פרוטוקול ועדת כספים 52-22

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 30/08/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכטספים שהתקיימה באופן מקוון, בתאריך ג' אלול תשפי/ב, 30.8.22 ל

פרוטוקול 52/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 202021 בתאריך 30.8.22

השתתפו הייה: ר' תולדאי - ראש העיריית - יו"ר,

ג' שרעבי, חי אריאלי, סי ויצמן,

ש' מסלאווי, א' פורז.

נעדרו ח"ת: | צ' ברנד, ת' גורן, א' גלעדי, שי קשת, מ' תיים .

נוכחו ה"ת: | מ' לייבה, מ' גילצר, עי אברחמי,

עי סלמן, ש' רימון, שי מלמד,

ע' אהרוני, ק' אודלסמן, לי בן תמו, ש' זינגר,

די חכם, שי יעקב, א' לוזצון-שגב, ג' לניאדו,

רי פלאי, עי פרידלר, גי קיסר, ני רוונברג,

ש' שביט, א' שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס!

הסעיף

1 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 1.

2) קבלת תרומות - מינהל השירותים החברתיים, עמי 2.

3) מתן ליפוי כוח למנחלי תיקים, עמי 2.

4) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022, עמי 2.

5) דדיווח ווכיס במכרציט של תברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י העירייה, עמי 3.

6 דות כספי של מערך סלייע - שנת 2021, עמי 4.

7) רשות מקדמת הזדקנות מיטבית, עמי 5.

8) שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 8.

9) סגירת והקטנת תב"ר, עמי 10.

0 התקשרות עס התברה למוסדות חינוך לניתול פרויקט אליפויות ומפעלי ספורט בבתי ספר, עמי 12.

1) שינוי דברי הסבר בתבייר, עמי 13.

2) תיאטרון הקאמרי-- פורום צעירים, עמי 13.

3 ₪ 8

" ₪ 8-88 ת. | אש 5 ₪ ₪] =

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 86162 טלפון: 3-5219862ם, פקסי: 03-5218466 ,]!,טסף.שוש 8-)6+. וצ

)])4

)])6

)])7

)])8

)])0

)072

ו ₪] 2 ₪ 8 ₪

פרוטוקול מס' (כ'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, מ בתאריך ג' אלול תשפ''ב, 30.8.22

לתלמז

אביבטועת

תוספת לתוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברחי לה גרדיה תל אביב, עמי 13.

הארכת תוקף גביית היטלים מכות חוק עזר חוק עזּר לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשע"ב-2011 וחוק עור לתל-אביב-יפו (תניעול), תשע"ב-2011, עמי 15.

פרוטוקול וועדת הנחות, עמי 16.

מחיקת חובות, עמי 17.

דוח רבעון שני לשנת 2022 (ינואר-- יוני 2022), עמי 17.

העברות ותוספות בתקציב חרגיל לשנת 2022, עמי 18.

רשימה מט' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 23.

רשימה מש' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 23.

רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמי 23.

רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמי 23.

₪ 88 ה ! מא

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 3-5216666ם ,ו.שסף.טועה-161/צ/ועצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו ;

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית

הוחלט להמלי בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחו לשעות העבודה של העובדים בעירייה..

שם העובד

ירדן משה

תמיר בלוך

נועה גלאור

תמר אוליבנבאוס

דוד יורדן

הלל רבין תמרקין

דוד גברילוב

דניאל ארויו

משה ארצי

טל אדמון

דורון הופמן

בן אלקיים

מרק אפשטיין

יצתק חן

₪6 ₪ ]₪

היחידה בעירייה

חינוד

חינוך

שירותים חברתיים

שירותים חברתלים

הנדסה

הנדטה

הנדסה

תפעול

בינוי ותשתית

כספים

אחוז

איוש

משרת

בעיריית

100

1000

100

1000

מקום העבודה

| הנוסףי ‏

דוגמנות

עצמאית

תכנון חשמל

טרמו-טק

צופים

עויס

קופייח כללית

רמלה

ריכוו קורס

משרד הרווחה רייג

בדיקת נכסים

עצמאי

הדרכת הנקה

עצמאית

בדיקת נכסים

עצמאי

אילוף כלבים

עצמאי

חשמלאי

עצמאי

שלית

עצמאי

אימון כדורגל

עצמאי

שלית

וולט

שרטט

חבי יורסקי ת'א

מרצה

מפעייס רחובות

₪ הא ם. 1 שש :8

השכר החודש:

בשיית

2000

400

200

2000

100

000

2000

2,006

לתל ומד

התקופה

<> בחודשים

8 שו

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 3-5210542ם, פקט': 3-5216664ם ,\!,טסף.עוטם-61+. אוו

2 6 אביבצוץה

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, + בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 =

2) קבלת תרומות -- מינהל השירותים החברתיים

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים התברתייס ושאושרו ע"י ראש

העיריית:

1. תרומה אנונימית -חיתוליס ומזון לתינוקות, שווי מוערך 1,033 ₪. התרומה הועברה למשפתות מבקשי מקלט

המטופלות ע"י מסילייה.

2 קלואי סנדלר --תורם פרטי-24 חבילות חיתוליס ו- 28 תבילות פורמולה , שווי מוערך- 1,944 ₪, התרומה הועברה למשפתות מבקשי מקלט המטופלות ע"י מסילייה.

3) מתן ייפוי כוח למנהלי תיקים

חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ח.פ. 512475104 וחברת אלילון פתרונות פיננסייט 4 בע"מ ח.פ. 513525048, הינן חברות ניהול תיקים , שאושרו ע"י וועדת התקשרות עליונה מסי 15/2022 מיום 2 לנהל בעבור העירייה תיקי השקעות.

לצורך פעילותם נדרש ע"י הבנקים כי העירייה תיותנן לחברות הנייל ייפוי כוח לפעול בשמה בחשבונות הבנק .

לפיבך הוחלט בדלקמן :

1) לאשר ייפוי כוח לחב' אינפיניטי בחשבוננו בבנק לאומי מס' לקוח 800-515326/14

2) לאשר לחב' אלילון פתרונות פיננטיים ייפוי כוח בחשבוננו בבנק מרכנתיל 754-8523039

(החשבון יועד בעבר לפיקדונות בבנק מוניציפאל ועתה לאחר רכישת הבנק ע'יי מרכנתיל , הוא פנוי להסבה להשקעות).

4%) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 202

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבתיניס שמאושריט במועצת

העיר:

מס' סעיף תקציבי שס סעיף מטגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום | באשייח 2 מעודכנת

וועדה 2022 (אלפי ש!יח)

(אשיית)

43 | תמיכות חד פעמיות -ספורט 2,200 0+ 20

הוחלט לאשף:

עדכון מסגרת התמיכות במפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

/ו

ה שב ₪10 24 וש 8 מו ם. | שש ג87ו .1 ₪ ₪] שש

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5216666 ,\!,טסף-טוטה-161. וצ

פרוטוקול מט' (ב//א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, ;

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22

5) דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים ע'יי העיריית

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורטס ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירליה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוחל בעניין יימקרקעין - התברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת וזוכיס במכרוּיס בנכטיס כמפורט להלן:

שטח תקופת

הגבטי מיקום מקורה רת 7 הת לת עם ההתקשרות

(במ'יר) מ בשנים

מבנה 13

(לשעבר מבנה 14) נמל תל 50 פל בשר בנמל 5

יחידה 4

מחסן 12132 נמל יפו 1,220 15 אל שרד בע"מ 5+

מ.ש. ובנלו

מחטן 12142 נמל יפו 00 5 5 הפקות בע"מ 5+

אלמינא בית

מחסן 12122 נמל יפו 200 ליוצריס 5+

(עמותה)

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל במפורט לעיל

₪ ₪ ₪

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-6219862, פקט': 3-5216666ם ,!!.טס).טושה-61). שש

בתאריך ג' אלול תשפ"ב, 1.12 6

6) דוח כספי של מערך סלייע - שנת 2021

על פי סעיף 251 די לפקודת העיריות , באחריות הגובר להציג מדי שנה דוח כספי למועצה של מערך סלייע הכולל דין וחשבון על התקבולים וההוצאות.

לאור האמור לעיל, לחלן דין ותשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סלייע לשנת 2021 .

הדוח מתבסס על נתונים כספייט לא מבוקרים. ככל ויהיה שינוי בדוח המבוקר, העדכון יובא לאישור מחדש של הועדה

(*):

מערך סלי'ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2021 (ש''יח)

הוצאות ת'יל

שכר 2,369

פעולות 3 ביאור אי

סה'/ב הוצאות ת'יר 22

הוצאות תב'יר

מצלמות 55

הכשרת מבנים , מערכות מידע ומחשוב 1 ביאור בי

סה''כ הוצאות תב'יר 6

ביאור א' - פעולות

אתזקת רכביסם 21

הדרכה, הכשרה וציוד נלווה - עובדים 25

תקשורת, מחשוב וסלולר 0.55

אחוקת מבנה 2,4

הוצאות גבייה מ

השתת' בהיטל למרכזים קהללתייס 2,184

ציוד תפעולי 2,7

יתר ההוצאות לפעילות 2.008

יתר ההוצאות לפעילות 3

ביאור ב' - הצטיידות

מערכות קשר ומחשוב 1

הכשרת מבנים 2,000

סיה'יב 1

(*) ללא הבאה בחשבון של עלויות מצטברות בסך של כ- 15.5 מלשייח אשר הושקעו בהתאמת מבני מערך סלייע ועלויות 4 משרות במימון עירוני בהיקף של כ-2.3 מלשיית.

]= 81 ו ₪ 1-88 ם. | שא-

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקט': 3-5216466ם ,).שס.טועם-)16./\עועצ

7 5

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו 0 2 4% תלפד בתאריך ג' אלול תשפ'יב, 30.8.22 2 4

ד , 4 אביבשושה

< לפוט

בד

7) רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

ג'וינט ישראל פועל לקידום יכולתה של החברה בישראל לדאוג לרווחת אורחיח, לקדם חוסן וצדק חברתי ולצמצם פערים. הארגון לוזס, מפתח ומטמיע שירותים, תפיסות ותוכניות חדשניים ויעיליס עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ופועל לקידום וחיוּוק מעמדן.

גיוינט-אשל, שותפות של הגיוינט וממשלת ישראל, הוקם בשנת 1969 במטרה לפתת שירותים לשיפור איכות התיים של זקנים במדינת ישראל. כיום בעידן של 100 שנות חיים גשוינט-אשל פועל לקידום מהלכים אסטרטגליס אשר יבטיחו שהזקנים במדינת ישראל יודקנו בצורה המיטבית במדדיס המרכציס של בריאות, משמעות ותוסן כלכלי.

במסגרת התוכנית האסטרטגית של גיוינט-אשל, סומנו 8 מהלכים שונים שנועדו לשפר את ההודקנות של אזרתל ישראל.

במסגרת ההטכט עס הממשלה במסגרת אתגר הזקנה המיטבית, מפותח מהלך 'רשות מקדמת הזדקנות מיטבית/ (להלן: ''המהלך/). מטרת מהלך וה, לשפר את התייחסות הרשות המקומית למירב ההיבטיט של חיי האזרחים הוותיקים החיים בקהילה, באמצעות הגברת השתתפותם ופעילותס בתיבטיס החברתלים, הכלכליים ובהיבטי קידום בריאות במרחב הציבורי (המהלך איננו כולל טיפול פרטני סוציאלי, סיעודי ובריאותי באוכלוסיות פגיעות והיבטי דיור אישיים).

רקע כלל?

ככל שהאדס מודקן, בדרך הטבע הוא נוטה להצטנף בביתו וחיציאה שלו התוצה אל המרחב הציבורי הולכת ומצטמצמת. ואת, כתוצאח מקושי בריאותי-תפקודי הולך ומתפתח, פרישה משוק התעטוקה, הקטנת מעגלי חברים המתקשיס תפקודית או ההולכיס לעולמם ועוד.

המתקריס שאספנו במסגרת קידום התלטת הממשלה שהתקבלה בחודש לולי 2021 הקובעת מהם המדדיט להודקנות מיטבית, מעידים על הצורך ההפוך - להוציא את האדם מביתו אל המרתב הציבורי לטובת השתתפות בפעילויות (אישית או קבוצתית) לקידום בריאות ולפעילות חברתית וכלכלית.

גורמים שונים משפיעים על התנהלותו של האדם והתלטותיו בהקשר וה. בראש ובראשונה נמצאים הגורמים במעגל

הקרוב לו ובהסם: האדם עצמו והמשמעת העצמית הגורמת לו מוטיבציה פנימית להגברת היציאה מביתו, בני משפחה

וחברים. במעגל השני נמצאים הגורמים הציבוריים ובראשן הרשות המקומית, המערכות שהיא מופקדת עליהן, ויכולתה להסיר תסמים ולעודד את יציאת האדם אל המרתב הציבורי. ואת, לצד גורמים נוספים כגון: קופות חולים, מערכת הרווחה, החברה האזרתית ועוד.

מטרת המהלך

קידום היערכות והובלה כוללת של הרשויות של פעילות ושירותים להזדקנות מיטבית בעידן של 100 שנות חלים.

המהלך מתבסט על למידה ממודל ארגון הבריאות העולמי (כ0/110) - 0210 ע6[1 תס 1ע 86 4, אך מתקדם יותר ומתבסס על יכולות משמעותיות שהתפתחו בשנים האחרונות. המהלך מציב במרכו את הגברת הנוכחות וההשתתפות של אזרחים ותיקים במרחב הפיזי, החברתי והכלכלי של הרשות המקומית.

במחצית הראשונה של שנת 2022, הגיוינט פרסם קול קורא לרשויות המקומיות בישראל להצטרף למהלך. בסימון של תהליך הגשת המועמדות והבתירה, נבתרו 20 רשויות לצורך למידה המכלול כולו לתהליך של ארבע שנים - שנת תכנון ושלוש שנות יישום.

עיריית תל אבי-יפו, לאתר שהגישה מועמדות במענה לקול קורא שפורסם בחודש מאל 2022, נבחרה להיות חלק מקבוצה גו של 20 חרשויות.

אוכלוסיית היעד

אורחים ותיקים המתגוררים בקהילה ובמצב תפקוד המאפשר להם יציאה מן הבית למרתביס הציבוריים.

₪ ₪80 28 וש

רחוב אבן גבידול 69, ונל-אביב-יפו 66152 טלפון: 03-5218542, פקטי: 03-5216666 ,\,שסףעוטם-61ז. או

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 4 0 =

ב יךג' /ב, 30.8.22 תדו

תאריך ג' אלול תשפ"ב, ב ָָ אבירשוצה

מ >> יפו 0?אץ

בר 2

7) רשות מקדמת הזדקנות מיטבית (המשך)

תיאור המהלך

המהלך כולל שלושה שלבים עיקרייסם: שלב הלמידה ברמה הארצית וגיבוש מדדים (2021-2022), שלב התכנון ברשויות (כשנה, 2022-2023) ושלב היישום (3 שנים, בין השנים 2023-2026);

גובשה מפת מדדים שהוגדרו לקידום במסגרת המהלך:

* מדדיפרט: מוביליות, הליכה, השתתפות.

* מדדי מערכת: נגישות פיוית, נגישות למידע, נגישות כלכלית ונגישות חברתית.

הוגדרו עקרונות מנתיס הכוללים בין החיתר - עבודה בהתאט למדדים, התיחסות לשכונה ולעיר כמכלול, שיתוף ציבור התושבים הוותיקים, בכירות הובלת המהלך ברשות, עבודה בין אגפית ושיתופי פעולה פנים ארגונים ועוד

שלבי המהלך

שלב התכנון ברשות ( 12 חודשים) - שלב זה כולל מיפוי נתונים אוכלוסיית האזרתיס הוותיקים, נגישות פיצית, נגישות כלכלית, פיזית וחברתית הכנת תוכנית אב אסטרטגית לקידום המהלך ברשות ויישומה בפועל.

שלב היישום (36 חוזישים) - לאחר סלוט שלב התכנון ברשות תוצג התוכנית על ידי מנכ"ל הרשות המקומית ומנהל המהלך הרשותי בסיוע היועץ, בפני וועדת ההיגוי לאישור התוכנית, וככל שזו עמדה בהתניות, תתוקצב הרשות המקומית ותתתיל את שלב היישום שימשך כ-3 שנים. בשלב וה הרשות המקומית תקדם ותיישס את תופנית העבודה חרב שנתית.

תתכן הארכת ההסכם לתקופות נוספות זאת בכפוף להגשת תכנית אסטרטגית ואישורה ע'יי וועדת ההיגוי המשותפת לג/וינט ולעירייה.

משאבי הרשות

*+ וועדת היגוי להובלת המהלך

* תקציב שנתי של 600,000 ₪ (לפחות) למשך שלושת שנות היישום של התוכנית.

* גיוס מנחל מהלך רשותי (במימון חגיוינט)

* מינוי צוות עבודה

* הקמת ישולחן אזרחים וותיקיםי

* השתתפות בהכשרות

* מדידה

* מחקר הערכה

משאבי הגינט

* מימון מנחל מהלך הרשותי ( עד 336,000 ₪ לשנה)

> השתתפות במימון יישום תוכניות כפי שיוגשו לגיוינט בשלב הכנת התוכנית (עד 1,000,000 ₪ לשנה לכל אחת משנות הלישוס , בהתאם לתוכניות שתוגשנה ותאושרנה ע"י וועדת ההיגו)

= *ועץ מלווה לשלב התכנון

> ליווי הדרכה והכשרה

"= מערך מדידה והערכת

= "יסל גמישיי בהיקף של 100,000 ₪ לשלב התכנון עבור פיתוח התוכנית (יועצים מקצועיים נוספים, בניית ושכלול מאגרי מידע, תהליכי שיתוף ציבור וכוי)

= שיווק, כנסים ואירועים

ו₪ 20 4 9₪י0ה.א ‏ % ש!0 5 ₪ מ] ==

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 3-5218862ם, פקס': 03-5216666 ,| טסף-טוש 61-8:. שש

פרוטוקול מס' (בי/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, .

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22

7) רשות מקדמת הזדקנות מיטבית (המשך)

סך התקציב למהלך כ 6,244 אשייח בתלוקה הבאה :

% שנה עירייה ג'ולנט הערות

1 שנת תכנון 1,000

+ לועצ מלווה

2 שנת יישום ראשונה 0.00 100 תלוי אישור

3 שנת יישום שנליה 0.000 10 תוכנית

4. שנת יישום שלישית 000.\ 100 היישום

בתקציב 2022 תוקצב סך של 263,000 ₪ לטובת קידום הפרויקט במימון עירוני.

לאחר חתימת החוזה , העירייה תוכל להתחלל ולדוות על הוצאות ניחול הפרויקט במסגרת שנת התכנון.

בשנת התקציב הבאה של 2023 , תובא בהתאם חלקה התקציבי של העירייה בפרויקט וה.

לבקשת חברת המועצה סיגל ויצמן לקבלת הסבר על התכנית, הבהירה שרון מלמד, מנהלת מינהל השירותים החברתלים, כי מדובר בתכנית תדשח שתפעל בערים מקדמות הודקנות שנבתרו ע"י הממשלה, העיר תייא-יפו היא הראשונה להיכנס לתכנית.

מדובר בתכנית רב שנתית בתקצוב משותף של הגיוינט, משרדי ממשלה ותקצוב עירוני. כרגע אנו נמצאים בשלבים הראשונים של המהלך הכולל מיפוי הנתונים והכנת התכנית ליישום בפועל.

תבר המועצה אברהט פורז העיר על השימוש במילה ייהודקנותיי בשם התכנית. גב' מלמד ציינה שאנו מודעים לעניין ופועלים מול הגיויינט לשינוי שס התכנית.

מחליטים:

לאשר התקשרות עם הג'וינט ל -- 48 חודש בחלוקה לשלבים הבאים:

2 חודשים עבור התכנון.

6 חודשים עבור הביצוע.

ו ₪] 5 ₪ ₪ ₪ 88 ת. 1 שחו 5 ₪ ₪] =

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 65182 טלפון: 03-5218842, פקם': 3-5216664ם ,\|.טסף.צו/ב-|0+ תעשו

זר

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכבספים שהתקיימה באופן מקוון,, בתאריך ג' אלול תשפ'ייב, 22 . .0

שינוי מקורות מימון בתב'יר

ל תל שד

5 וה

מא - יפ 0ק +

1. ועדות כספים בשנים 2019-2021 אישרו תקציב בסך כולל של 15 מלשייח להקמת והצטלידות של מעון יום

שיקומי בשכונת המשתלה, במימון משותף עס קרן שלם ומשרד הרוותה, בהתאם להערכות שהיו בזמן התקצוב. לאור עדכונים בסכומי המימון החיצוני, מתבקש לאשר כדלקמן:

מקור מימון

קרן שלם - בינוי והצטיידות מעון

קרן שלם -- נופשון

קרן העזבונות - הצטיידות

משרד הרווחה - בינוי

עת'/א -- בינוי - קרן מקרקעיו

עת'ייא - הצטיידות - קרן מיועדת

עת'/א -- הצטיידות - קרן עודפי תב"ר

סחייכ

סכום קלים

5 מלשיית

0 אלשייח

|0 אלשייח

3 מלשיית

3 מלשייח

0 אלשיית

5 מלשייח

סכום

מוצע/מעודכן

5 מלשייח

0 אלשיית

8 מלשייח

5 מלשיית

0 אלשיית

5 מלשיית

הערות

סכום נוסף בסך 500

אלשייח יועבר ישירות

לעמותה המפעילה

להצטיידות

לא אושרה תמיכה

ללא שינול

2 ועדת כספים מיום 28.6.2021 אישרה תב"ר בסך 5 מלשייח לגשר עמק ברכה - 02-099120-182-3 (בקשה מס' 2021-646). לאור הכנסות נוספות בקרן קירו איילון, מוצע לעדכן מקורות חמימון כדלהלן :

מקור מימון

קרן חיטל השבחה

קרן קירוי איילון

סהייפ

3 ועדת כספים מיום 1.9.2019 אישרה תב"ר בסך 6.1 מלשייח לחניונל רידלנג

3. לאור הכנסות בקרנות החניה הרלוונטיות למקום, מוצע לעדכ

מקור מימון

קרנות חניה

קרן עודפי תייר

טח'יכ

סכום קיים

5 מלשייח

6 מלשיית

5 מלשיית

סכום סקיים

5 מלשייח

6 מלשייח

1 מלשייח

סכום מוצע

9 מלשיית

5 מלשיית

סכום מוצע

1 מלשיית

- 02-099111-070-4 (בקשה מס!

ו מקורות כדלקמן:

4. ועדת כספים מיום 2.3.2021 אישרה תב"ר בסך ?2 מיליון ₪ להצטיידות ביייס גיל לחיימ - 02-081712-510-1

במימון קרן עודפי תייר ותבייר. בהמשך להרשאה ממשרד התינוך שהתקבלה לנושא זה לאחרונה בסך של 352

אלשייח, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון סכום קיים

משרד התינוך 0

קרן עודפי תייר ותבייר 2 מלשיית

סחייב 2 מלשיית

סכום מעודכן

2 אלשי'ית

8 מלשייח

2 מלשיית

=] ₪

דחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 3-5219562ם, פקס': 03-5216666 ,\.שסף.עוטה 8-\6+. )שש

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,;; / בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 0

ל תל ופד

- 5

8) שינוי מקורות מימון בתבי/ר (המשך)

5. ועדת כספים מיום 20.12.2021 ישרה תב"ר בסך 2,500 מלשיית ביייס עירוני נווח צדק - הצטיידות - -02

6, עמימון משרד התינוך. בהמשך להרשאה מעודכנת ממשרד החינוך שהתקבלה בסך של 147

אלשייח, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון טכוט קיים סכום מעודכן

משרד התינוך 0 אלשיית 7 אלשיית

הלוואה + קרן עודפי תב"ר 5 מלשיית 3 מלשיית

טחייכ 5 מלשיית 5 מלשייח

6. ועדת כטפים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 150 אלשייח ביייס יסודי צמרות איילון -- הצטיידות - -02

7, במימון משרד החינוך. מאתר ולא אושרה הרשאה ממשרד החינוך, נדרש לבצע שינוי מקור

מימון בהתאם:

מקור מימון

משרד התינוך

הלוואה / קרן עודפי תב"ר

סחייב

טכוט קיים

0 אלשיית

5 מלשיית

5 מלשייח

סכום מעודכן

0 אלש"ת

5 מלשיית

7. ועדות כספים בשנים 2018-2021 אישרו תב"ר בסך 113 מלשייח להקמת ביייס עלייס יצחק שמיך - -02-081112

0-9. לאור הגדלת מימון משרד החינוך לפרויקט נדרש עדכון מקור מימון כדלחלן:

מקור מימון

קרנות מקרקעיי

השבחה

משרד התינוך

סהייב

טכוט קיים

64 מלשיית

2 מלשייח

6 מלשיית

3 מלשיית

סכום מעודכן

7 מלשיית

2 מלשיית

3 מלשיית

8 ועדת כספיט מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 3 מלשיית להצטלידות ביייס עלייס יצחק שמיר- -02-081112 5-5, במממון חלוואה. לאור קבלת הרשאה חדשה ממשהיית לנושא, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלהלן:

מקור מימון

משרד התינוך

הלוואה

סחייב

סכום קלים

3 מלשיית

3 מלשייח

סכום מעודכן

1 מלשייח

2 מלשייח

3 מלשייח

9. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 10.5 מלשייח להצטלידות כיתות חדשות בבתיייס - -02

2, במימון עירוני מלא. בהמשך לקבלת הרשאה ממשחייח להצטיידות ביייס אליאנס ובלייט

דיזינגוף, אשר נכללים בתבייר זה, מוצע לעדכן כדלהלן:

מקור מימון

הלוואה

משרד התינוך

טחייב

]= גן

טכוס קיים

5 מלשייח

5 מלשיית

טכוס מעודכן

8 מלשיית

7 מלשיית

5 מלשייח

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-52109642, פקס'י: 03-5218666 ,|| \סף.עועטה-\6ז שש

פרוטוקול מס' (כ'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו,,; 5 בתאריך ג' אלול תשפי/ב, 30.8.22 2

8) שינוי מקורות מימון בתב'יר (המשך)

0. ועדות כספיט בשנים 2019-2020 אישרו תב"ר בסך 59 מלשייח להרחבת ביייס אליאנט - 02-081129-540-4.

בהמשך לקבלת הרשאה מעודכנת ממשהייח לנושא, מוצע לעדכן כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים סכום מעודכן

הכנסות מקרקעין 8 מלשיית 2 מלשייח

משרד התינוך 1 מלשייח 8 מלשייח

סחיי 9 מלשייח 9 מלשייח

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון במפורט לעיל.

9) סגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתות):

1 סגירת תביירים:

" סך תקציב נצבר | יתרת תקציב | סיבת הסגירה

סעיף נושא (כולל הפחתות) למחיקה

6" בי"ס יסודי ליבנה 200 9 הסתיים

9 בי"ס אוסישקין - הרחבה 10 4 הסתיים

קרן ת"א - גנ"י עקיבא ברון 20 1000

9(" הסתיים

2(" אולם ספורט-בי"ס אילנות 0 017

הסתיים

4( 0 1

סובב בלומפילד הסתיים

ס)

₪ .ו ב. | מע-ו ₪ ₪] =

רחוב אבן גבירול 68, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-6219862, פקסי: 03-5216686 ,\\-\סף,שוש 61-8:. וו

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוון, 0% בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 9 1

לתל פד 5

ות

< 0" פס

ו / משרדי אגף מרכז-בנין

3"'(] הרבנות 020 4

הסתיים

וו / מעבר שפ"ע גנים ונוף

2"( למתחם ט.ל.וי 2,020 2 הסתיים

68'(]' 13

יתרות מעבודות גמורות הסתיים

77( רידוד בריכת גורן 5

גולדשטיין 0 הסתיים

38)](]' מרכז קהילתי-בית דני 00 7

\ הסתיים

מתחם שרונה 0

77"( 177 הסתיים

5" מרכז ספורט הדר אפקה 2,44

20000 הסתיים

שביל המשתלה - רח'

1"(]' הארד/נחושת 20 2,9 הסתיים

2. הקטנת תב''רים:

, סך תקציב נצבר | יתרת תקציב ,

סעיף נושא (כולל הפחתות) למחיקה סיבה

24 | מתתם רוקח אבן גבירול - יבוצע במימון

תחנת כיבוי אש 0 ,2 10 ממשלה

החלפת עמודים קורוזיביים

6 2009 10 00 הסתיים

אצטדיון בלומפילד -

38"( הצטיידות 0 0

הסתיים

]ךר ויייר] % שי 18 ם. | ששו ₪ ₪ 5

דחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 03-5216464 ,)\!.שסף.צטה-)6). שוש

9% 1

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועזית הכספים שהתקיימה באופן ל 7 4

, / 2% תל שד

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 : + היבשות

* ל > יפז 0-אץ

ל 3

738"( שיפורי תאורה 2018 0 0 הסתיים

5-5 | החלפת עמודים קורוזיביים | 76,712,747 1000 הסתיים 6"( שבילי אופניים - 2017 2000 3 הסתיים

סיה'יב: ב- 26 מלש''יח

* עודף שאינו מקרנות ומקור תיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת תשבונות סופיים.

***בחלק מהטעיפיס היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר טגירת והקטנת תב'/רים, במפורט לעיל.

0) התקשרות עס ההברה למוסדות חינוך לניהול פרויקט אליפויות ומפעלי ספורט בבתי ספר

רשות הספורט מעוניינת להפעיל פרויקט אליפויות ומפעלי הספורט בבתי הספר בעיר.

לשם כך מוצע לחתקשר עט חברת מוסדות תינוך לטובת העסקת פרויקטור בחיקף של חצי משרח.

עלות העסקה הכוללת לשנה (עד תודש אוגוסט 2023) עומדת על סך 85,000 ₪ כולל תקורת מוסדות חינוך.

עלות העסקה לשנת 2022 לתקופה שבין ספטמבר 2022 - דצמבר 2022 עומדת על 29,000 ₪ כולל תקורת חברת מוסדות חינוך.

התקציב לשנת 2022 כלול במסגרת התקציב המאושר.

התקציב לשנת 2023 עייס 56,000 ₪ מותנה באישור תקציב לשנת 2023.

לבקשת חברת המועצה סיגל ויצמן, הבהירה ליוּה בן חמו סגנית מנהלת מינהל התינוך כי מדובר בפרויקט שנבנה כעת בשיתוף מינהל התינוך ורשות הספורט במסגרתו יתקיימו במהלך השנה טורניריס ותחרויות לתלמידים ותלמידות בבתי הספר בעיר.

הוחלט לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך, במפורט לעיל.

1 ₪] = ג 8 ₪ 98,ו ם. | מא.: 5 ₪ מ] =

רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5219542, פקסי: 03-5216466 ,\ו,טסף.עוטה-61+. עו

פרוטוקול מס' (ב''א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, :

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 2

1) שינוי דברי הסבר בתב'ייר

ועדת כספים מיום 20/12/21 אישרה תב"ר בסך 12 מלשייח בסעיף 02-081332-452-3 עבור הצטיידות אגפים וכיתות חדשות.

מינהל החינוך מבקש את אלשור הועדה לשילוב חבי מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך בביצוע הצטיידות הפרויקטים תקורת התברות 4%.

ועדת כספים מיום 25.02.2019 אישרה תקציב בסך 600 אלשיית עבור מיזם ארכיון בית אריאלה. מדובר בפרויקט דיגיטציה לחומרי הספרייה, בשיתוף עט הספרליה הלאומית. 50% ממימון הפרויקט הינו של משרד ירושלים ומורשת.

התקציב אושר בטעיף תב"ר 02-082410-107-2 יי בית אריאלה-מיום הארכיון"י.

הוחלט לאשר את ביצוע הפרויקט בשללוב חברת מוסדות חינוך .

תקורת החברה 4%.

2) תיאטרון הקאמרי -- פורום צעירים

במסגרת פורום הצעירים, אגף התרבות מעוניין לרכוש כרטיסים למתומר ייהחבדניקיסיי כולל מפגש עם היוצר.

מדובר ב - 150 משתתפים, עלות למשתתף 100 ₪ .

סחייכ 15,000 שיית

לשאלת חברת המועצה טיגל ויצמן בנוגע לפורום הצעיריט ולהצגה המדוברת, הבהיר ראש העירייה כי במסגרת פרויקט של עידוד צריכת תרבות ע"י צעירים, הוקמה קבוצת מיקוד צעירה שנחשפת מעת לעת לפעולות תרבות הנעשות בעיר.

התקשרות צו מגיעה לאישור וועדת כספים מאחר ומדובר בהתקשרות עס תאגיד עירוני.

לאור האמור הוחלט לאשר התקשרות עם תיאטרון הקאמרי במפורט לעיל.

3) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מבללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב

עיריית תל אביב-יפו (לחלן: ייהעירייהיי) חינה בעלת וכויות הבעלות במקרקעין ברתי מבצע קדש 38 תל אביב הידוע כחלקה 1276 בגוש 6625 עליו בנוי מבנה מכללת אפקה (להלן: ייהמקרקעיויי).

המקרקעין הוחכרו ע"י העירייה לעמותת אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב ע.ר. 580260164 (להלן:

יימכללת אפקה'י) בחוזה חכירה שנתתם ביום 26.07.2005 לתקופת חכירה שתסתיים ביום 28.02.2029 (להלן: ייתקופת התכירהיי).

העירייה ומכללת אפקה הגיעו להסכמה כי נכון מבתינה אורבנית שהמכללה תעבור לאצור מזרת העיר ובכך תחזק את המערך האקדמי תוך פריסה נכונה של מוסדות החינוך בתל אביב-יפו.

לצורך האמור אותרה קרקע ביעוד מכללות שבבעלות רשות מקרקעי ישראל (להלן: יירמייייי) ברחי לה גרדיה תל אביב במגרשים 1-8 בהתאם לתבייע תא/1767ג (להלן: 'יהתבייעיי) הידועים כחלקות 683-691 בגוש 6134 (להלן: ייהקרקעיי), כאשר בהתאם למתווה ולאישוריס שהתקבלו העירייה התכירה מרמייי בתכירה ראשית את הקרקע, והתכירה את הקרקע בתכירה משנית למכללת אפקה.

רייו 18 ב

דחוב אבן גצירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216466 ,\.שסף.שוטה-101.)\ושצ

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו,, / בתאריך ג' אלול תשפ"ב, 2.2 5

תל שפד

' ג אדִירעוע 8ה

>יפן 0?צ

3) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב (המשץ)

וועדת כספים בישיבתה מחודש נובמבר 2020, אישרה:

* את המתווה שנקבע ואת עקרונות שיתוף הפעולה וחתימת התוזה עס המכללה כפי שפורט בפנייה לוועדת הכספים

* אישור הסכמי התכירה בוועדות העירוניות המוסמכות

*+ תקציב תביר בסך של 2.5 מיליון לטובת תכנון ראשוני של מכללת אפקה ובמימון קרן המקרקעין

* התקשרות עס הרשות לפיתות כלכלי לתכנון וביצוע הפרויקט

בהתאט ביום 02.11.2021 נחתם בין העירייה לבין מכללת אפקה חוזה לבנייה משותפת של המכללה התדשה וזאת לחסדרת שיתוף הפעולה לצורך הקמת מבנים לשימוש מכללת אפקה במגרשים 1-8 בתבייע בשטת כולל של כ- 15,000 מייר שיבנו בשני שלבים, נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה בדבר הפעולות והשגת המימון הנדרש להקמת הקמפוס למכללה, כאשר בשלב ראשון יוקמו 10,000 מ"ר ובשלב חשני יוקמו 5,000 מ"ר (להלן: ייהמכללה החדשהי).

בהתליחס לאמור ובהתאם לבדיקת הפרוגרמה נקבע אומדן ראשוני בסך של 100 מי ₪ להקמת השלב הראשון של המכללה החדשה, בשטת של 10,000 מ"ר בנוי בלבד (מתוך 15,000 מ"ר סה"כ), כאשר העירייה תממן הקמה בסך של 0 מי ₪, הותיית יממן עלות בסך של 30 מי ₪, ומכללת אפקה תממן את העלות בסך של 10 מי ₪.

יצויין כי הפרוייקט כולל שני שלבים והתקציב של הפרויקט על שני שלביו (אי ו-ב' כולל) בחלוקה כדלקמן: שלב אי לבניית 10,000 מ"ר עילי מוערך כאומדן ראשוני בלבד בסך של כ- 100 מיליון ₪ (כולל מעיימ), שלב בי לבניית 5,000 מייר-- אם וככל שייצא לפועל -- מוערך כאומדן ראשוני בלבד בסך של כ- 50 מיליון ₪ (כולל מעיימ).

לצורך ביצוע חלק משלב ב של הפרוייקט מתגבש הטכט תרומה קרן תל אביב לפיתוח לבין התורם: 0ב 010% 8010 0 מטס" 12181 1.108 (להלן: התורם) ולפיו יתרום התורם סכום של 15.6 מיליון דולר ארהייב לבניית שלב בי של הפרוייקט.

סכום התרומה בהסכם שמתגבש יתווסף לסכום של 100 מיליון ₪ האמור בתווה וישמש לבניית שלב ב'

בפרויקט וכנגד קבלת תרומה זו תתבקש המכללה להוסיף לשמה הקיליס את המללים ייעייש דרהייי ותקרא: ייאפקת המכללה האקדמית להנדטה בתל-אביב עייש דרתליי.

אתרי תתימת התוספת לחוזה וההסכם שבין התורם לקרן תל אביב ועם קבלת הודעת העירייה על חתימת ההטכט

עס התורם ותשלום חלק מהתרומה הקבועה בו תפעל המכללה לקבלת אישור חבר הנאמנים שלה להוספת השט האמורת.

ככל שעד ליום 31.12.2022 (כולל) לא ייחתם הסכם עם התורם, ו/או שעד ליום 31.12.2023 [כולל] לא ישלם התורם את התשלום הראשון שיקבע בהסכם האמור, תבוטל תוספת זו לתוזה והוראות התוספת לא תתיליבנה את הצדדים והם ימשיכו לפעול לגייס תורם אחר לקמפוס בתנאים שיקבעו.

וועדת כספים בפרוטוקול 50/22 מיוט 23.6.22: החליטה לאשר חתימת תוספת להוזה לבנייה המשותפת בין העירייה לבין מכללת אפקה בהתאם לעקרונות שפורטו באמור לעיל.

₪

ו ₪] ₪4 10 78 9₪י/ה/ו . | מש-37) 1 ₪ מ] ==

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218562, פקס': 03-5216664 ,)| שסף.עוה-01+ שש

פרוטוקול מטס' (ב'/א) 2 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 7

3) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב (המשך)

1. לאתר החלטת וועדת הכספים הועלו שתי בקשות ע"י התורם והינן כדלקמן:

1 סכום התרומה יהא 50 מלליון ₪ ולא ב-% ארהייב.

2 על פי ההערכה הנוכחית עלות הפרויקט צפויה להיות כ- 180 מיליון שח וכי לרשות הפרויקט עומדיט המקורות

התקציביים הבאים: עיריית תל אביב-יפו - 60 משיית, תרומה - 50 משייח, מכללת אפקח-- 10 משייח, ותיית -

0 משייח - טה''כ- 160 מש''ח. התורם מבקש כי במידה ולידרש תקציב נוסף לצורך השלמת הפרויקט, מכללת אפקה ועיריית תל אביב-יפו יפעלו במשותף לאשרו במוסדותיהן המוסמכים וזאת, עד לגובה 20 מלשייח ובחלוקה כפי שתסוכס בין הצדדים.

הוחלט לאשר לשנות את סכום התרומה כפי שנקבעה בהחלטתה מיום 23.06.2020 כך שסבום התרומה יעמוד על

סך של 50 מלש''ח במקום סך של של 15.6 מיליון דולר ארה//ב. כן מתבקשת הוועדה לאשר כי במידה ויידרש תקציב נוסף לצורך השלמת הפרויקט, מכללת אפקה ועיריית תל אביב- יפו יפעלו במשותף לאשרו במוסדותיהן המוסמבים וזאת, עד לגובה 20 מש''ח ובחלוקה כפי שתטוכס בין הצדדים.

4) הארכת תוקף גביית היטלים מכוח חוק עזר חוק עזר לתל- אביב- יפו (סלילת רחובות), תשע'/ב-2011

וחוק עזר לתל-אביב- יפו (תיעול), תשע'/ב-2011

חוק עור לתל-אביב-יפו (תיעול), תשע"ב-2011 וחוק עור לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשע"ב-2011 (להלן ייחוקי העזרי') מאפשרים הטלת היטלי סלילה ותיעול -- ההכרתייס ותיונייס לשם פיתוחה של העיר והבטחת מתן מענה לצורך בתשתיות עירוניות חלונלות.

חוקי העזר פורסמו למתן תוקף ביום 22.12.2011.

בהתאם לחוצר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2006, לפיו, על מנת לוודא כי תעריפי ההיטלים משקפים את ההתפתחויות הכלכליות והאורבניות הנוצרות עס חלוף הזמן, יש לבחון -- ובמידת הצורך לעדכן - את תעריפי ההיטלים מדי 5 שנים,

לכל היותר:

על יסוד חוזר המנכייל האמור, ובמטרה להבטית כי תעריפי ההיטלים מעודכנים, נכללה בחוקי העזר הוראה, לפיה המשך הטלת חיטליס מכוחס אתרי יום 1 בינואר 2014 טעונה אישור מועצת העירייה ושר חפנים.

כמו כן, כ-5 שנים ממועד כניסת תוק העור לתוקף, ביום 12.7.2017, בוצע עדכון של תעריפי ההיטלים הקבועים בתוק העור, ובמסגרת התיקון נקבע, כי המשך הטלת היטלים מכות חוקי העזר לאחר יום 2 בינואר 2022 טעונה אישור מועצת העירייה ושר הפנים (ראו חוק עור לתל-אביב-יפו (תיעול) (תיקון), התשעייז-2017; חוק עור לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות) (תיקון), התשעייו-2017).

בהתאם להוראות חוקי העזר, בימים אלו מצויה העירייה בעיצומו של תהליך עדכון חוקי העור - ובהתאם לתוצאות הבתינה צפויים התעריפים להתעדכן.

מכיוון שמדובר בהיטלים אשר מוטליס בהקשר של בנייה וממילא להיקף מ*מוש הבנייה יש השפעה עליהם, הרי שמעבר לצורך בבתינה מעמיקה של עלויות בנייה וכדוי, יש גס צורך בהליך מורכב ומקיף של מיפוי ובתינת היקף אחוזי הבנייה חייזמיניס למימושיי בעיר, כמו גס בחינת צפי המימוש בשנים הקרובות. .

כמו כן יש להעריך ולמפות את היקף התשתיות אשר לידרשו להקמה או שדרוג בשנים הקרובות, ועלותן המשוערת.

מצב דברים זה מביא לכך שהליך העדכון תוא בעל מורכבות רבה ומתייב חידרשות למגוון היבטים אורבנייס וכלכלייס ומעורבות של גורמי מקצוע מתתומיס שונים, כך שחליך העדכון אורך זמן רב. 4 / ,

]₪ 8 9₪י 208 1 87 5 ₪₪] שש

רחוב אבן גבידול 59, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218862, פקס': 3-5216464ּם ,\(.טס).טועב-101. וצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו ,2 בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 0

"5 תל סד 9

. ה

9%4) הארכת תוקף גביית היטלים מכוח חוק עזר חוק עזר לתל- אביב- יפו (סלילת רחובות), תשעי/ב-2011 וחוק עזר לתל-אביב- יפו (תיעול), תשעי/ב-2011 (המשך)

בהקשר זה יוער, כי על מנת להבטית שתוצרי הליך העדכון אכן יהיו מעודכנים - היינו תואמים, ככל הניתן את מצב הדברים לעת עדכון תוק העזר, ככל שנדרש, וכן את צפי ההתפתחויות לשנים הקרובות -- הרי שלא ניתן להתחיל בהליך העדכון בשלב מוקדם מדי, ויש יילהצמידויי, ככל הניתן לתום תקופת 5 השנים שבין עדכון לעדכון.

בהתאם, על רקע מורכבות ואילוצים אלו, האינהרנטייס להליך העדכון, הוחל על ידי גורמי המקצוע בעירייה בהתנעת הליך העדכון לערך בשנת 2019 - עס הקמת צוות עירוני, קיום פגישות עיתיות, גיבוש תוצרים והתקשרות עם גורמי מקצוע רלוונטיים.

לאור מורכבות ההליך, כמו גס בשים לב לשנות הקורונה, על השפעתן בכל הנוגע להתקדמות ההליך, נדרשה העירייה לארכה בת שנה לשם השלמת התהליך, וביום 25.10.2021 אישרה מועצת העירייה הארכת תוקף גביית ההיטלים מכות חוקי העזר, עד לסוף שנת 2022, וביום 8.11.21 ניתן אף אישור משרד הפנים להמשך הגבייה.

במהלך שנת 2022 פעלה העירייה במרצ להשלמת ההליך, ואכן הושלם התחשיב והועבר לבתינת גורמי המקצוע מטעם משרד הפנים - בחינה המצויה בשלבים מתקדמים ביותר.

עס זאת, שהליכי הבתינה טרם הסתיימו, ולמעשה, אף בסיומם נדרש הליך של התקנת חוק עזר הכולל את התעריף המעודכן - דבר האורך אף הוא פרק זמן לא מבוטל.

משמעות האמור היא, כי חרף ההתקדמות הרבה בהליך עדכון התעריף, ואף שההליך נמצא בשלביט מתקדמים, הרי שהצפי הוא כי החליך יושלם רק במהלך שנת 2023.

על כן, בשים לב לחשיבות הרבה של היטלים אלו לפיתוחה של העיר והבטתת תקינות התשתיות בה, מבוקש להאריך את הגבייה מכות חוקי העור בשנה נוספת, לצורך השלמת הליך העדכון בצורה סדורה.

עוד יוער, כי התעריפים הנוכתייס נקבעו, כאמור, בשנת 2017, כך שרמת עדכניותם מניתה את הדעת, למצער ברמה חמצדיקת ומאפשרת לחמשיך את חגבייח בחתאס לחס למשך שנח נוספת - עד סוף שנת 2023, כמוצע.

מחליטים:

בהתאם לסעיף 18 לחוק עזר חוק עזר לתל-אביב-יפו (תיעול), תשעי/ב-2011 ולסעיף 16 לחוק עזר לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשעי/ב-2011 (להלן ''חוקי העור''), להאריך את המועד להטלת היטלים מכות חוקי העזר בשנה נוספת כך שתתאפשר הטלת היטלים מכוחם, עד ליום 31.12.2023.

5) פרוטוקול וועזית הנחות

מצ'יב פרוטוקול 4/2022 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ'יב.

46.

= ₪ ₪ 2 6 ₪

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 03-52199842, פקם': 3-5216664ם ,\!.טסף.עושה-191. שש

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22

6) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מתיקת תובות בעירייה איתנה שהיתה מטורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון ה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 64 והכרצתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מתיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטועים מפרוטוקול ועדת פשרות מס'5/2022 ו- 6/2022 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 2,613,486 ₪

מצייב מחיקת חובות אגף חניה לאחר אישור וועדת הנחות 4-2022, הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של כ-- 61,797 ₪.

מצייב מחיקת חובות אגף נכסי העירליה לאחר אישור וועדת הנחות 4-2022, הטכומים למתיקה מטתכמים לסך של כ -

8 ₪.

במקרים בהם התוב טרם שולם במלואו או בתלקו, אישור המחיקה חינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסללוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

7) דוח רבעון שני לשנת 2022 (ינואר - יונל 2022)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דויית כספי רבעוני שני לשנת הכספים 2022.

הדוייח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון חשני שלה, נמצאת באיצון תקציבי (כ-3.7 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דויית יוני 2022 לדויית יוני-2021:

גידול בהכנסות ארנונה (12%) .

גידול בהכנסות יתר עצמיות (14%).

גידול בהוצאות השכר (3.9%).

קיטון בהוצאות פירעון מלוות (0.3%).

גידול בהוצאות מימון (עקב ירידת ערך תיק השקעות).

ב תג

בנספת לדות ניתן לראות דיוות על ההשקעות הפיננסיות.

חבר המועצה אברתס פורו שאל בנוגע להשפעה על תכנסות העירייה מארנונה כתוצאה ממעבר של הנהלות בנקים לערים סמוכות. גזבר העירייה הבהיר כי בשנים האחרונות קיימת מגמה בכלל הארף של צמצום שטחים וסגירת סניפים ע"י הבנקים. עקב הצמיחה ביתר העסקים הכנסות הארנונה מהבנקים הופכת להיות פחות דומיננטית.

ראש העלרייח הוסיף כי בעבר אכן חיה נפת משמעות: יותר להכנסות ארנונה מבנקים, אך המהלך שבו נוקטים הבנקים כפי שציין גזבר העירייה גורם לבעיה להצטמצם, יחד עס ואת אנו משקיעים מאמצים בנושא ולראיה הצלחנו להשאיר את הנהלת בנק הפועלים אשר מרתיבה את שטחיה בעיר.

-ך/

= זו ₪ 4.88 | ש.'0ו .4 ₪ מ] ==

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218582, פקט': 03-5216666 ,\|-טסף.טושם-\16. אע

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,.

בתאריך ג' אלול תשם'/ב, 30.8.22 5%

. 7

יפ 0

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 כמפורט להלן:

.10

העברה עייט 245 אשיית לתגבור הדרכות וסדנאות לעובדים ע"י צוות אימפקט ובאמצעות החבי למוסיית להיות סוכני שינוי ושגריריס לשיפור תדמית העירייה ואמון התושבים מסעיף 99920.792 יישונותיי לטעיף 61312.851 יייוזמות תדשניות - צוות אימפקטיי.

תוספת עייט 1,000 אשייח לתגבור עתודת חטיבת התפעול במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000.124 ייגביית פיגורים - לא מגוריטיי ובסעיף הוצאה 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי.

תוספת עייט 30 אשייח לתגבור שעות נוספות רשומות למטה בטיחות בתעבורה במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000.124 ייגביית פיגורים - לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה 61315.310 יישעות נוספות רשומות".

העברה עייס 35 אשייח למימון תגבור פרוייקטים משותפים עס ערים מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 61380.851 ייחוסן עירוני ופרוליקטיס משותפים-מוסיית'י, באמצעות התברה למוסדות תינוך.

העברה עייס 110 אשיית לטובת תגבור אירוע ייאוהביס אמנותיי מסעיף 82261.751 ייייעוץ ופעילות אמנותית'י לסעיף 82580.784 ייפרוליקטים בינתחומייס - אוהבים אמנות'י.

העברה עייט 10 אשייח לטובת תגבור תקציב ליטינג מסעיף 82110.533 יישכירת רכביי לטעיף 82221.533 יישכירת רכביי.

העברה עייס 70 אשייח למימון משרת ניהול פרויקטי בינוי במישלמה ליפו באמצעות החברח למוסייח מסעיף 2 ושונותניי לסעיף 61350.855 ייעבודות ע"י גורמי חוצ - מוסייחיי.

העברה עייס 200 אשיית למימון פתיחת שלוחות למרכז קהילתי בית צ'רנר ביפו בוומן שהמרכו יוצא להריסה ובינוי באמצעות החברה למוסייח מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 824940.851 ו ופעשונ בוג צירנר -

מוסייח!י.

העברה עייס 140 אשייח לתגבור אירועל תגי תשרי של מחלקת תרבות תורנית מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 82280.788 ייפעולות וארועים לציבור החרזלי.

העברה עייס 16 אשיית למימון הגדלת משרת רכז תרבות ברשות לקליטת עלייה מ-- 75% משרה למשרה מלאה החל מאמצע ספטמבר מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיפי שכר בפרק 86110.

העברה עייס 200 אשיית למימון השתת' בפסטיבל עיר בתנועה 2022 מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 1 ייאירועיס בשיתוף פעולהיי.

העברה עייס 432 אשייח לטובת היערכות לפתיחת מרכז קהילתי חדש ברתוב מונש באזור התקווה/יד אליהו ע"י אגף קהילה דרום ובאמצעות החברה למוסייח, מסעיף 99920.792 יירזרבה - שונותיי לסעיף 82444.851 יימרכו קהילתי מונאש - מוסייתיי.

העברה עייט 4 אשייח לטובת תגבור אחזקת רכב באגף קהילה צפון, מסעיף 82141.721 ייהומריסיי לסעיף 1 ייאחזקת רכביי.

העברה עייס 50 אשייח מטעיף 01-61313/790 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 01-61510/753 יישיווק ופרסום לגיוס עובדיסיי לטובת תכנית אסטרטגית לשיווק וגיוס עובדים,

העברה עייס 10 אשיית מסעיף 01-99211/435 ייחשמליי לטעיף 01-99211/531 ייאתזקת רכביי לטובת תגבור סעיף אתזקת רכב באגף בתל העירליה. / /

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 56182 טלפון: 03-5218542, פקסי: 03-5216666 ,| שסף. טוה -161 תעש

פרוטוקול מס' (ב'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 2%

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 7

מל

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

6. העברה עייס 11 אשייח מסעיף 01-99211/435 ייחשמליי לסעיף 01-99211/752 יישיפור בטיתות בסביבת

.17

₪ ₪ ]₪

העבודהיי לטובת תגבור סעיף בטיחות בעבודה באגף בתי העירייה.

העברה עייס 100 אשייח מסעיף 01-99920/792 יישונותיי לסעיף 01-61313/783 ייפעילות בנושא בטיחותיי לטובת כנס בטיחות וגהות בעבודת.

העברה בסך 11,000 ש"ח מסעיף 01-99920/792 יישונות'י לסעיפי השכר בפרק 99214 לטובת שדרוג משרות במחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות באגף בת העירליה מיימנהל עבודהיי ליימפקח מערכות תחזוקה כללית!י ומיימנהל עבודה ראשייי ליימפקח מערכות תחצוקה כלליתיי, החל מ 13.9.2022.

העברה בסך 56 אשייח מסעיף 01-99920/792 יישונותי' לסעיפי השכר בפרק 99211-הנהלה ושירותיט מנהליים באגף בתי העירייה לטובת הקמת משרת מתאם ביצוע פרוייקטים רוחביים, החל מ 13.9.2022.

תוספת עייס 157 אשייח בטעיף הכנסה 01-26900/522 'יהכנסות בגין תביעות'' ובסעיף הוצאה 01-62810/782 ייתביעות מטיביסיי לטובת תשלום שכר טרחח לעורך הדין בגין טיפול בתביעות מטיביס כנגד תברות הביטוח.

העברה עייס 29,000 ₪ למימון שירותי אגרונומיה באמצעות העסקת נשיימ, מסעיף 01-731200-791-3 יעתודת מהנדס העלריי לסעיף 01-735230-751-2 ייאגרונומיה - עבודה בקבלנות'.

העברה על טך 6 אשייח למימון תגבור תקציב הדרכה וכנסים באגף החופים, מסעיף 01-613140-790-5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01-791100-521-7 ייהדרכה וכנסים'י.

העברה על סך 92 אשייח לשדרוג 20 משרות קבועות של יינציג שירותיי ל-יינציג שירות בכיריי ו-9 משרות קבועות של יינציג שירות בכיריי ל-ייאתראי שירותיי במוקד 106, החל מ-13.9.2022, מסעיף

9 יישונותיי לסעיפים הבאיםם:

8, לש משכורת כוללתיי - 26 אשייח

48, ייהשתתפות באחוקת רכביי - 45 אשייח

3, לייתשלומיס מיוחדים'י - 3 אשיית

5, טלי'ימלסים וביטוח לאומייי - 12 אשיית

6, וייקופות גמל והשתלמות' - 6 אשיית

העברה על סך 74 אשייח לשדרוג 14 משרות קבועות של ייקצין ביטחון אזורייי ל-ייקצין ביטחון אזורי בכיריי, ו-

8 משרות קבועות של יימפקח מיגון'י ללא שינוי תואר המשרה באגף ביטחון וחירום, החל מ-13.9.202, מסעיף

9 יישונותיי לטעיפים הבאים :

1, י'משכורת כוללתיי - 2 אשיית

7-1, ייהשתתפות באחוקת רכביי - 3 אשיית

77, ליימיסים וביטוח לאומיי' - 1 אשייח

58, טלייקופות גמל והשתלמותיי - 1 אשיית

1-, ליימשכורת כוללת'י - 15 אשייח

7-1, הלייהשתתפות באחוקת רכביי - 19 אשיית

77, טיימיסים וביטוח לאומיי' - 4 אשיית

58, הייקופות גמל והשתלמות' - 4 אשיית

3, ליימשכורת כוללתיי - 17 אשיית

9-, לי'מיסים וביטות לאומייי - 4 אשייח

1-, הדיקופות גמל והשתלמות'' - 4 אשייח

₪ או ם. | מע-ו

רחוב אבן גבידול 69, תלראביב-יפו 66182 טלפון: 03-8218882, פקט': 3-5216464ם ,].טסף.טו/ה -161. עעצעצ

פרוטוקול מס' (כ'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 4

בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22 2

: שַ

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

5. העברה עייס 62 אשיית מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיפי השכר בפרקים 62361 ו 62363 לטובת שדרוג 6

₪ ג 0 ₪

המשרות הקבועות הבאות: ביחידת הפטורים: 1 יימנהל צוות חיוביסיי ל יירכז תיוביסיי, 1 ייחוקר תו בכיריי

ליימנהל צוות תוקרי חוציי. במהלקת בנייה חדשה: 1 ייבוחן תיוביס בכיריי ל יימנהל יחידת פניותיי, 2 ייבותני חיוביט בכיריסיי ל יירכזי חיוביסיי, 1 ייבותן חיובים'" ליירכז תיוביסיי. וואת במסגרת מימוש מבנה ארגוני חדש באגף חיובי ארנונה החל מ- 13/9/22.

העברה עייס 56 אשייח במנהל השירותים החברתיים התל מאמצע ספטמבר 2022 מסעיף 99920-792

יישונותיי לפי הפירוט הבא:

0 אשייח לסעיפי שכר בפרק 84110 למימון הקמת משרה קבועה של יירכּ פעילות תו> ופניות הציבוריי, שינול תואר משרה של יימתאם פעולות המנהל ועוצריי ל- *מתאם פעולות המנהליי ושינוי משרת יימרכז פניות הציבור ומוּכירחיי ל- יימוכיר בכיריי.

6 אשייח לסעיפי שכר בפרק 8428 למימון שדרוג 3 משרות יימרכו נושא לתתוסיי ל-3 משרות יימנהל מטה מקצועי ומרכז נושא לתתוסיי ושינוי 3 משרות של ייסגן מנהל האגף ומנהל מתלקהיי ל-3 משרות של יימנהל מחלקה'' באגפיט דרום, מרכז-צפון ומזרת.

העברה עייס 870,000 ₪ למימון יישום בחינה ארגונית באגף רישוי ופיקוח בנייה במינהל הנדסה, ההל מ-

2, משעלף 01-999200-792-9 יי שונותי' לסעיפי השכר בפרקים 73510-73540, כמפורט להלן:

הקמת 7 משרות קבועות: 2 ייעוזר רישוליי, 3 '*מפקח בנייה בכיריי, 2 יימרכו מידע פיקות אזורייי,

שדרוג 45 משרות קבועות: 1 משרת ייבוחן תכניות רישוי בכיריי ליירכו מערכותיי, 1 משרת י'אתראי ניהול ידע והדרכהיי לייממונה ניהול ידע וחדרכחיי, 1 משרת ייעוזר לתיאום ובקרהיי לייממונה פרויקטים בכיריי,

4 משרות יימנהל רישוי בנייח אזורייי ללא שינוי בתואר חמשרות, 1 משרת יימנהל פרויקטים רוחביים בוועדת ערריי ללא שינוי בתואר המשרה, 9 משרות ייבוחן תכניות רישוי בכיריי ליירכז תכניות רישוייי,

5 משרות יימרכצ רישוייי לייבוחן תנאי סףיי, 1 משרת ייבוחן רישוי בכיר דרכים וגשריסיי לייסגן מנהל ובוחן רישול בכיריי, 1 משרת ייבוחן רישוי כיבוי אשיי לייבוחן רישוי בכיר כיבוי אשיי, 1 משרת ייבותן רישוי תנועהי לייבוחן רישוי בכיר רישוי תנועתיי, 1 משרת יימנהל מוקד רישוי בנייהיי ללא שינוי בתואר המשרה, 1 משרת ייסגן מנהל מחלקה ומרכז תוות דעת לטאבויי ליימנהל ליווי בנייח וחוות דעת לטאבויי, 1 משרת יימנהל פיקות שימושים חורגיט ותלוקת דירותיי ללא שינוי בתואר המשרח, 1 משרת יימנחל יחידת מבנים מסוכניסיי ללא שינוי בתואר המשרה, 4 משרות יימנהל פיקוח על הבנייה אזורליי ללא שינוי בתואר המשרות, 1 משרת יימנחל מוקד פיקות על הבנייהיי ליימנהל מוקד פיקות על הבנייה וליווי בנייחיי, 3 משרות יימרכז מידע פיקוח אזורייי לייבוחן אישורי תחילת עבודהיי, 1 משרת יימפקת בנייה בכיריי ליירכו פיקוח על הבנייהיי, 1 משרת יימפקת מבנים מסוכנים בכיריי ליירכו מבנים מסוכנים בכיריי, 1 משרת יימפקת בנייה בכיריי ליירכו תיקי פיקות'', 5 משרות יימפקח בנייה בכיריי ליירכו פיקוח על חבנייהיי.

שדרוג רניינ ל- 4 משרות קבועות יימפקח בנייה בכיריי.

שינוי תואר משרה: מ- יימנהל מרכז מידע ורישוי מהיריי ל- יימנהל תחום מידעיי, ללא משמעות תקציבית.

תוספת עייס 16,000 אשייח למימון תגבור סעיף עתודה במימון הכנסות מארנונה בסעיף הכנסה 11000.124 ייגבית פגוריס- לא מגוריסיי ובסעיף הוצאה 99920.792 יישונותיי.

העברה עייס 30 אשייח למימון הוצאות אבטחה וגידור באירוע מצעד הגאווה, לפי דרישות המשטרה מסעיף 0 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 82226.784 יימצעד הגאווהיי.

העברה עייס 2 אשייח לשדרוג משרה קבועה של יימתאם ביצועיי ל: יימרכו פעילות ובקרת שטתיי במרכז שליטה ובקרה באגף דרכים ומאור החל מ- 13/9/22 מסעיף.9992.792 יישונותיי לסעיפי השכר בפרק 74210.

תוספת עייס 44 אשייח בגין השתתפות משהייח בתכנית גפן למפתן אלון לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת מוסדות חינוך בטעיף הכנטה 3172/922 ייתכנית גפן-- משרד התינוך'יי ובסעיף הוצאה 8434/856 ייתכנית גפן

מפתן אלון: מוסייתיי

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 מלפון: 03-52199842, פקם': 03-5216664 ,)| טסף.עועב-)0).עשע

פרוטוקול מס' (ב''א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 4

בתאריך ג' אלול תשפי/ב, 22 .20.0 2

סולל

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

2. העברה בסך 44 אשייח לטובת השתתפות מנהל החינוך למנהל שירותים חברתליס בגין תכנית גפן למפתן אלון

₪] מ

לתקופח 9-12.22 מסעיף 8434/999/01 ייהחזר תינוך ת.גפן מפתן אלוןיי לטעיף 81711/999/11 ייהשתתפות חינוך ת.גפן למפתן אלון!י

העברה עייס 83 אשיית למימון חקמת 3 משרות טייעת כיתתית בגניייל בחניימ לתקופה 9-12.2022 כנגד ביטול 3 משרות רזרבה חולפות של סייעות חניימ מטעיף 81220.230 יימשימות חולפותיי לסעיף 81220.110 יימשכורת כוללתיי.

העברה עייס 443 אשייח למימון הקמת 16 משרות סייעת כיתתלת בבתלייס בחניימ לתקופה 9-12.2022 כנגד ביטול 16 משרות רזרבה חולפות של סייעות חניימ מסעיף 81491.230 יימשימות חולפותיי לסעיף 81491.110 יימשכורת כוללתיי.

העברה עייס 25 אשייח מטעיף 81211/790 יייוזמות פדגוגיות אגפיותיי לסעיף 81211/521 ייהדרכה וכנסים'י לטובת הדרכה לעובדי האגף לקידום הגיל הרך.

העברח עייס 104 אשייח לטובת תגבור ניקיון בבתי הספר הירדן, קהילתי שפירא ועמוס עו לשנהייל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022 באמצעות חבי יובל תינוך, מסעיף 9992/792 יישונותיי לסעיפים הבאים :

1 ייקבלני ניקיון יובל חינוך'' - 42 אשיית

89 ייקבלני ניקיון יובל חינוך'' - 62 אשיית

העברה עייט 210 אשייח לטובת מעבר ניקיון מעובדי שרות לקבלן, בשנחייל תשפ"ג, לתקופה 9-12-2022, באמצעות חבי יובל חינוך, כנגד ביטול 3 משרות עובדי שרות, לסעיף 81324/861 ייקבלני ניקיון יובל חינוךיי

מהטעיפיס הבאים :

טעיפי שכך בפרק 81324 - 128 אשייח

2 יישונותני! - 82 אשייח

העברה עייס 86 אשייח לטובת הקמת 2 משרות עובדי שרות עבור ניקיון בבתי טפר לתקופה 9-12-2022, מסעיף 9 ייקבלני ניקיון יובל חינוך'י לסעיפי שכר בפרק 81763.

העברה עייס 46 אשייח מסעיף 81763/869 ייקבלני ניקיון - יובל חינוך/י לסעיפי שכר בפרק 81763 לטובת הקמת מנהל אחוקה בית ספרי לתקופה 9-11/2022, כנגד ביטול העסקה באמצעות רשת נעמיית ושינוי תואר משרת עובד אחראי בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי לתקופה 12/2022.

העברה עייס 819 אשייח לטובת מימון שכר סייעות בכ- 50 גני תקשורת לשעות אחר הצהריים לשנהייל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022, באמצעות חבי יובל חינוך

מהסעיפים :

2 יישונות'י - 614 אשיית

9 ייצמצום פערים בדרום העיר ויפו- יובל חינוךיי-- 205 אשייח

לסעיף 81220/864 ייהעסקת סילעות בגני תקשורתיי

העברה עייט 15 אשייח לטובת תגבור סעיף תתזוקת מבנים למבנה אגף משאבי תינוך במנתס בגין, מסעיף 12 ייהסעותיי לסעיף 81121/434 ייתיקוני מבנים, מתקנים ומצאיי .

תוספת תקציבית בסך 505 אשייח בסעיף הכנסה 31110/423 ייהחזר הורים ביטוח תלמידיםיי ובסעיף הוצאה 3 יזייביטוח תלמידיסיי למימון התייקרות בעלות ביטוח תלמידים לתקופה 9-12/2022, במימון

משתתפים. ,

₪ 8 ג | מע.: ₪ מ ככ

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218562, פקס': 03-5218664 ,\!,טסף.טוט 161-8 אצעצ

פרוטוקול מס' (כ'/א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מלונ; 9 בתאריך ג' אלול תשפ'/ב, 30.8.22

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנה 2022 (המשך)

העברה עייס 100 אשייח מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיף 81390/784 ייצהרון ביתת טפר ביכוריםיי לטובת הפעלת צהרון לילדי תינוך מ*וחד בבית הספר ביכורים לשנהייל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022.

העברה עייס 76 אשייח בגין אירות מינהל קהילה בביייס בבלי לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת *ובל חינוך, מסעיף 9992/792 יישונות'' לסעיף 81324/866 ייתגבור ביט בבלי אִירוח מנהל קהילה יובל -חינוךיי .

תוספת עייט 39 אשייח למימון השתתפות משחייח בתכנית אמ לביהייס עירוני ח', עירוני טי ועירוני כייט לתקופה 9-12.22, במימון משהייח (44%) ובאמצעות תברת יובל תינוך,

בסעיף 3172/929 ייהכנסות שונותיי ובסעיפיס :

2 - תכנלת אמצ עירוני תי-- יובל תינוך - 13 אשייח

2 - תכנית אמצ עירוני טי - יובל תינוך - 13 אשייח

2 - תכנית אמ עירוני כייט - יובל חינוך-13 אשיית השלמת המימון העירוני במסגרת התקציב המאושר.

תוטפת בתקציב הרגיל עייס 15 אשייח בסעיף 3172/929 ייהכנסות שונותיי ובסעיף 81723/862 ייחופשות חניימ-

יובל חינוך'י עבור שעות לימוד שאושרו במהלך החופשות בתיכון עירוני הי לשנהייל תשפ"ג לתקופה 9-12.22 במימון משהייח ובאמצעות חברת יובל תחינוך.

העברה עייס 530 אשייח מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיף 81711/863 יימאמני למידה - יובל תינוךיי עבור העטקת מאמני למידה בבתיהייס העל יסודיים לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת ובל חינוך.

תוספת עייס 3 אשייח בסעיף 3172/928 יירכב מנהליסיי ובטעיף 81763/127 ייהשתתפות באחזקת רכביי בגין

השתתפות משרד החינוך באחזקת רכב למנהל ביייס עירוני כייג לתקופה 9-12.22.

העברה עייס 12 אשייח עבור השלמת המלמון העירוני בגין אחוקת רכב למנהל ביייס עירוני כייג לתקופה

2, מסעיף 99920/792 יישונות'י לסעיפים הבאים :

7 - ייהשתתפות באחוקת רכביי - 8 אשייח

1 --"- ''מיטים וביטוח לאומי'-- = 2 אשיית

2 - ייקופות גמל והשתלמות' -- 2 אשיית

העברה עייס 45,000 ₪ למימון שדרוג 7 משרות קבועות באגף נכסי העירייה, החל מ- 13/9/22, מסעיף -01 999200-792-9 יישונות'' לסעיפי השכר בפרק 93140, כמפורט להלן: 3 משרות יימפקח נכסיסיי, 3 משרות 'ימפקח נכסים בכיריי ו- 1 משרה יימנהל שירות תחצוקת מבניטיי, ללא שינוי בתארי המשרות.

. העברה עייס 378,000 ₪ למימון תשלום דמי ניהול והשתתפות העלרייה בעבודות חבית המשותף בכיכר אתרים,

מסעיף 01-999200-792-9 יירורבה-שונות'י לסעיפים הבאים:

705 יישכר דירה עבור מבנים מתפניםי 000

7-9 ייטיפול ואתזקה בנכסים עירונלים 0.0020

תוספת על סך 850 אשייח למימון תגבור ניקיון שדרות ירושלים לאור פתיחתה לציבור לקראת פעילות הרכבת הקלה, באמצעות אגפי שפייע ותברואה , בסעיף הכנסה 11000.124 יגביית פיגורים - לא מגוריטיי ובסעיפי

ההוצאה חבאיס :

5 ייניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלניםי' - 550 אשיית

2 ייאתצקת מתחמיסם גנים ושטחים מגוננים'י - 300 אשייח

העברה עייס 10 אשייח לתגבור עלויות ליסינג באגף תנועה מסעיף 01-742210-533-7 יישכירת רכביי לסעיף -01 6 533 744110 יי שכירת רכביי.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, במפורט לעיל.

ו ₪] 5 ₪ ₪8

8-88 ם. | שאו 2 ₪ ₪] =

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218862 פקס': 03-8218664 ,)| שסם.טוטב-)10. אצ

בתאריך ג' אלול תשפ"ב, 1.12 .4

9) רשימה מט' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנה 2022, המסתכמת לטסך של

0 ="6ט, המצ'/ב.

0) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מט'/ 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המטתכמת לסך של 11,693,000 ₪,

המצ'/ב.

1) רשימה מס' 8 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של

0 ט, המצ'/ב.

2) רשימה מט' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, מצ'/ב.

הוחלט לאשר את רש?מה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתל רגיל לשנת 2022, המטתכמת לטך של 689,305,000 ₪

המצ''ב.

רון חולדא?

מזכירת הועדה ראש העיריית

₪ ₪0 8 ושי

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5216686 ,\-טסף.שושה-161, )או

עיריית תל אביב - יפו

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית תל אביב - יפו

שמ ו ה-

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

טה'יכ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה'יכ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית תשנה

סכום שתתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות

סהזיכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתבייריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים

גרעונות בתקציב הבלתל רגיט

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון ומניים

גרעון נטו

סה'יב נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריט

סה"כ התתיבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סה"כ עודף מצטבר בתקציב חרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון אמנייס

גרעונות מימון ומניים

סה''כ התחייבויות ועוזיפי

מספר ביקורתת:

2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

2.22

1,009

)8,701(

2.|71

2066

220.03

)3,547(

2,016

199

"04

> 8

עמוד 2 מתוך 10

201

155

|09

1,632,205 ><

199

עיריית תל אביב - יפו 2 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2022

חשבונות מקבילים

תייבים בגין אגרות וחיטליס 2,107 04

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 27517 11 ערבויות שנתנו 20009 20.,|06

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תַרגיל (1) בו

הלוואות לכסוי הגרעון 8

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריט לכסוי חגרעון

סתייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבי/רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל ,

קרן היטל השבחה 3 1

קרן ממכירת נכסיט 2,212 21

קרן חיטל מים

קרן חיטל ביוב

קרנות אחרות 0 - 1355410

סה"כ קרנות 5. (-2

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 700000 155039

עמוד 3 מתוך 10 6 2

מספר ביקורת: -

עיריית תל אביב - יפו

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות

ארנונה כללית

הכנטות ממכירת מים

עצמיות תינוך

עצמיות רווחת

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד התינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אתריט

מענק כללי לאיוון

מענקים מיועזזים

תקבולים אחרים

סח'יכ הכנטות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)

סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סחייכ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות תינוך

סחייכ תינוך

שכר עובדי רווחת

פעולות רווחת

סה"כ רווחה

טח'יכ חוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סחייכ פרעון מלוות

הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות

סהזיכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

סתייכ תוצאות

עודף (גרעון)

מספר ביקורת:

תקציב שנתי *

מאושרף

1000

000

220.6

22,1

. 4

1.009

|33

12,00

105

1.000

20000

2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

תקבציב יחסי

לתקופ ה ביצוע מצטבר

86 |- 1783988

00 18

65 1

00 1 |

7 45

0-7 2224316

5 5

8 0

26 686

05 6

ו 305

0 8

5" 29588

1 | 0 877046

7 | 7869864

980.8

68 347668

24 3

השק 71

7 06

256 266

2-0 -

8 | 2650848

2608 58

8 07

0 6

1-00 6

220 2,250

28 79604

208

00 58

5 2907882

עמוד 4 מתוך 0..

סטית

מהתקציב

)17,544(

)1,529(

)188,512(

)186,129(

)24,929( =

)3,050(

2.008

)134,872(

)46,925( ><

)65,913(

)112,838(

)21,877(

)34,221(

)56,098(

)4,181(

)19,739(

)192,855(

)10(

)10,846(

)10,855(

)500(

)2,508(

)188,573(

|11

סטית

מהתקציב ב%

25%

עיריית תל אביב - יפו

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקבולים בתקופת הזוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאתחרים

השתתפות משוזיי ממשלת

משרד חפנים

משרד חבטחון

משרד התינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הטביבת

משרד הבינוי וחשיכון

משרד התשתיות

משרד חתלירות

משרד התתבורה .

משרדים אחרים

טהייכ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אתרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סחייכ תקבולים

תשלומיט בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

חעברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעוך

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפים לתבריייס אחרים +

סחייכ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדות

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תתילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף תקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופת)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרת

עודפי מימון ומניים

גרעונות מימון ומניים

עודף (גרעון) נטו

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת:

תקופת הדות

22008

1200

106

119

0.002

208

)515,912(

)204.114(

)204,114(

עמוד 5 מתוך 10

2. - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

שנה קודמת

106

167

14593

2,039

)296262(

)219,690(

)515,912(

(00ל 2 /ץ)

(86/'990)

)099'6(

)608'%0(

(9'90 לץ)

(060'07)

ל'8ל2

(029'09)

לי

(916'9)

(61/2ל)

100090

יי

-299'6

(0'ץ0ק)

[ף

ךל

(16 8/9)

חי

ורי

)70'9(

06067

(ל'9ל/)

209

(005'86)

(998'060))

לו

((099'6)

(9'0ק?)

(ע91'6)

צאט

ולוק

2987 986

(799'199'9)

וי

]99

הדי

89'97ל

היו

ייל

['997'982

999967

מל

לוו

ג כן

שת 686

).₪06% ?' 4 7

.| 06098

ל |87699

(287'806'9)

ל | 1086

ודו

וו 0

8 08

7 | 666%5ל

2 0%

| 99/96

ל'5/9'986 | 906285

מל 907

2900 .808

0968 9

9" 980806

נ -26ל9

690 "1

7 9

8 0998

)אא

6 ,

וי ה כן או סו

?000- +:

|8972806]

לץ?]|סל|

(789'199:9)

9 - 020096

ונ

מ 600

וו ל909'/0

1% | 9277090

6 מו

| 160069

5% ל961'869%

9 8

9 ו

290% > | 1999066

ל ל 990789

0 99692

9 020000

כ 678797

יי 6-ל

צובאסט צ)אתט

שא 2006 ו

כ ו יכ

וצ

ץקל 299

(97'906'9)

096706

ונ

299076

וי

961'669'7

ליי

2006

979097

בד

69297

מק

שו

₪ א

6-0:

ב א> 06060 66

בא 06066 86

5 26

םש 56

שש 16

ב %6

ב 6 76

ב 16

א 28

586

הו

א %8

בא ב 62

0 2

ו 92

4 60 54

בא 00 2

א 12

ואאוט 59

6 006 79

6)אטט

4 כשר

6 0

- ל 06

6 - ס+סא ₪4 80464464

נו

ווק

(796'6)

היו

(74)

יי

%00

מו

(69'0)

ל'009

(2)

ליי

6 |

0006 0:

₪ א

סו (%) ואת

שא וס

06 06 / 6 000 0 60%

₪ 6 ₪006 / 0000 060 60

6 שא צ ואם 0% 06 שסם

00 8 %6 5% 1 ₪006 066 6 9%

כ 9= 99 66 - 006 םו 6\ 00/6 066 66\ 6 שם %

24 09 9 ו 66 - 0% 0 ₪0 ₪066 שא 6

6 8=% 98 ((ש00 6606) 6666 00666 01/6600 ₪06 066\ ₪6 % 00 %9 לס% %59 (₪ 066) ₪606 ₪ %

ו הו בו 3 \ 600 0666 666 שו

6 | 066% ₪ / 6 ו

8 .| 0699799 ]26002 ו

5% ]997 986 הנורו רד 0

: 0.8 969 \ 0

06 הליו וריה 0 ו

(999 806) (099 969) (ש206'88) (00ם) סט 606ס

(66'060/) (ץ086'09) (01'/6) כורן (000ם) ם6046\ 6 מץעי :ו 6% (6 \ 66 0 6/4066

ל | 29999802 ויוי 3 00 ₪44.00 )20 סט

: ה ו : ל

ו וצ 6 006 206 2% - 6 4

וצ [/נץ.-00 620906 - = |66]02 : ב 6 0

6 8 -.-- 9006906 6 666 66 שוש

\ (9ק 829 (66569) (958709) (0%%0ם) ₪146 םס סוט טס (698) (90'000/) = (90928) (922']9) ו

8 (לש 80 09 97 66 20006 61 סם ב

5 ו (00600) 046060 6 סא

(9ץ) 6099 .| (02'90ל) נץ \ ל 0 / סש

07| ל יו 98 \ 666 6 ו

90 ב >

, 4 , .

6 א

שא

א - 5 000

?7 0 0 460\66 - 250% 0% - ש%סא ₪6 646664

₪

28-ל

<- 860876 |

008

9/7

מו

וכו

0600

₪ א

ל%

6 0+

00%

208

כו

6 260

₪

400 6

מי

108

2666 6

2007 - 440%66: 0? 7

660

2:09

בדו

ב 6

26660 ו

6-ל

7% 106

4 9109045

/ מ

ו 9

ל ויו

(7 ץוץ -- 009696

9 ול 5

שו |9600679

/ אע

ו יי / 66 0%

םב

66) - ס6 סא 66 666466

06 0:

א 6 !א 65 6/4066

0046 וא

בא 10%

, . ב

(ם6140) 044 066 00666 1.0%

(ם620) 606 010%

(6060) 5+ א

אס

יי

0 ₪0 ₪26

₪04 סט

א - 9 0

71 6 50

0 0 0 0 ס

0 0 0 0 0

0 6 | 0

6 7 1

יע 6 רום השינ מש וג ו כ

(07/"9) ₪9 026 6 -ו

שטל -- >ססט לס לק

ו סלם

[פל / 2 659 לו

יי / ל'90 > 0607

0 20 לפ לטל בי מ יבר -

יו ל ינ

00 8 ו = וו

0675 ₪ ו 7 | 2

0 9 9 99 המי

ו 0% 97907 90 לל'999 >

4 008 060086 ל"191 3

טק 7-7 07 77 פקששסטה 7-7 ₪6ל = פס טסה

--70-7שלט 0778

9 ל ול 07 09

₪ ל קל - 9 7-ו

ל"267 693 9699 99 - 99760

וי 2 00 סלל 976/97

ונ פס ל ל 08

4 9 "0 06 ד

סים טל וי דפס ל

פע דל: 2:4 וי 20

- 1 90 08| מ

על ל 8 5

6) 06 - 466 606011 6% עו / 0

6 7 ₪6)66 א)ת>

050% - 568)6₪: 0 0 7

0 0

ו ₪00 ₪066

72 40%

057 -- 606

000007 0%

יב :2 2

07 ספל 060

:0 9>

98 56

6 -- 7 שלסס

2 6

כני 9%

(0 109

[ל0 3

8 686

4 ללס

1 26

9 ---7 0600

יו לפ

9 4

| 09%

6 20

9 06

00 1066

כבויצ::2 יור יוק

6 207

|29007 009

9-ל 8

6 שו ו 06

7 66

- ס)סא ₪4 840664

06 0

א 006 םא ₪0 6606

ב ב

א 6 0% 6%

לכו

ב 6

בא ₪666 66

₪666 6

ו 6

ב 56

ב 1 6?

ו 6

0066 6 שוש

סא 8

₪ |-|98%

59 (₪

טש 98

שא -%9

שש - 78

5 76

8 5

₪6 0% 00060 .

בא 0 - 64

85924 6%

בג 6 4% 4

ב 00060 0 92

%64=-

ה -2?

טאשסט ‏ אך

5 3

, 9-6

6% -תך

ב שך

סט -- 9

4 ,מ

ו - 2 טוח

5 -

רו

6 ננךלך

ל 0600

00 986

בי

8/0

6 א

ויוי

200.6

יק

9000

וו

וי

?7 4 '? )ם)

מל

6-ל

006

בוו

59 כנקוי) 98

לפ 0096 ןסל

| 96000 6

1% ל

לפנ ל

206 ל

כ היו

יו +20%'7

082%

[ ו צ)את) שש א

0705 - +

או

697

9/9

וי

יי

0 - )שא ₪4 646664

69607

366 5

6 6

1 006

₪ >

או םה

₪06

-:

שא

ו 66 - 8 סוס

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 2/2022 (בהתאם לחוזר מנבייל משרד הפנים 2/2020)

ועדת ההשקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהיל השקעות של כ- 50% באפיקים

שונים בשוק ההון ,בהתאט למדיניות המאושרת , וכ- 50% בפיקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י וועדת ההשקעות הוחלט על השקעה באגיית חברות מדירוג -44 ומעלה (דירוג השקעתה גבוה) במחיימ משוקלל של עד 5 שנים , וכן השקעה במניות ממדד תיא 125 ונגזרותיו ועד 10% מסך התיק העירונל (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד) . השקעה באגייח

מסוג 6060 עד 2% מהתיק העירוני ( באמצעות חברות ניהול.תיקים בלבד ) . ההשקעה בדירוג

-44 באגייח חברות תחיה עד 45% מכלל ההשקעה באגיית חברות . בניהול תיקים ניתן להחציק באגייח חברות עד 40% מהתלק , ובייעוץ הליוּוס עד 50% מחתיק .

(ע"פ התוזר משרד הפנים ניתן להשקיע באגייח חברות מדירוג ג ומעלה ללא מגבלה על המחיימ ,וכן ניתן להשקיע עד 10% במניות מתוך מדד תייא 125 ,המדד עצמו ונגורותיו.)

הרבב תיק ההשקעות העירוני נכון ל- 30/06/2022

מוּומניט- 2.9%

פיקדונות- 51%

אגייח ממשלתי- 17.2%

אגייח תברות- 19.4% (כולל 06060)

מדד תיא 125 - 9.3%

מקיימ - 0.1%

סח'יכ-- 100%

במסגרת תיק ההשקעות העלרוני העירייה פועלת באמצעות ייעוץ יזום ע"י תבנקים, כמפורט:

נתח מכלל התיק - 7.0%

תשואה מצטברת ב 2022: 4.94%-

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (8 חברות) +"

נתח מכלל התיק - 42.0%

תשואה מצטברת ב 2022 : 5.66% -

תשואת כלל התיק העירוני ברבעון שני של שנת 2022 - 2.47% -+

1 אוגוסט 2022

כייד אב תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בצה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 8 של העב

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]