פרוטוקול ועדת כספים 62-23 - מונגש
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
פרוטוקול 62/23
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 25.6.23
השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
ג' ש רע ב י, ח ' א רי א לי , ח ' קר א ו ס,
א ' פ ו ר ז .
נ ע ד ר ו ה " ה : ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , מ ' ח י י ם , ש ' מ ס ל א ו ו י , ש' קשת.
נו כ חו ה "ה : מ ' לי י בה , מ ' ג יל צר , א ' שב ת אי , ע ' א ה ר ו נ י , ק ' א ו ד ל ס מ ן , א ' ב נ י מ י נ י , ש ' ז י נ ג ר , ג' ל נ י א דו , ח ' פ ר יד , ע ' פ ר י דל ר, ת' ק הי ל ה, ג' ק י סר , ש' שביט, א' שוע, א' שטאובר.
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
(1274 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 (1275 פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון, עמ' .2 (1276 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .3
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה, עמ' .4 (1278 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' .6
(1279 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .7
(1280 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .8
(1281 עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' .9
(1282 הארכת שירות לאחר גיל פרישה, עמ' .9
(1283 שינוי תארי משרות, עמ' .10
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1284 מחיקת חובות, עמ' .10
(1285 דוח רבעון ראשון לשנת 2023 )ינואר – מרץ ,(2023 עמ' .11 (1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .11 (1287 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .13 (1288 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .13 (1289 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 עמ' .14 (1290 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 עמ' .14
| התקופה בחודשים | השכר החודשי בש"ח | מקום העבודה הנוסף | אחוז איוש | היחידה בעירייה | שם העובד |
|---|---|---|---|---|---|
| אאיחוושז משרה | |||||
| מאשיורשה בעירייה | |||||
| במעשירריהיה | |||||
| 36 | 5,000 | זמרת ומפיקת אירועים עצמאית | 100 | שירותים חברתיים | עינת בנימין |
| 12 | 4,000 | מדריך טיפולי עיריית ראש העין | 50 | שירותים חברתיים | יעד קדם |
| 36 | 3,000 | מטפלת התנהגותית קוגניטיבית עצמאית | 50 | שירותים חברתיים | כמי לביא |
| 36 | 1,500 | בוחן מצילים חב' ריבה יחזקאל ושות רעננה | 100 | תפעול | ערן סער |
| 36 | 500 | בוחן מצילים חב' ריבה יחזקאל ושות רעננה | 100 | תפעול | זורי שאשו |
| 36 | 5,000 | מורה דרך עצמאי | 100 | תפעול | אורי שמיח |
| 36 | 3,000 | עבודות אלומיניום עצמאי | 100 | תפעול | שי דנינו |
| 5 | 10,800 | פרויקט לאומי משרד רוה"מ עצמאי | 100 | תכנון | ידידיה יאמין |
| 36 | 2,000 | עורכת לשונית עצמאית | 100 | כספים | ליאת לרנר |
| 36 | 500 | מטפל עיסוי עצמאי | 100 | בינוי ותשתית | דודו אהרוני |
| 36 | 3,000 | מרצה עצמאית | 100 | קהילה תרבות וספורט | ליה אספה |
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1274 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1275 פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון
מפתן אלון הינו בית ספר הכפוף למנהל השירותים החברתיים ומתוקצב ע"י משרד הרווחה, הפעלתו מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך ועד כה לא היה צורך בפתיחת חשבון בנק נפרד.
החל משנת תשפ"ג משרד החינוך מוביל את תכנית גפ"ן - תכנית לתקצוב בתי הספר תוך מתן גמישות ניהולית וביה"ס מפתן אלון זכאי לתקצוב שנתי בתכנית זו.
משרד החינוך מבצע את העברת כספי התכנית אך ורק לחשבון בנק על שם בית הספר, ולא מאפשר את העברת כספי התכנית לחשבון הבנק של הרשות המקומית.
לכלל בתי הספר בעיר , אשר כפופים למנהל החינוך, קיימים 2 חשבונות בנק – האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים.
חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.
על מנת שביה"ס יוכל להשתמש בכספי משרד החינוך בתכנית גפ"ן , אנו פונים לאישור וועדת כספים לפתיחת חשבון בנק עבור מפתן אלון המיועד לכספי התכנית.
בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התכנית, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר.
החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.
הבקרה על חשבון הבנק של בית הספר תבוצע ע"י מינהל השירותים החברתיים.
למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.
לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק מוניציפאלי בעבור בית ספר מפתן אלון.
| תקופת ההתקשרות בשנים | סטטוס נכס | שטח חוץ )במ"ר( | שטח גלריה )במ"ר( | שטח מקורה )במ"ר( | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 חודשים + 3 שנים | מאוכלס | 402 | 140 | חוף הילטון | גגן מבנה הילטון |
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1276 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י
החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור:
1. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:
2. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:
שטח שטח שטח תקופת
התקשרות עם
הנכס מיקום מקורה גלריה חוץ ההתקשרות
הזוכה
)במ"ר( )במ"ר( )במ"ר( בשנים
נכס OJ18 ככר חברת ברטוב יפו
יפו העתיקה 45 73 5 + 5
קדומים 9 העתיקה בע"מ
נכס OJ19 ככר
יפו העתיקה 35 29 מר יובל אקנין 5 + 5
קדומים 9
איי.אי.איל בע"מ
מבנה 8 יח' 21 נמל ת"א 125 5 + 5
)פטור ממכרז(
הוחלט לאשר:
1. מאשרים לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1
2. מאשרים לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף .2
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה
1. וועדת כספים מס' 10/14 מתאריך 3.7.14 אישרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים, למנהלי
מינהלים, סגני מנהלי מינהלים ולמנהלי אגפים.
2. בוועדת כספים מס' 29/16 מתאריך 13.3.16 אושרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה למנהלת אגף מחשוב
ומערכות מידע על חוזים והזמנות עבודה ללא הגבלה בסכום, ואשרור מתן סמכות זהה למנהל אגף נכסים ולמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה.
3. בוועדת כספים מס' 23/20 מתאריך 7.6.20 אושרה החלטה בדבר סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים ושוברי
תשלום למנהלים שונים בעירייה:
הגדרת תפקיד הגדרת תפקיד מעודכנת
1. מנהל יחידת הרכב מנהל יחידת הרכב העירוני
2. מנהל הרשות לאיכות הסביבה מנהל הרשות לאיכות סביבה קיימות
3. מנהל מוקד 106 מנהל מוקד שירות 106 פלוס
4. מנהלת מחלקת הטקס והאירועים מנהלת טקס אירועים הנצחה ומורשת
5. מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון
6. מנהל התכנון העירוני מנהלת תכנון עירוני ותאגידים
7. מנהל קשרים בינלאומיים ומ. לקידום עסקים מנהל קשרים בינלאומיים
8. מנהל מנהלת הידע העירוני מנהלת מרכז מידע וידע יישומי עירוני
9. מנהל הרשות העירונית לקליטת עליה מנהל הרשות העירונית לקליטת-עליה
10. מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים מנהלת יחידת הביטוח וניהול סיכונים
4. בנוסף לאמור לעיל, הוועדה מתבקשת לאשר:
1. מתן סמכות חתימה בשם גזבר, למנהלי תחום חשבונאות באגף החשבות, על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום,
בהיקף כספי של סמכות ועדה פקידותית, כיום 50,000 ₪, לא כולל מע"מ )הסכום יתעדכן מעת לעת בהתאם לשינוי כפי שייקבע בלוח מסלולי התקשרויות העירוני(.
2. מתן סמכות חתימה בשם רה"ע לסגני מנהלי אגפים על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום, בהיקף כספי זהה
למנהלי אגפים.
החלטה בדבר מתן הסמכויות האמורות לעיל בפועל, תהיה בהתאם לשיקול דעת החשב )למנהל תחום חשבונאות( ולמנהל האגף )לסגן מנהל האגף(.
3. מתן סמכות חתימה על הזמנות חוזים ושוברי תשלום בשם רה"ע לבעלי התפקידים הבאים:
1. משנה ליועמ"ש אזרחית
2. סגנית מנהל השרות המשפטי למינהל
3. מנהל רשות הספורט
4. עוזרת בכירה למנכל ומנהלת פרויקטים
5. מנהל יחידת התיעול
6. מנהל פרויקטים משולבים במינהל בת"ש
7. מנהלת השירות העירוני ופניות ציבור
8. מנהלת המרכז למחקר כלכלי - חברתי
9. מנהלת רכש מחשוב לוגיסטיקה ומינהל באגף טכנולוגיות ומ"מ.
4. אישור מורשי חתימה בשם רה"ע על החזרים כספיים בדומה לשוברי תשלום קרי מנהל אגף / ס. מנהל אגף.
| שובר תשלום / החזר כספי | חוזה | הזמנה | סכום ₪* /חותם | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חוזה | הזמנה | |||||
| שכסובפרי ת שלום / החזר | ||||||
| חוזה | הזמנה | סכום ₪* /חותם | ||||
| ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | סכום ₪* /חותם |
| ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | ב"כ רה"ע | ב"כ גזבר | |
| מנהל אגף / ס. מנהל אגף | מנהל תחום חשבונאות | מנהל אגף / ס. מנהל אגף | מנהל תחום חשבונאות | מנהל אגף / ס. מנהל אגף | מנהל תחום חשבונאות | עד 50,000 ₪ |
| חשב / ס. חשב | חשב / ס. חשב | חשב / ס. חשב | עד 153,900 | |||
| עד 333,400 | ||||||
| מנהל מינהל / ס. מנהל מינהל | מנהל אגף חשבות / סגן מנהל אגף חשבות | עד 666,600 | ||||
| מנכ"ל | גזבר | מעל 666,600 |
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1277 סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום– עדכון החלטה )המשך(
5. המצב המוצע:
* בש"ח, לא כולל מע"מ. כל הסכומים מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.
החלטה זו מבטלת החלטות קודמות בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים, שוברי תשלום והחזרים כספיים.
הוחלט לאשר עדכון החלטה בדבר סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום, כמפורט
לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1278 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי
לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.
הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשע"ו-2016 .
סעיף )14א)(2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם ,בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.
הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.
לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .
תא/5000 הגדירה מס' מתחמים כמתחמי התחדשות עירונית המאפשרת לקבל תמריצים תכנוניים. המתחמים המובאים לצורך הכרזה , הינם מתחמים המסומנים כמתחמי התחדשות עירונית.
במסגרת החלטה מס 965 מישיבת ועדה הכספים מיום 13.3.22 לצורך קידום ותמרוץ נוסף , הוגדרו 11 איזורים ספציפיים בעלי היטל השבחה מופחת של %25 או %0 כשיתרת העיר הוגדרה כאזור ללא שינוי, בעל היטל השבחה בשיעור של %.50
מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-,2016 התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.
התכנית שלהלן כלולה באיזורים בעלי היטל השבחה מופחת של %25 או %:0
תכנית מס' ,507-1099167 תא/5150 – רובינשטיין הלר:
תכנית התחדשות עירונית ב"מתווה משולב" המקודמת ביוזמה עירונית. כמות יח"ד במצב הקיים 334 יח"ד, מתוכן 126 יח"ד בבניינים בני 8 קומות המיועדות לשמירה. כמות יח"ד במצב המתוכנן 668 יח"ד תוך הקצאת שטחי ציבור, בקרקע ובשטחים מבונים ושילוב חזית מסחרית. התכנית כוללת %10 דב"י בהתאם למדינית הדיור העירונית. התכנית כלולה באזור הפטור מהיטל השבחה.
התכנית שלהלן אינה כלולה במסגרת אותם איזורים בשיעור מופחת. היטל ההשבחה בהן הינו בשיעור %:50 תכנית מס' תא/מק/5175 – רמה 21-29 ופילדלפיה 4
אושרה בפורום מה"ע במאי .23 כמות יח"ד במצב הקיים- 119 כמות יח"ד במצב המוצע- 308 הקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי בנוי, הקצאת שטח ציבורי פתוח, %15 דב"י.
הוחלט לאשר הכרזה עבור התכניות שלעיל כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-
.2016
| תקציב לשינוי מימון | שם סעיף הוצאה | סעיף הוצאה | שנה | מספר בקשה |
|---|---|---|---|---|
| 6,355,647 | מגדל סמל-שרתים והצטיידות מחשוב | 20093170156 | 2022 | 426 |
| 2,374,695 | קאנטרי שוק עליה - הצטיידות | 20829167059 | 2022 | 650 |
| 4,374,130 | שדרוג תשתיות סאפ pas 4 anah | 20093170167 | 2022 | 518 |
| 240,756 | מכשירי סלולר | 20093171104 | 2022 | 519 |
| 5,210,000 | מרכז קהילתי בני ברית-הצטיידות | 20791124269 | 2023 | 555 |
| 5,000,000 | קרן סיוע לעסקים(תחנות הרכבת הקלה) | 20769041002 | 2021 | 684 |
| 4,013,232 | קרן ת"א-מוזיאון לתולדות העיר | 20769030208 | 2021 | 833 |
| 1,174,000 | שונות - חטיבת התפעול | 20769019005 | 2022 | 94 |
| 4,800,000 | מרכז תרבות דה וינצ'י - הצטיידות | 20824120157 | 2023 | 690 |
| 2,434,390 | מערכת מצוקה חדשה | 20723110009 | 2022 | 659 |
| 3,374,102 | מרכז אביגל יפו הצטיידות | 20791112279 | 2023 | 554 |
| 3,160,000 | מרכז ספורט ימי בדולפינריום-הצטיידות ומחשוב | 20829146013 | 2023 | 684 |
| 725,770 | מדיחים וכלי מטבח- מוס"ח | 20813324168 | 2022 | 748 |
| 2,500,000 | תיאטרון הבימה - שדרוג עמוק | 20824089604 | 2022 | 687 |
| 2,144,000 | בית דני שיפוץ אולם ספורט | 20828187176 | 2023 | 560 |
| 2,100,000 | מרכז בקרת רמזורים | 20744133001 | 2023 | 519 |
| 1,700,000 | בית דני-ספריה | 20828189253 | 2023 | 685 |
| 1,131,041 | מערכות כריזה בחופים | 20771130505 | 2021 | 795 |
| 1,270,561 | מערכת היסעים-חינוך | 20093245508 | 2021 | 784 |
| 1,300,000 | אולפן נווה צדק-שיפוץ | 20828252503 | 2022 | 1249 |
| 1,240,000 | מרכז המוזיקה ביפו | 20828798268 | 2022 | 1250 |
| 918,000 | שיפוץ בית דני חדר כושר (מעלה) | 20828187256 | 2023 | 689 |
| 318,785 | בית דני שלוחת הורד 7 | 20828187201 | 2021 | 757 |
| 283,390 | גינדי 2 תקשוב והצטיידות | 20828128504 | 2021 | 773 |
| 610,000 | בית תמי-הצטיידות | 20828135029 | 2021 | 834 |
| 600,000 | שרות פסיכולוגי חינוכי שיפוצים | 20811149001 | 2022 | 713 |
| 572,000 | מרכז בני ברית | 20791124258 | 2022 | 708 |
| 500,000 | מרכז פסג"ה (יגאל אלון )03 - שיפוצים | 20817311057 | 2022 | 711 |
| 141,746 | שיפוץ מרכז לטיפול באלימות במשפחה (אור-נור) | 20847597401 | 2021 | 743 |
| 300,000 | שיפוץ מקוואות ובתי כנסת | 20850011009 | 2022 | 753 |
| 204,870 | מגרש גדנ"ע (ק. שלום)הצטיידות ותקשוב | 20829151102 | 2022 | 758 |
| 220,000 | מעבר אגף פיקוח לשושנה פרסיץ | 20781103101 | 2021 | 796 |
| 160,000 | שילוט מוסדות חינוך | 20811142007 | 2021 | 731 |
| 125,000 | הרשות לפיתוח כלכלי - תאורה ופרסום | 20991112005 | 2023 | 487 |
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1279 שינוי מקורות מימון בתב"ר
ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"רים שונים במימון קרן מיועדת בסכום כולל של כ-62 מלש"ח, כמפורט מטה בטבלה.
לטובת טיוב מקורות המימון בתב"ר, מוצע לשנות את מקור המימון של כלל התב"רים המפורטים מטה, מקרן מיועדת להלוואות, בסכום של כ- 62 מלש"ח :
הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון של התב"רים כמפורט לעיל.
| סיבת הסגירה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר )כולל הפחתות( | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| יבוצע במסגרת פרויקט אחר | 1,650,000 | 1,650,000 | הקמת דשא סינטטי ברחבי העיר | 02-074641-850-9 |
| הפרויקט הוקפא | 981,850 | 1,000,000 | נחמני 4 תכנון ושיפוץ | 02-082411-101-9 |
| הסתיים | 948,665 | 3,304,987 | רכישת טרקטור | 02-071220-800-3 |
| הסתיים | 122,670 | 3,293,385 | בתי שימוש ציבוריים – שיפוץ | 02-071213-500-1 |
| הסתיים | 108,393 | 670,000 | שביל הולכי רגלנחלת יצחק | 02-082819-810-6 |
| הסתיים | 46,480 | 57,302,000 | שיפוצים במוסדות קנו"ס | 02-082810-500-4 |
| סיבה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר )כולל הפחתות( | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| עדכון אומדן | 15,000,000 | 29,000,000 | שבילי אופניים 2022 | 02-074116-454-3 |
| יתרה מרכישת מכשירי הסלולר | 2,300,000 | 17,450,449 | מכשירי סלולר | 02-009317-110-4 |
| הפיתוח הוקפא | 565,000 | 21,598,000 | פרוייקט סי. אר. אמ. | 02-009322-300-2 |
| יתוקצב בהמשך | 140,000 | 745,000 | פורטל ספקים עירוני | 02-009315-090-9 |
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1280 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:
.1סגירת תב"רים:
2. הקטנת תב"רים:
סה"כ: כ- 21.8 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1281 עדכון דברי הסבר בתב"ר
ועדת כספים מיום 12/03/2023 אישרה תוספת לתב"ר בסך 178,000 ₪ לתגבור שיפוץ מבנה שיטור מנדס פרנס והכשרתו לשימושים וצרכים קהילתיים בסעיף - 02-078111-921-8 . מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4
ועדת כספים מיום 19/12/2022 אישרה תב"ר בסך 600,000 ₪ להצבה, שיקום ושדרוג פסלים ואנדרטאות ברחבי העיר בסעיף - 02-074654-000-1 . מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח עבור תכנון בית ספר על יסודי במזרח העיר בסעיף - .02-0811295803 מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %4
ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת תכנון גני ילדים בנווה שרת - מוכש"ר בסעיף -02 .0812188002 מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 ועדת הכספים מיום 21/12/20 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח לתכנון אשכול גני ילדים בנווה שרת – ס.ת. -02 .0811272303 מוצע לשלב את חברת אחוזות החוף כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4 וועדת כספים מיום 14/2/2022 אישרה תב"ר בסך 310 אש"ח עבור פיתוח כלי להטמעה ותרגום במסגרת תוכנית לגיל הרך ביפו, סעיף .02-083216-030-8 מוצע לשלב את חברת מוס"ח כמבצעת במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה הינה %.4
בהעברה תקציבית בתב"ר בסך 6.355 מלש"ח מסעיף 02-076902-022-6 "שיקום חזות העיר" לסעיפי שש"ת 21ד', עבור עבודות שונות בשכונות, מוצע להוסיף לדברי ההסבר את השכונות: בצרון רמת ישראל, יד אליהו, הדר יוסף וצפון יפו.
ועדת כספים מיום 16.05.2023 ומועצה מיום 29.05.2023 אישרה תב"ר בסך4.87 מלש"ח עבור שיפוץ עמוק בקונסרבטוריון בסעיף – 02-082310-145-2 " מבנה הקונסרבטוריון - שיפוץ עמוק". מוצע להוסיף את חברת גני יהושע במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה %.4
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.
(1282 הארכת שירות לאחר גיל פרישה
במסגרת החלטת ועדת כספים מיום 12.12.21 הוארכה כהונת היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד עוזי סלמן, בשנה וחצי ממועד הגעתו לגיל פרישה )עד לסוף שנת (2023 וזאת לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו הרב המביאים לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הם בעלי חשיבות ומצדיקים הארכת הכהונה.
בהמשך להחלטה האמורה, ומטעמיה, מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה להאריך את כהונת יועמ"ש העירייה לתקופה נוספת – עד לסוף חודש מרץ ,2024 וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום ,5.1.23 לפיו מוגבל משך הארכת השירות עד לשלושה חודשים לאחר סיום שנת הבחירות.
הוחלט לאשר הארכת שירות לאחר גיל פרישה של היועץ המשפטי של העירייה, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1283 שינוי תארי משרות
מוצע לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה ביחידת הרכב מ-"מנהל תפעול ושירות" ל-"מנהל יחידת תפעול וחווית לקוח" החל מ-
.20.7.2023 השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תואר משרה באגף הפיקוח של 2 משרות חולפות מ -"ממפקח רב תכליתי" ל- "נהג" החל מ- .1.8.2023
השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרה במחלקת ניהול השינוי במטה חטיבת משאבי אנוש ומנהל מ- "מנהל פרויקטים בכיר
לשרות" ל – "אחראי תיאום ומעקב" החל מ- .10.7.2023 השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרה באגף דרכים ומאור מ"נציג שירות בכיר" ל"מתאם פניות ומידע" החל מ- 11.7.23 השינוי
ללא משמעות תקציבית.
5. מבוקש שינוי שם האגף למשאבי חינוך ל- "אגף תפעול חינוך" לרבות שינוי תואר משרת מנהל אגף משאבי
חינוך ל"מנהל אגף תפעול חינוך", החל מ- .7.2023 לשינוי אין משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.
(1284 מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 714,841 ₪.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 28/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 155,195 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1285 דוח רבעון ראשון לשנת 2023 )ינואר – מרץ (2023
בהתאם לסעיף 213 )ב( לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים .2023 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי )כ- 4 מליון ₪ עודף(.
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2023 לדו"ח מרץ :2022
1. גידול בהכנסות ארנונה )%(6.30
2. קיטון בעצמיות חינוך )%(18.64
3. גידול בעצמיות רווחה )%(30.6
4. גידול בהוצאות השכר )%(11.22
5. גידול בהוצאות לפעולות )%(14.12
6. קיטון בהוצאות המימון – )%(78.89 כתוצאה מהכללת ההפסדים של תיק ההשקעות בשנת .2022
מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2022 כולה, ובהתייחס לכלל
התקציב לשנת 2023 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2023 תסתיים בגרעון
תקציבי.
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 כמפורט להלן:
1. תוספת ע"ס 130 אש"ח לטובת פרויקט פעילות נוער לקהילה הזרה ביח' לקידום ילדים ונוער באמצעות החב'
למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 81471.858 "אכפת גם בלילה - חברת מוס"ח".
2. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת קיבוע 0.6 משרה חולפת של סייעת רפואית בי"ס, החל מ- ,6/2023
מסעיף 81491/230 "משימות חולפות" לסעיף 81491/110 "משכורת כוללת".
3. תוספת ע"ס 120 אש"ח לטובת פעילות נוער לקהילה הזרה במרכז קהילתי דרור, באמצעות חב' מוס"ח, בסעיף
הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" בסעיף הוצאה 82457.851 "הפעלת מרכז קהילתי דרור-
מוס"ח".
4. העברה על סך 10 אש"ח לתגבור אירוע דיגיטף מסעיף 61410/462 ספרים ועיתונים לסעיף 61410/787 דיגיתל
אירועים.
5. העברה ע"ס 2 אש"ח להסדרת תקצוב שדרוג משרה חולפת של חוקר חוץ בכיר למשרת אחראי שטחים במקום
שדרוג משרה קבועה, מ-,6/2023 מסעיף 62363/110 "משכורת כוללת" לסעיף 62363.230 "משימה חולפת".
6. העברה ע"ס 39 אש"ח, מסעיפי שכר בפרק 74610 לסעיפי שכר בפרק ,82478 למימון הסדרת תקצוב והעברת
משרה קבועה של מנהלת מדרחוב נחלת בנימין למינהל קהילה, החל מחודש 5.2023 במקום חודש 7.2023 כפי שאושר בועדת הכספים מיום .4.6.2023
7. העברה ע"ס 24 אש"ח למימון תגבור מחשוב יחידתי במטה של חטיבת התפעול, מסעיף 61314.790 "עתודת
חטיבת התפעול" לסעיף 61314.693 "מחשוב יחידתי".
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 )המשך(
8. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת תגבור אבטחה באירועים,
מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיפים הבאים:
23 אש"ח לסעיף 82226/782 "לילה לבן".
4 אש"ח לסעיף 82224/788 "אירועים ברחבי העיר".
9. העברה ע"ס 150 אש"ח לטובת תגבור הוצ' חשמל באגף שפ"ע מסעיף 746200/786 "תשלומים לחברת חשמל-
מזרקות" לסעיף 746100/435 "חשמל".
10. תוספת ע"ס 50 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84740/851
"טיפול בחסרי מעמד" לטובת הרחבת מענים לקהילת חסרי המעמד בעיר בחודשי הקיץ, במימון קרן מיועדת.
ההקצבה כוללת את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.
11. תוספת ע"ס 40 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84110/521
"הדרכה וכנסים" לטובת תגבור הדרכה וכנסים במנהל השירותים החברתיים, במימון קרן מיועדת.
12. תוספת ע"ס 1,400 אש"ח לטובת תגבור תקציב כוננות סופה, באמצעות חב' מי אביבים ובמימון קרן מיועדת,
בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 74510.842 "כוננות סופה".
13. העברה ע"ס 30 אש"ח לטובת תגבור אירוע כוכב העיר באמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 82221.791 "עתודה
לאירועים ומופעים" לסעיף 82225.854 "אירועי תרבות לגיל הזהב - מוס"ח".
14. העברה ע"ס 110 אש"ח למימון פרוייקטורים לשיווק אירועי תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף
82210.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 82210.851 "פרוייקטי אמנות - מוס"ח".
15. העברה ע"ס 100 אש"ח לטובת הגדלת שעות פעילות תא תרבות המחוגה והמלאכה באמצעות החברה למוס"ח,
מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי - מוס"ח" לפי החלוקה הבאה:
50 אש"ח לסעיף 82265.852 "מרכז אמנים קרית המלאכה- מוס"ח".
50 אש"ח לסעיף 82265.851 "המחוגה - מוס"ח".
16. תוספת ע"ס 100 אש"ח לטובת השלמת תקציב לסיום פעילות לאימהות לגיל הרך ביפו, באמצעות החברה
למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל " ובסעיף הוצאה 82497.851 "הפעלת מרכז קהילתי בני ברית - מוס"ח".
17. העברה ע"ס 157 אש"ח למימון תגבור תקציב דואר באגף תברואה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת
התפעול" לסעיף 71120.464 "דואר".
18. העברה ע"ס 13 אש"ח לתגבור סעיף דואר בשירות המשפטי עקב עליית תעריפי הדואר מסעיף 61712.751
"שליחויות איתורים וחקירות" לסעיף 61712.464 "דואר".
19. העברה ע"ס 78 אש"ח לטובת פעולות לגיוס כ"א של סייעות מהסעיפים הבאים :
81251/869 "תגבור סיוע והעשרה בגנים"-30 אש"ח
81331/521 "הדרכה וכנסים"-30 אש"ח
81124/751 "שירותי פיקוח" -18 אש"ח
לסעיף 81112/781 "פעולות לגיוס כ"א".
20. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת תגבור תקציב מחשוב יחידתי במטה מינהל החינוך מסעיף 81124/751 "שירותי
פיקוח" לסעיף 81111/693 "מחשוב יחידתי".
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 )המשך(
21. העברה ע"ס 25 אש"ח לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במטה מינהל החינוך, מסעיף 81124/751
"שירותי פיקוח" לסעיף 81111/521 "הדרכה וכנסים".
22. העברה ע"ס 16 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות ליחידת מרכז למחקר כלכלי חברתי מסעיף 01-61313-790
"עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-61820-310 "שעות נוספות".
23. תוספת ע"ס 278 אש"ח לטובת הפעלת קו חדש עם רשות מקומית עבור 27 סופי שבוע וחגים במסגרת הפעלת
מערך הסעות בסופ"ש, במימון השתתפות הרשות המשתתפת והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי ההכנסה הבאים:
59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל " - 159 אש"ח 24400/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת" - 119 אש"ח ובסעיף הוצאה 77210/751 "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש- נעים בסופ"ש" .
הפעלת הקו מותנת בקבלת כתב התחייבות מהרשות המקומית המשתתפת.
24. העברה ע"ס 112 אש"ח לטובת עיבוי כוח אדם בשבטי הצופים, באמצעות חב' מוס"ח, ובמסגרת התוכנית
למניעת אלימות בקרב בני נוער, מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי- חב' מוס"ח" לסעיף 82892.853 "הפעלת שבטי הצופים- חב' למוס"ח".
25. העברה ע"ס 6 אש"ח למימון הוצאות דלק במינהל קהילה אגף צפון מסעיף 82412.852 "פעולות בקהילה אגף
צפון- חב' מוס"ח" לסעיף 82141.534 "דלק ואנרגיה".
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 כמפורט לעיל.
(1287 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של
2,456,000 ₪, המצ"ב.
(1288 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של 2,049,000 ₪,
המצ"ב.
פרוטוקול מס' )כ"א( 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23
(1289 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של
903,000 ₪ והמצ"ב.
(1290 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של 91,250,000 ₪
והמצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה