פרוטוקול ועדת כספים 42-21

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 12/12/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

₪

פרוטוקול מס' (כ'/א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,. 2 י --

בתאריך ח' טבת תשפ''יב, 12.12.21 5 3 : אדירשועה ם ב יפו 2-0+

פרוטוקול 42/21

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 200 בתאריך 12.12.21

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, גי שרעבי,

חי אריאלי, צי ברנד, חי גורן, ס' ויצמן, שי קשת.

נעדרו ה"ת: מ' תחיים, אי גלעדי, ש' מסלאוי, א' פורז.

נוכתו ה"ת: מ' לייבה, ע'י אברהמי, מ' גילצר, עי סלמן, א' לוי,

ע' אהרוני, ק' אודלסמן, לי בן חמו, א' הרוש,

די חכם, א' כהן, ג' לניאדו, הי נעמן, רי פלאי, חי פריד, עי פרידלר, גי קיסר, נ' רוונברג, א' שוע, ני שמואלי-מעודי,

עי שמיר.

מזכיר: ענבל גוקן

נושאים שנדונו:

מס

הסעי

2) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה, עמי 1.

3) העסקה במשרת אמון, עמי 2

4 הארכת שירות לאחר גיל פרישח, עמי 2.

5) אצילת סמכויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה, עמי 3.

6) מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת כהונה נוספת, עמ' 3.

7 התקשרות אגף מחשוב ומיימ עס נשיימיס לשנת 2022 באמצעות יובל חינוך, עמי 4

8) אישור התקשרות עס תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרו משותף לפיתוח תשתיות

בתבייע 3700 וליישומו, עמי 4.

9) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב יפו לחבי חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקוס

ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ, עמי 5.

0 פרויקט השכרת אופניים 'יתל אופןיי - עדכון התוזה, עמי 6.

1) הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים, עמי 7.

2) קבלת תרומות - מינהל השירותים החברתיים, עמי 1.

3) קבלת תרומה - מינהל קהילה, עמי 2.

4 הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכצית - עדכון, עמי 2

וו ₪2 8 שרי ן3.ג 0 | ש 8 5 ₪ 2-

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 64 ,\ן .צסף .801 -61) צ\עצ

בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21

פרוטוקול מס' (ב''א) 1 מלשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, 0% -- "תל % שד

מעגלי שמע - עדכון החלטה, עמי 3.

תקציב המועצה הדתית לשנת 2021, עמי 4.

עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021, עמי 4.

אישור לפרסום מכרוים ודיווח ווכיס במכרויס של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמי 5.

התקשרות מינהל החינוך עס מנהלת עיר עולם ותיירות, עמי 6.

התקשרות מינהל החינוך עס מוזיאון תל אביב לאמנות, עמ' 6.

מערך שיתוף הרכבים אוטותל - מסלול שעתי, עמי 6.

עדכון גורם מבצע בתבייר מאושר, עמי 7.

שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 7.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 8.

דוח רבעון שלישי לשנת 2021 (יולי-- ספטמבר 2021), עמי 9.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 10.

מחיקת חובות, עמי 11.

רשימה מסי 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, מצייב.

רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, מצייב.

רשימה מס' 12 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, מצייב.

רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, מצייב.

ול .5 8 2 שי ןה ג | שה 5 ]=

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216464 ,\ו.טסף.עוְעה-161./עעטעש

פרוטוקול מס' (ב'/א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 2% בתאריך ח' טבת תשפ'יב, 12.12.21 2 ל תלד

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 ,

3% < אביבטושג

> ל ל - יפוס גצ

+ בנ .

2) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעטוק

בעבודה נוספת מחוף לעירייה .

העבודה הינה מחוצ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודת השכר החודשי התקופה /

7 הנוסף בש''ה 8

בעירייה

אייל שר ישראל כספים 100 טיפול סיעודי 2000 6

עמל ומעבר פיית

מיכל בן אבו כספים 1000 קוסמטיקה 200 6

עצמאית

בן אלקיים תפעול 1000 שלית 2000 6

וולט

רותם שבתאי תפעול 100 מחסנאי 200 12

שוק סטוק בת-יס

מיכל מנדלבי\ תפעול 1000 ייעוץ לחברות 100 12

סטארטאפ

עצמאית

יעל איטיק שירותים חברתיים 50 הוראה 1000 6

הוסטל אזור

עדי אטינגר שירותים חברתיים |75 הדרכה ריקוד 2000 6 עצמאית

שירה גבר שירותים חברתיים 50 עו"ס 29 24

עמותה לילדים

בסיכון

גבעת שמואל

דניאלה שחר שירותים חברתיים 100 מנחה 2000 6

מכון חרוב י-ס

מורן אברגייל שירותים חברתיים ‏ 100 טיפול רגשי 2,000 12 עצמאית

אורלי אלכסנדר חינוך 088 הטמעת תכנית 1200 12

לימוד

תּ ₪ [ -

וו= =-₪ 58 2 ₪ ןה 2ן -ת | אא ו =-

]0 צוע 10-8. שש

פנחס מזור

אסמרת

גבראגויאבהר

מלכה פאו

מירי בדוק

רס הראל

פרוטוקול מס' (ב''א) 1 מילשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מ בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21

חינוך

חנוך

תכנון

משאבי אנוש

3) העסקה במשרת אמון

100

שעתי

599

1000

משרד התינוך

אוניי אריאל

עבודות אחזקה

דורה התקנות

תוא

ניקיון משרדים

חולון

סייעת צהרון

יובל תינוך

ניהול בלוג

עוגה לשבת

שליח וולט

2200

200

2000

. 0

וו

ל 0% -יפז 0

4 .

רא

כהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי סימוכין שכ. 2018-376, מפורטים להלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש

העירייה.

העסקתם במשרות אמון ושכרס ישולס בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.

הוחלט לאשר העסקה במשרות אמון, כמפורט לעיל.

תואר משרה

העירייה

עוזרת לסגנית ראש העירייה

מנהל לשכת מיימ וסגן ראש

משפחה פרטי

קרמר יסמין

סולימן רועי

שם סגן ראש העירייה

ציפי ברנד

חיים גורן

וו ...= 2.8 שיין 3. 2 | שה

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 12, פקקם': 03-5216464 ,|ו.שסך.עוש 181-8./עעטעט

- | ₪ '

פרוטוקול מס' (ב''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, 265% .. * בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 :9% יוות

+ ==

4) הארכת שירות לאחר גיל פרישת

מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה על הארכת שירותו של היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד עוזּי סלמן, העתיד להגיע לגיל פרישה בחודש יוני 2022, בשנה וחצי ממועד הגעתו לגיל פרישה. ואת, לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו הרב המביאיס לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הס בעלי חשיבות ומצדיקיס הארכת הכהונה.

חברת המועצה ציפי ברנד ברכה על ההתלטה.

הוחלט לאשר הארכת שירותו של היועץ המשפטי עוי'ד עוזי סלמן, במפורט לעיל.

5) אצילת סמבויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישת

בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975, מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה לאצול את סמכותו בעניין הארכת שירותם של עובדי העירייה מעבר לגיל הפרישה (שהואצלה לוועדת הפיטורים לפי סעיף 171א לפקודת העיריות [נוסח חדש]), לידי מנכ"ל העירייה.

הוחלט לאשר אצילת סמכויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה, לידי מנבי'ל

העירייה.

6) מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת כהונה נוספת

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשלייו-1976, ביום 19.02.2018, מינתה מועצת העירייה חמישה הרכבים לוועדות ערר לענייני ארנונה.

בהתאם לחוור מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2012, כהונת חברי ועדת ערר תהא לתקופה של ארבע שנים, אותה ניתן להאריך בארבע שנים נוספות.

לאור האמור, מוצע להאריך את כהונתם של יושבי ראש וחברי ועדת הערר המפורטים, לתקופת כהונה נוספת.

מחליטים :

א. בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשלייו-1976, למנות

לתקופת כהונה נוספת, בת ארבע שנים, את יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה, המפורטים להלן:

יושבי ראש

רוית פרינץ, עו"ד

יהושע דויטש, עו"ד

גדעון ויסמן, עו"ד

אפרת קפלן, עו"ד

אבי סטוקהולם, עו"ד

וו= ₪ 228 א ו3, ג

חברי ועדה

אהוד פלדמן, עו"ד

משה קורן, עו"ד

ראובן הרן, עו"ד

קובי ישראלי, רו"ח

שמעון ז'יטניצקי, רו"ח

אורלי מלי , רוי'ח

אודי וינריב, כלכלן

| א

." ₪ ₪ 2 .

דחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216464 ,!!.טסף.עוע 161-8.עעצעצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון .2 % "א בתאריך ח' טבת תשפ'ב, 12.12.21 ₪2 ות

ל 0

+ =

6) מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת בהונה נוספת (המשך)

ב בהתאם ובהמשך להחלטת המועצה מיום 19.02.2018, לאפשר מילוי מקום בהרכב אחד של ועדת ערר, על ידי חבר או יו"ר מהרכב אחר, בהתאמה.

לדברי חברת המועצה שולה קשת, הרכב ועדת הערר דורש גיוון מבתינת ייצוג אוכלוסיות שונות (נשים, האוכלוסייה הערבית).

יועמ"ש העירייה ציין כי ההחלטה המונחת לפתחה של הוועדה אינה עוסקת במינוי חברי ועדת ערר, כי אס בהארכת כהונתם של חברי הוועדה המכהנים, בהתאם לחוצר מנכ"ל משרד הפנים, אשר מונו לפני כארבע שנים בהליך פומבי במסגרתו פורסם קול קורא להגיש מועמדות לחברות בוועדה.

לבקשת ראש העירייה, האפשרות לפעול לגיוון הרכב וועדת הערר תיבחן על ידי השירות המשפטי.

הוחלט לאשר למנות לתקופת כהונה נוספת, את יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה, במפורט לעיל.

7) תהתקשרות אגף מחשוב ומ''מ עם נש''מים לשנת 2022 באמצעות יובל חינוך

עבודת העירייה מושתתת על עבודה במערכות ממוחשבות.

עבודת אגף המחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי העירייה וחן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.

האגף מבקש את אישור הועדה להעסקת העובדים שישמשו לצרכי אגף המחשוב ומנהלת הידע לשנת 2022.

היקף המשרות המתוכננות להעסקה בשנת 2022 הינו כ - 81 נותני שירותים לפי הפירוט חבא :

משרות עבור אגף המחשוב כ - 52

משרות עבור מנהלת הידע כ -- 9

וכ- 20 משרות נוספות כעתודה שהעסקתס מותנת בהסדרת מקור תקציבי במהלך השנה.

סך היקף ההתקשרות נאמד בכ -- 25,000,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:

כ- 52 משרות מחשוב - 16,500,000 ₪

בחלוקה של :

כ- 5,200,000 ₪ באגף המחשוב בתקציב הרגיל

כ- 11,300,000 ₪ באגף המחשוב בתקציב הבלתי רגיל

כ- 1,150,000 ₪ במנהלת הידע

כ- 7,000,000 ₪ רורבה/עתודה

עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2022 תישאר בשיעור של 3%.

בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנייל יובא העדכון לוועדת הכספים.

מימוש ההתקשרות מותנה בקיום מקור תקציבי.

לבקשת חברת המועצה שולה קשת הבהיר מנכ"ל העירייה כי העסקת הנשיימיס בתחום המתשוב באמצעות חבי יובל חינוך ולא בהעסקה ישירה נעשית בהתאם לרצון המועסקים וזאת מאחר שבאופן וה מתאפשריס תנאי שכר גבוהים מאלה שהעירייה יכולה להציע.

הוחלט לאשר התקשרות אגף המחשוב עם נש''מים באמצעות חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל.

זי = שי ₪ 8 שה וו | מ ו ₪ ₪ '

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216666 ,\ו .צסף .צו 61-80+ וצ

פרוטוקול מס' (ב'/א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן -% | - 9

בתאריך ח' טבת תשפ'יב, 12.12.21 : ו

וו

8) אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח תשתיות בתב''ע 3700

וליישומו

במסגרת פיתוח תא/4444 (תבייע שדה דב) ותא/4140 (תבייע רוקח אבן גבירול) ע"י העירייה (להלן ''התכניות'), פועל מינהל בתייש לפרסום מכרו לפיתוח התשתיות בתחום התכניות. עבודות פיתוח התשתיות שעתידות להתבצע בתוכניות כוללות, בין היתר, בנוסף לתשתיות הסלילה והתיעול, גס תשתיות מים וביוב. עלות כלל העבודות מוערכת בכ-970 מיליון ₪, כ-100 מיליון ₪ מתוכן עבור עבודות מים וביוב, באמצעות מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: ''התאגידי/), בעלותן יישא התאגיד.

לאור החפיפה בין עבודות פיתוח התשתיות הנייל בתוואי השטח בתוכניות ועל מנת לייעל את ביצוע העבודות ולחסוך בעלויות ובוּמן, וכמקובל במקרים מסוג וּה, המכרויס שיפורסמו הינם מכרוים משותפים לעירייה ולתאגיד לצורך בחירת קבלן משותף שיבצע את כלל עבודות הפיתוח הנדרשות בפרויקט הנייל, לרבות עבודות המים והביוב. *צוין, כי בשלב ראשון עתיד להתפרסם מכרג לביצוע עבודות פיתוח התשתיות 0 במתחם אשכול וציר אבן גבירול כאשר עלות כלל העבודות הנייל מוערכת בכ-180 מיליון ₪, כ-20 מיליון ₪ מתוכן עבור עבודות מים וביוב, באמצעות התאגיד.

לאור הנחית הממונה על תאגידי המים והביוב, והפרשנות שהוא מעניק להוראת סעיף 26 לחוק תאגידי מים וביוב, התשסייא-2001, על העירייה והתאגיד להגיש לממונה הסכם, המעגן את עיקרי התחייבויותיהם בנוגע לפרסום המכרו המשותף, ולקבל את אישור הממונה להסכם.

לאור האמור, מתבקשת הועדה לאשר את התקשרות העירייה בהסכם עס התאגיד לצורך פרסום מכרציס משותפים לפיתוח התשתיות בתוכניות, במסגרתם ייבחרו מס' קבלנים לביצוע כלל עבודות הפיתוח בתוכנית, על בסיס קריטריונים של מחיר ו/או איכות, ובמסגרתס ייחתמו הסכמים נפרדים של העירייה והתאגיד עס הקבלן הווכה, ובהתאמה, בין היתר, הוראות למתן ערבות בנקאית נפרדת לתאגיד ולעירייה, ביטותיס נפרדים, ניהול ופיקות נפרד, תקופת בדק נפרדת וכיוייב.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח תשתיות תא/4444 (תב''/ע שדה דב) ותא/4140 (תב''ע רוקח אבן גבירול), וכמפורט לעיל.

9) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום

ולהתחדשות שכונות בתל- אביב יפו בע''מ

בעיר תי'א-יפו פועלת קהילה תומכת של חלמיש לארבעה דיוריס ציבוריים ביפו לאזרחים ותיקים. חברת חלמיש, חברה ציבורית בבעלות משותפת של משרד הבינוי והשיכון (50%) ועיריית תל-אביב - יפו (50%), היא הבעלים של המקרקעין ב- 3 מהדיוריס ביפו, בעלת הנכס של הדיור הרביעי ביפו (ארבר, ברוך קרוא, אפלטון ושבטי ישראל) ובעלת הנכס של הדיור החמישי בשכונת כפיר.

כיום עיריית תל אביב מתקשרת עס חברת חלמיש להפעלת הדיוריס הציבוריים בתוזה הנוכחי שתוקפו מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021.

1. ההתקשרות כוללת 3 תכניות:

א. תכנית קהילה תומכת - מטרת התכנית הינה לספק סל שירותים למס' בתי אב בקהילה עבור אורחים

וותיקים דיירי הדיוריס הציבוריים המכונה יידיור ציבורי תומך לקשישיסיי. סל השירותים כולל לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אס בית ורכו חברתי. השירותים בתכנית ניתנים באמצעות חברה מפעילה חיצונית אשר תיבחר ע"י חברת חלמיש במסגרת הליך מכרז להפעלת תכנית ''קהילה תומכתיי לקשישים.

התכנית מיועדת ל - 155 דיירים ותופעל בעלות שנתית כוללת בסך של 256,000 ₪. אופן המימון על פי הפירוט

> 168,000 ₪ - במימון העירייה ומשרד הרווחה לפי ההשמות שיקלטו בפועל ובשיעוריס של 25% ו-75% בהתאמה ולא פחות מסך של 168 אשייח לשנה.

6 88,000 ₪ - במימון חברת חלמיש.

ב. העירייה תשתתף במימון העסקת 4 אמהות בית בחצי משרה בארבעת הדיוריס ביפו (ארבר, ברוך קרוא,

אפלטון ושבטי ישראל), בהתאם לעלויות בפועל ובעלות העסקה כוללת בסך של עד 192,000 ₪ לשנה במימון עירוני וחברת חלמיש, בחלקים של 1/3 ו- 2/3 בהתאמה.

חוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקס': 03-5216464 ,!ו.טסף.טוש 61-8). עו

9) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום

ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע'ימ (המשך)

ג. | העירייה תשתתף במימון העסקת אס בית בחצי משרה במסגרת הפעלת דיור ציבורי ייכפיריי (ברתי בריל 5)

בהתאם לעלויות בפועל ובעלות העסקה כוללת בסך של עד 48,000 ₪ לשנה במימון עירוני וחברת חלמיש, בחלקים של 1/3 ו--2/3 בהתאמה.

2 לאור האמור לעיל מבקש האגף להאריך את ההתקשרות עס חברת חלמיש בתקופה נוספת של שלוש שנים מיום 2 ועד 31.12.2024 בהיקף התקשרות כולל של 1,488 אשייח (496 ש"ח לשנה), מתוכם סך של 744 אשייח במימון עירוני כולל השתתפות משרד הרווחה כאמור בסעיף 1א.

הנייל מותנה באישור התקציב במוסדות העירייה.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' חלמיש להפעלת הדיורים הציבוריים, במפורט לעיל.

0) פרויקט השכרת אופניים '/תל אופן'' - עדכון החוזת

בוועדת הכספים, 17/2010 מיום 25.01.2010 החלטה 308, אושר פרויקט השכרת אופניים בעיר תל אביב-יפר .

בוועדת הכספים 25/20 מיום 27.07.20, אושרה הארכת ההתקשרות ותיקון חוזה ההתקשרות מיום 14/04/2010 שנחתם בין הרשות לפיתוח כלכלי ת''יא-יפו בע"מ לבין מפעילת המערך אף. אס. אם. שירותי קרקע בע"מ (להלן בהתאזמה: '/החוזת/, *הלשוה 2 \'התבלק?/ בכפוף להגעה להסכמות בין הרשות לחברה, בתנאים ובעקרונות השינויים אשר פורטו בהחלטה, לגבי התקופה החל מיום 01/08/2020 ועד תום תקופת ההארכה - עד ליום 27/01/2026.

1. עדכון עלות הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית

1 אחד העקרונות שאושרו בדיון הקודם, קבע כי הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית תבוצע על ידי החברה, על חשבון העירייה, בעלות של 70,000 ₪ לתחנה מלאה (עשר זוגות אופניים חשמליים או קיימים כפי שייקבע בין החברה לרשות, 20 עמודי עגינה) או תשלום יחסי בהתאם לגודל התחנה.

2 במסגרת המו'ימ עס החברה וחתימת התוספת עמה התברר כי חל שינוי בעלות הקמת תחנות חדשות כמפורט

1 עלות תחנת עגינה חדשה עס 7 זוגות אופניים חשמליים ו-3 זוגות אופניים הקיימים כיום במערך (להלן: /האופניים הקיימים?/) -78,375 ₪, בתוספת מעיימ כדין.

2 עלות תחנת עגינה חדשה עס 10 זוגות אופניים חשמליים וללא זוגות אופנייסם קיימים -84,800 ₪, בתוספת מעיימ כדין.

3 ככל שהרשות תאשר לחברה להקים תחנה בגודל ו/או ביתס ו/או באופן אחר, העלות לתחנת עגינה חדשה תקבע באופן יחסי, בהתאם לגודל ורכיבי התחנה בפועל.

4 כככל שהרשות תורה לחברה להקים תחנת עגינה חדשה ללא תוספת אופניים למערך השכרת האופניים, עלות חלופית תחושב על בסיס מקומות העגינה, על סמך מחיר יחידה של 1,500 ₪ בתוספת מעיימ כדין, למקום עגינה, ובאופן יחסי בהתאם לרכיבי תחנת העגינה בפועל.

5 העלוליות המפורטות לעיל, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד כשמדד הבסיס, הוא מדד בגין חודש לוני 2020, שפורסם ביום 15/07/2020.

[]] ₪5 ו 4

וו= -₪ 2.8 ₪ 1ה, ג ו =

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 ,\!,טסף.עוטה-101. עוצעצ

בתאריך ח' טבת תשפ'יב, 11 .2"

0) פרויקט השכרת אופניים '/תל אופן'' - עדכון החוזה (המשך)

2 עדכון התמורה של הרשות בגין ניהול הפרוייקט

בעקבות השינוי בתקופת ההארכה למימון העצמאי של שדרוג מערך האופניים ותפעולו השוטף על ידי החברה, ללא כל השתתפות עירונית, התמורה לרשות בגין ניהול השוטף תעמוד על 250,000 ₪ במקום 350,000 ₪ לשנה, בנוסף להחזר הוצאות פיקוח ישירות, אשר יקבעו מראש ובהסכמה בין העירייה לרשות.

התוספת לתמורה בגין הצלחה ששולמה לרשות מהתקבולים בפרוייקט, תבוטל.

הוועדה מתבקשת לאשר את עדכון עלות הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית וכן את עדכון התמורה של הרשות בגין ניהול הפרוייקט כמפורט לעיל.

לבקשת סגנית רהייע ציפי ברנד הבהיר מר עידו שמיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי, כי מודל ההפעלה של הפרויקט השתנה וכעת הוא מתנהל ללא סבסוד עירוני בפיקוח של הרשות לפיתוח. נוכח שינוי מודל ההפעלה הופחתה התקורה השנתית שהעירייה תעביר לרשות בגין הניהול השוטף.

הוחלט לאשר עדכון החוזה, כמפורט לעיל.

1) הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים

הרשות לפיתוח כלכלי מפעילה באמצעות חב' גיי סי דקו (להלן: ייהספקיי) 4 מתקנים של שירותים ציבוריים אוטומטיים בעיר בעלות שנתית 270,000 ₪ למתקן לפני מעיימ ותקורה 4% לרשות לפיתות הכלכלי. בנוסף, העירייה רכשה 2 מתקנים של שירותים אוטומטיים מחבי שחם אריכא המתוחזקים ע"י קבלני אגף שפייע.

הנהלת העירייה החליטה להרחיב את השירות באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ולשכור מהספק עוד 10 מתקנים החל מ-8/2022 וואת בכפוף להוצאת היתר למיקומים שייבחרו.

לאחר ניהול משא ומתן שביצעה הרשות לפיתות כלכלי עס הספק, סוכם :

א) עלות שנתית להתקנה, השכרה ותחזוקה של מתקן שירותים אוטומטיים יירד ל- 132,000 ₪ לפני מעיימ ותקורה

% לרשות לפיתות הכלבלי.

ב) התחייבות מול הספק ל-10 שנים.

ככל והעירייה תחליט להחציר את המתקנים לפני הצמן, נדרש לתשלום קנס בהתאם לוותק השימוש במתקן

(ניתנה הקלה מההסכם המקורי כדלקמן:)

קנס החזרת המתקנים לפני תום 10 שנים - הסכום של הקנס המופיע בסעיף 5.4.3 לנספת לחוזה מיום 10.1.2016 ,יעודכן כך שבשנה הראשונה הוא יהיה של השנה השנייה ואילך.

שנה 0 עד 1 325,000 ₪ (במקום 435,000 ₪)

שנה 1 עד 2 295,000 ₪ (במקום 325,000 ₪)

שנה 2 עד 3 210,000 ₪

וכן הלאה.

ג) העלות תוצמד למדד בסיס , כשמדד הבסיס הוא מדד מחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על ההסכם.

ד) בתום התקנת 10 המתקנים החדשים (צפי עד סוף שנת 2022), העלות השנתית תרד גס ל- 4 המתקנים הקיימים

בעיר במקום 270,000 ₪ לשנה ל-132,000 ₪ לשנה לפני מעיימ ותקורה. למרות השינוי במתיר, לא יחול שינוי בהצמדה ותקופת השימוש הנצבר לעניין הקנסות ל-4 המתקנים הישנים.

34 0 =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5216666 ,\ו.שסף.עועה 61-8+. וע

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 0 = % * א בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 ות

>- יפוס?] חצ

1) הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים (המשך)

הוחלט לאשר:

1. מתווה להרחבת השירות כפי שצוין לעיל.

2. הרחבת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי החל מ-8/2022 - 12/2022 עד סך של 550,000 ₪ לפני מע'/מ

ותקורה לרשות לפיתוח הכלכלי בשיעור 4% והפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן עבור התקנה, השכרה ואחזקה של 10 מתקני שירותים אוטומטיים ברחבי העיר .

3. בתקופה מ-1/1/2023 - 31/7/2032 - לאור ירידה בעלות השכרת 4 מתקנים ישנים מ-270,000 ₪ ל-132,000

₪ לפני מע''מ ותקורה , היקף ההתקשרות השנתי יגדל ב- 770,000 ₪ לפנו מע''מ ותקורה בשיעור 4% לרשות לפיתוח הבלבלו ויעמוד על סך של כ-1,850,000 ₪ לפני מע''מ ,תקורה והפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן.

4. הרחבת ההתקשרות מותנת באישור התקציב הרגיל לנושא זה שיובא בשנת 2022 לאישור מוסדות העירייה.

2) קבלת תרומות -- מינהל השירותים החברתיים

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים.

ראש העירייה אישר קבלת התרומות שלהלן:

1. טליה מנחם- מזוודות משומשות ציוד, ביגוד ומשחקים לתינוקות, -

תרומה מוערכת ב- 1070 ₪. התרומה מיועדת למשפחה מבקשת מקלט המטופלת ע"י מסילייה.

2 קרן לסיוע רווחה יהודית- עמותה- תרומה בשווה כסף - 180 כרטיסי מזון בשווי 200 ₪ כ''א, בשווי - 36,000 ₪. התרומה מיועדת למשפחות ויחידיס נזקקים באגף רווחה מרכצ צפון.

מובא לידיעת חברי הוועדה כי העמותה כבר תרמה - 48,000 ₪ במהלך השנה.

3. דליה שחורי- יעד לצמיחה בע''מ- ילקוטים וציוד נלווה לילקוטיס- סה"כ תרומה מוערכת בכ-2300 ₪. התרומה

מיועדת למשפחות המטופלות באגף מרכז -צפון.

4. נתנאל שוכנר- תרומה בשווה כסף- 60 חבילות מזון כ- 250 ₪ לתבילה, תרומה מוערכת בכ- 15,000, התרומה

מיועדת למשפחות קשישים ובודדיס המטופלים באגף מרכז- צפון.

5 לילך הולצר- תרומה בשווה כסף - טיולון, וציוד לתינוקות, שווי מוערך 753 ₪ התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

בנוסף, תרומה בשווה כסף- ציוד ומשחקים לתינוקות, סה"כ שווי מוערך 825 ₪. המוצרים נמסרו במסילייה וחולקו עי העוייס למשפחות.

6. עובדי מינהל בת''ש- עיריית ת''א- תרומה בשווה כסף- 9 ילקוטיס משומשיס לביהייס , 3 ילקוטיס חדשים, וציוד

נלווה .

שווי מוערך- 1200 ₪. התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

7. פיירבלוקס בע'ימ - תרומה בשווה כסף- 4 ילקוטים לביהייס, וציוד נלווה לביהייס,

סה"כ שווי מוערך -כ- 2007 ₪. התרומה מיועדת למשפחות המטופלות ע"י מסילייה.

8 משפחת יעקב- תרומה בשווה כסף- 50 חבילות מזון לראש השנה 150 ₪ לחבילה, שווי מוערך- 7500 ₪ . התרומה עבור משפחות המטופלות באגף דרום.

9. אסתר פולטורק -תרומה בשווה כסף- 40 כרטיסי מזון בשווי 320 ₪ לכרטיס,

תרומה בסך- 12,800 ₪. התרומה מיועדת למשפחות ומטופלים באגפי ויחידות המינהל.

וו 6-2 58 שור ודב | שא 5 ₪ =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216466 ,1 .0 .61-81 ע\עצעע

בתאריך ח' טבת תשפ"ב, 11 .2"

2) קבלת תרומות -- מינהל השירותים החברתיים (המשך)

0. שולה סנדלר- תרומה בשווה כסף- ציוד , מזון לתינוקות, צעצועים ובגדיס לניו בורן- שווי מוערך 893 ₪.

התרומה מלועדת למשפחה מטופלת במסיליית .

1. דגש טכנולוגיה מסייעת- לוחות תקשורת תומכת חילופית, אשר יוצבו בגינות ציבוריות בעיר לנוחיותס של

משפחות, ילדים ובוגרים עם נכויות אשר מתקשרים עס סמלים. בכל שלט יחיה לוגו של העירייה ושל היצרן העולמי 8

התרומה - שימוש בסמלים של היצרן.

3) קבלת תרומה - מינהל קהילה

להלן דיווח על תרומה שהומלצה לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל קחילה.

ראש העירייה אישר קבלת התרומה שלהלן:

תרומת ספרים מהמכון לתרגוס ספרות עברית.

התרומה כוללת כ-11,500 ספרים של ספרות ישראלית מתורגמת לשפות ורות.

סכום עלות הממוצע לספר כ-50 ₪.

4) הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית - עדכון

במסגרת ועדת כספים 29/20 מתאריך 14.12.2020 אושרה התלטה בדבר התקשרות עס להקת בת שבע ע.ר. 580111185 (להלן: ''להקת בת שבע'') להשכרת שטחים מסויימים שייכללו בקמפוס תרבות ומחול, שהעירייה מתעתדת להקים במתחם השומרון, סלומון, התחנה המרכצי (להלן: ''הפרויקטי).

בהחלטת ועדת הכספים הנייל נקבע, כי שטחי המקרקעין הכלולים בפרויקט ואשר יושכרו ללהקת בת שבע הינם המבנה הראשי, אשר יושכר ללחקה לקיום 110 ערבי מופע בשנה, וכן שטחי סטודיו במרכז המחול ושטחי משרדים צמודים (להלן: ''השטחים).

עוד נקבע בהחלטה הנייל, כי השטחים יושכרו ללהקה למטרת שימוש, ניהול והפעלה לתקופה בת 24 שנים ו-11 חודשים (להלן: ''תקופת ההפעלה'), וכי הלהקה תשלם לעירייה סך של 000 00 0 ₪ כולל מעיימ המהווים דמי שכירות מראש עבור תקופת ההפעלה (להלן' : 'דמי השבירות').

פרוטוקול ועדת כספים הנייל אושר בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 28.12.2020.

מבוקש לעדכן את הוועדה, כי לאחר בחינה נוספת של הנושא, הוחלט, למעלה מן הצורך ועל אף שהדבר אינו מתחייב לאור הפטור הקבוע בדין לביצוע ההתקשרות, על קיום הליך פומבי, וזאת על מנת לבחון האם ישנם גופי תרבות נוספים הפועלים בתחום המחול, הרלוונטיים לפרויקט, אשר עומדים בתנאים הנדרשים להפעלת השטחים ולשימוש בהם.

בהתאם, פרסמה העירייה ביום 24.10.2021 קול קורא, במסגרתו ביקשה לקבל הצעות מגופי תרבות הפועלים בתתוס המחול לשימוש בשטחים הנייל, ואשר עומדים, בין היתר, בתנאים הבאים: הגשת הצעה על ידי גוף תרבות בעל שס

ומוניטין בתתחוס התרבות והמחול, תשלום מראש של דמי השכירות והתחייבות לקיום פעילויות ומופעים בתתוס המחול במשך 100 ערבים בשנה בממוצע, לאורך כל תקופת ההפעלה.

וו] ₪ 28 שריו | שא-ו'0, 2 ₪ 2-

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקט'י: 03-5216666 ,| \סף.טוטה-61).צ)/צש\

פרוטוקול מס' (ב'/א) 1 מילשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 0 2% בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 > 7

6 יפ 0

"₪

4) הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית - עדבון (המשך)

לקול הקורא שפורסם הוגשה הצעה אחת -- הצעתה של להקת בת שבע, אשר נבתנה ונמצאה תקינה ועומדת בתנאי הקול הקורא.

לפיכך, ולאור תוצאות הקול הקורא הנייל, מבוקש לעדכן את הועדה, כי העירייה תפעל באמצעות אגף נכסי העירייה לקידום ההתקשרות מול להקת בת שבע, וואת בהתאם לאישור שניתן, כאמור, על ידי הועדה בהחלטתה הנייל מתאריך 0, וכמפורט לעיל.

בנוסף, לאור העברת הפרויקט לתבי עוייב ולביצוע גמר חשבון מול קרן ת'יא לפיתות, מוצע לאשר בשלב זה תוספת תקציב בתבייר לתכנון, ניהול ופיקות, בסך 10 מלשייח, במימון קרנות מקרקעין באמצעות חבי עוייב (תוספת לתבייר מאושר בסך 5 מי ₪).

חברת המועצה שולה קשת התייחסה למס' נקודות בקשר לפרוייקט זה:

ראשית ציינה כי לדעתה הליך הקצאת הקרקע אינו תקין ונעשה במסגרת הליך תכנוני לקוי שנועד לשרת את להקת בת שבע ולא את שכונת נווה שאנן. ציינה כי הערות משרד הפנים בנוגע להליך הקצאת הקרקע טרם הועברו אליה, אך ברור, בעיניה, שמדובר בהליך התפור למידות של להקת בת שבע.

בנוסף ציינה כי צפויה חריגה משמעותית בתקציב הפרוייקט ומשכך אנו נדרשים לאשר מפעם לפעם הקצאת תקציבים נוספים לפרוייקט, כמו בוועדה זו, בה מובאת לאישור תוספת של 10 מיליון ₪ לתקציב התכנון. היא סבורה שמדובר בפרוייקט מגלומני בהיקפו שאף גדול מהמשכן לאמנויות הבמה.

בנוסף ציינה כי דמי השכירות שתשלס להקת בת שבע נמוכים וכי לטענתה הס חושבו ע"י אגף הנכסים באופן מופחת שלא כלל עלויות שיחיו לעירייה כמו תחזוקה, בלאי וביטוח. עוד ציינה, כי בעיניה מדובר בבובוו בכספי ציבור שכן לטענתה רוב השנה המבנה צפוי להיות ריק.

מאחר ולטענתה לא קיבלה מסמכים שביקשה במכתבה למנהל אגף נכסי העירייה מיום 03.11.2021 - ביקשה חברת המועצה קשת להוריד את הסעיף מסדר היום של הוועדה ולהשהות את תוספת התקציב לפרוייקט עד שיועברו לעיונה כל המסמכים כפי שלטענתה ביקשה.

ראש העירייה השיב כי דעתה של חברת המועצה שולה קשת בעניין וה ידועה.

כן הוסיף כי דברים מסוג זה נאמרו גס כשנבנה המשכן לאמנויות הבמה וגםס בעת שיפוץ מרכז סוזן דלאל ועוד. היום חרף קשיים תקציביים ובעיות בשלבי הבינוי, העיר תל אביב-יפו נהנית מנכסי תרבות ראויים ומכובדיס.

ראש העיריה חזר והבהיר כי האולם יושכר ללהקת בת שבע לקיום 110 ערבי מופע בשנה, אך ביתר הזמן ישמש את העירייה כמרכו קהילתי לטובת תושבות ותושבי השכונה והעיר.

בנוגע לתוספת לתקציב התכנון - השיב ראש העיריה כי הוא סומך את ידיו על אנשי המקצוע בעירייה העושים את מלאכתם נאמנה ומשוכנע בהכרתיותה של תוספת גו לקידום שלב התכנון. ראש העיריה ציין, כי חרף העובדה שחברת המועצה קשת יכולה בכל עת לשוחח עס הגורם העירוני האמון על הפרויקט - היא שבה ומעלה טענות שווא כנגד עצם קיומו של הפרויקט, היקפו וכיוייב. הוא שב והדגיש, כי האינטרס הציבורי הינו כי באזור המדובר יפעל מרכז תרבות.

נערכה הצבעה בין תברי וועדת כספים הן בנוגע לעדכון והן בנוגע להצעה לתוספת לתבייר (יוער, כי ביחס לעדכון אין

חובה לקיים הצבעה).

חברת המועצה שולה קשת מתנגדת.

כל יתר חברי וועדת כספים בעד.

הוחלט לאשר את תוספת התב''ר באמור לעיל.

וו = ₪ ₪8 ₪ ₪שי וו "וו ר- ₪ ₪ --

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקט': 03-5216666 ,!ו.טסף.עו 161-8.עצעש\צ

פרוטוקול מס' (ב''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, ; 4 0 6

בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 מו 7 ד

₪ ל יפו 0]גץ

5) מעגלי שמע - עדבון החלטת

במסגרת ועדת כספים 37/21 מתאריך 31.05.2021 אושרה החלטה בדבר השתתפות העירייה במימון פרויקט שיפוץ מבנה עירוני, המשמש את עמותת מעגלי שמע המפעילה במקום מועדון חברתי לילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה, ונקבע, כי הפרויקט יבוצע באמצעות עורה ובצרון חברה לשכון בע"מ (להלן: ''הפרויקטי).

בהחלטת ועדת כספים הנייל, נקבע, כי מימון הפרויקט יבוצע באופן הבא:

>= סך של 900,000 יורו - 3,571,620 ₪ ימומנו מכספי תרומה שגייסה קרן היסוד, כאשר מסכום זה יופחת סך של 64,289 ₪ המהווים 1.8% מכספי התרומה, אשר יועבר על ידי קרן היסוד לחברת עמיגור אשר משמשת כחברה מפקחת מטעם קרן היסוד. לפיכך, סכום השתתפות קרן היסוד לאחר התשלום לעמיגור יעמוד על 3,507,331 ₪.

> סך של 2,500,000 ₪ - ימומנו על ידי העירייה. בהתאם לכך, אושרה בסעיף 2 להחלטה הנייל תוספת תקציבית בתבייר בסך 2,000,000 ₪ כולל מעיימ במימון קרנות מקרקעין, וזאת בנוסף לסך של 500,000 ₪ שהועברו לעורה ובצרון לצורך ביצוע הבדיקות והכנת תוכניות העבודה לפרויקט.

בסעיף 3 להחלטה, נקבע כי סכום התרומה של קרן היסוד למימון הפרויקט, בסך 3,507,331 ש"ח יועברו ישירות מאת קרן היסוד לעזרה ובצרון.

לאור הידברות שהתקיימה עס קרן היסוד לצורך החתימה על חוזה לביצוע הפרויקט, מבוקש לעדכן את ההחלטה הג''יל, כך שהסכום האמור יועבר על ידי קרן היסוד ישירות לעירייה, והעירייה תפעל להעברתו לעזרה ובצרון. לפיכך, מבוקש לאשר בהתאם תוספת תקציב בסך 3,507,331 ₪ במימון תרומה.

כמו כן, בהתאם לעלויות מימון הפרויקט המפורטות לעיל, סכום העלות הכוללת של הפרויקט הינו 6,071,620 ₪, אך בשל טעות צוין בגוף הפניה לועדה, כי העלות הכוללת הינה בסך של 5,776,156 ₪. לפיכך, מבוקש לעדכן בהתאם, כי סכום העלות הכוללת של הפרויקט הינו, כאמור, 6,007,331 ₪, (וואת בניכוי עמלה שתועבר ישירות ע"י קרן היסוד לעמיגור) בהתאם לעלויות המימון המפורטות בסעיף 2 לעיל.

כל הסכומים לעיל כוללים מעיימ.

לאור האמור, הוחלט לאשר בדלקמן:

1. סכומי התרומה של קרן היסוד למימון הפרויקט, בסך 3,507,331 ₪, יועברו ישירות מקרן היסוד לעירייה,

והעירייה תפעל להעברת הסכום לעזרה ובצרון.

יצוין כי בהתאם לנוהל התרומות התרומה הומלצה לאישור ע''י וועדת התרומות העירונית ואושרה ע''י ראש העירייה.

2. לאשר תוספת תקציב בסך 3,507,331 ₪ במימון תרומה, באמור לעיל.

3 לאשר את התיקון בגוף הפניה לועדה, כך שסכום העלות הכוללת של הפרויקט יעמוד על 6,071,620 ₪ כולל תקורת עמיגור, במפורט בסעיף 2 לעיל (ולא 5,776,156 ₪ כפי שנרשם בטעות בפניה לועדה).

וו= 5-2 2.8 שו ןה | שא 5' 5 ₪ =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 2 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216664 ,]1 0 .צוע 61-8). )שש

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון', ;5% 2 / בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 בש ל תלפפד

"= = :אביבעושה

ה א יפ 0

6) תקציב המועצה הדתית לשנת 2021

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשסייח - 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עס הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת. יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר.

חלקה של הרשות המקומית תל אביב יפו נקבע ביחס 75% למול 25% להשתתפות הממשלה.

התקציב לשנת 2021 מוגש במועד וה בשל העובדה כי תקציב המועצות הדתיות פורסם רק לאחרונה בילקוט הפרסומים של משרד המשפטים (ביום 30.11.21).

ע"פ הפרסום גובה השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2021 יהיה בסך של- 22,854,443 ₪ (לעומת 9 בשנת 2020 (לאחר ערעור שהוגש ע"י העירייה), ולעומת 23,220,000 ₪ הקיימים בבסיס תקציב העירייה לשנת 2021).

המועצה הדתית אישרה את תקציבה כנדרש.

במהלך שנת 2021 העירייה השתתפה לפי הסכום האחרון הידוע, קרי לפי ההשתתפות שנקבעה לשנת 2020, במהלך שנת 2022 תיבחן התחשבנות מתקנת ביחס לתקציב 2021 ו-- 2022.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע לעיתוי אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2021, השיב גובר העירייה כי

בהתאם לאישור תקציב המדינה שאושר לאחרונה, אנו מביאים כעת עדכון אודות גובה התקציב של המועצה הדתית שפורסם כעת ברשומות לשנת 2021 שאף נמוך מהתקציב לשנת 2020.

7) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת

העיר:

מס' סעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום. | באשייח 1 מעודכנת

וועדה 2021 (אלפי ש"ח)

(אשייח)

7 | תמיכות-תיאטרון 10 0+ 10

83 | תמיכה לכיסוי מיסים-מוסדות 3 00 3

אמנות

83 | תמיכות חד פעמיות - ספורט 59 0+ 19

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיבות במפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

וו 5-2 2.8 ]4.8 5 | שא.'8. " ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 2 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216466 ,11 .צסף .צוע 161-8. )שש

פרוטוקול מס' (ב''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, = ל %

בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 בי ב תלפד

":: = +ארירעושה

מא" שי ה

8) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע''מ במקרקעין המנוהלים ע'יי החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס מיקום שטח שטח גלריה | שטח חוץ סטטוט נכס | תקופת מקורה (במ''ר) (במ'/ר) ההתקשרות

(במ''ר) בשנים

מבנה 8 יחידה | נמל תל- 15 פנוי 5+5

21 אביב

מבנה 34 פנוי 5+5

(לשעבר מבנה ‏ | יריד המזרת 25 7

1 יחידה 3

2 חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת ווכיס במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס מיקום שטח שטח גלריה | שטת חוצ התקשרות עם תקופת מקורה (במ''ר) (במ'/ר) הזוכה ההתקשרות

(במ''ר) בשנים

מבנה ]א33 | מרינה תיא | 21 ים סיילינג סקול | 5+5 בע"מ

מבנה ]28 | מרינה תיא | 38 יס סיילינג סקול | 5+5 בע"מ

מבנה 14 יח | התחנה 5 מ"ר בית מרקחת עד ליום

6 כנרת בע"מ 5 + 5

שנים

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף 1.

2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במברזים לעיל במפורט בסעיף 2.

3\.

וו=] 6-2 2.8 שיר ןה | שא-'8 5 ₪ 2-

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216664 ,ו .0 .צוע 8-!6). \עע א

.יע

פרוטוקול מס' (כ'/א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, 5% 26 , * בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 :3% יוות

7 1%

- רס

0 0

9) התקשרות מינהל החינוך עם מנהלת עיר עולם ותיירות

המחלקה לגני ילדים מעוניינת להתקשר עס מינהלת עיר עולם ותיירות לטובת סיורי תיירות וסיורי טעימות ברחבי העיר תל אביב יפו לאוכלוסיית סייעות גני הילדים.

מדובר בכ-50 סיורים בעלות של 935 ₪ לסיור ובעלות כוללת של עד 46,750 ₪ .

עלות נוספת הינה עבור טעימות של כ-1,500 סייעות *45 ₪ ובעלות כוללת של עד 67,500 ₪.

סה"כ ההתקשרות בעלות של עד 114,250 ₪.

הנייל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021.

הוחלט לאשר ההתקשרות כאמור לעיל.

0) התקשרות מינהל החינוך עם מוזיאון תל אביב לאמנות

מינהל החינוך מבקש להתקשר עס מוציאון תל אביב לצורך רכישת 2,200 כרטיסי כניסה למוזיאון תל אביב לאמנות עבור מורי בתי הספר בעיר תל אביב יפו לתערוכה של האמנית היפנית המוערכת יאיוי קוסמה.

הכרטיסים יחולקו למנהלי בתי הספר ובאמצעותם למורי העיר תל אביב יפו. העלות המופחתת לרכישה הינה בסך 55 ₪ לאדם.

הנייל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021.

לאור האמור לעיל, הוחלט להתקשר עם מוזיאון ת'/א לאמנות בסך 121,000 ₪.

1) מערך שיתוף הרכבים אוטותל - מסלול שעתי

במטרה לייצר הצעת ערך מדויקת יותר וכדי לענות על צורך שעולה מהמנוייס לנסיעות לפי שעה, אנו פונים לוועדה

בבקשה לאשר מסלול שעתי חדש, הכולל:

> תשלום של 79 ₪ עבור מינימום של 3 שעות השכרה

> תשלום של 20 ₪ על כל שעת השכרה נוספת (או חלקה) מעל לשעות המינימום > תשלום של 1 ₪ על כל קיימ נסיעה (או חלקה) מהקיימ הראשון

הרשות ו/או הנהלת העירייה תהיינה רשאיות להפסיק את המסלול בכל עת, לפי שיקול דעתן.

הוחלט לאשר את השינויים כמפורט לעיל.

ן.

וו₪] ₪ 2.8 ]4.3 \ שא.'הו 5 ₪ ₪ =-

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 2 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216664 ,1 בצסף .צו/61-8). שש

:

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת באופן מקוון,, 0% 2% בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 2 7 ות

-יפוס?]אצ

+ הא ,

2) עדכון גורם מבצע בתב'יר מאושר

1. ועדת כספים מיום 7.10.21 אישרה תב"ר בסך 5.5 מלשייח לפיתוח כיכר בית דניאל ביפו - 02-074619-250-8.

מוצע לאשר התקשרות עס חב' גני יהושע לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. תקורת חברה 4%.

2 ועדת כספים מיום 31.5.21 אישרה תב"ר בסך 1.38 מלשייח לעבודות בטיחות בגן יעקב - 02-093512-500-9.

מוצע לאשר התקשרות עס חב' עורה ובצרון לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה 4%.

3 וועדת כספים מיום 7.10.21 אישרה תקציב בסך 210 אשייח לעבודות שיפוץ והכשרת מבני סלייע - -02-072323

4. מוצע לאשר התקשרות עס חב' גני יהושע לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה

4. וועדת כספים מיום 21.12.20 אישרה תקציב בסך 150 אשייח לפרויקט ממשק 608\1 בין העירייה לאחוזת חוף,

בסעיף תקציב 02-009324-000-1. ברשות חברת אחוזות חוף מכונות המאפשרות תשלום על מתקני החוף (כסא, מיטה, שמשיה). לאור האמור מוצע לאשר התקשרות עס חברת אחוזת חוף לנושא זה במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה 4%.

5. ועדת כספים מיום 16.3.2020 אישרה תב"ר בסך 3 מלשייח לפיתוח רחבת בית הסאריה ברחוב מרזוק ועזר,

לביצוע באמצעות עיר עולם. מוצע לשלב את חברת גני יהושע בביצוע הפרויקט במסגרת התקציב המאושר.

תקורת החברה 4%.

6. ועדות כספים אישרו תב"ר בסך כ-11 מלשייח לטובת פרויקט מבואות יפו, בסעיף - 02-074117-502-7 .

התקציב הינו לתכנון וקידום המתחם הכולל את הרחובות סלמה, קיבוץ גלויות ובן צבי, האזור יהפוך בהדרגה מאזור תעשייה לאזור תעסוקה , מלאכה ומגורים.

לטובת תכנון וביצוע העבודות במסגרת פרויקט וה , מוצע לאשר שילוב של חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.

7 ועדת הכספים מיום 7.10.21 אישרה תב"ר בסך 3 מלשייח לטובת הקמת מרלוייגיס לניהול שינוע הסחורות לתוך העיר. מוצע לאשר את מסירת הפרויקט לחברת אחוזות החוף, אשר מונתה לתכנון וביצוע הפרויקט במסגרת התבייר המאושר יימרלוייג ניהול שינוע סחורות' - 02-076915-650-9,

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב''רים מאושרים, כמפורט לעיל.

3) שינוי מקורות מימון בתב'יר

1. ועדות כספים בשנים 2014-2021 אישרו תב"ר בסך כולל של כ-122.7 מלשייח לפרויקט הקמת קאנטרי רמז

ארלווורוב - 02-082917-500-2, במימון קרנות מקרקעין, היטל השבחה, קרנות חניה ומפעל הפיס. לאור הגדלת מימון מפעל הפיס לפרויקט, מוצע עדכון המקורות וציכוי מקורות עירוניים, כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע שינוי

מפעל הפיט ב-63 מ' ב-77 מ/ מימון נוסף - 14 מ'

קרנות מקרקעין 3 מי' 3 מ זיבוי קרן - 14 מי

קרנות חניה 9 מי 9 מ ללא

היטל השבחה 5 מ! 5 מ ללא

קרנות הרשות 5 מי' 5 מי ללא

קרן חניונים (ישנה) 5 מ 5 מ ללא

65.

וו=] ₪ 28 ₪ ןה 5 | שא.'8) 5 ₪ 2

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216466 ,!ו.שס.עו/61-8+ צ)צוצ\

בתאריך ח' טבת תשפ'ב, 12.12.21 4 2% הדות

1 ל יפו 0?

בי

3) שינוי מקורות מימון בתב''ר (המשך)

2 ועדת כספים מיום 12.1.2021 אישרה תב"ר בסך 1.7 מלשייח להקמת חניון נירים - 02-099113-214-1, במימון חיטלי השבחה. לצורך טיוב מקורות מימון, מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים \ | סכום מוצע [שינול

חיטל השבחה 7 מי 0 זיכוי קרן - 17 מי

קרן חניה 10 0 1 מי חיוב קר - 1.1 מי

קרן תניה 12 0 6 מ חיוב קרן - 0.6 מי

3 ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תב"ר בסך כולל של כ-83 מלשייח לפרויקט הקמת ביייס ביכורים (שרונה) - 02-081314-700-7 , במימון קרנות מקרקעין, היטל השבחה, משהייח ורמייי. לאור הגדלת מימון משרד החינוך לפרויקט, מוצע עדכון המקורות וזיכוי מקורות עירוניים, כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים | | סכום מוצע שינרי

משרד החינוך 5 מ 1 מ'י מימון נוסף - 16 מי

היטלי השבחה 2 מי 72 מ ציכוי קרן - 16 מי

4) סגירת והקטנת תב'ייר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתות):

1 סגירת תביירים:

6% נתיבי איילון-מחלף השלום 0 -/- בו י

202 עבי בטיחות ושיפוצים 2015 / | | 5,601,000 -- הסתיים 52( חפייק נייד עירוני 00 8 הסתיים

26 27 חפייקיס - הצטיידות 2,000 3 הסתיים

| 0

וו -5 2.8 שר |ןה 2ג 5 | 81 5 ₪ 2-

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 ,\\,טסף.שוטה 8-|%6.עעצעעצעצ

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, ָ שבשעי .

2 7% . שפד

27 %6

27 %8

271

207006

27 2

בתאריך ח' טבת תשפ''ב, 12.12.21

תחנת גמילה מסמיס-רח!

הברול 2

מרכו מיתייר יפו

מעבר מרכו לעיוור מרשייל

למנדלי

מרכזי קליטה

מרכו גליקמן למניעת אלימות

11000

011

0.000

20000020

020

% + אביבעוְשג

< ₪65 0 10

הסתיים

סה''ב: ב-5.5 מלש''ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוצ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת התב''רים, במפורט לעיל.

5) דוח רבעון שלישי לשנת 2021 (יולי - ספטמבר 2021)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2021.

הדוייח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שיועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח ה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיוון תקציבי (כ-31.6 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2021 לדוייח ספטמבר 2020:

1. גידול בהכנסות ארנונה (5%) . אס נתחשב בשיפוי קורונה, הגידול הוא 2%.

קיטון (55%) בהכנסות יתר עצמיות. בשנת 2020 נכלל יימיחזור מלוות'י בהכנסות יתר עצמיות. בניטרול נתון

זה, יירשם גידול בכ- 6.7%

₪ םי תא

גידול בהוצאות השכר (3%).

קיטון בהוצאות פירעון מלוות (3.67%).

גידול בהוצאות מימון (12.3%).

כמו ברבעון המקביל אשתקד, גס בדות ה לא בוצעה יימשיכה מקרנות פיתותיי ויימקרן מיועדת'י.

בנספח לדות ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

גזבר העירייה עדכן כי לנוכח תוצאות הדוח הכספי לרבעון השלישי אנו צפויים לסיים את שנת התקציב בעודף

קל

וו 5 ₪ 2 שי ןה ג | שא וו

-= ₪

רחוב אבן גבירול 9, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216664 ,1 .צסף צוע 61-8+. שש

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך, ;55 % %.

בתאריך ח' טבת תשפ'/ב, 12.12.21 2 ₪ 3 ות

1 % יפוס

שי

6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, כמפורט להלן:

1. העברה בסך 85,000 ש'יח לסעיף 01-7512-861, לטובת העסקת עובד לנושא שיום הנצחה ומורשת, לתקופה של

1, באמצעות חברת יובל חינוך, ביחידת הטקס והארועים,

מהסעיפים הבאים :

0 - י'ימשכורת כוללת" - 0 שיית

0 - יימשימה חולפתי' - 0 ש"ח

4 - ''החזר הוצאות" - 0 ש"ח

2 - ייקופות גמל והשתלמותיי- 7,000 ש"ח

6 - י'יהבראה" - 0 שיית

העברה כנגד ביטול משרה עירונית חולפת של רכו הפקות בכיר ביחידת הטקס והאירועים, לתקופה 9-12/21

2 העברה בסך 66,000 ₪ מסעיף 01/781100/762/5 ייכביסהיי לסעיף 01/78110/531/1 ייאחזקת רכביי לתגבור אחוקת רכב באגף הפיקות עד סוף השנה.

3 העברה בסך 39,000 ש"ח מסעיף יישונותי' 01-9992-792, לסעיפי השכר בפרק 62336, למימון הקמת 22 משרות במחלקת שירות לקוחות באגף גביית ארנונה החל מ-28/12/21, לפי הפירוט הבא:

4 משרות קבועות : 1 מנחל מוקד החזרים וקיזוזיס, 1 מנהל מוקד פניות חילופי מחזיקים, 7 אחראי שירות, 3 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות.

8 משרות חולפות : 5 נציגי שירות בכירים ו 3 נציגי שירות.

בנוסף, שינוי תואר משרה מיימנהל מוקד טאבו והחוריסיי ל-יימנהל מוקד טאבויי, בפרק 62336 מחלקת שירות לקוחות, החל מ 28/12/21, ללא משמעות תקציבית.

4 העברה על סך 75 אשייח מסעיף 01/71225/431/7 יימים'י לסעיף 01/71120/841/7 ייהשתתפות בגין נוקי מעי מים למי אביביםיי עבור תחזוקה לברגי כיבוי אש במרחב הציבורי כתוצאה מפעילות רכבי הטיאוט של אגף התברואה.

5 העברה על סך 8 א' ₪ מסעיף ייעתודת מהנדס העיריי - 01-731200-791-3 לסעיף ייהדרכה וכנסים'' -01-731200 1, למימון יום השתלמות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה במינהל הנדסה.

6. העברה על סך 15 א' ₪ מסעיף ייכיבודים'' - 01-931110-610-9 לסעיף ייהדרכה וכנסים' 01-931110-521-9,

לטובת קיום ימי עיון למחלקות אגף נכסי העירייה.

7 העברה על סך 200 אשייח מסעיף 01/99920/792/9 יישונותיי לסעיף 01/72220/782/1 ייהוצאות שמירה - שונות'

עבור תגבור תקציב לאבטחת עובדי העירייה.

8 העברה על סך 1,500 אשייח מסעיף 01/71238/831/4 ייהשתתפות לאיגוד ערים דן לתברואהיי לסעיף 3 י'אהזקת רכביי עבור תגבור תקציב אחוקת רכב באגף התברואה.

9 תוספת עייס 2,100 אשייח בסעיף 7 ייתוכנית ניצניסיי ובסעיף 8139/861 ייתוכנית ניצניסיי לטובת תגבור תוכנית ניצנים בבתיהייס חיסודיים לשנהייל תשפ"א ותשפייב במימון משרד התינוך ובאמצעות חבי יובל חינוך.

0. העברה ותוספת לטובת הקמת 30 משרות חולפות של סייעות צמודות בבתיייס במימון של כ- 70% מהעלות

המוכרת של משהייח החל מ- 12/2021, לפי הפירוט הבא :

העברה עייס 98 אשייח מסעיף 81491/160 ייעתודת שכריי לסעיפי השכר הבאים:

0 יימשלמות חולפות'י- 64 אשייח

4 ייהחצר הוצאות''- 4 אשיית

6 ייהבראהיי- 3 אשייח

0 ייתשלומיס מילוחדים''י- 3 אשייח

1 יימיסיים וביטוח לאומיי'- 9 אשייח

2 ייקופות גמל והשתלמות''- 15 אשייח

6000007000

וו ₪ .₪ ₪ ו ₪ | שו ₪= =

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקם': ,ו .0 .צוש 61-8+. שש

:-- .

פרוטוקול מס' (ב''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, > רבש * בתאריך ח' טבת תשפ'ייב, 12.12.21 23% תל ופד

| 3 אביבטושג

6 פסה

% = ,.

6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

תוספת עייס 205 אשייח בסעיף 3133/921 יישכר סייעות טיפוליותיי ובסעיפי השכר הבאים :

0 יימשימות חולפות'י- 132 אשיית

4 ייהחזר הוצאות''- 8 אשיית

6 ייהבראהיי- 7 אשייח

0 ייתשלומים מלוחדיםיי- 7 אשיית

1 יימיסים וביטות לאומ"'- 19 אשיית

2 ייקופות גמל והשתלמותיי- 32 אשיית

1. העברה תקציבית עייס 80 אש'ייח מסעיף 01/741130/751/3 ייתגבור כייאיי לסעיפים הבאים :

לסעיף 8 יי אחזקת רכב יי -- 70 אשייח, לטובת תיקון רכבי תפעול של מחלקת מאור.

לסעיף 6 יידלק ושמןיי - 10 אשייח, לטובת תגבור סעיף הדלק ושמן באגף התנועה.

2. העברה עייס 15,000 ₪ למימון הקמת מחלקת התחדשות עירונית ותוספת 5 משרות חדשות (1 י'מנהל מחלקת

התחדשות עירונית'י, 3 יירכו פרוייקטים להתחדשות עירונית'י, 1 יימתאס מידעיי) באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 28/12/21. מסעיף 01-999200-792-9 יישונות'' לסעיפים הבאים:

5 משכורת כוללת 2000

75 השתתפות באחזקת רכב 2,000

72" מיסים וביטוח לאומי | 2,000

7/3 קופות גמל והשתלמות 2,000

3. העברה תקציבית עייס 20 אשייח מסעיף 01.9992/792/9 יישונות'י לסעיף 01.82494.851/1 ייהפעלת בית צירנר -

חבי למוסדות חינוךיי עבור פעילות שוטפת ובאמצעות החברה למוסיית.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, במפורט לעיל.

7) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוצ והועברה למועצת העירייה. עדכון אה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 64 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 15/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 152,656 ₪.

מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מסי 45/2021, 62/2021 ו-- 70/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 248,396 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ''/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

וו :₪ 8 שרי ןה.ג -ת | שה 5 ₪=] 2-

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 ,\!.שסף. טושה -61+. וצצ

פרוטוקול מס' (כ''א) 42/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו,, 8 בתאריך ח' טבת תשפ'ב, 12.12.21- - ו / ו

8) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הַרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של

0 ₪ המצ'יב.

9) רשימה מט' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסיך של 794,000 (ם₪, המצ'/ב,

0) רשימה מס' 12 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מט' 12 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של

0 ושם, המצ'/ב.

1) רשימה מטס' 12 של תוטפות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 46,219,000 ₪

המצ'/ב.

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

ו|ם] 5 20 8 ₪ 29%םו ם. | מש-ו

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218862, פקם': 03-5216466 ,)| שסף,טושם-|16 וצר

7. .

4 תלד 5

ות

1 עיריית תל"אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף הקציבים וכלכלה

9 דצמבר 2021

הי טבת תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בוח לאישור מוסדות העירייה, רשיימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשָנת 2021, בסך 11,824,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 11.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר חיא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלקן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם לועברו הכספים והתקציב לאתר אישור תשינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות תוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלבלה

\נתבו 5\;?ועדות כספים\טפסים\העברות. תוספות רשימות\2021\רשימת העברות מסעיף לסעיף 4002021 / 7

רחוב אבן גבידול 69, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-6210806, פקט: %, ו.ש00.עושה-61)./ש\ש\ש\

עיריית תל-אביב- יפר

ףינהל הכספים

אגף תקציבים

הלנווג

ו פזכירנת

משכורת ושכר לעובדים לפי תקו

שעת נוספות ושומות

הוצאות אחרות

אגף משאבי אנוש

שעות נוספות רשומות

הוצאות אחרנת

| תשלומי שכר

| שעות נוטפות ופומות

| המשמר האזרתי ובטהרן

| הוצאות כלליות

| הרצאות לשעת הרוט

ממצניף

ללעיף

ממ

בתקציב

000

100

000

200

[

הוגיל |1!:0000

מ זי ו

מ"

עיריית חל-אביב- יפר

גרוהל הבספי מ ד 1

אגף תקציבים

העבוות פפעיף לפעיף בתלציב הרגיל 1100001

שו הסעיף | מס.הסעיף | תקציב קייט -| השינני המוצע 1 תקציב מתוקן ‏ |

ו 1 1 ו ו 1 [

ן 1 1 [ 1 1 1

| חגיגות ארועים וקשרי חוץ ו בו | 5,000 ו 0 1 [ 1 2 | ו | . |[ 1

1 ות נוספות רופות 3:0 00 ו 1000 1 | 2000 1

| הוצאות כלליות ו60 | 21000 ו 0001 | 7000 ו

| הוצאות אחרות הרז 1 ו | 600 | 000 1

| פרק ד - הוצאות חד-פעמיות 901 | 19000 ו 00 10001 1 [ 1 1 [ 1 ו[ 1

[ 1 1 1 1 1 1

1 סרותים והשתתפריות כלליות ו וו 0000 ו 1 ו

[. [ [ [ שש[ | [

1 הוצאות אהרות הז 0 | | 50000 ו | 9,005,000 | | | ו 1 ו ו [ ו

1 [ 1 ז ו 1 [

| אגף החופים 1 וו | 1500 | 75,000 1 1

1 ו 1 ו זוזווויוודד 1 שאה | 1

| תזבורה ומ(הלה 5 | 100 | 000 ז | 00 ו

| הוצאות אחרות | ז 0 || | 75000 | 4,849,000 | 1 ו 1 [ ן ו ן

ן 1 ו 1 1 1 [

| מינרך קדם יסודי 1 1 ו 000 ו ו |

1 ו ו || להאה || 1

| הוצאות אחרות הרז | 000 || 350000 [ | 52000 || | ו ןָ |[ ו ו ו

1 ו 1 1 [ 1 ו

| חינור יסודי | 3 | 1 | 30,000 1 ו

1 1 [ ו רוי |] - ו 1

| הוצאות אהרות הרז | 00 || | 30000 | 7000 ||

1 ו [ 1 1 1 ו

1 1 ו[ ו 1 ו 1

| זינוך על יטודי 1 זו | 000 | 000 1 |

ו דוזדודידררודוייוווייויייייייייין [ 1 [ ה הנקתה | ו 1 | 1 1 ז [ ו

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הבספים מז 3

אגף תקְציביָ

העבוות תלעיף לפלעיף נתקגציב הוגיל 1100001

] ₪ הסעיף 1 ם.הטעיף | | תקציב קיים | השינרי המוצע 1 תקציב מתוקן -!

| הוצאות אחררת הרז | 9,673,000 | | 98000 1 | 9761000 | \ פרק ג - השתתפויות ותזיכות ה%0 000 || 1 000 ] 6000 || [ ו ו ז ו [ ו

1 ו 1 1 [ 1 ז

1 חינהל קהילה תובות וספורט 1 1 [ 00 || 1

| 2 -ן [ מתסוההההתקטהי | [ [

| אזזקת בניינים אספקה וציוד ה04ף% | 00 1 | 30000 000 1 1 תהבווה ודאר |-5 | 000 [ ו 0 ]00 1

| הגצאות אחרות \ז 1 | | 75,000 | 1000 1

| פרק ג - השתתפריות ותזיכות ה%0 100 ו | 200000 | | 5,355,000 |[ ו 1 1 ו [ ו 1

| [ ו ו ו ן 1

| אגף תונות ו 1 ו 1 000 2000 ו ו

ן ו ו קה | | 1

| תזבורה ומנהלה ה%0 1000 ו 6000 ו | 1000 |

| הוצאות בלליות | % 0 1 00 [ 1 96000 ז

\ הוצאות אחרות וכו | 90900 || | 2000 | 667000 || | פרק ג - השתתפגיות ותטיכות ה%0 | 5,536,000 | | 36.000 ו | 70,000 || פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ה50 200 1 ו 00 0001 ] ו ן 1 ו [ [ ו

[ [ 1 | 1 1 1

| מפריות 1 ו | 00 00 ו ז

1 לדודורודודיווווודידויייייייייית] 1 ו | יזודידייידן || [ | אחזקה בנינים אספקה וציוד ה%04 0 ו 00 0 1

| הוצאות אהרות הז 000 ]00 ו 00 1

1 | 1 ו [ 1 ןָ

[ |[ ו 1 1 1 ו

| מרכזי קהילה [ 4 | | 3606000 | | 506,000 1 [ [ 9 בבוס 1 | [ [ | | [

| אחזקת בניינים אספקה וציוד ו%0 | 000 1 | 9000 000 ו | הוצארת אחרות וז 0 [ | 408,000 | 9000 1

1 ברל ג - השתתפויות ותמיכות וה%04 | 105,156,000 | 3,626.000 1 | 000 | [ [ ו [ 1 ו [

עיויית תל-אביב-יפן

יול הכספיף ₪ 0+

אגף תקציביץ

הענווגת פפסעיף ללעיף בתקציב הוגיל 100000

1 ₪ הפעיף | מם.הסעיף || תקציב קיים | השינרי המוצע | תקציב מתוקן

ן ו | ו 1 ז

| [ 1 ן [ ו

1 נוער וצעירים ו 8 | 000 [ ו

[ פדורורודיורווודודויוודיייוזוייי| 1 [ זדודווייודו ]| -וודיויוו ||

| פרל ג - השתתפויות ותמיכות ה%0 | 232040000 | 33,000 ו 00 1 1 1 ו [ ו

ו 1 ו 1 [ ו

| ספררט ו 9 ו 10000 1 10000 1

[ ------- 0 -| [ שש = |[ ייוזווירווד ה[

1 אחזקת בנינים אספקה וציוד ו %0 00 1 ו 10000 000

| פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ה90 | 3000 100 ז ו 00

[ 1 ו ז ו ו

1 ו ן | ו ו

| אגף בתי העיריית ז ו 00 1 4000 ו

ו דודדודירדודווויויייירייוייייייי| -| |[ 6 המה הפס :|

| תזבררה ומנהלה ו50 000 000 [ 000

| הוצאות אחרות והז | 4,081,000 | | 1 00 10000 ו 1 [ [ 1 ו

ו [ 1 1 1 ו

1 אגף מחעוב ומערכות מידע 1 5% | 6/0000 | 6,000 [

1 לוטיבו יש שוש סושדחאס הל הוהההוה [ -ן [ טנמומ = ]| 1

| אחזקת בנינים אספקה וציוד ו %0 000 ]1 00 19000 \ תזבורה ומנהלה 50 0001 ו [ | 560,000

| הנצאות אחרות הז | 00000 || ו ]0

ו ו 1 ו [ [

1 [ [ 1 ו [

| אגף וש ולוגיסטיקה [ 4 | 600 ו [

1 סה היה ה קה ה דוד <<[ [ [ היה ה = | -ווורוייי ה[

\ שעות נוספות ושומות ו30 000 | 6000 \ | 56000

ו [ [ [ [ 1

1 | [ [| | 1

1 יהידת הרבב העיררנית ו 6 ו 1000 [ 1

עיריית חל-אביב- יפר

מינהל הנספים ש'זףה 5

אגף תקציביע

הלבורות לפעיף ללעיף בתקציב הוגיל 1100001

| ₪ הסעיף | מם.הסעיף | תקציב קייט -! השינורי המוצע 1 חקציב מתוקך 1

| וק ד - הוצאות חד-פעמיות 90 1 10 1 400 ו

1 1 [ |[ 1 ו 1

1 1 | 1 [ 1 [

| לוציפ בלתי רגילים | 9 | [ 00 || ן

[ ל פונס הנה הנס תומגמו [ [ מאה ]| הפקל ] [

| הוצאות אחרות הז 000 | | 000 || 9606000 10

| ז 1 ו 1 [ ו

[ [ 1 ו 1 1 ו

ו [ ן ו ז 1 [

ן | ו | [ ן ו

[ 1 |[ 1 [ 1 ו

| ו 1 [ 1 | ו

[ | [ ז ו | 1

1 [ 1 1 ו | 1

ו | ו [ [ ו 1

ו [ [ 1 1 ו [

| 1 [ [ 1 | |

ו ן [ ו ו 1 |

[ 1 | 1 1 [ [

[ | ן ו 1 1 [

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הבספיץָ

8 תקציבים

זבוי הזבו

להענוות

מ ו ו

מלעיף לסעיף 1100001

(תולפות)

1 הסעיף ו תוספות ו

1 ו (ש) ו

1 [ ו[

ן ו ו

[ ה"ב

[ במששם

ו 1 [

| | ן

31 מזבירות | 000 ||

ו 1 ו

1 משכורת ושכר לעגבדיס לפי תק( | 15006 ו

ו 1 ו

ו [ ו

| [ ו

31 שות נוספות ושומות | 3000 [

1 ו ו

| ו 1

71 הוצאות אחרות 1 90000 ||

[ [ |[

[ 1 [

[ ו [

51 אגף משאבי אנוש | 151,000 1

[ ה ] זודדורוירווידיי]

[ 1 |[

431 שת נוספות ושומות תנן ו

ו [ ו

1 1 ו

1 0 תשלומי שכר 000 [

ו ו ו

31 שעות נוספות ושומות | 46000 ו

[ ו ו

1 ו 1

| 722. המשמר האזרחי גבטהון 200000 |

0 ש"ם - למימרן שדרוג מערת ערזר תיאום ובקרה למתאס פעולות המישלמה ליפו ולשדרוג משרת מרכזת מזכירות ופניות

הציבור למרכז מזכירות רנציג פניות הציבור, החל מ- 11.2021.

8 ש"ת - למימרן תגבור שעות גוספות למטה טמוב"ל משאבי אנוש ומוהל.

0% ש"ח- למימרן הפרשה לקרן הביטוח לשנת 2021.

(10,000) ש"ה- העברה מסעיף עתודת חטיבת התפערל.

0 ש"ה - למימון תגברר שעות נוספות לאגף משאבי 8נ₪1.

0 ש"ח - למימרן תגברר שעות נוספות לאגף שכר.

עיריית תל-אביך- יפר

וול זונטפים ₪ זי ?

אגף תקציביל

זבוי הבו להעברות פלעיף לפעיף ו21000

(תופפות)

ו הסעיף 1 תופפות |[ זגרי הסבר 1

1 1 (נש"ת) | ו

[ 1 [ ן

\ 7 הוצאות בלליות | 20000 | 200,000 "ה - למימרן תגבור תקציב שמירה שרגרת באגף ביטתרך ן ו ו | וחירום עבור אנשחת עובדי עיריים. ו

ו [ [ [

[ 1 ו 1

| [75. תגיגות ארועים וקשרי פוץ 000 |[ 1

1 ו

ו [ ו [

31 מששעות נוספות ושומות 1500 | 15,000 ש"ה- למימון תגבור תקציב שעות [וספות לעובדי הימידה 1 ז | | לקשרי חוץ. ן

[ ו [ 1

1 ו 1 [

| 761 טרותיט והטתתפויות כלליות 000 1 1

1 דידיוויוייריויויוויייייויודידיודייייייוזדיר 1 =וווווייוייודיי 1 1 1 |[ 1 ו

1 הוצאות אחרות ו 50000 | 50,000 שה - למימרן הגדלת ההשתתפות העירונית לארגון גמלאי ו | [ | העירייה בגיין ארוע יום האישה לגמלאית. [ 1 1 ו ו

ז 1 |[ ן

791 אגף החופים 1000 [ ן

[ 1-0 ו[ 1

ו 1 [ 1

51 תחגבורה ומנהלה | 000 | 75,000 ש"ח - למימרן תגבור תקציב דלק ושמן באגף התופים. ו ו ו [ 1

ן 1 ו 1

| ?81 חיכרך קד יפרדי 30000 1 1

| [ ו [

47 הוצאות אהרות | 30000 | 350,000 ש"ח - למימון עבודות אחוקה בגני הילדים לשנת 2021 1 ו [ | באמצעות חברת גני יהושוע. 1

ו 1 ן 1

1 1 1 ו

| 7 חינוך על יטודי 1 3000 [ 1

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים מס ויו

אגף תקציבים

זברי הפבר להעברות מלעיף לסעיף 110000

(תהוצפות)

|[ הסעיף ו תספות | זגרי הסבר 1

| 1 (גט) 1 1

ו ו 1 1

7 הוצאות אחרות 000 | 114,000 ש"ה - למימרן קבלן ניקירן במטגרת מברז עירוני בבית 1 1 1 | הפר * דעוו משה " לתקופה 9-12.21. 1

| ו 1 (26,000) ש"ח- העברה מסעיף תגבור טל (יהול בבתי הספר העי'ט ו | ו | בגין הגדלת הטתת' לבית הספר היישק ואומנויות ע"ש שמערן פר 0. [ [ 1 ו ו

1 | [ ו

| אגף תרבות 00 [ ו

[ בומוסוה:הנונהחוה מוקנקוהב חוק/שנמותוס וקה רוחוסוהיה היהת הננ מכהוק | הזרדודוייויויי-] 1 1 ו[ [ 1

5 תובגרה \מנהלה | 6000 | 6,000 ש"ח - למימרן תגבור הוצאות שכירת רכב במהלקת מופעים. [ 1 ו ן 1

1 הוצאות כלליות 1000 | 2,000 שה - למימוך תגבור טעיף כיבודים במרכז ענב. 1 [ [ ו 1

1 פרק ג - השתתפויות ותמיבות 1 3000 | 20,000 ש"ח - למימו| תגבור מקהלת מעיי| באמצעות החברת ו [ 1 | למוט"ה. 1

1 1 | 16,000 ש"ה - למימרן תגבור הוצאות פרסום עבור יוזמות תרבות ו [ | 1 לבעירים באמצעות החברה למוס"ח. ו

ו ן 1 1

1 1 1 1

| 82 פפריות 000 | 1

[ 7-2 ד ו

[ 1 [ 1

7 הוצאות אחרגת הי | 8,000 ש"ח - למימרן תגבור הוצאות תשיווק של בית אריאלה. [ 1 [ [ ו

[ 1 [ ו

] 826 מרבזי קהילת | 3606000 | !

[ 7 ו ב [

ו 1 ו ו

| ו [ [

עיריית תל-אביב- 193

מינהל הכטפים סי זף: 4

אגף תקציבים

זבוי הבר להעברות פמלעיף לפעיןף 2/0000

(תוסנות)

1 הסעיף 1 תוספות ן זנרי הסבר

ו | 1 61,000 ש"ח - למימרן היערבות עיררנית לקורגנה במרכז קהילתי בית | [ | \ צ'רגר ביפר באמצעות החברה למוסדות חינוך. | [ | \ (33,000) ש"ח- הפחתה בתקציב המרכז הגאה באמצעות החברה למוט"ת -!

! ן | המותנה בהכנסות משכ"ד עקב צפי לירידה בהכנסות בתקופת בינרי - !

| 1 | המתח החדש. [

1 ו[ ו [

[ [ [ |

| 88| (וער וצעירים | 300 ! |

1 0 0 65 חמה ית ב ן

ו 1 ן |

1 | פרק ג - השתתפויות ותמיכות 300 1 33,000 ש"ה- לתגבור המתלקה לנרער וצעירים באוסישקין 9 באמצעות | | [ \ התברה למנט"ח בגין גידרל בהכנסות משב"ד. | ן 1 1 |

ו | | 1

ספוט 1000 | 1

[

| [ 1 [

91 | פרק ד - הוצאות חד-פעמיות 10000 | 10,000 שה - למימרן לרח תוצארת באולם טפורט עיררני ס'. !

ו [ 1 1

[ 1 1 1

| 992 אגף בתי העירייה 00 1 [

1 לדודודורדדדדודירירדדדודדודירידוירייודי] והוסודיוודייייי| | ו | ו |

51 תובורה ומנהלה 00 | 4,000 ש"ת - למימרן תגבור אחזקת רכב לאגף בתי העירייה. !

! ו [ |

ז [ 1 |

| 993. אגף מחשוב ומערכות מידע 00 | |

! ן | [

51 תוחגורה ומנהלה 0 | 6,000 ש"ה - לתגברר הרצאגת רכב באגף המתשוב, בהתאם לצפי [ ו [ 1 ניצול לסוף שנה. [

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים ₪ זף 5

אגף תקציבים

זבוי הפנר להעבוות פפעיף ללעיף 100000

(תופפות)

[ הפעיף 1 תוספות ו זנרי הסבר 1

[ | (נש"ז) [ [

| 9% אגף רכש ולוגיסטיקת 0001 ן

[ שש שי [

1 1 1 ו

[ [ 1 [

1 1 1 1

| 9% יחידת הרכב העירגנית 1000 1 |[

[ 7-ו 0 שש שישב 1

1 [ [ [

| 9 פרק ד - הוצאות תד-פעמיות 1000 | 10,000 ₪" - למימון תגבור תקציב רש ציוד תפעולי ביתיזת הונב 1 ו 1 | העיררנית. [

עיריית תל-אביב- יפר

הינהל הכספים מזל %

אגף תקציבים

זברי הצנו לתהעבורות פלעיף לפעיף !21000

(הנזתות פעל 5000 שיו)

1 הסעיף 1 הפחתות 1 זנרי הסבר ו

ו[ ו (נש"ח) [ ו

71 הוצאות אחרות 3000 | (180,000) ש"ה- הפחתה עקב צפי ליתרה לטגף שנה בסעיף [ 1 ו | תרגות המשוב. 1

ו [ | (120,000) ₪" - הפחתה עקב צפי ליתרה לטוף שנה בסעיף 1 1 [ 1 אקלים ארג\ני. |

1 1 [ ו

[ [ 1 [

| 729 הוצאות לשעת תרוס ו 00 ו 1

1 הודוזדוורדיידויידייידיידייירויויווזייייר 1 ייודייווווייריי | ו 1 1 ז 1

1 הוצאות אהרות ו 000 | (67,000) ש"ח - העברה מסעיף היערכות עירוניו לקו גנוו עבור 1 ו 1 | הוצאות היערכות במרכז קהילתי בית צ'רנר. 1 [ [ ן 1

[ 1 |[ ז

| 1 אגף ההופים 100 ן 1

[ הוזורוורוזוווידוורזדודירדריייייוווויי-| שש ששו [ 1 [ 1 1

1 הוצאות אחרות ו 00 1 (75,000) ש"ה - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בתקציב לרכש ן [ 1 1 שיות ניילרן באגף החופים. [

ן 1 1 ו

[ |[ ו 1

| 813 תינרך יטודי 30000 1 1

| 1 ו 1

1 הוצאות אחרות 000 | (350,000) ש" - הפחתה עקב צפי ליתרה לפוף שנה בסעיף תיקרני - | | [ | מבנים ומתקנים בבתיה"ס היפודיים. [

1 ו ו 1

ן ו 1 ו

וזו חינרך על יטרדי | 000 ן 1

עיריית תל-אביב- יפר

תי נהל הבטפים סי ו ד

אגף תקציבים

וברי הפנו להענבוות לפעיף לצעיף 1100001

(הפהתות פעל 5000 שית)

ו הסעיף | הפחתות 1 זנוי הסבר [

ו [ (גע"ח [ ו

ו 1 | (118,000+ ש"ת- העברה מסעיף קבלני ניקירן באמצעות חברת יובל - !

[ [ 1 זינוך עקב הפעלת קבלן ניקירן באמצעות מכרז עיררני בבית הספר !1 ן [ * דעתמה [

ו 1 | ו

1 [ 1 |[

| [02. | מינחל קהילה תרבות וטפורט | 5,000 || [ [ ו שג סנואה הנהגהםוהנהנוהו< | .ו [

ז [ [ 1

הוצאות אהרות ]000 | (423,000) שה - העברה מטעיף עתודת חינהל קהילה. ו ו [ | (272,000) שח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ייעוץ 1 1 | \ מקצועי. [

1 ו | (50,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שגה בסעיף גיקיון 1 ו [ | משרדים. 1

| ו [ 1

1 פוקג - הותתפויות ותמיבות | 2,400,000 = | (2.400,000) "ה- הפחתה עקב צפי ליתרת לסוף שנה בסעיף פרויעל -!

ו 1 | מטבע מקרמי באמצעות קרן ת"א עקב הפסקת הפרריקט. ו [ 1 ן [

[ [ 1 1

| .| מוכזי קהילה 50 ן ו

ן [ [ 1

] 4 אחוקת בניינים אספקה וציור | 9000 | (98,000) שה - הפחתה עקב צפי ליתרה לטוף שנה בתקציב שכדד 1

של מרכז מגיד במגדל המאת. 1

ו | \ (156,000) ש"ח- פעילות לגיל הטלישי [

[ 1 | (27,000) ש"ת- מופעי וחוב 1

עיריית תל-אביב-י19

חינהל הכספים ממ' זף %

אגף תקציבים

זבוי הלטנו להנבוות פפעיף לפעיף 210001

(הנהתות תעל 5000 ש'ו)

1 הטעיף || הפתות | זברי הסבר

1 ו (ש₪ | |

1 1 1 (18,000) ט"ת- שרוקים במדרתוב. |

1 1 1 1

1 1 | 1

| 999. | תשלומים בלתי רגילים ו || 1

1 בפוזרורודרורוויייודוודיוודיודווייוייי] להפדוווויוויירין 1 1 1 1 |

1 הוצאות אחרות .ל = | (7,000.00) ש"ח- העברה מטעיף התייקרריות ובלתר נראה מראש. - 1

1 1 | (187,000) ש"ח- העברה מסעיף רזרבה שוגות. ו

5% תל פד

| + אדיב/ועצת

40956 עידיית תלדאביב-יפו

6 + מינהל הכטפים

אגף תקציבים וכלכלה

8 דצמבר 2021

די טבת תשפ"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירליה, רשימה מט' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 794,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, א

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שַמהם יועברו הכטפים והתקציב לאחר אישור חשינולים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות תוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנחל אגף תקציבים וכלבלת

10016800 0 ו ב 0 6 061401050 הזה תא .551806202 רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 0062021.

₪ ₪00 8 ₪ 7 ₪ | מש- 07 8

רחוב אבן גבירול 69; תלדאביב-יפו 86162 טלפון: 03-6218508, פקס: 03-5219895, ||.שסף.שוע 161-8,שואו

עיויית תל-אביב- יפו

מינהל הנטפים מ' דף: ו

אגף תקֶציבים

תופנות בתקציגב הוגיל 20008

ו [ 1 ו ו | |

[ ז 1 1 [ ן ז

כ | 1 | 00 | 19,000 ז [

ו ו ו [ 1 ו

[ 1 [ ו ו 1 ו

ו [ [ ו |[ [ |[

זינרך קדם יסודי ו 1 | | 30,000 1 1 1

1 לוודוווודווודודידיויויייייייייי| ז 1 | זוווזיייייד 1 ו 1 הוצאות אתרות וו 0000 || 30000 1 00 1+

[ ו [ 1 1 ו ו

1 ו ז ו ז ו ן

ו ינבר יסרדי 1 ו | 46000 1 | [

|[ פזודודודייידוויייייויוייזוויייו[ ו ו | = | ו | הוצאות אחרות הרז | 7000 || 47,000 [ | 000 || 1 פרק ג - השתתפריגת ותמיכות ה%0 008 || 19000 |[ 1 00 11| [ 1 [ 1 1 | [

[ [ ן ן ז 1 [

| שרותים נוספים לבתי*ס יפודיים 1 ו 00 | ו 1

ז פדדדודודוררידויודיייייוייייידיו| 1 ו ₪ יה | ו 1 פרל ג > השתתפריות ותמיכות ו%4 | 000 | 000 [ 00

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]