פרוטוקול ועדת כספים 65-24 - חלק א

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך ו' שבט תשפ'יד, 16.1.24 7

פרוטוקול 65/24

מישיבת ועדת תהכספים, שהתקיימת באופן מקוון באמצעות ישומון 20000 בתאריך 16.1.24

השתתפו תייה: ר' חולדאי - ראש העיריית - יויר,

גי שרעבי, תי אריאלי, תי גורן,

ס' ויצמן, שי מסלאווי.

נעדרו ח"ת: | מ' חיים, א' פורוּ, תי קראוס, שי קשת.

נוכתו ה*ת: | מ' לייבה, ע' אברחמי, מ' גילצר,

שי מלמד, רי פרבר, ש' רימון, אי שבתאי,

עי סלמן, אי לוי, ש' לוי-גוצבי\,

ק' אודלסמן, לי בן-חמו, א' בנימיני, שי צינגר,

די חכם, ני מעודיה' נעמן, עי ענבר-גמליאל,

נ' פופל, ת' פריד, עי פרידלר, גי קיסר,

ני רוזנברג, ש' שביט, אי שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

)1

)2

)3

4

)5

)6

)7

)8

/

| ]| .

|[ ₪ ₪0 %ק

אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים, עמי 3.

החיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 3.

אשור לפרסום מכרזים ודיווח זּוכים במכרוים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 6.

הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקת וכריכח, עמי 7.

הגדלת מטגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים, עמי 8.

חוק עור לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרות מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפיוד-

4, עמי' 9.

פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה, לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות, עמי 10.

עדכון גורם מבצע בתבייר, עמי 11.

דחוב אבן גבירול 69, הלדאביב-יפו 64282 מלפון: 08-5218542, פקטי: 03-6216684 ,]ו.שסף.שועם- 61 ער

.

)9

)0

)1

)2

)3

)4

)65

)6

)7

)8

)9

)0

71

)2

)3

)6%

|\-]

-ר

%-

פרוטוקול מס' (כ'/א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווןך,;; 7 ד .

בתאריך ו' שבט תשפ''ד, 16,1,06 .ככ 2 2 ד

יל > יפו 0

5 -

שינוי מקורות מימון בתבייר, עמ' 12.

המלצת הוועדח המליעצת בענלין התור הוצאות משפטיות בהתאט לנוהל משרד הפנים, עמי 15.

שינוי תארי משרות, עמי 16.

מיום דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בונות בשיתוף קרן שוסטרמן, עמי 16.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 17.

שימוש אחר בקרנות מקרקעין - דיוות לחברי וועדת כספים, עמי 20.

דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023, עמי 20.

אישור קבלת הלוואות לשנת 2024, עמי 20.

מחיקת חובות, עמ' 41.

דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר - ספטמבר 2023), עמי 21.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 22.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 23.

צרור תעריפים - ינואר 2024, עמ' 26.

רשימה מט' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 26.

רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 26.

רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמ'י 26.

דחזב אבן גבידול 89, הל"טציב-יפו 66262 טלפון: 03-5228562, פקםי: 03-5216566 ,\ו שסף.טושם- 61 אש

+ --

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך. ‏ -- .

בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.26 5 תל שד

"דל אביבטוצת

. בה ל > יפוק

6 רל

-

1) אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים

על רקע הבתירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטל הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה זו (כפי שנהגנו בתקופות הבחירות הקודמת).

בהתאם להנחיות העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספייט חיוניים בלבד בפורום ייוועדת השלושה לעניינים כספיים'י בחרכב של מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועמייש לעירייה, כאשר כלל הנושאיט שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשרור וועדת כספים.

להלן ריכוז התלטות וועדת השלושה, פירוט ההחלטות מופיע בנטפת המצייב:

התקשרות עם חבי יובל חינוך

הוספת גורם מבצע בתבייר

העברה תקציבית בתבייר

רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

רשימה מסי 12 של תוספות בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2023

₪ ב תא

הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כספיים, במפורט לעיל ובנספח המצ'יב.

2) תיתר לעובדי עירייה לעטוס בעבודה נוספת מחוצ לעירייה

הוחלט להמלי> בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק

בעבודה נוספת מחוי לעיריית .

העבודה הינה מחוצ לשעות העבודה של העובדים בעיריית .

שס העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודת השכרו החודשי התקופה איוש הנוסף בש'יח בחודשים

משרת

בעירייה

גבריאלה טרברו תינוך 100 חפקה קינג פופ | 2,000 6 עצמאית

אינם סכיט חינוך 100 מרצה 0+ 12

טלדור אשקלון

אדל דליה יוסף חינוך 100 טיפול סיעודי 2,000 4

עמל ומעבר

עידן מיכח חינוך 100 מדריך טפורט 200 %6

עצמאי

קרני גיגי חינוך 00 פסיכולוגית 0 56

יובל חינוך

ויקטוריה גולמן חינוך 100 ניקיון 1,000 6

קלינו רבעיימ

דניאלה ברצמן הינוך 100 פסיכולוגית 000 12

עצמאית

אריאלה גרסימוב | חינוך 00 צילום 2,000 6

עצמאית

וו₪ = 5.81 ₪ ודב א | ₪ ה שש] 2-

דחזב אבן גצירול 89, הלחאבים-יפן 64168 טלפון: 8218542--0, פקם': 03-5216684 ,)| שסף.טועם- )שא

א 1

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה באופן 0-7 ל 7 - % = בתארלך ' שבט תשפ'יד, 16.1.24 \ ד

1%

+ יפוצ

בב

בת-אל חיים ברק |[ תינוך 75 פסיכולוגית 2,000 6 יובל חינוך

סביון פרבר חינוך 5 מזכירה 000 12

משרד עו"ד תיא

גלינה גולדין חינוך 100 טיפול סיעודי 200 %

מנפאואר בע"מ

רינת דור חיווך 100 מותה 200 6

עצמאית

ארז ניסימוב חינוך 100 פטיכולוג 000 6

עצמאי

רהל סובר-שרוני ‏ |[ תינוך 100 פטיכולוגית 5,000 6 עצמאית

רוית פורן חינוך 755 פסיכולוגית 00 6

עצמאית

נאוח דרורי-קצב | חינוך 100 *יעוץ ואימון 200 6 אישי

עצמאית

אודליה בוברוב תינוך 100 פיתוח אמפתיה | 500 6

עמותת ואהבת

רמת גן

בנימין פרל חינוך 100 מרצה ומדריך 1,000 16

. מכללת אמונה

ירושלים

שירלי צוקר שירותים חברתיים ‏ 100 טיפול 2,000 ₪1 פסיכותרפיה

עצמאית

רוני להב שירותים חברתיים | 100 הדרכת 10 12

אוניי העברית

אפרת ערמון שירותים חברתיים ‏ 100 טיפול 1000 6 פסיכותרפיה

עצמאית

מאיח פלג שירותים חברתיים ‏ 100 הדרכת 100 6

אוניי תיא

נעמי פדהצור שירותים חברתיים | 100 הדרכה 100 12 גיון ברייט

נגה שובל שירותים חברתייט 100 הדרכה אונמי 100 7 תייא

ירון הודס תפעול 100 שלית 2,000 6

עצמאי

אייל אבן חן תפעול 1000 טיפול סיעודי 2,000 12

מנפאואר

מירון כיומגיאן תפעול 100 טיפול סיעודי 2,000 16 מנפאואר

ששון מזרתל תפעול 100 ניקוי מוגן 10 6

עצמאי

חיאל אילוז תפעול 100 חשמלאי 500 56

עצמאי

| ל ₪ ורש - 2 | שה 5 ₪ 22

רתוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 64182 טלפון: 3-5218542ם, פקטי: 5218865-בם | 81.0 -- )4-26

פרוטוקול מט' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקיון, <: 2 בתאריך ו' שבט תשפ'יד, 16.1.24 ב - 9 וו

: ל > יפרסת

מאיר יוסף כספים 100 אימון כדורגל 5,000 6

עמותת גדנע

אסיל חניף כספיט 100 אחראית 20 16

משמרת

רנואר

ליאת אייזנר כספים 100 חברת מועצה ללא שכר 16

אוור

גלעד בולו 7 77 כספים 100 שליח = | 3,000 6

עצמאי שכיר

בע"מ

גיא רפאל משאבי אנוש 100 טכנאי מיווג 2,000 16

עבמאי

דוד צדוק משאבי אנוש 100 חשמלאי 2,000 6

עצמאי .

שרה לסקה הנדסה 100 תכנון ועיצוב 000( 6

פנים עצמאית

אלי ללוש תכנון 100 גישור וליעוצ 000 6

עצמאי /

מגי פלומבו תכנון 100 אימון אישי 100 12

עצמאית

רוני אבנל קחילה תרבות 100 עורכת תוכן 5,000 6

וספורט עצמאית

אורי בולוניה איכות סביבה 100 מנטר עירוני 00 6 וקיימות עיריית הרצליה

וו ו 5 9 שה ורש 5 | ששו ₪ מ]

דחוד אצן גבידול 89, תלדאביב-יפו 54162 טלפון: 3-82189852ם, פקטי: 03-6226566 7

פרוטוקול מס' (ב'/א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו

בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

1

=

תל מ

3 2% אביבטוצת

לש יפ 0

תי

3) אשוך לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים

ע'י החברת

בהתאם לנוחל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקוףה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב וובריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מסעמויי.

1. אישור פרסום מכרו:

שטת

הנכט מיקום מקורת

(במ'יר)

מבנה 25 ית 1₪, ,1

ונק צפון הנמל 16

מבנה 26 יחידה 4 צפון הנמל 16

מבנה 26 יחידה 3 צפון הנמל 19

מבנהח 23 נמל תל אביב | 1200

2 אישוך התקשרות עם ווכים

שטת שטת

הנכט מיקום מקורה | גלריה

(במ'יר) | (במ'יר)

מבנה חוף

ציארלס חוף מערבי | 348

קלור

מרכז

מטעדה ספורט ימי- | 372

דולפינריוס

מבנה 25 צפון נמל 2933

יחידה 32 ת"א

שטת

גלריה

(במ'יר)

57

שטח גג

במדידה

5

שטת

חוצ

(במייר)

155

+שטת

מוצמד

6 מ"ר

שטח חוץ | סטטוט תקופת

(במ"ר) נכס ההתקשרות

בשנים

מאוכלט

23 עד 5 + 5

2.74

מאוכלס

עד 5 +5

046

מאוכלט

עד 5 + 5

1.4

מאוכלס

210 עד 5 +5

2.04

תקופת מטרת

7 ההתקשרות | תשימוש

זוה בשנים

מסעדה

וויזוולג בע"מ | 5+5 וקיוסק

הנריט קלאב

בע"מ' 5+ מסעדה

ש.ת. פעלטון

בע"מ + רשת | 5 4 5 פעילות

משחקיות לילדים

פעלטון בע"מ

| ₪ ₪ ₪ '

4 5 4 ₪

]-

דחו אצן גבירול ₪8, הלהאביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218542, פקסי: 03-8216668 ,)ו שסף. עועם-\0), שר

0

פרוטוקול מס' (כ'/א) 65/24 מיציבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו וו בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24 7

פיט פעילות

ליךכ

| רה 14 פילאטיס | | 5 +.5 בתחום

בע"מ הספורט

אר. אי. אל מכללה

יךרכל

מ המרת 5 17 תכנון 5 +5 להכשרה

ארגוני בציימ מקצועיו

מטעדת

| מלתיא |441 315 הסוכה 5 +5 הסעדה

הלבנה בע"מ

רשת קפה

3 נמל תיא :7 17 154 קפה ישראל | 5 + 5 הסעדה

בע"מ

מבנה 4 אלחיוגה פעילות

לחידה 4 נמל ת"א | 346 בע"מ 5 +5 בתחום

י הספורט

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל במפורט בסעיף 1.

2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל במפורט בסעיף 2.

4) הארכת התקשרות עם מרכז תעטוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה ובריבת

עת'יא התקשרה עס מרכצ תעסוקה שיקומי (להלן: מתייש) במסגרת מזזלניותה לפעול למען שילוב עובדים עס צרכים מיותדים. ההתקשרות עם מתייש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.

ההתקשרות הראשונית אושרה בוועדת כספים 33/16 ומאז הוארכה עד לתאריך 28.2.2024. ההתקשרות והארכה האחרונה אושרו בוועדת כספים 59/23 מיום 12.3.23 .

להלן פירוט חיקף הפעילות השנתי המבוקש לאישור:

עבודת סריקה עבור מינהל הכספים, מינהל הנדסה ואגף משאבי אנוש בסך של 340,000, עבודת כריכה עבור מינחל הכטפים ובית אריאלה בסך של כ - 78,000 ₪.

סה"כ היקף ההתקשרות השנתי הינו : 418,000 ₪.

בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות הקיימת שצפויה להסתיים ב-28/2/2024

לפיכך, מוצע לאשר:

הארכת היקף ההתקשרות עס התאגיד לתקופה 01.03.2024 - 28.02.2025 עס אופציה לשנה נוספת וואת בכפוף לאישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.

טח'יכ היקף ההתקשרות השנתי המבוקשת חינו : 418,000 ₪.

התקציב לנושא נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 ביחידות השונות.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל.

₪ - ₪ ₪' ו 8 | שא ₪ ת]

דחוב אבן גבירול 89, ונלחאציב-יפן 54192 מלפון: 03-52198562, פקם': 03-5216468 7

+

פרוטוקול מס' (כ''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווף, 7% .. . שּ בונאדיך ז' שבט תשט"ד, 16.1.28 ו > תל ומד

ה

א 0

- 2

₪

5) הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים

בהמשך לאישור ועדת כספים 47/22 מיום 9/5/2022, לאישור העמדת פיקדון שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים, מוצע לאשר עדכון מטגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים לסך של 5 מיליון ₪ לשנים 2024-2025.

החברה תיקת הלוואות מתוך המסגרת הנייל , ע"פ צרכי התברה לייעוד של שיפוצי בתים.

על מנת להקטין את נטל הוצאות המלמון על ההלוואות שהעירייה נושאת בהם, העירייה תעמיד פיקדון חדש

טגור ל 5 שנים בסך של 40 מיליון ₪ , שיהווה בטוחה למסגרת אשראי של 40 מיליון ₪, מתוך המטגרת הכוללת של 5 מיליון ₪ .

הפיקדון חקיים בטך 40 מיליון ₪ יוארך עד 31/08/2029 במקביל להארכת מסגרת האשראי חקיימת שנוצלה חלקית, עקב המצב ב 2023 .

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. הגדלת מסגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים לסך של 65 מיליון ₪ לשנים -2024

2005

2. העמדת פיקדון עירוני בסך של 40 מיליון ₪ שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי

בתים.

3 הארכת הפיקדון הקיים שמהווה בטוחה למסגרת האשראי הקיימת עד 31/8/2029 .

וו₪] 12 = אה ₪ ור 2 | מ 0 9 ₪ מ =

דחוב אבן גבירול 69, תלחאביב-+פן 6462 מלפון: 3-8218562ט, פקםי: 03-6216464 ווח

פרוטוקול מס' (כי/א) 65/24 מישיבת ועדת תכספים שהתקיימת באופן מקוון, : ל 6 - /- א בתאריך ו' שבט תשפ'/ד, 16.1.26 ב ות

בל = ל יפוס-תץ

6) חוק עזר לתל אביב- יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הפרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון),

התשפ''ד-2024

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות:, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

הוראת שעה | 1 על אף חאמור בסעיף 5 ובתוספת השנייה לחוק עור לתל-אביב-יפו (פתיתתן וסגירתן " | של תנויות),התשייס-21980, החיתר לילה בתקופה שמיום כי בטבת תשפ"ד (1 בינואר

4) עד יום כי באדר אי התשפייד (29 בפברואר 2024) -- פטור מאגרה.

הוראת שעה | 2. על אף האמור בסעיף 41/ב) ובתוספתת השלישית לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התשייס-31980, היתר להעמדת כסאות ושולחנות וחיתר להעמדת פרגודיס בתקופה שמיום כי בטבת תשפ"ד (1 בינואר 2024) עד יום כי באדר אי התשפייד (29 בפברואר 2024) -- פטורים מאגרה.

דברי הסבר

ביום 16.10.23, ימים לאחר מתקפת הטרור הקשה של השביעי באוקטובר והמלתמה שנכפתה עלינו בעקבותניה, אישרה המועצה, פה אחד (בהתאם לסעיף 47 לתוספת השנייה לפקודת העיריות), חוק עזר הפוטר בעלי עסקים מתשלום האגרות המפורטות בחוק העזר המוצע - בחודשים אוקטובר עד דצמבר. זאת, על מנת לסייע לעטקיס בתקופה קשח וו, וכמובן בשים לב להימצאות רביט בשירות מילואים.

כעת, עס הלוף הזמן, תמונת האתגר הכלכלי עמו מתמודדים בעלי עסקים - בשים לב למשך המלחמה, לגודל האסון געוד - הולכת ומתבהרת, ועולה ממנה, כי הקשייט העומדים לפתהס של בעלי העסקים, מורכבים ביותר ואף נמשכים בעת הזו, עת מצויים אנו במלחמה קשה זה למעלה משלושה תודשים.

לאור האמור, ובמטרה לסייע לעסקים, מוצע לקבוע, כי הפטור מהאגרות המפורטות בהצעת חוק הער לינתן אף ביחט לחודשיט ינואר ופברואר.

התשפייד ( 4

רון חולדאי

ראש עיריית תל אביב-יפו

חווייד גובר העירייה: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 2.1.23, הריני לאשר, כי ביכולת העירייה לממן את

אובדן ההכנסות הצפוי מאישור חוק העזר שבנדון, וכי אין באישורו בכדי להביא את העירייה לכלל גירעון.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב- יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ'יד-

64, כמפורט לעיל.

+ דיני מדינת ישראל, נוסח חש 8, עמי 197

2 קיית התשיים, עמי 1448 ; קיית-חשייס, התשפייב, עמי 705 3 קיית חשיים התשיים, עמי 887 ;3. ; התשפייב, עמי 704

דמוב אדן גבירול 69, נלדאביב-+18 66162 מלפון: 03-52185%2, פקם 3-6218466מ ,)1 שסף.שועם- ).א

ןש +

פרוטוקול מט' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 2 >> 2 = בתאריך 1' שבש תשפ"ד, 16.1.24 ₪ פ, 0 5 ל

הבר ₪

ל 0

בוו

7) פרסום מברזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית ספה,

לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארפה ב 5 שנים נוספות

עיריית תל אביב - יפו (להלן: ייהעירייהיי) הינה הבעלים/בעלת הזכויות של הנכסים המפורטים בטבלה שלהלן. העירייה מעוניינת לפרטט מכרזים פומביים להשכרת נכסים אלו, למטרת השכירות כפי שייקבע במסמכי המכרז (קיוטק/בית אוכל/בית קפה) לתקופה של 5 שנים + אופציח של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות והכל בהתאם לתנאים שליקבעו

במכרז.

כתובת הנכס גוש וחלקה שטח הנכס ימיל |העיות

בית הבד - מבנה 108 שרונה 7 כ-189 מייך בית קפה בהתאם לתנאל רח' דוד אלעזר 22 רישיון העסק

רתי שלמה 75 פינת שדי וושינגטון 1 כ-12 מ"ר % /בית ב רתי ברודצקי 50 אי ל כ-20 מ"ר ית - יי

--//-/ ו 6 ,=" |כ-70 מ'יר מונון/בית אוכל יי

0 שו עליח - 0 כ- 15-30 מ"ר כל חנות |חנויות ו תע שדי התייל 12 אי 7 --0- יו כ 15 מ"ר קיוסק 0/0 יי לה קורטילית 7 יר מב" + 2 |בות קפה ב

בלינסון 3 0 20 מ"ר קיוטק --]

הרצל 103 0) 30 מ"ר קיוסק/תנות - וי

טשרניתובסקי 22 00 ב13 מ"ר קיוסק -

ןת שד' ירושלים 55 |בַַָּסָ 122 מ"ר קיוסק יי

אחד העם 1א 9 כ-102 מ"ר חנות וגלריה ב

.

רחוב אבן גבירול 59, הל"אביה-יפן 6482 טלפון: 3-5219862ם, פקט': 03-8216486 ,)ו שסף. צושם- 6

-- ו

פרוטוקול מס' (כ'/א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך קד ו רו בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24 ו 2 יוות

22 ל יפ

7) פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה,

לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות (המשך)

העירייה מעוניינת לקבל הצעות לשכירת והפעלת המושכרים הנייל בהתאט לשימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין.

תנאי השכירות יחיו כמפורט במסמכי המכרז ובנוסח חוזה השכירות שיצורף כנספת למהרז.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הבהיר אלי לוי מנהל אגף נכסי העירייה כי רשימת הזוכים במכרזים שלעיל תפורסם במועצה הבאה (ככל הנראה לאחר מועד הבחירות).

הוחלט לאשר פרסום מכרז פומבי להשכרת הנכסיםט בטבלה הני'ל, לתקופה של 5 שנים + אופציה ל 5 שנים נוספות

למטרות והשימושים המותרים עפ''י דין ובכפוף להוצאת רישיון עטק כדין, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו ובמפורט לעיל.

8 עדכון גורם מבצע בתבייר

. מוצע לאשר עדכון גורם מבצע בתבייר, כמפורט להלן:

1. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 3 מלשייח לשיפוץ והצטיידות תחנות עבודה של תברואת

3 - 02-0/1240-601-8, כולל תחנת עבודה בליאונרדו דה-וינציי. לצורך השלמת הצטיירות בטך כ-100 אלשייח בתחנה צו, מוצע לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך, אשר לח מכרצי מסגרת מתאימים לנושא. עמלהתקורת החברה 4%.

2 ועדת כספים בשנת 2023 אישרח תב"ר בסך כ-2.5 מלשייח להצטלידות מעון עליוה בגין -

7-, עצורך האפשרות שהעמוותה המפעילה תבצע בעצמה את תהצטיידות, מוצע לאשר מטירת התקציב לעמותה במסלול תמיכות עירוניות, במסגרת התקציב המאושר.

3. ועדת כספיט מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בטך 100 מלשייח עבור שיפור, שדרוג ושיקום תכטיות בשכונות

ברחבי העלר (ששייתון בתייש) - 02-074113-203-1. לטובת עבודות שונות שנדרשות בעבודות בתחום מומתיות תאגיד מל אביבים, מוצע לאשר התקשרות עם התאגיד במסגרת התקציב המאושר. תקורת התאגיד 4%.

4. בספר התבייר של שנת 2023 אושר תקציב בסך 2 מלשייח עבור תכנון מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה.

התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082841-211-8 יי מרכז קהילתי רמת אביב הירוקחיי לביצוע באמצעות חבי אחי החוף. הועדה מתבקשת לשנות את מבצע הפרויקט לחבי מוסדות חינוך . תקורת החברה 4%.

5. וועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 70 אשייח עבור שיפוצ מרכז הזדמנות ברחוב בלפור 14,

סעיף 02-084741-000-7. מוצע להוטיף את חברת מוסייח כמבצעת במסגרת התבייר המאושר. עמלת החברת הינת 4%.

הוחלט לאשר שינוי גורם מבצע בתב''ר, פמפורט לעיל.

זו - %. ₪ ₪71 ₪ | ₪ וו .

דחו אבן גבירול 69, תלראביב-יפו 54162 מלפון: 3-8218542ם0, פקם': 03-5216464 ,וס טוט - 3.161

בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 1.2% 6 מונ-ה

7 6 -אבירעושת

לי יפו 0

= % ,

9) שינוי מקורות מימון בתב'ייר

1. ועדת כספים מתאריך 23.7.2023 אישרח תב"ר בסך 3 מלשייח ₪ עבור השלמת מימון חקמת מרכו

לאוטיסטים ברחוב אלקתי 24 - 02-084759-750-3, במימון קרן מקרקעין. לאור קבלת התתייבות למימון של

ביטוח לאומי לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור טכום קיים סכום חדש

קרן מקרקעין 3 08

ביטות לאומי 0 22

סחייכ 3 3

2 ועדת כספים מיום 25.6.2023 אישרה תב"ר בסך 3.78 מלשייח להשלמות בינוי במחסן 3 בנמל יפו, אשר כולל בתוכו ביייס לחינוך ימי - 02-099110-449-6, במימון היטלי השבחה. לאור קבלת מימון משרד החינוך

לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

3 ועדות כספים בשניט 2014-2019 אישרו תב"ר כולל בסך כ-39.6 מלשייח להקמת ביייס כוכב הצפון -

2-, התכולל מימון משרד תחינוך בסך 3 מלשייח. לאור קבלות מימון מתוקן ממשרד החינוך בסך

מקור סכום קיים טכוס חדש

היטלי השבחה 2.78 0-5

משהיית 0 2.3

סחיים 2.8 2.08

6% מלשיית, נדרש לעדכן מקורות מימון:

4. ועדת כספים מיום 19.12.2021 אישרה תב"ר בסך 0.6 מלשייח, לרכישת אופנועי ים לחופים -

4, במימון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות

מקור סכום קיים טכוס חדש

חיטלי פיתות 5 1-5

קרנות מקרקעין 2.1 277

משתיית 3 44

סחיי 41 41

מימון:

מקור סכום קיים טכוס חדש

הלוואה 06 0-5

משרד הפנים 0 0-5

סחייכ 06 6

.

ג

.

דחזב אצן

4

₪ וד 0 | שש וז

ידזל 88, נלח"אביב-יפן 58162 מלפון: 5218942--03, פקטי: 03-5218864 ,\שסף שוטר - לאל

- ₪

פרוטוקול מס' (כ'/א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 2% % בתאריף \ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24 2 8 תל סד

שי -אביבעועה

- כ יפוסשהצ

*-

9) שינוי מקורות מימון בתב'ייר (המשך)

5. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.5 מלשייח, להמשך הנגשת תופי הים >

6, במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן

מקורות מימון:

מקור סכום קיים טכוס חדש

היטל השבתה 5 0-83

משרד הפנים 0 0.12

סהייב 5 5

6. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.4 מלשייח, לשילוט בטיחותי בחופים -

58, במלמון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות

מימון:

מקור סכום סיים טכוס חדש

הלוואה 4 0-15

משרד הפנים 0 0-25

סה"כ 04 4

7. ועדת כספים מיום 28.6.2021 אישרה תב"ר בסך 1.65 מלשייח, לשדרוג תאורת במגרש הכדורגל בית דנל - -02

7,, במלמון היטל השבתה. לאור קבלת מימון ממשרד התרבות לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות

מימון:

מקור סכוט קיים סכום חדש

היטל השבתה 15 77[

משרד התרבות 0 0-75

סחיי 15 15

8 ועדת כספים בשנים 2018-2023 אישרו תבייריסם בסך כ-741 מלשייח לפרויקט שדרות הקריח, כולל פיתות כולל של השדרה, הטכם קיר משהבייט, מימון שדרוגים וכוי ועוד, במימון עירוני ומשרד התתבורה --

7-9. בתמשך להונקדמות הפרויקט בפועל, נדרש לבצע הקטנה והתאמה בתקציב (36 מלשיית --

נכלל ברשימת הקטנות לועדה זו) וכן לעדכן מקורות מימון , כמפורט לחלן:

מקור סכוט קיים סכום תדש

היטלי השבחה 220.05 255

היטלי פיתוח 1.5 15

קרנות מקרקעין 5 15

משרד התחבורה 2.05 22.05

סהיים 2.5 5 (הקטנה)

₪ - 9% ₪ "ור | מש-מ'0 ש ₪ ₪ 5 -

רחוב אצן גבירול 68, לדאביב-יפן 6103 טלפזן: 3-5229942ם, פקסי: 03-8216666 וו

פרוטוקול מס' (כ''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון 6 9 | בתארלך \' שבט תשפ'/ד, 16.1.24 2 >< הל ופד

= + אריבשועת

מ 2 -יפו 0ץ

9) שינוי מקורות מימון בתבייר (המשך)

9. ועדת כספים מיום 21.12.2022 אישרה תב"ר בסך 20 מלשייח, לחקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיים, לרבות

חצרות טבעיות - 02-081216-023-4, במימון חיטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד התינוך לפרויקט זה,

נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור שכוט קלים טכוט חויש

היטל השבחת 20 146

משרד התינוך 0 06

סהיים 20 20

0. ועדות כספים בשניט 2013-2023 אישרה תב"ר בסך 74.7 מלשייח לפיתוה תבייע הקאנטרי גלילות/וויקס/בלו

מול - 02-074119-200-4. לאור חגדלת המימון של יומיס בפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור טסכוט סיים סכום חדש

היטל השבהחה 8 8

היטלי כביש מדרכה. | 25.5 225

היטלי פיתוח אחרים | 32.2 2

השתתפות טמיט ‏ | 9 175

טחיים 7 7

1. ועדת כספים בשנים 2020-2021 אישרה תב"ר בסך 50 מלשייח להקמת אשכול גניייל המושיע-ירדן -

5-, לאור הגדלת המימון של משרד התינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן

מקורות מימון:

מקור סכום קיים סכום חדש

קרנות מקרקעין 8 37

משרד התנוך 12 12

סה"כ 0 49

2. ועדת כטפים בשנים 2019-2020 אישרה תב"ר בסך 66.5 מלשייח לביייס עירוני יייד - 02-081129-520-9 . לאור

הגדלת המימון של משרד החינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור סכום סיים סכום חדש

קרנות מקרקעין 4 29

משרד התלנוך 11 21

סחייכ 5 2 (בוצעה הקטנה)

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'יר, במפורט לעיל.

א | .

= ]= 8 ₪ ([7 2 | אא ₪ ₪[ ב

דחוב אצן גבידול 898, תל"אצים-יפו 83ג64 טלפון: 03-5218582, פקטי: 03-5216486 ,!שסף. עועב- \16. א

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו

בתאריך ו' שבט תשפ'יד, 16.1.24 6 ו

יפ 10

+ שמ +

-.

0) המלצת הוועדה המייעצת בעניין החזר הוצאות משפטיות בהתאם לנוהל משוד הפניט

בהתאם לנוחל של משרד הפנים בעניין מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי, התכנסה הועדה המקצועית של

העירייה בהרכב: ניב יהושע- מנהל אגף חשבות ודני חכם- סגן מבקרת העירייה ועוייד אדם קרן- מנהל תחום דינל

עבודה.

להלן המלצות הוועדה להתזר הוצאות משפטיות בענייץ מר ב.ז.פ:

ב.ז.פ משמש כמנהל בלייס.

הנייל נחקר בחשד שלא דיווח על מקרה של חשד לפגיעה בתלמיד. כאשר נשאל במשטרה אס דיווח על המקרה השיב שלא, למרות שדיווח לעובדת סוציאליות (פקיד סעד לנוער). בעקבות ואת מצא את עצמו חשוד בעבירה של אי דיווח.

תיק התקירה נסגר מתוסר ראלות.

מר פ. הגיש בקשה לשנות את עילת הסגירה ושילס 5,000 ₪ כולל המעיימ (צורפו 2 חשבוניות בסך 2,500 ₪).

הבקשה התקבלה ועילת הסגירה שונתה לייהעדר אשמה פליליתיי.

הוועדה ממליצה לאשר למר פ.החור מלא בסך 5,000 ₪ למרות שהוא גבוה במעט מחטכום שנקבע בנוהל לשלב החקירה (4,500 ₪). יצוין כי בהתאם לנוחל, המועצה רשאית לאשר טכום גבוה יותר ב- 50% אס הסכום היה נחוצ וטביר, ובהתחשב בתוצאות ההליך.

בענליננו, בהתחשב בשכר הטרתה הנמוך מאוד יתחסית שמר פ. שילם להליך מסוג זה, בכך שהסכוט היה נחוץ וסביר, ובתוצאה שהבקשה התקבלה - תוצאה מוצלחת- אנו ממליצים לאשר את הסכום במלואו.

להלן המלצות הוועדה להחזר הוצאות משפטיות בעניין מך 5.0:

מר ט.פ משמש כסגן מנחל אגף.

ביום 12.11.23 זימן מר פ. את אחד העובדים הכפופיט לו לתתקיר בטיחות, בהשתתפות הממונה על הבטיחות, ובמהלך השיחה אותו עובד איים על מר פ. ואף תשף את אקדתו ואמר לו ייאתה רוצה שאקח אותך לטיול מפנקזיי .

מר פ. התייעץ עס השירות המשפטי, והומל לו, לאור תומרת הדברים, לדווח למשטרה.

המשטרה לא הרחיקה את העובד ממקום העבודה, ועל כן הומלצ לבקש צו למניעת הטרדת/איוםט מבית משפט השלום וכך עשה מר פ.

במקביל, אותו עובד כפי הנראה טען שמר פ. הוא שאיים עליו, והנייל אומן לחקירה תחת אוהרה.

עורך דין בתתוס הפלילי ייעץ למר פ. בהליך החקירה, ודרש סך של 4,000 ₪ + מע'ימ עבור שלב זה.

במקביל מר פ. עתר לבית המשפט בבקשה לצו הגנה. לאחר ששמע את הקלטת השיתה, ביהמייש הוציא צו שאוסר על העובד לאיים על מר פ. ומחייב אותו להפקיד את נשקו בכספת שבמקום העבודה.

בסופו של יום תיק החקירה כנגד מר פ. נסגר מחוסר ראיות - |

עורך הדין מבקש סך של 15,000 ₪ + מע'ימ לצורך הגשת בקשח לשינוי עילת הטגירה, ומר פ. בקש אישור המועצה לפני הגשת הבקשה.

כאמור, לפי הנוהל בהליכים מחוף לבית משפט כולל הליכים עד לכתב אישום וליווי לתקירה משטרתית טכוס ההחזר הוא 4,500 ₪, והמועצה רשאית לחרוג מכך ב- 50 % אס הסכוט סביר לפי ההתפתתויות ובהתחשב בתוצאות ההליך.

במקרים חריגים בהם מורכבות ההליך או נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, המועצה רשאת לאשר טכום גבוה יותר,

בהתקיים שני תנאים: אם הסכוט והסכם שכר הטרתה אושרו מראש כשבירים בנטיבות העניין, אס לאחר סיום

ההליך התברר שהסכוט שהוצע חיה נתוץ וסביר בהתתשב בהתפתתויות בעניין ובתוצאות ההליך.

הוועדה סבורה כל מדובר במקרה חריג וכי סכום שכר הטרחה המבוקש סביר בנסיבות העניין -- תוועדה סבורה כי על העירייה לתת גיבוי מלא למנחל שפעל על פי המלצת השירות המשפטי ומצא עצמו חשוד בעבירה רק בשל תלונה נגדית של העובד שכנגדו התלונן.

הוועדה ממליצה לאשר את מלוא שכייט המבוקש, קרי 19,000 ₪ + מעיימ.

ההתצר יותנה כמובן בתוצאה חיובית של הבקשה -- קרי שינוי עילת הסגירה להיעדר אשמת.

הוחלט לאשר המלצת הוועדה המייעצת לקבלת החזר הוצאות משפטיות, בשני המקרים, כמפורט לעיל.

מ

7

דרפנב אבן גבירול 58, תל"אבית-יפו ב6918 טלפון: 62

ו

5

"רו --

לי 09-2216406 ,]1 טסף.טוטם- )6 שומ

=

1

₪

₪0

₪

1

₪

10

₪

ט

0

3

הל ומד

= -אביבעועה

שא יפו 0

שת

בתארלך 5 שבט תשפ'ייד, 16.1.24

1) שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות באגף תברואה החל מ- 1/2/2024, כמפורט להלן:

> מ- מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- מנהל שינוע מכולות > מ- סגן מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- סגן מנחל שינוע מכולות = מ- מפקת הדברה ל- מפקת מנטר

השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, במפורט לעיל.

2) מיזם דיור תחילה לדרות לחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן

תופעות הזנות ודרות הרחוב בישראל חינן סוגיות חברתניות קשות, שהיקפן גדול והמענה הניתן להן כיוט עודנו בלתי מספק. הצלחה בצמצום תופעות אלה דורשת פיתוח חדשני בתתוס.

קרן שוסטרמן ישראל בשיתוף משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ועיריית ת'/א-יפו פועלות בשיתוף פעולה להקמת מיוּם חדשני לטיפול בדרות רתוב העוסקות בזנות בישראל, הכולל תכנית ליחודית וניטיונית של שיקום נשים בזנות.

המיוס כולל פתרונות דיור ומעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית, במטרח להוציא 45 נשים ממעגל הזנות לחיים מתפקדים ולהנגיש עבורן דיור המותאם למצבן ותמיכה בכלל תחומי התליס כך שתוכלנה להיחל\ ממצבי הישרדות ולחיות חיים בכבוד.

במסגרת המיזם רכשה קרן שוסטרמן, באמצעות חברת נחייל (נדליין חברתי לישראל בע"מ) 21 דירות וחיא צפויה לרכוש כ- 24 דירות נוספות לשיכון דרות הרחוב אשר ינוחלו על-ידה. בעת שהות הנשים בדירות, תינתן מעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית באמצעות עמותות שזכו בקול קורא ייעודי. מימון המעטפת ייעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרוותה.

ההשתתפות העירונית בסעיף וה מורכבת מסיוע בשכייד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשתתפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להטכס שליחתס בין העירייה לבין חברתת נחייל ועד לתקרה של 1 מלשייח בשנה ולמשך 5 שנים. ההשתתפות העירונית כפופה להשתתפות חודשית עייס 1,852 ש"ח עבור אותן משתתפות ממשרד הרווחת והשתתי תודשית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לזכאות המשתתפות בתוכנית לסבסוד שכר דירה.

לשאלת טגן ראש העיר חיים גורן האם השתתפות העירייה בעלות הפרויקט מהווה פיילוט, השיבה שרון מלמד מנהלת מינהל קהללה, כי מדובר בסכוט קבוע שאנו אמורים להשתתף בו מידי שנה למשך 5 שנים.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הובחר כי עד כה נרכשו כ- 20 מתוך 40 דירות שאמורות להירכש בפרויקט בגוש דן, במקרה של רכישת דירות בעיר תל אביב-יפו - רכישת חדירות תהא בכפוף לאישור העירייח למיקום הדירות, טרט רכישתן.

לאור האמור, הוחלט לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2024 עייס 610 אש'יח (חלק יחסי לשנת 2024) לטובת מימון השתת' העירייה במיזט דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות מסעיף 999200/792 יישונות'' לסעיף 84240/884 'ידיור תחילה לנשיט- שוסטרמן'' החל מחודש 2/24 ובאמצעות חברת נח''ל.

8

רייו .8 ₪ ו27 20 | אש 0 ₪₪] 2

דחוב אבן גבירול 59, הל-אביב-יפו 54162 מלפון: 03-5218842, פקם': 3-5216886ם ,)| שסף. עושם-61ז 3

פרוטוקול מס' (כי'א) 65/24 מישיבת ועדת תכספים שהתקיימת באופן מקוון. קלב לתל שד

4

בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24 2 ו

2% ה

0 א יפו 0 אצ

3 סגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריט, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מחוראות משרד הפנים

לניהול תקציבי הפיתות):

1 סגירת תב''רים:

סך תקציב נצבר | יתרת תקציב סיבת הסגירה

סעיף נושא (כולל הפחתות) למחיקה

29 | פיתוח רת' ה' באייר 0 | 6000000 | מבוצע מתקציב אחר

ה . " ור רפודו ניתן מענה לצורך

1 | גני"ל מעוז אביב -- רפידים 2,090 8מ, בדרך אחרת 38 | הרחבת בי"ס יפה נוף 0, 17 28 הסתיים

6 | בי"ס אלומות - הרחבה 1.000 70 הסתיים

2( וחח"ל - פארק דרום 2,000 200 ניתן מענה לצורך בדרך אחרת

5-5" בי ס יהודה המכב 7 2.000 21

הרחבה הסתיים

77" אשכול גנים - אייזק שטרן 1100 133 הסתיים

1"( תכנון - 2015 50 18 הסתיים

9(" בי"ס יסודי אלונים 2(0(, 17

הסתיים

4"( אשכול גנים חתם סופר 0 14 הסתיים

2-8 || תב ע מרחב ו ל"ת | | 1,000,000 10 ניתן מענה לצורך הרצ בדרך אחרת

נגישות מוכש"ר בהקצאה- 220.00 בוצע מסעיף אחר

]1 בי"ס רש"י 0+

הג | . , א ₪ -

== 5 ₪ וש 1 ₪ .ו ₪ ₪] -

דחוב אבן גצירול 89, תלחאביב-+פו 84162 טלפון: 03-5218882, פקט': 03-6216484 91-90

פרוטוקול מס' (כ''א) 65/24 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוון . 4 . - . | בתאף*ך \' שבט תשפ/5, 16.1.26 0 תלוטזי

: אביבעועָת

\ "יפו 0?תצ

8"( פיתוח תשתיות-עג'מי 2000 ו בוצע מתקציב

פרויקט אחר

4"(" תב"ע דופן כפר שלם 2 ס20.0 ניתן מענה לצורך בדרך אחרת

1 חיעול רה' יפת 0 220

הסוניים

38" תכנון מוסדות - תנו"ס 220 5 הסתיים

38"( בי"ס מצדה שיפוצים 13 2.,|.)6

הסתיים

1"( תכנון - 2010 0 2,017 הסתיים

1"( תחנות כיבוי אש-שיפוצים 0.000 2.008 הסתיים 9"( תכנון - 2009 100 22,008 הסתיים

3" פרוייקטים תחבורתיים 10 14 הסתיים

76"( ניקוז - פרדס דקא 200 1000 הסתיים

2( יתרות מעבודות גמורות 1.05 הסתיים

58"( יתרות מעבודות גמורות 1106

הסתיים

7"( יתרות מעבודות גמורות 20| הסתיים

3( קיבוץ גלויות (שלבים) 280 2,009 הסתיים

יתרות תקציביות מעב

38 גמורות 2,4 הסתיים

2"( יתרות מעבדות גמורות 11 הסתיים

595( יתרות מעבודות גמורות 117 הסתיים

7 | /-

שש

ו = 5 ₪ - ₪ ₪

רתנב אבן גבידול פ8, דח 2 1 0842 0ש-0ם, פשפי: 8 0-1 טים- וס אה

+

פרוטוקול מס' (כ''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווך. 7%

("1

("1

("1

"58

](")-5

("1

2. הקטנת תב'/רים:

סעיף

("8

"9

(7

* עודף שאינו מקרנות ומקור תיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתניד - תבייריס שנסגרו.

בתאריך ו' שבט תשפ'יד, 16.1.24

יתרות מעבודות גמורות

יתרות מעבודות גמורות

יתרות מעבודות גמורות

יתרות תקציביות מעב

גמורות

יתרות מעבודות גמורות

החלפת סלים באולמות-

מנהל קהילה

בושא

מכללת אפקה-יד אליהו

שדרות הקריה-אחוזות ההוף

תכנון שד' הקריה

0

סך תקציב נצבר

(כולל הפחתות)

0

00

00

ב ב

114

15

0

15

155

11

יתרת תקציב

למחיקה

0

20

0.000

> שת 7

הסתיים

הסתיים

הסתיים

הסתיים

הסתיים

הסתיים

סיבה

דחיית ביצוע

פרויקט

עדכון אומדן

עדכון אומדן

סה''כ: כ-115 מלשייח

** בחלק מהטעיפיט מדובר בהערכת סכום סגירה -- התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופליס.

***בחלק מהטעיפיס היתרה לסגלרה הינה בשילוב במימון מקורות חו עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשו טגירת והקטנת תב''רים במפורט לעיל.

זר - 0 = 8 ש'

"= ₪ ₪ '.

רחוב אצן גבירול 69, הל"אביב-יפן 64162 טלפון: 29-5218842, פקס': 08-8216468 ,וס עזטם- )0 א

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, בתאריך ו' שבט תשפ'יד, 16.1.24

= "יפוס

64) שימוש אחר בקרנות מקרקעין -- דיווח לחברי וועדת כספים

ב? באוקטובר 2023, נכפתח על ישראל מלחמה. מאצ ועד היום חרשויות המקומיות נמצאות בתזית העשליה, ותומכות במתן מענה לתושבי הרשויות ולרבבות תושבי רשויות אחרות העקוריס מביתם.

לאירועים אלו השלכות פיננסיות על עיריית תל אביב יפו , הן מבחינת תוספת הוצאות לעירייה בתתומי התשתנות, הביטתון ושמירת הסדר הציבורי, הרווווה, נוטיוע וונוומניטויי וווטיפול במפוניט ועוד, הואן מבווו! גו'יעות ווכנטות משמעותית לאור חירידח בפעילות חעסקים, צמצום פעולות האכיפה ופעולות שהרשות נוקטת בכדי להקל על התושבים והעסקים בעיר.

לאור האמור לעלל, קיבלה עיריית תל אביב את אישור שר הפנים על פי סעיף 188 (ג') לפקודת העיריות למשיכה של עד 0 מלשייח שנתקבלו בקרן מקרקעין לתקציב הרגיל של העיריית.

הסדרת התקציב תיכלל בתקציב ההכנסות המעודכן של העירייה.

5) דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023

להלן דיווח על הלוואות העירייה שנלקחו בשנת 2023:

בתאריך 28/12/2023 נלקחה הלוואה בסך 360 מיליון ₪ מבנק מצרתי טפחות למטרת פיתות ל-15 שנה, כבטותחה לחלוואה הועמד פיקדון.

שיעור ריבית ההלוואה 3.0025% לשנה.

שיעור ריבית הפיקדון 2.91% לשנה.

עלות התוב לשנה .0.0925%

יצויין כי סך של כ - 295 מיליון ₪ מסך ההלוואה חינו בגין מחזור הלוואות קיימות לטובת שיפור תנאי ההלוואה.

בהתאם להנחיות משרד הפנים תבוצע תוספת בתבייר בגובה המתצור.

6) אישור קבלת הלוואות לשנת 2024

מוצע לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואח/ות תילקתנה לתקופה של עזזד 25 שנה במסלוליט וריביות המתאימים במועזד הלקלחה .

כבטוחה לקבלת ההלוואה/ות תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה , ו/או תמשכן פיקדון/ות בנקאיים ו/או השקעות פיננסיות ו/או נכסים עירוניים בהתאם .

הוחלט לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית לשנת 2024, כמפורט לעיל.

וו א 5 ₪ ז27ם ‏ 3 | מ 3 ₪₪] 2

דטום אצן גבירול 59, תלחאציב-יפו 4182 מלפון: 5218842--הם, פקם'; 03-5216665 ,סש עזטפ- |6), את

פרוטוקול מס' (בייא) 65/24 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה באופן מקוון.. 7

בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24 א 2 תלד 6

ד \ . +אביבעועת

מא 8 - יפו 0-]גצ

₪ +

7) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת תובות בעירייח איתנה שחיתת מסורה בזמנו לשר הפניט ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 והכרצתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאט לטעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מסי 16/2023 ו- 17/2023 הסכומים למחיקה מטתכמיס לסך של ה- 1,363,146 ₪ .

מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מסי 72/2023 ו-- 77/2023 הסכומים למחיקה מטתכמים לסך של כ-

7 0

מצייב מחיקת חובות לפי סעיף 339 -- הנחות רטרואקטיביות 01/2024, של אגף גביית ארנונה ומים, הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של 149,394.73 ₪.

במקרים בהסם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשו מחיקת החובות כמפורט לעיל ובמצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

8) דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר -- טפטמבר 2023)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דויית כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2023.

הדו"ח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-2 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח טפטמבר 2023 לדוייח ספטמבר 2022:

גידול בהכנסות ארנונה (2.3%) .

גידול בהכנטות ממשלה (6.886).

גידול בהוצאות השכר (11.8%).

גידול בחוצאות פירעון מלוות (36%).

1 ₪

בנספת לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

הגזבר ציין כי לאור התנהלות תקציבית אחראית במהלך השנה וכן נוכת פעולות להעברות מקורות תקציביים לתקציב הרגיל מקרנות העיריה, כפי שמדווח לוועדה זו, צפוי כי שנת 2023 תסתיים באיזון תקציבי.

זי

דחנב אבן גבירול 59, תלראביב-יפו 54182 טלפון: 8218542- 08, פקםי: 03-6218465 ,]1 \סף.עועם-\6), שגר

%

פרוטוקול מס' (ב'/א) 65/24 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוון, 1% = . | ₪ בתארלך ' ₪ב0 ת86/י1, 16.1.26 7 ל

ל > יפד 0ץ

, 2

של

9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 כמפורט להלן:

1. העברה עייס 3 אשיית לטובת תגבור תקציב עבור תערוכה בחדרי מורשת לווטרנים מסעיף 86110.784 ייארועים

ופעילויות קליטהיי לסעיף 86120.981 ייציוד וריהוט לחדרי מורשתיי.

2 ונוטפונ עייט 103 אששו לטובונ קייטנווג קיצ במויכ\ מויעיט וג'אני ביפו באמצעוו וזווברוו למושיית ובמימון המשרד התרבות, בסעיף הכנסה 32220.922 ייהשתתפות משרד התרבות לפעולות תרבותיי ובסעיף הוצאח 82484.851 ייחפעלת מרכז מדעים וטכנולוגיח דג/אני - מוסייתיי.

3 העברה עייס 4,000 אשייח למימון תגבור תקציב ניקיון רתובות באגף תברואה מסעלף 01.999200.791.8 'יהתיקרות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 01.71223.755.5 ייניקוי /או שטיפה על ידי קבלניסיי.

4. תוספת עייס 88 אשייה לטובת החצר שכר מורים בבתי ספר חטייע לשנת 2023 במימון משרד החינוך בטעיף

הכנסה 01-31720-921 יישכר לימודיי ובסעיפי הוצאה הבאים :

9 ייהחצר שכר לימוד מורים למשרד התינוך - 2 אשייח 9 ייהתזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 6 אשיית 9 ייחתזר שפר לימוד מורים למשרד החינוך - 14 אשיית 9 ייהחצר שכר לימוד מורים למשרד התינוך - 10 אשייח 9 ייתחצר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 25 אשיית 9 ייתתזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 31 אשייחיי

5. תוספת עייס 37 אשייח לטובת תגבור הפעלה שוטפת בבית הספר עירוני יייא במימון הכנסות דמי שכירות

שנתיים מבית הספר לתיירות באמצעות חברת יובל חנוך בסעיף הכנסה 01-43300-620 ייהכנסות משכייד -

העברה לאחריסיי ובסעיף הוצאה 01-81735-868 ייתגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיותי.

6. העברה עייס 283 אשייח למימון שעות נוטפות לטליעות המלוות ילדים זּכאיס בהסעות מסעיף 01-81482-863

ייליווי הסעותיי לסעיף 01-81491-340 יישעות נוספות מלוחדותיי.

7. העברה עייס 32 אשייח למימון התקנה ואתזקת קווי תקשורת במוסדות ומרכזי חינוך מסעיף 81310.784

ייפרויקט התקשוביי לסעיפים הבאים :

5 ייתקשורת, ציוד והתקנהיי - 4 אשייח

5 ייתקשורת, ציוד והתקנהיי - 27 אשייה

5 ייתקשורת, ציוד והתקנחיי - 1 אשייחיי

8 העברה עייס 188 אשייח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר היסודייט במימון הכנסות מהניהול העצמי מסעיף 81324.399/01 ייהתזר בגין שעות נוספות מיוחדותיי לסעיף 81324.340 יישעות נוספות מיוחדותי.

9. העברה עייס 2 אשייח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמזכירות בבתי הספר העל יסודיים

במימון הכנסות מהניהול העצמי מסעיף 81711.399/01 ייהחזר בגין שעות נוספות מ*וחדותיי לסעיף 81711.340 יישעות נוספות מלוחדותיי.

0. תוספת והעברה למלמון תשלוט הפקת תלושי שכר לעובדים לשנת 2023 לפי הפירוט הבא:

תוספת עייס 26 אשייח במימון מוסדות המשתתפים בהפקת התלושים, בסעיף הכנסה 01-269000-528 ייהשתתפות מוטדות בהפקת תלושי שכריי ובסעיף הוצאה 01-628100-783 'יהפקת תלושי שכריי.

העברה עייס 84 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 01-61510-754 ייעדוד ותמרוצ למצויינותיי לסעיף -01 3 יי'תפקונ תלושי שכריי.

₪] 1 .8 ₪' ו29 5 | מ ג -%- ירי מממ

דחוב אדן גביר)ל 69; תלראביב-יפן 66162 מלפון: 08-5218542, פקםי: 6 03-8218668 ,)ו טסף. טושם-\) שעת

4

ב

+אביבעוג

>> יפו 0]תץ

פרוטוקול מס' (כ''/א) 65/24 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך ו' שבט תשפ'ייד, 16.1.24 8

9) העברות (ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)

1. העברה עייס 141 אשייח למימון תגבור כוננות סופה לשנת 2023 מטעיף 99920/791 יישונותיי לסעיף 74510/842

ייכוננות סופהיי. העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.

2. חעברת עייט 668 אשייח למימון תגבור חאתזקת חגלובלית של רשת חתיעול לשנת 2023 מסעיף 99920.792

יישונותיי לסעיף 74510.841 ייאחזקת גלובליונ של רשו הוניעוליי. העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.

3. תוספת עייס 29 אשיית למימון החזר הוצאות חשמל ומים לבתי הספר העל יסודיים במימון הכנסות

המתקבלות ממפעללי המזנוניס בבתי הספר ובאמצעוו יובל חינוך בסעיף הכנסה 01-4330-620 ייהכנסות משכייד - העברה לאהריטיי ובסעיף הוצאה 01-81713-864 ייחשמל ומים למננוניםיי.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, במפורט לעיל.

0) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעסרות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 כמפורט להלן:

1. העברה עייס 592 אשיית למימון דמי חשמה בעירייה של 9 מפקתיס רב תכליתיים בחודש 12.2023 וצפי לדמי

השמה של עוד כ- 31 מפקתיס רב תכליתייט בחודשיטו 1-2.2024. סה'יכ כ- 60 מפקתים.

ההעברה מסעיף 61314/757 ייאמנת שירות להעסקת שוטריטיי לסעיף 78110/755 יימיון וחשמת כייאיי.

2 תוספת והעברת לטובת הקמת 3 משרות חולפות במנהל שירותים תברתייס לפי הפירוט הבא: 2 משרות עו"ס תיאום טיפול אזרחים ותיקים ו-1 משרת מלווה מינחלי תיאום טיפול, בהתאם לאישור משרד הרוותת ובמימון 75% מהעלות המוכרת ע"י המשרד.

התוספת וההעברה לפי הפירוט חבא:

תוספת עייס 420 אשייח בסעיף הכנסה 3451.931 יישכר עבודה והוצאות מינהליי ובסעיפי שכר בפרק 84421.

העברה עייט 166 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 8411.794 ייעתודה להתייקרויות ולסידוריס מוטדייטיי לסעיפי שכר בפרק 84421.

3 תוספת עייס 848 אשייח לטובת הרחבת פעילות מרכז יום לקורבנות עינוייס, במימון מלא של משרד הרווחה, בטעיף הכנטה 34520/938 ייתוכנית לטיפול בזנות ובטתר בבני אדסיי ובסעיף הוצאה 84740/852 יימרכ+ לקורבנות סחריי. התוכנית מופעלת באמצעות מוסיית. תקורת החברה כלולה בתקציב המאושר.

4. תוספת והעברה לטובת הרחבת פעללות מרכז הודמנות החל מאמצע 1/24 לפי הפירוט חבא :

תוספת עייס 706 אשייח אשייח במימון:

5 אשייח משרד הרווחה בטעיף הכנסה 34510/933 ייהשתתפות לתוכנית תעסוקהי'י.

1 אשייח משרד העבודה בסעיף הכנסה 34510/991 ייהשתת. מ. ממשלה לתעסוקתיי.

ובסעיף הוצאה 84234/851 יימרכז הזדמנותיי.

העברה עייס 174 אשייה להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 ייעתודה להתליקרויות ולסידוריס מוסדייסיי לסעיף 84234/851 יימרכז הודמנות'יי.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוטייח וכולל את תקורת החברה.

ווח ו א שי ור 0 | מו 7 ₪₪] -

רחוב אבן גבירול 59, הלדאבים-יפו 64162 מלפון: 03-5218842, פקטי: 03-521665% , \ווסף. צושם- סל אפ

שר

פרוטוקול מס' (כ''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימת באופן מקוון, 2% ל * :

בתאריך ו/ שבט תשפ'ל, 16.1.24 כ וה

. א | 2%

5 ב יפןם:הצ

לי

-

0) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

.5

.10

.1

.2

.3

₪ 1 ₪ 5 ₪ ו27 2 | אש

תוספת והעברה לטובת מימון 9 משרות של עובדי קהילה אשר יהוו כות עזר לתמיכה בתושבים מפונים על רקע

המלחמה החל מ- 1/26 ועד 4/24 לפי הפירוט הבא:

תוספת עייס 260 אשייח במימון משרד הרווחה בטעיף הכנסה 34510/939 ייהשתת משרד הרוותה-כלליי!

ובסעיף הוצאה 84110/855 ייתומכי קהילה ועוייס - חרבות ברצליי.

העררה עייס 50 אשייח להשלמח התלמון הטירווי מסעיף 84110/794 ייעתודה להתליקרויות ולסידוריס מוסדייםיי לסעיף 88110/855 ייתומכי קהילה ועוייס - תויבווג בויוליי.

העובדים יועסקו באמצעות החברה למוסדות חינוך. תקורת החברה כלולה בהעברה התקציבית.

תוטפת והעברה לטובת מימון תוכנית מנופים לילדי הקהילה הזרה בבתי הספר חיסודייס ברחבי העיר לפ

הפירוט הבא: תוספת עייס 664 אשייח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 314100/923 ייפרויקטים שונים

במימון משרד החינוךיי ובסעיף הוצאה 813900/785 ייקהילה גרה -בתהייט צפון העיריי.

העברה עייס 34 אשייח להשלמת המימון העלרוני מסעיף 813100/861 'יתגבור מורים-בביייס היסודיים-יובל חינודיי לסעיף .813900/785 ייקחילה זרה -בתחייס צפון העיריי.

תוספת עייס 296 אשייח למימון 4.3 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות/רפואיות לילדים מפונים בביייס/גנייי לחניימ החל מ- 1.2024 במימון משהייח, בסעיף הכנסה 3133/921 יישכר סייעות טיפוליותיי ובסעיפי שכר בפרק 81491.

תוספת עייס 5 אשייח למימון 0.5 משרה של פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה לתקופה של

6, בטעיף הכנסה 3142/951 ייהשתתפות משרד הקליטה בשכר פסיכולוגיסיי ובסעיפי שכר בפרק 81431.

תוספת עייס 3,017 אשייח להקמת 2 משרות קבועות של תומכות חינוך כלתתיות, 28.6 משרות תולפות של תומכות תינוך צמודות ו- 3 משרות חולפות של תומכות חינוך רפואיות בגנייי לתניימ החל מ-1/2024 במימון משחייח בשיעור של כ- 70%, בסעיף הכנסה 3133/921 יישכך סליעות טיפוליותיי ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 2.

העברה עייס 1,676 אשייח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מטעיף 9992/792 יישונותיי לסעיפי השכר בפרק 8122.

תוספת עייס 3,670 אשייה להקמת 10 משרות קבועות של תומכות חינוך כיתתיות ו-30 משרות תולפות של תומכו חינוך צמודות בביייס לחניימ החל מ-1/2024 במימון משחייח בשיעור של כ- 70%, בסעיף הכנסה 1 וזיישכר סייעות טיפוליותיי ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 81491 .

העברה עייס 1,980 אשיית להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 יישונותיי לסעיפי השכר בפרק 81491.

העברה עייס 90 אשייח למימון שיפוי למפעילי הצהרונים הפרטליים בגין תגבור לטייעות בכיתות גן שעברו בשל המלחמה למבנים הלופיים בבתלייס ומרכזים קהילתיים שאינם מותאמים לילדי הגנים, לתקופה

4 ובאמצעות חברת יובל תינוך מסעיף 81111.869 ייצמצום פערים בדרום העיר וביפו- יובל חינוךי!

לסעיף 81253.864 יימועדוניות גן לא עירוניותיי.

העברה עייט 90 אשייח למימון מעבר משרת מרכז השתלבות והכלה מהעסקה באמצעות מוסייח לתקן עירוני החל מ- 1/2024 מסעיף 82411.857 ישללוב בתוגיס - מוסדות תינודיי לסעיפי שכר בפרק 82891 במחלקה לנוער וצעירים.

תוספת עייס 0 אשייח לטובת הפעלת מרכז מדעים דגיאני ביפו באמצעות החברה למוטיית ובמימון משרד

החדשנות, המדע וחטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 ייהשתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות"

ובסעיף הוצאה 82484.852 *יסל מדע מרכז מדעים דגיאני - מוסייתיי.

ז

0 ' ₪ ₪ מששמו

רחוב אצן גבירול 89, הנל"אביב-יפן 64155 טלפון: 03-5218562; פקפ': 5216666- 3ם , || שסף. טושה -61). א

0 1

פרוטוקול מסי (כי'א) 65/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת באופן מקווך, ;דש .. * ₪ בתאריך ו' שבט תשם'יד, 16.1.24 0 ₪. הבי ות

ול = יפ סמה

"יו ו

.

%*

-

0) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

4. תוספת עייס 70 אשייח לטובת שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרנים לפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה

במימון הספריה הלאומית, בסעיף הכנסה 32220.991 ייהשתתי משרדי ממשלה לפעולות תרבותיי ובסעיף הוצאה 82383.310 יישעות נוספות רשומותיי.

5. העברה עייס 2,369 אשייח לטובת הפעלת מרכז הררוה רית אריאלה באמצעות החברה למוסיית מהסעיפים

הבאים :

9 אשייח מסעיף 82384.610 ייכיבודים!י

1 אשייח מסעיף 82384.710 ייהובלה וסבלותיי

9 אשייח מטעיף 82384.751 ייעבודה בקבלנות - שירותים טכנליס וסדרנותיי 9 אשייח מסעלף 82384.782 ייפעולות תרבותיי

0 אשייח מסעיף 82384.783 ייפעולות שיווק!י

4 אשייח מסעיף 82384.784 זיהנגשת פעילות לכבדי שמיעתיי 0 אשייח מסעיף 82384.786 יייוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלתיי 0 אשיית מסעלף 82384.781 ייאירועיס ספרותייסיי

5 אשייח מסעיף 82384.788 יימדיה קהילתיתיי

2 אשייח מטעיף 82384.785 יישונותי

לסעיפים הבאים :

9 אשיית לסעיף 82384.851 ייפעולות תרבות בבית אריאלה- מוסיית"

0 אשייח לסעיף 82384.852 ייבית אריאלה - אירועים ספרותיים - מוסיית.

מימוש התקציב לחברת מוסייח מותנה בקבלת הכנסות עצמיות/ממשרד התרבות בסכום שלא יפחת מ-

6 מי ש"ח.

6. העברה עייס 1,390 אשייח למימון הפעלת קאנטרי צחלה החל מ- 2.2024 באמצעווג החברה למוסיית מסעיף

2 חישונותיי לסעיף 82436.851 ייקאנטרי צהלה- מוסייחיי.

7. תוספת עייס 180 אשייח לטובת אולפן רשותי ללימוד עברית במימון משרד הקליטה ובאמצעות החברה

למוסייח בסעיף הכנסה 36000.951 'יהשתתפות משרד הקליטה ברשות קליטת עליהיי ובסעיף הוצאה 3 ייאולפן רשותל - מוסייתיי.

8. תוספת עייס 106 אשייח לטובת תכניות גמר תיכון למבוגרים במימון משרד התינוך ובאמצעות החברה למוסיית

בטעיף הכנסה 32210.921 יי השתתפות משהייח להשכלת מבוגריסיי ובסעיף הוצאה 86133.852 ייתכניות תגיית - מוסייחיי.

9. העברה עייס 72 אשייח לטובת מצינג עירוני ותקורה לאולפן ללימוד עברית באמצעות התברה למוסייח מסעיף

יישונותיי 99920.792 לסעיף 86133.853 ייאולפן רשותי - מוסייחיי.

0. העברה עייס 15 אשייח לטובת תקורה לתכניות גמר תיכון למבוגרים באמצעות החברה למוסיית מסעיף

יישונותיי 99920.792 לסעיף 86133.852 ייתכניות תגיית - מוסייתיי.

לשאלת סגן ראש העיר תיים גורן בנוגע לתוספתת והעברה תקציבית למימון משרות של עובדי קהילה לתמיכה בתושבים המפונים עד לחודש אפריל 2024 (סעיף 5 לעיל) הבחירה שרון מלמד מנהל מינחל קחילה כי התקצוב עד לחודש אפרלל הינו בהתאם לאישור המדינה, במידה ותהיה הארכה נעדכן בהתאם.

הוחלט לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, ממפורט לעיל,

₪ ו .7‏ 2 | שג .ה ₪ ₪] 2

דחו אצן גכירול פם; זנל"אבים-+פן 84205 מלפון: 5218562-סס, פקט': 03-5218646 ,)ו שסף. טושם-161 פל

פרוטוקול מס' (ב''א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מלוו, 8 = בתארלך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

/ + אדיבשועת

> יפן 0

1) צרור תעריפים -- *נואר 2024

הוחלט לאשר את צרור תעריפים יגואר 2024, המצ'יב.

712) רשימה מט' 13 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המטתכמת לסך של

0 ₪ המצ'/ב.

3) רשימה מס' 112 של תוספות בנקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לט של 7,463,000 ₪

המצ'/ב.

8% רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

ראש העירייה ציין כי לאור דחיית מועד הבחירות ידתה אישור תקציב העירייה. קיימות הנחיות להתנהלות בשנת הכספים הקרובה בתקציב הרגיל שלא כמו בתקציבי הפיתוח. לאור חאמור ובכדי להמשיך את הפיתוח בעיר בשנה צו מוגשת לאישור הוועדה רשימח חלקית של פרוייקטיט לביצוע בשנת 2024.

הפרויקטים נבחרו בקפידה ומחוויס המשך של העשייה העירונית בתחום הפיתות.

לשאלת סגן ראש העלר תיים גורן בנוגע לתרומה המיועדת לפרויקט קמפוס תרבות נווה שאנן השיב ערן אברהמי כל להקת בת שבע גייטה את החלק הארי של התרומה וכעת ממשיכה במאמצ לגייס את השלמת התרומה. התקציב העירוני המוגש לאישור מחווה את חלק העירייה במימון הפרויקט. גל קיסר סגן מנהל אגף תקציבים הוסיף כי התקציב המוגש חינו בהתאט לאומדן המעודכן הידוע לעירייה בשלב זה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לטך של 1,410,000,000 ₪

המצ'/ב,

לשאלת חברי המועצה חיים גורן וסיגל ויצמן בענלין ההנתות למשרתי מילואים, חשיב ראש העירייה כי העירייה מעניקה את מלוא ההנחה שהיא מוטמכת להעניק, ואין בסמכותה להגדיל את גובח ההנחה.

עוד ציין רהע כי מכיוון שמדובר בסוגיה לאומית ורותבית והעירייה תומכת בסיוע לאנשי ונשות המילואים, נעשתה פנייה למדינה מטע מרכז השלטון המקומי, עליה התוס אף רחייע, במסגרתהח קרא השלטון המקומי למדינה לתת לנושא מענה מקיף יותר ולסייע לאנשי ונשות המילואיט.

רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

זי ל ₪ א ₪ 5 שש | א .| 0" ₪ מ -"

רחוב אבן גבידול 68, תל"אציב-יפו 54162 מלפון: 03-5218542, פקם': 3-5216468ם 0).צושם-)9:. ל

עיריית תל-אביב יפו

משוד הפנים

דוה רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

217

עיריית תל-אביביו

טופט 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סחייכ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

וראון לראשיח השוה

סכום שהתקבל לתקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדוה

סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתבייריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

2.03

7.08

220005

107

115

2

18

0

22,00

)1,974(

25

גרעונות מימון זמניים 00|

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו רו

סה'יב נכטים 10

התחייבויות ועודפים

בנקיםם: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלת 06

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 11

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1,

תקבולים לא מתוקצבים :

פקו ונווג, ווכנטווג מו אש ואוו יט 2217

סחייכ התחיבויות שוטפות 15

קרן עבוזיות פיתות ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 7

קרנות מתוקצבות 18

עודפים בתקציב תרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

טהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס וו א

גרעונות מימון זמניים %9%--

טה''כ התחייבויות ועודפים 110

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

2.22

2.009

8

17

2,004

15

112

77

2,006

)3,467(

20

17

19

4

2,007

|54

4

1

2

1-7

8

עיריית תל-אביביּ

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטליט

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבייריס (2)

הלוואות לכסני הגרעון

מענקים לכטוי ווגו עון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכסוי חגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה'יכ קרנות

12

5

220008

00

2,5

2

77

(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות 199

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

4

3

2200006

31

2.88

2

1

17

|29

עיריית תל-אביבם

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

הכנסות

ארנונה כללית

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה'יכ עצמיות

ותנקנוליט ממשר | ונ הונון

תקבולים ממשרד הרוותה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הכנסות)

סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סחייכ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סחייכ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחת

סה"כ רווחה

סה"כ חוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות

בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

העברות וחוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

טהייכ הוצאות

עודף (גרעון)

מספר ביקורת :

תקציב שנתי *

מאושר

66

1000

22227

6

5

4

0

5,122

2,74

15

55

00

5

5

24

וי

0

1020

100

12

4

6

5

1000

200000

220000

20000

0

כו

0

0

5

תקציב יחסי

לתקופת

2,77

0

0

10

4

+1

003

2202

208

16

1.24

000

4

9

6

4

3

8 נמ=-מפ

0

7

2.|,3

4

50

0

10

0

88

1

3

100

44

עמוד 4 מתוך 10

3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

ביצוע מצטבר

2,3

7

00

15

07

02

7]

20009

11

19

|00

99

5

04

29

0

יוג

7

20.8

0

4

29

26

5

12

1,24

120

5

14

סטיה

מהתקציב

6

2007

)9,870(

)3,095(

)152,907(

)118,879(

)15,366(

)27,233(

)8,682(

)1,226(

22,000

15

)41,834(

)79,712(

)121,545(

2,008

)63,571(

)31,289(

12

)19,323(

)170,510(

29

6

5

)378(

)964(

)7,463(

22.00

11

14

סטיה

מהתקציב ב%

2%

4%

4%

0%

)%

%

)3(%

)%

)%

100%

4%

0%

0%

%

10

עיריית תל-אביב יפי

טופט 5 * ונקציב בלוני דגיל

תקבוליט בתקופת הדוח

מלווות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד חפנים

משרד הבטחון

משרד התינוך

משרד חדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות חסביבה

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אתרים

השתתפות בעלים

מקורות אתרים

העברח מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

טגירות גרעונות סופיים בתבייריס

סחייכ תקבולים

תשלומיט בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפים לתברייים אחרים

טה'יכ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדות

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרת

עודפי מימון זמנייםס

גרעונות מימון ומניים

עודף (גרעו נטו

(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגדו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרולקטיס שנסגרו)

מספר ביקורת:

תקופת הדות

55

11.06

55

5

008

2008

12

4

77

3

26

26

)360,993(

868

202

)62,437(

8

2008

)423.430(

20

)423,430(

עמוד 5 מתוך 10

3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

שנה קודמת

00

202

2

100

007

99

|09

2

122

13

1003

2,099

55

20

20

5

0

2

)515,912(

168

12

)62,437(

7

)62,437(

31

22

(סשס ל06)

(20 679

/ 960797

(6ל'066)

ל

(97'9)

(208'9)

(ל76/'8)

ל'699

(699'000)

8

(07'29ל)

(709'00)

ל

(09ל'609)

ל92'9ל

(ץ'061)

)6/0'90

)099'?(

4

0

ל 067

הלוו

('99ל'956)

4

)70'9(

976

ו

לפ'/ סל

(ל'699)

99

(029'89)

ל

וי

(7'960/ל)

ככ וי

(79/'97)

"6

מ

0%

צשאא\ט ₪20

הד כ

0

8

)9]9'15'6(

ל

ל

6 ננ 2

98697

6

ו

ליי

99

90

ל

ככ

0000,

8

000

9

בי

וט

₪

סא

נ

צ)אאוט

א א

2661

מכ

(/:082'2989)

מ

9

6

6

נמ

2

לייו

9

06

וי

9

כ

98

יי

099

לכויו

ו

וכ

א

7% |+ 092976 |0669]]8

6 86979565 2280078

(9/9'/16'6)

-(6000ק 2096/65

לו

ץול 4 0

2% 2% לו

ל 2 7

לס מכ ורי

?7 07999015 - 206066

029602 | 9809699

0 0% 06

8 9 008

2% ]9 866

9 6098894855 | 8007699/

לן'ל06 6 בלל

0% ויו ל

2997 8 69067

8 1% 006

צואא 0 4 אא

שא טסושט שאנבשט)ט 4

גו כ ו וכ

6007 - 040067?

ודו

8

(082'299'2)

9%

וננ

09

בי

לי

לוי

0

=

08|:

0

9-ל

9

09

מ

059

208

נ ד

26

ד

00

6

ב א6 16.06 66

ב) )א 066 86

26

6

56

סט 6

ב 6

ב 6 6?

ב 16

א 28

60 98

]8

28

98

28

1

בא 0% 62

2

2

ו 92

ב 2

בא 00 22

2

2

א 2

29 0

ואו %9

29

19 06 6

ואט

בוד

1

שצש 60

6 סש

- ל 0066

56)מא-66 60666464

3

%]

%1

6 נמנץ

מ

וצו

לו

(89770)

קיזי

2

6

ו

6

%0

%0

6

מלויון

וי

966

(698)

08

(9ע)

מ

6

ו ₪

98 %:

%/

4

%%6

%2 %:

מו ל

70

26

6

הדו

)800(

)067'028(

לי

8969977

0 6

8% ליל

יקול 6

(99'7ל) (9ץ 966)

(97'90ל)

יי לו

09 9

אשי ל

ג ₪

6 6 א

900% - 407

4 2 7

לל%

1.9

1.9

|

%9

8

ל

0-ל

9

פ

6 80 9 לל

6

(609'44)

היו

ברו

906

0

96

(29 666)

(869'09)

וי

66'ללל

ל

6

ו

)שא

לל%

9

00

(908

%959

5%

ל

מיי ו

ל

-צ

6 [לל 62/

299

(006:'060)

976

בי

6

ל

6 605 697

(99 099)

(ץ'8/2)

ורוי

(099:66)

ול

ג א

א

0

6 (6) גוא

א שס

א 6 / 00 ב 60649

60% 0 0.60 / ₪060 66

6 )אס ₪0 06 606

9% 66 ₪664 0/0006 16

66 - 066 60 04/6 066 60 6 ווטם %

ו 66 - 006 0 0006 ₪06 966 %

(04) )40660 066% 6 6 06 6 שוום %

( 0 ₪66) ם₪0664 )9

>. 666) 6664 60)

6% 666

ו

ו

א0א.)ס >

6 6 0

(0600ם) 06\ ₪006

(0%00ם) 60440 ₪

6/4000 066

65 0166 406 80

+

0 6 6% ו

ב 0 9006

060 .)> וו

(0ם) /22064) ₪60)66 + אס

(000ם) 460464 04

+ 666 0\6 וט 0061 1

(06\0ם) ם00466% )םוש ₪8 ₪

6 6

606 6 >

ב

ב א - 5 בסו

ם)א.-6ש 060664

4

₪

ל 6

676 6997

6

9

|

ל

0

יי

זי

לש

0

₪ א

לד

%

כו

%)00(

%)9(

%]

%6

%6

%6

%6

ל

%6

0%

ה

6 0

9]

"59

6

1

0

ל

58|

06

9"

וס

שח

6 46460

₪

40460 6

1

4:

6

,

וס

1

58

3]

09

4

ו

6 040

900% - 00 0\68: 7

0 85 71

ב

ל

לן

9>.

%66

1098

ול

לן

ד

0

ב

400

6

9

/

,

[6ל

6

"967

09

ו

|

ל

ם)שסא-64 646460

6

64

מ

5

ל

0

9

9

וו

לוי

+

906

רו

/ 0 ₪

ו

₪

ב 0601

א ₪ א ₪ 66/4000

ד

ו

בא 606

0

ס

וט

(ם6240) 0 .0% 00606 0.0

(ם646) :2660 0 ום

(ם6140) 10666 א

וי

םס

4

בס

0016 0

6% 0

ו

0068 9 -

5

00

4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 ₪ 006 םא ₪1 6

0 0 0 0 [ 0 0 ב >

0 6 ב 6 06 6 |

0 7 7 א 5%

0 [:ן: 6 ]7 ל 6 איי 4 :1 ₪2 66 106

(8'9ק]) 8 6 06 כככן: יי 086977 2006 בא

]7 1 6 2 ני וני יר 2 ו

2 סקס סט 5 בא ₪06 | 86

666 6

שוטשט 96

[9 ב ]520.0 -%6

((66]6\ 8 וי פל / ב 0 76?

9 ל 9 % 68 ]0 066 ב 160

[- דד -] 6

7 ל8080 7770 שק 968262770 77 שה 7 | 00007 77 686 0660 ₪0 06 ל 5 06 טססס יי 5% םשא - 28

0% : 4 1 6 0% עפ -98

%₪- 58

(86870\ 109 6 ל 8-ל ו 109 - 8ל

09 4 0 9> ו 9671] .0% -%8

יו 6 ליי 56 2000 6 ל - 78

(676/07) 0% 4 27 לור .0( 0997 5 78

7 8

(429?]:\ 206 2 ולה ץק 7 097 7-06 666 0000 46% ₪06 בא םא 64

200% 38 08 2 8 ור ל 8

(ץ2/\ 0 5 6 8 9 % ב 0 סו 94

(08670\ 1 ]0 5:2 הו 2006 42 ב 0 92

20% 6 ל 106 ,2200 000 כנים =

(66//0\ 1 68 1206 2009 9 ננ 0 86 -2?

(ץל'ל/ל) 3 ויו 106 ל 000% 6 שאוסש -2ך

0 0- 0- ו 0- 0- 5 4

‎ -| 7 22% 206 )(‏ 0990 הזיו 0

:ו 7 1 7 6 סטן 0 יצ ‎ 6‏ -79

(006\ 6 | :24 0 2% 59 6 9ך

6% 0 999% 8 908 90 9 בא 9ך

0 9

4 ו ₪06 - 66 664 006% ,₪0 ו 66 0 4 ,4

0 7 66ם 6 7 0%

- 2 66 וח

7 ו \יט 0)6 56 - 9507 6ם)סא-₪6 6%06%64

16

8

6

ה

והשש א

0

לי

2 1 ,

6 6 צ\אאש 06

65502 - 00\06: > 7

ה

ו 65 066

א-ש ש4+06%

4

000

2 8

0060 8 - 6

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 3/2023 (בהתאם לחוצר מגכב''יל משרד תפנים 2/2020)

ועדת ההשקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהלל השקעות של כ- 35% באפיקים

שונים בשוק ההון ,בהתאם למדיניות המאושרת , וכ - 65% בפיקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י וועדת ההשקעות הוהלט על השקעה באגייח חברות מדירוג -44 ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במתיימ משוקלל של עד 5 שנים , וכן השקעה במניות ממדד ת''א 125 ונגזרותיו ,עד 10% מסך התיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד) . השקעתה באגיית

מסוג 6060 עד 2% מהחיק העטירוני ( באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד ) . ההשקעה בדירוג

-/₪ באגייח חברות תהיה עד 45% מכלל ההשקעה באגיית חברות . בניהול תיקים ניתן להתציק באגייח חברות עד 40% מהתדק , ובייעוץ חייווס עד 50% מהתיק .

(ע"פ החוזר משרד הפנים ניתן להשקיע באגייח חברות מדירוג 4 ומעלה ללא מגבלה על המחיימ ,וכן ניתן להשק:ע עד 10% במניות מתוך מדד תייא 125 ,המדד עצמו ונגזרותיו.)

הרכב תיק ההשקעות העירוני נפון ל- 30/09/2023

מזומניט- 0.7%

פיקדונות- 62.0%

אגייח ממשלתי- 11.4%

אגייח חברות- 15.9% (כולל 6060 )

מדד ת'יא 125 - 8.4%

מקיימ - 1.6%

סת''כ-- 100%

במסגרת תיק ההשקעות העירוני העירייה פועלת באמצעות ייעוץ יזום ע'יי הבנקים, במפורט:

נתח מכלל התיק - 3.4%

תשואה מצטברת ב 2023: 1.52%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (10 חברות) :

נתח מכלל התיק -- 34.6%

תשואה מצטברת ב 2023: 1.54%

תשואת כלל התיק העירוני לרבעון 3/2023 - 2.24%

17

נושא

1

2

צרור תעריפים *נואר 2024

העריפים עבור שרותי מרכז פסגייה 2024

תעריפים מועדון קנייף

מינחל הכמפים

8