פרוטוקול ועדת כספים 8-24 - מונגש

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 22/07/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

פרוטוקול 8/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 22.7.24

הש תתפו ה"ה: ר' ח ולדאי - רא ש הע ירייה – יו "ר,

ח ' ג ו ר ן ) ב א ו פ ן מ ק ו ו ן ( , ג ' ש ר ע ב י , ד ' ד י ש ט נ י ק , ג ' ד נ י א ל א ב נ ר , א ' פ ו ר ז .

נ ע ד רו ה "ה : א ' ז מ י ר, א' ז ב ו ל ו ן, צ' ב ר נד, א' ב ד רא ן .

נ וכ ח ו ה" ה : מ ' לי י ב ה, ע' אב רה מ י, מ ' ג י לצ ר, א ' ל ו י , ד ' ל י ן , ע ' ר ו ד נ י צ ק י , א ' ב נ י מ י נ י , ע ' ב ר ו נ ש ט י י ן , ס ' ה ל ב ן , ד ' ח כ ם , ת ' מ ר ג ו לי ן , ר ' פ ל א י , א ' פ י ש ב יי ן , ע ' פ ר י ד ל ר , ג ' פ ר ו י ק ט , ג ' ק י ס ר , א ' ק ל ר ,

ע ' ק ר ת , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .

מ ז כ י ר : ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

(77 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' ..1 (78 עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה, עמ' .1 (79 ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים עבור תקופת המילואים – מלחמת חרבות ברזל, עמ' .2

(80 מועד תשלום היטל שמירה בשנת ,2025 עמ' .2

(81 פרסום מכרז של חברת מרכז הספורט הלאומי במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .3 (82 דיווח על קבלת תרומות, עמ' .4

(83 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' .5

(84 דיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים, עמ' .6 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

(85 שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות, עמ' .7 (86 בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס, עמ' .7 (87 עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' .10

(88 עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' .10

(89 שינוי מקורת מימון בתב"ר, עמ' .11

(90 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .12

(91 שינוי תארי משרות , עמ' .15

(92 תעריפי אוטותל – עדכון, עמ' .15

(93 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .15 (94 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .16 (95 מחיקת חובות, עמ' .18

(96 צרור תעריפים יולי ,2024 עמ' .19

(97 אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב ,2024 עמ' .19 (98 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .19 (99 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .19 (100 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .20 (101 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .20 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

(77 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודשי התקופה איוש הנוסף בש"ח

בחודשים

משרה

בעירייה

גלית לוי שירותים חברתיים 100 הדרכה 2,500 36

מכוני כושר

רועי מזר משאבי אנוש ומינהל 100 טכנאי מזגנים 3,000 36 עצמאי

דוד כהן תפעול 100 מדביר 500 36

עצמאי

רינת גיא תכנון 100 מרצה כ- 5,000 36

אקדמיה/צה"ל

אורטל כהן כספים 100 ליווי הסעות 2,500 36

חולון

אורית עזרא שירות משפטי 100 ניקיון 1,000 36

חב' קלינור

שירותים בע"מ

(78 עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה בהמשך להחלטת ועדת כספים מישיבה 12/19 מיום 1.9.19 והחלטת ועדת כספים מישיבה 2/24 מיום ,5.5.24 מוצע להוסיף את יניב הררי ת.ז 036047231 לרשימת מורשי החתימה לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה ופעילות בתחום ההשקעות הכוללות קבלת ייעוץ בני"ע בשם העירייה ומתן הוראות קניה ומכירה בני"ע ופיקדונות.

חתימת מורשה אחד מהרשימה מחייבת את העירייה בהעברות בנקאיות מחשבון עירייה לחשבון עירייה וכן בתחום הפעילות בהשקעות.

מובהר בזאת כי סמכות החתימה הנ"ל תהיה בתוקף כל עוד הנ"ל משמש בתפקידו במחלקת השקעות ושירות לספק.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

(79 ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים עבור תקופת המילואים – מלחמת חרבות ברזל חוק דחיית מועדים )הוראת שעה - חרבות ברזל( )חוזה, פסק דין או תשלום לרשות(, תשפ"ד-2023 דחה את מועדי התשלום של תשלומי חובה החלים בתקופה שמה- 07/10/2023 ועד ל- 29/02/2024 וזאת ביחס לאוכלוסיות שונות )משרתי מילואים וכוחות הביטחון, כוחות הצלה, מפונים, נפגעים וכו' הכל בתנאים הקבועים בחוק(.

החל מה- 01/03/2024 נדרשים משרתי המילואים לשלם במועד את חיובי הארנונה והיטל השמירה הנשלחים אליהם חרף העובדה כי הם נמצאים בשירות מילואים מתמשך. חובות אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בחלק מהמקרים ייתכן שכבר החלו לנקוט הליכי אכיפה.

מוצע לקבל החלטה עקרונית המאשרת לפעול בהליך של מחיקת הריבית שנצברה לאותם משרתי מילואים אשר נמנע מהם להסדיר את תשלום הארנונה והיטל השמירה במועד בשל שהותם בשירות מילואים פעיל וכן את הוצאות האכיפה שננקטו בשל אי התשלום במועד אם פנו וביקשו לעשות כן ובהתאם לתנאים המצטברים הבאים:

• ההחלטה תתייחס רק לריבית שנצברה עבור הודעות חיוב שמועד התשלום שלהן חל מה- 01/03/2024 ועד לסיום המלחמה וכן להוצאות אכיפה בשל הליכים שננקטו עבור חובות לתקופה האמורה.

• המחיקה כפופה לתשלום בפועל של החיוב לרבות הפרשי הצמדה תוך 30 יום ממועד השחרור משירות המילואים.

המבקש ימציא אישור על תקופת המילואים, אולם ביחס לסכום מחיקה הנמוך מ-50 ₪ ניתן יהיה להסתפק בהצהרת המבקש על מועד סיום תקופת המילואים וקיומה של הנחת משרת מילואים פעיל או מפקד מילואים פעיל במחו"ג.

הוחלט לאשר ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים כאמור לעיל.

(80 מועד תשלום היטל שמירה בשנת 2025

מחליטים:

בהמשך להחלטת מועצת העירייה מיום 22.11.2022 להטיל היטל שמירה לפי חוק העזר תל אביב יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ה – 2014 עד ליום ,31.12.2025 לקבוע כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים ניתן יהיה לשלמו בשישה תשלומים דו-חודשיים, ובלבד שכל תשלום ישולם במועדים הנקובים, כלהלן: ,1.1.2025 ,2.3.2025 1.5.2025; 1.7.2025; 1.9.2025; .2.11.2025 דברי הסבר

ביום 22.11.2022 אישרה מועצת העירייה את המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר תל אביב יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ה – 2014 עד ליום .31.12.2025 ביום 27.12.2022 ניתן אישור מנכ"ל משרד הפנים להמשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר הקיים עד ליום .31.12.2025

בהתאם, מוצע להבהיר, כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים מועדי תשלומו יהיו בשישה תשלומים, כמפורט בהצעת ההחלטה.

(81 פרסום מכרז של חברת מרכז הספורט הלאומי במקרקעין המנוהלים ע"י החברה בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הועדה לפרסום מכרז בנכס כמפורט להלן:

תקופת

שטח מקורה

הנכס מיקום סטטוס נכס ההתקשרות

)במ"ר(

בשנים

הזמנה להציע

60 חודשים

הצעות מרכז הספורט

החל מיום

לשכור שטח הלאומי תל

כ- 350 1/4/2025 +

למטרת אביב – מגרשי בבניה

מ"ר אופציה של

הפעלת מרכז הטניס )רוקח

60 חודשים

למתן שירותי )67

הסעדה נוספים

מחליטים:

מאשרים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב פרסום מכרז בקשר עם הנכס לעיל כמפורט לעיל.

(82 דיווח על קבלת תרומות

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל החינוך ביום 8.7.24 , ואושרו ע"י ראש העירייה:

עירוני יא - 20,000 ₪ תרומת עמנואל כהן, התרומה מיועדת לתלמידי כיתות י"א – י"ב נזקקים תיכון לד- ע"ש שמיר - מקצף חלב למכות קפה + מיקרוגל בשווי 675.21 ₪ התרומה מיועדת כפינוק לחדר מורים.

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ביום 4.6.24 , ואושרו ע"י ראש העירייה:

1. קלואי סנדלר- טרמפולינה לתינוק יד שנייה , עריסת תינוק ,מצעים ושמיכות לתינוק יד שנייה –בשווי

כספי מוערך – 600 ₪, נתרם למסיל"ה.

2. רות גרונסקי - 10 חבילות מזון ו-10 חבילות מוצרי הגיינה לתינוקות -בשווי כספי מוערך 1109 ₪ ,

נתרם למסיל"ה.

3. סיטי גן - מזון תינוקות , מזון יבש , ביגוד , ומוצרי הגיינה לתינוקות – בשווי כספי מוערך- 2006 ש"ח ,

נתרם למסיל"ה.

4. רבקה פרלמן- חבילות מזון ומצרי הגיינה לתינוקות - שווי כספי מוערך – 1075 ₪, נתרם למסיל"ה.

5. יערית רחל סופר- כרית ומשאבת הנקה יד שנייה, מצעים לעריסת תינוק, מוצרי מזון ומוצרי הגיינה

לתינוקות בשווי כספי מוערך- 1071 ₪ , נתרם למסיל"ה .

6. משפחת יעקב- 50 חבילות מזון לפסח למשפחות ולקשישים, בשווי כספי מוערך- 7500 ₪, נתרם לאגף

רווחה דרום.

7. יעל ג'סיקה לויטר- בגדי תינוקות יד שנייה , מזון ומוצרי הגיינה לתינוקות, בשווי כספי מוערך 840 ₪.

נתרם למסיל"ה.

8. קונדיטוריה שמו- מאפים ולחמים- התרומה ניתנת לאורך השנה – בשווי כספי מוערך- 2400 ₪, נתרם

לאגף רווחה מרכז-צפון.

9. מאפיית גורנו- מאפים ולחמים- התרומה ניתנת לאורך השנה – בשווי כספי מוערך-2400 ₪

נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.

10. אפרת מצאפי- 6 כרטיסי מזון ) כ"א בשווי 400 ₪( בשווי כספי מוערך- 2400 ₪ , נתרם לאגף רווחה

מרכז-צפון.

(83 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשע"ו-

2016 .סעיף )14א)(2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם ,בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-,2016 התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

שם ומספר מטרת התכנית סטטוס שטח יח"ד דב"י יח"ד מסחר תעסוקה שטחי ציבור התכנית התכנית התכנית מצב דיור במ"ר במ"ר ושטחי ציבור יוצא מוגן מבונים במ"ר

תכנית אלמגור התחדשות עירונית בתוקף 6.5 דונם 260 39 - - - התכנית מקצה מס' -507 באמצעות מגרש למבנה

0963157 פינוי והריסה של 5 ציבור ושביל

תא/מק/5058 מבנים בני 4 קומות להולכי רגל.שטח

על עמודים הכוללים למבנים ומוסדות

104 יחידות דיור ציבור 1 דונם,

והקמת 4 מבנים שביל כ- 400 מ"ר

חדשים - 3 מבנים

בבנייה מרקמית עד

9 קומות ומגדל אחד

עד 30 קומות.

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, כמפורט לעיל.

(84 דיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים

תנאי הזכאות הכלליים לפרויקטים לדיור בהישג יד נקבעו לראשונה בשנת 2011 ועודכנו מעת לעת במספר החלטות, כאשר בשנת 2019 אושר פרויקט ראשון לבעלי מקצועות נדרשים - פרויקט לדיור בהישג יד למורים.

מוצע על ידי הרשות לדיור, לאחר עבודה לה היו שותפים יחידות העירייה השונות, לרבות המרכז הכלכלי חברתי, אגף התקציבים, היחידה לתכנון אסטרטגי והשירות המשפטי, כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים.

החלטה זאת מחליפה את החלטת המועצה לדיור בהישג יד למורים.

עקרונות ותנאי הזכאות המוצעים לדיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים הינם כמפורט להלן:

1. במסגרת הפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו דירות לבעלי מקצועות נדרשים אשר תחום עיסוקם הוא

במתן שירותי רפואה או חינוך או רווחה או בטחון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, בהתאם לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת )להלן: "תנאי זכאות מקצוע נדרש"(.

2. השיעור המרבי של יחידות הדיור בפרויקטים לדיור בהישג יד המיועדות לבעלי מקצועות נדרשים לא

יעלה על %20 מכלל הדירות לדיור בהישג יד שניתן להקצות למטרה זאת.

3. בעלי המקצועות הנדרשים ידרשו לעמוד בכל תנאי הזכאות הכלליים לדיור בהישג יד כפי שנקבעו על ידי

מועצת העירייה וכפי שיעודכנו מעת לעת, למעט תנאי הזכאות "תושב העיר תל אביב-יפו", ויתווסף אליהם תנאי הזכאות מקצוע נדרש.

דברי הסבר

הרציונל העומד בבסיסה של העדפת בעלי מקצועות נדרשים הוא לאפשר מגורים של כוח העבודה הנדרש לתפקוד העיר ולצמיחתה הכלכלית והחברתית בעת שגרה וחירום, והיא שכיחה בערים שזמן הנסיעה אליהן או בתוכן הינו ארוך באופן יחסי, ושעלויות הדיור בהן גבוהות באופן יחסי.

סקירה של תנאי הזכאות לדיור בהישג יד בערים מובילות בעולם הראתה כי במרבית הערים ישנה העדפה לבעלי מקצועות נדרשים, אשר נעה בין %15 עד ל %100 מכלל הדיור בהישג יד, סיווגי המקצועות נעשים בהתאם לצרכי העיר, כאשר במרביתן ניתנת העדפה לבעלי מקצועות המספקים שירותי בריאות, חינוך, רווחה וביטחון אישי.

יצוין כי גם מועצת מקרקעי ישראל אישרה בינואר 2024 העדפה של בעלי מקצועות נדרשים בפרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח בקרקעות המשווקות על ידיה. בהתאם להחלטתה זאת, "בעלי מקצועות נדרשים הם אלו שייקבעו על ידי ועדת המשנה של המועצה כמקצוע נדרש, בזיקה למיקום הפרויקט ולצרכי הרשות המקומית, ואשר עומדים בתבחינים שיקבעו בידי ועדת המשנה של המועצה לעניין זה".

בהתאם לאמור לעיל, ובדומה למנגנון שנקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל, מוצע להקצות שיעור של עד %20 מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד הניתן להקצות למטרה זאת לבעלי מקצועות נדרשים.

מוצע להחיל במסגרת הפרויקט לדיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים את תנאי הזכאות הכלליים של העירייה, למעט התנאי "תושב תל אביב-יפו", וזאת במטרה למשוך לתל אביב בעלי מקצועות נדרשים אשר אינם מתגוררים בעיר, ובתוספת תנאי הזכאות מקצוע נדרש, שהינו בהתאם להצעת החלטה זאת בעלי מקצועות אשר תחום עיסוקם הוא במתן שירותי רפואה או חינוך או רווחה או בטחון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, ובהתאם לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת.

הוחלט לאשר כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים, כמפורט לעיל.

(85 שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות בתאריך 04/03/2003 נחתם חוזה בין עיריית תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"( ובין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ )להלן:"הרשות"( במסגרתו העירייה העבירה לידי הרשות את הטיפול בשיווק כל זכויות הפרסום בנכסים העירוניים ובשטחים ציבוריים בעיר )להלן:"פרסוםהחוצות"(.

במסגרת סעיף 4 לחוזה לעניין דמי השימוש נקבע סכום בסיס בסך של 4.2 מ' ₪ כאשר עד לגובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך %95 מגובה ההכנסות ומעל גובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך %.75 כמו כן נקבע בסעיף כי סכום הבסיס מוצמד למדד ינואר בכל שנה בתוספת %5 גידול ריאלי. מצב דברים זה הוביל לכך כי המדרגה בשנת 2024 עומדת על 17.87 מ' ₪ וגדלה מתחילת החוזה פי ,4.25 מה שגורם לשחיקה גדולה בהכנסות הרשות.

במשך השנים החלוקה המשוקללת בין דמי שימוש העירייה ודמי ניהול הרשות עמדה על %85 העירייה ו- %15 הרשות. אולם השחיקה עקב עליית מדרגת הבסיס, פרסומים עירוניים נוספים שמתווספים ברחבי העיר, העבודות ברחבי העיר, תקופת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל הביאו לירידה של דמי ניהול הרשות ל - %5 בלבד, דבר שפוגע מאוד בתזרים ובתוצאות העסקיות של הרשות.

הרשות מבקשת לפשט את ההתחשבנות ולשנות את אופן חישוב דמי הניהול בפרויקט פרסום החוצות החל משנת 2024 ועד תום תקופת החוזה 24/02/2026 כך שדמי השימוש שתשלם הרשות לעירייה יהוו סכום השווה ל- %85 מההכנסות שיתקבלו ברשות מזכייני הפרסום ודמי ניהול הרשות יעמדו על %15 מהכנסות מפרסום חוצות.

יובהר כי חלוקת דמי הניהול כאמור מבוצעת לאחר ניכוי אגרות שילוט, אותם משלמת הרשות ישירות לעירייה מתוך תשלומי זכייני הפרסום.

לקראת סוף החוזה המנגנון ייבחן בשנית.

הוחלט לאשר שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות, כמפורט לעיל.

(86 בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס

בית ספר "הייטק ואמנויות ע"ש שמעון פרס" )להלן: "ביה"ס"( שוכן בנכס עירוני המצוי ברח' מרדכי בנטוב /8 יעקובוב אוריאל ,3 תל-אביב – יפו והידוע גם כחלקה 67 בגוש 7055 )להלן: "הנכס"(.

בשנה"ל תשפ"ד בביה"ס 49 כיתות וכ- 1,300 תלמידים. ביה"ס משמש כבית ספר תיכון שמונה שנתי לכיתות ז'-

יד', אותו מפעילה רשת עמל )להלן: "רשת עמל"( מזה שנים רבות במסגרת רשות שימוש שניתנה לה על ידי העירייה בנכס.

העירייה מבקשת להעביר את הבעלות בבית הספר והפעלתו לידי העירייה החל משנה"ל תשפ"ה, היא פועלת בהתאם לכך מול משרד החינוך לקבלת הכרה, בהתאם ל"נוהל רישוי ונוהל הכרה – העברת בעלות מבעלות אחת לשנייה בחינוך המוכר שאינו רשמי מיום 14.12.2017". הסיבות לכך הן: המבנה עירוני והתלמידים הם תושבי תל אביב יפו. מינהל החינוך מעדיף לנהל את בית הספר ולטייב את המענה שבית ספר כזה ייתן לתלמידיה.

ביום 2.4.2024 הודיעה העירייה, באמצעות מנהל אגף נכסים, לרשת עמל, כי החל משנת הלימודים הבאה יהפוך בית הספר להיות תיכון עירוני בשימוש, ניהול והפעלה של מינהל החינוך, כך שלמעשה תסתיים רשות השימוש של רשת עמל בנכס.

מיום 1.9.2024 תקבל העירייה לחזקתה את הנכס ואת האחריות לניהול ותפעול בית הספר )המועד הקובע(.

הצדדים יתחשבנו ביניהם תקציבית באשר לכספים ומקורות תקציב אחרים המגיעים או שיגיעו לבית הספר בהתאם לפני או אחרי המועד הקובע.

(86 בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס )המשך( כוח אדם

1. מורים

39 עובדי הוראה, המהווים כ- 38 משרות )מורים(, ששמותיהם מפורטים בנספח א' להסכם )להלן: "המורים המועברים"(, יחדלו מן היום הקובע להיות מועסקים על ידי רשת עמל. החל ממועד זה ואילך יועסקו המורים בביה"ס על ידי העירייה בכפוף להוראות כל דין ויהיו עובדים של העירייה. המורים המועברים ייקלטו בעירייה על פי היקפי המשרות שמפורטים בנספח א', בכפוף לתקן ביה"ס כפי שאושר ע"י משרד החינוך, ומעמדם בעירייה יהיה כפי המפורט בנספח א'. אין בכך כדי לגרוע מזכותה של העירייה החל משנת הלימודים תשפ"ו לפטר ו/או לשנות היקף ו/או הרכב משרה של המורים בהתאם לצרכים הארגוניים שלה, הכל מסיבות ענייניות ובכפוף להיוועצות עם ארגון המורים.

העירייה לא תחויב בתשלומים ו/או התחייבויות אחרות, שהיו לרשת עמל ביחס למורים המועברים, אם היו כאלה, טרם המועד הקובע.

רשת עמל תישא בעלות הזכויות אשר נצברו למורים המועברים בגין עבודתם אצלה על פי הנחיות משרד החינוך לבעלויות ועל פי כל דין עד למועד הקובע. רשת עמל תשלם לכל עובד הוראה מועבר שיפוטר ו/או יתפטר בדין מפוטר עד למועד הקובע, את השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לו כדין ו/או בהתאם לכללים החלים על עובדי הוראה בבעלות.

המורים המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לזכותם בגין עבודתם בעמל ל"סל זכויותיהם" בעירייה. עמל תדווח למשרד החינוך, לעירייה ולכל אחד ואחת מהמורים המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשות כל אחד מהמורים המועברים נכון למועד הקובע כמפורט בנספח א'. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם מורה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישהה בחופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של המורה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת עבודתו הקודמת בעמל, כאמור בנספח א', ועמל מתחייב לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה, בכפוף לכללי הזכאות שחלים על עובדי הוראה בבעלות.

2. עובדי מינהלה

החל מהיום הקובע רשת עמל תחדל להעסיק את עובדי המינהלה בביה"ס ותערוך להם גמר חשבון לאחר שעבודתם ברשת עמל תופסק, וזאת בכפוף להוראות כל דין.

בהתאם לתקן ביה"ס, יקלטו בעירייה 7 עובדי המנהלה כעובדי עירייה קבועים אשר עבדו בביה"ס לפני כן והועסקו ע"י רשת עמל כמזכירות ביה"ס וכמנהלנית ועובד אחראי.

הוותק של עובדי המנהלה ישמר, על כל המשתמע מכך.

עובדי המנהלה המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לזכותם בגין עבודתם בעמל ל"סל זכויותיהם" בעירייה. עמל תדווח לעירייה ולכל אחד ואחת מעובדי המנהלה המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשותם כמפורט בנספח ב'. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם עובד מנהלה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישהה בחופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של עובד המנהלה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת עבודתו הקודמת בעמל, כאמור בנספח ב', ועמל מתחייבת לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה. בכפוף לכללי הזכאות שחלים על עובדי מינהלה בבעלות.

פדיון ימי מחלה יהיה בהתאם לכללים החלים בעירייה, כאשר עמל מתחייבת לשפות את הערייה בגין פדיון ימי המחלה.

עמל תשלם לעובדי המנהלה את השלמת פיצויי הפיטורין לה הם זכאים על פי הדין ותסלק כל חוב אליה, אם ישנו,

ובכלל זאת בגין: שכר, חופשה, מחלה, קופות גמל וגמלאות לרבות קרנות השתלמות.

(86 בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס )המשך( תקציב

עלות שנתית

עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 20 מיליון ש"ח

מתוכם:

הכנסות ממשרד החינוך: 17.7 מיליון ₪

הכנסות תלמידים יג-יד- 480 אש"ח

השלמת מימון עירוני: 1.8 מיליון ₪

עלות לתקופה 15.8-31.12/24

עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 6.8 מיליון ש"ח

מתוכם:

הכנסות ממשרד החינוך: 5.9 מיליון ₪

הכנסות תלמידים יג-יד- 160 אש"ח

השלמת מימון עירוני: 700 אש"ח

לשאלת המשנה לראש העירייה מר גל שרעבי בנוגע לזכויות המורים ועובדי המינהלה שמועברים להיות מועסקים ע"י עירייה, השיבה אורית קלר סגנית מנהלת מינהל החינוך כי על פי ההסכמים המתגבשים העובדים יעברו לעבוד בעירייה תוך שמירה על רציפות הזכויות התלויות בוותק ועל ימי המחלה שצברו.

רשת עמל אחראית על תשלום הזכויות לעובדים העוברים עד למועד המעבר, והעירייה על הזכויות שיצברו ממועד המעבר ואילך.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות להעברת הפעלת ביה"ס הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס מרשת עמל להפעלה ע"י העירייה

החל משנה"ל תשפ"ה.

2. הסדרת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו .

(87 עדכון דברי הסבר בתב"ר

1. בעקבות עדכון צרכי הפרויקטים בעבודות מצוותות ,2024 נדרש לעדכן את דברי ההסבר בסעיף

02-074252-426-9 "פיתוח ושדרוג כולל של רחובות 2024", כמפורט בטבלה שלהלן:

רחוב תקציב 2024 תקציב מעודכן הערה

שייקה דן 5.78 4.70

דוד תדהר והשיטה 5.60 5.60

כיסופים 2.30 3.95

חיותמן 1.83 1.83

קהילת קישינב 1.37 0.0 העבודות בקהילת קישינב

בוצעו מסעיף אחר

קהילת אודסה 0.00 4.36

קידום פרויקטים 1.40 0.0

שונות 3.00 0.84

סה"כ 21.275 21.275

2. ועדת הכספים מיום 16/1/2024 אישרה תקציב פיתוח של 50 מלש"ח עבור שיפוצי עומק בבתי הספר.

מוצע לעדכן כי במסגרת תקציב זה נכללים 4 בתי ספר: ישגב, איילון,ארן ואלחריזי.

הפרויקטים יבוצעו באמצעות חב' גני יהושע ובשילוב חב' יובל חינוך.

תקורות החברה %.4

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.

(88 עדכון גורם מבצע בתב"ר

ועדת הכספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 750 אש"ח בסעיף 02-074631-500-3 "תכנון סקרים ופיתוח" לתכנון פיתוח ושיקום גנים וכן לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוספות כגון, יעוץ בטיחותי וסקרים.

מוצע לאשר את שילוב חב' גני יהושע לטובת יעוץ ותכנון פרויקטים במסגרת התב"ר המאושר. עמלה %4 ועדת כספים מיום 30.6.24 אישרה תב"ר בסך 444 אש"ח, סעיף 02-076912-700-8 הכשרת מתחם קרמניצקי .7 הפרויקט כולל תשתיות מחשוב, הצטיידות תקשוב הכוללת טלפונים וקווים, ציוד אקטיבי, ציוד מצלמות ואזעקה, לחצני מצוקה, ציוד מחשוב ומולטימדיה ועוד.

מוצע שילוב חברת גני יהושע במסגרת התב"ר המאושר. עמלה %.4 ועדת כספים מיום 30.6.24 אישרה תקציב בסך 381 אלש"ח עבור הגברה סולארית במגדל סמל בסעיף 02-093310-200-7 שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה, מוצע לאשר שילוב חברת אחוזות החוף במסגרת התב"ר המאושר.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.

(89 שינוי מקורת מימון בתב"ר

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il TTTTTTTTeeeeeeeexxxxxxxxtttttttt DDDDDDDDuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyy פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

1. ועדת כספים מיום ,30.8.2022 אישרה תב"ר בסך 44.5 מלש"ח להקמת מ"ק כיכר המדינה –

,02-082810-120-5 במימון היטל השבחה. לצורך טיוב מקורות מימון מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטל השבחה 44.5 0

קרנות מקרקעין 0 44.5

סה"כ 44.5 44.5

2. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 135 מלש"ח להקמת מרכז ספורט בית צ'רנר ביפו -

.02-079112-419-1 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטלי השבחה 27 0

קרנות מקרקעין 12 39

מפעל הפיס 96 96

סה"כ 135 135

3. ועדת כספים מיום 16.5.2023 אישרה תב"ר בסך 4.37 מלש"ח לטובת נטיעת עצים בתב"ע 3700 - -02

.074150-900-9 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטלי השבחה 4.37 0

קרן פיצוי נופי 0 4.37

סה"כ 4.37 4.37

4. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 92.7 מלש"ח להשתלבות עירונית בפיתוח תוואי ציר

הרק"ל - .02-074410-150-2 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטלי השבחה 35 0

היטלי פיתוח 57.7 92.7

סה"כ 92.7 92.7

5. ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"ר בסך 50 מלש"ח להקמת מרכז קהילתי בבלי - -02

.082823-600-6 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטלי השבחה 39 0

קרנות מקרקעין 11 50

סה"כ 50 50

(89 שינוי מקורת מימון בתב"ר )המשך(

6. ועדת כספים יום 20.12.2023 אישרה תב"ר בסך 22.86 מלש"ח להקמת ממ"דים לגני"ל ברחבי העיר -

.02-081160-810-9 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטלי השבחה 22.86 0

קרנות מקרקעין 0 22.86

סה"כ 22,86 22.86

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

(90 סגירת והקטנת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:

1. סגירת תב"רים:

סך תקציב

יתרת

נצבר

סעיף נושא תקציב סיבת סגירה

)כולל

למחיקה

הפחתות(

יבחן בהמשך

בי"ס לחינוך מיוחד ערבי- לאחר ביצוע עבודה

02-081135-850-4

חדש 11,000,000 11,000,000 של היחידה

האסטרטגית

02-074426-000-9 פרויקט השכרת אופניים הסתיים

83,736,000 5,925,363

02-079115-900-8 מתחם קהילת קנדה הסתיים

11,000,000 2,117,011

בהתאם ליחידה

האסטרטגית לא

02-081129-561-9 מעונות יום - נופי ים נדרשת תוספת 2,000,000 2,000,000

מעונות יום

בשכונת נופי ים

מרלו"ג לניהול שינוע

02-076915-650-9 הסתיים

סחורות בעיר 3,000,000 761,906

02-073116-115-7 תכנון שד' הקריה 1,400,000 700,000 בוצע מסעיף אחר 02-082824-600-1 צופי ים יפו הסתיים

3,810,000 601,383

02-073229-500-8 תב"ע משולש הסתיים

1,000,000 578,466

סך תקציב

יתרת

נצבר

סעיף נושא תקציב סיבת סגירה

)כולל

למחיקה

הפחתות(

02-061911-000-3 רובעים ושכונות-שיפוצים הסתיים 933,000 515,913

02-073114-310-9 מדיניות לדרך ההגנה בוצע מסעיף אחר 500,000 500,000

02-074282-901-3 גשר לידי דייויס הסתיים

1,760,000 424,289

02-074523-800-9 תתייעעוולל ררחח'' בבןן צצבביי הסתיים 20,950,000 285,513

שיקום כולל של רחובות

02-074252-422-5 הסתיים

2020 7,114,845 223,429

02-073227-700-6 תוכנית נוה צדק הסתיים

450,712 191,119

שיקום מדרכות-מנחם בגין

02-074251-015-8 הסתיים

651-251 1,170,000 187,443

02-074251-750-5 החלפה מדרכות 2020 הסתיים

6,818,244 155,045

שאול המלך הנריטה סאלד-

02-074420-850-1 הסתיים

רמזור 675,000 137,902

שיקום כולל רחובות 2018 -

02-074252-030-2 הסתיים

רח' היסוד 1,993,860 115,945

02-074252-417-8 רח' נהלל הסתיים

1,390,000 114,555

02-074215-500-3 סקר סיכונים - עעבב'' תתששתתייתת הסתיים 230,000 107,405

02-074282-839-5 שיקום גשר עודד הסתיים

3,340,000 95,200

קירצוף וריבוד 2018 רח'

02-074244-105-7 הסתיים

המנוע 950,000 93,078

02-074244-027-1 קירצוף ריבוד 2020 הסתיים

4,106,912 86,437

יחידת ניהול פרויקטים

02-074116-460-1 הסתיים

)(PMO 470,000 85,385

02-074255-100-2 קרצוף וריבוד - שוק התקוה הסתיים 4,950,000 81,741

02-074114-710-1 ששייקקווםם ממצצווקקיי חחווףף הסתיים 58,499,000 76,115

סך תקציב

יתרת

נצבר

סעיף נושא תקציב סיבת סגירה

)כולל

למחיקה

הפחתות(

02-073212-705-4 תוכנית חלופית לשדה דב הסתיים

2,100,000 51,319

02-074282-835-1 שיקום גשרים 2019 הסתיים

6,500,000 39,481

שיקום מסעות ומדרכות -

02-074252-300-5 הסתיים

2015 478,696 22,293

02-073110-500-6 רישוי עסקים - רכב הסתיים

358,786 14,883

שיפוצים במבני קהילה -

02-082810-513-9 הסתיים

2018 18,350,000 9,414

02-074320-300-6 מערכת ניטור זרמים תועים הסתיים 230,000 4,647

02-073228-500-4 תב"ע 1770 הסתיים

700,000 3,250

2. הקטנת תב"רים:

סך תקציב

יתרת

נצבר

סעיף נושא תקציב סיבת סגירה

)כולל

למחיקה

הפחתות(

שיפור ושדרוג תכסיות - תוקצב בסעיפים

02-074113-204-2

שש"תון 2024 20,000,000 10,000,000 אחרים ייעודיים החלפת עמודים קורוזיביים

02-074322-001-6 עדכון אומדן

2019 13,280,000 550,000

סה"כ: כ- 38 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

(91 שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה במחלקה הטכנית, באגף תברואה וניהול פסולת מ"מפקח עבודה" ל"מפקח

תחזוקת מבנים" החל מ- .8/2024 השינוי ללא משמעות תקציבית.

2. שינוי תואר משרה במינהל שירותים חברתיים מ"מדריך טיפולי בכיר" ל"מדריך הד ספייס" החל

מ- .8/2024 השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

(92 תעריפי אוטותל - עדכון

בהחלטת וועדת כספים מיום 30.6.24 הנוגעת לעדכוני תימחור באוטותל )פרוטוקול ,6/24 החלטה ,(61 נשמטה ההתייחסות בנוגע לתעריף עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות.

לאור האמור, הוחלט לאשר כי עלות דקת עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות, יהיו %50 מתעריף דקת נסיעה.

(93 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט להלן:

1. במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 2,800 אש"ח בסעיף 01-721100-782-6 – "אחזקת

מערכת מבט". מוצע לשלב את חברת יובל חינוך בפרויקט לצורך העסקת נש"מים בהתאם לצורך.

תקורת החברה %.4

2. במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 11,000 אש"ח בסעיף 01-729100-781-7 –

"הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל". מוצע לשלב את התאגידים גני יהושע, ועזרה וביצרון בהתאם לצורך, ובתקורה המקובלת.

3. מוצע לשנות את דברי ההסבר בסעיף "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש - נעים בסופ"ש" 01-772100-751-1 כך

שיכללו גם שירות לתושבי העיר רעננה החל מאוגוסט, במסגרת התקציב המעודכן הקיים לשנת ,2024 בכפוף להשתתפות עיריית רעננה בשיעור של כ %48 ובכפוף להתמחרות.

4. מוצע לשנות דברי הסבר לסעיף אחזקת מתקני שעשועים בגנים 01-746200-782-9 כדלהלן:

ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחק, מתקני כושר וספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים )כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק(, להחלפת חול בארגזי החול לפי הצורך ולהעסקת יועץ הבטיחות.

5. מוצע לשנות את דברי ההסבר לסעיף 01-774100-751-6 "ייעוץ מקצועי" כדלהלן:

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לצרכי ייעוץ שוטף לרבות ייעוץ אסטרטגי, כלכלי, משפטי, מיסויי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה ובצרון ו/או חברת חלמיש ו/או חברת מוסדות חינוך.

(94 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 31 אש"ח לשדרוג 3 משרות קבועות של נציגי שירות בכירים במרכז השירות הטלפוני בשדרות,

לפי הפירוט הבא: באגף הגבייה השדרוג הוא למנהל צוות שירות, ובאגף החנייה למנהל צוות שירות ולמנהל

צוות שירות בכיר, החל מ- ,6/8/24 מסעיף 9991.161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפי השכר בפרק 62336 ובפרק ,62372 בהתאמה.

2. העברה ע"ס 71 אש"ח לתגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנת באנרים, מסעיף

61410.757 "פרסום חוצות" לסעיף 61410.310 "שעות נוספות רשומות".

3. הארכת העסקת 5 משרות חולפות של עו"ס לטיפול באוכלוסיית המפונים במסגרת מלחמת "חרבות ברזל"

במימון מלא של משרד הרווחה ועד ליום 30.9.24 במסגרת התקציב המאושר הכלול בסעיפי שכר בפרק 84110 לשנת .2024

4. תוספת ע"ס 347 אש"ח למימון מענים קהילתיים ולרכישות מרוכזות עבור המפונים והתושבים במסגרת

מלחמת חרבות ברזל.

התוספת במימון מלא של מפעל הפיס ולניצול עד סוף שנת ,2024 בסעיף הכנסה 342/794 "הכנסות ממפעל הפיס" ובסעיף הוצאה 8411/784 "חרבות ברזל – מפעל הפיס".

5. תוספת והעברה לטובת הרחבת שירות משלים לילדים עם מוגבלויות )תותים( לפי הפירוט הבא:

תוספת ע"ס 93 אש"ח במימון משרד הרווחה בשיעור %75 מהעלות המוכרת על ידו, בסעיף הכנסה 34562/934 "טיפול בנכים בקהילה" ובסעיף הוצאה 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות".

העברה ע"ס 37 אש"ח להשלמת המימון העירוני הכוללת תקורה למוס"ח מסעיף 8411/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות".

החל מ- 7.2024 באמצעות מוס"ח.

6. תוספת ע"ס 170 אש"ח לטובת תגבור שירות משלים לילדים עם מוגבלות במימון קרן שלם, בסעיף הכנסה

342/591 "הכנסות מקרנות" ובסעיף הוצאה 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות".

השלמת המימון העירוני הנדרש ע"ס 61 אש"ח ימומן במסגרת התקציב המאושר לשנת .2024

7. העברה ע"ס 56 אש"ח לטובת סקר העיר במרכז למחקר כלכלי-חברתי מסעיף 999200.792 "עתודה" לסעיף

61820.783 "פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור".

8. העברה ע"ס 1,080 אש"ח למימון העסקת קבלני הדברה, ולהקמת 4 משרות קבועות של "מפקח מנטר"

ביחידת ההדברה באגף תברואה החל מ- .,1.9.2024 מסעיף 01.999200.792.9 "עתודה" לסעיפים הבאים:

סעיפי שכר בפרק 71510 - 276 אש"ח

01.71120.310.3 "שעות נוספות רשומות" - 17 אש"ח.

01.71510.755.5 "הדברה" - 771 אש"ח.

01.71261.934.2 "ציוד תפעולי" - 16 אש"ח.

9. העברה ע"ס 100 אש"ח למימון הסברה בנושא מחזור וניקיון המרחב הציבורי על ידי אגף תברואה מסעיף

01.871000.854.3 "הסברה פח כתום - מוס"ח" לסעיף 01.711100.781.6 "פרויקט חושבים נקי".

.10העברה ע"ס 30 אש"ח לתגבור סעיף הדרכה וכנסים בשירות המשפטי עקב התייקרות כנס עורכי דין מסעיף 01.9992.791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01.61712.521/4 "הדרכה וכנסים".

.11העברה ע"ס 1,500 אש"ח למימון קו שאטל ברחוב קינג ג'ורג' לכיוון השוק עקב חוסר השירות שנגרם מהסטת קווים לאור עבודות הרכבת הקלה, החל מאוגוסט 2024 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף 7721.782 "קווי שירות לאזור עבודות רכבת קלה". הסכום כולל גם הוצאות הקמה והתארגנות ובכפוף לתוצאות התמחרות בנושא ולשינויים שעשויים להיות במתווה הקו.

.12העברה ע"ס 18 אש"ח למימון הוצאות שוטפות ברשות לדיור מסעיף 01-999200-792-9 "עתודה" לסעיפים הבאים:

01-774100-510-9 נסיעות ואש"ל 3 אש"ח

01-774100-521-3 הדרכה וכנסים 3 אש"ח

01-774100-680-8 הוצאות מיוחדות 3 אש"ח

01-774100-693-4 מחשוב יחידתי 3 אש"ח

01-774100-932-9 ציוד וריהוט משרדי 3 אש"ח

01-774100-310-3 שעות נוספות רשומות -3 אש"ח

(94 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 )המשך( רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

.13העברה ע"ס 58 אש"ח למימון תקורה בגין תוכנית "מנופים" בקהילה הזרה מהסעיפים הבאים :

8131/861 תגבור מורים בביה"ס יסודיים-יובל חינוך -34 אש"ח 8139/869 מאמני למידה -יובל חינוך -24 אש"ח

לסעיף 8139.785 "קהילה זרה ".

תקצוב התכנית כלולה ברשימת התוספות המצורפת לועדה זו.

.14העברה ע"ס 649 אש"ח למימון הרחבת פעילות קבלן ניקיון בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך לשנה"ל תשפ"ה לתקופה .9-12/2024 ההעברה מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיפים הבאים:

81324/869 - 38 אש"ח לבתי הספר היסודיים יפה ירקוני והנרייטה סולד 81756/869 -142 אש"ח לבית הספר העל יסודי צמרות איילון 81759/866 - 412 אש"ח לבית הספר העל יסודי עמוס עוז 81757/869 - 46 אש"ח לבית הספר העל יסודי יצחק שמיר 81726/869 - 11 אש"ח לבית הספר העל יסודי בר אילן"

.15העברה ע"ס 260 אש"ח למימון סולר לגנרטור בניין סמל מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיף 99214/785 "תחזוקת גנרטורים".

.16העברה ע"ס 40 אש"ח למימון רכב ליסינג לרבות הוצאות אחזקה ודלק לסגן יו"ר קופת תגמולים לתקופה .6-12/2024 ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיפים הבאים:

6282/531 "אחזקת רכב" - 1 אש"ח

6282/533 "שכירת רכב" - 27 אש"ח

6282/534 "דלק ואנרגיה" - 12 אש"ח

.17העברה ע"ס 30 אש"ח למימון תגבור השתתפות העירייה לכנס משאבי אנוש 3 הערים. ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 6151/782 "פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים".

.18העברה ע"ס 79 אש"ח לטובת תגבור פעילות אגף משאבי אנוש לרווחת העובד. ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיפים הבאים:

6151/785 "סל רווחה לעובד - 58 אש"ח

6151/752 "עבודה בקבלנות"- 19 אש"ח

6153/781 "פרסים לעובדים מצטיינים- 2 אש"ח

.19העברה ע"ס 280 אש"ח למימון תוספת 50 ש"ח שי לחג לגמלאים בפנסיה תקציבית ופנסיה צוברת מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיפים הבאים:

9912/111 השתת' בפנסיה ושמירת זכויות- 245 אש"ח 9912/132 "שי לגמלאי פנסיה צוברת" - 35 אש"ח

.20העברה ע"ס 61 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של עוזר בכיר ראשי לרה"ע למשרת ראש מטה ראש העירייה, החל מ- 6/8/24 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק .61112 .21העברה ע"ס 108 אש"ח למימון קורס רכש ולוגיסטיקה , התנדבות עובדים בקהילה וסל לקבלת פנים לעובדים בבניין סמל מסעיף 6211/790 "עתודה" לסעיפים הבאים:

9941/521 "הדרכה וכנסים"- 30 אש"ח

6151/784 "התנדבות בקהילה"- 30 אש"ח

6151/785 "סל רווחה לעובד" - 48 אש"ח

.22העברה ע"ס 15 אש"ח למימון תגבור שעות נוספות ליחידה למרכז כלכלי חברתי מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 6182/310 "שעות נוספות רשומות".

.23תוספת ע"ס 315 אש"ח לטובת הסעות תלמידים מפונים לשנה"ל תשפ"ד במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 3111/925 "השתתפות משה"ח- חרבות ברזל " ובסעיף הוצאה 7291/782 "מרכזי קליטה למפונים-

חרבות ברזל"

.24תוספת ע"ס 150 אש"ח למימון הארכת פעילות פרויקט "חופים" של קידום ילדים ונוער במהלך הקיץ באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 3151.932 "השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים" ובסעיף הוצאה 81471.855 "פרויקט חופים- חב' מוס"ח".

.25העברה ע"ס 25 אש"ח לטובת סדנת פיתוח תסריטאות להט"בית מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 82210.781 "יוזמות ופעולות תרבות".

26. תוספת ע"ס 145 אש"ח לטובת פעולות תרבות במרכז תרבות בית אריאלה במימון קרן ברגר, בסעיף הכנסה

32220.591 "הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים" ובסעיפי ההוצאה הבאים:

82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה – מוס"ח" - 30 אש"ח 82384.852 "בית אריאלה אירועים ספרותיים – מוס"ח" – 115 אש"ח.

.27תוספת ע"ס 250 אש"ח לטובת הפעלת מרכז מדעים דג'אני ביפו באמצעות החברה למוס"ח במימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82484.852 "סל מדע מרכז מדעים דג'אני - מוס"ח".

.28העברה ע"ס 410 אש"ח לטובת הסדרת תקציב מרכז ענב בהתאם לפעילויות הנתמכות ע"י משרד התרבות

לפי הפירוט הבא: 60 אש"ח מסעיף 82253.785 "מרכז ענב - פרויקט הפקתי", 150 אש" מסעיף 82253.851

"מרכז ענב לתרבות - מוס"ח" ו-200 אש"ח מסעיף 82253.781 "פעולות תרבות". 360 אש"ח לסעיף 82253.787 "מרכז ענב - מרכז מוסיקה" ו-50 אש"ח לסעיף 82253.786 "מרכז ענב - אירועי ספרות".

.29העברה ע"ס 385 אש"ח לטובת תגבור תקציב תמיכות קהילה גאה מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 76140.816 "תמיכות - קהילה גאה".

.30העברה ע"ס 120 אש"ח למימון ביטול 0.75 משרה של מזכיר ומעבר להעסקה באמצעות החברה למוס"ח החל מ-1/2024 מסעיפי שכר בפרק 82451 לסעיף 82451.852 "הפעלת מרכז המוסיקה- חב' למוסדות חינוך".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט לעיל.

(95 מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 של אגף גביית ארנונה הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 100,325 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

(96 צרור תעריפים יולי 2024

הוחלט לאשר צרור תעריפים יולי ,2024 המצ"ב.

(97 אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב 2024 על רקע הבחירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטי הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה זו ועד לאישור תקציב .2024 בהתאם להנחיות, העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספיים חיוניים בלבד בפורום "וועדת השלושה לעניינים כספיים" בהרכב של מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועמ"ש לעירייה, כאשר כלל הנושאים שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשרור וועדת כספים.

עם אישור תקציב העירייה לשנת 2024 במוסדות העירייה, מובא בזאת ריכוז החלטות וועדת השלושה

הנוגעות לתקציב: 2024

רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כספיים, כמפורט לעיל ובמצ"ב.

(98 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 19,613,000 ₪, המצ"ב.

(99 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 32,238,000 ₪, המצ"ב.

(100 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 24,624,871 ₪, המצ"ב.

(101 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 30,140,000 ₪, המצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il