פרוטוקול ועדת כספים 11-24 - מונגש

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 03/12/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

פרוטוקול 11/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון בתאריך 3.12.24 הש תת פ ו ה" ה : א' ז מ יר – מ " מ י ו "ר הו ו ע ד ה , א' ז ב ו ל ון , ח ' ג ו ר ן , ג ' שר עב י , צ ' ב ר נ ד , ד ' ד י ש ט נ י ק , א ' פ ו ר ז .

נ ע ד רו ה "ה : ר ' ח ו לד א י, א ' ב דר א ן, ג' דנ י א ל א בנ ר, ש' קשת.

נ וכ ח ו ה" ה : מ ' לי י ב ה, מ ' ג י לצ ר, א ' פר ץ, ע ' צב ר י, ע' ס ל מ ן, ע ' א ה ר ו נ י , ק ' א ו ד ל ס מ ן , מ ' ג פ נ י , ס ' ה ל ב ן , א ' ה ר ו ש , ק ' ז י י ד ן , א ' ל ו י , ת ' מ ר ג ו ל י ן , ה ' נ ע מ ן , א ' פ י ש ב יי ן, ר ' פ לא י , ח' פר י ד, ע' פר י דל ר, א ' ק ל ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .

מ ז כ י ר : ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

(154 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 (155 דיווח על קבלת תרומות, עמ' .2

(156 פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .3

(157 פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .4 (158 מוזיאון ארץ ישראל – בקשה למסגרת אשראי בערבות עירייה, עמ' .4 (159 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' .5

(160 אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים, עמ' .6

(161 אישור תקנון של חברת יובל חינוך בע"מ )חל"צ(, עמ' .6 (162 עמותת אתגרים – התחשבנות סופית, עמ' .7

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

(163 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .8

(164 עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, עמ' .8 (165 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .10

(166 שינוי תארי משרות, עמ' .11

(167 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .12

(168 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .12 (169 פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' .13

(170 מחיקת חובות, עמ' .14

(171 דוח רבעון שלישי לשנת 2024 )ינואר – ספטמבר ,(2024 עמ' .14 (172 צרור תעריפים דצמבר ,2024 עמ' .15

(173 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .15 (174 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .15 (175 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .15 (176 רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .15 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

(154 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודשי התקופה איוש הנוסף בש"ח בחודשים

משרה

בעירייה

חופית ליבסקינד חינוך 100 טיפול התנהגות 4,000 36 קוגניטיבית

עצמאית

יונתן גולדסמיט חינוך 90 הוראה 9,800 12

כפר הרא"ה

אוריה פלד כהן שרות עירוני ופניות 100 קוסמטיקה 1,500 36 ציבור עצמאית

יובל רז לשכות נבחרים 100 עוזרת הוראה 3,000 24 אוני' ת"א,

אוני' רייכמן

אלון כתבי שירותים חברתיים 100 פסיכותרפיה 10,000 36 עצמאי

נעמי פדהצור שירותים חברתיים 100 פסיכותרפיה 8,400 36 עצמאית

אביה קדרי שירותים חברתיים 100 הדרכה 1,500 12

ג'ון ברייס

כפר סבא

ליאור מאיר תפעול 100 מאמן כדורסל 5,400 36

אזור

שלמה אלאלוף תפעול 100 מבקר שופטים 3,000 36

התאחדות

לכדורגל ר"ג

אייל אבן חן תפעול 100 טיפול סיעודי 2,500 12

מנפאואר

אילנית בוהדנה כספים 100 עיתוד מלאי 2,400 36

חב' קשר

ימי בע"מ

שרי כהן כספים 100 דירקטורית 3,000 36

חיצונית וחברת

ועדת כספים

וביקורת

חב' אקטיון

גמל בע"מ

פרי אורלוביק תכנון 100 הדרכת שחייה 1,500 36

מאור ורניק הנדסה 100 פסיכותרפיה 2,000 36

עצמאי

אייל חכים בינוי ותשתית 100 ייעוץ הנדסי 7,000 36 עצמאי

(155 דיווח על קבלת תרומות

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל החינוך ביום 27.10.24 , ואושרו ע"י ראש העירייה:

חינוך על יסודי

פנימיית בית הנוער

• 1,800 ₪ תרומת יהודית ועופר חדד, התרומה מיודעת לתלמידים.

• גיפטקארד בשווי 200 ₪ תרומת ניב יהושע. התרומה מיועדת לפנימייה.

חינוך יסודי

ביכורים

• הקמת חדר סניזלן טיפולי, ציוד ריפוי בעיסוק, גן מוסיקלי בשווי 180,000 ₪ תרומת רנטה פרץ, התרומה מיועדת כמענה לילדים עם סל אישי.

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ביום 11/8/24 ו-

30/9/24 , ואושרו ע"י ראש העירייה:

תורם פרטי- אנונימי- 100 מנות חמות , בשווי כספי מוערך- 700 ₪. נתרם ליחידה לדרי רחוב.

חברת מאנדיי- 20 קופסאות סיידר תפוחים מוגז ונקטר אגסים- בשווי כספי מוערך- 1000 ₪, נתרם למרכז לקשיש באגף מזרח.

אביטל הנדלר- 2 שוברים תווי מזון בסך 250 ₪ כ"א. בשווי כספי של 500 ₪. נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.

עמותת אהבת חינם –קהילה של נתינה- 88 כרטיסי מזון , שווי כל כרטיס 200 ₪ , בשווי כספי של 17,600 ₪ , נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.

תרומה מתורם אנונימי- 10 כרטיסי מזון , שווי כל כרטיס 250 ₪ בשווי כספי של 2,500 ₪. נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.

(156 פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. פרסום מכרזים:

שטח תקופת

הנכס מיקום מקורה סטטוס נכס ההתקשרות

)במ"ר( בשנים

מושכר עד

מבנה 42 יחידות 10,11 יריד המזרח 193 5+5

31.12.2024

מושכר עד

מבנה 21 יחידות 2,3,5,6 יריד המזרח 295 5+5

31.1.2025

מושכר עד

מבנה 7 יחידה 1 נמל תל אביב 81 5+5

31.7.2025

מושכר עד

מבנה 7 יחידה 2 נמל תל אביב 85 5+5

31.7.2025

מושכר עד

מבנה 8 יחידה 4 נמל תל אביב 150 5+5

31.12.2024

2. התקשרות עם זוכים

שטח שטח תקופת מטרת

שטח חוץ התקשרות עם

הנכס מיקום מקורה גלריה ההתקשרות השימוש

)במ"ר( הזוכה

)במ"ר( )במ"ר( בשנים

פיש אנד צ'יפס

מסעדת

מבנה JP1 נמל יפו 63 23 120 חנות הדייגים 5+5

דגים

בע"מ

חדר כושר,

נמל תל ג.ג. פיטנס

מבנה 23 1,235 52 86 5+5 מזנון,

אביב בע"מ

ביגוד

(157 פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

לאור האמור:

1. חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הועדה לפרסום מכרז בנכס כמפורט להלן:

תקופת

שטח מקורה

הנכס מיקום סטטוס נכס ההתקשרות

)במ"ר(

בשנים

הזמנה להציע

60 חודשים

הצעות

מרכז הספורט החל מיום

לשכור שטח

הלאומי תל כ- 940 ריק. לפני 1/1/2025 +

למטרת

אביב – בבכור מ"ר מכרז אופציה של

הפעלת מרכז

שטרית 2 60 חודשים

למתן שירותי

הסעדה נוספים

הוחלט לאשר לחברת מרכז הספורט הלאומי פרסום מכרז כמפורט לעיל.

(158 מוזיאון ארץ ישראל – בקשה למסגרת אשראי בערבות עירייה וועדת הכספים 1/24 מיום 31/3/2024 ומועצת העירייה בישיבה מס' 2 מיום ,15/04/2024 אישרו למוזיאון ישראל לקבל מסגרת אשראי בסך 1.5 מיליון ₪ עד ליום .31.12.25 לצורך מימוש ההחלטה , המוזיאון מבקש כי מסגרת האשראי תהיה בערבות העירייה .

לאור האמור הוחלט לאשר ערבות עירונית למסגרת האשראי של מוזיאון א"י כאמור לעיל.

(159 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשע"ו-

2016 .סעיף )14א)(2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם , בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-,2016 התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

שם ומספר מטרת התכנית סטטוס שטח יח"ד דב"י יח"ד מסחר תעסוקה שטחי ציבור התכנית התכנית התכנית מצב דיור במ"ר במ"ר ושטחי ציבור יוצא מוגן מבונים במ"ר

-507 התחדשות עירונית ע"י מאושרת 23.739 564 0 0 2,000 0 2.5 דונם 0259184 בנייה של 564 יחידות דונם מ"ר שטח

תא/4386 – דיור במקום 182 עיקרי למבנים

המאבק על קיימות, תוספת מסחר ומוסדות

דרך מלווה רחוב, מבני ציבור

השלום ציבור, שטחים מגוננים

וכיכר עירונית.

תכנית התחדשות עירונית מאושרת 14.215 470 0 0 800 0 שטחי ציבור מס'- -507 באמצעות תכנית דונם מבונים-

0293894 לפינוי בינוי במתחם 880 מ"ר

שם תכנית- הבושם, לבנה מערב

תא/ 4388 ע"י בנייה של 470 שטח ציבורי

לבנה מערב במקום 130 יחידות פתוח- 195

דיור. הוספת שטחי מ"ר

ציבור ויצירת חזית

פעילה לרחוב בירנית 1 דונם

לשימוש מסחר. למבנים

ומוסדות

ציבור

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, כמפורט לעיל.

(160 אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים

הבקשה לאישור הינה עקב שינוי שלושת תקנוני חברות הקבוצה:

אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א יפו בע"מ; החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ;

אוצר מפעלי ים בע"מ.

שלושת התאגידים המרכיבים את הקבוצה היו במקור חברות בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והמדינה ולכן פעלו בעבר על פי כללי רשות החברות הממשלתיות. לאחר תהליך הפרדת אחזקות שכתוצאה ממנו הפכו החברות לחברות בשליטת עיריית תל אביב-יפו )בבעלות העירייה או בעלות משותפת עם חברת אתרים שבבעלות מלאה של העירייה( נדרש תיקון של כל התקנונים בהתאם לנוהל אסדרה לחברות עירוניות של משרד הפנים הכולל כללים זהים לכלל התאגידים העירוניים במדינה. חברת אתרים ביחד עם העירייה ניהלו מו"מ ממושך שהסתיים בהצלחה מול משרד הפנים במטרה לבצע התאמות מסוימות הרלוונטיות לחברות קבוצת אתרים. הסוגיות המרכזיות בהן בוצעו התאמות להלן:

1. מטרות התאגיד: לאחר משא ומתן ארוך הוסכם עם משרד הפנים על מטרות המשקפות בצורה טובה

יותר את אופי הפעילות הייחודי של התאגידים שלנו. כדוגמת ביצוע מחקר חופי, פיתוח רצועת החוף וניהול נכסים בחברת אתרים, והקמה וניהול מפעלי אמנות, הקדשים, וכל פעילות אחרת התואמת את העובדה שיפו העתיקה מהווה מושבת אומנים וחלות עליה הוראות תב"ע מיוחדת המתייחסות לסוגיה זו, בחברה לפיתוח יפו העתיקה.

2. השכרת נכסים: סוכם עם משרד הפנים לקבל אישור לצורך מיכרוז של נכס מעל חמש שנים ממועצת

העיר בלבד )ללא צורך באישור משרד הפנים( כל עוד עיריית תל אביב היא עירייה איתנה.

3. זכויות החתימה: במסגרת התקנון חל שינוי בזכויות החתימה של כל אחת מהחברות, לפי דרישת משרד

הפנים זכויות החתימה יהיו נגזרת של %2 ממחזור הפעילות של החברה.

נוסח התקנונים אושר על ידי דירקטוריון החברה.

מצ"ב שלושת התקנונים עם חותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנוני חברות קבוצי אתרים, המצ"ב.

(161 אישור תקנון של חברת יובל חינוך בע"מ )חל"צ( השינויים בתקנון בוצעו עקב החלטת רשות התאגידים בספטמבר 2020 לרשום את החברה כחל"צ.

החלטה זו הצריכה ביצוע שינויים מחייבים בתקנון כגון הסרת הוראות בעניין הנפקת מניות החברה, דרישת תשלום עבור המניות, חובת הכנה והגשה של דו"ח מילולי. בנוסף בוצעו תיקונים מינוריים המותאמים לנוהל אסדרה העדכני החל על חברות עירוניות לתועלת הציבור.

הנוסח המובא לאישור הוועדה אושר עקרונית על ידי הלשכה המשפטית של משרד הפנים לאחר דיונים ארוכים מולם.

נוסח התקנון המעודכן אושר על ידי דירקטוריון החברה.

מצ"ב תקנון החברה המאושר על ידי הדירקטוריון עם חותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנון חברת יובל חינוך, המצ"ב.

(162 עמותת אתגרים – התחשבנות סופית

עיריית תל אביב – יפו )להלן: "העירייה"( הינה הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקות שונות בגושים ,6636 ,6643 ,6644 המשתרעים לאורך רחוב שיטרית בכור בתל אביב ומשמשים את המרכז הידוע כמרכז הספורט הלאומי תל אביב )להלן: "מרכז הספורט הלאומי"(.

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ הינה חברה עירונית המחזיקה ומפעילה את מרכז הספורט הלאומי.

ביום 1.3.2012 נחתם חוזה למתן רשות שימוש בין החברה העירונית גני יהושע בע"מ לבין עמותת אתגרים, לפיו ניתנה לעמותת אתגרים רשות שימוש בחלק מחלקה 99 בגוש ,6638 ברחוב ראול ולנברג בתל אביב, לצורך הקמת מרכז ללימוד רכיבה על אופניים לנכים בעלי לקויות שונות )להלן: "מרכז הרכיבה"( לתקופה של 20 שנה מיום ההקמה של מרכז הרכיבה.

מבנה מרכז הרכיבה נבנה מכספי תרומה של משפחת חשין לכבודו ולזכרו של שניאור חשין ז"ל.

בשל עבודות להקמת הרכבת הקלה בתל אביב – יפו נוצר הצורך לפנות ולהרוס את מרכז הרכיבה.

חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ )להלן: "נת"ע"( המקימה את הרכבת הקלה התחייבה לשלם לעירייה סכום של 8,548,990 ₪ בתוספת מע"מ )להלן: "דמי הקימום"( עבור הקמת מרכז רכיבה חדש וכן הסכימה לשלם לעירייה סכום של 2,231,754 ₪ בתוספת מע"מ עבור הקמת מבנה זמני.

ביום 13.1.2021 נחתם הסכם בין העירייה לבין חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ ובין עמותת אתגרים להסדרת הקמת מרכז הרכיבה החדש בתחומי מרכז הספורט הלאומי.

במסגרת הסכם זה התחייבה העירייה להקים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה את מרכז הרכיבה החדש באמצעות דמי הקימום שתקבל מנת"ע כאמור לעיל.

עוד נקבע בסעיף 4.5 להסכם כי לאחר השלמת כל התחייבויות העירייה עפ"י ההסכם, תועבר יתרת דמי הקימום שלא נוצלה )ככל שתיוותר יתרה( לעמותת אתגרים.

סכום זה נדרש לעמותת אתגרים לצורך הקמת החצר ובניית מתקני אקסטרים טיפוליים חיצוניים.

ביום 05/09/2019 הועבר אישור פרויקט לחברת עזרה וביצרון לצורך הקמת המבנה.

ביום 03/11/2024 הסתיימה בניית המבנה ולאחר התחשבנות סופית עם חברת עזרה וביצרון נותרה יתרה בסך 823,556 ₪

יודגש כי מלוא ההוצאה בגין הקמת המבנה והתשלומים הנוספים בגין השטחים החיצוניים מומנו ושולמו לעירייה ע"י חברת נת"ע )דמי קימום(.

לפיכך, הוחלט לאשר את התשלום בסך 823,556 ₪ מיתרת התקציב הקיים לפרויקט כאמור לעיל, לעמותת אתגרים לצורך השלמת עבודות הפיתוח בחצרות המבנה.

(163 שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדת כספים מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 41 מלש"ח לעבודות בטיחות מבני חינוך 2024 –

.02-081116-601-1 לאור קבלת מימון ממשרד החינוך, מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטל השבחה 41 40.894

משרד החינוך 0 0.106

סה"כ 41 41

2. ועדת כספים מיום 17.2.2019 אישרה תב"ר בסך 18 מלש"ח להשלמת פרויקט שיפוץ עומק תיאטרון בית

לסין, במימון מלא של בית לסין )מימון של משרד התרבות שישולם לבית לסין( - .02-099111-811-8 לאור קבלת סכום נמוך מהמתוכנן, נדרש לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

משרד התרבות 18 16.87

היטל השבחה 0 1.13

סה"כ 18 18

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

(164 עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר

1. ועדת כספים מיום 22.7.2024 אישרה עדכון דברי הסבר לפרויקט שיפוצי עומק בבתי"ס 2024 –

,02-081110-557-8 בבתיה"ס הבאים – ארן, ישגב, איילון ואלחריזי. בהמשך לבקשת הנהגת הורי בי"ס אלחריזי והנהלת ביה"ס לביטול תכנית השיפוצים, מוצע לבצע עבודות שיפוץ בבי"ס עמית למחוננים )בהתאם לשיקולים הנדסיים( במסגרת התקציב המאושר, באמצעות חברת גני יהושע. תקורה %.4

2. ועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר בסך 1.4 מלש"ח בסעיף 02-073215-240-4 לטובת תכנון

אסטרטגי - כלים להאצת התחדשות עירונית. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון, במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה %.4

3. וועדות כספים בשנים 2022-2024 אישרו תב"ר בסך 500 אש"ח בסעיף 02-073215-260-8 לטובת שיתוף

ומעורבות הציבור בתכנון אסטרטגי. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון, במסגרת התקציב המאושר. תקורה %.4

4. ועדת כספים מיום 31.03.2024 אישרה תב"ר בסך 4.66 מלש"ח בסעיף 02-074253-750-4 לביצוע כיכר

בצומת חיים לבנון ורידינג. לצורך העתקת מתקן הכוונה מואר בפרויקט זה בסך כ-30 אלש"ח, מוצע לשלב את הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת התקציב המאושר. תקורה %.4 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

(164 עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר )המשך(

5. ועדת הכספים מיום 3.11.24 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח להנגשה והקמת מעלית בבי"ס יצחק שמיר –

02-081110-300-3 – נגישות מוס"ח ,2024 במימון משותף כדלקמן – עירייה – 633 אלש"ח, משה"ח –

367 אלש"ח. לאחר בדיקה של מינהל החינוך, עולה כי לא נדרשת השלמה עירונית לפרויקט. אי לכך מוצע לתקן את סכום הבקשה ל- 367 אלש"ח בלבד, במימון משה"ח לפרויקט.

6. ועדת הכספים מיום 3.11.24 אישרה תב"ר בסך 135 מלש"ח לתיקון ושיפוץ מעלית במתחם שרונה-דרך

בגין - .02-076910-110-2 לאחר בדיקה ראשונית הובן שנדרש להחליף את המעלית הקיימת ולא ניתן לטפל ע"י תיקונים. מוצע לעדכן את מהות התב"ר בהתאם, בהמשך תובא תוספת תקציבית להשלמת הביצוע. במסגרת הפרויקט תשולב גני יהושע. תקורה %.4

7. בעקבות עדכון צרכי פרויקטים בעבודות תיעול במסגרת שיקום כולל, נדרש לעדכן את דברי ההסבר

בסעיף ,02-074514-512-3 "תיעול - פיתוח ושדרוג כולל של רחובות 2024" כמפורט בטבלה שלהלן:

רחוב תקציב 2024 תקציב

מעודכן

קהילת 0.7 0

קישינב

תדהר 0 0.35

קידום 0 0.35

פרויקטים

ושונות

סה"כ 0.7 0.7

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.

(165 סגירת והקטנת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:

1. סגירת תב"רים:

סך תקציב

נצבר יתרת תקציב

סעיף נושא סיבת סגירה

)כולל למחיקה

הפחתות(

מתחם אמי"ת - רח' שושנה

02-081120-605-4 13,245,000 725,918 הסתיים

פרסיץ 7

קרן ת"א - ספריה בי"ס

02-081120-110-4 360,000 360,000 בוצע מסעיף אחר בעש"ט

02-084759-770-7 גינת מרכז הירש 300,000 300,000 בוצע מסעיף אחר רכישת רכבים וציוד יעודי -

02-071210-232-6 17,003,000 225,336 הסתיים

2016

שיקום כולל רחובות -2018

02-074252-032-4 3,180,000 183,403 הסתיים

רח' העמל והמנור

החלפה ושיקום מדרכות-

02-074251-774-4 1,500,000 114,859 הסתיים

יחזקאל קאופמן

02-074244-030-5 קרצוף ריבוד-נחלת בנימין 1,070,000 59,615 הסתיים קרצוף וריבוד 2018 רח'

02-074244-100-2 964,000 59,197 הסתיים

גרויסמן )בנטוב-גרינבוים(

02-074244-031-6 קרצוף ריבוד-הנריך היינה 2,101,000 57,285 הסתיים 02-074244-015-6 קרצוף - רח' פנחס רוזן 1,760,000 34,292 הסתיים קרצוף -רח' קיבוץ גלויות -

02-074244-016-7 1,705,053 29,905 הסתיים

חיל השריון

02-074244-006-5 רח' הנרייטה סאלד 400,000 18,815 הסתיים רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

(165 סגירת והקטנת תב"ר )המשך(

2. הקטנת תב"רים:

סך תקציב

נצבר יתרת תקציב

סעיף נושא סיבת סגירה

)כולל למחיקה

הפחתות(

הוקפא לאור אי

תיאטרון גשר - הריסה

02-082408-980-8 7,000,000 5,005,776 היתכנות ביצוע והקמה

בשלב זה

סה"כ: כ- 7.17 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

(166 שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה באגף ביטחון וחירום מ-"עוזר לנושאים מינהליים" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ-

.24.12.24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

שינוי תואר משרה במוקד 106 מ-"עוזר לנושאים מינהליים" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ- .24.12.24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

שינוי תואר משרה ביחידת הרכב מ-"אחראי הדרכות וניהול ידע" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ-

.24.12.24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

2. שינוי תארי משרות באגף החשבות, לפי הפירוט הבא: מ"סגן מנהל אגף חשבות ומנהל מחלקת הנהלת

חשבונות מרכזית" ל"מנהל מחלקת כספים וחשבונאות ראשית", ומ"סגן מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית" ל"סגן מנהל מחלקת כספים וחשבונאות ראשית". השינויים החל מ- .24.12.24 השינויים ללא משמעות תקציבית.

3. שינוי תואר משרה במטה מינהל הכספים מ"סגן גזבר העירייה" ל"מנהל אגף פיתוח משאבים

וטכנולוגיה" החל מ.24.12.24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

(167 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

1. במסגרת פרויקט נעים בסופ"ש מופעל קו 715 למבשרת ציון. קו זה שירת עד לאחרונה גם את מטה

יהודה ואבו גוש )ההוצאות בגינם נכללו בהתחשבנות בחלקה של מבשרת ציון(.

בעקבות יציאת מטה יהודה ואבו גוש מהפרויקט משתנים: אורכו של הקו, מספר התחנות ואופן העמסת עלויותיו על תל אביב-יפו ומבשרת ציון כדלקמן:

סך עלות הקו תקטן ב- 51 אש"ח לשנה.

חלקה של מבשרת יקטן ב- 219 אש"ח לשנה )מ- 445 אש"ח ל- 239 אש"ח וכן ירידת חלקה המתוכנן בהוצאות התפעול הכלליות בכ- 13 אש"ח מ- 28.6 אש"ח ל- 15.4 אש"ח(.

חלקה של תל אביב יגדל ב- 168 אש"ח לשנה )מ – 490 אש"ח ל- 645 אש"ח. וכ- 13 אש"ח הגדלת חלקה בהוצאות התפעול הכלליות(.

הסכומים כוללים את עלות הקו, הצמדות חזויות, בצ"מ והחל משנת 2025 השתתפות בעלויות תפעול כלליות של הפרויקט.

השינוי בפועל החל בסוף 2024 על חשבון בצ"מ עיריית תל אביב בפרויקט. מלוא השינוי השנתי יתוקצב בוועדת הכספים הראשונה לשנת .2025

2. מוצע לעדכן את דברי ההסבר בסעיפי פעולות של רשות התחבורה כך שניתן יהיה לבצע פעולות של רשות

התחבורה בתקציב הקיים גם באמצעות התאגיד העירוני אחוזות החוף:

סעיף 7721.781 "פרוייקטים תחבורתיים"

סעיף 7721.784 "פרויקט אווט אוף תל" )שייר(.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

(168 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 84 אש"ח לטובת התחשבנות בגין שנים קודמות בגין עבודות אחזקת מתחמים ושטחים

מגוננים בהתאם להחלטת בית המשפט.

ההעברה מסעיף 99920.791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 74630.752 "אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים".

2. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון כנס מתודולוגיה באגף מבני ציבור שבמנהל בת"ש מסעיף 74111.790

"עתודת המנהל" לסעיף 74111.521 "הדרכה וכנסים".

3. תוספת ע"ס 500 אש"ח לטובת תגבור תקציבי פעילות מרכז תרבות בית אריאלה במימון משרד

התרבות ובאמצעות החברה למוס"ח, בסעיף הכנסה 32220.923 "השת' משרד התרבות למרכז תרבות בית אריאלה" ובסעיפי ההוצאה הבאים: 100 אש"ח בסעיף 82384.852 "בית אריאלה אירועים ספרותיים - מוס"ח" ו-400 אש"ח בסעיף 82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה - מוס"ח.

4. העברה ע"ס 8 אש"ח למימון תערוכת צילומים במרכז תרבות בית אריאלה, 4 אש"ח מסעיף

82210.461 "צורכי משרד" ו-4 אש"ח מסעיף, 82210.932 "ציוד וריהוט משרדי" לסעיף 82261.751 "יעוץ ופעילות אמנותית".

5. תוספת ע"ס 32 אש"ח לטובת תגבור תקציבי פעילות מחלקת אומנויות במימון משרד התרבות ,

בסעיף הכנסה 32220.922 "השת' משרד התרבות לפעולות תרבות שונות" ובסעיף הוצאה 82580.785 "יוזמות בינתחומיות".

6. העברה ע"ס 15 אש"ח למימון התייקרויות טונרים ורכישת ציוד משרדי עד סוף 2024 מסעיף

61711.786 "ייעוץ משפטי חיצוני" לסעיף 61712.461 "צורכי משרד".

7. העברה ע"ס 9 אש"ח למימון סיום התקשרות שכירת רכב בגין החזרה מוקדמת, מסעיף 61312.752

"מתודולוגיה לניהול פרוייקטים" לסעיף 61312.533 "שכירת רכב".

8. העברה ע"ס 116 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות לבית משפט לעניינים מקומיים עד לסוף שנת

.2024 ההעברה מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף 61318.310 "שעות נוספות רשומות".

(168 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 )המשך(

9. העברה ע"ס 6 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות לרשות לחוסן עד לסוף שנת .2024 ההעברה מסעיף

61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 61380.310 "שעות נוספות רשומות".

10. העברה ע"ס 4 אש"ח לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף הנכסים, מסעיף 61313.790 "עתודת

סמנכ"ל" לסעיף 93111.521 "הדרכה וכנסים".

11. תוספת ע"ס 874 אש"ח לטובת השתתפות בתי ספר משותפים וחט"ב עמוס עוז בתכנית גפן במימון

בתי הספר המשותפים ובית ספר עמוס עוז בסעיף הכנסה 31720.441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" ובסעיפי הוצאה הבאים:

81742.751 "השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן"- 858 אש"ח 81759.751 "השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן"- 16 אש"ח

12. העברה ע"ס 5 אש"ח לתגבור סעיף כיבודים במטה מנהל כספים עד לסוף שנת 2024 מסעיף

61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 62110.610 "כיבודים".

13. שדרוג משרת מנהל תחום הורות במרכז שירות חינוך החל מ- ,7.12.24 במסגרת התקציב המאושר

בסעיפי שכר בפרק .8117

14. העברה ע"ס 10 אש"ח למימון רכישת ספרים לטובת פעילות לעידוד קריאה במשפחתונים מסעיף

81213.787 "משפחתונים- הוצאות שונות" לסעיף 81213.934 "משפחתונים- ציוד וריהוט".

15. העברה ע"ס 32 אש"ח למימון אבטחה עבור כיתות גן בבניין סמל לתקופה 11-12.2024 מסעיף

81220.791 "עתודה לכיתות גן חדשות" לסעיף 72220.752 "אבטחה ושמירה- מאבטחים/ שומרים".

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט לעיל.

(169 פרוטוקול וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 3/2024 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ"ב.

(170 מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 1,117,847 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות ,3/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ – 96,304 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות ,3/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ – 165,477 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 – מגורים ,01-2024 של אגף גביית ארנונה ומים, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 3,166,076.5 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

(171 דוח רבעון שלישי לשנת 2024 )ינואר – ספטמבר (2024 בהתאם לסעיף 213 )ב( לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים .2024

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי )כ-2 מליון ₪ עודף(.

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

לשאלת חבר המועצה דייבי דישטניק בנוגע לנתוני ביצוע ההכנסות וההוצאות בתקציב, השיב גזבר העירייה כי נכון להיום ההכנסות וההוצאות מתנהגות בהתאם לתחזיות ולא צפוי גרעון תקציבי בשנת .2024 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

(172 צרור תעריפים דצמבר 2024

הוחלט לאשר את צרור תעריפים דצמבר ,2024 המצ"ב.

(173 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 1,378,000 ₪ המצ"ב.

(174 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 1,499,000 ₪ המצ"ב.

(175 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 4,470,492 ₪ המצ"ב.

(176 רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 9,376,000 ₪ המצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן אסף זמיר

מזכירת הועדה מ"מ יו"ר הוועדה

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il