ו |

| ן [ 1 ו [ 1

| לומיס בלתי רגילים ו 9 ו | 9000 | |

[ זודודוווויווידוויידיייזיייידייי| 1 | ודד | זיווווווווו |[ ו \ הוצאות אהרות הז 0 | | 794,000 | | 27,501,000! || 1 1 ו 1 ו 1 |

1 1 1 1 1 1 ו

1 ו ו ו ו 1 |

| ו 1 ו ו 1 1

| 1 ו [ | ו ו

1 1 1 1 | 1 |

| [ 1 \ [ ו 1

| [ ו [ ו 1 1

| | [ 1 1 1 [

| | 1 1 1 1 1

1 1 1 1 ו ו ו

ו ו 1 1 | 1 ן

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הבטפים מס' זף 1

אגף תקציבים

זבוי הפגו להענבוות מלעיף לפלעיף 2000008

(תומפות)

|[ הסעיף ו תוספות ו זברי הסבר ו

ו ו (בש"ח+ |[ ו

ו ו [ |[

[ |[ 1 1

ו ה"ב ו

1 ו ו |[

[ 1 | |

| 611. ההנהלה והמועצה 4000 1 |

1 |[ | ו

1 פוק ד - הוצאות תד-פעטיות | 400 \ 4,000 ש"ח-למימרן רבישת אופניים חשמליים ללשבת ראש העירייה. ו 1 | ו 1

| ן | |

63 מזכירות | 106,000 | |

[ ווודרדיווווווווודוידיויוירוווווווייויי 1 יודדוווויוווייי] [ 1 ו ו ו

51 תגבורה ומנהלה | 115,000 | 5,000 ש"ה - למימרן גיבוש חטיבת משאבי אגוש ומנחל. ו [ | 1 1

| 6 | הוצאות כלליות | 10000 | 8,000 ₪" - לתגברר סעיף מחשוב יחידתי למרכז מידע רידע יישומי | | ו | עירוני. 1

ו ו | 2,000 ש"ח- לתגבור טעיף תקשררת ציוד והתקנה ברטות לחוסן ו ז 1 1 ושוגירןך וברתי. ו

|[ ו ו ו

1 פרק ג - הותתפויות ותסיכות ו 30000 | 100,000 ₪" - למימרן משרת נש"מ- מתאט תכגרן במישלמה ליפו ו 1 |[ 1 החל מ- 15.8.21, באמצעות החברה למוסדות חינוך: 1 [ ן | 10,000 ש"ח- לתגבור פעולות לטובת העצמה ועידוד העסקה של נשים ‏ |

טרנטי ות באמצעות החברה למוטדות חינוך. ו

(30,000) ש"ח- העברה מטעיף חוטן עיווני ופרויקטים משותפים |

[ ו \ נאמצערת החברה למוט"ח, עבור ליגת כדורגל לבנות ביפר. [ [ ו ו [

1 [ [ ו

| 614. מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר | 105,000 1 |[ [ הררודדזוזודדווווזודוידווזוזוייוווווייי| +יווורויייוויי.] [ [ 1 [ [

31 שעת נוספות ושומות 0 | 9,000 ש"ח-לתגבור שערת נוטפות של עובדי הנהלת הבית בגין 1

עיריית תל-אביב- יפר

- - מי[חל + הכספים ₪ ?

אגף תקציבים

וברי הלבו להעברות לסעיף לפעיף 200000

(תופפות)

1 הסעיף ו תתפות ‏ | דבוי הבר ו

[ ו (בש'ח) ו [

[ ו ארועי דיגיתל. ו

! | 1 |

71 הוצאות אחרות 1 00 \ 105,000 ש"ה- למימרן משלרח מסרוניס ללקותות דיגיתל. ז | 1 | (9,000) ש"ה- למימרך תגבור שג של עובדי הנהלת הבית בגין ארועי | ן 1 \ זיגיחל, ו

[ | 1 [

! | [ |

65 אגף מעאבי אנוש 000 | |

[

[ | [ |

7 הוצאות אחרות | 600 | 6,000 ₪" - למימרן תגבור השתת' בלימרדים אקדמאיים לטובת הכשרת !

! ן | ספרנים, |

ו 1 ו [

|[ 1 ו 1

| 623 הכנטות העירייה 000 | [

ן דוודיוווווודדיייויזי'ווייודויוייוייויזייר | הוו'ויוווייייז. 1 | ו ו 1 1

| 1 | 27,000 ש"ח-למימרן שדרוג 3 המטרות הנאות: | ו [ | מנהל יחידת חרוב ושירות לקוחות למנהל מחלקת חיוב ושירות ו

לקוחות, נציג שירות בכיר למנהל צורת שירות מוקד פניות בכתב 1

| [ \ נקבלת קהל, נציג ירות לאחראי משמרת, ושינוי תואר משרה מאחואי | 1 1 \ תפעול ונקרת פניות לבוחן תוביס בכיר באגף אגד'ש. החל 1 ו 1 | 001 ו

ו 1 [ |

| 2 | משנכורת ושכר לעובדים בלי תקך - ! 1.000 0 עת- למימרן שדרוג משרה חולפת של [ציג שירות לנציג שירגת |

1 ו \ בכיר הזל מ- 9.2021, במחלקת שירות לקוחות של אגף הגבייה. |[ ו ז [ ו

31 שעות נוספות ושומות 200 1 ש- לתגברר שעות נוספות בגין השדרוגים לעיל. [

עיריית תל-אביב- יפר

7 פעל 7 הנפיש 7 -7 \ 7 3

אגף תקציבים

זבוי הסנבר להעבוות לפעיף לפעיף 10000

(תוצנות)

| הסעיף ו תופות ‏ | דגרי הסגר [

[ ה שש" | 1

[ | 1 [

| 1 1 1

וו מינהל | 200 1 [

ן 0 .-וי| [

| [ 1 1

1 3 | שעת נוטפות וטומות | 200 | 2,000 שח = למימרך תגבור תקציב שעות גוספות בגין שדרוג 3 1 | [ \ משרות ביחידה למרכזי איסוף פסולת ומחדור באגף התברואה החל | 1 1 | מ- 9.2071, שלהלן. 1

1 [ 1 1

1 1 [ [

\ ?71 שרותי נקירר 000 | |

1 9 +.-ידווווויודי*| 1

| 1 | |

רבד מרכזי איסוף פסולת ומחדרר למנהל תחום מרכזי איסוף פסולת - |

1 [ 1 ומחזור,עובד מרכזי איסוף פסרלת ומחדור אחר הצהריים למרכז תחגות | | | | מעבר ארי הצהריים, פרעל תברואה לאחראי שטיפה בקיטור. 1 [ | 1 000 שח - למימרן שדרוג משרת מתאם מידע שירות ובקרה | ו ו | בווגף התברואה החל מ- 16.8.7021 1

| [ 1 |

1 הוצאות אחרות 000 | 20,000 אש" - למימון תגבור תקציב אחזקת המרלו"ג העירוני. [ | | | 1

1 1 | |

| 722 המשמר האזרחי ובטתון 2000 [ |

| | | |

ו הוצאות נלליות 100 | 100,000 ש"ח - למימרן תקציב לאבטחת מתחפ גבעת עליה [ 1 ! | על ידי אגף ביטזרן וחירום. |

[ [ | 53,000 ש"ח - למימון הוצאות אבטחה ועמירה לבי*ח לחינוך מיוחד -1 [ | \ טירפתה בשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.2021. |

[ 1 | 53,000 ש"ח - למימרן הוצאות אבטחה ושמירה לטניף דובנוב-עירוני 1 | [ | א' לשנה"ל תופ"ב החל מ- 9.2021. !

[ 1 1 [

עידיית תל-אָביב- יפו

₪ ו סיו 3

אנף תקציבים

זבוי הפנור להעבורות מלעיף לפעיף 100000

(תוספות)

|[ הסניף ו תוספות 1 דגרי הסבר |

[ [ (בש"ח [ |

ו ו | 21,000 ש"ח- למימרן הוצאות אבטחה ושמירה לבי*ט * עמוס עוד " 1

|[ | | לשנה"ל תשפ"ב החל ם- 9.1021. השלמת המימרן ע"י משרד לבישחרן 1 ו 1 | פניף מובאת לאישור בועזה זר במסגרת ושימת התוטפות. [ 1 ו 1 ו

ו ו 1 ו

| 70 גא 000 [ 1

[

ו [ [ ו

1 [ | ו

| 32 אגף תכנון העיר 7 1 ו

[ ווודזוווווווווווודוידוווודוויייווווויי| ייודווווייויייי| [ ו ו ו 1

ש- ננהל תזוס קרטרגרפיה ל- מנהל יחידת מיפוי הנדטי, | משרת - | מ-קוטרגרף בכיר ל- ממרגה מיפרי הנדטי בכיר, | מטרה מ- קרטוגרף | ל- ממזונה מיפרי הנדסי בכיר ו- 2 מטרות מפעוח תצלומי אויר [ ללא שיגרי בתואר משרה, במחלקת מדידות/ מיפרי ומידע גיאו מרחבי | במינהל הנדסה, החל מ- 9.2021 [

1 שות נוספות ושומות | 300 | 3,000 ש"ח- למימרן תגבור שעות נוטפות בגין שדרוגי המשרות לעיל. | 1 1 1 ו

[ [ ו 1

| 735. אגף רשוי ופקוח בגיה | 60,000 1 ו

[ הווזזוודו'וווווודרודררדוודיייווווייוויי| דוזרדוווייויייי| 1 ו ו ו 1

71 הוצאות אהרות | 50000 | 560,000 ש"ה - למימון תגבור בדיקות הנדסיות בבקשות להיתר [ [ ן 1 בנייה במסלול תמ"א 38. 1

1 ו 1 1

יריית תל-אביב- יפר

הפל 77 הכספים ו 2.--- 7 שחו הרה

אגף תקציביט

זבוי הפנו להעברות פפעיף ללעיף 2000008

(תולפות)

1 הסעיף 1 תוספות 1 דנגוי הסנר 1

ו (נבש"ת) | ו

1 ו 1 |[

| 1 [ ו

| 78. אגף ועוי עסקים 1000 ו ו

| יווו'וי'יודיוייוייייייווווווודוויייייייי. | 'ווווו'רדייזיייי | ו [ |[ ו [

ו משכורת ושכר לעובדיט לפי תקן 10 | 124,000 ש"ח - למימרן שדרוג 22 משרות לפי הפירוט הבא: | 1 שרה נ- מזבירת מנהל אגף ל- מרכזת מזכירות, 5 משרות מ- ממאט 1 מידע רישי עשקים ל- מרכז מידע רישרי עסקיט, 1 משרה מ- אחראי - | אררעים המוניים ומתאט מידע רישוי עסקים ל- אחראי אירועים ומרכז |

| [ \ מידע רישרי עסקים, 2 משרות מ- מרכז מידג רישרי עסקים ל- מרכד -| [ [ | ידג בביר ושרי עשקים, 1 שרה מ- תנקר בכיר רישוי שקים ל- - | [ 1 \ מבקר בביר לביקררת עשקים, 6 משרות מבקר רישי עסקים ללא 1 [ [ \ שיגרי תואר מורה, 1 ושרה רכז בכיר לביקררת עסקיט ללא שיגרי [

תואר משרה, 1 משרה מ- מנהל תחום תבנון הגדטי לעסקים ל- | מנהל תזום בביר תכגרן הדסי לעסקים, 1 משרה מ- מנהל תחום | רישרי הגדסי לעסקים ל- מנהל תחום בכיר רישוי הנדסי לעסקי 1, ו 3 משרות מ- הנדס רישוי בכיר ל- בוחן תוכניות בביר רישוי עשקיס |

ו 1 | באגף רישוי עסקים במי נהל הנדטה, החל מ- 9.7021: ו 1 ן 1 |

3 ששעות נוספות ושומות | 300 | 3,000 ש"ה- למימון תגבור שעות נוספות בגין שדרוגי המשרות לעיל. | | ו 1 ו

1 ו ו ו

| 76 אגף תנועה 0000 1 ו

[ פוודדדדדדווווווורדדדרררוייייידיווווייי] דיודווווויויייי| [ ן 1 1 1

7 הוצאות אחרות | 400000 | 800,000 ש"ח - | למימרן הגדלת סימרן כבישים ואבני שפה. ו 1 | 1 ן

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל 7 הכספים : : - מ' זו 6

אגף תקציבים

זבורי הפבר להעברות פצעיף לפעיף 3000086

(תהומפות)

| הטעיף ו תפות - | דנגוי הטנר 1

| (בש'ח) | |

ו 1 1 !

! | [ |

| 76. אגף שיפ 1ר 9( העיר ה [ |

ו ₪0 ..ו-ווווייו]| 1

| ן 1 |

1 הוצאות אחרות | 150,000 | 150,000 ₪"ח - למימון תגבור טעיף צמחי יה ערנתית. [ ! 1 [ |

1 | 1 [

| ?77, | ושות לתנועה תתבורה ותניה 00 | |

1 דודייוויוווודייידדו'ווודוויווווווויייוי | ויוי[ ן 1 ו 1 ו

ו הוצאות אחרות | 3000 | 0,000 - למימרן קמפיין עידוד רכיבה בעיר. | ו [ ו ו

|[ 1 1 1

| 781, | קוה על תוקי עזר | 00 | |

| פודודיווודודודודדידודוריידוזוויוידיידי|ווודיידויוייויי| [ [ [ | 1

! ! ו 1

\ וז אגף החופיט 0 | |

[ הדדוזויודדרדווווידודיודיוווויייייויווי-| +ווירדרירוויוי[ 1 | [ | |

[ | | 1

! 1 | |

| 3/1. מינהל החינוך | 200000 | 1

1 ודדדוווווודדיודיוודויריווייייייייייידי] יווויררויווייי-[ 1 | | 1 |

[6. | הוצאות בלליות 0000 | 80,000 ש"ת- לתגבור טעיף מהשוב יחידתי. 1

עידייית תל-אביב- יפר

מ נחל הכספים זז

אנף תקציבים

זנוי הבר להענוות ללעיף ללעיף 2|00008

(הופנות)

| הסעיף ו תספות | דנרי הסבר 1

1 1 (מש") | ו

| | [ 1

71 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות | 120000 | 120,000 ש"ח - לנימון רגישת נעלי בטיחות לעובדי משאבי תינוך. -|!

1 | | |

| 1 [ 1

| ?91 חינוך קדם יטודי | 000 | |

1 .ףוווי₪) -.---ו-וווויו]| ו

| 1 | 1

1 משכוות ושכר לעובדים לפי תקן | | 330,000 \ 268,000 ש"ח > למימו| הקמת 6.95 משרות טייעת עבור 11 ביתות -- | | | | אוטיסטים חדשות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב לתקופה 9-12.2021. 1 [ [ ו 7,000 ש"ה - למימורן הקטת משרת ערבד שרות ואחראי שער לאשכול | |

גנים נהרדעא לשנה"ל תשפ"ב לתקופה 9-12.2021. |

0 ש"ח - למימרך הרצאות נלרות ל- 0.88 משרה חולפת לטייעת ‏ | שניה להט"צ אחרוה לשנה"ל תשפ"ב לתקופה 9-12.2021. ן

ו 1 1 00 שח - למימרן שדרוג משרת ערזר מנהלי למרבזת מזכירות 1 ן ו | במזלקה לגני ילדים החל מ- 9.7021. 1

ו [ 1 |[

51 תתבורה ומנהלה 00 \ 48,000 ש"ח - למימרך כנטי פתיחת שנה"ל תשפ"כ בגני ילדים ב- 8 | ! ! | אורים. ו

ו [ 1 [

| ו | 89,000 ש"ח- הפעלת 5 מועדוגיות דר לשוניות ביפר באמצעות ו ו [ | שותת * יד ביד * לפי תעריפי מועדרגיות דרום לשנה"ל תטפ"ב ו [ [ | לתקרפה 9-12.2021. [

1 | [ 1

ו 1 1 ו

83 חינוך יסודי | 000 ו ו

| דיודוווויווווווווווייייוויויוווייודוי 5] יוודידווווווי 5-] | ו [ 1 [

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תק[ | 44,000 | 44,000 ש"ח - למימרן הקמת המשרות הקברעות הבאות: 0.72 משות - |

עיריית תל-אביב- יפר

מינתל ה הְַסַפותָ וס 7 ו - . מ וף %

אגף תקציבים

זנוי הלגר להעבוות פלעיף ללעיף 1000008

(הוספותן

1 הסעיף | תוספות 1 זגרי הסבר 1

[ ו (בשת) | ו

ו 1 \ גוביוה ראשית ד" ו-1 עובד שיררת בגין פתיחת בי*ס ג"מ חדש | [ 1 | נשנה"ל תשנ"ב ולתקופה 15.8.21-31.12.21. השלמת המימון ע"י 1 1 | | שה" מובאת לאישרר בועדה 11 במסגרת רשימת התוספות: [ ו ו 1 ן

1 אחוקת בנינים אספקה וציוד | 30000 | 30,000 ש*ח- לתגבור הוצאות תחזוקת מבנים בגין בתי*ס [ [ | | הדשיס ותוספת כיתות בהג'פ. 1

[ ו 1 1

|[ 1 ו 1

| 814. שרותיט נוספים לבתי*ס יסודיים ו | 356,000 ו 1 [ 7 הודרדווווווויי+| |

| ן | ו

| הוצאות אורות | 36000 \ 356,000 ש"ח - למימון קבלן גיקירך לבתי הספר היטודיים בגין 1 ו [ \ תכנית * בית הספר של הקיץ * . [

| |[ ן |

1 ו ו ו

1 תינוך על יסודי 0 ו ו

-ן ן

1 ו | ו

1 1 | שרוג 4 נשרות - ממזכירת מנהל אגף למרכזת מזכירות, [ 1 1 1 מערזר מנהל אגף החינוך העי"ט לעוזר תיאוט ובקרה, ממתאמת ן 1 1 | מעברי תלמידים לרכז מעברי תלמידים, מערזרת מידע ובקוה 1 ו ו | למתאם מעברי תלמידים. 1

ו 1 1 ובנוטף שינרי תארי מטרות לפי הפירוט הבא: ן

ממנהל אגף עי"ט קידום ילדים ונוער למנהל אגף לחינוך על יפודי, | ממנהל מטאבים אגף חינוך על יסודי למנהל תחום משאבים בכיר, 1

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הספי יהיו

אגף תקציבים

ובורי הסנו

תוספות

(ש"ו)

-2 - מס' דף: 9

להצנבוות מלעיף למעיף 2|000008

(תופפות)

|4 אהחזקת בנינים אספקה וציוד ו

ו פרק ג - השתתפריות ותמיכות ו

1 אגף תונבות 1

וה מטכורת ושכר לעובדים לפי תלן ו

31 שעות נוספות רשומות 1

למנ

מסגך מנהל מחלקת חינרך עי"ט ומנהל מערך מטייע לטגן מנהל המחלקה לבתי הספר בחינוך העל יסודי, מערזר מרכז קהילה ותברה למרכז הינוך תברתי ערכי.

0 ש"ת - למימרן תחדוקת החצר והגן בבי"ט * עמוט עוז * לשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.1021.

0 שי" - למימרן תוטפת קבלך גיקירן לבי"ס * שמיר * החל מ-

1 וכן השלמת החימרן עבור 0.5 אטיסטנט לבית הספר החל

מ- 92021 לשנה"ל תשפ"ב באמצעות חב' יובל חינוך. השלמת

המימרך בגיך 0.5 מטרת אסיסטנט ע"י משה"ח מובאת לאישור ברעדה זר בטטגרת ושימת התוספות.

0 ע'"ח - למימרן הקחת 0.5 משרת אסיסטנט בבי"ס * עמוט ער * לשנה"ל תשפ"ב החל מ- 15.8.2021 ובאמצעות חברת יובל תינוך.

0 שי" - למימרן קבלן גיקירך עבור בי*ט * עמוס ערז * לשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9/2021 ובאמצעות חברת יובל תינוך.

080 שיח - למימון קנלן ניקירן בבי*ס * דעת משה * לשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.2021 ובאמצעות חברת יובל פינוך.

0 שיח - למימרן העטקת עובד אחראי בית ספרי בבי"ט * דעת שה " בשנה"ל תשנ"ב החל מ- 9.2021 באמצעות עמותת * ועת ".

0 שיח - למימרך 45 שעות הוראה לבי*ס * דעת ושה *

לשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.2021 באמצעות חברת יובל חיגוך.

0 שיח - למימרן הוצאות תפעול עבור טניף דובנוב בעירוני א"

לטנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.2021 באמצעות חברת יובל תינוך.

0 ש"ח- למימורן משרת רבז הפקות באגף תרבות עבור תכנית הצעירים, החל מ- 9.2021.

0 ש"ת - למימרך שעות נוספות בגיין הקמת המשרה לעיל.

[

עיריית תל-אָביב- יפר

מנהל 7 7 190007 "וזו קר : דיך חרט סוחס 77 מ

אגף תקציבים

זבוי הלבו להעבוות ללעיף ללעיף 100008

(תוטנות)

ז הסעיף ו תתפות | דברי הסבר 1

| (ש ן |

| | 1 |

1 | פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 2000 \ 250,000 ש"ח - למימרן הפקת אירועים, מופעים וטקטים לציון [ | 1 \ שבוע הגמלאי הבין-לארמי באמצעות החברה למרט"ת. | [ | 1 [

[ 1 ו 1

| 88 מרכדי קהילה | 905000 1 [

[ -0ְָ0ְְ ו | יוווו'ודייווויי | |

1 1 1 1

| 8 | פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 905000 | 00,000 ש"ח -לתגבור פעולות בקהילה כללי באמצעות ההברת | 1 [ | למוסדרת חינוך, בגין פעולות קיץ במסגרת פרריקט * תוזרים |

לזייץ *. 1

0 ש"ח- למימרן ליגת כדורגל לבנות ביפר באמצעות החברה ו למוטדות חינוך. ו

0 ש"ה - לתגבור פעילות בגינת הרציפים באמצעות החברה ו

ו [ | למוסדות חינוך. |

[ | \ (20,000) ₪" - העבוה מסעיף שילוב בחוגים לסַעיף ייעודי לווער 1 1 | \ לטובת שילוב בני נוער ₪ מוגבלות בתכניות נוער. !

| [ | 1

! | ן |

| 808 (וער וצעירים 2000 | |

[ | | 1

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספיט םי זי ה

אגף תקציביט

זובוי הלנר להעברות לףעיף לפעיף 2000008

(תופפות)

ן הסעיף | תוספות ו דגרי הסבר |[

ו [ (נש"ו) 1 ו

בני הער עט מרגבלות בפעילריות באמצעות החברה למוט"ח. ו

[ [ | 1

[ 1 1 |

| 829 ספורט 000 | 1

| 0 --וווויויו-ייו[ |

ו 1 1 |

1 הוצאות אהרות | 100,000 | 100,000 ש"ח - למימרן אירועי טפינינג לקהילה. ו ו ו 1 1

1 פרק ג - הותתפריות ותזיבות | 1000 | 500,000 ש"ח - לתגבור הטתתפות העירייה בהפעלת הוולוזרוט [ | [ \ באזצערת זברת היבלי הספורט. !

1 | | 75,000 ש"ת - למימרן תתררירת ספורט לנוער בקיץ באמצעות ההברה | [ | 1 לוטת. [

[ | | 1

[ | 1 |

| 842. 196 במשפחה | 0000 [ [

| דווווווודוידייווויייויייוווווווווייוי+[ .- | 1 [ ! | |

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן | | 64,000 | 0,000 ש"ח - למימרך הקמת 0.5 משרה קברעה של עו"ט קהילתי | | ו | שינוי תואר משרה של 0.5 רכד תעסוקה בכיר ל 0.5 עו"ס קהילתי - | ו | \ באגף מזרז במינהל השירותים החברתיים החל מ- !9.202 + | ! ו | 000 ש"ת - למ'מרן הקמה של 0.25 משרה קבועה של עו"ס קהילתי -1 [ | | באגף דררם במינהל השירותים החברתיים החל מ- 9.2021: | ן | 000 שח - למימרן הקמה של 0.25 משרה קבועה של עו"ס קהילתי - | | 1 \ בוגף מרכד-צפרן במ" נהל השירותים החברתיים ההל מ- 9.2021. | [ | [ |

ו 7 הוצאות אתרות 100 | 726,000 "ה - למימרן תגבור מרבזים למנ יעת אלימות במשפחת !

עיריית תל-אביך- יפר

מינהל הנספים

אגף' 7 תקציבים

ובוי הנר

מז' זף ?1

להענוות מלעיף לפעיף 200008

(הוסנות)

תוספות

(נשח)

7. משאני קהילה והתנדבות

1 | ששנכוות ושכר לעובדיט לפי תקן

1 ההות לאיכות טביבה וקיימות

4 אחזקת בניינים אספקה וצירד

3 אגף מחשוב ומערכות מידע

5 תוגבורה ומ(הלה

6 הוצאות כלליות

זל הוצאות אחרות

ממ

במימרן 7% של משרד הרר\תה.

0 ש"ת - למימרן השינריים הבאים במטיל"ה:

הקמה משרה קבועה של מנהל פרריקטים החל מ- 10.1021,

הלמה משרה קבועה של ערזר לנושאיע מינהליים החל מ- 9.2021, ושידררג משרת עו"ס קהילתי מסיל"ה למשרת מנהל למיצוי זכויות ועבוזה קהילתית החל 0- 9.2021

0 צש"ח - למימון תגנור צורכי משרד.

0 ש"ח - לתגבור הוצאות אחזקת וכב.

0 ש"ח - לתגבור מחשוב יהידתי.

0 ש"ה - לתגבור הוצאות מיוחדות.

0 ש"ח- לתגבור תקשוב מרכזים עירוניים עבור ושיונות לאחטרן [תרניט, רכיבי אבטחת מידע והחלפת ציוד מחשוב ישן 0 ש"ח - לתגבור טעיף אבטחת מידע עבור בחיגת 22 אתרי מינהל קהילה.

(000 71 ש"ח- העברה מסעיף עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ.

עיריית תל-אביב- י19

חינהל הבספיט םי וף 3

אגף תקציבים

זבוי הסנו להצבוות לפעיף ללעיף 1000006

(הנהתות על 5000 צית)

| הסעיף | הפתות |[ זנגרי הסנר [

[ ו (בש"ה) ו [

71 הוצאות אתרות | 10000 | (92,000) ש"ח - העברה מטעיף עתודת טמנכ"ל משאבי אגוש ומינהל. | [ | | (70,000) ע"ה- העברה מסעיף עתודת חטיבת התפערל. | | 1 | (8,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודת טמוכ"ל לתכנרך, ארגרן ומערכות !

| 1 | מידע. |

1 | | [

[ [ | [

1 קוה על הוקי עזר | 95000 [ 1

| 0000 -וריויויויו| |

ו ן |[ ו

1 2 | משכוות ושכר לעובדים בלי תלן - | 95,000 | (95,000) ש"ח - הפחתה בגיך קיבוע 3 משרות תרלפות של מפקה | [ ו | רב תבליתי החל מ-8.2021 באגף ‏ פיקוה, בהתאם להחלטת הועדת | [ [ \ למטרות חולפות > |

| | | |

1 1 | [

וו מינהל החינוך 100 1 |

1 אווווידוווויייוווווזויודיויייוייזיויייד 1 הוווווויוווזויי | | [ [ | 1

| 5. | תחנורה ומנהלה | 120000 | (120,000) ₪" -העברה מסעיף הטעות עקב צפי ליתרה לטוף שנתי [ 1 | | \ |

| | ן [

| 312 תינוך קדם יסודי 30 1 |

יריית תל-אָביב- יפר

מינהל הכספים מס' זף: 14

אגף תקציבים

זברי הפנו להנבוות פלעיף לפעיף 1000006

(הנהתות מעל 5000 שין)

1 הסעיף הותות |[ זגרי הסבר

[ | (נש"ת) ו

1 הוצאות אתרות 0000

[ [ 1

0נ1 ש"ח - למימרך הוצאות קבלן ניקירן עבור ני"ס לחינוך יוחד שיפתח בשנה"ל תשפ"ב לתקופה 9-12.21.

0 שה למימרן תגגור קנלן ניקירך לבי*ט * גיל * בשל מעבר וובנה בשנה"ל תשפ"ב החל מ- 9.1021.

0 ש"ח- לתגבור רכישת חומרים וציוד בגין בתי*ט חושים ותוספת כיתות בחנ"מ.

(800,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודה לפתיחת בתי"ס יטודיים

הדשים לשנה"ל תשפ"ב.

\ 4 | פורק ג - השתתפריות ותמיכות 00 | 90,000 "ה -למימרן השכרת אולם טפורט בבי"ט * צוקי אביב * עבור

מנהל קהילה להקופה 9-12.21, באמצעות חברת יובל תינוך:

(992,000) ש"ח- העברה מטעיף קבלני גיקירן בבתי"ס יסודיים באמצעות חברת 'וכל חינוך. עקב צפי ליתרה לטוף שנה.

(50,000) ש"ח- העברה מסעיף מרכזים טיפוליים במגזר הערבי באמצעות חברת יובל הינוך, לטובת ליגת כדורגל לבנות ביפר.

ו ו ו

\ 817 תינוך על יטודי 10000 1

וז הוצאות אחרות | 1000

0 ש"ח- למימרן חל (יהול עצי לבי*ס * שמיר * לשנה"ל תשפ"ב

הזל מ- 9.2071, באמצעות חברת יונל חינוך:

0 שיח - למימרן ל ניהול עצמי עבור בי"ס * עמוס עוז 7

לשנהל תשפב הזל ₪- 15.8.2021, באמצעות חברת יובל הינוך:

0 שיח - למימון סל גיהול עצמי בבי"ס * דעת משה * לשוה"ל תשפ"ב החל (- 1, באמצעות חברת יובל חי נרך. השלמת המימרך [ 1 |[ ע"י שה" מובאת לאישור בתסגרת רש"מת התוספות בועדת זר-

ו ו | (108,000) ש"ת - העברה מסעיף עתודה למגמת האומננת עירוני א'

עיריית תל-אביב- יפר

<ה--השעל"7 ₪977 חלולרור ול 2 - סי ד 5

אגף תקציבים

ונוי הצנו להצנוות לטעיף לפעיף 100000

(הפהתות מעל 5000 שית)

|[ הסעיף | ההפחתות ו דגוי הפבר ו

|[ ו נש" ן ו

ו ו | עקב צפי ליתרה לסוף שנה. |

ו ו | (80,000) ש"ח- העברה מטעיף פרו'קט התקטוב בבתי הספר העי"ס 1 [ ו | עקב צפי ליתרה לסוף שנת. [

ו [ ו ו

[ [ [ |[

ו 821 מינהל קהילה תרבות וספורט 000 ו ו

[ פוררוורורודודרדדדדדדיוווייוויווווייויי| הורדוזווווריייי] 1 |[ [ | [

ו הוצאות אחרות 2000 | (202,000) שיח - העברה מסעיף עתודת מינהל קהילה: ו [ ו [ ן

ו ו 1 |

| 0 טִיפָול בילד ובנוער 1000 [ [

[ יעוסשס ו[ [

| [ | 1

1 הוצאות אחרות | 100 | (726,000) ₪"ח - העברה מסעיף השמת ילדים במטגרות תוץ ביתיות - | ן ו 1 עקב צפי ליתרה לטוף שנה: 1

ו ו [ 1

[ ן [ ו

| 999. | תשלומים בלתי וגילים 9000 || ו

|[ ה ו[ |

ן 1 ו 1

1 הוצאות אחרות | 000 1 (6,794,000) ש"ח- העברה מסעיף רזרבה: שונות. ו ו ו [ 1

פרוטוקול ועדת כספים 39-21

השתתפו ה"ה: ג' שרעבי - משנח לרחיע וממ יו"ר הוועדה,

נושאים שנדונו:

כדלקמן :

לאור האמור לעיל הוחלט לאשר :

להלן רשימת הדירות העדכנית :

להלן רשימת הדירות (להלן: ''הדירותיי):

הוחלט לאשר:

ידי הרשות ועד לשווי המירבי הבא:

לאור קבלת מימון מועידת התביעות נדרש לעדכן מקורות מימון:

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט לחלן:

באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, על פי הפירוט:

₪ .₪ 2 8 3₪י2281 | אח-:

חלוקת הסכומיט המתוכננת לשנה זו:

לניהול תקציבי הפיתות):

1.סגירת תביירים :

2 הקטנת תביירים:

₪ ]גו ה | אא-:

העיר:

הוחלט לאשר:

לפיכך מוצע לאשר:

ובסעיפיט:

לסעיפים :

₪ ₪81 ה | שת-:

ברק ג - השתתפויות ותמיכות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

0 ש"ת - למימרן השינריים הבאים במטיל"ה:

מנהל קהילה להקופה 9-12.21, באמצעות חברת יובל תינוך:

הזל מ- 9.2071, באמצעות חברת יונל חינוך:

לשנה*ל תשפ*ב הזל ₪- 15.8.2021, באמצעות חברת יובל הינוך:

לשנהל תשפב הזל ₪- 15.8.2021, באמצעות חברת יובל הינוך: