פרוטוקול ועדת כספים 65-24 - מונגש
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
פרוטוקול 65/24
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 16.1.24
השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
ג ' ש ר ע ב י , ח ' א ר י א ל י , ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , ש ' מ ס ל א ו ו י .
נ ע ד רו ה "ה : מ' ח י ים , א' פ ור ז, ח' קר א וס , ש ' קש ת.
נו כ חו ה "ה : מ ' לי י בה , ע ' א בר ה מי, מ' ג יל צר , ש' מלמד, ר' פרבר, ש' רימון, א' שבתאי,
ע ' ס ל מ ן , א ' ל ו י , ש ' ל ו י - ג ו צ ב י ץ , ק ' א ו ד ל ס מ ן , ל ' ב ן - ח מ ו , א ' ב נ י מ י נ י , ש ' ז י נ ג ר , ד' ח כם , נ ' מ ע ו ד יה ' נע מן , ע ' ענ ב ר- ג מ לי אל , נ ' פ ו פ ל, ח' פ רי ד, ע' פרי ד לר , ג ' ק יס ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .
.
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
)1351 אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים, עמ' .3 )1352 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .3 )1353 אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .6
)1354 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה, עמ' .7 )1355 הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים, עמ' .8 )1356 חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ד-
,2024 עמ' .9
)1357 פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה, לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות, עמ' .10 )1358 עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' .11
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1359 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .12
)1360 המלצת הוועדה המייעצת בעניין החזר הוצאות משפטיות בהתאם לנוהל משרד הפנים, עמ' .15 )1361 שינוי תארי משרות, עמ' .16
)1362 מיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן, עמ' .16 )1363 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .17
)1364 שימוש אחר בקרנות מקרקעין – דיווח לחברי וועדת כספים, עמ' .20 )1365 דיווח על הלוואות העירייה לשנת ,2023 עמ' .20 )1366 אישור קבלת הלוואות לשנת ,2024 עמ' .20
)1367 מחיקת חובות, עמ' .21
)1368 דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר – ספטמבר ,)2023 עמ' .21 )1369 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .22 )1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .23 )1371 צרור תעריפים – ינואר ,2024 עמ' .26
)1372 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .26 )1373 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 עמ' .26 )1374 רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .26
| התקופה בחודשים | השכר החודשי בש"ח | מקום העבודה הנוסף | אחוז איוש | היחידה בעירייה | שם העובד |
|---|---|---|---|---|---|
| אאחיוושז משרה | |||||
| אמישושרה בעירייה | |||||
| מבעשיררהייה | |||||
| 36 | 2,000 | הפקה קינג פופ עצמאית | 100 | חינוך | גבריאלה סרברו |
| 12 | 4,500 | מרצה טלדור אשקלון | 100 | חינוך | אינס סכיס |
| 24 | 2,000 | טיפול סיעודי עמל ומעבר | 100 | חינוך | אדל דליה יוסף |
| 36 | 3,200 | מדריך ספורט עצמאי | 100 | חינוך | עידן מיכה |
| 36 | 7,600 | פסיכולוגית יובל חינוך | 80 | חינוך | קרני גיגי |
| 36 | 3,000 | ניקיון קלינו רבע"מ | 100 | חינוך | ויקטוריה גולמן |
| 12 | 6,000 | פסיכולוגית עצמאית | 100 | חינוך | דניאלה ברזמן |
| 36 | 2,000 | צילום עצמאית | 80 | חינוך | אריאלה גרסימוב |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1351 אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים
על רקע הבחירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטי הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה זו (כפי שנהגנו בתקופות הבחירות הקודמת).
בהתאם להנחיות העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספיים חיוניים בלבד בפורום "וועדת השלושה לעניינים כספיים" בהרכב של מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועמ"ש לעירייה, כאשר כלל הנושאים שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשרור וועדת כספים.
להלן ריכוז החלטות וועדת השלושה, פירוט ההחלטות מופיע בנספח המצ"ב:
1. התקשרות עם חב' יובל חינוך
2. הוספת גורם מבצע בתב"ר
3. העברה תקציבית בתב"ר
4. רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
5. רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
6. רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כספיים, כמפורט לעיל ובנספח המצ"ב.
)1352 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
| 36 | 2,000 | פסיכולוגית יובל חינוך | 75 | חינוך | בת-אל חיים ברק |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,000 | מזכירה משרד עו"ד ת"א | 75 | חינוך | סביון פרבר |
| 36 | 700 | טיפול סיעודי מנפאואר בע"מ | 100 | חינוך | גלינה גולדין |
| 36 | 2,500 | מנחה עצמאית | 100 | חינוך | רינת דור |
| 36 | 6,000 | פסיכולוג עצמאי | 100 | חינוך | ארז ניסימוב |
| 36 | 5,000 | פסיכולוגית עצמאית | 100 | חינוך | רחל סובר-שרוני |
| 36 | 7,000 | פסיכולוגית עצמאית | 75 | חינוך | רוית פורן |
| 36 | 2,200 | ייעוץ ואימון אישי עצמאית | 100 | חינוך | נאוה דרורי-קצב |
| 36 | 500 | פיתוח אמפתיה עמותת ואהבת רמת גן | 100 | חינוך | אודליה בוברוב |
| 36 | 10,000 | מרצה ומדריך מכללת אמונה ירושלים | 100 | חינוך | בנימין פרל |
| 36 | 2,000 | טיפול פסיכותרפיה עצמאית | 100 | שירותים חברתיים | שירלי צוקר |
| 12 | 1,720 | הדרכה אוני' העברית | 100 | שירותים חברתיים | רוני להב |
| 36 | 4,000 | טיפול פסיכותרפיה עצמאית | 100 | שירותים חברתיים | אפרת ערמון |
| 6 | 1,200 | הדרכה אוני' ת"א | 100 | שירותים חברתיים | מאיה פלג |
| 12 | 4,800 | הדרכה ג'ון ברייס | 100 | שירותים חברתיים | נעמי פדהצור |
| 7 | 1,000 | הדרכה אוני' ת"א | 100 | שירותים חברתיים | נגה שובל |
| 36 | 3,000 | שליח עצמאי | 100 | תפעול | ירון הודס |
| 12 | 2,000 | טיפול סיעודי מנפאואר | 100 | תפעול | אייל אבן חן |
| 36 | 2,000 | טיפול סיעודי מנפאואר | 100 | תפעול | מירון כיומגיאן |
| 36 | 1,500 | ניקוי מזגן עצמאי | 100 | תפעול | ששון מזרחי |
| 36 | 5,000 | חשמלאי עצמאי | 100 | תפעול | חיאל אילוז |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
| 36 | 5,000 | אימון כדורגל עמותת גדנע | 100 | כספים | מאיר יוסף |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2,500 | אחראית משמרת רנואר | 100 | כספים | אסיל חניף |
| 36 | ללא שכר | חברת מועצה אזור | 100 | כספים | ליאת אייזנר |
| 36 | 3,000 | שליח עצמאי שכיר בע"מ | 100 | כספים | גלעד בילו |
| 36 | 2,000 | טכנאי מיזוג עצמאי | 100 | משאבי אנוש | גיא רפאל |
| 36 | 2,000 | חשמלאי עצמאי | 100 | משאבי אנוש | דוד צדוק |
| 36 | 4,000 | תכנון ועיצוב פנים עצמאית | 100 | הנדסה | שרה לסקה |
| 36 | 6,000 | גישור וייעוץ עצמאי | 100 | תכנון | אלי ללוש |
| 12 | 500 | אימון אישי עצמאית | 100 | תכנון | מגי פלומבו |
| 36 | 5,000 | עורכת תוכן עצמאית | 100 | קהילה תרבות וספורט | רוני אבני |
| 36 | 3,600 | מנטר עירוני עיריית הרצליה | 100 | איכות סביבה וקיימות | אורי בולוניה |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
| תקופת ההתקשרות בשנים | סטטוס נכס | שטח חוץ (במ"ר) | שטח גלריה (במ"ר) | שטח מקורה (במ"ר) | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 5 | מאוכלס עד 30.4.24 | 263 | 517 | 1636 | צפון הנמל | מבנה 25 יח' ,1E ,F1 F3 ,F2 |
| 5 + 5 | מאוכלס עד 31.12.24 | 1016 | צפון הנמל | מבנה 26 יחידה A | ||
| 5 + 5 | מאוכלס עד 31.10.24 | שטח גג במדידה | 1379 | צפון הנמל | מבנה 26 יחידה B | |
| 5 + 5 | מאוכלס עד 30.8.24 | 210 | 45 | 1200 | נמל תל אביב | מבנה 23 |
| מטרת השימוש | תקופת ההתקשרות בשנים | התקשרות עם הזוכה | שטח חוץ (במ"ר) | שטח גלריה (במ"ר) | שטח מקורה (במ"ר) | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסעדה וקיוסק | 5+5 | וויזוויג בע"מ | 105 +שטח מוצמד 226 מ"ר | 348 | חוף מערבי | מבנה חוף צ'ארלס קלור | |
| מסעדה | 5+5 | הנריס קלאב בע"מ | 372 | מרכז ספורט ימי- דולפינריום | מסעדה | ||
| פעילות לילדים | 5 + 5 | ש.ת. פעלטון בע"מ + רשת משחקיות פעלטון בע"מ | 203 | צפון נמל ת"א | מבנה 25 יחידה E2 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1353 אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים
ע"י החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
1. אישור פרסום מכרז:
2. אישור התקשרות עם זוכים
TTTTTTTTeeeeeeeexxxxxxxxtttttttt DDDDDDDDuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyy
| פעילות בתחום הספורט | 5 + 5 | פיט פילאטיס בע"מ | 154 | יריד המזרח | מבנה 33 יחידה 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכללה להכשרה מקצועית | 5 + 5 | אר. אי. אל תכנון ארגוני בע"מ | 197 | 925 | יריד המזרח | מבנה 45 יחידה 1 | |
| הסעדה | 5 + 5 | מסעדת הסוכה הלבנה בע"מ | 315 | 411 | נמל ת"א | מבנה 4 יחידה 2 | |
| הסעדה | 5 + 5 | רשת קפה קפה ישראל בע"מ | 174 | 197 | 76 | נמל ת"א | מבנה 4 יחידה 3 |
| פעילות בתחום הספורט | 5 + 5 | אלהיוגה בע"מ | 346 | נמל ת"א | מבנה 4 יחידה 4 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
הוחלט לאשר:
1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1
2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף .2
)1354 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה
עת"א התקשרה עם מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: מת"ש) במסגרת מדיניותה לפעול למען שילוב עובדים עם צרכים מיוחדים. ההתקשרות עם מת"ש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.
ההתקשרות הראשונית אושרה בוועדת כספים 33/16 ומאז הוארכה עד לתאריך .28.2.2024 ההתקשרות והארכה האחרונה אושרו בוועדת כספים 59/23 מיום 12.3.23 .
להלן פירוט היקף הפעילות השנתי המבוקש לאישור:
עבודת סריקה עבור מינהל הכספים, מינהל הנדסה ואגף משאבי אנוש בסך של ,340,000 עבודת כריכה עבור מינהל הכספים ובית אריאלה בסך של כ - 78,000 ₪ .
סה"כ היקף ההתקשרות השנתי הינו : 418,000 ₪.
בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות הקיימת שצפויה להסתיים ב-28/2/2024 לפיכך, מוצע לאשר:
הארכת היקף ההתקשרות עם התאגיד לתקופה 01.03.2024 – 28.02.2025 עם אופציה לשנה נוספת וזאת בכפוף לאישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.
סה"כ היקף ההתקשרות השנתי המבוקשת הינו : 418,000 ₪.
התקציב לנושא נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 ביחידות השונות.
הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל.
TTTTTTeeeeeexxxxxxtttttt DDDDDDuuuuuummmmmmmmmmmmyyyyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1355 הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים
בהמשך לאישור ועדת כספים 47/22 מיום ,9/5/2022 לאישור העמדת פיקדון שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים, מוצע לאשר עדכון מסגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים לסך של 65 מיליון ₪ לשנים .2024-2025
החברה תיקח הלוואות מתוך המסגרת הנ"ל , ע"פ צרכי החברה לייעוד של שיפוצי בתים.
על מנת להקטין את נטל הוצאות המימון על ההלוואות שהעירייה נושאת בהם, העירייה תעמיד פיקדון חדש סגור ל 5 שנים בסך של 40 מיליון ₪ , שיהווה בטוחה למסגרת אשראי של 40 מיליון ₪, מתוך המסגרת הכוללת של 65 מיליון ₪ .
הפיקדון הקיים בסך 40 מיליון ₪ יוארך עד 31/08/2029 במקביל להארכת מסגרת האשראי הקיימת שנוצלה חלקית, עקב המצב ב 2023 .
לאור האמור הוחלט לאשר:
1. הגדלת מסגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים לסך של 65 מיליון ₪ לשנים -2024
2025
2. העמדת פיקדון עירוני בסך של 40 מיליון ₪ שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי
בתים.
3. הארכת הפיקדון הקיים שמהווה בטוחה למסגרת האשראי הקיימת עד 31/8/2029 .
| על אף האמור בסעיף 5 ובתוספת השנייה לחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות),התש"ם-,21980 היתר לילה בתקופה שמיום כ' בטבת תשפ"ד (1 בינואר )2024 עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר )2024 – פטור מאגרה. | .1 | הוראת שעה |
|---|---|---|
| על אף האמור בסעיף (41ב) ובתוספת השלישית לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם-,31980 היתר להעמדת כסאות ושולחנות והיתר להעמדת פרגודים בתקופה שמיום כ' בטבת תשפ"ד (1 בינואר )2024 עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר )2024 – פטורים מאגרה. | .2 | הוראת שעה |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1356 חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון),
התשפ"ד-2024
בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות,1 מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:
דברי הסבר
ביום ,16.10.23 ימים לאחר מתקפת הטרור הקשה של השביעי באוקטובר והמלחמה שנכפתה עלינו בעקבותיה, אישרה המועצה, פה אחד (בהתאם לסעיף 47 לתוספת השנייה לפקודת העיריות), חוק עזר הפוטר בעלי עסקים מתשלום האגרות המפורטות בחוק העזר המוצע – בחודשים אוקטובר עד דצמבר. זאת, על מנת לסייע לעסקים בתקופה קשה זו, וכמובן בשים לב להימצאות רבים בשירות מילואים.
כעת, עם חלוף הזמן, תמונת האתגר הכלכלי עמו מתמודדים בעלי עסקים – בשים לב למשך המלחמה, לגודל האסון ועוד – הולכת ומתבהרת, ועולה ממנה, כי הקשיים העומדים לפתחם של בעלי העסקים, מורכבים ביותר ואף נמשכים בעת הזו, עת מצויים אנו במלחמה קשה זה למעלה משלושה חודשים.
לאור האמור, ובמטרה לסייע לעסקים, מוצע לקבוע, כי הפטור מהאגרות המפורטות בהצעת חוק העזר יינתן אף ביחס לחודשים ינואר ופברואר.
BBBBBBBBBBBBB התשפ"ד (BBBBBBBBBBBBBB )2024 BBBBBBBBBBBBBBBBBB רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו
חוו"ד גזבר העירייה: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום ,2.1.23 הריני לאשר, כי ביכולת העירייה לממן את
אובדן ההכנסות הצפוי מאישור חוק העזר שבנדון, וכי אין באישורו בכדי להביא את העירייה לכלל גירעון.
הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ד-
,2024 כמפורט לעיל.
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ,8 עמ' 197
2 ק"ת התש"ם, עמ' 1448; ק"ת-חש"ם, התשפ"ב, עמ' .705 3 ק"ת חש"ם התש"ם, עמ' 887;.3; התשפ"ב, עמ' 704
| הערות | שימושים מותרים | שטח הנכס | גוש וחלקה | כתובת הנכס |
|---|---|---|---|---|
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | בית קפה | כ-189 מ"ר | 7101/27 | בית הבד - מבנה 108 שרונה רח' דוד אלעזר 22 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק/בית אוכל | כ-12 מ"ר | 7084/271 | רח' שלמה 75 פינת שד' וושינגטון |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק/בית אוכל | כ-20 מ"ר | 6769/14 | רח' ברודצקי 50א' |
| ב התאם לתנאי רישיון העסק | מזנון/בית אוכל | כ-70 מ"ר | 6906/35-36 | מזנון בביה"ס תל נורדאו - רח' פרישמן 24-26 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | חנויות | כ- 15-30 מ"ר כל חנות | 9020/4 | חנויות בקאנטרי שוק עליה - רח העליה 27 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק | כ 15 מ"ר | 6134/527 | שד' החי"ל 12 א' |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | בית קפה | כ 210 מ"ר מבנה + כ 600 מ"ר חצר | 6969/120 | לה קורטיליה |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק | כ 20 מ"ר | 7091/174,177,180 | בלינסון 3 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק/חנות | כ 30 מ"ר | 7061/248,249,250 | הרצל 103 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק | כ 13 מ"ר | 7226/30 | טשרניחובסקי 22 |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | קיוסק | כ 12 מ"ר | 7088/3 | דרך בן צבי 1א' פינת שד' ירושלים 45 (כיכר דימטרי פשב) |
| בהתאם לתנאי רישיון העסק | חנות וגלריה | כ-102 מ"ר | 7422/49 | אחד העם 1א |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1357 פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה,
לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות
עיריית תל אביב - יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים/בעלת הזכויות של הנכסים המפורטים בטבלה שלהלן. העירייה מעוניינת לפרסם מכרזים פומביים להשכרת נכסים אלו, למטרת השכירות כפי שייקבע במסמכי המכרז (קיוסק/בית אוכל/בית קפה) לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות והכל בהתאם לתנאים שייקבעו במכרז.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1357 פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה,
לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות (המשך)
העירייה מעוניינת לקבל הצעות לשכירת והפעלת המושכרים הנ"ל בהתאם לשימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין.
תנאי השכירות יהיו כמפורט במסמכי המכרז ובנוסח חוזה השכירות שיצורף כנספח למכרז.
לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הבהיר אלי לוי מנהל אגף נכסי העירייה כי רשימת הזוכים במכרזים שלעיל תפורסם במועצה הבאה (ככל הנראה לאחר מועד הבחירות).
הוחלט לאשר פרסום מכרז פומבי להשכרת הנכסים בטבלה הנ"ל, לתקופה של 5 שנים + אופציה ל 5 שנים נוספות
למטרות והשימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו
וכמפורט לעיל.
)1358 עדכון גורם מבצע בתב"ר
מוצע לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט להלן:
1. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח לשיפוץ והצטיידות תחנות עבודה של תברואה
2023 - ,02-071240-601-8 כולל תחנת עבודה בליאונרדו דה-וינצ'י. לצורך השלמת הצטיידות בסך כ-100 אלש"ח בתחנה זו, מוצע לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך, אשר לה מכרזי מסגרת מתאימים לנושא. עמלהתקורת החברה %.4
2. ועדת כספים בשנת 2023 אישרה תב"ר בסך כ-2.5 מלש"ח להצטיידות מעון עליזה בגין –
.02-084712-570-7 לצורך האפשרות שהעמותה המפעילה תבצע בעצמה את ההצטיידות, מוצע לאשר מסירת התקציב לעמותה במסלול תמיכות עירוניות, במסגרת התקציב המאושר.
3. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 100 מלש"ח עבור שיפור, שדרוג ושיקום תכסיות בשכונות
ברחבי העיר (שש"תון בת"ש) – .02-074113-203-1 לטובת עבודות שונות שנדרשות בעבודות בתחום מומחיות תאגיד מי אביבים, מוצע לאשר התקשרות עם התאגיד במסגרת התקציב המאושר. תקורת התאגיד %.4
4. בספר התב"ר של שנת 2023 אושר תקציב בסך 2 מלש"ח עבור תכנון מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082841-211-8 " מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה" לביצוע באמצעות חב'
אח' החוף. הועדה מתבקשת לשנות את מבצע הפרויקט לחב' מוסדות חינוך . תקורת החברה %.4
5. וועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 70 אש"ח עבור שיפוץ מרכז הזדמנות ברחוב בלפור ,14
סעיף .02-084741-000-7 מוצע להוסיף את חברת מוס"ח כמבצעת במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה הינה %.4
הוחלט לאשר שינוי גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.8 | 3 | קרן מקרקעין |
| 2.2 | 0 | ביטוח לאומי |
| 3 | 3 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.35 | 3.78 | היטלי השבחה |
| 3.43 | 0 | משה"ח |
| 3.78 | 3.78 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 8.5 | 8.5 | היטלי פיתוח |
| 25.77 | 28.11 | קרנות מקרקעין |
| 5.34 | 3 | משה"ח |
| 41 | 41 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.45 | 0.6 | הלוואה |
| 0.15 | 0 | משרד הפנים |
| 0.6 | 0.6 | סה"כ |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1359 שינוי מקורות מימון בתב"ר
1. ועדת כספים מתאריך 23.7.2023 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח ₪ עבור השלמת מימון הקמת מרכז
לאוטיסטים ברחוב אלקחי 24 - ,02-084759-750-3 במימון קרן מקרקעין. לאור קבלת התחייבות למימון של ביטוח לאומי לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:
2. ועדת כספים מיום 25.6.2023 אישרה תב"ר בסך 3.78 מלש"ח להשלמות בינוי במחסן 3 בנמל יפו, אשר כולל
בתוכו בי"ס לחינוך ימי – ,02-099110-449-6 במימון היטלי השבחה. לאור קבלת מימון משרד החינוך לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:
3. ועדות כספים בשנים 2014-2019 אישרו תב"ר כולל בסך כ-39.6 מלש"ח להקמת בי"ס כוכב הצפון –
,02-081312-500-2 הכולל מימון משרד החינוך בסך 3 מלש"ח. לאור קבלת מימון מתוקן ממשרד החינוך בסך 5.34 מלש"ח, נדרש לעדכן מקורות מימון:
4. ועדת כספים מיום 19.12.2021 אישרה תב"ר בסך 0.6 מלש"ח, לרכישת אופנועי ים לחופים –
,02-077114-110-4 במימון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.38 | 0.5 | היטל השבחה |
| 0.12 | 0 | משרד הפנים |
| 0.5 | 0.5 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.15 | 0.4 | הלוואה |
| 0.25 | 0 | משרד הפנים |
| 0.4 | 0.4 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.7 | 1.45 | היטל השבחה |
| 0.75 | 0 | משרד התרבות |
| 1.45 | 1.45 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 263.35 | 299.35 | היטלי השבחה |
| 101.65 | 101.65 | היטלי פיתוח |
| 60.5 | 60.5 | קרנות מקרקעין |
| 279.75 | 279.75 | משרד התחבורה |
| 705.25 (הקטנה) | 741.25 | סה"כ |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1359 שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)
5. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.5 מלש"ח, להמשך הנגשת חופי הים –
,02-077115-400-6 במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:
6. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.4 מלש"ח, לשילוט בטיחותי בחופים –
,02-077114-600-8 במימון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:
7. ועדת כספים מיום 28.6.2021 אישרה תב"ר בסך 1.45 מלש"ח, לשדרוג תאורת במגרש הכדורגל בית דני – -02
082914-710-7 , במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד התרבות לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:
8. ועדת כספים בשנים 2018-2023 אישרו תב"רים בסך כ-741 מלש"ח לפרויקט שדרות הקריה, כולל פיתוח כולל
של השדרה, הסכם קיר משהב"ט, מימון שדרוגים וכו' ועוד, במימון עירוני ומשרד התחבורה –
.02-099111-067-9 בהמשך להתקדמות הפרויקט בפועל, נדרש לבצע הקטנה והתאמה בתקציב (36 מלש"ח –
נכלל ברשימת הקטנות לועדה זו) וכן לעדכן מקורות מימון , כמפורט להלן:
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 19.4 | 20 | היטל השבחה |
| 0.6 | 0 | משרד החינוך |
| 20 | 20 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 8 | 8 | היטל השבחה |
| 22.75 | 25.5 | היטלי כביש מדרכה |
| 32.2 | 32.2 | היטלי פיתוח אחרים |
| 11.75 | 9 | השתתפות יזמים |
| 74.7 | 74.7 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 34.7 | 36.8 | קרנות מקרקעין |
| 14.2 | 13.2 | משרד החינוך |
| 48.9 | 50 | סה"כ |
| סכום חדש | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 37.9 | 48.4 | קרנות מקרקעין |
| 24.1 | 18.1 | משרד החינוך |
| 62 (בוצעה הקטנה) | 66.5 | סה"כ |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1359 שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)
9. ועדת כספים מיום 21.12.2022 אישרה תב"ר בסך 20 מלש"ח, להקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיים, לרבות
חצרות טבעיות - ,02-081216-023-4 במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד החינוך לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:
10. ועדות כספים בשנים 2013-2023 אישרה תב"ר בסך 74.7 מלש"ח לפיתוח תב"ע הקאנטרי גלילות/וויקס/בלו
מול - .02-074119-200-4 לאור הגדלת המימון של יזמים בפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:
11. ועדת כספים בשנים 2020-2021 אישרה תב"ר בסך 50 מלש"ח להקמת אשכול גני"ל המושיע-ירדן –
.02-081127-216-5 לאור הגדלת המימון של משרד החינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:
12. ועדת כספים בשנים 2019-2020 אישרה תב"ר בסך 66.5 מלש"ח לבי"ס עירוני י"ד – 02-081129-520-9 . לאור
הגדלת המימון של משרד החינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1360 המלצת הוועדה המייעצת בעניין החזר הוצאות משפטיות בהתאם לנוהל משרד הפנים
בהתאם לנוהל של משרד הפנים בעניין מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי, התכנסה הועדה המקצועית של
העירייה בהרכב: ניב יהושע- מנהל אגף חשבות ודני חכם- סגן מבקרת העירייה ועו"ד אדם קרן- מנהל תחום דיני
עבודה.
להלן המלצות הוועדה להחזר הוצאות משפטיות בעניין מר ב.ז.פ:
ב.ז.פ משמש כמנהל בי"ס.
הנ"ל נחקר בחשד שלא דיווח על מקרה של חשד לפגיעה בתלמיד. כאשר נשאל במשטרה אם דיווח על המקרה השיב שלא, למרות שדיווח לעובדת סוציאליות (פקיד סעד לנוער). בעקבות זאת מצא את עצמו חשוד בעבירה של אי דיווח.
תיק החקירה נסגר מחוסר ראיות.
מר פ. הגיש בקשה לשנות את עילת הסגירה ושילם 5,000 ₪ כולל המע"מ (צורפו 2 חשבוניות בסך 2,500 ₪).
הבקשה התקבלה ועילת הסגירה שונתה ל"העדר אשמה פלילית".
הוועדה ממליצה לאשר למר פ.החזר מלא בסך 5,000 ₪ למרות שהוא גבוה במעט מהסכום שנקבע בנוהל לשלב החקירה (4,500 ₪). יצוין כי בהתאם לנוהל, המועצה רשאית לאשר סכום גבוה יותר ב- %50 אם הסכום היה נחוץ וסביר, ובהתחשב בתוצאות ההליך.
בענייננו, בהתחשב בשכר הטרחה הנמוך מאוד יחסית שמר פ. שילם להליך מסוג זה, בכך שהסכום היה נחוץ וסביר, ובתוצאה שהבקשה התקבלה – תוצאה מוצלחת- אנו ממליצים לאשר את הסכום במלואו.
להלן המלצות הוועדה להחזר הוצאות משפטיות בעניין מר ט.פ:
מר ט.פ משמש כסגן מנהל אגף.
ביום 12.11.23 זימן מר פ. את אחד העובדים הכפופים לו לתחקיר בטיחות, בהשתתפות הממונה על הבטיחות, ובמהלך השיחה אותו עובד איים על מר פ. ואף חשף את אקדחו ואמר לו "אתה רוצה שאקח אותך לטיול מפנק?" .
מר פ. התייעץ עם השירות המשפטי, והומלץ לו, לאור חומרת הדברים, לדווח למשטרה.
המשטרה לא הרחיקה את העובד ממקום העבודה, ועל כן הומלץ לבקש צו למניעת הטרדה/איום מבית משפט השלום וכך עשה מר פ.
במקביל, אותו עובד כפי הנראה טען שמר פ. הוא שאיים עליו, והנ"ל זומן לחקירה תחת אזהרה.
עורך דין בתחום הפלילי ייעץ למר פ. בהליך החקירה, ודרש סך של 4,000 ₪ + מע"מ עבור שלב זה.
במקביל מר פ. עתר לבית המשפט בבקשה לצו הגנה. לאחר ששמע את הקלטת השיחה, ביהמ"ש הוציא צו שאוסר על העובד לאיים על מר פ. ומחייב אותו להפקיד את נשקו בכספת שבמקום העבודה.
בסופו של יום תיק החקירה כנגד מר פ. נסגר מחוסר ראיות .
עורך הדין מבקש סך של 15,000 ₪ + מע"מ לצורך הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה, ומר פ. בקש אישור המועצה לפני הגשת הבקשה.
כאמור, לפי הנוהל בהליכים מחוץ לבית משפט כולל הליכים עד לכתב אישום וליווי לחקירה משטרתית סכום ההחזר הוא 4,500 ₪, והמועצה רשאית לחרוג מכך ב- 50 % אם הסכום סביר לפי ההתפתחויות ובהתחשב בתוצאות ההליך.
במקרים חריגים בהם מורכבות ההליך או נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, המועצה רשאית לאשר סכום גבוה יותר,
בהתקיים שני תנאים: אם הסכום והסכם שכר הטרחה אושרו מראש כסבירים בנסיבות העניין, אם לאחר סיום
ההליך התברר שהסכום שהוצע היה נחוץ וסביר בהתחשב בהתפתחויות בעניין ובתוצאות ההליך.
הוועדה סבורה כי מדובר במקרה חריג וכי סכום שכר הטרחה המבוקש סביר בנסיבות העניין – הוועדה סבורה כי על העירייה לתת גיבוי מלא למנהל שפעל על פי המלצת השירות המשפטי ומצא עצמו חשוד בעבירה רק בשל תלונה נגדית של העובד שכנגדו התלונן.
הוועדה ממליצה לאשר את מלוא שכ"ט המבוקש, קרי 19,000 ₪ + מע"מ.
ההחזר יותנה כמובן בתוצאה חיובית של הבקשה – קרי שינוי עילת הסגירה להיעדר אשמה.
הוחלט לאשר המלצת הוועדה המייעצת לקבלת החזר הוצאות משפטיות, בשני המקרים, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1361 שינוי תארי משרות
מוצע לאשר שינוי תארי משרות באגף תברואה החל מ- ,1/2/2024 כמפורט להלן:
● מ- מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- מנהל שינוע מכולות ● מ- סגן מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- סגן מנהל שינוע מכולות ● מ- מפקח הדברה ל- מפקח מנטר
השינוי ללא משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.
)1362 מיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן
תופעות הזנות ודרות הרחוב בישראל הינן סוגיות חברתיות קשות, שהיקפן גדול והמענה הניתן להן כיום עודנו בלתי מספק. הצלחה בצמצום תופעות אלה דורשת פיתוח חדשני בתחום.
קרן שוסטרמן ישראל בשיתוף משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ועיריית ת"א-יפו פועלות בשיתוף פעולה להקמת מיזם חדשני לטיפול בדרות רחוב העוסקות בזנות בישראל, הכולל תכנית ייחודית וניסיונית של שיקום נשים בזנות.
המיזם כולל פתרונות דיור ומעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית, במטרה להוציא 45 נשים ממעגל הזנות לחיים מתפקדים ולהנגיש עבורן דיור המותאם למצבן ותמיכה בכלל תחומי החיים כך שתוכלנה להיחלץ ממצבי הישרדות ולחיות חיים בכבוד.
במסגרת המיזם רכשה קרן שוסטרמן, באמצעות חברת נח"ל (נדל"ן חברתי לישראל בע"מ) 21 דירות והיא צפויה לרכוש כ- 24 דירות נוספות לשיכון דרות הרחוב אשר ינוהלו על-ידה. בעת שהות הנשים בדירות, תינתן מעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית באמצעות עמותות שזכו בקול קורא ייעודי. מימון המעטפת ייעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרווחה.
ההשתתפות העירונית בסעיף זה מורכבת מסיוע בשכ"ד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשתתפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להסכם שייחתם בין העירייה לבין חברת נח"ל ועד לתקרה של 1 מלש"ח בשנה ולמשך 5 שנים. ההשתתפות העירונית כפופה להשתתפות חודשית ע"ס 1,852 ש"ח עבור אותן משתתפות ממשרד הרווחה והשתת' חודשית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לזכאות המשתתפות בתוכנית לסבסוד שכר דירה.
לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן האם השתתפות העירייה בעלות הפרויקט מהווה פיילוט, השיבה שרון מלמד מנהלת מינהל קהילה, כי מדובר בסכום קבוע שאנו אמורים להשתתף בו מידי שנה למשך 5 שנים.
לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הובהר כי עד כה נרכשו כ- 20 מתוך 40 דירות שאמורות להירכש בפרויקט בגוש דן, במקרה של רכישת דירות בעיר תל אביב-יפו - רכישת הדירות תהא בכפוף לאישור העירייה למיקום הדירות, טרם רכישתן.
לאור האמור, הוחלט לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2024 ע"ס 610 אש"ח (חלק יחסי לשנת )2024 לטובת מימון
השתת' העירייה במיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות מסעיף 999200/792 "שונות" לסעיף 84240/884
"דיור תחילה לנשים-שוסטרמן" החל מחודש 2/24 ובאמצעות חברת נח"ל.
| סיבת הסגירה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר )כולל הפחתות( | נושא | סעיף | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבוצע מתקציב אחר | 6,000,000 | 6 | 6,000,000 | פיתוח רח' ה' באייר | 02-074124-510-9 | |||
| ניתן מענה לצורך בדרך אחרת | 3,569,198 | 3,650,000 | גני"ל מעוז אביב – רפידים | 02-081210-820-1 | ||||
| הסתיים | 3,275,558 | 17,800,000 | הרחבת בי"ס יפה נוף | ה | 02-081312-100-8 | |||
| הסתיים | 3,118,170 | 1 | 18,500,000 | בי"ס אלומות – הרחבה | ב | 02-081122-705-6 | ||
| ניתן מענה לצורך בדרך אחרת | 2,800,000 | 2,800,000 | ותמ"ל - פארק דרום | 02-073117-350-2 | ||||
| הסתיים | 2,454,191 | 27,000,000 | בי"ס יהודה המכבי – הרחבה | 02-081112-830-5 | ||||
| הסתיים | 1,861,323 | 16,000,000 | אשכול גנים - אייזק שטרן | 02-081214-900-7 | ||||
| הסתיים | 1,526,678 | 8,000,000 | תכנון – 2015 | 02-081112-121-1 | ||||
| הסתיים | 1,398,797 | 31,000,000 | בי"ס יסודי אלונים | 02-081313-000-9 | ||||
| הסתיים | 1,038,074 | 3,600,000 | אשכול גנים חתם סופר | 02-081127-215-4 | ||||
| ניתן מענה לצורך בדרך אחרת | 1,000,000 | 1,000,000 | תב"ע מרחב קיבוץ גלויות- הרצל | 02-073211-080-8 | ||||
| בוצע מסעיף אחר | 976,000 | 1,100,000 | נגישות מוכש"ר בהקצאה- בי"ס רש"י | 02-081116-627-2 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1363 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):
.1סגירת תב"רים:
| בוצע מתקציב פרויקט אחר | 616,490 | 625,000 | פיתוח תשתיות-עג'מי | 02-079115-300-8 |
|---|---|---|---|---|
| ניתן מענה לצורך בדרך אחרת | 500,000 | 875,132 | תב"ע דופן כפר שלם | 02-073211-100-4 |
| הסתיים | 374,967 | 8,200,000 | תיעול רח' יפת | 02-074533-910-1 |
| הסתיים | 357,345 | 2,535,840 | תכנון מוסדות - תנו"ס | 02-082811-411-8 |
| הסתיים | 347,406 | 1,051,543 | בי"ס מצדה שיפוצים | 02-081118-900-8 |
| הסתיים | 325,917 | 1,000,000 | תכנון – 2010 | 02-081112-113-1 |
| הסתיים | 302,608 | 790,000 | תחנות כיבוי אש-שיפוצים | 02-072423-000-1 |
| הסתיים | 231,848 | 1,350,000 | תכנון – 2009 | 02-081112-112-9 |
| הסתיים | 145,464 | 15,150,000 | פרוייקטים תחבורתיים | 02-074412-500-3 |
| הסתיים | 139,000 | 2,610,000 | ניקוז - פרדס דקא | 02-074534-400-6 |
| הסתיים | 44,965 | יתרות מעבודות גמורות | 02-009399-900-2 | |
| הסתיים | 41,436 | יתרות מעבודות גמורות | 02-074299-900-8 | |
| הסתיים | 37,530 | יתרות מעבודות גמורות | 02-081199-900-7 | |
| הסתיים | 36,809 | 2,322,300 | קיבוץ גלויות (שלבים) | 02-074244-004-3 |
| הסתיים | 35,704 | יתרות תקציביות מעב גמורות | 02-099199-900-8 | |
| הסתיים | 19,311 | יתרות מעבדות גמורות | 02-082899-900-2 | |
| הסתיים | 16,347 | יתרות מעבודות גמורות | 02-074699-900-5 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
TTTTTTeeeeeexxxxxxtttttt DDDDDDuuuuuummmmmmmmmmmmyyyyyy
| הסתיים | 15,914 | יתרות מעבודות גמורות | 02-079199-900-1 | |
|---|---|---|---|---|
| הסתיים | 15,585 | יתרות מעבודות גמורות | 02-073299-900-1 | |
| הסתיים | 15,130 | יתרות מעבודות גמורות | 02-076999-900-1 | |
| הסתיים | 12,225 | יתרות תקציביות מעב גמורות | 02-093599-900-8 | |
| הסתיים | 10,515 | יתרות מעבודות גמורות | 02-077199-900-5 | |
| הסתיים | 10,501 | 3,400,000 | החלפת סלים באולמות- מנהל קהילה | 02-082811-470-1 |
| סיבה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר )כולל הפחתות( | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| דחיית ביצוע פרויקט | 46,000,000 | 60,000,000 | מכללת אפקה-יד אליהו | 02-076912-600-5 |
| עדכון אומדן | 36,000,000 | 741,250,000 | שדרות הקריה-אחוזות החוף | 02-099111-067-9 |
| עדכון אומדן | 700,000 | 1,400,000 | תכנון שד' הקריה | 02-073116-115-7 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
2. הקטנת תב"רים:
סה"כ: כ-115 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים כמפורט לעיל.
TTTTTeeeeexxxxxttttt DDDDDuuuuummmmmmmmmmyyyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1364 שימוש אחר בקרנות מקרקעין – דיווח לחברי וועדת כספים
ב7 באוקטובר ,2023 נכפתה על ישראל מלחמה. מאז ועד היום הרשויות המקומיות נמצאות בחזית העשייה, ותומכות במתן מענה לתושבי הרשויות ולרבבות תושבי רשויות אחרות העקורים מביתם.
לאירועים אלו השלכות פיננסיות על עיריית תל אביב יפו , הן מבחינת תוספת הוצאות לעירייה בתחומי התשתיות, הביטחון ושמירת הסדר הציבורי, הרווחה, הסיוע ההומניטרי והטיפול במפונים ועוד, והן מבחינת גריעת הכנסות משמעותית לאור הירידה בפעילות העסקים, צמצום פעולות האכיפה ופעולות שהרשות נוקטת בכדי להקל על התושבים והעסקים בעיר.
לאור האמור לעיל, קיבלה עיריית תל אביב את אישור שר הפנים על פי סעיף 188 (ג') לפקודת העיריות למשיכה של עד 530 מלש"ח שנתקבלו בקרן מקרקעין לתקציב הרגיל של העירייה.
הסדרת התקציב תיכלל בתקציב ההכנסות המעודכן של העירייה.
)1365 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023
להלן דיווח על הלוואות העירייה שנלקחו בשנת :2023
בתאריך 28/12/2023 נלקחה הלוואה בסך 360 מיליון ₪ מבנק מזרחי טפחות למטרת פיתוח ל-15 שנה, כבטוחה להלוואה הועמד פיקדון.
שיעור ריבית ההלוואה %3.0025 לשנה.
שיעור ריבית הפיקדון %2.91 לשנה.
עלות החוב לשנה .%0.0925
יצויין כי סך של כ - 295 מיליון ₪ מסך ההלוואה הינו בגין מחזור הלוואות קיימות לטובת שיפור תנאי ההלוואה.
בהתאם להנחיות משרד הפנים תבוצע תוספת בתב"ר בגובה המחזור.
)1366 אישור קבלת הלוואות לשנת 2024
מוצע לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.
ההלוואה/ות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלולים וריביות המתאימים במועד הלקיחה .
כבטוחה לקבלת ההלוואה/ות תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה , ו/או תמשכן פיקדון/ות בנקאיים ו/או השקעות פיננסיות ו/או נכסים עירוניים בהתאם .
הוחלט לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית לשנת ,2024 כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1367 מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 16/2023 ו – 17/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 1,363,146 ₪.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 72/2023 ו – 77/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ–
189,397 ₪.
מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 – הנחות רטרואקטיביות ,01/2024 של אגף גביית ארנונה ומים, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 149,394.73 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות כמפורט לעיל ובמצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
)1368 דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר – ספטמבר )2023
בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים .2023
הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-2 מליון ₪ עודף).
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2023 לדו"ח ספטמבר :2022
1. גידול בהכנסות ארנונה (%)2.3 .
2. גידול בהכנסות ממשלה (%.)6.8
3. גידול בהוצאות השכר (%.)11.8
4. גידול בהוצאות פירעון מלוות (%.)36
בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.
הגזבר ציין כי לאור התנהלות תקציבית אחראית במהלך השנה וכן נוכח פעולות להעברות מקורות תקציביים לתקציב
הרגיל מקרנות העיריה, כפי שמדווח לוועדה זו, צפוי כי שנת 2023 תסתיים באיזון תקציבי.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1369 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 כמפורט להלן:
1. העברה ע"ס 3 אש"ח לטובת תגבור תקציב עבור תערוכה בחדרי מורשת לווטרנים מסעיף 86110.784 "ארועים
ופעילויות קליטה" לסעיף 86120.981 "ציוד וריהוט לחדרי מורשת".
2. תוספת ע"ס 103 אש"ח לטובת קייטנות קיץ במרכז מדעים דג'אני ביפו באמצעות החברה למוס"ח
ובמימון המשרד התרבות, בסעיף הכנסה 32220.922 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82484.851 "הפעלת מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני - מוס"ח".
3. העברה ע"ס 4,000 אש"ח למימון תגבור תקציב ניקיון רחובות באגף תברואה מסעיף 01.999200.791.8
"התיקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01.71223.755.5 "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים".
4. תוספת ע"ס 88 אש"ח לטובת החזר שכר מורים בבתי ספר חט"ע לשנת 2023 במימון משרד החינוך בסעיף
הכנסה 01-31720-921 "שכר לימוד" ובסעיפי הוצאה הבאים:
01-81732-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 2 אש"ח 01-81733-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 6 אש"ח 01-81737-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 14 אש"ח 01-81753-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 10 אש"ח 01-81758-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 25 אש"ח 01-81756-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 31 אש"ח"
5. תוספת ע"ס 37 אש"ח לטובת תגבור הפעלה שוטפת בבית הספר עירוני י"א במימון הכנסות דמי שכירות
שנתיים מבית הספר לתיירות באמצעות חברת יובל חנוך בסעיף הכנסה 01-43300-620 "הכנסות משכ"ד -
העברה לאחרים" ובסעיף הוצאה 01-81735-868 "תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות".
6. העברה ע"ס 283 אש"ח למימון שעות נוספות לסייעות המלוות ילדים זכאים בהסעות מסעיף 01-81482-863
"ליווי הסעות" לסעיף 01-81491-340 "שעות נוספות מיוחדות".
7. העברה ע"ס 32 אש"ח למימון התקנה ואחזקת קווי תקשורת במוסדות ומרכזי חינוך מסעיף 81310.784
"פרויקט התקשוב" לסעיפים הבאים:
81212.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 4 אש"ח
81310.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 27 אש"ח
81713.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 1 אש"ח"
8. העברה ע"ס 188 אש"ח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר היסודיים במימון הכנסות
מהניהול העצמי מסעיף 81324.399/01 "החזר בגין שעות נוספות מיוחדות" לסעיף 81324.340 "שעות נוספות מיוחדות".
9. העברה ע"ס 2 אש"ח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמזכירות בבתי הספר העל יסודיים
במימון הכנסות מהניהול העצמי מסעיף 81711.399/01 "החזר בגין שעות נוספות מיוחדות" לסעיף 81711.340 "שעות נוספות מיוחדות".
10. תוספת והעברה למימון תשלום הפקת תלושי שכר לעובדים לשנת 2023 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 26 אש"ח במימון מוסדות המשתתפים בהפקת התלושים, בסעיף הכנסה 01-269000-528 "השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר" ובסעיף הוצאה 01-628100-783 "הפקת תלושי שכר".
העברה ע"ס 84 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 01-61510-754 "עדוד ותמרוץ למצויינות" לסעיף -01 62810-783 "הפקת תלושי שכר".
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1369 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)
11. העברה ע"ס 141 אש"ח למימון תגבור כוננות סופה לשנת 2023 מסעיף 99920/791 "שונות" לסעיף 74510/842
"כוננות סופה". העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.
12. העברה ע"ס 668 אש"ח למימון תגבור האחזקה הגלובלית של רשת התיעול לשנת 2023 מסעיף 99920.792
"שונות" לסעיף 74510.841 "אחזקה גלובלית של רשת התיעול". העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.
13. תוספת ע"ס 29 אש"ח למימון החזר הוצאות חשמל ומים לבתי הספר העל יסודיים במימון הכנסות
המתקבלות ממפעילי המזנונים בבתי הספר ובאמצעות יובל חינוך בסעיף הכנסה 01-4330-620 "הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים" ובסעיף הוצאה 01-81713-864 "חשמל ומים למזנונים".
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 כמפורט לעיל.
)1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
מוצע לאשר את ההעסרות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 כמפורט להלן:
1. העברה ע"ס 592 אש"ח למימון דמי השמה בעירייה של 29 מפקחים רב תכליתיים בחודש 12.2023 וצפי לדמי
השמה של עוד כ- 31 מפקחים רב תכליתיים בחודשים .1-2.2024 סה"כ כ- 60 מפקחים.
ההעברה מסעיף 61314/757 "אמנת שירות להעסקת שוטרים" לסעיף 78110/755 "מיון והשמת כ"א".
2. תוספת והעברה לטובת הקמת 3 משרות חולפות במנהל שירותים חברתיים לפי הפירוט הבא: 2 משרות עו"ס
תיאום טיפול אזרחים ותיקים ו-1 משרת מלווה מינהלי תיאום טיפול, בהתאם לאישור משרד הרווחה ובמימון %75 מהעלות המוכרת ע"י המשרד.
התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 420 אש"ח בסעיף הכנסה 3451.931 "שכר עבודה והוצאות מינהל" ובסעיפי שכר בפרק .84421 העברה ע"ס 166 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 8411.794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיפי שכר בפרק .84421
3. תוספת ע"ס 848 אש"ח לטובת הרחבת פעילות מרכז יום לקורבנות עינויים, במימון מלא של משרד הרווחה,
בסעיף הכנסה 34520/938 "תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם" ובסעיף הוצאה 84740/852 "מרכז לקורבנות סחר". התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. תקורת החברה כלולה בתקציב המאושר.
4. תוספת והעברה לטובת הרחבת פעילות מרכז הזדמנות החל מאמצע 1/24 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 706 אש"ח אש"ח במימון:
465 אש"ח משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34510/933 "השתתפות לתוכנית תעסוקה".
241 אש"ח משרד העבודה בסעיף הכנסה 34510/991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה".
ובסעיף הוצאה 84234/851 "מרכז הזדמנות".
העברה ע"ס 174 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 84234/851 "מרכז הזדמנות".
המרכז מופעל באמצעות החברה למוס"ח וכולל את תקורת החברה.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)
5. תוספת והעברה לטובת מימון 9 משרות של עובדי קהילה אשר יהוו כוח עזר לתמיכה בתושבים מפונים על רקע
המלחמה החל מ- 1/24 ועד 4/24 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 260 אש"ח במימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34510/939 "השתת משרד הרווחה-כללי"
ובסעיף הוצאה 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - חרבות ברזל".
העברה ע"ס 50 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - חרבות ברזל".
העובדים יועסקו באמצעות החברה למוסדות חינוך. תקורת החברה כלולה בהעברה התקציבית.
6. תוספת והעברה לטובת מימון תוכנית מנופים לילדי הקהילה הזרה בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר לפי
הפירוט הבא: תוספת ע"ס 664 אש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 314100/923 "פרויקטים שונים
במימון משרד החינוך" ובסעיף הוצאה 813900/785 "קהילה זרה -בתה"ס צפון העיר".
העברה ע"ס 34 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 813100/861 "תגבור מורים-בבי"ס היסודיים-יובל חינוך" לסעיף .813900/785 "קהילה זרה -בתה"ס צפון העיר".
7. תוספת ע"ס 296 אש"ח למימון 4.3 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות/רפואיות לילדים מפונים
בבי"ס/גנ"י לחנ"מ החל מ- 1.2024 במימון משה"ח, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי שכר בפרק .81491
8. תוספת ע"ס 5 אש"ח למימון 0.5 משרה של פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה לתקופה של
,1/2024 בסעיף הכנסה 3142/951 "השתתפות משרד הקליטה בשכר פסיכולוגים" ובסעיפי שכר בפרק .81431
9. תוספת ע"ס 3,017 אש"ח להקמת 2.2 משרות קבועות של תומכות חינוך כיתתיות, 28.6 משרות חולפות של
תומכות חינוך צמודות ו- 3 משרות חולפות של תומכות חינוך רפואיות בגנ"י לחנ"מ החל מ-1/2024 במימון משה"ח בשיעור של כ- %,70 בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 8122 .
העברה ע"ס 1,676 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונות"
לסעיפי השכר בפרק .8122
10. תוספת ע"ס 3,670 אש"ח להקמת 10 משרות קבועות של תומכות חינוך כיתתיות ו-30 משרות חולפות של
תומכות חינוך צמודות בבי"ס לחנ"מ החל מ-1/2024 במימון משה"ח בשיעור של כ- %,70 בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 81491 .
העברה ע"ס 1,980 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונות"
לסעיפי השכר בפרק .81491
11. העברה ע"ס 90 אש"ח למימון שיפוי למפעילי הצהרונים הפרטיים בגין תגבור לסייעות בכיתות גן שעברו בשל
המלחמה למבנים חלופיים בבתי"ס ומרכזים קהילתיים שאינם מותאמים לילדי הגנים, לתקופה 1-3.2024 ובאמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 81111.869 "צמצום פערים בדרום העיר וביפו- יובל חינוך"
לסעיף 81253.864 "מועדוניות גן לא עירוניות".
12. העברה ע"ס 90 אש"ח למימון מעבר משרת מרכז השתלבות והכלה מהעסקה באמצעות מוס"ח לתקן עירוני
החל מ- 1/2024 מסעיף 82411.857 "שילוב בחוגים - מוסדות חינוך" לסעיפי שכר בפרק 82891 במחלקה לנוער וצעירים.
13. תוספת ע"ס 250 אש"ח לטובת הפעלת מרכז מדעים דג'אני ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד
החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות"
ובסעיף הוצאה 82484.852 "סל מדע מרכז מדעים דג'אני - מוס"ח".
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)
14. תוספת ע"ס 70 אש"ח לטובת שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרנים לפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה
במימון הספריה הלאומית, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82383.310 "שעות נוספות רשומות".
15. העברה ע"ס 2,369 אש"ח לטובת הפעלת מרכז תרבות בית אריאלה באמצעות החברה למוס"ח מהסעיפים
הבאים:
9 אש"ח מסעיף 82384.610 "כיבודים"
1 אש"ח מסעיף 82384.710 "הובלה וסבלות"
149 אש"ח מסעיף 82384.751 "עבודה בקבלנות - שירותים טכניים וסדרנות"
899 אש"ח מסעיף 82384.782 "פעולות תרבות"
210 אש"ח מסעיף 82384.783 "פעולות שיווק"
14 אש"ח מסעיף 82384.784 "הנגשת פעילות לכבדי שמיעה"
30 אש"ח מסעיף 82384.786 "יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה"
1,000 אש"ח מסעיף 82384.781 "אירועים ספרותיים"
55 אש"ח מסעיף 82384.788 "מדיה קהילתית"
2 אש"ח מסעיף 82384.785 "שונות"
לסעיפים הבאים:
1,369 אש"ח לסעיף 82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה- מוס"ח"
1,000 אש"ח לסעיף 82384.852 "בית אריאלה - אירועים ספרותיים - מוס"ח.
מימוש התקציב לחברת מוס"ח מותנה בקבלת הכנסות עצמיות/ממשרד התרבות בסכום שלא יפחת מ-
1.46 מ' ש"ח.
16. העברה ע"ס 1,390 אש"ח למימון הפעלת קאנטרי צהלה החל מ- 2.2024 באמצעות החברה למוס"ח מסעיף
99920.792 "שונות" לסעיף 82436.851 "קאנטרי צהלה- מוס"ח".
17. תוספת ע"ס 180 אש"ח לטובת אולפן רשותי ללימוד עברית במימון משרד הקליטה ובאמצעות החברה
למוס"ח בסעיף הכנסה 36000.951 "השתתפות משרד הקליטה ברשות קליטת עליה" ובסעיף הוצאה 86133.853 "אולפן רשותי - מוס"ח".
18. תוספת ע"ס 106 אש"ח לטובת תכניות גמר תיכון למבוגרים במימון משרד החינוך ובאמצעות החברה למוס"ח
בסעיף הכנסה 32210.921 " השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים" ובסעיף הוצאה 86133.852 "תכניות תג"ת - מוס"ח".
19. העברה ע"ס 72 אש"ח לטובת מצינג עירוני ותקורה לאולפן ללימוד עברית באמצעות החברה למוס"ח מסעיף
"שונות" 99920.792 לסעיף 86133.853 "אולפן רשותי - מוס"ח".
20. העברה ע"ס 15 אש"ח לטובת תקורה לתכניות גמר תיכון למבוגרים באמצעות החברה למוס"ח מסעיף
"שונות" 99920.792 לסעיף 86133.852 "תכניות תג"ת - מוס"ח".
לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן בנוגע לתוספת והעברה תקציבית למימון משרות של עובדי קהילה לתמיכה בתושבים המפונים עד לחודש אפריל 2024 (סעיף 5 לעיל) הבהירה שרון מלמד מנהל מינהל קהילה כי התקצוב עד לחודש אפריל הינו בהתאם לאישור המדינה, במידה ותהיה הארכה נעדכן בהתאם.
הוחלט לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
)1371 צרור תעריפים – ינואר 2024
הוחלט לאשר את צרור תעריפים ינואר ,2024 המצ"ב.
)1372 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של
190,880,000 ₪ המצ"ב.
)1373 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2023 המסתכמת לסך של 7,463,000 ₪
המצ"ב.
)1374 רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024
ראש העירייה ציין כי לאור דחיית מועד הבחירות ידחה אישור תקציב העירייה. קיימות הנחיות להתנהלות בשנת הכספים הקרובה בתקציב הרגיל שלא כמו בתקציבי הפיתוח. לאור האמור ובכדי להמשיך את הפיתוח בעיר בשנה זו מוגשת לאישור הוועדה רשימה חלקית של פרוייקטים לביצוע בשנת .2024 הפרויקטים נבחרו בקפידה ומהווים המשך של העשייה העירונית בתחום הפיתוח.
לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן בנוגע לתרומה המיועדת לפרויקט קמפוס תרבות נווה שאנן השיב ערן אברהמי כי להקת בת שבע גייסה את החלק הארי של התרומה וכעת ממשיכה במאמץ לגייס את השלמת התרומה. התקציב העירוני המוגש לאישור מהווה את חלק העירייה במימון הפרויקט. גל קיסר סגן מנהל אגף תקציבים הוסיף כי התקציב המוגש הינו בהתאם לאומדן המעודכן הידוע לעירייה בשלב זה.
הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 1,410,000,000 ₪
המצ"ב.
לשאלת חברי המועצה חיים גורן וסיגל ויצמן בעניין ההנחות למשרתי מילואים, השיב ראש העירייה כי העירייה מעניקה את מלוא ההנחה שהיא מוסמכת להעניק, ואין בסמכותה להגדיל את גובה ההנחה.
עוד ציין רהע כי מכיוון שמדובר בסוגיה לאומית ורוחבית והעירייה תומכת בסיוע לאנשי ונשות המילואים, נעשתה פנייה למדינה מטעם מרכז השלטון המקומי, עליה חתום אף רה"ע, במסגרתה קרא השלטון המקומי למדינה לתת לנושא מענה מקיף יותר ולסייע לאנשי ונשות המילואים.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24
נושאים לידיעת חברי וועדת כספים
דיווח על החלטות הוועדה למסירת עבודות למתכננים – שנת 2023 – לידיעת חברי וועדת כספים,
מצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה