פרוטוקול ועדת כספים 49-22
+
פרוטוקול מס' (ב''/א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך א' סלוון תשפ'/ב, 31.5.22 ל תל ₪
ד תשביב 6 5 אביבטושות
בל יפו
פרוטוקול 49/22
מישיבת ועדת הבספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 202021 בתאריך 31.5.22
השתתפו הח"ה: ר' תולדאי - ראש העירייה - יויר,
גי שרעבי, , חי אריאלי, צי ברנד, חי גורן,
מ' להבי (מ"מ ס' ויצמן), א' ובולון (מ"ימ מ' תיים).
א' פורז.
נעדרו ה"ת: אי גלעדי, ש' קשת, ש' מסלאויל.
נוכתו ת"ת: מ' גילצר, ע' אברחהמי,
עי סלמן, ש' מלמד, ר'י פרבר, ק' אודלסמן,
גי בן תורין, לי בן חמו, רי גתר-קוממי,
די חכם, ג' לניאדו, א' מלאכי, לי פחטר, ר' פלאי, תי פריד, עי פרידלר, ג' קיסר, ד' קרני, ני רוצנברג, ש' שביט, א' שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
מסי
החסעיף
64) החיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מתוצ לעירייה, עמי 1.
5 אישור לפרסום מכרגיס ודיווח ווכיס במכרויס של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמי 2.
6 המשך התקשרות מינהל הנדסה עס מתייש למתן שירותי מזון וכיבודיס, עמי 3.
7 סגירת והקטנת תב"ר, עמי 3.
8) שינוי מקורות מימון בתבייר, עמ' 4.
9 הסדר מול רמייי לתכירת מגרשים 1-9 בתבייע 1767 גי להקמת מכללת אפקה - לה גרדיה, עמי 4.
0 השתתפות העירייה בהוצאות שוטפות של חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיטודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חלייצ), עמ' 6
ריר
8ּ 0
₪ ₪ ₪0 8ן 3₪י/ה.אה ה | מ ג
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-6219842, פקטי: 03-5216466 ,]1 שסף. טושה -61). שש
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)0
)1
)2
)3
)4%4
₪ 1
פרוטוקול מס' (כ''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,,; -- .
בתאריך א' סיוון תשפי/ב, 31.5.22 :4 // 7
יפ 0
% ודד ] +
עדכון גורם מבצע בתבייר, עמי 7.
עדכון מתווה מימון לפרויקט חקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה, עמי 7.
תכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוחול, עמי 7.
שינוי תואר משרה, עמי 8.
מחיקת חובות, עמי 8.
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמי 9.
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 9.
דוח רבעון ראשון לשנת 2022 (ינואר | מר> 2022), עמ 13.
צרור תעריפים מאי (2) 2022, עמי 13.
רשימה מסי 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 13.
רשימה מסי 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי' 14.
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 14.
רשימה מטי 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמי 14.
רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2022, עמי 14.
₪ 71 ה. ]| שע-ו
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 56162 טלפון: 03-5218562, פקס': 03-5218664 ,\!.צסף.טו/ה-)6). וש
)4
בתאריך א' טיוון תשפ'יב, 31.5.22
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הרמ לעסוק
בעבודה נוספת מחוף לעיריית .
העבודה הינה מתוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד
גלית אבודרהס
יאיר זילברשטיין
שירח איל
נעמה לונדין
אלעד גרינבלט
יבגני יסמאילוב
ליאור סעדון
ענת כהן הדר
רביע עבד אלגזי
ו ₪] == ₪ ₪
היחידה בעירייה
חינרך
חינוך
חינוך
חינוך
כספים
כטפים
שירותים חברתיים
שירותים חברתיים
בינוי ותשתית
| אחוז
איוש:
משרה
בעירייה
8
75
0
100
100
100
100
0
0
מקום העבויה
| הנוסף
מניקור
מספרה בת ים
סייע
תבי יובל חינוך
פסיכולוגית
אודיוסיסטמס
נתניה
פסיכולוגית
אודיוסיטסטמס
נתניה
יועצ משכנתא
עצמאי
מבקר
עמותה הצלת
וולומות בע"מ
רעננה
הדרכת סטודנטים
אוניי תייא
ליווי נכה צהייל
או.אר.אס
התקנה
מערכות סטריאו
₪ 8-81 ה | מ 47
השפר החודשי
= בשח
0
3000
1000
1000
2000
ללא שכר
2000
100
200
66
16
16
46
6
התקופה
בחודשים
דחוב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקס': 03-5216666 ,\!.שסף.טועה-)6)./\עשצ
ו %
פרוטוקול מס' (ב'/א) 2 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווןם, 6
בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 7 תל שד
אצ \ אביבצוץה
מא > יפ 50
15 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'/מ במקרקעין המנוהלים ע'י
החברת
בחתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוחל לאישור מועצת העלרייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להתליפס, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.
לאור האמור:
1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להתקשר עס ווכיס במכרזים בנכסיט כמפורט להלן:
תקופת
שטח מקורה | שטתגלריה | שטתתוץ | התקשוות עם
הנכל מיקוט (במי/ר) (במייר) (במייר) הזוכה התתקשרות בשנים
מבנה 13
רנואר אופנה
(לשעבר ממה | נמלתל-אביב כ 41 ייצור ושיווק 5
(1993) בע"מ
מבנה 13
רשת פיאנו
לש + || נמל תל-אביב % 3 192 פלאנו ישראל 5
בע"מ
מבנה 13
(לשעבר מבנה 14) = | נמל תל-אביב 2099 6 . - במל 5+ וחידה 3 .
מבנה 13
שער ה * | נמל תל-אביב 49 20 72 דיבסי בע"מ 5+
א.ד.מ. מור
מבנה 8 יחידה 21 | | נמל תל-אביב 15 יבוא יצוא 5 ומסחר בע"מ
מבנה יביל מל 70 עמותת אתגרים 5+5
3 מטי יפו העתיקה 1 מ"ר מ"ר 42 אייל יפה תייז | מיום 1.6.22 עד 7 ,| לום 31.5.27 + 5
שנים
הוחלט לאשר לחברת אתרים התקשרות עם זוכים במכרזים, במפורט לעיל.
2
ו ₪] 2802 8 ₪רי 4ה2 ה | מש-ו07ו .ב ₪ ₪] שש
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218562, פקס': 03-5216664 ,|| טס טושה-61) תע
%
, יפ
פרוטוקול מס' (כ''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת באופן מקוון,, -
בתאריך א/ סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 : / ות
1+
5 >> יפוצ
%,
6) המשך התקשרות מינהל הנדסה עם מת'יש למתן שירותי מזון וכיבודים
מינהל הנדסה מבקש להאריך בשנה את ההתקשרות עס יימתייש - מרכצי תעסוקה שיקומיים בעיימיי, שהינו תאגיד עירוני לטובת שירותי מזון וכיבודים לוועדת בניין עיר המקומית.
היקף ההתקשרות השנתי הינו כ - 103,000 ₪ עבור כ-55 ועדות (כ-1,860 ₪ לכל ועדה).
הנייל במטגרת התקציב העירוני.
הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות כאמור לעיל.
7) סגירת והקטנת תב'יר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר טגירת והקטנת תבייריס, בהתאט לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים
לניחול תקציבי הפיתות):
1 סגירת תביירים:
סך תקציב נצבר יתרת תקציב סיבת הסגירה
סעיף נושא (בולל הפחתות') למחיקה
3" מחיר לעיר-יעו וליווי 000 4 הסתיים
4 | תכנון 2012 - מבני ציבור 0 לכ הטתלים
4 צ"ד וריחוט פרוליקטים 20 5 הסתללים
חדשים 2018
0-9 שיפורי תאורה 2019 0 2 חסתלים
29 )| שיקום מדרכות שד חיין 0 17 חסתליט
5 יתרות מעבודות גמורות 8 הסתיים
סה'יב: ב- 4.7 מלש''ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפיט היתרח לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות תוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת תב'ירים כמפורט לעיל.
3
% - 1 ₪ מ ==
דחזב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5219942, פקס': 3-5216686ם ,\.טסף.עום-|0) אוו
בתאריך א' סיוון תשפ"ב, 2 1 =
0 ,
8) שינוי מקורות מימון בתבייר
ועדת כספים מחודש אוגוסט 2020, אישרה תב"ר בסך 180 מלשייח לטובת פיתוח ציר אבן גבירול, במימון קרנות הרשות והלוואה עקרונית.
לצורך טיוב מקורות המימון ולאור חכנטות היטלי השבתה, מוצע לעדכן את מקורות המימון כדלקמן:
מקור מימון סכום מתוקצב שינוי מוצע לתקצוב סה''ב מעודכן לאחר סה'יב השינוי
הלוואה ייעודית עקרונית 0 מלשייח 0 - (ביטול החלטה | 0 ללקיחת הלוואה)
קרנות היטלי פיתות 0 מלשייח 0+ 0 מלשייח
קרן היטלי השבחה תבייע 0 0 + 0 מלשייח
0 (ילעודית לתבייע)
קרן היטלי השבחה ראשית 0 0+ 0 מלשיית
סה'/ב 0 מלשייח 0 0 מלש''ח
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'יר, כמפורט לעיל.
9) הסדר מול רמ'יי לחכירת מגרשים 1-9 בתבייע 1767 ג' להקמת מבללת אפקה - לה גרדיה
המדינה הינה הבעלים של המקרקעיןו המהווים את חלקות 683-691 בגוש 6134 מגרשים 1-9 בייעוד ציבורי בשטת כולל של 15.738 דונם בתכנית 1767 גי, עס קיבולת וכויות בנייה של 42,492 מ"ר שטת עיקרי (כולל שטתי מסחר) ו- שטחי שירות של 15,738 מ"ר, הממוקמים בסמיכות לצומת הרחובות משה דיין ולה גרדיה בת'ייא (להלן: ''המקרקעין").
בהתאם להסכמות עס המדינה באמצעות רמייי, הותלט כי המקרקעין יותכרו לעיריית תל אביב- יפו (להלן: ''העיריית")
לתקופה של 49 שנים עס אופציה ל- 49 שנים נוספות שתחל מיום אישור מועצת העירייה את תנאי התכירה והודעות העירייח לרמייי על מימוש העסקה (להלן: "תקופת החכירה הראשלתיי) למטרת יימכללותיי (להלן: ''מטרת החבירה').
כמו כן, אישרה וועדת כספים מיום 9.11.20 ומועצת העירייה מיום 23.11.20 כי נכון מבחינה אורבנית להעביר את מכללת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתייא (להלן: ''מכללת אפקה'י) הפועלת כיום ברח' מבצע קדש בצפון העיר למזרת העיר ובכך לתזק את המערך האקדמי תוך פריסה נכונה של מוסדות החינוך בתייא.
מתוך מגרשים 1-9 במקרקעין לותכרו למכללת אפקה מגרשים 1-8 בלבד, יצוין כי מגרש 9 המוחכר מרמייי ע"י העירייה בשטת של 1,529 מ"ר יישאר בתכירה ובתזקת העירייה.
ההסדר הנכטי ליצירת העסקה מול רמייי בקשר למקרקעין מבוסס עפ"י שומתו של מר אייל שיחור מיום 08/07/2020 שבה ערכי הקרקע לכל המגרשים נעשתה לתאריך קובע של 07/04/2020 (להלן: '*השומה'"') שקבעה כדלקמן:
+ שוויכלל המגרשים בשימושים ציבוריים וכן מסחר ובהפחתת עלולות פיתות הינו 2 0 בתוספת מעיימ, ליום 07/04/2020 (להלן: ''ערך הקרקע לצורכי ציבור ומסחר?).
> וכויות הבניה לשטחי מסתר במגרשפס 2,3,6,8 בשטת מבונה של 1,926 מ"ר מתוך המקרקעין.
> שווי הקרקע לגבי שטתי המסחר במגרשים 2,3,6,8 הינו 12,940,383 ₪ לאחר הפחתת עלויות פיתוח (להלן:
''ערך קרקע למסחר").
* ערך הקרקע לצורכי ציבור הינו 116,521,489 ₪ ללא פיתוח וללא מעיימ (להלן: ''ערך הקרקע לצורכי ציבוריי).
= עבור הקרקע לצורכי ציבור תתויב העירייה ב- 2% לשנה מוכפל במקדם היוון ל- 49 שנה (18.2) קרי תיוב בשיעור של 36.4%.
= עבור הקרקע למסחר התיוב יהיה ב- 91% (5% כפול מקדם היוון של 18.2).
ו ₪] 2 ₪ ₪0 25 ₪ 88
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218842, פקטי: 03-5216664 ,\-שס).שום-\16.אשו\
פרוטוקול מס' (ב''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,
בתאריך א' סיוון תשפ'יב, 31.5.22 תל פד
0-3 2 יבוש
ל 6 יפו סק
>
89) הסדר מול רמ'יי לחכירת מגרשים 1-9 בתב'יע 1767 ג' להקמת מכללת אפקה - לה גרדיה (המשך)
תחשיב העסקה:
* ערך הקרקע לצורכי ציבור לשטת מבונה = 42,413,822 ₪
* ערך קרקע למסחר לשטת מבונה = 11,775,748 ₪
סה'יכ : 54,189,570 ₪ ליום 07/04/2020 ללא מע'ימ.
טכוס העטקה כאמור נעשתה בהתאם לשומה משנת 2020 ומסיבות שאינן תלויות בעירייה מימוש העסקה לא יצא לפועל עד כה, על כן הוסכם כי השומה לא תעודכן וכי רק יתווסף לסכום הנקוב בשומה הצמדה וריבית .
סה"כ הסכום לתשלוט דמי החכירה עס הצמדה וריבית ליום 27/04/2022 עומד על סכום של 57,618,146.81 ₪ בתוספת מעיימ.
סה"כ סכום הכולל מעיימ 67,413,231.7 ₪.
הוחלט לאשר:
1. העירייה תתכור מרמ''י את מגרשים 1-9 בשטח כולל של 15.738 דונם בתכנית 1767ג' המהווה את חלקות
1 בגוש 6134 הממוקמת בטמיכות לצומ הרחובות משה דיין ולה גרזדיה בת'/א.
2. תקופת החכירה תהא ל- 49 שנים עם אופציה ל- 49 שנים נוספות שתחל מיום אישור מועצת העירייה את
תנאי החכירה והודעת העירייה לרמייי על מימוש העסקה.
3 העירייה תשלם לרמ'יי דמי חכירה עבור מגרשים אלו כולל הצמדה וריבית מיום 07/04/2020 ועד ליום 2 נדצבדסכום של 67,413,231.7 ₪ בתנוטספת הצמדה ליום התשלום.
4. הוחלט לאשד תוספת תקציבית בתב/יר בסך 68,000,000 ₪ במימון הכנסות ממבירת מקרקעין.
ג
ו|₪ .₪ ₪8 8 ₪ 2.34 | 0%₪ ה ₪ :]| =
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5219562, פקטי: 03-5216666 ,\ו.צסף.עועה-)16./ש\שצ
%
7
פרוטוקול מט' (כ''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקוו, ,9% * בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 7 2 ות
/ ָ
יפד 0י א
%
% +
ב
0) השתתפות העירייה בהוצאות שוטפות של חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב
מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בעל"ימ (חלי/צ)
חברת מוסדות תינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות הלהודית לישראל בע"מ (חלייצ) (להלן:
''החברה למוסדות חינוך'' או ''החברה'') מפעילה בשליחותה של העירייה מרכזים ו/או מתקניט ו/או נכסים ו/או פרוייקטים בתתומי חינוך, תברה, קהללה, נוער, ספורט, פנאי וכלוייב, וואת בהתאם לחוזה מסגרת שנחתם בין החברת לעירייה ביום 04.12.2016 (חוזה מס' 2016-5-01331) (להלן: 'יהחוזתי).
בהתאם לחוזה המסגרת, התמורה המשולמת לתברה עבור הפעלת המרכזים ו/או המתקנים ו/או הנכסים ו/או
הפרולקטים הינה תשלום עמלה, בשיעורים הבאים:
% עבור ביצוע תקציב שוטף של מרכגיס, ו-4% עבור ביצווע תקציבי פיתות (תב"ר) של פרוייקטי בינוי והצטיידוח יש לציין כי סעיף 11 לחוזה מגביל את העמלה למרכז ללא יותר מ - 450 אשייח לשנה. כמו כן צוין כי הגבלה זו ניתנת לבחינה ע"י הצדדים בהסכמה לאתר שנתלים.
המשך התפשטות נגיף הקורונה גם בשנת 2022 ממשיך להשפיע על חיקף פעילותה של החברה ועל המתצורים של החברה הנובעים מהכנסות מעירייה ומתושבים, וכפועל יוצא מכך - טכומי העמלה המשולמים לה על ידי העירייה, אינם מספיקים לכיסוי הוצאות הנהלת החברה וההוצאות השוטפות של מטה החברה וכח האדם שלה (להלן: 'יהוצאות הנהלת החברה והוצאות שוטפותי).
בנוסף החברה למוסדות תינוך מבקשת להמשיך במגמת העלאת רמת חשירות הניתנת לעירייה ע"י החברה ובכלל וה שדרוג מערכות, שיפור תהליכים והמשך קליטת עובדים חדשים בנוטף לאלו שנקלטו ואשר אמורים לחיקלט במהלך שנת 2022 וכתוצאה מכך צפויות הוצאות החברה לגדול.
כתוצאה מכך, תתחזית ההכנסות מעמלה של החברה ביחס להוצאותיה צפויות לייצר השנה גרעון לחברה של כ 1.7 מלשייח.
בנסיבות אלו, ולאתר הידברות שהתקיימה עס התברה ובתינת נתונים שהועברו על ידה, מבוקש, כי חעירייה תסייע בכיסוי הוצאות הנהלת החברה והוצאותיה השוטפות לניהול הפרוייקטים והמרכויס שמבצעת החברה עבור העירייה, ותישא בתשלום בסך של עד 1.4 מי ₪. סכום וה מהווה תחזית של הסכום הנוסף שהיה משולם לה לולא התקיימה מגבלה של עד 450 אשייח לכל מרכז. הסכוט יועבר מטעיף מרכצ ע"פ דיווח שתעביר החברה על הפער שנוצר בהכנסותיה מעמלות לפי מגבלת 450 אשיית למרכז לעומת הכנסותיה מעמלות שהיו מתקבלות אס לא הייתה מגבלת 450 אשיית למרכצ. אנו צופים כי העמלה בגין המשך גידול הפעילות שהעירייה עושה ותעשה באמצעות החברה, תכסה את יתרת הגירעון הצפוי (כ- 300,000 ₪). בהתאם לכך נדרש לתקן את הסכם המסגרת מול החברה בהתאם.
יש לציין שמנגנון דומה אך מעט שונה הופעל בשנת 2020 עקב מגפת חקורונה ושולס לחברה סך של כ- 5.15 מלשיית למניעת הגרעון בשל ניחול הפעילות עבור העירייה בשל הקורונה. בנוסף, אושרו עד 2.5 מלשיית לשנת 2021 עקב הקורונה וטרם שולט תשלוט סופי הממתין לדוח השנתי של החברה.
לאור האמור, הוחלט לאשר:
1) תוספת להסכם עם החברה למוסדות חינוך כאמור לעיל.
2) תשלוט בסך של עד 1.4 מ' ש''ח לחברה למוסדות חינוך, לשם כיסוי הוצאות הנהלת החברה והוצאות
שוטפות עבור שנת 2022, אשר ישולם לפי דוח שתוציא החברה על שיעור העמלה במרכזים הגדולים בניכוי מגבלת הגביית.
3) תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסעיפים הבאים:
סעיף 01.11000.124/2 -- ''גביית פגורים - לא מגורים'''/-- 1,400,000 ש'יח סעיף 01.82414.854/2 -- שיפוי הוצאות הנהלה וכלליות מוס''/ח'' - 1,400,000 ש'/ח.
6
זר - ₪ ₪ 7 ₪ !]| ₪-098 " ₪ 3 כ
דחזב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5218686 ,\,טסף-טושה-61ץ-/\צ
פרוטוקול מס' (כ''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שתתקיימת באופן מקוון % ד 4 בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 / תבות
+
>יפו סז
1) עדבון גורם מבצע בתבייר
בוועדת כספים שהתקיימה ב 20.12.2021 ומועצה שהתקיימה ב 27.12.2021, אושר תקציב בסך 3,000,000 ₪ לטובת הסבת רשת המאור . התקציב אושר בטעיף תביר 02-074352-136-8'' הטבת רשת המאור 2022!.
מההתלטה הושמטו החברות המבצעות בסעיף, מוצע לאשר שבביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות התוף.
עמלת החברות 4%.
הוחלט לאשו עדכון גורם מבצע, במפורט לעיל.
2 עדבון מתווה מימון לפרויקט הקמת אודיטוריום גימגנסיה הרצלית
ועדות כספים אישרו תב"ר בסך כולל של 24 מלשייח לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה (לא כולל הקמת מרכז חשמל) - 02-081116-540-5, כאשר סוכם כי מתוך תקציב וה הגימנסיה תשתתף ב-7.5 מלשייח, בדרך של קיווו
השתתפות העירייה בתקציב הגלמנסית.
בהמשך לפניית הגימנסיה וטענתה שמצבה הכספי אינו מאפשר לה לעמוד בגובה התקציב, החליטה העירייה להקטין את תלקה של הגימנסיה במימון לסך של 2.5 מלשייח. העדכון יקבל ביטוי בהסכם מעודכן בין הצדדים ובמקורות המימון של התקציב. הוחלט לעדכן גס את דברי ההסבר של התקציב כאמור.
הוחלט לאשר עדכון מתווה מימון לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה, כמפורט לעיל.
3) תכנית למניעת אלימות, סמים ואלבוהול
המשרד לבטחון פנים פנה לעירייה להצטרף לתכנית שמטרתה הפחתת תופעת האלימות בחברה ה*שראלית ולצמצם את השימוש בסמים ואלכוהול.
מדובר בתוכנית שתעמיד לרשות המקומית מגוון כלים וידע מקצועי על מנתת להתמודד עס התופעות הניל באמצעות הסברה, מניעה, אכיפה, טיפול ושיקום.
המשרד התתייב לממן 50% מהעלות המאושרת לתוכנית בהיקף של כ-960 אשייח (חלק המשרז).
עיימ שניתן יהיה לקדם הסכם מול המשרד ולהכין תוכנית עבודה מתאימה, מוצע לאשר העסקת מנהל תוכנית יישובי ותקציב הפעלה ראשוני לשנת 2022 בסך 205 אשייח באמצעות חבי מוסיית.
התוכנית תכלול עבודה משולבת של חטיבת התפעול, מינהל החינוך, מינהל שירותים התברתליס ומינהל קהילה.
התקציב לתוכנית מתחלק כדלקמן: השתתפות המשרזד לבטחון פנים בסך של כ-86 אשיית ומימון עירוני בסך של כ-119
אשיית (כולל 5% תקורה לחבי מוסייח).
לפיכך, הוחלט לאשר:
1. תוספת בתקציב הרגיל בסך 119,000 ₪ במימון הכנסות מארנונה , בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 //גביית
פיגורים - לא מגורים'' ובסעיף הוצאה 01-613140-851-1 /'תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים'"י
2 תוספת בתקציב הרגיל בסך 86,000 ₪ במימון הכנסות מהמשרד לבטחון הפנים, בסעיף הכנטה 01/345100/992/4-82 !' השתת. משרד הבט''פ-מניעת אלימות וסמים'' ובסעיף הוצאה -01-613140
1 /'תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים'י. :
₪ , ₪ ו ₪ / ₪
זך ייר 4 -- דוו * ₪ ₪]
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 03-5216666 ,\ו.שסף.שושה-61)./שוש\
פרוטוקול מס' (כ'/א) 49/22 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוון, + ?ל
בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 7
לתלשז
באביבטועה
0
7
4) שינוי תואר משרת
מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:
ביחידת קשרי חוץ (פרק 7516), שינוי תואר משרת יירכז קשרים בינלאומייםיי ליי סגן מנהל קשרים בינלאומייסיי, החל מ- 21/6/22. השינוי ללא משמעות תקציבית.
במטה מינהל החינוך, שינוי תואר משרת 'ירכז פרוייקטיטיי לטובת המוכשייר למשרת יימנהל פרויקטים המוכר שאינו רשמייי, החל מ- 6.2022. השינוי ללא משמעות תקציבית.
באגף הגבייה (פרק 6233) שינוי תארי 42 משרות מ: ייראש חוליתיי ליי מנהל חוליהיי, החל מ-- 21/6/22 לשינוי אין משמעות תקציבית
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, במפורט לעיל.
5) מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירליה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 והכרצתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייח איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העלרונית וועדת הנתות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצייב קיטועיס מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מט'?22/202, 31/2022 ו- 33/2022 הסכומים למתיקה מטתכמיםס לסך של כ- 202,235 ₪,
מצייב מתיקת חובות של אגף גביית ארנונה לפי סעיף 338, מתלקת חברות, הסכומייס למחיקה מטתכמים לסך של כ -
7 ₪
במקרים בהם התוב טרם שולם במלואו או בתלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
0
ו ₪] שמ 8 מק 49| ם. | מת- ₪ ₪ ==
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקס': 3-5216464ם ,\ו.טסף.עוטבּ-101. שש
פרוטוקול מס' (כ''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, ;
בתאויך א' סיוון תשפ''ב, 31.5.22
6) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
שינוי דברי הסבר בסעיף 01.822260.782/4 יילילה לבןיי באגף תרבות כך שסך של כ - 1 מלשייח מתוך התקציב המאושר
יופעל ע"י צוות הצעירים והמשלמה ליפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, במפורט לעיל.
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, כמפורט להלן:
1
ו ₪ ₪2 ₪00 8 שדו/3.םה | מא
העברה לשנת 2022 על טך 75 אשייח מסעיף 01/61314/790/5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 9 יידיווח שוטף לציבוריי עבור תגבור תקציב דיווח שוטף לציבור במינהל תקשורת-דובר
העירייה.
העברה עייס 124 אשייח, לטובת חקמות משרה חולפת של מנהל תחוט רכש בכיר-ליסינג באגף רכש ולוגיסטיקה, החל מ 1.7.2022, מסעיף 01-999100-161 *י התייקרויות ובלתי נראח מראש יי
לסעיפים הבאי:
0 - 'ימשימות חולפות - 7 אשיית
4 - "''התזר הוצאות" - 3 אשייח
6 - 'יהבראה! - 3 אשייח
- 7 'יהשתתפות באחזקת רכביי -19 אשיית
0 - 'יתשלומים מיוחדיט?'- | 2 אשייח
1 -- י'ימיסים וביטוח לאומייי - 13 אשיית
2 - יימיסים וביטוח לאומליי- 17 אשיית
העברה בסך 250,000 ש"ח מסעיף 01/99920/791/8 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 01/6211/521/5
ייהדרכה וכנסיטיי לטובת תגבור הדרכות לעובדי מינחל הכספים.
תוטפת בתקציב הרגיל בסך 26,000 ₪, למימון שדרוג 12 משרות קבועות של מפקתי כות דלתא/טיירת לראש
חוליה בכיר כוח דלתא/טיירת, החל מ-6/2022, במימון הכנסות מארנונה,
בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 ייגביית פיגורים - לא מגוריטיי ובסעיפי השכר הבאים:
1 - משכורת כוללת - 0 שיית
5 - תשלומים מלוחדים - = 3,000 שיית
7 - מיסים וביטות לאומל- 0 שיית
8 - קופות גמל והשתלמות - 3,000 ש"ח
8 - שעות נוספות רשומות - 6,000 ש"ח
64 - שעות נוספות מיוחדות - 2,000 שיית
תוספת בתקציב הרגיל בסך 300,000 ש"ח לטובת מתן מענה מקצועי בהתייחסות לתיאומיס הנדסליס ברחבי
העיר בכל הנוגע לתשתיות תקשורת עירוניות במימון הכנסות מארנונח, בסעיף הוצאה 01-99352-788 יי תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות *י
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-11000-124/2 יגבית פיגורים לא מגוריסיי
העברה בסך 70,000 ש"ח לתגבור הדרכות לעובדי מינחל הכספים מסעיף 01/6211/790/6 ייעתודה'י, לסעיפים
הבאים:
0 ש"ח לסעיף 6 ייהדרכה וכנסים'י
0 ש"ח לסעיף 01/6241/521/8 ייהדרכה וכנסיטיי.
9%
= - ₪8
רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64152 טלפון: 3-5218862ם, פקס': 3-8216666ם ,| שסף.טו/61-8+ שוש
פרוטוקול מס' (ב''א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22
7 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
7. תוספת בתקציב הרגלל בסך 80,000 ש"ח לטובת פרולקט מקהלה להעצמת תסרות בית ודרות רחוב בעיר
באמצעות עמותת יימגרש ביתייי, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הוצאה 01-6138-882 ייתוסן עירוני ופרויקטים משותפיםי
ובסעיף הכנסהח: סעיף 01-11000-124/2 ייגבית פיגורים לא מגוריסיי
8 תוספת בתקציב הרגלל עייס 400,000 ₪, למימון הוצאות שמירה בנכס ברציף העלייה השנייה 4, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01-110000-124-2 ייגבית פגוריס-לא מגוריסיי ובסעיף תוצאה 5 ייטלפול בפלישות ובפינוייםי
9 תוספת בתקציב חרגיל לשנת 2022 בסך 106 אשייח לטובת חקמת משרח קבועח של מנחל פרויקטים בכיר ברשות לתחבורה, תנועה וחניה, החל מ- 20.6.22, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 ייגביית פיגורים - לא מגוריסיי ובטעיפי השכר הבאים:
1 משכורת כוללת - 53 אשייח
7 החתזר הוצאות - 3 אשייח
9 הבראה - 3 אשיית
1 השתתפות באחוקת רכב - 21 אשייח
1 תהִשקשלומים מיוחדיט - 1 אשיית
7 מיסלם וביטוח לאומי - 11 אשיית
8 קופות גמל והשתלמות | -14 אשייח
0. תוספת בסך 48,000 ₪ למימון 12 חניות לאגף הפיקוח בחניון ארלוצורוב במימון הכנסות מארנונה, בטעיף
הכנסה 01/110000/124/2 ייגביית פיגורים -- לא מגוריטי' ובסעיף הוצאה 01-781300-411-6 שכר דירה.
1. העברה בסך 20,000 ₪ לתגבור תוכנית יי מטפסיס על פלורנטיןיי באמצעות חבי מוסיית ,מסעיף
5 עתודת חטיבת התפעול לסעיף 01-824120-853-8 פעולות בקהילה אגף דרום-חבי מוסיית.
2. תוספת עייס 1,395 אשייח למימון תכנית להוזלת יוקר המחיה למוכר שאינו רשמל החל מ- 1.3.2022 עבור
צהרונים בגני ילדים ובתי ספר במגור התרדי ותכנית ייבית הספר לחופש הגדוליי במגזר החרדי וחערבי, במימון
הכנסות מארנונה, לפי הפירוט להלן ובכפוף לאישור ועדת תמיכות :
בסעיף הכנטה 01-11000-124 ייגבית פיגורים- לא מגוריסיי ובסעיפי ההוצאה הבאים:
מספר טעיף תיאור סעיף סכום באשיית
3 ל לוקך המחיה --תמיכות המוכר שאינו רשמל 9
3 ללוקר המחיה -הקצבה המוכר שאינו רשמי 07
3 בבית טפר לחופש הגדול --תמיכות המוכר שאינו רשמי | 69
3. תוספת עייס 186 אשייח למימון פעילויות קיצ לפנימיות העירוניות באמצעות חברת יובל חינוך ולמרכזי נוער
ובתים חמים/ מאמצים באמצעות החברה למוסיית במסגרת פעילות המחלקה לקידום ילדים ונוער ובמימון
הכנסות מארנונה, לפי הפירוט להלן:
בסעיף הכנסה 11000.124 י/גבית פיגורים- לא מגוריסיי ובסעיפי ההוצאה הבאים :
684 ייפעולות חברתלות, תרבות והעשרה- יובל חינוךי' - 18 אשייח
6 ייפעולות חברתלות, תרבות והעשרה- יובל חינוך'י - 18 אשייח
7 יימועדוני נוער- חב' מוסייחיי - 110 אשייח
9 ייפרויקט מאמצ ובתיס חמים- חבי מוסייחיי -- 40 אשייח
ו ₪] 0 ₪008 ₪ ]2.8 ם. 1 מ-ו
רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקט': 03-5218664 ,\!.טסף,שוטה-\16 שוש
פרוטוקול מס' (ב'/א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו 9 *
בתאריך א' סיוון תשפי/ב, 31.5.22 5 ו
> 25 5%
0
9 5%
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך+
4. תוספת בסך 15 אשייח למימון שדרוג 0.7 משרת סוקר במרכז למחקר כלכלי חברתי, החל מ-21.6.22, במימון
הכנסות מארנונה, לפי הפרוט:
בסעיף הכנסה 11000/124 /גבית פיגורים - לא מגורים' - 15 אשייח
ובסעיפי ההוצאה הבאים :
0 ימשכורת כוללת' - 2 אש'יח
7 יתשתתפות באחצקת רכבי- 11 אשיית
1 ימיסים וביטות לאומ - 1 אשייח
2 יקופות גמל והשתלמות' - 1 אשיית
5. העבויוו ונקציבית עייס 50 אשייח מסעיף 01.822560.851/9 'ימרכ\ ענב לתרבות - מוסייתיי לסעיף
3 ייפעולות תרבותיי להטדרת תקציב פעילות מרכו ענב.
6. תוספת תקציבית עייס 254 אשייח בסעיף הכנסה 01.110000.124 יי גבית פיגורים- לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה
7 ייהפעלת הבריכה- חבי למוסייתיי לטובת אבטחת בריכת נווה גולן באמצעות החברה למוסיית ובמימון הכנסות ארנונה.
7. תוספת תקציבית עייס 200 אשייח בסעיף הכנסה 01.110000.124 '' גבית פיגורים- לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה
55 יימופע בפארקיי לתגבור אירוע אופרה בפארק, במימון הכנסות ארנונה.
8. העברה תקציבית עייס 215 אשיית למימון העסקת נותן שרות מפקת אצור בכיר, בתתווקת דרכים, מיולי 2022,
כנגד ביטול משרת מפקחת אזור בכיר מינואר 2022, לסעיף 01/742260/753/6 ייפיקוח על קבלנים באתזקה
לוומהיי
מהסעיפים הבאים :
68 יימשכורת כוללת'י - 4 אשייח
1 ייהתזר הוצאות' - 5 אשיית
523 ייהבראת'י - 5 אשיית
74 ייהשתתפות באחצקת רכביי - = 32 אשייח
8 ייתשלומים מלוחדיםיי - 6 אשייח
1 יימיסים וביטח לאומליי - 9 אשייח
2 ייקופות גמל והשתלמות' - | 24 אשייח
9 יירצרבה-שונות" - 0 אשייח
9. העברה בסך 31,000 ש"ח למיזוג תקציבי הדרכות, כנסים וגיבוש של עובדי אגף הגבייה ועובדי מרכז חשירות
העירוני, מהסעיפים הבאים :
0 ש"ח מסעיף 01/6215/521/2 'יהדרכה וכנטיס'י
0 שיית מסעיף 01/6215/522/3 ייגיבוש יחידתייי.
לטעיפיס הבאים :
0 שיית לטעלף 01/62331/521/9 ייהדרכה וכנסים!י
0 ש"ח לסעיף 01/62331/522/1 ייגיבוש יחידתניי.
0. תוטפת תקציב בסך 106,000 ש"ח למימון תשלומי שכר דירה עבור מועדון צעירים של מחלקת נוער וצעירים
ביד אליהו, החל מ- 7/2022, במימון הכנטות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 ייגביית פיגורים - לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה 01/82891/411/2 יישכר דירהיי.
1. תוספת עייס 95 אשי/ח למימון הקמת משרח קבועה של מנהל פרויקטים בכיר ביחידת תכנון, פיתוח ובקרה
במנהל השירותים התברתליס, החל מ- 7/2022, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000-124-2 ייגבית
פיגורים לא מגוריסיי ובסעיפי השכר הבאים :
₪] ₪ ₪ ₪0 5 וש 8
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5219562, פקס': 03-5216666 ,\.צסף.שוטה-161.עוש
9
פרוטוקול מס' (ב'/א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן כל 7% בתאריך א' סיוון תשפ'/ב, 31.5.22 ? 7
"יפו 20
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
6 משכורת כוללת 0 אשיית
3 החד הוצאות 3 אשייח
5 תהבראה 2 אשיית
6 השתתפות באתזקת רכב 17 אשיית
1 תקשלומים מלוחדים 1 אשייח
3 מלסים וביטוח לאומי 0 אשיית
4 קופות גמל והשתלמות | 12 אשייח
2. תוספת עייט 25 אשייח למימון עדכון משרת מרכו נושא הגיל הרך במנהל השירותים התברתיים, החל מ-
2, במלמון הכנסות מארנונה, בטעיף ווכנשה 11000-124-2 ייגבית פיגורים לא מגוריסיי ובסעיפי חשכר
הבאים :
6 משכורת כוללת 9 אשיית
3 מליסיס וביטות לאומי 3 אשיית
4 קופות גמל והשתלמות | 3 אשיית
3. תוספת עייס 40 אשיית למימון תגבור ארוחות תג לקשישים במינהל שרותים חברתלים, במימון הגדלת הכנסות
מארנונה, בסעיף הכנסה 11000-124-2 ייגבית פיגורים לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה 84442-785-2 !יארוחות חג לקשישים" .
4. תוספת עייט 3,000 אשייח לתגבור השתתפות העירייה לעמותה לתרבות נופש ופנאי עבור הגדלת הוכאות
לנופשיס לעובדי העלרייה, במימון הכנסות מארנונה בסעיף הכנסה 11000.124 יגבית פיגוריט- לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה 61510.884 'יהעמותה לתרבות נופש ופנאלליי.
5. תוספת תקציבית בסך 1,060 אשייח בסעיף הכנסה 3111/991 ייהשתתפות משרדי ממשלה לחינוךיי ובסעיף
5 יינאמני קורונה -- משרד הביטחוןיי לטובת המשך העסקת נאמני קורונה בבתי הספר עד ל- 30.4.22 ובגני-ילדים עד ל- 31.5.22 במימון משרד הביטחון ובאמצעות תברת יובל חינוך.
6. תוספת עייט 6,200 אשייח בסעיף הכנסה 11000.124 ייגבית פיגורים- לא מגוריסיי ובטעיף הוצאה 99920.792
יירארבה- שונותיי לצורך המשך פעילות במהלך השנה.
טגנית רהייע ביפי ברנד ביקשה לוודא כי התוספת התקציבית עייס 1,395 אשיית המיועדת למימון תכנית להוולת יוקר המתיה למוכר שאינו רשמי תשמש לתושבי העיר ת'יא- יפו בלבד.
סגן רהייע אלחנן זבולון הודה לראש העירייה ולמנכייל על הירתמותם לתכנית זו.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, במפורט לעיל.
1
1 מ 200 25 ₪6 88 ת. || מש.ג87ו 45 ₪ ם] 2
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218562, פקסי: 3-5216666ם ,)טס שוטם-1ס1./אששצ
/ ות
5% /
ל פוסז
8) דוח רבעון ראשון לשנת 2022 (ינואר -- מרץ 2022+
בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייח להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2022.
הדויית המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח וה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 31 מליון ₪ עודף).
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2022 לדוייח מר\ 2021 :
גידול בהכנסות ארנונה (18.95%)
גידול בעצמיות חינוך (108% - רבעון ראשון אשתקד נפגע מסגרי הקורונה)
גידול בעצמיות רווחה (74.5% - כנייל)
גידול בהוצאות השכר (4.2%)
גידול בהוצאות לפעולות (16.5%)
₪ 2 תף
לשאלת סגנית רחייע ציפי ברנד בנוגע לגידול המוצג בהכנסות ארנונה הש 5ב גובר העירייח כי גידול ההכנסות ברבעון הראשון נובע בין היתר מגידול בהיקף ההכנסות מראש, גביית חובות בגין שנה קודמת ומאמצי גביה.
הגזבר ציין כי ישנם סיכונים השנה, תשש למיתון ולמשבר בענף חהיי-טק אשר עלול להשפיע על העיר באופן משמעותי לעומת ערים אתרות. עס זאת אנו סבורים כי נצליח לשמור על תקציב מאוזן.
מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2021 כולה, ובהת*יחס לבלל התקציב לשנת 2022 ולמגמות המסתמנות במשק הלשראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2022 תסתלים בגרעון תקציבי.
9) צרור תעריפים מאי (2) 2022
הוחלט לאשר את צרור תעריפים מאי (2) 2022, המצ'יב.
0) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של
0 ₪ , חמצ'יב.
1
ו ₪ ]ב
רחוב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפן 66162 טלפון: 03-5219842 פקסי: 03-5216466 ,\!,שס.טושה-161-אשע
פרוטוקול מס' (ב'/א) 49/22 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה באופן מקוון, + בתאריך א' סיוון תשפי/ב, 21.5.22 5
5 / לתל מז
-
5
1) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשלמה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של
0 ט, המצ'/ב.
2) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשו את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 12,397,000 ₪,
המצ''ב.
3) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של
0 , המצ'/ב.
4) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המטתכמת לסך של 255,495,000 ₪,
המצ'יב.
רון חולדאי
מזפירת'הועדה ואש העילייה
ו( 5 מ 280 5 ₪ 98.םה ה | מו
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 03-8216666 ,!,טס.טוט 161-8.//שועצ
עיריית תל אביב - יפו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
זיהוי המסמץך: 6055007
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
+
עיריית תל אביב- יפו
= > טופס.1 - תמצית מאזן. ..
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייביט - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
טתייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדות
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייט בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריים (במינוס) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון ּמנייס
גרעון נטו
טת'כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקיט: משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סתייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי הגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
סה'יכ התתייבויות ועודפים
2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
2
49
2.007
2,007
8
5
5
25
)2,500(
)80,973(
222
10
000
,2
2201
ו
11
4
5
10
עמוד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת: 0880079
12.1
0
5,005
09
74
3
3
2003
)8,088(
255
16
2,009
155
0.006
200
166
7
3
16
6
עיריית תל אביב- יפו
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל ננ)
חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בונביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון
סה"כ מקורות לכסוי תגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סתזיכ קרנות
(*) מתוך זה הפרשח בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 0860022
4
111
220,006
4
2,155
15
4
1.79
עמוד 3 מתוך 10
2. לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
,4
1111
2.0066
1,075
21
11
77
19
עיריית תל אביב- יפו 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
טופס 2 - תקציב הגיל"
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
| מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב96
הכנסות
ארנונת כללית 2 2,006 2.,|83 2,008 0%
הכנסות ממכירת מים 100 200 4-17 207 1%
עצמיות חינוך 02 3 229 2,006 1%
עצמיות רווחה 15 2,1 2,9 (902) 29%)
עצמיות אחר 5 220,009 202 (95,127) 2%)
סחייכ עצמיות 4 69 10 (10,679) %) %---
תקבולים ממשרד התינוך 3 1 177 (11,464) 7%
תקבולים ממשרד הרווחה 2.06 224 4 (23,120) 25%)
תקבולים ממשלתיים אחריט 240 108 106 (5,092) %(83)
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אתרים 100 15 201 :71 6%
סחייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 3 -| 1460676 1487988 ..)24938( 2%) שש מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 100 00" 9,006 6 5%
סח'יכ הכנסות 3 66 14 2208 1%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 9 20 ו (22,870) 6%
פעולות כלליות 19 220 01 11 0%
הוצאות רכישת מים
סחייכ כלליות 8, 20,000 21 (21,489) %-
שכר עובדי חינוך 66 7 16 (9,241) 6%)
פעולות חינוך 120.8 225 20008 (10,587) %(5)
טהייכ חינוך 14 1 24 (19,827) 6%
שכר עובדי רווחת 13 23 201 (1,642) %(6)
פעולות רווחה 10| 123 17 (6,106) 5%)
סה"כ רווחה | 148655 2 140908 0 0747 90% 0-0
טהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונת 3 16 13 (49,063) 1% 0.
פרעון מלוות מים וביוב 55 24 27 ₪ %(9)
פרעון מלוות אתרות 1.5 46 208 (5,628) 3%))
סתייכ פרעון מלוות 11000 2000 |( 69) 13%) 4.20 הוצאות מימון 200000 1,000 2 12 22%
העברות והוצאות חד פעמיות 1,220 10 15 (11,805) %)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונת =" 1459176 5 1,409,005 (55911) 2 40%) 0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 1,000 2000 2,000
הנחות בארנונה (הוצאות) 1000 100 2,006 16 5%
סה"כ הוצאות 493 106 11 (8,785) %-
עודף (גרעון) 2,033 20033
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 50029 , . / /
עיריית תל אביב- יפו
= טופס 3 - תקציב בלתי בגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפוות משודי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד תתינוך
משרד חדתות
משרד העבודת והרוותה
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי וחשיכון
משרד התשתיות
משוזזי הונללרות
משרד התתבורה
משרדים אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפוו בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייס אתרים
סגירת גרעונות טופייס בתבייריס
סה'יכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנת
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אתרים
סחזיכ תשלומיט
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
יתרות ומניות נטו לתחילת השנת
תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
עודף (גרעון) נטר
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכו? פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 050027
תקופת הדוח
120
109
000
000
1201
2-00
2
2,012
14
[ ו
0
)171456(
4
28
)508,604(
18
08
)680,060(
00
)680,060(
עמוד 5 מתוך 10
2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
שנה קודמת
5
0
>106
108
108
107
104
2007
85
066
00
11
6
1-6
)252 975(
89
78
)255,629(
4
78
)508,604(
04
)508,604(
16
106
9
)0990/089(
3
)86/'996(
)656'09(
בי
(209'0)
(ץ879'9)
(09'ל60)
ל'9/9
([700'06)
(868'09)
)?92'0(
9
0
(0ל820'9)
ל
99
(919'90)
(פ'690)
ץש
0
00
6%
6
ל
(0'9,ק)
כ
8991
09
(ל'929)
0006
0.09
ל
ה
(990'791)
00
(/9'1ק)
(ע'99פ)
9
יי
צאט
ל
ו
וכ
00
ל 9 009
(799',99'8)
9
ל
בי
ל
06
אוו
997
ל',268'29
1.8
2
6
9
ל
נוי
8'290/ל
6
וט
ל
ו
ו
אא
6
?7 0 'ך \ס\
רנ 0- 9
9699 86 ירול
98990777 נלוי 20%
(87'806'8?)
96 יי ירי
9
0671 1
6 %6ץ 006
ל 69ל הוור 20
בנ 7
969 ו ויצויי)
ל'/666'91 9 על
ל ו בכ
06 4 6
לס" 8 6
8. 09 /ל0
לוי 98 9
מויוי הי הריו
99097 בוו 4
ו 9 9
, 1 1
יקי . שא שט)4ש | שאב 06)ט
+ 8 אס
200%-
9/0
ל 066 967
(89',99'89ל)
וי
ונ
0
ל
מל
תוי
0
ל'962"869
ל
ו
יי
9
לי
ולי
679097
1
צשאאט
4
ו
ל
ל 8607 270
(87'806'9?)
096706
(נ
0
6
לי
מייי
ונ
90/6697
מיי 1
20006
9907
כ
ל
07
99ן'692
גנ
ו
ו
₪ אא
6-0 6 ו
8
5
בא\ א6 6:0 66
בא 06660 86
26
966
6
6ל
66 6
ב א 6ק
ב 6
:א 28
00 פק
8
8
+וא 68
28
1
באו םא 62
2
2
ו שה 2ק
ה
בה 00 קל
וש 22
00 22
שא 2ז
₪64 6 פקש
צ\אא 69
6% 006 9ק
9 06
וט
שט
גי
6 06
6 ו
₪400 2 -
2/
%]
%1
-0%6
6 מנ
6
1
)796'0(
209%
(72)
ליי
₪
6
900
900
1ק1/
06
72
6 מנ
('60)
ל
0
יי
6
0
00
%0
6-ל
06-ל
2098
6
(9 לל)
ל
2
- ו
ג
₪
%9
2
2
6
%9
ל
:ו
בוק
1%
6 686 278
(999 806)
(066'096)
לקי
996 9/6'7
0 66 656
הליצ
06
(82989)
(270'000)
ל
(ל610'9)
9706
₪
6 ש )שא
7 :59000 -002ת
6
%6
ל%6
ל%6
199
%6
3
12
8
הלק
909
ונוי
(60ל 998)
(969'99)
4
9
מ
9
6 090
(/678)
(989'99)
ונדו
(019'79)
מל
06
ו
שא
56
59
ל%
%/
ל%
כ
6
ווו זי
8
ו
0
(ע0 96ל)
(697'29)
206
2%
06
7 09
בצוי
(28ל0)
(1'86)
כ
בי
ל
א
6 שא
6- אש 666666
₪066 001: 100530
6 (96) גוא
ב
שא 0 / 0066 06 0%
שא 11606 / 0606 בס שו
א שא 0% 06 שת
60 0/6 666 ₪ כ
6 - 206 6 006 9066 9 שו
66 - 06 0 00/6 ₪066 +
( ₪ 006) 6606 104616 6 0 סו 66 טם ף
(ש\! 606ה) 06666 ₪ פף
0 ל\60 666 6066 8.6
2
2
4 346660
ו
0
א 66
0 מ 1
(6000) וס 1\ +60
ב
6 05 או
080 006 06% "ו
6 :
. + 666 66 0
ב 0 6
06 6 66
(ם060ם) ₪141 שס\שס שס\ 8
(0600ם) 0ם604) 0
66 0066 61 ו
(000ם) ם004660% )6 8
4 / 4
6 600 6
ב +
2
ב 0 - 5 6
2
₪
א ו 4/6
996
ו
4
10.8
927
9
וו
4
6098
00 99ל
1 אס
7
%
ב
%%
%]
ל%
%%
ו%
%6
(%00
ו%
%0
0%
₪
466 6
ופ
ל
6%
,
יי
יי
08.
0%
9ל
4
₪
6 000
ל
6 660
|
פל
6%
,
ו
0%
208
6
|09
8
0
4660 6
רז 0 :4600\60 -770%
4
בי
כו
7
ל
₪-
פל
6
ג
%
ל
[ 1 וי
665
ב
00
1056
99
4
,
0
]1:0
(ץלנל
9
6%
0
646 6
0-6א66 60%66%6
6
1
הצ
(6
998'886' .
ליו
99-ל
9
9
וי
ל
"99
בח
0
ו
6 06+ 1440052
ו הו
א 66 !א 6 6/6066
0+ )וא
6
)טא ב
0
/
+ 106%
ב
(ם.61) 0% .466 00666 08 8
(62460) 6ב ₪06
(650) 46866 ג
06 6 0.140
וי 7
0
008 9-6
2%
0
0
ו
2007
ו
וני
ל
206
6
1
,ל
0%
68
4
יר
72
₪
9
6 לל
ל
6
6
,2
5%
2
1%
4
6
0
0
0
0
8 ול
"9
,
000
3
%
106
2006
לפ
1
4
9]
6
43
]ל
החל
66
0
0
71 06
0 0 0
0 0 0
0 0 ס
0 ב 066 0
70 את
ו 1 9 0
ו :1 00% הויציי
קוו ץסט. ל
4 2
1% 659 00
]987 66 9%
יו יצי: :ו ץג
07 - ץטץ
8 יר 09
6 12 יר
6 פל 000
7% 05% 6
]ל ל 1
:ו 4 יירו
1 ]ל מבי
וי 4 100006
נר [4 ג
2 09 2
4 6 וירב
ל 6 וי
078 6 9
6 מ :5 :14
ממווירר:::ן ממו דיו המרבו
ונ 09 16
רבב 8 ]1509
- 066 86664 6% ב 4 א
72 6)66ש 48)6
?7 ג 'ז 06 :460\6₪ -700?
0
0
0
6
0% 72
00 6
0000
2-5
מנו יו
יי
098
וי
0027
4
ל
(ל06
58-ל
4
מש ליו
9
"99
9
0
6
לסל
יי
1
לטל וס
הנביי
סל
6
0
0
0
בב 006
2
0%
41
הממו
.>9
6
שקקפ
6
על
09
:2
1060
ללקל
רניו
ו
לפ
1%
005
100
2006
6
07
27
59
0065 4
0% 7
א 6 ו
₪66 0-4: 4000532
6
או 06% םא ₪1 1% 0
ב 65%
ב
6-ו
בא
06 6
בוא 66%
₪66
ו
ב
ב א
ב
0
0060 60 סווטם
שא
ו
6
ו
וא
צ
5
וו
0 0% 06
06 ב
0
ב 646 םא
ב ₪
606
0
צאט
ו
ו
6%
ו
ב
6
4
60 2 -
ב]
8--0-8-8-₪-----0-0-5-0-0-₪-*---מן-9-6נ-ן-0ן-]--ל----0-0-₪- הרייו
4
7 :0\6₪ט4 -2500%
ד
- א ₪6 7%
66 1006: 820530
ר- + 0
8%
תל מד
= אציבשוצ
%*יפן 40+. עיריית תל-אביב-יפו
0 0% [ מינהל הכספים |
+
%* >
של
* ו,
צרור תעריפים מאי(2) 2022
נושא
3
6
1. תעריפי ספריות- ביטול קנסות פיגור על השאלת ספרים |תקליטורים 2
2. תעריף הסעות לחוג חתירה "ים של חברים" לילדים על הרצף האוטיזם 3
3. תעריפי קייטנות קיץ 2022- עידכון 4
י יל תל מד
ב אביבטושת \
* ג 5 יפן 0-+ עיריית תל-אביב-יפו
6 ? מינהל הכספים
1. תעריפי הספריות- ביטול קנסות פיגור על השאלת ספרים ותקליטורים
תעריפי השאלת ספרים ותקליטוריס עודכנו לאחרונה ביולי 2020, במסגרת התעריפון נקבעו גס תשלומי הקנסות בסך 0.5 שקל ליום לספר ו 1 ש"ח ליום לתקליטור., כשהקנט המצערי -- 5 ₪ והקנס המירבי 100 ₪.
הקנסות הן גורם להתנגשויות בלתי נעימות בין צוות הספרניות לבין הלקוחות, יכולת הגביה של הצוות מוגבלת מאד, ההכנסות מהקנסות הינן שוליות , לעומת ואת ביטול הקנסות מהווה מחווה שמשדרת אמון לציבור הלקוחות, מה עוד שרבות מהספריות באר> ובעולם ביטלו את גביית הקנסות.
מוצא לאשר ביטול הקנסות לתקופה של שנה במסגרת פיילוט לבחינת הנושא. במסגרת זו יבוטלו גס יתרות חובה קודמים.
לקותות שטרם התצירו את ספריהס יוגבלו לשאילה של ספר אחד או לתילופין בתשלום דמי אובדן.
7 גא +
, 3% תל פד
אביבטוצה
, ש" יפו 0:?+ עיריית תל-אביב-יפו
+ מינהל הכספים
]
2. תעריף הסעות לחוג חתירה ''ים של חברים'' לילדים על הרצף האוטיזס
1.רקע
במסגרת צרור תעריפים של מר> 2022 , אושר תעריף לחוג חתירח לבני נוער על הרצף האוטיסטי ייים של
חבריטיי. לצורך הבטחת הפעילות , נדרשת תוספת של הסעות , אשר יאספו את המשתתפים מבית הספר בסוף לוס הלימודים למרכו התתירה ולתזירו אותם לביתם בתום הפעילות.
2. תקציב
עלות ההסעות לקבוצה אחת נעה בין 2,500 ₪ ל 5,000 ₪ לחודש, בהתאם לכתובות של המשתתפים.
ההטעות ינוחלו ע"י מרכו החתירה.
3. תעריפים
בתיאום עט מרכות נושא אוטיוס במנהל לשירותים חברתיים מוצע לקבוע את התעריף :
מחיר לחודש למשתתף - 40 ₪.
4. הנחות ונהלים
כפי שאושרו לתוג החתירה.
מינהל הכספים
3. תעריפי סייטנות קיץ 2022- עידבון
על פי הנוחג הקיים, וגם ע"פ האמור בייבצרור תעריפים מר>ף 2022 יי תעריפי קייטנות הקיצ היו מתעדכנים כל שנה בהתאם לשיעור העדכון השנתי של המתיר המירבי עבור קייטנות ציבוריות ,כמופיע ייבצו הפיקות על מחירי קליטנות ציבוריות(סל שירותים ומחיר מירב"'י. שיעור העידכון לקיץ 2022 חיה אמור להיות 2.5 אחוז.
בהמשך למדיניות העירונית של הפחתת יוקר המחיה בעיר, מבקשים להקפיא את עדכון התעריפים. הקפאת התעריפים תהיה תקפה לקי 2022 בלבד. בהתאם להחלטה זו תעריפי הקייטנות בגנים ותעריפי הקייטנות הציבוריות המופעלות בבתי הספר ע"י מנהל קהילה יהיו ,בהתאם לעקרונות שאושרו בצרור תעריפים מר\ 2.
לתטן הסר ספק, רתידה וחוףעל רקיץ ?207 חורויה יירית ספר לחופש הגדוליי יהיו התעריפים בתקופת התוכנית ע"פ התעריפיט שיפרסס משרד החינוך. למחצורי קיץ נוספים יחולו התעריפים העירוניים כפי שצוין לעיל.
-.
>
וו₪ .₪ 58 ₪ ןר א | .ה ₪ א] =
+ 09
ד 5
:ל תל שד
7 4 אביבשות
מל 101867 עיריית תל-אביב-יפו
+ ית מינהל הכספים
אגף הקציבים וכלכלה
9 מאי 2022
כייח אייר תשפ"ב
העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
מובאת בזח לאישור מוסדות העירייה, רשימת מט' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חרגיל
לשנת 2021, בטך 30,965,000 שיית .
1. העכרות מטעיף לסעיף -- רשימה מט' 16.
2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
3 לפל סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,
בהתתשב בהנחות התקצוב של הגצבר וחגורמיס המקצועיים.
חו"ד צו ניתנת בהתאם להנתיות תוק עיריות איתנות.
ה8 תצ\:לוערות בספימ\טפסים\הטברות, תוספות רשימות\2021\רשימת העברות מסעיף לספיף 6002021,
בכבוד רב,
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלת
2
רחוב אבן גבירול 59, תל"אביכ-יפו 84162 טלפון: 3-5218506ם, פקם: 3-5218895ם, |!שס). שושם-161 אצ
עיריית תל-אביך- יפר
מינהל הכספים מס'וףכו
אגף תקציביט
הלבוות פועיף ללעיף נכקגינ הוגיל 1000006
| ₪ העיף | מ הועיף | תקציב קייט | השיגרי המוצע | תציב ותוקך | 1 ן 1 |
| 1 1 1
| | 1 | | 1 1
1 1 | | | 1 1
| טיב 1 | 00 | | 1
|[ בסבטטמטבטטששטםסבבבבמבטם-בם-ששבם| | | םששמטבבבם | | 1 | 1 [ 1 1 | |
1 \ 1 [ 1 | |
\ ההנהלה והמועצה ו 08 | | |
ו יודדווודי'ווודייו'וי'וווווי.+.. [ 1 1 +ווזויוויוי | +וווידיווזי ה[ ו ו שכוות ושכר לעובדיל לפי חק | | 3600001060 1 00 || | ושכורת וכר לעובדיט בלי תק | 50 | 06861000 | 50000 1 0 || 1 1 \ [ 1 1 1
1 | | 1 | ] 1
\ תנקר העיריה 60| | 00 | | 1 1
1 .-| | | זודויררודיד || וווורידיויי ]| 1
₪ 00 |
| 1 | 1 1 | 1
| 1 1 1 1 | |
\ מוכירות ו%00ו 4 00 || 1 |
[ ויודויייוייויויויייייוייויוויי-] 1 1 -הווזוי-יוי ו ווודדוווי-י || | | שכורה ושכר לעובדים לפי תסֶן 1 1 0 0 | 00 |
| 1 1 | 1 [ |
1 1 1 1 1 1 |
\ חינהל תעסררת ותיירות-דובר העיר 1 616 | 1 1 | 1 | ייויוודז'וווידרוייזדיייייד'וו'יוי. | 1 | ..ייו'ויוי. 1 דווזזו'צדיי | | \ שכררת שכר לעגנדיט לפר תק | 8 1 8786000 300000 1 || | 1 1 | 1 | 1
1 | | | 1 | 1
| אגף מעאבי אנוט 001 65| | 00 | | 1 1
1 ודדוודודוידרידיריוייייייייוייי>]| 1 | 1 +ידוווווד 0] 1 | שכררת ובר לעובדים לפ תק 10 100 0 | 10000000 0800 206000 | 08 || 1 1 | 1 | | |
1 1 1 1 1 | |
אגף ארגון וינה 7-ו 10 1 | 1
1 ''ירו'ווי'ודווווווויוודדד'וויווי. 1 1 [ *ווזודוייד. 1 ''ויידיי... 1 |
עיריית תל-אביב-יפך
מינהל הבספיף
אגף תקציבים
העבוות
מפניף
למעיף
בת
קציב הרגיל 2|:00006
ו 1
| חס הסעיף |
|
[
1
משכורת ושכר לעובריט לפי חקן
שרות משפטי
מטכררת ושכר לעובריט לפי תקר
חזבורה ומנהלה
אגף החשבות
משכורה ושכר לעובדיט לפי תקו
תשלומי שכר
מטבורת ושכר לעונדים לפי חקן
פועון מלוות
7
1
5
4
8
9
הקציב לייס
0
0
מ
1
מ
1
מ
1
הוסיות
1
החתות
1
0
מ
0
0
1
0
מ
ממ
ממ
0
ו
+
0
מ
1
10
0
מו
מ
0
24
עיריית תל-אריר- יפר
מינהל הכספים ם'זף 3
אגף תקציבים
העברות פלעיף לפעיף בתקציב הוגיל 1000066
| ₪ הסעיף | ₪ הסעיף + תקציב קייל | השינרי המוצע 1 תקציב מתוקן | | 1 1 ן זזוווזדוויווו'ויוייווייווויייייי[ ו
ו | 1 ו תוספות העות ו [
ו [ ו | 1 | [
| [ | 1 ו 1 1
| מינהל ו ודו 7 [ ו 1
ו [ -| |[ זזדייוזיויי 1 וודדויוייי || 1
\ ושבררת וסכר לעובדים לפי תקן | | ו | 9800 | 597,000 1 000 || 1 1 ו ו 1 [ 1
1 1 | 1 ו 1 1
| שוותי (פירן | ו | 00 | 000 1 [
ו יודרידוודיוודוייייייייייויווייו] -| 1 | | ו | שכווה ושכר עונדש לפי חק | | | 00 || 67000 | 000 || \ הבורה הנחלה |%0 0 || ו 10 | 000 ||
ו ! ו | 1 1 1
1 ו ו 1 ! 1 1
| לי והל | ו | 000 1 [ ו
[ וודודודוווודווזוודריורדיווייייי| -ן [ ורוד רודיד | יותרויוי 1 1 | שכורת ושכר לעונדים לפי תקן הרן + 00 1 6000 1 | | 1 1 ו ו 1
1 1 ו 1 1 | ו
1 הגא 1 ו | 3000 ו 1 1
[ וורדוודו'זוזוווווויווירדדידיויי| - | 1 1 1 [ | שכררת ושכר לעובדיט לפי תקן - !0 10 00 000 | 0 1 1 ו ו 1 ו ו 1
1 1 ו 1 1 ו |
| אגף 70'ע- טיירת לבטחון עירוגי | זו | 1,000 1 ו 1 [ ידדידו'וווייופו'ו'ויווורוריי-יי+| -| ו 7-ו +ווררוודויי ה [ | שכורת ובר לעובדים לפי תקן - 1 - | | 5900 | | 1460000 ו 000 || 1 1 1 ו 1 | 1
1 | ו | ו | ו
| הנהלח מנהל ההנדסת ו וזו 00 1 1 1
[ וזווזיווזוייריזדייייודוזווויווי[ -| ו יווד ה[ +יווודויווו 0[ 1 \ שכור ושכר לעובדיט לפי תקו 44| | 000 |-] 360000 1 00 || 1 1 1 | ו 1 1
1 | 1 1 | ו 1
1 ו ו 1 ו 1 1
2
עירייה חל-אביך- יפר
מינהל הנספים סי זף 4
אנף תקציבים
העבוות לסלעיף לפעיף נבתקציב הוגיל 2|0000%
1 ₪ הטעיף | מס.הסעיף ! תקציב קייט -| השי[וי הזוצע | הקציב מתוקן | 1 1 1 1 ד'דרוי'פוירויויייוורווויייויווייי... 1 1 [ [ 1 | תוספות [ הפחתות 1 ו
|[ [ 1 [ 1 1 [
[ ו 1 [ | 1 |[
| אגף תננון העיר | ו 1000 | ו [
1 | -| | [ 1 |
| תובררת ושבר לעובדים לפי תקו [ 1 0 ו | 000 [ 1 1 1 [ | 1 |
1 1 1 1 | | |
| אנף ושרי ופקוח בניה [ %ו 1000 [ 1 [
1. מ 1 וווודוזיידי || צדדא -- | 1
\ שכורת ושכר לעונדים לפי תק[ || | 35,808000 -0 | 780,000 | | 00 || [ 1 \ | | [ 0%
1 [ 1 | | | 1
| אגף שוי שק ה א7%| 1000 [ | 1
1 וווד'ודצויוויויווייוייויווייייי| -| | ווודרריירוז ]| +יוודריודוו ה[ 1 | מוכררת ושכר לעובדיט לפִי חלו | 1 | 10 1000 1 | 0 1 [ [ 1 [ 1 1 1
[ [ 1 [ |[ | ו
| הההלת מי[הל בגוי ותטתית [ ואלו 9,000 1 ו [
| ווזויוויד'וויוווויי'יודיוייוידו'וייי. 1 . ו 1 *+וויוציו.י | דודווויי'ייי | 1 | ושכורת ושכר לעובדים לפי תקן 1 1 0 | 00 [ | 1000 1 1 1 1 1 [ [ 1
[ ו [ [ [ ו 1
| אגף זרביט ומאור | ו ו | [ 1
1 ו''ודוויוויוויויריוווודיריוויול 1 1 [ +וורווווי | -וד ורוו | | | שכררת ושכר לעוברים לפי חקן 1 1 200 ]10 [ | 6,000 [ |[ |[ ו [ [ [ [
|[ [ ו [ [ [ [
| אגף שיפ 1ר גי העיר |[ %ו 000 [ [ |
1 יו'דווייוויוייוויויוויוייוי 5... 1 1 1 'ידיזיודייר 1 ייוזדייודיי. | | 1 מסכררת וטבר לעובדיט לפי תץו [ 1 0 1 000 [ | 6000 [ 1 [ [ 1 [ [ 1
1 1 |[ | [ [ ו
\ אגף זנני ציבור ו אלו 0 [ [ 1
[ דווזווווודיזודוודדיוויוידויוי>>]| 1 [ י-ווודייידי || ---וודודוו ה[ 1
עיריית חל-אביבי יפר
מי הל הבספיף תי דף: 5
אגף תקציבים
הלבוות פלעיף ללעיף בתקציב הוגיל 11000066
| ₪ הסעיף | ₪.הסעיף | תקצ'יב קייט | השינרי המוצע \ תקציב מתוקך |
| משכוות ושכר לעובדיט לפי תק[ - | - 1 0+ ו 0 ו | 00 ו ו 1 [ 1 ו ו ו
1 1 1 1 ו | ו
| הגיגות ארועים וקטרי חוץ | וו ד | 60000 [ ו
| ווודררווווורריידררדידוווריייוי.| 1 1 *ודורצווווה | וווזררירויד 1 [ | שכררת ושכר לעונדים לפי תקן - | -1 | הו ו | ו ו | הוצאות אהרות הרז 10 ו | | 10 [
| פרק ג > הותתפרינת וחמיכות ו ַ ד 1 000 ו ו [ ו ! 1 1 ו 1 1
ו ו ו 1 | [ ו
| שרותים והשתתפריות כלליות ! ו | 000 | ו [
| זדודווזווו'וויווווויוווייל -] [ [ 0-7 [
1 הוצאות כלליות ו%0 00 || 75000 | | 5000 ||
ו 1 1 1 ו 1 |
1 | 1 1 ו 1 1
| קוח על חוקי עזר 1 ו | 000080 || ו ו
| זודדיידיייייייייייייויוויוווויין -ן | + ] וווודייוויו || 1 \ משכורת ושכר לנובדיס לפי תקן | | - 1 | 7000 | | 1,004,000 | | 000 || \ משברות ושכר לעונדיץ נלי תק[ | | -1 | 9000 | 1 | 00 ו 1 1 1 1 1 1 ו
1 ו ו 1 1 1 1
| אגף החופים 1 ודו 10 1 1 ו
[ 'דודורודורוררריווייווו'וווווייין - | [ 'טורווווויי | | 1 | משכורת ושכר לעונדיט לפי תקן | ( - 1 | 50000 || 96000 ו | 6,000 | | נשכורת ושכר לעונדיס בלי תקן - | - 2 ו 0 1 | 000 ו ו 1 [ 1 ו 1 1
1 1 [ | 1 1 1
1 חינהל הזיגוך ו ווזן 100 | 20,000 1 1
[ 7 1 1 ווסררדויידו | ודווידויווי ה] 1
| שכררת וסכר לעובדים לפי תק( -- 1 10 | 8000 | 136000 1 00 || | הוצאות כלליות (0-% | 0 ו | 20,000 000 1
ו 1 1 ו ו 1 1
1 1 ן [ 1 1 1
|
עיריית תל-אביב- יפך
מיוהל הנפי מט' זף: %
אגף תקביביל
הלבוות תפליף לפלעיף נתלציב הוגיל 3|00006
1 ₪ העיף | מ הסעיף | | תקציב קייט -! שיגרי המוצע 1 תקציב מתולך | 1 1 ו 1
| 1 1 | תספות | | תפתות | | ו
| 1 ! 1 1 | [
! 1 1 | | 1 ו
\ חי נוך קד יסודי | | | 000-000 | |
ו 34 תשש) - ו | .ויו | ...| ו
| שכורה ושכר לעובריט לפי וקן !1 0 | 13,600000 | 1,283,000 | | 00 | \ אחזקת בניניט אספקה וציוד 401 0 00 )| | 75000 | 57000 | 1 [ [ ו | [ 1
1 [ | ו 1 [ 1
| זינוך יטודי ו ו 000 ו [ |
| ודיידו''ווווו'וויויי, .| -| 1 זודודוווויי |[ הווצוזא יווייד \ ] 1 ובררת ועבר לעונדים לפי תקן - | - | | 6,413,000 | | 915000 | | 000 || 1 1 1 [ ! | 1
[ 1 1 ו 1 ! 1
| שוזים נוטפים לבתי*ס יסודייט ור | | 0 1 | !
| דו,וצוי'ו''דודיוייויויו'יודוידיידייי 1 .. ו 1 'י'וווויו.. 1 *וזוויוזייי | ו | שכורת ושכר עונרים לפי תק[ן !| | 171040,000 | 836,000 1 | 76000 | ! ז | [ ! ! 1
| [ [ ] | 1 1
| תינור על יסודי 1 וו 1 000 || [ !
| ''ווזדוודו'ווויוווווווירודיי--.- | --. 1 1 דווזדוווייי. 1 ויוווזוייוי || ו \ תוברת ושכר לעובדיט לפי תק[ | 1 - | 174,087000 | 10576,000 -- 1 | 000 | ! | 1 1 [ ו |
1 1 1 1 1 ! |
\ חינהל קהילה תרבות וספורט ן ו 300 [ | |
| וודרדודווייויווויויווויייוו-יי>] 1 1 -וד | +יווודייווד ה[ ו | שכור שכר לעובדיט לעי תל[ | 10 | 3048000 = | 308000 ו | 000 || 1 [ ו 1 [ 1 1
ו | 1 [ 1 1 !
| אגף תונות 1 ו | 00 | | |
1 זייזדוזייוורידייודיוייייווויוויי] -כן 41 | 1 1 \ שמרח ושכר לערבדיט לפי תל 1 10 | 11135006 | 65900 1 | 000000 || 1 1 1 1 1 | |
1 1 ו [ \ ! [
1 1 ! | 1 | |
2%
עיריית חל-אביך- יפך
לסציף
בנתזצינ
הוגיל 3|00006
מס זףי ד
תקציב קיים
שיגרי המוצע
ופ
תות
תקציב מתוקן
מינהל הכספיף
אגף תקציבים
הצבוות לפסעיף
| ₪ הסעיף | מס הטעיף |
1 ו ו
[ ו |
| ו ו
1 [ 1
1 ספריות | ו
1 דדווווזוו'וויוופוודזוווייווויויי| -|
| שכררת ושכר לעונדיט לפי תקן | | | 1
ו 1 1
ו 1 1
\ מוכזי קהילה ו ו
ו משכורת ושכר לעונדים לפי תלן - | 1 [
1 ! |
[ [ 1
1 גופי תרבות ואמנות 1 5 |
| 2 -|
| שוכרת ושכר לעונדיט לפי תקן - | 10 1
ו 1 1
ו [ ו
1 נוער וצעירים | 8% |
| - -|
| ושכררת ושכר לעובדים לפי תקן | | | 1
1 ו ו
1 1 ו
| ור ו ו
[ וורודרודווווודרדדרוזידייויויייי] -|
| משכררת ושכר לעובדים לפי תק[ - 1 1 ו
| הוצאות אחזרות וכו 1
| רק ג - השתתפריות ותמיבות ה%4 1
1 ו ו
1 1 ו
1 תינהל ומשל ו |
[ 1-7 -|
| מוכררת ושכר לעובדיט לפי תקן | | 1 |
1
ו
מ0 ננ
נמ
ו
ו
0
ממ
0מ0נ
1
0
ו
1
מ
40
00
ממ
0מ0נ0+
1
|[
ו
0
ממ
מ
ו
0
0
0
מ
00
26
עיריית חל-אביך- יפר
מיוהל הכספים מ וף ?+
אגף תקצי בים
הלבוות מלעיף לצעיף בתקציב הוגיל 200006
| ₪ הסעיף | .הטע | תקציב קיים | הטינוי המוצע 1 הקציג מוקן || [ [ [ | פוזוווררדיודירוזררודיידייוייויין [
ו | [ ו תוספות ו חתות ו ו
ו 1 [ ו ו 1 1
ו ו 1 | ו ו [
\ חזגות לבריאות המשפחה | וו 000 ו ו [
[. ו -ן \ +יודודווווו ה[ .וד ה] ו
\ שכררת ושכר לעגנדים לפי תק[ ! 1 0-00 9000 ו | 000 || 1 ו ו [ [ 1 ן
1 ו ו [ 1 | [
1 הנהלה ושרותיט מי(הליים 1 | | 30000 1 1 1
[ וווודוזייויו.] הרן ויָ[[[/[|[ ו וורוויווייי | | | שכוות ושנר לעונויט לפי תק[ - | - 1 | 60000 | 3000 [ | 000 [ 1 1 ן | ו ו ו
1 1 1 ו 1 1 ו
\ ול נשפתה ן 1 | 40000 | ו ו
1 פוווודוודווירדיוודויורודויווויי| [ [ זדדזודייורו 1 וווודווויוו ]| 1 \ משכררת ושכר לעובדים לפי תקן ו ו 0 | 000 [ 0 ו ו ו 1 1 1 \ ו
1 ו ו 1 1 [ ו
| טיפול בילד ובנוער [ ו | 1400 ו 1 ו
1 ודזוו'וורורידיודורדוורידרויוויי] -ין [ זווורריוויד 0[ 7-ו 1 | שכורת ושכר לעוגדיט לפי תקן - | - | | 0 | 000 ו | 000 [ [ 1 ו ו ו 1 1
ו 1 ו 1 [ [ 1
| ול נזקו ו 4 0 1 ו ו
| יוווווזדוווויידייוו'וויווייייויי 1 . 1 1 ][ ייוויויוייי 1 ] | שבורת ושכר לעונדים לפי תלו 1 1 1 3000 1 00 [ 1 1 ו ו 1 1 |
1 1 1 ו 1 1 1
| טיפול באנשים עם מש*ח 1 65 | | 10000 ו ו 1
1 יודודוויוזויודווווויווווווווייי]| [ [ ייוווורידור] ווווזייייוי || ] | משכדרת ושכר לעונדיט לפי תקן - | | 0 | 1000 | | 00 [ ז 1 1 1 [ 1 ו
ו \ ו ו ן 1 1
\ שאבי קהילה והתודבות ו זו | 6000 ו 1 1
1 דודזרדדודודודרודוירוריייויווויו| -| | זדדוייודיוו ]| יוודיוויויי || 1
₪
עיריית תל-אביב- יפר
מי והל הכספיט / מס' וף: 9
אגף תקציבים
הצנוות ללעיף לפלעיף נתקציב הוגיל 1100006
| ₪ הסעיף | ₪ הטעיף !| תקציב ליי | השי נוי הסוצע \ תקציב מתוקך || [ [ | [ 7---/[[ יי[ [
| 1 1 | תוספות | הפפתות 1 !
| משכורת ושכר לעונדיס לפי תקן | | - 1 | 000 | | -| 600000 [ | 000 || ו ו 1 1 ו [ 1
ו 1 | ו | 1 ו
| הושות לאיכות סביבה וקייפות 1 וו | 00 ו 1 [
ו *ווודדיייייריוייייויווווו-וויוו[ | 1 ו ו ו
\ משכררת ושכר לעובדים לפי תק( | | - 1 | 00 | 5000 ו 000 1 1 1 | 1 1 [ 1
[ 1 ו 1 [ 1 [
| יש וניוב 1 ו 0 ו 1 ו
21 - -י| [טרוירוי )| וודייווייוו | [
\ שכורה ושכר לעוגדיע לפי תקן - ! -1 0 00000 | | 00 || ו 1 [ [ ו [ |
ו 1 [ [ ו | ו
| אנף (נטי העירייה | 4 100 1 1 1
1 .. ו 1 | ידווווווווי | ו
\ משכררת ושכר לעובדיפ לפי תקן - | - !1 | 000-000 1 | 030,000 | ו 1 1 1 ו ו 1
| 1 ו | 1 1 1
| וכויות סוציאליות | ו 1 | 000 | ו
1 ודרודויייוזווווויווויייייויוייו| | ו | - ו ו | השכורת ושכר לעובדים לפי תקן - | -1 | 0 | | 00000 || 397700000 10 | | ו | 1 1 1
1 | | ו 1 1 1[
| אגף מחטוב ומערכות מידע 1 ו | 1000 1 ו |
1 זיירייידייווייויוויייי-יוויוי-י1 + 1 | וד | יזווציווווי | 1 | רל ה - הפחוזרת \הסתתפויות כללי | | 05 | | 136,1!4.000- | 26,000 [ 000 | [ 1 1 1 1 1 1
1 1 ו 1 [ 1 ן
| אגף רבש ולוגיטשיקה [ 4 | 300 1 1 1
[ ''ווודור'ווררדרדרדדרירדררווודיי| --| 1 זווודודיויד | ידוווררויוי )| 1 | פרק ה - הפחתרת והשתתפויות כללי | 05 | 11,5488,000> | 30000 1 00 | [ 1 ו ו ו [ ו
[ 1 ו [ ו 1 ו