פרוטוקול ועדת כספים מספר 58-23

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 12/02/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 3

פרוטוקול 58/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופו מקוון באמצעות ישומון ]200 בתאריך 12.2.23

השתתפו ה"ת: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר,

ג' שרעבי, חי גורן, תי קואוט,

ז' חיים, שי מסלאווי.

נעדרו ה"ת: | ת' אריאלי, ס' ויצמן, א' פורז, שי קשת.

נוכתו ה"ת: | מ' לייבח, מ' גילצר, עי סלמן, אי שבתאי,

עי אהרוני, א' בליוובסקי, לי בן תמו,

רי גתר-קוממי, א' הרוש, גי לניאדו, ה' נעמן,

רי פלאי, חי פריד, עי פרידלר, ג' קיסר,

ני רוזנברג, שי שביט, א' שוע, עי שמיר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונל:

מס!י

הסעיף

6) החיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מתוצ לעירייה, עמי 1.

7) אישור לפרסום מכרזים ודיווח ווכיס במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י

התברה, עמי 3.

8) אישור מתן שעות יעוץ למחלקה למופעים, עמי 4.

9) מינוי ממונה גבייח ופקיד גבייה, עמי 5.

0) חשתתפות העירייה לבוסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשוח 023?, טח 5

1) שינויים בהסכם להקמת והפעלת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב-יפו - עדכון מנגנון ההתחשבנות,

עמי 7.

2) סגירת והקטנת תב"ר, עמ 8.

3) ניקיון ואחזקת שירותים ציבוריים בחופים על ידי אגף החופים, עמי 10.

4% שינוי תארי משרות, עמי 11.

5) הסדר תכירח - מגז'ל בית מעריב, עמי 12.

6) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' 14.

]ב ₪ ₪ ₪5 ₪6 88-מ

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 55162 טלפון: 03-6219842, פקט': 03-5216686 ,\.טסף.טוה 8-|16 וצצ

לל

רב

פרוטוקול מס' (כ'/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקוון,, 1% ו ,

לך ב 2 שו ב

בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23 ָ אביבשוטת

5 >> יפו 0 ץצ

7) עדכון גורם מבצע בתבייר, עמי 15.

8) שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 15.

9) מחיקת חובות, עמי 17.

0) העברות מסעיף לסעיף בתבייר, עמי 18.

21) חעברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמי 18.

2) רשימה מסי 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנונ 2022, עמי 27.

3) רשימה מסי 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב ווו"גיל לשנונ 2025, עמי 27.

4 רשימה מס' 3 של היוררוח מסטיף לסטיף רחקציר הרגיל לשו 2073, עמי 27.

5) רשימח מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 27.

6) רשימה מס' 2 של העררוה תסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 27.

7) רשימה מטס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 27.

₪

דחוב אבן גבירול 69, הל-אביב-יפו 64182 מלפון: 2, פקטי: 03-6216466 ,)81.0 -]16, האוצ

פרוטוקול מס' (כ''/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו 1

בתאריך ב''א שבט תשפי/ג, 12.2.23

חיתר לעובדי עירייח לעסוק בעבודה נוטספת מחוצ לעיריית

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעיריית .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייוו .

שם תעובד

אבישי איתמר

אלונה מדר

איריס בריאן חס

ורד ורון

דנה דלין

קארין לפידות

מירב בן יהודה

נינח פופל

נדב גורדון

אורי רון

ניב מלך

אלדר שפלר

רחוב אבן גצירול 69, תל-אביב-

היחידה בעירייהת

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חברתיים

שירותים

חררהייס

הנדסה

כספים

אחוז

איוש

משרת

בעיריית

100

1000

100

₪

מקום העבודלת

הנוסף

הפעלת חוג

גני ילדים

גבעתיים

הדרכה

אוניי תיא

פסיכותרפיסטית

עבמאית

עיסוי

עבמאית

הדרכת

אוניי תייא

הדרכה

אוניי בר אילן

הדרכה אונפ

תא

מרצת

קיבוץ שדה יואב

מלצר

מטעדה ת'"א

יועצ בטיתות

מזון עצמאי

תכנון

קונסטרוקציה

עצמאי

אימון כדורגל

ומנטלי

השכר החודשי

בש'יח

200

1.9

2,000

2000

4000

100

3 ארירצו/ה

-יפו 0?+

₪

התקופה

בחודשים

יפו 66182 מלפון: 03-5218842, פקטי: 8 ,1 ע60.צוש 161-8./ע//צ

פרוטוקול מס' (כ''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקיון, בתאריך ב''א שבט תשם'יג, 12.2.23

עצמאי

ניר נעמאט כספים 100 סוכן מכירות 200 12

נופש

עצמאי

יעקר פילוסוף תפעול 100 עובד 00 %6

סופר חולון

תגי הרשקוריצ חפצול 100 שיווק דיגיטלי 1000 6

עצמאי

ארז סולומון איכות סביבה 100 יועצ איכות 200 %6 סביבה

עצמאי

לריטה קרפוב בינוי ותשתית 100 סיוע 2,000 6

במכשור רפואי

מרפאה פרטית

יותם שמעון תכנון 100 מארח 10 6

מסעדה

יבחק מתן חינוך 100 שלית 000 6

וולט

מיכל מנדלביצ איכות חסביבה 100 יועצת תחומי 100 6 זרימת

עצמאית

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5210862, פקטי: 03-5216486 ,|| \סף.טועה-161 וצ

3-ה 1

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו[? > 2 7 /-

בתאריך ב''א שבט תשם'יל, 12.2.23 5 9 תל פד

1 2 5% 2 אדירעושה

- ל 1

> ובנ

7 אישור לפרסום מכרצים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין יי יש

החברת

בהתאט לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י טעיף 9.2.7 לנווזל לאישור מועצת העירייה בגין חתקשרות ו/או יציאח למכרז במקרקעין לתקופח העולה על 5 שנים.

בחתאם להוראות נוחל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקויקעין, לוזווליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 יצנים, אלא על פי התלטח מושטצח הרשוח המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרוים בנכסיט כמפורט לחלן:

שטח תקופת

הנכס מלקום מקורת יש ו סטטוס נכס | ההתקשרות

(במייר) בשנים

מאוכלס

מבנח 9 יחידה 1 נמל תל אביב 217 26 5 +5

מאוכלסי

מבנה 9 ילחידה 2 נמל תל אביב 3 5 +5

מאוכלטי

מבנה 9 יתידה 3 נמל תל אביב 24 5+5

מאוכלט

מבנה 9 יחידה 4 נמל תל אביב 1 5+5

6+ מאוכלס

מבנה 9 יתידה 5 נמל תל אביב 3 גלריית 5+5

אחסנה 116

מאוכלס

מבנת 9 יתידה 6 נמל תל אביב 78 8 5 +5

מאוכלט

במחסן 19111 נכסי נמל יפו 100 1100 20 5

| = |

דחוב אבן גבירול 69, ל-קביב-יפו 54162 טלפון: 2, פקם': 03-5228688 ,]-\ס).עועם-|6),אשעו

7) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים ע'י

תחברת (חמשך)

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת ווכים במכרויס בנכטיס כמפורט לחלן:

הנכט מיקום שטח מקורה | שטת גלריה | שטח חוץ התקשרות עם תקופת (במ'יר) (במ'יר) (במ'יר) הזופת ההתקשרות

צשנים

מ4 במד 4

יריד ס.ת.א מאפיווג

יחי - 5+5

: לת | ממורת 133 14 בע"מ +

מבנה 42

יריד ברונו ארט גרופ

יחידות 133 55

1011 המגרת בע"מ

ש.ת. פעלתון

נכס 1216 | נמל יפו 25 בע"מורשתּ 5+

במחטן 2 משחקיות

פעלתון בע"מ

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף 1.

2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל במפורט בסעיף 2.

8) אישור מתן שעות יעוץ למחלקה למופעים

המחלקה למופעים מבקשת להתקשר עס לוע להפעלת אירועים שונים של המחלקה לתרבות: אופרה בפארק פסטיבל הפסנתר והג'אז, בסך 40,000 ₪ באמצעות החברה למוסדות חינוך .

הוחלט לאשר התקשרות עם התברה למוסדות חינוך.

רחוב אבן גבירול 69, ונלדטביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218842, פקטי: 03-5216464 ,|| שסף.טועב-|16. אשעצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23 8

9) מינו* ממונה גביית ופקיז גמייה

בהתאט להוראות פקודת המסים (גבלה), מונבקשינ\ וזו וי ועזוג וזכטפיט לאשר את מינויה של תגבי אילנית לוזון

שגב ת.1. 032026841 המשמשת כמנהחלת אגף הכנסות מבניה ופיתוח לייממונה על הגריףה"'

ואת הגבי מיכל טברור ת.ו. 031901507 המשמשת כמנהלת מחלקת גבייה באגף הרוסות מבנייה ופיתוח לייפקיד גביןז'' לעניין גבייונט לפי טעיף 0 לפקוו'וג תעיריות [נוסח חדש] של חיטלי פיתוח שהוטלו לפי חוק העזר לתל אביב-

יפו (סלילח רתורוח), החשעייב 2011 ולפי חוק העזר לתל אביב-יפו (תיעול), התשעייב 2011 .

בהתאם לחוראות פקודת המסים (גבייה), מתבקשים תברי ועדת הכספיט לאשר את מינויה של הגבי ליאת ניסן ונ.\. 033350372 וזמשמשונ כטגניוג מנוזלוג אגף הנוז בעכרייה , לייממונוז על הזג זי לענייך גבייונט לפי טעיף 70 לחוק העונשין, תשל"ו-1977 של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עור לונל אביב-יפו (זעמויו רכב ותמיית), התשמייד-1983, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 (א) לחוק סדר חדין הפלילי (נוסח משולב], התשמייב-1987 וכן גבייח של קנסות שפסק ביוג משפט לעניינים מקומיים לטובת חעירייה האמורה.

הוחלט לאשר מינוי ממונה גבייה ופקיד גבייה, באמור לעיל.

0) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2023

להלן רשימח ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2023 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 4,286,897 ₪, ₪, ₪ בערכי ינואר 2023. לסכום וּת, במידה ויידרש, יתווספו ע"י העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.

גובה ההשתתפות בכל מקרת יעודכן בהתאם לשיעור החיוב השנתי במהלך השנה.

הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2023, כמפורט להלן:

רחוב אבן גבירול 59, תלדאביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקס': 03-5216686 ,]| \סף.עועב-)6)/עצר

בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23

לת סימולציה

, : , ו

23 [ 23 תמיכה:: | לחשבון: \ השתתפויזת

בי | שת 2023 | מ 05

אוקוויי | וק מ ופ |

0 0 6 1

0 |0191531 |" 6 19 | 8605

09608 56 0 100 | 305000

ארגן עבדי עתא 4 | 0191517 |765 6 19 | 368 | 40091270 02 |10000544 | 808 0 1% |והקה

| 7 |2686 006

11900106 | 907 0 8% | 270

2 0 0

ו ₪

10014 |2609 8 | | 158

היכל התרםת בע'מ 513 86 |10153344 109 15 1 5 |67% 00 8 5 | | 65 1 |1930

, 2 10161246 |913 8 | 181278 2 78| | 108056

היכלי הספורט תל -

- 8 "/ 1

ו 9 |4050 |1606

ו | 1600 100606 - 31 0 | 00 | 3812

תיירות בע"מ (ע"ר) . : ו

09 |00027 | מ 2 || 2421

חברותא-בית עובדי , 12

ערית תל-אביב-יפו 4 | | |17230 | |10191505 ₪ 5 8 | 0706 | | 704480 | | 765 6 06 | | 6

0 | 09 ₪ ו | | 27

00 | ₪ ה | | 1066

- 000 | 809 ₪ 7 | | 7

000 מל 1928 | 0

00 9 | 504 ו ו

| ₪ 2 8 | 215702

0 | 09 ₪ 8 0 || 928

חלמיש חברה 44

09 |10367984 8 209 9 | 20066

3 | סח 10330744 |600 ₪ ה ו

ו | 057600 | 609 9 585 08 | 16525

0 | 00 ₪ 2 | 22100

נאמנות ת'אטרן /- 108 28

הקומרי 00| 34150 |10196327 6 ||4201 מ 20 .74

6 963 | 76 0 הק | 2466

תוולמ ל העובדים 7 019140 | 609 16 0 | | 2648

ב | ד [[1967 טו | 76 6 8 0

תיאטרון הבימה -

התיאטחן הלאצמי של 1686 908

שרגל בע 2 112 8 |461% 89 | 2306 |23308

דיו 7 7

רחוב אבן גבירול 59, תלדאביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218842, פקסי: 03-5218464 ,\שסף.טועה-101 שש

פרוטוקול מס' (כ'/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23

1) שינויים בהטכט להקמת והפעלת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב- יפו -- עדבון מנגנון

התתחשבנות

ביום 16/05/2016 אישרה ועדת הכספים מסי 31/16 את הקמת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב-יפו - אוטותל (להלן:

י'מערך שיתוף הרכבים'י או *אוטותליי). חתלטח זו אושרה בישיבת המועצה מטי 40 שהתקיימה ביום 06/06/2016 (חחלטח מס' 314).

בהתאם להחלטה שלעיל, נחתם ביום 7/06/2016? רין הרשוח לפיחות רלרלי חל אריר - יפו רעיית (+הדש 1ה?) לרין גוטו שיתוף רכבים טי.אל.וי. (להלן: וט ) הסכם להקמת והפעלת מערך שיתוף הרכבים (להלן: ייההסכטיי).

ביום 27/05/2019 אישרה ועדת הכספים מסי 9/19 עדכון להסכם בנוגע לשינויים במנגנון סבסוד העירייה שהובילו לחטכון שנתי והוזלה בעלויות הפרויקט. התלטה זו אושרה בישיבת המועצנו מטי 11 שונונקיימוז ביוט 17/06/2019 (החלטה מטי 70).

ביום 09/11/2020 אישרה ועדת הכספים מסי 28/20 עדכון להסכם בנוגע להגדלת המערך ב- 100 רכביט על חשבון חברת גוטו גלובל ועדכון מנגנון ההתחשבות, באופן חמבטיח הכנסה מינימלית מובטחת לעירייה וגידול שנתי מוסכם של מדרגה זו. החלטה זו אושרה בישיבת המועצה מטי 33 שהתקיימה ביום 23/11/2020 (החלטה מסי 273).

בתום שנתיים מתוספת 100 רכבי גוטו למערך אוטותל ולאור ההחלטה ההדדית הנדרשת לגבי המשך הפעלתם, הוחלט לעדכן את מנגנון ההתחשבנות, באופן שישקף את רמת השימושים הנוכחית והצפויה לשנים הבאות ויאפשר לגוטו להמשיך להפעיל את הרכבים הנוספים ללא סיכון של העיריית.

הרשות והעירייה מעוניינות להמשיך עס תוספת 100 הרכבים על מנת לשמר את רמת השירות הגבוהה אותה מקבלים המנוליס כיום.

1. מנגנוו ההתחשבנות

חברת גוטו תחליף על חשבונה את רכביה ב- 100 רכבים חדשים.

חלוקת ההכנסות כדלהלן:

הכנסות הרשות - כלל ההכנסות בגין דמי השימוש החודשיים עד לסכום של 1,045,000 ₪ בתוספת מעיימ (8,020 ₪ בחודש לרכב), ללא תוספת הצמדה.

הכנסות גוטו - כלל ההכנסות בגין דמי שימוש מעל הכנסות הרשות ועד לסכום של 374,000 ₪ נוספים, בתוספת מעיימ (3,760 ₪ בחודש לרכב), ללא תוספת הצמדת.

יתרת ההכנסות - כלל ההכנסות בגין דמי השימוש החודשיים מעל הכנסות הרשות בתוספת הכנסות גוטו יתולקו % לרשות ו-15% לגוטו.

הקטנת רכיב ההוצאות של העירייה במסגרת ההתחתשבנות החודשית השוטפת, באמצעות הקפאת מדד השכר הממוצע, כפי שחושב בשנת 2022 ; הקפאה זו תיבתן מידי שנח וכל עוד שרכבי גוטו ממשיכים להוות חלק ממערך אוטותל.

עדכון מנגנון ההתחשבנות יבוצע מתאריך 1.3.2023. עד למועד עדכון המנגנון, ההתחשבנות תבוצע בוחה לשנת 2022 ובהתאם ליתר הוראות ההסכם.

הפער התקציבי בעקבות השינוי האמור מוערך בכ- 1.45 מלשייח לשנת 2023 לעומת מנגנון ההתחשבנות הקודם.

לרשות תישמר הזכות להקטין את כמות רכבי גוטו, לאחר שנת הפעלה נוספת של הרכבים החדשים, במדרגות של עד 5 רכבים בכל רבעון ובהודעה של 3 חודשים מראש.

לאוזו* שנת הפעלה נוספת של הרכבים תחדשים, כל אתד מהצדדים רשאל לקבל אחת לשנה את ההחלטות המפורטות

להלן, בוווועוו מראש של שלושו: חווישיט:

לעירייה תחיה אפשרות, לפי שיקול דעתה, לרכוש את הרכבים הנוטפים ולהכלילם במודל הקיים בהסכם ללא חלוקת הכנסות דמי השימוש. לחללופין העירייה תהא רשאית להורות לגוטו להפסיק את תפעול הרכבים הנוספים ולגרוע אותם ממערך שיתוף הרכבים.

רחוב אבן גבירול 69, הל-אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218842, פקטי: 03-5216484 ,]ו טסף.טוה-61) וצצ

+ 4%

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, + -

בתאריך כ''א שבט תשפי/ק, 12.2.23 תל ופד =

ד 4 אביבשושה

יפוס

6 +

1) שינויים בהטכם להקמת והפעלת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב- יפו-- עדכון מנגנון

ההתתשבנות (המשך)

לבקשת סגן רהייע תיים גורן הבחיר עיוו שמיר מנכ"ל וווישווג לפיונרוו כלפלי כי הצעה צו מעדכנת את מנגנון התתתשבנות עם תברת גוטו המפעילה את מערך אוטותל בכדי לשמר את רמת השלרות למנויי אוטותל בהיקף הרכבים כפי שקיים חיוס. ללא שינוי מתכונת חהתתשבנות החברה לא היתה מכסה את הוצאות התפעול והאתזקה ולכן נדרשנו לבצע שינוי שיאפשר את המשך הפעלת המערך. השינוי המוצע במתכונת ההתחשבנות משיב את בסיס ההכנסות לעירייה להיקף וזמקוויי שאושוי בעבר.

לשאלחו של סון רחיצ וורן האח הפרויקט רוותי, השיר טידו שמיר כי הפרוייקט מסובסד בדומה לפרוייקטים התרורחייס ציבוריים רבים.

הוחלט לאשר:

1. ועדת הכספים מתבקשת לאשר את השינויים לתנאי ההסכם אשר פורטו לעיל.

2. העברה תקציבית בסך 1,450,000 ש'יח מסעיף 01/9992/792/9 - יישונות'' לסעיף 01/7721/787/8 -- 'יפרוייקט

שיתוף מכוניות"י.

2) סגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירונ והקטנת תבייריס, בהתאט לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתוח):

סגירת תבייריס :

רחוב אבן גבירול 59, עלחאביב-יפו 86182 טלפון

: 03-5218862, פקטי: 03-5216666 ,| ס).טועה-161.ע/עשצ

סך תקציב יתרת תקציב | סיבת הסגירה

סעיף נושא נצבר (כולל מקה יַ '

הפחתות) .

3 , \ הפרויקט בוטל

7" מובל תיעול הכובשים 0 00 | בל שמת

72" בתעב ואמוקון טופורם 0 10 הסתיים

בטיחותיים בצירים

5( תיעול רח' נווה צדק 10 01| הסתיים

9"( בי"ס דרויאנוב - הצטיידות 0, 1 00 הסתיים

48 | דרת המר פומת הרצל- 0 0686 הסתיים

2 | מנהל קהילה תרבות ופנאי - 1.000 2000 הסתיים מרחבים

9 )(] מרכז מנדל - אודיטוריום 20 100 הסתיים

%לת תל ופד

\אציבעועת

- > יפוס-אצ

בתאריך ב''א שבט תשפ"ג, 93 0 .12

02) סגירת והקטנת תב'יר (המשך)

הקטנת תביירים :

, סך תקציב נצבר | יתרת תקציב "

סעיף וא (כולל הפחתות) למחיקה 0

ו הפרויקט הקיים

בשיטו "בלון" לא

חוף הצוק-שובר גלים מטובע 1

צלוז, נבוזנונ

8" 00 20 חלופה אחרת

4" חב' אתרים - נמל ת"א 20 2,808 הסתיים

תשתיות תקשורת רמזורים(גל תיקון סעיף

4""- ירוק) 2200 20

03 בית דני-ספריה 0 | | 100000 4 | | שודכן האומדן

* עודף שאינו מקרנות ומקור תיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתות בעתיד -- תביירים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפיט מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

***בחלק מהסעיפים החיתרה לטגירה הינה בשילוב במימון מקורות תוצ עירונלים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב'ירים, במפורט לעיל.

₪ 28 וש 2.88 ג | שש .8

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-6218862, פקסי: 03-5215466 ,| שסף.עושם-+6). אצ

פרוטוקול מס' (כי/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, + 7 +

בתאריך כ'/א שבט תשפ"ג, 12.2.23 ל תל שד

| 4 אביבצוות

"יפ 0

> "= "+

3) ניקיון ואחזקת שירותים ציבוריים בחופיט על ידי אגף החופים

בעיר תל אביב -- יפו 14 מתחמי שירותים ציבוריים בחופי הרתצה.

כיוט, האתוריחת על ונתצוקות וניקיון וזשירוניט מונחלקות בין אגף וזעופיט צעלו"ייו? לבוג אתרים, באמצעות וכיינית

בחופים מכת מכרזים שפרסמה, כדלקמן:

מס"ד שם חוף תחזוקה

שוטפת

1 צוק צפון חופים

2 צוק דרום חופים

3 תל ברוך צפון חופים

4 מציצים חופים

5 נפרר חופים

6 צ'רלס קלור חופים

7 הילטון צפון זכיין

8 גורדון זכיין

9 פרישמן זכיין

10 בוגרשוב זכיין

11 יהשלים זכיין

12 גאולה זכיין

13 אביב זכיין

14 גבעת עליה זכיין

העירייה מבקשת להעביר את תתזוקתם וניקיונס של כלל תאי השירותים והמלתחות בחופים לאחריות אגף התופיס באופן מלא, על מנת לשפר את רמת הניקיון ושיפור רמת השירות לקהל המבקרים בחופים.

אומדן ההוצאה הנוסף לעירייה מניקיון תאי השירותים והמלתחות, אשר כיום מתותזקים ומנוקיס על ידי אתרים, באמצעות וכייניה, נאמד בכ-2.5 מלשייח בשנה. סוכם מול חברת אתרים, כי ההוצאה תתתלק באופן הבא: 2/3 חברת אתרים (אשר תבצע התחשבנות מול וּכייניה, שלא יידרשו עוד לתתזק את תאי השירותים והמלתחות מכת זכייתם במכרוי החברה), ו-1/3 תקציב עירוני.

עתיד להיחתס הטכס מול חברת אתרים המסדיר את מנגנון חמימון המפורט לעיל.

לאור זאת, הוחלט לאשר:

1. התקשרות בהיקף של 1,670 אש'יח לשנה עם חברת אתרים להעברת האחריות הכוללת להפעלת השירותים

הציבוריים בחופים לעירייה שישולמו ע''י חברת אתרים לעירייה.

2 הסדרת תקציב על סך 2,500 אש'/ח להפעלת השירותים הציבוריים בחופים כדלקמן:

תוספת על סך 1,670 אש/יח במימון חברת אתרים לטובת הנושא בסעיף הכנסה 01-249000-521-8 ''השתתפות גופים חיצוניים באחזקת ניקיון החופים' ובטעיף הוצאה 01-749200-759-4 יניקיון בש'יצ על ידי קבלן"י.

העברה על סך 830 אש''ח לטובת הנושא מסעיף 01-999200-792-9 '/רזרבה -- שונות'' לסעיף -01-749200 4 ליניקיון בש'/צ על ידי קבלןי.

== ]₪ ₪

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 3-6219642ם, פקטי: 03-5236866 ,\\סף.טוש 66-8. וצ

פרוטוקול מס (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו 2

בתאריך ב''א שבט תשפם'יג, 12.3 שי

%) שינוי תארי משרות

> ועדונ ווכטפיט מונבקשונ לאשו שינוי ונארי משוזו: נאגף רישול ופיקווו בנללוז במינחל הנדסה,

החל מ- 1/3/23, על פי הפירוט:

מ- סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי ל- סגן מנחל אגף לרישוי בנייח -- 1 משרה מ- הכז מערכווג ל- מנוול פויויקקט מיויע עטקי - 1 משרוו מ- מנהל רישוי בנייה אזורי ל- מנהל מרחב רישוי בניח - 4 משרות מ- מנהל פרויקטים רוחביים בוועדות ערר ל- מנהל רישוי בניה פרויקטים רותבייס וועדת ערר- 1 משרה מ- מוהל החוח תידע ל- תמוחל ההות רריר יזע לחיחר - 1 תשרת מ- רכז ונכניות רישוי ל- רכז בכיר רישו במ - 9 משו"וונ מ- מנחל מוקד רישוי בניה ל- מנהל מרכז שירוו לרישוי בניןו -- 1 משויו:

מ בוחן תכניות בכיך מידע ורישוי מהיר ל- בוחן תוכניות רישוי בכיר ‏ 1 משרה מ- סגן מנחל ובוחן רישוי בכיר ל- רכז בכיר מכון רישוי בניה עירוני-- 1 משרה מ- מנהל פיקות על הבנייה אזורי ל- מנהל מרחב פיקות בניה - 4 משרות מ- מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות ל- מנחל פיקוח בניה רוחבי לשימושים תורגיס - נמשרה מ- מנהל ליווי בנייה וחוות דעת לטאבו ל- מנחל פיקוח בניה רוחבי לביצוע וגמר- 1 משרתח מ- מנהל יחידת מבנים מסוכנים ל- מנחל פיקות בניה רוחבי למבנים מסוכנים -- 1 משרה מ- רכוּ מבנים מטוכנים בכיר ל- רכז בכיר מבנים מטוכנים - 1 משרה מ- רכז תיקי פיקוח ל- רכז בכיר תיקי פיקות- 1 משרה מ- רכז פיקוח על הבניה ל- רכז בכיר פיקות על הבניה - 1 משרה מ- מנהל מוקד פיקוח על הבניה וליווי בניה ל- מנהל מרכז שירות לפיקות וליווי בניה - 1 משרה מ- מרכז מידע ופיקות ל- מרכז מידע פיקות - 1 משרת מ- מרכז מידע ופיקות אזורי ל- מרכו מידע פיקות - 6 משרות

> ועדת הכטפים מתבקשת לאשר שינוי תואר משרח באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, מ- יימנהל תתוס בכיר מקרקעיןיי ל- יימנהל יחידת מקרקעיןיי, החל מ- 1/3/23.

> ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תואר משרה במטה תטיבת התפעול מייעווּר תאום ובקרהיי ליימנהל תתוס תכנון ובקרהיי, החל מ -- 1/3/23.

= ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תואר משרח ממנהל המרכנ העירוני לתאום הנדסי לסגן מנחל מינהל בינוי ותשתית ומנחל המרכז העירוני לתאום הנדסי החל מה- 28.2.23.

לשינויים הנייל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול 69, נלדאביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 03-5216666 ,|שסף.טושה-|0)עעשעע

בתאריך כ''א שבט תשפ"ג, 12.2.23 7 , ת7

1 , = = )אביבטושת

₪

5) חסדר תכירה | מגדל בית מעריב

אישוך שינוי מטרו ווכירוז לחברונ הכשרו? ישוג בישראל נעיימ וו.צ 52020116 (לוזלן: ''החופלי), בוכויווג עיריית ת'"א יפו (להלן: ייחעירייתיי) כהגדרתם להלן בתא שטח מט' 101 (בייעוד עירוני מעורב), כהגדרתם של כל אלו בתוכנית בניין עיוי מטי ונא/ 8211 - ייבית מעריביי (להלן: ייהתב''עיי), חכוללת את חלק מחלקה 291 (להלן. ייחלקה 291'') וחלקה 295 בשלמות בגוש 7104 (לחלן: ייחלקח 295 ו/או ייהמגרש'י), המגרש ממוקם בפינת הרחובות דרך מחס בגין וקרליבך לשם הנוחות חלקות 291 ו-295 יקראו לחלן המקרקעין (להלן: 'יחמקרקעיןי)

חלקה 291 בגוש 7104 רשומח בבעלות העיריח ויעודה דרך עפ"י החריייג חלקה 295 (לשערר הלקוח 05? ו- 103) תתל חלקות 1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ו- 22 רשומות בבעלות העירייח המהווים 252/989 תלקיס מהרכוש המשוונף, ומוזוויט טן כולל של 25.48% מסך הוכויות בחלקח 295, ובחתאם לטבלו הקצאו: וומצורפת לחרייע 4211 (להלן יקראו יחד: 'ימקרקעי העירייהיי).

מדינת ישראל הינה הבעלים הרשום של תת הלקה 12 בחלקה 295 (לשעבר 103 ו- 205) בגוש 7104 המחווה 2.74% מסך הוכויות בחלקה 295.

חברת ה.ה. משקיעיט במקרקעין בע"מ ח.פ. 52-002538-8 (לחלן: יימשקיעיםיי) רשומה כיום כבעלים של תתי תלקות 2, 4, 5, 7 8, 11, 14, 23, 24, 25, 26 ו- 27 בחלקח 295, המהווים 710/989 תלקיס ברכוש המשותף, וסך הכל 71.79% מסך הזכויות בחלקה 295 (להלן: יימקרקעי החברהי).

הואיל וכך החוכר חינו בעל הזכויות של 71.79% מכלל הזכויות במגרש.

חלקה 295 נוצרה מאיחוד חלקות 103 ו-205 שאלו נוצרו מחלקות שונות, לגביתן נחתמו הסכמי חכירה מקוריים, בין העירייה לבין התוכרים המקורייט וזכויות התכירה הקבועות בהטכמי התכירה המקוריים חנייל הועברו במשך השנים מבעלי זכויות התכירה המקוריים לבעלי זכויות חכירה שונים ולבסוף הועברו למשקיעיס, אשר נרשמה כחוכרת בחתאמה, בלשכת רישוט מקרקעין על מקרקעי העירייה, (למעט זכויות העירייה בתת תלקה 3 בתלקות 103 ו-205 בגוש 4, לתקופה של 75 שנים, וזאת החל מיום 1.4.1954 ועד ליום 31.03.2029 (לחלן: ייחוזה התכירה המקורייי ו- ייתקופת החכירה המקורית'י);

ביום 30.11.2020 מוזגה ונקלטה יימשקיעיםיי אל תוך י*יהחוכריי, על כל המשתמע מכך, הכל בהתאט לתעודת מיווג מיום 0.

בחווה התכירה המקורי הוגדרה מטרת התכירת בהתאם לתכניות שהיו בתוקף עת חתימה על חוזה התכירה המקורי (יימטרת החבירתי).

התוכר קידם על המקרקעין את תכנית תא/4211-- מגדל בית מעריב שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מספר 8674 ביום 03.03.2020 שמטרתה הקמת מגדל לתעסוקה בהיקף של 43,000 ברוטו וכן 4,850 מיץ* מבמו ציבורי, חתבייע מאפשרת בקומת הקרקע מעבר מקורה להולכי רגל ויציאה מתחנת הרכבת הקלה והכל כמפורט בתבייע.

החוכר פנה לעירייה וביקש לחדש את התכירה לתקופת הכירה נוספת לגבי זכויות העירייה המהוות 25.48% מהזכויות בתבייע 4211 לתקופה של 49 שנים שתחילתה ביום תום תקופת החכירה המקורית כהגדרתה לעיל או מיום קבלת טופט איכלוס לפרויקט, לפי המוקדט מבין השניים (להלן: ייתקופת התכירה החדשחיי), בהתאם לעקרונות הבאים:

1. מטרת התכירה החדשם:

א. חקמת בניין בקיבולת בנייה ושימושים כדלקמן:

קומה שימוש ‏ ]| שטח ברוטן:

| (עיקרי זשירות)

כניסה מסחר 110

מרתף 1- מסחר 50

מרתף 2- מסחר 100

קומות עליונות |משרדים | |43,240

סה"כ 2.000

ב הקמת חניון תת קרקעי בו יוקם תניון אוטומטי ל-150 מקומות חניה ויעניק מתוכם לעירייה ּכות שימוש בלתי הדירה ב-10 מקומות תניה לשימוש המבנה חציבורי.

דחוב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5219842, פקטי: 3-6216666ם ,\ו,שטסף.עושם-61) ואוו

+ ---

פרוטוקול מס' (כ''א) 58/23 מישיבת ועדת הכטפים שתתקיימה באופן מקוי ל בתאריך בי/א שבט תשפ'יג, 12.2.23 : 8 > תלופד

*. אביבטוצה

ש"*פו 1₪10

5) הסדר חכירה - מגדל בית מעריב (המשך)

ג. | הקמוג שטוו ציבוו"י בנוי בשטוו של 4,850 מייו' ברוטו ומטירונו לעירייו: ושימושוז.

ד. המותכר מהווח 25.48% חלקים בלתי מסוימיט מחלקה 295 בגוש 7104 (המחוויס את תתי חלקות 1, 3, 6; 9,

0 13, 15, 16, /1, 18, 19, 20, 21 ו- 24 בחלקה 295 בגוש 104?) מסך השטחים המוגדרים במשרות התכירה כהגדרתה בטעיפיס א-ב לעיל, אשר מהוויט את מקרקעי העירייה כהגדרתם לעיל אשר היקפט ומיקומט יקבע בין העירייה לחוכר.

2 דמי התכירת:

א. | דמי התכירח המחווניס עבור מקרקעי תעירייח לפי מטרת חתכירח ישולמו לכל תקופת התכירה החדשה

מראש רההחיטר רהקחח החרוה הצירורי רהודרחו להלן

ב | דמי התכירה המחוונים, נקבעו על בסיס שווי מקרקעי העירייה לפי מטרת התכירה החדיטה, שועררן ע"י שמאי מקרקעין בסך של 94,302,000 ₪ לא כולל מעיימ (יישווי מקרקעי העירייתיי).

ג. דמי התכירה המהווניס תושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% מחוון בשיעור היוון שנתי של 5% לכל תקופת

התכירה החדשה בהתחשב כאמור בעלות הקמת המבנה הציבורי, בסך של כ-10.8 מיליון ₪ לפי חלקה של העירייה בזכויות הסחירות בתבייע 4211, עומדים על סך של 76,308,060 ₪ בתוספת מעיימ כדין (יידמי החכירה המהווניטיי).

3 מתן וכות ברירח (אופציה) לחידוש חכירה לתקופת תכירה נוספת :

א. | במסגרת חמשא ומתן ולאור ההשקעות הגדולות שהחוכריס אמורים להשקיע בגין מימוש תבייע 4211,

ניתנה לחוכריס זכות ברירה (אופציה) לחידוש החכירה לתקופה נוספת של 49 שנים מתום תקופת התכירה החדשה (ייתקופת התכירה הנוסיפת'י).

ב. | דמי החכירה המהווניס עבור תקופת התכירה הנוספת יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי

המגרש מהוון בשיעור חיוון שנתי של 5% למשך כל תקופת החכירה הנוספת. שווי מקרקעי העירייה יקבע לפי ממוצע בין שתי הערכות שמאים לפי מטרת התכירה במועד תידוש התכירה, כאמור בהוראות חווה החכירה (יידמי החכירה המהוונים לתקופת החכירה הנוספת'י).

4. התוכר מתחייב בהתאם לתוזה הקמה לתכנן ולהקיט על חשבונו עבור העירייה שטת ציבורי בנוי במבנה התעסוקה

בשטח של כ- 4,850 מ"ר ברוטו ו-10 מקומות תנייח למבנה הציבורי - הכל בהתאם לעקרונות שיסוכמו בין הצדדים (''המבנה הציבור"י).

5. התוכר יהחיה רשאי לשעבד את וכויותיהס במקרקעי העירייה בדרך של משכון או משכנתא ללא הגבלה בסכום

בהתאם להוראות חוזה התכירה.

6. תוך 60 לוס ממועד הוצאת היתר בניה או לעת שיקבעו הצדדים, ימונו ע"י העירייה שני שמאי מקרקעין שיבתרו ע"י

החוכר שיעריך את שווי הפרוייקט בכללותו וימליץ לצדדים את דבר אופן חלוקת השטחיט הסתיריס במטגרת רישום הבית המשותף.

הועדה מתבקשת לאשר התקשרות בין העירייה לחוכר וחתימה על חוזה חכירה שתחילתה ביום תום תקופת החכירה המקורית, קרי 31.03.2029 או מיום קבלת טופס אכלוס לפרויקט, לפי המוקדם מבין השניים, לתקופה של 49 שנים מאותו המועד וכן לחתום על תוזה הקמה לפי העקרונות, המפורטים לעיל.

חוו'יד השירות המשפטי ע"י עו''ד נעם ליובין:

בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (יעוצ משפטי) התשלייו 1975 הריני לאשר כי הנושא הנדון נבדק על ידי ובהתבטס על הנתונים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות תוזחה התכירה המקורי- אין מניעה משפטית לאישור העסקה.

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 54162 טלפון: 3-5210642ם, פקס': 03-5216684 ,וס עועב-|16 עע

בתאריך ב''א שבט תשפ'ייג, 12.2.23

5) הסדר חכירת -- מגדל בית מעריב (המשך+

לט לאשר:

מאשרים לחתום על חוזה חכירה, עם חברת הכשרת הישוב בישראל בע'ימ ח.צ 52020116, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיפיט 1-3 לעיל בהתייחס למוחכר המהווה 25.48% מחלקה 295 לפי מטדת החכירה החדשת ולשאת בתשלום דמי חכירה מהווניס בהתאם לשווי מקרקעי העירייה בהפחתת חלקה של העירייה בהקמת המבנה הציבורי בסך של 76,308,060 ₪ז בתוטפת מע'ימ כדין.

דמי החכירה יוצמד למדד תמחירים לצרכן תידוע ממועד עריכת השומח וחכל בתוספת מע'ימ.

מאשרים לחתום על חוזה הקמה בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 4 בתקציר לעיל.

מאשרים את מנגנון חלוקת המשטורויט הטה"ריט כמפורט בשעיף 6 בנקציר לעיל, החוכר יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו במקרקעי העירייה בדרך של משכון או משכנתא ללא הגבלה בסכום

הור

בהתאט להולאות חוזה ההכלרה.

686) עדכון מסגרות סעיפי תמיבות

להלן עדכון מטגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבתיניס שמאושרים במועצת

העיר:

הוח

מסי סעיף תקציבי שס סעיף

5 | תמיכות חד פעמיות ספורט

1 ,| תמיכות למוסדות דת

1 | תמיכות דת חד פעמיות

לט לאשר:

עדב

ון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

מסגרת

תקציב טרום

וועדה 2023

(אשיית)

סך השינוי

באשיית

מסגרת תקציב

3 מעודכנת

(אלפי ש"ח)

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפן 84182 טלפון: 3-5210842ם, פקטי: 63-5216866 ,]ו שסף.טושה-|16. ושעש

פרוטוקול מס' (ב'/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו %

בתאריך ב'/א שבט תשפ"ג, 12.2.23

7 עדכון גורם מבצע בתב'יר

1. ועדת כספים מיום 19.12.2022, אישרה תב"ר בסך 30,000,000 ₪ עבור המשך תכנון וטלילת שבילי אופניים.

וזונקציב אושוי בטעיף וגבייוי 02-074116-454 *י שבילי אופניים 2023

מוצע להוסיף את חברת גני יהושע כחברה מבצעת לתבייר זה. תקורת החברה 4%.

2 ועדת כספים מיום 19.12.22 אישרה תב"ר בסך 1 מלשייח לתכנון אישכול גניייל בישצדה דר -

02-081211-370-9. מוצע לעדכן כי התכנון יבוצע גס לאשכול גניייל בן 8 כיתות וגם ל-6 מעונות וכן לאשר

מטייוג מונכנון לעצו'וז ובצויון. עמלוג וובריות 4%.

3. ועדת כספים מיום 8.1,2022 אישרה תב"ר בסך 230 אלשייח להקמת מרכז לעירוניות מקיימת

58.,. מוצע לשלב אונ וזברונ מוטישי! במטגרו וזונקצי: וזמאושוי לפרויקט, לאור הסכמים

מתאימים שקיימיט בידי החברה. עמלה 4%.

4. ועדת כספים מיום 15.1.23 אישרה תב"ר בסך 150 אלשייח לבחינת היתכנות פעילות מועדון בבונקר מרכו רבין

- 02-074114-301-6. מוצע לתקן טעות סופר כדלקמן: שס הבקשה - בתינת היתכנות למועדון בבונקר מרכז רבין; דכרי הסבר - התקציב מיועזד לבחינת היתכנות להקמת מועדון בבונקר של מרכז רבין.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב'יר, במפורט לעיל.

8) שינוי מקורות מימון בתבייר

1. ועדות כספים בשנים 2020-2021 אישרו תב"ר בסך 57.5 מלשיית להקמת מרכז קחילתי מגיד -

9, לאור קבלת מימון רמייי לפרויקט, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

הכנסות מקרקעיו

רשות מקרקעי ישראל

סה"יכ

2 ועדות כספים מיום 29.10.2019 אישרה תב"ר בסך 16.45 מלשייח להרחבת ביייס תל נורדאו -

2, לאור קבלת מימון משרד התינוך לפרויקט, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

הכנסות מקרקעין

משרד החינוך

סה"כ

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218842, פקםי: 03-5216884 ,\|.\סף.עועם-161,תע/צ

סכום קיים במלשיית

טכום קיים במלשייח

165

טכוס מוצע במלשיית

141

סכום מוצע במלשיית

פרוטוקול מס' (ב'/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה באופן מקווןע,;

בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23

8 שינוי מקורות מימון בתב''ר (תמשך)

3 ועדת כספים 23.6.22 אישרה תב"ר בסך 28 מלשייח (תוספת לתבייר קיים בסך כ-88 מלשיית) לשדרוג כולל של שוק הכרמל והשוק המעויבי - 02-093511-110-4. לאור קבלת מימון לפרויקט וח ממשרד חתיירות, מוצע

לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים במלשייח | טכוס מוצע במלשיית היטל השבחה 8 55

משרד התיירות 0 25

סחייר 8 8

4 ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 700 מלשייה להקמת תחנת הצלה - 02-077113-700-7. לאור קבלת מימון לפרויקט ה ממשרד הפנים, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים במלשייח | סכום מוצע במלשייח היטל השבחה 07 34

משרד הפנים 0 0-6

סחייב 0-7 0-7

5 ועדת כספים מיום 19.12.22 אישרה תב"ר בטך כ-8.05 מלשייח לשיפוצים, בטיחות ונגישות במוזיאון אי - -02

4. לאור קבלת מימון לפרויקט וה ממשרד התרבות, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים במלשייח | טכום מוצע במלשיית היטל השבחה 5 5

משרד התרבות 0 14

סחייכ 05 1.05

6. ועדת כספים מיום 7.10.21 אישרח תב"ר בסך 5.9 מלשייח לשיפוץ תיאטרון גשר - 02-099111-300-8. לאור

קבלת מימון לפרויקט וה ממשרד התרבות, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים במלשיית | סכום מוצע במלשיית הכנסות מקרקעין 5.4 15

קרן מיועדת 5 0

משרד התרבות 0 14

טחייכ 9 9

₪ 8 וד ₪98

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 54162 טלפון:

2, פקטי: 03-5216666 ,| שסף.טועה-161. )וע

פרוטוקול מט' (כ''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווןך, ; 9 0 % * 5

בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23

8) שינוי מקורות מימון בתבייר (המשך)

לתלשז

5 5 אביבעועה

בק 5 0

7 ועדונ כטפיט מיוט 20.12.21 אישרו ונבייר בטין 2 מלשייוו לשיפוץ תיאטרון הסימטה - 02-082819-400-1. לאור

קבלת מימון לפרויקט גה ממשרד התרבות, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כולהלן :

מקור מימון

היטל השבחה

משרד התרבות

שוזיים

סכום קיים במלשייח

סכום מוצע במלשייח

רו

8 ועדת כספים מיום 0?0? ?1 1? אישרח חרייר רסך 24.25 מלשייח לחקמת מרכז קהילתי בגן מאיר (המרכז הגאה) - 02-082811-650-3. לאור קבלת תרומה לטובת רכיבים בפרויקט אשר נכללים בתקציב המאושר,

באמצעות קרן ונייא, מוצע לאשר עכון מקור מימון כו לוולן:

מקור מימון

הכנסות מקרקעין

קרן ת''א (תרומה)

סייפ

סכום קיים במלשיית

2.5

2.55

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'יר, במפורט לעיל.

9) = מתיקת חובות

סכום מוצע במלשייח

2256

|99

2.5

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתת מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוו והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 והכרצתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטועים מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מסי 89/2022 ו-- 3/2022 הסכומים למחיקה מסתכמיט לסך של כ--

₪ 3

מצייב מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף אגדייש, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ - 230,883 ₪.

במקרים בהם התוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת התוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5219642, פקט': 03-8216686 ,|!-שסף.שוטה-|10. אצ

בתאריך כ''א שבט תשם'יג, 12.2.23

0) העברות מסעיף לסעיף בתבייר

מוצע לאשר את ההעברות התקציביות בתבייר, כמפורט להלן:

1. העברה בסך 1.48 מלשייח מטעיף 02-076902-000-9 -- יישונות עירונייי, לסעיף 02-0/6903-020-8 - קרן ת"א-

מוויאון לתולדות חעיר חתקציב מיועד לררישח הולטימדיח וחצטיידות למוויאון העיר, במסגרת פרויקט הקמת המוציאון בבית העיר הישן ברתוב ביאליק. הפרויקט מבוצע באמצעות קרן ת''א בתקורה של 10%.

2 העברה בסך 1.36 מלשייח מסעיף 02-076902-000-9 - שונות עירווי, לסעיף 087818-500-9-?0 - הרשרח מרוה ברתי מזאייה 7-9. התקציב מיועד לרכישת הצטיידות, תקשוב, שילוט ומחשוב לאתר שיפוצ מבנה לשימור, מזאייה ל. הפרויקט יבוצע בשילוב חבי מוסדות תינוך בתקורה של 4%.

הותלט לאשר העברות מסעיף לסעיף בתב'/ר כמפורט לעיל.

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל , כמפורט להלן:

לשנת 2022

1. העברה עייס 92 אשייח לטובת הנפקת ערכות למנהלים מסעיף יוזיינלהול השינוי- מוסדות תינוך יי

לסעיף 01-61313-785 ייניהול השיניליי.

2. תוספת עייס 91 אשייח לטובת תגבור תוכנית קחילות תומכות לניצולי שואה בסעיף הכנסה 34540/932

ייטיפול ועזרה לקשישיי ובסעיף הוצאה 84441/786 ייקהילות תומכות ניצולי שואחיי, במימון מלא של משרד הרווחה.

3. העברה עייס 1,084 אשייח לטובת תגבור תקציב דרי רחוב בקרית שלמה ורעננה מסעיף 84331/781 ייילדיס

במעונות יוסיי לסעיף 84240/782 יידרי רחוב קרית שלמה ורעננתיי.

5. העברה בסך 1,457 אשיית מסעיף 84320/781 ייהשמת ילדים בפנימיותיי לסעיפים הבאים:

* 922 אשייח לסעיף 84430/781 ייהשמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושהיי.

* 535 אשייח לסעיף 84232/784 יימקלטים למניעת אלימותיי.

6. תוספת בסך 0 אשית לטובת תגבור השמת אוטיסטים במסגרות בסעיף הכנטה 34551/933 ייסידור

אוטיסטים בפנימיותיי ובטעיף הוצאה 84550/781 ייהשמת אוטיסטים במוסדות'י, במימון מלא של משרד הרווחת.

7. תוספת עייס 11,000 ₪ לטובת תגבור הפעלת מרכז קהילתי נווה שרת באמצעות התברה למוסייח, במימון

ווכנטווג משפייזי, בטעיף הכנסה 43300.620 ייהכנסות משכייד חעברח לאתריסיי ובסעיף הוצאה 82433.851 ייהפעלת מרכז קהילתי-חבי מוסיית'י.

8 תוספת עייס 217 אשייח למימון מלגות בגין תשלומי הורים בתינוך המיוחד במימון משחייח בסעיף הכנסה 3 ייפרויקטיט שונים במלמון משהייתיי ובסעיף חובאה 81331.788 יייואמות פדגוגיות- משהייתיי.

9. העברה עייס 203 אשייה לטובת תשלום השתתפות משרד ההינוך בקייטנות פסח וחנוכת לילדי בתי הספר

בדרום העיר מסעיף 8139/861 ייתוכנית ניצניסיי לסעיף 4 יי עתודה לקייטנות -החברה למוסדות חינוךיי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

רחוב אבן 2 בירול 69, ול-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5216962, פקט': 03-5216656 ,\.צסף.עוץם-01) ששו

בתאריך ב'/א שבט תשפ'/נ, 12.2.23 ל תל ופד

1 ! = 2%+אביבשושת

פס

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

0. העברה עייס 6 אשייח לטובת תשלום השתתפות בתשלום ניקיון צופי ים-נמל יפו מסעיף 81729/782 יי

לוזמוח פדגוגיוה -חטירוח עליוווח לסעיף 82894/857 יי הפעלה צוףי יח-תררה לתוסדוח חיווך'י, ראמצטוה החברוז למוסדות חינוך.

1. תוספת עייס 40 אשייח למימון העשרה למחוננים בבתי הספר גר ורוקח במימון משהייח בסעיף הכנסה

53 ייפרויקטים שונים במימון משת'יחיי ובסעיף הוצאה 81325/863 ייהעשרה למחוננים יובל תינוךיי, באמצעות חברת יובל חינוך.

2. תוספת עייס 10 אשייח למימון העשרה למתונניס בבית הספר שמיר במימון משחיית בסעיף הכנטה 3160/928

''הכנטוונ שונוו ווט'יב " ובטעיף וזוצאו; 81712/783 יייהזמוות פרגוגירו! משוזייריי.

3. העברה עייס 7 אשייח למימון כיסוי הוצ' בסעיף דואר מסעיף 82261.781 ייהוצי שונותיי לסעיף 82240.464

יידואריי.

4. העברה עייס 67 אשייח למימון כיטוי חוצ' תקציב קידום שיוויון מגדרי בספורט באמצעות החברה למוטיית

מסעיף 82414.859 ייעתודה למוסדות קנוסיי לסעיף 82911.855 יי קידום שיוויון מגדרי בספורט - מוסייתיי.

5. העברה עייס 232 אשייח למימון כיסוי הוצי אולפן גורן גולדשטיין באמצעות החברה למוסייח מסעיף 82614.859

'יעתודה למוסדות קנוסיי לסעיף 86133.851 יי מרכז גולדשטיין גורן - מוסייח'י.

6. העברה עייס 101 אשייח למימון כיסוי הוצאות שעות נוספות במישלמה ליפו, לסעיף 61350.310 יישעות נוספות

רשומותיי, מהסעיפים הבאים:

6 אשייח מסעיף 82496.310 יישעות נוספות רשומותיי, 5 אשייח מסעיף 82481.857 ייקהילת עסקים יפו - מוסייחיי, 2 אשייח מסעיף 61350.510 יינסיעות ואשליי,

2 אשייח מסעיף 61350.755 'יאתוקת שוק הפשפשיםיי 2 אשייח מסעיף 61350.783 ייימי עיון כנסים וארועיםי 4 אשייח מסעיף 61350.752 ייחגיס וארועיסיי.

7. תוספת עייס 59 אשייח למימון פעילות תכנית מפתחות במרכציס קהילתיים ביפו באמצעות החברה למוסדות

חינוך, במימון התברה למתנטיס בסעיף הכנטה 32800.441 ייהכנסה ממוסדות לפעילות קהילתיתיי, 15 אשייח בסעיף הוצאה 82497.851 ייהפעלת מרכז קחילתי בני בריתיי ו-44 אשייח בסעיף הוצאה 824892.851 ייהפעלת מרכז קהילתי בית רקעיי.

לשנת 2023

1. העברה על סך 13,000 ₪ לטובת שדרוג משרת מנהל חשבונות ראשי לחשבונאי בכיר באגף נכסי העירייח מ

3. מסעיפי השכך בפרק 6242 לסעיפי השכר בפרק 93112.

2 העברה עייס 308 אשיית למימון הקמת שתי משרות קבועות של יימדריך ומפתח הדרכהיי במטה מנהל הכספים התל מ 1/3/23, מסעיף 6211/751 ייהדרכה והטמעה'י לסעיפי השכר בפרק 6211.

3 העברה עייס 200 אשייח לטובת תגבור פעולות לשיפור השירות ביתידת השירות העירוני, מסעיף 9992/792 יישונורניי לטעיף 61316/781 ייפעועווג לשיפוו" נושלררוני

4. העברה על סך 400 אשייח לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במטה חטיבת התפעול מטעיף

5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01-613140-521-4 ייהדרכה וכנסיסיי.

| 5

רחוב אבן גבידול 59, תלחאביב-יפו 64182 טלפון: 03-5210942, פקט'י: 03-5216666 ,\.טסף.טושב-|6+. עוצעצ

פרוטוקול מס' (כ''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מל

בתאריך ב''א שבט תשפ"ג, 12.2.23 5

- ל

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

5. העברה על סך 4,000 ש"ח להסדרת תקציב גיבוצ יחידתי מסעיף ?6131/52 ייוירוש יתידחי"יי (מטה תטירוד

.10

החרוון) לסעיף ?61820/52 ייגירוש יחידחיליי (מרכז למתקר כלכלי-חברתי).

חסדרת תקציב על סך 567 אשייח להעטסקת 2 נותני שירותים לבחינות הנדסיות של צווי הריסה וטיפול במבנים מסורוים ראוף שפייע החל מ-3? 3 1 לסוניף 8 ייצווי הריסה וטיפול רחרוית מסורויתיי, טל פל

הפירוט הבא:

העברח על סך /30 אשייח מסעיפי שכר בפרק 74680, כנגד ביטול 2 משרות ירכז מפקוז שטוזי וול מ-3?+ 1 העברה על סך 260 אשיית מסעיף 01-999200-792-9 יירגרבה - שונותיי,

העברה עייס 63 אשייח לתגבור טיוב מאגר עסקים באגף רישוי עסקים במינהל הנדסה, באמצעות חברת :ובל חינוך, מסעיף 99920.792 יישונותי' לסעיף 73610.861 ייטיוב מאגר עטקים"

העברה עייס 26 אשייח למימון שדרוג משרה מ- יימרכז רישוליי ל- ייבותן תנאי סףיי, באגף רישוי ופיקות בנייה במינהל הנדסה, החל מ- 13/9/22, מסעיף 99920.792 יישונותיי, לסעיפי השכר בפרק 73522

העברה עייס 205 אשיית למימון שדרוג 1 משרה מ- 'ימנהל תתוס יעודי קרקעיי ל- יימנהל יחידת ייעודי קרקעיי, 1 משרח מ- יגיאוגרף בוחן נתונים בכיריי ל- ייבוחן בכיר ייעודי קרקעיי, 4 משרות מ- ייגיאוגרף בוחן נתוניסיי ל-

ייבוחן ייעודי קרקעיי ו- 1 משרה מ- יישרטט תכנוןיי ל- ייבותן ייעודי קרקעיי, באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 1/3/23, מסעיף 99920.792 יישונותיי, לסעיפי השכר בפרקים 73231, 73233

ו- 73210

תוספת עייס 320 אשייח למימון אירוע דיגיתל לכבוד 75 שנים למדינה ולגבעתרון, בסעיף הוצאה 6141/787

יידיגיתל אירועים'י, ובסעיפי ההכנסה הבאים:

5 אש'יח - בסעיף 26900/421 ייהכנסות מפעילות דיגיתליי, במימון הכנסות ממשתתפים.

5 אשייח - בסעיף 59100/592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי, במימון קרן מיועדת.

העברה עייס 230 אשייח לטובת ייעוץ בנושא הטמעת העדשה המגדרית במרחב הציבורי, באמצעות חברת מוסדות חינוך, מסעיף 9992/792 יישונותיי לסעיף 6138/851 ייחוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוטייתיי.

העברה על סך 138 אשייח למימון הקמת משרת אחראי תיאום ובקרה במתלקת תכנון ובניח בשרות המשפטי, החל ממר> 2023, מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיפי שכר בפרק 6174

העברה על טך 1,100 אשייח למימון תגבור תקציב פרויקט מנחיגות עירונית המופעל על ידי החברה למוסדות חינוך, עבור תוספת 5 סבביי הכשרה במסגרת התוכנית, מסעיף 01-999200-792-9 יישונותיי לסעיף -01-613140 3 יימנהיגות עירונית - מוסייתיי.

העברה על סך 150 אשייח למימון תגבור תקציב פרויקט לוזמות חדשניות - צוות אימפקט המופעל על ידי החברה למוסדות חינוך, מטעיף 01-999200-792-9 יישונותיי לסעיף 01-613120-851-9 יייוומות חדשניות - צוות אימפקטיי.

העברה על סך 30,000 ₪ לטובת תגבור ציוד משרדי בשירות המשפטי, מסעיף יידואריי 01-617120-464-3 לטעיף ייציוד וריהוט משרדייי 01-61712-932-1.

תוספת והעברה לטובת פרולקט מעוררוח תררחיוז רמררג הגאה לפי הפירוט הבא :

תוספת עייס 429,000 ₪ במימון המשרד לשיוויון חברתי בשיעור של 90% בסעיף הכנסה 322200-991-8 ייהשתתפות משרדי ממשלחיי ובסעיף הוצאה 824760-853-1 יישיוויון חברתי לקהילה!י.

-נ

| - |

דחוב אבן גבירול 69, הלדאביב-יפו 66182 טלפון: 03-52189842, פקסי: 03-5216566 ,)טס עושה-|6) וע

פרוטוקול מס' (בי/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 0 2 בתאריך ב''א שבט תשפ"ג, 12.2.23 0 0

1) העברות ותוספות בתקציב תרגיל (המשך)

7. וזעברוז עייט 48,000 שו לוושלמו וומימון חעירוני מסעיף 999200-792-9פ יישונותיי לסעיף 853-1 824760

ישיוויון חברתי לקחילתיי.

8. העברה תקציבית בסך 505 אשיית עבור ניחול פרויקטים - בינוי ציבורי ביחידת פרויקטיח ויישום ביקורת

במטה חטיבת התכנון, באמצעות החברה למוסדות תינוך, לסעיף 61312/853 ייניחול פרויקטים בינוי ציבורי -

מוייחיי, ע"פ הפירוט הבא :

0 אשייח מסטיפי חשרר רחרק ?6131 כנגד ביטול 1 משרת רכז פרוייקטים ויישום ביקורת ו-1 משרת מנהל פרוליקטיס בכיר, מ-1/2023

5 אשייון מטעיף 61312/752 יימונהויולוגיוז למוזול פו"ויקטיטיי.

9. העברח עייס 100,000 ₪ לתגבור מימון אירוע לוס העצמאות בשכונת צהלה באמצעות החברה למוסדות תינוך

מסעיף 9992.792 יישונותיי לסעיף 82412.852 ייפעולות בקהילה אגף צפון- מוסייח'י.

0. העברה עייס 49 אשייח לטובת בתינת תחליכי עבודה בנושא פיקוח על אתרי בנייה בעיר, מטעיף

9 יישונות'' לסעיף 01/616100/751/8 ייעבודות ארגוניות ע"י גוייתי'.

1. העברה עייס 58 אשייח לשדרוג משרת מנהל מחלקת תכנון למשרת סגן מנהל אגף ומנחל מחלקת תכנון מבנים

באגף מבני ציבור, החל מה- 28.2.23 מסעיף 01/999200/791/8 יישונות יי לסעיפי השכר בפרק 747150.

2. העברה עייס 70 אשייח למימון רכש תמונות למשרדי מנהל בינוי ותשתית, מסעיף 01/741110/790/9 =עתודת

מנהליי לסעיף 01/74111/932/5 ייציוד וריחוט משרדי ".

3. העברה עייס 76,000 ₪ למימון הקמת 0.5 משרת מנהלת תחום נוער וקהילה במחלקת נוער וצעירים החל מ-

3, כנגד ביטול העסקה באמצעות החברה למוסיית, מסעיף 82411.857 יישילוב בחוגים- מוסדות חינוךיי לסעיפי השכר בפרק 82891.

4. העברח תקציבית עייס 510 אשיית לטובת הקמת 3 משרות תשבונאי בכיר באגף שכר החל מ1.2023

מסעיף 01-99910-162 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראש יי לסעיפי שכר בפרק 6281.

5. העברה תקציבית עייס 50 אשייח לטובת תכנית לקידום ביצוע רכש טובין עס ספקים מהמגדר הנשי לסעיף -01

1 ייתכנית לרכש והתקשרולותיי, מהסעיפים הבאים :

1 ייתוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוסייתיי - 10 אשיית 1 יויירכישות שונות - 10 אשייח

2 יישונות'י -- 30 אשייח

6. העברה תקציבית עייס 12 אשייח לטובת תגבור כיבודים בשרות המשפטי ותגבור גיבוש יחידתי ביתידת המרכז

למחקר כלכלי-חברתי מסעיף 01-99920-792 יישונות'י לסעיפים הבאים:

0 יי כיבודים!י - 10 אשייח

1 ייגלבןש יחידתל - 2 אשייח

7. העברה תקציבית עייס 100 אשיית לטובת קורס אומנות הרטוריקה למנהלי אגפים מסעיף 01-99920-791

ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 01-61530-753 ייפיתות מנהליםיי

8. העברה תקציבית עייס 10 אשייח לטובת תגבור לכידות חברתית למנהל החינוך מסעיף 01-61313-790 ייעתודת

טמנכייליי לסעיף 01-61530-787 יילכידות חברתיתי

רחזב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5210862, פקט': 03-5216466 ,\!-שסף-טועם-|16. אי

פרוטוקול מט' (כ'/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, בתאריך כ''א שבט תשפ'יג, 12.2.25 2

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

9. וזעבו'וז על טן 156 אשיו למימון וזוקמונ משרוז קבועוז של יימכונאי ובווזן רכביי ביחידת תרכב חחל מ

3 לסעיפי השכר בפרק 99620 (149 אשייח) לסעיף 01-99610-310-6 (7 אשייח) מהסעיפירו הראית :

8 ייאתזקת רכביי - 7 אשייח

2 ייאתוקת רכביי - 20 אשייח

2 ייאחזקת רכביי - 7 אשיית

1 ייאחצקת רכב -- 5 אשייח

2 ייאחזקת רכביי - 38 אשיית

1 ייאן]\קונ ו'כבי! - 30 אשייוו

7 531 74630 01 'אוקוג רכב" - 45 אשייוו

8 י'אחצקת רכבי - 4 אשיית

0. העברה עייס 100 אשייח לטובת הנושאים להלן באגף דרכים ומאור, מסעיף 01/74233/720/6 ייחומריסיי לסעיפי

התקציב הבאים:

8 אחצקת מרכזי הדלקה'י - 40 אשייח - לתגבור תתזוקת מרכזי ההדלקה 1 בגדי עבודה לבתי מלאכה - 40 אשיית -- לתגבור הוצאות ביגוד לעובדי כפיים 7 יי ציוד וריהוט משרדייי- 15 אשייח - לתגבור חוצאות ריהוט משרדי בגין גידול בחיקף העובדים

9 יי ציוד תפעולייי -- 5 אשייח -- לתגבור הוצאות ציוד תפעולי בגין גידול בהיקף העובדים.

1. העברת עייס 260 אשייח לטובת שיפור תחזוקת שוק התקווה והכרמל, מסעיף 01/74233/720/6 ייחומריסיי

לסעיפי התקציב הבאים:

6 יי תחצוקת שוק התקוותיי- 170 אשייח

5 יי תחזוקת שוק הכרמליי - 90 אשייה

2. תוספת והעברה למימון והרחבת תוכנית הפגת בדידות בקרב קשישים ותוכנית שבת תרבות במנהל השירותים

החברתיים במימון 75% של משרד הרווחה, לפי הפרוט להלן:

= תוספת עייס 297 אשייח בסעיף הכנסה 38540/931 יי הודקנות מיטבית בקחילהיי ובסעיף חוצאה 5 ייטיפול באזרח הותלק-כלל עירונייי, במימון משרד חרווחה (75%).

= העברה עייס 99 אשייח לסעיף 84444/785 ייטיפול באזרת הותיק-כלל עירונייי לטובת מציינג עירוני של % לתוכניות לעיל בהפעלה עירונית במקום באמצעות חבי מוסייח, מהסעיפים הבאים:

1 אשייח מסעיף 84442/854 ייתכנית הפגת הבדידות בקרב קשישיטיי.

8 אשייח מסעיף 84452/855 יישבת תרבות'י.

3. תוספת והעברה למימון תוכניות דיאלוג בערים מעורבות במנהל השירותים החברתיים החל מ- 3/23,

באמצעות החברה למוסדות תינוך, לפי הפרוט להלן:

> תוספת עייס 154 אשייח בסעיף הכנסה 34532/932 יישירווניט בקווילו; למשפווווניי ובטעיף וזוצאוז 3 יידיאלוג בערים מעורבותיי, במימון משרד הרוותה (75%).

= העברה עייס 62 אשייח מסעיף 84110/794 *עתודה להתייקרולות לסידורים מוסדייםיי לסעיף 3 יויוידיאלוג בערים מעורבותיי להשלמת המימון העירוני בתוכנית לרבות מימון תקורה למוסיית.

4. העברה עייס 70 אשיית למימון שידרוג משרת מנהל יתידת תכנון פיתוח ובקרה במטה מינהל השרותים

החברתיים, החל מ-1/2023, מסעיף 99920/792 יישונותיי לסעיפי השכר בפרק 8411.

רחוב אבן גבירול 69, ונלהאביב-יפו 84162 טלפון: 03-8210562, פקס': 03-5216664 ,)ו שסף.שוטה-01) עצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מ בתאריך ב''א שבט תשפ'יג, 12.2.23

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

5. תוספת עייס 58 אשייח למימון שידרוג משרת יימתאס פעולות המינהליי למשרת יימנחל מטה מקצועי ומתאס

פעולות המינהליי במטה מנהל השירותים החברתיים, החל מ-3/7023, רמיחון מצרד הרווחה, רסטיף הרוסה 1 יישכר עבודה והוצאות מינחליי ובסעיפי השכר בפרק 8411.

6. העברח עייס 250 אשייח למימון תשתתפות חעירייה בריכישו ונווי מצון לנוקקיס באמצעות קרן תייא מסעיף

2 יישונות'י לסעיף 84710/883 ייהשתת' לרכישת תווי מזון לנּקקיסיי. הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 50% מסך הפרויקט וכולל את תקורת קרן תייא בשיעור של 5% מסך הפרויקט.

7. וזעברו: ונקציביונ עייט 52 אשיי לטובו! בוזימז ארגומות ביוחירוג ונתבורה ציבוריוג שבאגף וזוננועות, מטיגיף

9 יישונותניי לסעיף 1/8 01/616100/75 יי עב רונ ארגונירונ ע"י גרייר יי

8. העברה עייס 950 אשיית למימון פעילויות בנושא מגדר, שוויון חברת: ותוסן עירוני, באמצעות חברת מוסדות

חינוך, מסעיף 9992/792 יירורבה שונותיי לסעיפים הבאים :

* 400 אשייח לסעיף 6138/851 ייחוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוסייחיי, למימון תכנית עתודה ניהולית לעובדים ועובדות מהחברה הערבית ופעולות לשוויון מגדרי בתרבות.

* 550 אשייח לסעיף 6138/852 מגדר וקידום מעמד תאישה-מוסייח, למימון תכנית מניעת אלימות מגדרית בחברה הערבית ובחינוך המיוחד, ופעולות לטיפול ומניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה.

9. העברה עייס 100 אשייח להסדרת תקציב שעות נוספות למנהלי תשבונות שעברו לאגף התשבות במסגרת הרה

ארגון, לסעיף 6241/310 יישעות נוספות רשומותיי, מהסעיפים הבאים :

2 אשייח מסעיף 99910/161 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי, 7 אשיית מסעיף 71120/310 יישעות נוספות רשומותיי (אגף תברואה), 5 אשייח מטעיף 99610/310 יישעות נוספות רשומותיי (יחידת הרכב העירונית), 4 אשיית מסעיף 78110/310 יישעות נוספות רשומותיי (פיקוח עירונס, 3 אשייח מסעיף 84110/310 יישעות נוספות רשומותיי (רווחה), 8 אשיי מסעיף 82121/310 יישעות נוספות רשומותיי (מינחל קהילה), 6 אשיי מסעיף 74610/310 יישעות נוספות רשומותיי (שפייע), 5 אשייח מסעיף 99310/310 יישעות נוספות רשומותיי (מחשוב ומיימ).

0. העברת עייס 650 אשייח למימון השדרוגיס הבאים במחלקות האכיפה באגף הגבייה, החל מ 1/3/23, מסעיף

2 יישונותיי, לפי הפרוט להלן:

9 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62331 - 1 יימנהל יחידת גביה (משפטיתיי ליימנהל יחידה בכיר לגבייהיי, 7 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62333 - 1 יאחראי גבייה פרטייסיי ל יימנהל צוות גבייחיי, ו- 2 יימנחל יחידת גבייהיי ו-1 יימנחל צוות גבייחיי ל 3 *מנהל יחידה בכיר לגבייה"'.

7 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62334 - 1 ייאחראי גבייח עסקיסיי ל יימנהל צוות גבייהיי, ו- 2 יימנהל *חידת גבייחיי ו-1 יימנהל צוות גבייחיי ל 3 יימנהל יחידה בכיר לגבייהיי.

7 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62335 - 1 '/אחראי גבייה חברותיי ל יימנהל צוות גבייתיי, ו- 2 יימנחל יחידת גבייה*י ו-1 יימנהל צוות גבייתיי ל 3 יימנהל יחידה בכיר לגבייה'י.

1. תוספת והעברה עייס 387 אשייח לטובת תשלום בגין שירותי אחוקה של מצלמות אבטתה במוסדות חינוך לפל

הפירוט הבא:

תוספת תקציבית עייס 295 אשייח במימון בוני הספר בסעיף הכנסה 311100/428 ייהשתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים יי ובסעיף הוצאה 81121/782 יי אתזקת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך ההעברה עייס 92 אשיי מטעיף 8139/885 יי הקצבה לחינוך תמוכר שאינו רשמייי ולסעיף 81171/782 'יאחוקת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך'י.

רחוב אבן גבירול 89 ונל-קביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 3-5216464ם ,\|שסף.טמ 91-8+ שש

-- >

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו 0 בתאריך כ'/א שבט תשפ'יג, 12.2.23 0% .6 ות

יפ 0

1 העברות ותוספות בתקציה הרגיל (המשך)

72 חוסחה עייס 108 אשייח לתיחון פרויקט חורויח מחייש (מאתצ מוריל שיוןי) רתימון משה'יח ובאמצטות חברת ובל חינוך בסעיף הכנסה 3172/929 ייהכנסות שונותיי ובסעיפי הוצאה חבאים :

3 יי תוכנית ממייש --יובל תינוך - 54 אשייח

3 ייתוכנית ממייש --יובל תינוך - 54 אשייח

3. ונוטפונ עייט 30 אשישון למימון יוזמוז וזינוכונ במרכצ עמית במימון משתייח ובאמצעות חברת יובל תינוך בסעיף

הכנסה 31410.923 יפרויקטיס שונים במימון משהייתיי ובטעיף הוצאה 81325/867 יימרכו מחוננים -באמצעות יובל חינוךיי.

4. ענריוו עייט 33 אשיון למימון אירוע טפודט שזיכוניטטיוו! במלוא הדרהיי באמצעות החברת למוס'ית מסעיף

2 יוילוזמות פדגוגיות --חטיבות עליונות יי לסעיף 82911/855 ייקידום שיוויון מיגדריי.

5. העברה עייס 16 אשייח לטובת השתתפות בתשלום ניקיון צופי יס-נמל יפו באמצעות התברה למוסייח מסעיף

2 יי לוזמות פדגוגיות -חטיבות עליונותיי לסעיף 82894/852 'יהפעלת צופי יס-חברה למוסדות תינוךי.

6. תוספת תקציבית עייס 12 אשייח לטובת תגבורים לימודיים בבתי הספר העל יסודיים במימון משהייח

ובאמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 3172/929 ייהכנסות שונותיי ובסעיף הוצאה 81729/861 ייתגבור ותעשרה --<ובל חינוךיי.

7. העברה עייס 70 אשייח לטובת תיגבור פרויקט המרתב החינוכי השלם באמצעות החברה למוס!יח מסעיף

9 ייפעילות אחהייצ -בתהייס ביפו יילסעיף 8166/859 ייהמרחב החינוכי השלסיי.

8. תוספת עייס 70 אשייח למלמון מעבדות מוייפ (מחקר ופיתוח פדגוגי) בבתי הספר העל יטודיים פלך ותיכונט

במימון משרד התינוך בסעיף הכנסה 31720/929 ייפרויקטיס שונים במימון משהיית יי ובטעיף הוצאת 13 ייוומות פדגוגיות משחייתיי.

9. העברה ותוספת למימון הקמת 7 משרות סייעות כיתתיות לבתי הספר החל מפברואר 2023 במימון משרד

התינוך בשיעור של כ- 70% לפי הפירוט חבא:

תוספת עייס 584 אשייח בסעיף הכנסה 31330/921 יי שכר סייעות טיפוליותיי לסעיפי שכר בפרק 81491.

העברה עייס 237 אשייח בטעיף 99920/792 יירורבה - שונותי' לסעיפי שכר בפרק 81491.

0. תוספת עייס 22 אשייח לטובת מלגות לתלמידים בבתי הספר על יטודי במימון קרן לבון בטעיף הכנסה

1 יי השתתפות מקרנות- לפרסים ומלגות יי ובסעיף הוצאה 81791/821 יימלגות מקרנות- חינוך תיכוןי.

1. תוספת תקציבית עייס 790 אשייח לטובת תכנית אתגריט בבתי ספר לשנהייל תשפ"ג במימון משרד התינוך

בסעיף הכנסה -31110/924 ייתכנית ייגפןיי סל רשוונייי ובסעיף הוצאה 81660/781 ייתכנית אתגריסיי.

2. העברה עייס 10 אשייח למימון נטיעות לחול במסגרת פרויקט ספראוט, מסעיף 01/999200/791/8

ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 01/74111/785/3 ייפרויקט ספראוט- איחוד אירופייי.

3. תוספת עייס 250 אשייח למימון הוצאות מרכו ענב, במימון הכנטות עצמיות, בסעיף הכנסה 3222.425 יימרכו

ענב - הכנסות מפעולות תרבות'י ובסעיפי ההוצאח הבאים: 150 אשייח בסעיף הוצאה 82253.781 ייפעולווג תרבותיי ו-100 אשייח בסעיף הוצאה 82253.787 יימרכז ענב- מרכו מוסיקהיי. התוספת מותנית בקבלת ההכנסה.

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218862, פקטי: 83-5218684 ,\ו טסף.שוע 01-8ז אצ

7 % /

פרוטוקול מס' (בי/א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, , -

בתאריך כ'/א שבט תשפי/ג, 12.2.23 יי תלמד

, ₪

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

4. העברה עייס 484 אשיית למימון הפעלת פרויקט דבק באגף תרבות באמצעות החברה למוסיית : 120 אשיית

מוטעיף 82223.782 ייפטטיבלי ילדים"", 137 אש''ח מסעיף 82224.789 ייארועיס שוניסיי, 140 אשייח מטעיף 1 יילוזמות ופעולות תרבות ואמנות'י ו-87 אשייח מסעיף 82224.782 ייארועי קיציי לסעיף 82210.852 *ייוזמות תרבות לצעירים - מוסייתיי.

חעברת עייס 40 אשייח למימון ייעוצ מקצועי למחלקת מופעים באמצעות החברה למוס'יח מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 82221.851 ייייעוץ מקצועי - מוסייתיי.

חעברח עייס 100 אשייח למימון תגבור תשז'נה הבין לאומית לאופרה באמצעות העתוחה תישראליח לאחוויות האופרה תסעיף ?79 99920 יישוווחיי לסעיף 881 8254 ייסדואוח אופרה רמררצי החוסיקה".

העברה עייס 200 אשייח למימון סובב תל אביב באופניים מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 82911.787 'יסובב תל אביביי.

העברה עייס 100 אשיית למימון תגבור תקציב תמיכות חד פעמיות בספורט מסעיף 99920.792 יישונותיי לסעיף 5 ייתמיכות הד פעמיות - ספורטיי.

העברה עייט 20 אשייח למימון רכישות מיחשוב יתידתי לבית אריאלה מסעיף 82383.751 יישדרוג ואחוקת המחשוביי לסעיף 82383.693 יימיחשוב יתידתליי.

העברה עייס 53 אשיית למימון תמיכה טכנית לפעילות ערב בבית אריאלה מסעיף 82210.781 יייוזמות ופעולות תרבות ואמנותי' לסעיף 82384.751 ייעבודה בקבלנות - שרותים טכניים וסדרי.

תוספת עייס 525 אשייח למימון פעולות במתחם בתי ביאליק באמצעות התברה למוסיית ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנטה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82255.851 ייהפעלת מתחם בתי ביאליק - מוסיית'י.

העברה עייס 300 אשייח למימון פעולות במתחם בתי ביאליק באמצעות התברה למוסייח מסעיף 82110.791 ייעתודת מנהל קהילתיי לסעיף 82255.851 ייהפעלת מתחם בת ביאליק - מוסייתיי.

העברה עייס 220 אשיית למימון פעולות מיתוג וייעוצ שיווקי במתתחס בתי ביאליק באמצעות התברה למוסיית מסעיף 82210.781 יייוזמות ופעולות תרבות ואמנותיי לסעיף 82255.851 ייהפעלת מתחם בתי ביאליק -

מוסייתיי.

תוספת עייס 250 אשי/ח למימון תגבור תקציב שוטף לסינמטק ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף תובאה 82550.841 ייסינמטק תל אביביי.

תוספת עייס 50 אשייח למימון חגיגות 25 שנה לפסטיבל דוקאביב, באמצעות עמותת דוקאביב, ובמימון קרן ו ן

מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82550.881 ייפסטיבל

דוקאביביי.

תוספת עייס 80 אשייח למימון אירועי פורים ברחבי חעיר של המתלקה לתרבות תורנית ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנטה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82240.785 יימרכזיס קהילתיים דתליםי.

העברה עייס 150 אשייח למימון תגבור תקציב בית העיר באמצעות התברה למוסייח כנגד ביטול משרת אתרא:

ספריה בבית העיר מ -- 1/23, מסעיפי שכר בפרק 82258 לסעיף 82258.851 ייבית העיר - מוסייתיי.

העברת עייס 55 אשייח למימון הגדלת השתתפות העירייה בתקציב רשות נחל הירקון לשנת 2023, מסעיף -01 5 יי עתודת חטיבת התפעוליי , לסעיף 01-871000-831-5 ייהשתתפות לרשות נתל הירקון *.

רחוב אבן גבירול 69, ול-אביב-יפו 64162 טלפון: 3-5218862ם, פקטי: 03-5216664 ,!ו.שסף.עועם-|16. ושע

פרוטוקול מס' (ב''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, % ר. .

בתאריך ב''א שבט תשפ"ג, 12.2.23 5 תל שד

4 7 5 3% + אביבשות

: ו > יספ

1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

9. העברה עייס 180 אשייח למימון פרטום מודעות דרושים מסעיף 9992/792 יישונותיי לסעיף 6141/781 יידיוות

שוטף לציבוריי

0. העברה בסך 246 אשייח למימון חקמת משרת ראש תחום בכיר באגף המחשוב, החל מ- 3.2023, כנגד ביטול

חעסקת נשיימ, לסעיפי חשכר רפרין ?9915, החסיעיפירו הראית :

7 אשיית - 99325/783 ייחתזוקח מעררת רוייפ על הבניתיי 9 אשייח - 99325/787 ייתתזוקת מערכת רישוי מקוון''.

1. העברה בטך 204 אשיית למימון הקמת משרת מנהל רשת אבטחת מידיג באגף המתיטור, החל ת- 2023 3, רווד

ביטול העסקת נשיימ, לסעיפי השכר בפרק 9931 מסעיף 99341/752 ייאבטחת מידיג - הגנת הפרטיותיי.

2. העברה עייס 151,000 ₪ למימון הארכת שכירות למרכ מגיד במגדל המאה לחודשים 7-8/2023, מסעיף

2 יישונותיי לסעיף 82411.411 יישכר דירהיי.

3 העברה עייס 1,305,000 ₪ למימון הקמת 6 משרות קבועות של מנהל קשרי קהילה, החל מ 1.4.23 מסעיף

2 יישונותיי לסעיפים הבאים:

1 משרה לסעיפי השכר בפרק 82143 - אגף דרום -- מרתב דרום מערב 2 משרות לסעיפי השכר בפרק 82141 - אגף צפון - מרחב צפון מערב וצפון מגרת 2 משרות לסעיפי השכר בפרק 82145 - אגף מרכז - מרתב מרכז מערב ומרכז מארת 1 משרה לסעיפי השכר בפרק 61350 -- המישלמה ליפו.

6. העברה עייס 825 אשיית למימון השינויים הבאים באגף חיובי ארנונה, החל מ 1/3/23, מסעיף 9992/792

יישונותיי, לפי הפרוט להלן:

4 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62361 (הנהלה)- הקמת משרה קבועה של ייממונה פרויקטים ברכשיי 1 אשייח לסעיפי השכר בפרק 62366 (בתינת חיובים)- הקמת 4 משרות קבועות: 1 ייבוחן חיוביסיי ו-3 משרות ייחוקר מודדיי ושדרוג 1 יירכז חיוביסיי ליימנהל יחידת מדידה עצמאיתיי ו-1 ייבוחן חיובים בכיריי ליימנהל צוות חיובים'י.

5. העברה עייס 300 אשייח למימון העסקת :ועצ בנושא הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים במסגרת הפעלת מטה

בטיחות בדרכים באגף התנועה באמצעות חברת מוסדות תינוך, החל מה- 28/2/23, מסעיף 01/74460/752/4 ייתגבור כייאיי לסעיף 01/744200/851/9 יימטה בטיתות- חברת מוסייתיי.

6. העברה עייס 230,000 ₪ להסדרת מימון תקציב פרויקט מוטב יחדיו בסעיפים חייעודיס, באמצעות החברה

למוסדות חינוך, מסעיף 82143-852 ייפרויקט מוטב יחדיויי לסעיפים הבאים :

0 ₪ - לסעיף 82454.851 ייהפעלת מרכז קהילתי-תבי מוסייתיי (נווה עופר)

0 ₪ - לסעיף 82458.859 ייהפעלת משתקיה נווה עופר-מוסיית'י 0 - לסעיף 81660.856 ייפעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוךיי 0 ₪ - לסעיף 84234.854 יישכונה כעיר-תוכנית תעסוקה דרוסיי

חוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול 69 תלדאביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218842, פקפי: 03-5216466 ,)\|.טסף.עוה-|6ז התשעו

בתאריך כ''א שבט תשפ'יג, 12.2.23 ו

מ ו

ו ,

פרוטוקול מס' (כ''א) 58/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן 4 ₪ .

- 5

12) רשימה מט' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של תעברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של

0 וש ותמצ''ב,

3) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשד את רשימה מט' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של

0, וה והובוצ'יב'.

4 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של

0 והמצ'/ב.

%5) רשימה מס' 102 של תוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המטתנכמת לסך של 725,000 ₪

והמצ'/ב.

6) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשלמה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת

לסך של 2,691,000 ₪ והמצ'יב.

7) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מט' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המטתכמת לסך של

0 ₪ והמצ'/ב.

ענבל אולן לון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

רחוב אבן גבירול 89, תל-קביב-יפו 56162 טלפון: 03-5218642, פקטי: 03-5216466 ,!שסף.טוטם-161 עו

מינהל הכספים

אנף תקציבים וכלכלה

5 פברואר 2023

ייין" שבט ונשפייג

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בוּח לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 141,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס 13.

2 רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטיסם להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתתשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו'יד זו ניתנת בהתאם להנתיות תוק עיריות איתנות.

בבבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציביט ובלכלה

1810006[ 280 061\\שירן\2022\רשימת העברות מסעיף לסעיף 6002022, -/ , ,

רחוב אבן גבירול 9 תל"אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218508, פקם: 03-5218895, | טסף.טועם-161 וע

עיריית תל-אביב-יפר

ו הנספים מס' זף: 1

אגף תקציבים

זבורי הפגר להענברות פלעיף לפעיף 220-0000

(תופפות)

1 הסעיף 1 תוספות ו דנוי הסבר 1

ו 1 שו 1 1

1 1 1 |

1 1 1 ו

1 ש"ב | 11,000 1 ו

| 77 אגף סל"ע- פיירת לבטמון עירוני | 137,000 [ |

1 שות נוספות ושופות 1000 1 7,000 ש"ח - למימרן תגבור שעות נוספות לשנת 20202 עבור ו 1 ו 1 הטיירת לבישחון עירוני (טל"ע). [

1 ו 1 1

1 1 1 ו

| 76% אוף שיפור פני העיר | 4000 1 ו

1 הוצאות אחרות | 4000 | 4,000 ש"ה - למימון התלפת תול ובדיקות בטיחות במתקני גני ילדים 1 1 1 | על ידי אגף ₪פ. ו

ו [ 1 ו

1 1 ו 1

ו 1 1 1

1 ו 1 1

1 1 ו 1

ו 1 1 [

1 [ 1 1

| 1 1 ו

1 1 1 1

עיריית חל-אביך- יפר

ול

אגף

\ונשפיע

תקציבים

זבוי הפגו

וק

אגף טל*ע- סיירת לבטחרן עירוני

תתבורה וזאר

שש ו

להעבוות מסלעיף ללעיף 2-00003?

(הצותות על 000 שיתן

הפחתות 1 דנגוי הסבר

(נש"ו 1

100 1

- ו

מ 1 (137,000) ש"ה - יתרה לסוף שנת 2027 בסעיף הדרכה וכנטים.

עיריית תל-אביך- יפר

מינהל חכספים מ זף ו

אגף וקציביע

העברות מפעיף ללעיף בתקציב הרגיל 32:00003

1 1 ו ו

1 ו 1 1 1 ו ו

[ ו 1 1 1 ו 1

| ה *ב ו 1 1000 100 1 ו

1 שטן 1 | במבבבבבב=== | 1 [

1 1 ו 1 ו 1 1

1 1 1 | ו 1 1

| אגף סל"ע: סיירת לבטחון עירוני | זו 1000 ו 1 1 [ [ 0900 מ-ה-הח-מככת-]] [ [ | | [

| ות נוספות ושומות 30 000 | 137000 1 0 1

1 תחבורה ודאר 50 40000 ו 1000 00 1

ו ו 1 1 | 1 1

1 1 [ 1 [ ו ו

| אגף שיפור פני העיר 1 ו | 4000 000 ו 1

1 יודדיריייוודוודדירייייי'יי+י-.- 1 | | דזודיייוי.. 1 זזידייייז-+ =[ 1 1 הוצאות אהרות הרז 00 || 4000 ו | 599000 |

| פרץ ה - הפחתות והשתתפויות כללי | 05 | 11,978,000- | ו 00 000 | 1 ו 1 1 1 1 1

1 1 ו | ו 1 ו

ו ו 1 ו 1 1 1

1 ו 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 ו 1 ו | 1 1

1 1 ו 1 ו 1 1

1 1 1 1 [ 1 1

1 1 ו 1 1 ו 1

1 ו ו 1 1 1 ו

1 ו 1 ו ו 1 1

ו 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 ו 1 1 1 ו ו

[ | 1 ו 1 \ ו

ו 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

. מינהל הכספים

אגף תקציבים ובלכלה

7 פברואר 2023

טייז שבט תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 1,734,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף -- רשימה מש' 2.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאיט לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתתשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרונל

ס' מנהל אגף תקציבים וכלבלה

\9010003ז\2801 [מוס\\שירן\2022\רשימת העברות מסעיף לסעיף 0002023. / 3

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218508, פקם: 3-52188

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]