פרוטוקול ועדת כספים 62-23 - מונגש
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
פרוטוקול 62/23
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 25.6.23
השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
ג' ש רע ב י, ח ' א רי א לי , ח ' קר א ו ס,
א ' פ ו ר ז .
נ ע ד ר ו ה " ה : ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , מ ' ח י י ם , ש ' מ ס ל א ו ו י , ש' קשת.
נו כ חו ה "ה : מ ' לי י בה , מ ' ג יל צר , א ' שב ת אי , ע ' א ה ר ו נ י , ק ' א ו ד ל ס מ ן , א ' ב נ י מ י נ י , ש ' ז י נ ג ר , ג' ל נ י א דו , ח ' פ ר יד , ע ' פ ר י דל ר, ת' ק הי ל ה, ג' ק י סר , ש' שביט, א' שוע, א' שטאובר.
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
(1274 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 (1275 פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון, עמ' .2 (1276 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .3
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה, עמ' .4 (1278 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' .6
(1279 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .7
(1280 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .8
(1281 עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' .9
(1282 הארכת שירות לאחר גיל פרישה, עמ' .9
(1283 שינוי תארי משרות, עמ' .10
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1284 מחיקת חובות, עמ' .10
(1285 דוח רבעון ראשון לשנת 2023 )ינואר – מרץ ,(2023 עמ' .11 (1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .11 (1287 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .13 (1288 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .13 (1289 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 עמ' .14 (1290 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 עמ' .14
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1274 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודשי התקופה
איוש הנוסף בש"ח בחודשים
משרה
בעירייה
עינת בנימין שירותים חברתיים 100 זמרת ומפיקת 5,000 36 אירועים
עצמאית
יעד קדם שירותים חברתיים 50 מדריך טיפולי 4,000 12 עיריית
ראש העין
כמי לביא שירותים חברתיים 50 מטפלת 3,000 36
התנהגותית
קוגניטיבית
עצמאית
ערן סער תפעול 100 בוחן מצילים 1,500 36
חב' ריבה
יחזקאל ושות
רעננה
זורי שאשו תפעול 100 בוחן מצילים 500 36
חב' ריבה
יחזקאל ושות
רעננה
אורי שמיח תפעול 100 מורה דרך 5,000 36
עצמאי
שי דנינו תפעול 100 עבודות 3,000 36
אלומיניום
עצמאי
ידידיה יאמין תכנון 100 פרויקט לאומי 10,800 5
משרד רוה"מ
עצמאי
ליאת לרנר כספים 100 עורכת לשונית 2,000 36
עצמאית
דודו אהרוני בינוי ותשתית 100 מטפל עיסוי 500 36 עצמאי
ליה אספה קהילה תרבות 100 מרצה 3,000 36
וספורט עצמאית
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1275 פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון
מפתן אלון הינו בית ספר הכפוף למנהל השירותים החברתיים ומתוקצב ע"י משרד הרווחה, הפעלתו מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך ועד כה לא היה צורך בפתיחת חשבון בנק נפרד.
החל משנת תשפ"ג משרד החינוך מוביל את תכנית גפ"ן - תכנית לתקצוב בתי הספר תוך מתן גמישות ניהולית וביה"ס מפתן אלון זכאי לתקצוב שנתי בתכנית זו.
משרד החינוך מבצע את העברת כספי התכנית אך ורק לחשבון בנק על שם בית הספר, ולא מאפשר את העברת כספי התכנית לחשבון הבנק של הרשות המקומית.
לכלל בתי הספר בעיר , אשר כפופים למנהל החינוך, קיימים 2 חשבונות בנק – האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים.
חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.
על מנת שביה"ס יוכל להשתמש בכספי משרד החינוך בתכנית גפ"ן , אנו פונים לאישור וועדת כספים לפתיחת חשבון בנק עבור מפתן אלון המיועד לכספי התכנית.
בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התכנית, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר.
החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.
הבקרה על חשבון הבנק של בית הספר תבוצע ע"י מינהל השירותים החברתיים.
למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.
לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק מוניציפאלי בעבור בית ספר מפתן אלון.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1276 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י
החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור:
1. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:
שטח שטח תקופת
שטח חוץ סטטוס
הנכס מיקום מקורה גלריה ההתקשרות
)במ"ר( נכס
)במ"ר( )במ"ר( בשנים
46 חודשים +
גגן מבנה הילטון חוף הילטון 140 402 מאוכלס
3 שנים
2. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:
שטח שטח שטח תקופת
התקשרות עם
הנכס מיקום מקורה גלריה חוץ ההתקשרות
הזוכה
)במ"ר( )במ"ר( )במ"ר( בשנים
נכס OJ18 ככר חברת ברטוב יפו
יפו העתיקה 45 73 5 + 5
קדומים 9 העתיקה בע"מ
נכס OJ19 ככר
יפו העתיקה 35 29 מר יובל אקנין 5 + 5
קדומים 9
איי.אי.איל בע"מ
מבנה 8 יח' 21 נמל ת"א 125 5 + 5
)פטור ממכרז(
הוחלט לאשר:
1. מאשרים לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1
2. מאשרים לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף .2
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה
1. וועדת כספים מס' 10/14 מתאריך 3.7.14 אישרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים, למנהלי
מינהלים, סגני מנהלי מינהלים ולמנהלי אגפים.
2. בוועדת כספים מס' 29/16 מתאריך 13.3.16 אושרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה למנהלת אגף מחשוב
ומערכות מידע על חוזים והזמנות עבודה ללא הגבלה בסכום, ואשרור מתן סמכות זהה למנהל אגף נכסים ולמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה.
3. בוועדת כספים מס' 23/20 מתאריך 7.6.20 אושרה החלטה בדבר סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים ושוברי
תשלום למנהלים שונים בעירייה:
הגדרת תפקיד הגדרת תפקיד מעודכנת
1. מנהל יחידת הרכב מנהל יחידת הרכב העירוני
2. מנהל הרשות לאיכות הסביבה מנהל הרשות לאיכות סביבה קיימות
3. מנהל מוקד 106 מנהל מוקד שירות 106 פלוס
4. מנהלת מחלקת הטקס והאירועים מנהלת טקס אירועים הנצחה ומורשת
5. מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון
6. מנהל התכנון העירוני מנהלת תכנון עירוני ותאגידים
7. מנהל קשרים בינלאומיים ומ. לקידום עסקים מנהל קשרים בינלאומיים
8. מנהל מנהלת הידע העירוני מנהלת מרכז מידע וידע יישומי עירוני
9. מנהל הרשות העירונית לקליטת עליה מנהל הרשות העירונית לקליטת-עליה
10. מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים מנהלת יחידת הביטוח וניהול סיכונים
4. בנוסף לאמור לעיל, הוועדה מתבקשת לאשר:
1. מתן סמכות חתימה בשם גזבר, למנהלי תחום חשבונאות באגף החשבות, על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום,
בהיקף כספי של סמכות ועדה פקידותית, כיום 50,000 ₪, לא כולל מע"מ )הסכום יתעדכן מעת לעת בהתאם לשינוי כפי שייקבע בלוח מסלולי התקשרויות העירוני(.
2. מתן סמכות חתימה בשם רה"ע לסגני מנהלי אגפים על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום, בהיקף כספי זהה
למנהלי אגפים.
החלטה בדבר מתן הסמכויות האמורות לעיל בפועל, תהיה בהתאם לשיקול דעת החשב )למנהל תחום חשבונאות( ולמנהל האגף )לסגן מנהל האגף(.
3. מתן סמכות חתימה על הזמנות חוזים ושוברי תשלום בשם רה"ע לבעלי התפקידים הבאים:
1. משנה ליועמ"ש אזרחית
2. סגנית מנהל השרות המשפטי למינהל
3. מנהל רשות הספורט
4. עוזרת בכירה למנכל ומנהלת פרויקטים
5. מנהל יחידת התיעול
6. מנהל פרויקטים משולבים במינהל בת"ש
7. מנהלת השירות העירוני ופניות ציבור
8. מנהלת המרכז למחקר כלכלי - חברתי
9. מנהלת רכש מחשוב לוגיסטיקה ומינהל באגף טכנולוגיות ומ"מ.
4. אישור מורשי חתימה בשם רה"ע על החזרים כספיים בדומה לשוברי תשלום קרי מנהל אגף / ס. מנהל אגף.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה )המשך(
5. המצב המוצע:
שובר תשלום / החזר
הזמנה חוזה
כספי
סכום ₪* /חותם
ב"כ גזבר ב"כ רה"ע ב"כ גזבר ב"כ רה"ע ב"כ גזבר ב"כ רה"ע
מנהל תחום מנהל תחום מנהל תחום
עד 50,000 ₪ מנהל אגף /
חשבונאות חשבונאות חשבונאות
ס. מנהל
חשב / ס. מנהל אגף /
עד 153,900 אגף
חשב ס. מנהל
חשב / ס. חשב אגף
עד 333,400 מנהל אגף /
ס. מנהל
חשב / ס.
אגף
חשב
מנהל אגף חשבות / מנהל מינהל
עד 666,600 סגן מנהל אגף / ס. מנהל
חשבות מינהל
מעל 666,600 גזבר מנכ"ל
* בש"ח, לא כולל מע"מ. כל הסכומים מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.
החלטה זו מבטלת החלטות קודמות בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים, שוברי תשלום והחזרים כספיים.
הוחלט לאשר עדכון החלטה בדבר סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום, כמפורט
לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1278 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי
לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.
הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשע"ו-2016 .
סעיף )14א)(2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם ,בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.
הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.
לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .
תא/5000 הגדירה מס' מתחמים כמתחמי התחדשות עירונית המאפשרת לקבל תמריצים תכנוניים. המתחמים המובאים לצורך הכרזה , הינם מתחמים המסומנים כמתחמי התחדשות עירונית.
במסגרת החלטה מס 965 מישיבת ועדה הכספים מיום 13.3.22 לצורך קידום ותמרוץ נוסף , הוגדרו 11 איזורים ספציפיים בעלי היטל השבחה מופחת של %25 או %0 כשיתרת העיר הוגדרה כאזור ללא שינוי, בעל היטל השבחה בשיעור של %.50
מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-,2016 התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.
התכנית שלהלן כלולה באיזורים בעלי היטל השבחה מופחת של %25 או %:0
תכנית מס' ,507-1099167 תא/5150 – רובינשטיין הלר:
תכנית התחדשות עירונית ב"מתווה משולב" המקודמת ביוזמה עירונית. כמות יח"ד במצב הקיים 334 יח"ד, מתוכן 126 יח"ד בבניינים בני 8 קומות המיועדות לשמירה. כמות יח"ד במצב המתוכנן 668 יח"ד תוך הקצאת שטחי ציבור, בקרקע ובשטחים מבונים ושילוב חזית מסחרית. התכנית כוללת %10 דב"י בהתאם למדינית הדיור העירונית. התכנית כלולה באזור הפטור מהיטל השבחה.
התכנית שלהלן אינה כלולה במסגרת אותם איזורים בשיעור מופחת. היטל ההשבחה בהן הינו בשיעור %:50 תכנית מס' תא/מק/5175 – רמה 21-29 ופילדלפיה 4
אושרה בפורום מה"ע במאי .23 כמות יח"ד במצב הקיים- 119 כמות יח"ד במצב המוצע- 308 הקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי בנוי, הקצאת שטח ציבורי פתוח, %15 דב"י.
הוחלט לאשר הכרזה עבור התכניות שלעיל כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-
.2016
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1279 שינוי מקורות מימון בתב"ר
ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"רים שונים במימון קרן מיועדת בסכום כולל של כ-62 מלש"ח, כמפורט מטה בטבלה.
לטובת טיוב מקורות המימון בתב"ר, מוצע לשנות את מקור המימון של כלל התב"רים המפורטים מטה, מקרן מיועדת להלוואות, בסכום של כ- 62 מלש"ח :
מספר
בקשה שנה סעיף הוצאה שם סעיף הוצאה תקציב לשינוי מימון
426 2022 20093170156 מגדל סמל-שרתים והצטיידות מחשוב 6,355,647 650 2022 20829167059 קאנטרי שוק עליה - הצטיידות 2,374,695 518 2022 20093170167 שדרוג תשתיות סאפ pas 4 anah 4,374,130 519 2022 20093171104 מכשירי סלולר 240,756
555 2023 20791124269 מרכז קהילתי בני ברית-הצטיידות 5,210,000 684 2021 20769041002 קרן סיוע לעסקים(תחנות הרכבת הקלה) 5,000,000 833 2021 20769030208 קרן ת"א-מוזיאון לתולדות העיר 4,013,232 94 2022 20769019005 שונות - חטיבת התפעול 1,174,000 690 2023 20824120157 מרכז תרבות דה וינצ'י - הצטיידות 4,800,000 659 2022 20723110009 מערכת מצוקה חדשה 2,434,390 554 2023 20791112279 מרכז אביגל יפו הצטיידות 3,374,102 684 2023 20829146013 מרכז ספורט ימי בדולפינריום-הצטיידות ומחשוב 3,160,000 748 2022 20813324168 מדיחים וכלי מטבח- מוס"ח 725,770 687 2022 20824089604 תיאטרון הבימה - שדרוג עמוק 2,500,000 560 2023 20828187176 בית דני שיפוץ אולם ספורט 2,144,000 519 2023 20744133001 מרכז בקרת רמזורים 2,100,000 685 2023 20828189253 בית דני-ספריה 1,700,000
795 2021 20771130505 מערכות כריזה בחופים 1,131,041 784 2021 20093245508 מערכת היסעים-חינוך 1,270,561 1249 2022 20828252503 אולפן נווה צדק-שיפוץ 1,300,000 1250 2022 20828798268 מרכז המוזיקה ביפו 1,240,000 689 2023 20828187256 שיפוץ בית דני חדר כושר (מעלה) 918,000 757 2021 20828187201 בית דני שלוחת הורד 7 318,785 773 2021 20828128504 גינדי 2 תקשוב והצטיידות 283,390 834 2021 20828135029 בית תמי-הצטיידות 610,000 713 2022 20811149001 שרות פסיכולוגי חינוכי שיפוצים 600,000 708 2022 20791124258 מרכז בני ברית 572,000
711 2022 20817311057 מרכז פסג"ה (יגאל אלון )03 - שיפוצים 500,000 743 2021 20847597401 שיפוץ מרכז לטיפול באלימות במשפחה (אור-נור) 141,746 753 2022 20850011009 שיפוץ מקוואות ובתי כנסת 300,000 758 2022 20829151102 מגרש גדנ"ע (ק. שלום)הצטיידות ותקשוב 204,870 796 2021 20781103101 מעבר אגף פיקוח לשושנה פרסיץ 220,000 731 2021 20811142007 שילוט מוסדות חינוך 160,000 487 2023 20991112005 הרשות לפיתוח כלכלי - תאורה ופרסום 125,000
הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון של התב"רים כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1280 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:
.1סגירת תב"רים:
סך תקציב נצבר יתרת תקציב סיבת הסגירה
סעיף נושא
)כולל הפחתות( למחיקה
יבוצע במסגרת
02-074641-850-9 הקמת דשא סינטטי ברחבי 1,650,000 1,650,000 פרויקט אחר
העיר
הפרויקט
02-082411-101-9 נחמני 4 תכנון ושיפוץ 1,000,000 981,850 הוקפא
02-071220-800-3 רכישת טרקטור 3,304,987 948,665 הסתיים 02-071213-500-1 בתי שימוש ציבוריים – שיפוץ 3,293,385 122,670 הסתיים 02-082819-810-6 שביל הולכי רגלנחלת יצחק 670,000 108,393 הסתיים 02-082810-500-4 שיפוצים במוסדות קנו"ס 57,302,000 46,480 הסתיים
2. הקטנת תב"רים:
סך תקציב נצבר יתרת תקציב
סעיף נושא סיבה
)כולל הפחתות( למחיקה
02-074116-454-3 שבילי אופניים 2022 29,000,000 15,000,000 עדכון אומדן יתרה מרכישת
מכשירי סלולר מכשירי הסלולר
02-009317-110-4 17,450,449 2,300,000
הפיתוח הוקפא
פרוייקט סי. אר. אמ.
02-009322-300-2 21,598,000 565,000
פורטל ספקים עירוני יתוקצב בהמשך
02-009315-090-9 745,000 140,000
סה"כ: כ- 21.8 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1281 עדכון דברי הסבר בתב"ר
ועדת כספים מיום 12/03/2023 אישרה תוספת לתב"ר בסך 178,000 ₪ לתגבור שיפוץ מבנה שיטור מנדס פרנס והכשרתו לשימושים וצרכים קהילתיים בסעיף - 02-078111-921-8 . מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4
ועדת כספים מיום 19/12/2022 אישרה תב"ר בסך 600,000 ₪ להצבה, שיקום ושדרוג פסלים ואנדרטאות ברחבי העיר בסעיף - 02-074654-000-1 . מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח עבור תכנון בית ספר על יסודי במזרח העיר בסעיף - .02-0811295803 מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %4
ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת תכנון גני ילדים בנווה שרת - מוכש"ר בסעיף -02 .0812188002 מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 ועדת הכספים מיום 21/12/20 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח לתכנון אשכול גני ילדים בנווה שרת – ס.ת. -02 .0811272303 מוצע לשלב את חברת אחוזות החוף כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 וועדת כספים מיום 14/2/2022 אישרה תב"ר בסך 310 אש"ח עבור פיתוח כלי להטמעה ותרגום במסגרת תוכנית לגיל הרך ביפו, סעיף .02-083216-030-8 מוצע לשלב את חברת מוס"ח כמבצעת במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה הינה %.4
בהעברה תקציבית בתב"ר בסך 6.355 מלש"ח מסעיף 02-076902-022-6 "שיקום חזות העיר" לסעיפי שש"ת 21ד', עבור עבודות שונות בשכונות, מוצע להוסיף לדברי ההסבר את השכונות: בצרון רמת ישראל, יד אליהו, הדר יוסף וצפון יפו.
ועדת כספים מיום 16.05.2023 ומועצה מיום 29.05.2023 אישרה תב"ר בסך4.87 מלש"ח עבור שיפוץ עמוק בקונסרבטוריון בסעיף – 02-082310-145-2 " מבנה הקונסרבטוריון - שיפוץ עמוק". מוצע להוסיף את חברת גני יהושע במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה %.4
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.
(1282 הארכת שירות לאחר גיל פרישה
במסגרת החלטת ועדת כספים מיום 12.12.21 הוארכה כהונת היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד עוזי סלמן, בשנה וחצי ממועד הגעתו לגיל פרישה )עד לסוף שנת (2023 וזאת לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו הרב המביאים לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הם בעלי חשיבות ומצדיקים הארכת הכהונה.
בהמשך להחלטה האמורה, ומטעמיה, מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה להאריך את כהונת יועמ"ש העירייה לתקופה נוספת – עד לסוף חודש מרץ ,2024 וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום ,5.1.23 לפיו מוגבל משך הארכת השירות עד לשלושה חודשים לאחר סיום שנת הבחירות.
הוחלט לאשר הארכת שירות לאחר גיל פרישה של היועץ המשפטי של העירייה, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1283 שינוי תארי משרות
מוצע לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה ביחידת הרכב מ-"מנהל תפעול ושירות" ל-"מנהל יחידת תפעול וחווית לקוח" החל מ-
.20.7.2023 השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תואר משרה באגף הפיקוח של 2 משרות חולפות מ -"ממפקח רב תכליתי" ל- "נהג" החל מ- .1.8.2023
השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרה במחלקת ניהול השינוי במטה חטיבת משאבי אנוש ומנהל מ- "מנהל פרויקטים בכיר
לשרות" ל – "אחראי תיאום ומעקב" החל מ- .10.7.2023 השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרה באגף דרכים ומאור מ"נציג שירות בכיר" ל"מתאם פניות ומידע" החל מ- 11.7.23 השינוי
ללא משמעות תקציבית.
5. מבוקש שינוי שם האגף למשאבי חינוך ל- "אגף תפעול חינוך" לרבות שינוי תואר משרת מנהל אגף משאבי
חינוך ל"מנהל אגף תפעול חינוך", החל מ- .7.2023 לשינוי אין משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.
(1284 מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 714,841 ₪.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 28/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 155,195 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1285 דוח רבעון ראשון לשנת 2023 )ינואר – מרץ (2023
בהתאם לסעיף 213 )ב( לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים .2023 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי )כ- 4 מליון ₪ עודף(.
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2023 לדו"ח מרץ :2022
1. גידול בהכנסות ארנונה )%(6.30
2. קיטון בעצמיות חינוך )%(18.64
3. גידול בעצמיות רווחה )%(30.6
4. גידול בהוצאות השכר )%(11.22
5. גידול בהוצאות לפעולות )%(14.12
6. קיטון בהוצאות המימון – )%(78.89 כתוצאה מהכללת ההפסדים של תיק ההשקעות בשנת .2022
מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2022 כולה, ובהתייחס לכלל
התקציב לשנת 2023 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2023 תסתיים בגרעון
תקציבי.
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 כמפורט להלן:
1. תוספת ע"ס 130 אש"ח לטובת פרויקט פעילות נוער לקהילה הזרה ביח' לקידום ילדים ונוער באמצעות החב'
למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 81471.858 "אכפת גם בלילה - חברת מוס"ח".
2. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת קיבוע 0.6 משרה חולפת של סייעת רפואית בי"ס, החל מ- ,6/2023
מסעיף 81491/230 "משימות חולפות" לסעיף 81491/110 "משכורת כוללת".
3. תוספת ע"ס 120 אש"ח לטובת פעילות נוער לקהילה הזרה במרכז קהילתי דרור, באמצעות חב' מוס"ח, בסעיף
הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" בסעיף הוצאה 82457.851 "הפעלת מרכז קהילתי דרור-
מוס"ח".
4. העברה על סך 10 אש"ח לתגבור אירוע דיגיטף מסעיף 61410/462 ספרים ועיתונים לסעיף 61410/787 דיגיתל
אירועים.
5. העברה ע"ס 2 אש"ח להסדרת תקצוב שדרוג משרה חולפת של חוקר חוץ בכיר למשרת אחראי שטחים במקום
שדרוג משרה קבועה, מ-,6/2023 מסעיף 62363/110 "משכורת כוללת" לסעיף 62363.230 "משימה חולפת".
6. העברה ע"ס 39 אש"ח, מסעיפי שכר בפרק 74610 לסעיפי שכר בפרק ,82478 למימון הסדרת תקצוב והעברת
משרה קבועה של מנהלת מדרחוב נחלת בנימין למינהל קהילה, החל מחודש 5.2023 במקום חודש 7.2023 כפי שאושר בועדת הכספים מיום .4.6.2023
7. העברה ע"ס 24 אש"ח למימון תגבור מחשוב יחידתי במטה של חטיבת התפעול, מסעיף 61314.790 "עתודת
חטיבת התפעול" לסעיף 61314.693 "מחשוב יחידתי".
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 )המשך(
8. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת תגבור אבטחה באירועים,
מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיפים הבאים:
23 אש"ח לסעיף 82226/782 "לילה לבן".
4 אש"ח לסעיף 82224/788 "אירועים ברחבי העיר".
9. העברה ע"ס 150 אש"ח לטובת תגבור הוצ' חשמל באגף שפ"ע מסעיף 746200/786 "תשלומים לחברת חשמל-
מזרקות" לסעיף 746100/435 "חשמל".
10. תוספת ע"ס 50 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84740/851
"טיפול בחסרי מעמד" לטובת הרחבת מענים לקהילת חסרי המעמד בעיר בחודשי הקיץ, במימון קרן מיועדת.
ההקצבה כוללת את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.
11. תוספת ע"ס 40 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84110/521
"הדרכה וכנסים" לטובת תגבור הדרכה וכנסים במנהל השירותים החברתיים, במימון קרן מיועדת.
12. תוספת ע"ס 1,400 אש"ח לטובת תגבור תקציב כוננות סופה, באמצעות חב' מי אביבים ובמימון קרן מיועדת,
בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 74510.842 "כוננות סופה".
13. העברה ע"ס 30 אש"ח לטובת תגבור אירוע כוכב העיר באמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 82221.791 "עתודה
לאירועים ומופעים" לסעיף 82225.854 "אירועי תרבות לגיל הזהב - מוס"ח".
14. העברה ע"ס 110 אש"ח למימון פרוייקטורים לשיווק אירועי תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף
82210.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 82210.851 "פרוייקטי אמנות - מוס"ח".
15. העברה ע"ס 100 אש"ח לטובת הגדלת שעות פעילות תא תרבות המחוגה והמלאכה באמצעות החברה למוס"ח,
מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי - מוס"ח" לפי החלוקה הבאה:
50 אש"ח לסעיף 82265.852 "מרכז אמנים קרית המלאכה- מוס"ח".
50 אש"ח לסעיף 82265.851 "המחוגה - מוס"ח".
16. תוספת ע"ס 100 אש"ח לטובת השלמת תקציב לסיום פעילות לאימהות לגיל הרך ביפו, באמצעות החברה
למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל " ובסעיף הוצאה 82497.851 "הפעלת מרכז קהילתי בני ברית - מוס"ח".
17. העברה ע"ס 157 אש"ח למימון תגבור תקציב דואר באגף תברואה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת
התפעול" לסעיף 71120.464 "דואר".
18. העברה ע"ס 13 אש"ח לתגבור סעיף דואר בשירות המשפטי עקב עליית תעריפי הדואר מסעיף 61712.751
"שליחויות איתורים וחקירות" לסעיף 61712.464 "דואר".
19. העברה ע"ס 78 אש"ח לטובת פעולות לגיוס כ"א של סייעות מהסעיפים הבאים :
81251/869 "תגבור סיוע והעשרה בגנים"-30 אש"ח
81331/521 "הדרכה וכנסים"-30 אש"ח
81124/751 "שירותי פיקוח" -18 אש"ח
לסעיף 81112/781 "פעולות לגיוס כ"א".
20. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת תגבור תקציב מחשוב יחידתי במטה מינהל החינוך מסעיף 81124/751 "שירותי
פיקוח" לסעיף 81111/693 "מחשוב יחידתי".
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 )המשך(
21. העברה ע"ס 25 אש"ח לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במטה מינהל החינוך, מסעיף 81124/751
"שירותי פיקוח" לסעיף 81111/521 "הדרכה וכנסים".
22. העברה ע"ס 16 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות ליחידת מרכז למחקר כלכלי חברתי מסעיף 01-61313-790
"עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-61820-310 "שעות נוספות".
23. תוספת ע"ס 278 אש"ח לטובת הפעלת קו חדש עם רשות מקומית עבור 27 סופי שבוע וחגים במסגרת הפעלת
מערך הסעות בסופ"ש, במימון השתתפות הרשות המשתתפת והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי ההכנסה הבאים:
59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל " - 159 אש"ח 24400/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת" - 119 אש"ח ובסעיף הוצאה 77210/751 "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש- נעים בסופ"ש" .
הפעלת הקו מותנת בקבלת כתב התחייבות מהרשות המקומית המשתתפת.
24. העברה ע"ס 112 אש"ח לטובת עיבוי כוח אדם בשבטי הצופים, באמצעות חב' מוס"ח, ובמסגרת התוכנית
למניעת אלימות בקרב בני נוער, מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי- חב' מוס"ח" לסעיף 82892.853 "הפעלת שבטי הצופים- חב' למוס"ח".
25. העברה ע"ס 6 אש"ח למימון הוצאות דלק במינהל קהילה אגף צפון מסעיף 82412.852 "פעולות בקהילה אגף
צפון- חב' מוס"ח" לסעיף 82141.534 "דלק ואנרגיה".
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 כמפורט לעיל.
(1287 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של
2,456,000 ₪, המצ"ב.
(1288 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של 2,049,000 ₪,
המצ"ב.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1289 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של
903,000 ₪ והמצ"ב.
(1290 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של 91,250,000 ₪
והמצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה