פרוטוקול ועדת כספים 11-24

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 03/12/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

שא %

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקנון 1% ,*

בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24 7 ָ תליפז

ג = ל

פרוטוקול 11/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון בתאריך 3.12.24

השתתפו ח*ה: א' וזמיר - ממ יו"ר הוועדה, א' ובולון, תי גורן,

גי שרעבי, צ' ברנד, די דישטניק, א' פורז.

נעדרו ת"ה: | ר' חולדאי, א' בדראן, גי דניאל אבנר,

שי קשת.

נוכתו ת"ה: ‏ מ' לייבה, מ' גילצר, א' פר, ע' צברי, עי סלמן,

עי אחרוני, ק' אודלסמן, מ' גפני, סי הלבן, א' הרוש, ק' ויידן, א' לוי, תי מרגולין, חי נעמן,

אי פישביין, רי פלאי, חי פריד, עי פרידלר,

אי קלר, ני רוונברג, שי שביט, אי שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

)5%6

חיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייח, עמי 2.

דיווח על קבלת תרומות, עמי 3,

פרטום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמי 4.

פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 5.

מוזיאון ארץ ישראל - בקשה למסגרת אשראי בערבות עירייה, עמי 5.

הכרוּה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 6.

אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים, עמי 7.

אישור תקנון של תברת יובל חינוך בע"מ (חלייצ), עמי 7.

עמותת אתגרים -- התחשבנות סופית, עמ' 2.

₪ 5 2 8 מש ]18 5 "א ' ₪ ₪ =.

דחוב אבן גבירול 68, הל"אביב-יפז 66162 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5216666 ,1 שס). עועם-|ס) אע

)65

. 2

)83

)75

)%6

פרוטוקול מס' (כי/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק שי -

רה

בתאריך ב' כטלו תשפ'ייה, 3.12.24 - 7 לע תל שד

שו ₪

שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 3.

עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתבייר, עמי 3.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 5.

שינוי תארי משרות, עמ' 6.

שינוי דברי הסבר בתקציב הרגילל, עמי 7.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2028, עמי 7.

דוח רבעון שלישי לשנת 2024 (ינואר - ספטמבר 2026), עמי 8.

פרוטוקול וועדת הנחות, עמי 8.

מחיקת חובות, עמי 8.

צרור תעריפים דצמבר 2024, מצייב.

רשימה מסי 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, מצייב.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, מצייב.

רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, מצייב.

רשימה מט' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2026, מצייב.

וש .0 .₪ ]ה 5 | !8 2 ₪ ₪ =

דחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 03-6216466 ,)ו טסף.שושם-01:. שצצ

פרוטוקול מס' (בי/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מלנ ו % בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.28 ל 2 תל שד

א ב אבי צוצת

מולץ = יפ 0+

6 ₪5 4 ,

%6) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית

הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה חר'ימ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה.

העבודה הינה מחו לשעות העבודה של העובדיט בעירייה .

שם העובד': היחידה בעירייה אחוז | מקום העבודתה השכר החודש: התקופה

= | איוש ה03ף 0 > בשח 00 בחודשים :

ו ו בעירייה . \ \

חופית ליבסקינד חינוך 100 טיפול התנהגות | 4,000 6 קוגניטיבית

עצמאית

יונתן גולדסמיט חינוך 00 הוראת 2,100 12

כפר הראייה

אוריה פלד כהן שרות עירוני ופניות |100 קוסמטיקה 10 6 ציבור עצמאית

יובל רו לשכות נבתחריט 100 עוזרת הוראה 2,000 24 אוניי תייא,

אוניי רייכמן

אלון כתבי שירותים חברתיים 100 פסיכותרפיה 1000 56 עצמאי

נעמי פדהצור שירותים חברתיים 100 פטיכותרפיה 1,100 6 עצמאית

אביה קדרי שירותים חברתיים | 100 הדרכה 10 12

ג'ון ברייט

\ כפר סבא

ליאור מאיר תפעול 10 מאמן כדורסל 00 6

אזור

שלמה אלאלוף תפעול 1000 מבקר שופטים | 3,000 6

התאחדות

לכדורגל רייג

אייל אבן חן תפעול 100 טיפול סיעודי 20 12

מנפאואר

אילנית בוהדנה כספים 10 עיתוד מלא? 20 6

חבי קשר

ימי בע"מ

שרי כהן כספים 100 דירקטורית 2,000 56

חיצונית וחברת

ועדת כספים

וביקורת

חבי אקטיון

גמל בע"מ

פרי אורלוביק תכנון 100 הדרכת שתייה 10 6

מאור ורניק הנדסה 100 פטיכותרפיה 2,000 6

עצמאי

אייל תכים בינוי ותשתית 1000 *יעוץ תנדסי 00 6

עצמאי

ודי ₪ ₪ || המוא | 8 ה "ו ו ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקם': 3-5216666ם ,)| שסף.עועם- 16 אוצצעצ

של .3

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקנן 9 + לפז

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.26 ית

5) דיווח על קבלת תרומות

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל התינוך ביום 27.10.24 , ואושרו ע"י ראש

העיריית:

חינוך על יסודי

פנימיית בית הנוער

* 1,800 ₪ תרומת יהודית ועופר חדד, התרומה מיודעת לתלמידים.

* גיפטקארד בשווי 200 ₪ תרומת ניב להושע. התרומח מיועדת לפנימייח.

חינוך יסודי

ביכורים

* הקמת חדר סניולן טיפולי, ציוד ריפוי בעיטוק, גן מוסיקלי בשווי 180,000 ₪ תרומת רנטה פר\, התרומה מלועדת כמענה לילדים עס סל אישי.

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים התברתניים ביום 11/8/24 ו-

4, ואושרו ע"י ראש העיריית:

תורם פרטל- אנונימי- 100 מנות חמות , בשווי כספי מוערך- 700 ₪. נתרס ליחידה לדרי רחוב.

חברת מאנללי- 20 קופסאות סיידר תפוחים מוגז ונקטר אגסים- בשווי כספי מוערך- 1000 ₪, נתרס למרכו לקשיש באגף מזרח.

אביטל הנדלר- 2 שוברים תווי מזון בסך 250 ₪ כ"א. בשווי כספי של 500 ₪. נתרס לאגף רוותה מרכו-צפון.

עמותת אהבת הינט -קהילה של נתינה- 88 כרטיסי מצון , שווי כל כרטיס 200 ₪ , בשווי כספי של 17,600 ₪ , נתרס לאגף רווחה מרכצ-צפון.

תרומה מתורם אנונימי- 10 כרטיסי מזון , שווי כל כרטיס 250 ₪ בשווי כספי של 2,500 ₪. נתרס לאגף רווחה מרכו-צפון.

|ו₪ .₪ 2.8 שה ]ה 5 | "8 ₪ מ] ==

רחוב אבן גבירול 88, תלדאביב-יפו 84182 מלפון: 03-5218562, פקט': 03-8218484 ,| שסף. שוצם-161- אשי

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקעון;

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24

: ה 8 % יל

6) פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים ע"י

החברת

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. פרסום מברזים :

הנכטי

מבנה 42 יחידות 10,11

מבנח 21 יחידות 2,3,5,6

מבנה 7 יחידה 1

מבנה 7 יחידה 2

מבנה 8 יחידה 4

2 התקשרות עם זופים

וש :₪ ₪ ₪ ]4/8 | אש וקו

הנכס מיקום

מבנה 121 נמל יפו

נמל תל

מבנה 23 אביב

שטה

מיקוט מקורת סטטוט נכטי

(במייל)

מושכר עד

יריד המזרח 13 4

מושכר עד

יריד המזרת 255 5

מושכר עד

נמל תל אביב 1 5

מושכר עד

נמל תל אביב 5 5

מושכר עד

נמל תל אביב 10 46

שטתה | שטתחחוץ | התקשרות עם

מקורה | גלרית (במ'/ר) הזובה

(במ/ר) | (במ'/ר)

פיש אנד צייפס

3 23 120 חנות הדייגים

בע"מ

, ג.ג. פיטנטי

15 2 66 בע"מ

תקופת

ההתקשרות

בשנים

5+5

תקופת

ההתקשרות

בשנים

מטרת

השימוש

מסעדת

דגים

חדר כושר,

מזנון,

ביגוד

= ₪ ₪

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218842, פקטי: 03-5216466 ,ו שסף.עו/ה-|6),/שצועצ

בתאריך ב' כסלו תשפ'/ח , 24 .2 כ 3 ותל ופד

"ב + אביבעוה

ל ו

בערו ל

פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע'ימ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אטדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת התברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנסם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שניט, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הועדה לפרסום מכרז בנכס כמפורט להלן:

הזמנח להציע

הבעות

לשכור שטח

למטרת

הפעלת מרכז

למתן שירותי

הסעדה

הוחלט לאשר לחברת מרכז הספורט הלאומי פרסום מכרז במפורט לעיל.

מרכז הספורט

הלאומי תל

אביב - בבכור

שטרית 2

כ- 940

מר

ריק. לפני

מכרז

0 חודשים

החל מיוּם

5 +

אופציה של

0 חודשים

נוספים

מוזיאון אר\ ישראל -- בקשה למסגרת אשראי בערבות עיריית

וועדת הכספיט 1/28 מיום 31/3/2024 ומועצת העירייה בישיבה מסי 2 מיום 15/04/2024,

אישרו למוזיאוןו ישראל לקבל מסגרת אשראי בסך 1.5 מיליון ₪ עד ליום 31.12.25.

לצורך מימוש ההתלטה , המוזיאון מבקש כי מסגרת האשראי תחיה בערבות העיריית .

לאור האמור הוחלט לאשר ערבות עירונית למסגרת האשראי של מוזיאון א'יי באמור לעיל,

וד מ ₪ ₪ אה [ה.1 5 8 ש.ג'ו

== ₪₪

דחזב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 66162 מלפון: 03-6218542, פקםי. 3-8218486ם ,| \סף.טועב-|16 ושע

של

פרוטוקול מס' (בייב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק 5% *

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24 5 0

הוויק = יפופ]הצ

5 ור <<

9) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמונתם פינוי בינוי.

הכרה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשעייו-

6 .סעיף 14(א(2)0 )לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עלרונית יכריו על מתחם לבקשת יזם , בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועיט בסעיף.

הכרוה שכזו נדרשת לצורךד סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אס באמצעות סיוע להתארגנות. , ומתן תמריציט

שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עס משרד הפנים ומשרד המשפטים

הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , חיוס נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרוה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עלרונית התשעייו-2016, התכניות הנייל אושרו להכנת מסמכיט להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עלרונית.

-507 התחדשות עלרונית ע"י | מאושרת | 23.739 | 566 |[0 0 | 2,000 0 5 דונם 26 בנייה של 564 יחידות דונם מייר שטת

תא/4386-- | דיור במקום 182 עיקרי למבנים

המאבק על | קיימות, תוספת מסחר ומוטדות

דרך מלווה רחוב, מבנלי ציבור ,

השלוט ציבור, שטתים מגוננים

וכיכר עירונית.

תכנית התחדשות עירונית מאושרת | 14215 | 670 | 0 0 | 800 0 שטתי ציבור מסי- -507 | | באמצעות תכנית זונס מבונים-

2208 לפינוי בינוי במתחם 0 מ"ר

שם תכנית- | הבושם, לבנה מערב

תא/ 4388 | ע"י בנייח של 470 שטח ציבורל

לבנה מערב | במקום 130 יחידות פתוח- 195

דיור. הוספת שטהל מייר

ציבור ויצירת חזית

פעילה לרתוב בירנית 1 דונם

לשימוש מסחר. למבנים

ומוסדות

ציבור

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, פמפורט לעיל.

| מ 28 0 א [ה,א מ | אש-ג'8ו .א ₪ א] >=

דחוב אכן גבירול 59, תל"אביב-יפו 86162 מלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216486 ,\.שסף. עו -101 ושעש

פרוטוקול מט' (כ'/ב) 11/26 מישיבת ועדת הכטפים שתתקיימח באופן מקנן: 7 4 בתאריך ב' בסלו תשפ'יה, 3.12.24 א 4 7

בל 3%

של ₪ + יפו 0]הצ

ל ג %

0) אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים

הבקשה לאישור חינה עקב שינוי שלושת תקנוני חברות הקבוצה:

אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתייא יפו בע"מ ; החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ ;

אוצר מפעלי ים בע"מ,

שלושת התאגידים המרכיבים את הקבוצה חיו במקור תברות בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו

והמדינה ולכן פעלו בעבר על פי כללי רשות החברות הממשלתיות. לאחר תהליך הפרדת אחזקות שכתוצאה

ממנו הפכו החברות לחברות בשליטת עיריית תל אביב-יפו (בבעלות העירייה או בעלות משותפת עס חברת אתרים שבבעלות מלאה של העירייה) נדרש תיקון של כל התקנוניס בהתאם לנוהל אסדרה לחברות עירוניות של משרד הפנים הכולל כללים והים לכלל התאגידים העירוניים במדינה. חברת אתרים ביחד עס העירייה נלחלו מויימ ממושך שהסתליס בהצלחה מול משרד הפנים במטרה לבצע התאמות מסוימות הרלוונטיות

לחברות קבוצת אתרים. הסוגיות המרכזיות בהן בוצעו התאמות להלן:

1. מטרות התאגיד: לאחר משא ומתן ארוך הוסכם עס משרד הפניט על מטרות המשקפות בצורה טובה

יותר את אופי הפעילות הייתודי של התאגידים שלנו. כדוגמת ביצוע מחקר חופי, פיתוח רצועת החוף וניחול נכסים בחברת אתרים, והקמה וניחול מפעלי אמנות, הקדשים, וכל פעילות אחרת התואמת את העובדה שיפו העתיקה מהווה מושבת אומנים וחלות עליה הוראות תבייע מיוחדת המתייחסות לסוגיה זר, בחברה לפיתוח יפו העתיקה.

2. השכרת נכסים : סוכם עס משרד הפנים לקבל אישור לצורך מיכרוז של נכס מעל חמש שנים ממועצת

העיר בלבד (ללא צורך באישור משרד חפנים) כל עוד עיריית תל אביב חיא עירייה איתנה.

3 וכויות החתימה: במסגרת התקנון חל שינוי בוכויות החתימה של כל אחת מהתברות, לפי דרישת משרד הפנים זכויות החתימה יהיו נגזּרת של 2% ממחצור הפעילות של החברה.

נוטת התקנונים אושר על ידי דירקטוריון החברה.

מצייב שלושת התקנוניס עם תותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנוני חברות קבוצי אתרים, המצ'יב.

1) אישור תקנון של חברת יובל ח*נוך בע"מ (חלייצ)

השינויים בתקנון בוצעו עקב החלטת רשות התאגידים בספטמבר 2020 לרשום את החברה כתלייצ.

החלטה גו הצריכה ביצוע שינויים מתייבים בתקנון כגון הטרת הוראות בעניין הנפקת מניות החברה, דרישת

תשלום עבור המניות, חובת הכנה והגשה של דו"ח מילולי. בנוסף בוצעו תיקוניט מינוריים המותאמים לנוהל אסדרה העדכני החל על חברות עירוניות לתועלת הציבור.

הנוסת המובא לאישור הוועדה אושר עקרונית על לדי הלשכה המשפטית של משרד הפנים לאחר דיונים ארוכים מולם.

נוסחת התקנון המעודכן אושר על ידי דירקטוריון החברה.

מצייב תקנון התברה המאושר על ידי הדירקטוריון עס חותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנון חברת יובל חינוך, המצ'יב.

|ו₪] ₪ 2 ₪ ]8 2 | ש'8 ה ₪ ==

רחוב אבן גבירול פם, הל"אביב- יפו 66162 טלפון: 03-5218662, פקם'י: 6 .0% .ש[61-80+./ש/צע\

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק רא 09 קנ 9

בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24 8 / 7

₪ של " % יפוס]תצ

4 ו ית"

2) עמותת אתגרים - התחשבנות סופית

עיריית תל אביב - יפו (להלן: ייהעירייחיי) הינה הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקות שונות בגושים 6636;

3, 6644, המשתרעיס לאורך רחוב שיטרית בכור בתל אביב ומשמשים את המרכז הידוע כמרכז הספורט החלאומי תל אביב (להלן: 'ימרכז הספורט הלאומי).

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ הינה חברח עירונית המחזיקה ומפעילה את מרכז הטפורט הלאומי.

ביום 1.3.2012 נתתם חוזה למתן רשות שימוש בין החברה העירונית גני יהושע בע"מ לבין עמותת אתגרים, לפיו ניתנה לעמותת אתגרים רשות שימוש בחלק מחלקה 99 בגוש 6638, ברתוב ראול ולנברג בתל אביב, לצורך הקמת מרכז ללימוד רכיבה על אופניים לנכים בעלי לקויות שונות (להלן: 'ימרכז הרכיבה'י) לתקופה של 20 שנה מיום ההקמה של מרכו חרכיבה.

מבנה מרכז הרכיבה נבנה מכספי תרומה של משפתת חשין לכבודו ולזכרו של שניאור תשין צייל.

בשל עבודות להקמת הרכבת הקלה בתל אביב - יפו נוצר הצורך לפנות ולהרוס את מרכז הרכיבה.

חברת נתייע-- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (להלן: יינת'יעיי) המקימה את הרכבת הקלה התתייבה לשלם לעירייה סכום של 8,548,990 ₪ בתוספת מעיימ (להלן: 'ידמי הקימוטיי) עבור הקמת מרכז רכיבה חדש וכן הסכימה לשלם לעירייה סכום של 2,231,756 ₪ בתוספת מעיימ עבור הקמת מבנה ומני.

ביום 13.1.2021 נתחתסם הסכם בין העירייה לביו חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ ובין עמותת אתגריט להסדרת הקמת מרכצ הרכיבה החדש בתחומי מרכז הספורט הלאומי.

במסגרת הטכט זה התחייבה העירייה להקים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה את מרכו הרכיבה החדש באמצעות דמל הקימוס שתקבל מנתייע כאמור לעיל.

עוד נקבע בסעיף 4.5 להסכם כי לאחר השלמת כל התחייבויות העירייה עפ"י ההסכם, תועבר יתרת דמי הקימוס שלא נוצלה (ככל שתיוותר יתרה) לעמותת אתגרים.

סכום זה נדרש לעמותת אתגרים לצורך הקמת החצר ובניית מתקני אקסטרים טיפוליים חיצוניים.

ביום 05/09/2019 הועבר אישור פרויקט לתברת עורה וביצרון לצורך הקמת המבנה.

ביום 03/11/2024 הסתלימה בניית המבנה ולאתר התחשבנות סופית עס חברת עורה וביצרון נותרה יתרה בסך 6 ₪

יודגש כי מלוא ההוצאה בגין הקמת המבנה והתשלומים הנוספים בגין השטחיט התיצצוניים מומנו ושולמו לעירייה ע"י חברת נתייע (דמי קימום).

לפיכך, הוחלט לאשר את התשלום בסך 823,556 ₪ מיתרת התקציב הקייט לפרויקט כאמור לעיל, לעמותת אתגרים לצורך השלמת עבודות הפיתוח בחצרות המבנה.

₪1 .₪ ₪ ₪8 ]ה ה | ש 87 5 ₪ ₪ =-

דחוב אבן גבירול 69, חל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-8218542, פקם': 03-5216466 ,\ו.שסף.עוטם-1ס).שש\

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען א 0 לפז לתל

3) שינוי מקורות מימון בתב'יר

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24 5 7

ש? יפ 0+

1. ועדת כספים מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 41 מלשייח לעבודות בטיחות מבני חינוך 2024 -

1-, לאור קבלת מימון ממשרד החינוך, מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

היטל השבחה 41 1.004

משרד החינוך 0 06

סחיים 41 41

2. ועדת כספים מיום 17.2.2019 אישרה תב"ר בסך 18 מלשייח להשלמת פרויקט שיפוץ עומק תיאטרון בית

לטין, במימון מלא של בית לסין (מימון של משרד התרבות שישולם לבית לסין) - 02-099111-811-8. לאור

קבלת סכום נמוך מהמתוכנן, נדרש לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

משרד התרבות 18 17

היטל השבחתה 0 13

סחייכ 8 8

הוחלט לאשר שלנוי מקורות מימון בתב'/ר, במפורט לעיל.

4) עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב'ייר

וש ו ₪ שו ן

ועדת כספיט מיום 22.7.2024 אישרח עדכון דברי הסבר לפרויקט שיפוצי עומק בבתיייס 2024 -

38, בבתיהייס הבאים - ארן, ישגב, איילון ואלחתריוי. בהמשך לבקשת הנהגת הורל בלייט אלחריוי והנהלת ביה"ס לביטול תכנית השיפוצים, מוצע לבצע עבודות שיפוץ בביייס עמית למחוננים (בהתאם לשיקולים הנדסיים) במסגרת התקציב המאושר, באמצעות חברת גני יהושע. תקורה 4%.

ועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר בסך 1.4 מלשייח בסעיף 02-073215-240-4 לטובת תכנון אסטרטגי - כלים להאצת התחדשות עירונית. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון, במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

וועדות כספים בשניט 2022-2024 אישרו תב"ר בסך 500 אשייח בסעיף 02-073215-260-8 לטובת שיתוף ומעורבות הציבור בתכנון אסטרטגי. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרת ובצרון, במטגרת חתקציב המאושר. תקורה 4%.

ועדת כספים מיום 31.03.2024 אישרה תב"ר בסך 4.66 מלשייח בסעיף 02-074253-750-4 לביצוע כיכר בצומת חיים לבנון ורידינג. לצורך העתקת מתקן הכוונה מואר בפרויקט ה בסך כ-30 אלשייח, מוצע לשלב את הרשות לפיתות כלכלי, במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.

= ₪ 2

רחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-8216866 0 שוה- 101 ש/ט\

שי

פרוטוקול מט' (כי'ב) 11/26 מלשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען מ3 סני", * בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24 5 , התיה

ב ,

ג ל = יפוס

64) עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב'יר (המשך)

5. ועדת הכספים מיום 3.11.24 אישרה תב"ר בסך 1 מלשייח להנגשה והקמת מעלית בביייס יצחק שמיר -

3 ה- נגלשות מוסייח 2024, במימון משותף כדלקמן - עירייה -- 633 אלשייח, משחיית -

7 אלשיית. לאחר בדיקה של מינהל התינוך, עולה כי לא נדרשת השלמה עירונית לפרויקט. אי לכך מוצע לתקן את סכום הבקשה ל- 367 אלשיית בלבד, במימון משהייח לפרויקט.

6. ועדת הכספים מיום 3.11.26 אישרה תב"ר בסך 135 מלשייח לתיקון ושיפוץ מעלית במתחם שרונה-דרך

בגין - 02-076910-110-2. לאחר בדיקה ראשונית הובן שנדרש להחליף את המעלית הקיימת ולא ניתן לטפל ע"י תיקונים. מוצע לעדכן את מהות התבייר בהתא, בהמשך תובא תוספת תקציבית להשלמת הביצוע. במסגרת הפרויקט תשולב גני יהושע. תקורה 4%.

7 בעקבות עדכון צרכי פרויקטים בעבודות תיעול במסגרת שיקוט כולל, נדרש לעדכן את דברי ההסבר בסעיף 02-074514-512-3, יתיעול - פיתוח ושדרוג כולל של רחובות 2024 כמפורט בטבלה שלהלן:

רחוב תקציב 2024 תקציב

מעודכן

קהילת 0-7 0

סישינב

תדהר 0 0-5

קידום 0 05

פרויקטים

ושונות

סהייב 0-7 0-7

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב'יר, במפורט לעיל.

וא .₪ .₪ שויןה. ג | .8 2 ₪ א =-

דחוב אבן גכירול 59, תל-אביב-יפו 66282 טלפון: 03-5218842, פקםי: 03-5216664 ,)ו שסף. שוש - ).אוו

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקקו בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24

סגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר טגירת והקטנת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות

משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתות):

1. סגירת תביירים :

סעיף

746

7-4

027

772 -5

7-2

7-6

2256

77277

275

נושא

מתחם אמייית - רתי שושנה

פרסיצ 7

קרן תייא - ספריה בלייס

בעשייט

גינת מרכו הירש

רכישת רכבים וציוד יעודי -

2006

שיקום כולל רחובות 2018-

רחי העמל והמנור

החלפה ושיקום מדרכות-

לחוקאל קאופמן

קרצוף ריבוד-נחלת בנימין

קרצוף וריבוד 2018 רח!. ,

גרויסמן (בנטוב-גרינבוים)

קרצוף ריבוד-הנריך חיינה

קרצוף - רתי פנחס רוזן

קרצוף -רח' קיבוץ גלויות -

חיל השריון

רחי הנרייטה סאלד

סך תקציב

נצבר

(בולל

הפחתות)

(000

000

100

1,000

"5,000

2,080

יתרת תקציב

למחיקה

000

2.000

22,56

119

077

2,055

₪1 ₪ .מה 1-34 5 | שא !8

רחוב אבן גבירול פפ, תל"אציב-יפו 66162 טלפון: 08-5218862, פקם'י: 3-5216468ם ,).\סף.טועם-|ס)-שצועצ

סיבת סגירה

הסתיים

בוצע מטעיף אחר

בוצע מסעיף אחר

הסתלים

הטתיים

הסתלים

הסתיים

= ₪ ₪ 2

תל ופד

+ אביבעועָה

> 5 ?/

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק 0 בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24 7 + תלוקד

2 4 אביבטוצת

מא ו

> 7

5 סגרת והקטנת תב'/ר (המשך)

2 הקטנת תביירים:

סך תקציב

, גצבר יתרת תקציב

סעיף נושא (בועל למחיקת טיבת סגירת

הפחתות)

, . הוקפא לאור אי

8,,, | תלאטרון גשר - הריסה 0 6 |" | היתכנות ביצוע וחקמה בשלב וה

סחייב: ב- 7.17 מלשייח

* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים חיתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב'ירים, במפורט לעיל.

6) שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה באגף ביטחון וחירום מ-ייעוזר לנושאים מינהלייטיי ל-יימתאס משאבי אנושיי החל מ-

6. השינוי ללא משמעות תקציבית.

שינוי תואר משרה במוקד 106 מ-ייעוצר לנושאים מינהלייטיי ל-יימתאס משאבי אנושיי החל מ- 26.12.24.

השינוי ללא משמעות תקציבית.

שינוי תואר משרה ביחלדת הרכב מ-יאתראל הדרכות וניהול ידעיי ל-יימתאס משאבי אנושיי החל מ-

4. השלנוי ללא משמעות תקציבית.

2 שינוי תארי משרות באגף החשבות, לפי הפירוט הבא: מייסגן מנהל אגף חשבות ומנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזיתיי ליימנהל מתלקת כספים וחשבונאות ראשיתיי, ומייסגן מנהל מחלקת הנהלת תשבונות

מרכציתיי לייסגן מנחל מחלקת כספים וחשבונאות ראשיתיי. השינויים החל מ- 24.12.24. השינויים ללא משמעות תקציבית.

3. שינוי תואר משרה במטה מינהל הכספים מייסגן גובר העירייהיי ליימנהל אגף פיתות משאבים

וטכנולוגיחיי החל מ24.12.24. השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, פמפורט לעיל.

ודי יו ₪ ₪]ה.ה 2 | שו 2 ₪ >=

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5218486 ,\!,שסף. טוטם-61) עצוצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען של . "תל ₪ יו

בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.26 7

א ו

?ב ב

7) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

1. במסגרת פרויקט נעים בסופייש מופעל קו 715 למבשרת ציון. קו ה שירת עד לאתרונה גס את מטת

יהודה ואבו גוש (ההוצאות בגינם נכללו בהתחשבנות בחלקה של מבשרת ציו).

בעקבות יציאת מטה יהודה ואבו גוש מהפרויקט משתנים : אורכו של הקו, מספר התחנות ואופן העמטת

עלויותיו על תל אביב-יפו ומבשרת ציון כדלקמן:

סך עלות הקו תקטן ב- 51 אשייח לשנה.

חלקה של מבשרת יקטן ב- 219 אשייח לשנה (מ- 445 אשייח ל- 239 אשיית וכן ירידת תלקה המתוכנן בחהוצאות התפעול הכלליות בכ- 13 אשייח מ- 28.6 אשייח ל- 15.4 אשיית).

חלקה של תל אביב יגדל ב- 168 אשייח לשנה (מ - 490 אשיית ל- 645 אשייח. וכ- 13 אשיית הגדלת חלקתה בהוצאות התפעול הכלליות).

הסכומים כוללים את עלות הקו, הצמדות חזולות, בציימ והתל משנת 2025 השתתפות בעלויות תפעול כלליות של הפרויקט.

השינוי בפועל החל בסוף 2024 על חשבון בציימ עיריית תל אביב בפרויקט. מלוא השינוי השנתי יתוקצב בוועדת הכספים הראשונה לשנת 2025.

2. מוצע לעדכן את דברי ההסבר בסעיפי פעולות של רשות התחבורה כך שניתן להיה לבצע פעולות של רשות

התחבורה בתקצלב הקיים גס באמצעות התאגיד העירוני אתוזות החוף:

סעיף 7721.781 ייפרוליקטיס תחבורתליס

סעיף 7721.784 ייפרויקט אווט אוף תליי (שייר).

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, במפורט לעיל.

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:

1. העברת עייס 84 אשייח לטובת התחשבנות בגין שנים קודמות בגין עבודות אחוקת מתחמים ושטחים

מגוננים בהתאם להתלטת בית המשפט.

ההעברה מטעיף 99920.791 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 74630.752 ייאחוקת מתחמים גנים ושטתים מגוננים'י.

2. העברה עייס 30 אשייח למימון כנס מתודולוגיה באגף מבני ציבור שבמנהל בתייש מסעיף 74111.790

ייעתודת המנהליי לסעיף 74111.521 ייהדרכה וכנסיםי.

3. תוספת עייס 500 אשייח לטובת תגבור תקציבי פעילות מרכז תרבות בית אריאלה במימון משרד

התרבות ובאמצעות החברה למוסייח, בסעיף הכנסה 32220.923 ייהשת' משרד התרבות למרכו תרבות בית אריאלהיי ובסעיפי ההוצאח הבאים: 100 אשייח בסעיף 82384.852 ייבית אריאלה אירועים ספרותניים - מוסייחיי ו-400 אשייח בסעיף 82384.851 ייפעולות תרבות בבית אריאלה - מוסיית.

4. העברה עייס 8 אשייח למימון תערוכת צילומים במרכז תרבות בית אריאלה, 4 אשייח מסעיף

1 ייצורכי משרדיי ו-4 אשייח מסעיף, 82210.932 יציוד וריחוט משרדייי לסעיף 82261.751 יייעוץ ופעילות אמנותיתיי.

5. תוספת עייס 32 אשייח לטובת תגבור תקציבי פעילות מחלקת אומנויות במימון משרד התרבות ,

בסעיף הכנסה 32220.922 ייהשתי משרד התרבות לפעולות תרבות שונות'י ובסעיף הוצאה 82580.785 יייוזמות בינתחומלותיי.

6. העברה עייס 15 אשייח למימון התייקרויות טונריס ורכישת ציוד משרדי עד סוף 2024 מסעיף

6 יילועוץ משפטי חיצונייי לסעיף 61712.461 ייצורכי משרדיי.

7 העברה עייס 9 אשייח למימון סיום התקשרות שכירת רכב בגין התורה מוקדמת, מסעיף 61312.752 יימתודולוגיה לניהול פרוייקטיסיי לסעיף 61312.533 יישכירת רכביי.

8 העברה עייס 116 אשייח לטובת תגבור שעות נוספות לבית משפט לעניינים מקומיים עד לסוף שנת

4. ההעברה מסעיף 9992.792 ייעתודהיי לסעיף 61318.310 יישעות נוספות רשומותיי.

|ו₪] ב 2 ₪ אחי]ה. 5 | ש'8 5 ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 89, הלחאביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218642, פקטי: 03-5216464 ,\\,צסף.טום-61?. אוצי

0 ₪

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 11/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען כ . ל ₪ ובון

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24 4 צת

[ : - 4 אביבעועה

< 9 יפצ

+ גוד 4

8) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

9. העברה עייס 6 אשייח לטובת תגבור שעות נוספות לרשות לחוסן עד לסוף שנת 2024. ההעברה מסעיף

0 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 61380.310 יישעות נוספות רשומותיי.

0. העברה עייס 4 אשייח לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף הנכסים, מסעיף 61313.790 ייעתודת

סמנכייליי לסעיף 93111.521 ייהדרכה וכנסים'י.

1. תוספת עייס 874 אשייח לטובת השתתפות בתי ספר משותפים וחטייב עמוס עוז בתכנית גפן במימון

בתי הספר המשותפיט ובית ספר עמוט עו בסעיף הכנסה 31720.441 ייהשתתפות ביה"ס בתכנית

גפן'י ובסעיפי הוצאה הבאים :

1 ייהשתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפןי- 858 אש'ית 1 ייהשתתפות חטייב עמוס עוז בתכנית גפן''- 16 אשייח

2. העברה עייס 5 אשייח לתגבור טעיף כיבודים במטה מנחל כספים עד לסוף שנת 2024 מסעיף

0 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 62110.610 ייכיבודים".

3. שדרוג משרת מנהל תחום הורות במרכז שירות חינוך החל מ- 7.12.24, במסגרת התקציב המאושר

בסעיפי שכר בפרק 8117.

4, העברה עייס 10 אשייח למימון רכישת | ספרים לטובת פעילות לעידוד קריאה במשפחתתוניס מסעיף 7 יי'משפחתונים- הוצאות שונותיי לסעיף 81213.934 יימשפחתונים- ציוד וריהוטיי.

5. העברה עייס 32 אשייח למימון אבטחה עבור כיתות גן בבניין סמל לתקופה 11-12.2024 מסעיף

1 ייעתודה לכיתות גן חדשותיי לטעיף 72220.752 ייאבטחה ושמירה- מאבטחים/ שומריםי'י.

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, במפורט לעיל.

9) פרוטוקול וועדת הנחות

מצייב פרוטוקול 3/2024 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ''ב.

₪ - ₪ ₪ מו | :רו "וו ר- | 5 ₪ ₪ ==

דחוב אדן גבירול פם, תלדאציב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקם': 03-8216466 ,\|,צסף.עועם- |6+/עצועצ

2 .

פרוטוקול מט' (כ'/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען 8

בתאריך ב' כסלו תשפ'יה, 3.12.24 ל 2% לתלמז

בר

0) | מתיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוו והועברה למועצת העירייה. עדכון ה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מתיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2024 הטכומיס למחיקה מסתכמים לסך של כ- 1,117,847 ₪.

מצייב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאתר אישור ועדת הנחות 3/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ -- 96,304 ₪.

מצייב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 3/2024, הסכומים למחיקה מטתכמיט לסך של כ -- 165,477 ₪.

מצייב מחיקת חובות לפי סעיף 338 - מגורים 01-2024, של אגף גביית ארנונה ומים, הטכומיס למחיקה מטתכמיס לסך של 3,166,076.5 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה חינו בכפוף לפירעון יתרת התוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת תחובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

1) דוח רבעון שלישי לשנת 2024 (ינואר -- ספטמבר 2024)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספיט הדות המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיוון תקציבי (כ-2 מליון ₪ עודף).

בנספת לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

לשאלת חבר המועצה דייבי דישטניק בנוגע לנתוני ביצוע ההכנסות וההוצאות בתקציב, השיב גזבר העירייה כי נכון להיום ההכנטות וההוצאות מתנהגות בהתאם לתחציות ולא צפוי גרעון תקציבי בשנת 2024.

וד - ₪ ₪ ו 8 8 ו \ מ וו ו" ₪ ₪ =

דחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-5216654 ,\ו.טסף.עועם-61). ושעו

? 5 ו יי .

פרוטוקול מס' (כי/ב) 11/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקכו *

בתאריך ב' כסלו תשפ"ה, 3.12.24 7 תל

2) צרור תעריפים דצמבר 2024

הותחלט לאשר את צרור תעריפים דצמבר 2024, המצ'יב.

3) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המטתכמת לסך של

0 ₪ המצייב.

%4) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 1,499,000 ₪

המצ'/ב.

5) רשימה מס' ל של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מט' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המטתכמת לסך

של 4,470,492 ₪ המצייב.

6) רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 9,376,000

₪ המצ'/ב.

מזכירת הועדה מ'ימ יו'יר הונעדה

וא .מ .₪ ןאה | .8 5 ₪ א ==

דחזב אצן גבירול 68, הלדאביב-יפו 66162 מלפון: 00-5219562, פקם'י: 03-8216666 ,ו ש0).שום-\6). או

0 תלד

אביבשת

0127 עודיות תל-אבי-יפר

מונֶהל הבספים

אגף.ונקציבים ובלבפה. '

כייו חשון תשפ"ח

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזח לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 8 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024,

בסך 1,378,000 ₪.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מטי 8.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר חיא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים

להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בטעיפיט שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אלשור השינוייט בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד ויב,

[. ו !65

עידית אהרונל

ט' מגהל אגף תקציבים וכלבלת

שיריית-תל-אביב- ימר

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-0000088

שם סעיף

סה'יב

מזכירות

אתזקת בנינים אספקה וציוד

הוצאות אחרות

מינהל תקשוות-דובר העירייה

שעות נוספות רשומות

הוצאות אתרות

הנהלת מינהל הכספים

הוצאות אחרות

הכנסות העירייה

שעות נוספות רשומות

אגף דרכים ומאור

הוצאות אחרות

תכניות רווחה ושיקום שכונות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

מינהל קהילה תרבות וספורט

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

אגף תרבות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

ספריות

הוצאות אחרות

מרכזי קהילה

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

נוער וצעירים

אחזקת בנינים אספקה וציוד

תחבורה ומנהלת

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

מס' הסעיף

תקציב קיים

100

200

2,000

השינוי המוצע

תוספות הפחתות

000 100

1000 00

1,000

2,000 2000

2,000

000(

000("

0,000"

000(

0.000

2,000

3,000

2200000 2200000

2.000

22(000

000( 11,000

000

1000

000(

3,000

000

1000

00 000

000

מינתל הבסמום

-אוףתקצובום [בלבלה *

תקציב מתוקן

200

100

2,000

2000

שם סעיף

טיפול באנשים עט משייה

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

הרשות לקליטת עלייה והשכלת

מבוגרים

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

אגף גתי העירייה

הוצאות אחרות

אגף טכנולוגיות ומערבות מידע

הוצאות אחרות

תשלומיט בלתי רגילים

הוצאות אחרות

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 24-000008

מט' הסעיף

תקציב קיים

1,000

2,000

השינוי המוצע

תוספות

1,000

הפחתות

11,000

100

2.000

100

מינהל הכסמום

אגף תקצובים בלבלה "

תקציב מתוקן

100

000

הסעיף

סהייב

מזכירות

אחזקת בנינים אספקה וציוד

מינהל תקשורת-דובר העירייה

שעות נוטפות רשומות

הכנסות העירייה

שעות נוטפות רשומות

אגף דרכים ומאור

הוצאות אחרות

תנכניות רווחה ושיקום שפונות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

מינהל קהילה תרבות וספורט

פרק ג - השתתפויות ותתמיכותג

אגף תרבות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000008

תוספת (בש''/ח)

1000

2.000

(תוספות)

דברי הסבר

0 ש"ח- למימון תגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנת באנרים.

0 ש"ח - למימון תגבור העטקות טדרני תנועה באזור שוק הכרמל לחודשיט 10-12.2024.

0 ש"ח - למימון תגבור תכניות רווחה חינוכית עד

לסוף שנת 2024 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

0 שיית - למימון תגבור תכניוות רווחה תינוכית עד לטוף שנתת 4 באמצעות חברת לובל חינוך.

0 ש"ח- למימון תגבור תכנון ופיתוח פרויקטים,

בגין פעולות ?וס המאבק באלימות כלפי נשים, באמצעות החברה למוסייח.

0 ש"ח - למימון תגבור פעולות בגין יום המאבק באלימות כלפי נשים במתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוסייח.

, םי

אנף תקציבס וכלכלת >

דברי הסבר לתעברות מטעיף לסעיף 24-000008

תוספת (בש"יח)

(תוספות)

דברי הסבר

7 הוצאות אתרות

נוער וצעירים

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

טיפול באנשים עם משייה

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

הרשות לקליטת עלייה והשכלת

מבוגרים

7 הוצאות אתרות

אגף בתי העיריית

100

000

0 ש"ח - למימון תגבור תקציב ארועי תרבות בגין יום המאבק באלימות כלפי נשים, במרכו תרבות בית אריאלה.

0 שיית- למימון תגבור סעיף אתזקת רכב במחלקת נוער וצעירים, בהתאם לצפי ביצוע.

0 ש"ח- למימון תגבור תכנית מניעה לנוער, בגין תהליך יומות למניעת אלימות נגד נערות, באמצעות החברה למוסדות חינוך. = .>

0 שיית - למימון תגבור ליווי חסעות למעונות יום שיקומיים לפעוטות לשנת 2024 באמצעות חברת יובל חינוך.

0 שיית - למימון הפעלת תכניוות באמצעות הרשות לקליטת עליה,

בהתאם לאישורי משרד הקליטה ולפי הפירוט הבא :

הגדלונ תכנית ייעולים תל אביביטיי ב-37 אשיית.

הגזדלת תכנית ייתיאטרון קהילתייי ב-28 אשייח.

הגדלת תכנית ייתרבות לעולים בעיריי ב-86 אשייח.

הגדלת תכנית ייארצנו הקטנטונתיי ב-25 אשייח.

7 הוצאות אתרות

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

7 הוצאות אתרות

0 שיית - למימון פעולות ניקיון במתתם קרימיניצקי עבור מחלקת ביטחון.

0 שיית - למימון פיתותיס במערכת נצר לניהול צי הרכב

דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 24-000008

( הפחונות מעל 50,000 ש'יח)

הלעיף הפחתות (בש'יח) זברי הסבר

סהייב 0

3 מזכירות 000

7 הוצאות אחרות 000( (51,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודוג חטיבת התפעול.

6 תכניות רווחה ושיקום שכונות 2.0000

7 הוצאות אחרות : 2.000 (270,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה למינוף לוזמות.

5 טיפול באנשים עם משייה 00|

7 הוצאות אחרות 0" (450,000) ש"ח - הפחונה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף

הסעות למעונות יום שיקומיים.

(100,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הסעות למלווי פעוטות.

41 הרשות לקליטת עלייה והשכלת 1,000

מבוגרים

8 פרק ג - השתתפטויות ותמיכות 0 (156,000) ש'יח - העברונ תקציבי תכניות ברשות לקליטות עליה באמצעות החברה למוסיית, בהתאט לתמיכוות מאושרות של משרד הקליטה.

לפעילות ישירה של העירייהו. (העצמת השפה וזעבריות 29 אשייח,:

פעילותת ספורט לעוליט 28 צושיורו, מאלימות למנהיגות 99 אשייח).

9 תשלומים בלתי רגילים 1,000 /

7 הוצאות אחרות 1000 (194,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.

4% 5 "לד ₪

אביבששא

27 *פ4%01/. עודיית תל-אביב-יפר

. ב.

מינהל תפספום

אגף-תקציבום וכלבלהי-:

כייו חשון תשפ"ח

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 202%

מובאת בצה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 1,499,000 ₪,

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להקן, אין בחס כדי ליצור גרעון בטעיפיס שמהם יועברו הכספים והותקציב לאחר אישור חשיגוייט בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר וחגורמיט המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בנבוד לב,

עידיוג אהרומי

ס' מנהל אגף תקציבים ופלכלוה

שם סעיף

סחיב

מזכירות

הוצאות אחרות

מינהל הת*נוך

חוצאות אחרות

חינוך יסודי

הוצאות אתרות

תכניות רווחה ושיקום שכונות

פרק ג - השתתפולות ותמיכות

תוספות בתקציב תרגיל 24-000108

מס' הסעיף

תקציב קיים

השינוי המוצע

תוספות

2000

(000

הפחתות

מונהל הפספים.

אגף תקצובום'ןכלכלת *

תקציב מתוקן

אביבששת

פו 0ו יריית ול

דברי הסבר לתוספות 24-000108

(הוצאות)

הסעיף תוספת (בשי/ח) דברל הסבר

סה'יב 10

3 מזכירות 5,000

7 הוצאות אחרות 5,000 0 ש"ח- למימון תוכנית למניעת אלימות יידרך חדשהיי, המיועדת לתושבי העיר מהמגזר הערבי, במימון מלא של משרד לבטחון פנים.

1 מינהל התינוך 00

7 הוצאות אחרות 000 0 שיית- לתגבור פעילות מרכז הורות במרכז שירות חינוך

במימון הכנסות ממשתתפים,

3 חלנוך יסודי 000

7 הוצאות אחרות 000 0 ש"ח- לתגבור הונה לילדי התניימ בבתלייס במימון משתייח.

6 תכניות רווחה ושיקום שפונות 000

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות 000 0 ש"ח - לתגבור תכניות רווחה חינוכית ושיקום שכונות בגין שנהייל תשפ"ד במימון משרד החינוך, לפי הפירוט הבא :

יפו דרום 45 אשייח, שפירא 134 אשייח, התקווה 134 אשייו!, נווה עופר 102 אשייח, עגמיי 86 אשייח, לב יפו 76 אשייח, עורא 46 אשייח, דרום מזרח 109 אשייח.

,שי 3

:2 תל ₪

ד 7

מל יפ סד עיריית תל-אביב-יפ 1

+ + מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 7

שנת 2024

שש או ככ כמ עב עב שבח צ-ן צ- שו ב ענ 2 כ גכ עכ) עבש שא כ עבש עב עמ לכא כנן שק צ-א 452 22 עב בב עמש צב).

.- חל ה איה אע הפה החמ אה גדה הבוחר תור דפ ו רו

דצמבר 2024 | - " כסלו תשפ"ה

2801786108 401ס\\גל קיסר\ועדות כספים\דף כותרת העברותא 0ס4.

וו א 8 " וו :ג 0.1 ,שש

רחוב אבן גבידול 9פ, תלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקם: 03-5219898, |!,שסף.טום-|6). וצצ

עירית תל-אביב יפד

מינהל הכספיפ

אגף תקציבים

סי זי |

העברות מטעיף לטעיף בתקצ'ב פתוח 24-0000071

גיב עירוני

שמירה גביטזרן > מללטים

ננטים ציבוריים: בינרי וושתיות

ננטים ציבוריים - מאור

(ננים ציבוריים - גגים ונוף

ענודות ופרויקטים שוני

הנישלמה ליפר

תרבות גוער וספורט - בתי גוער

משרדי העירייה

(כים

תוטפות

ממ

100

הפחתות

עיריה תל-אביב יפו

מינהל

אגף

הנספים

תקציבים

מ' זף: 1

העברות מטעיף לסעיף בתקציב פהוח 24-000007

מד'

הענוה סעיף ירוט

3 מינון עירוני

1 093-254-006 (ערכות תירוס

1 093-254-008 מערבות הירוס

1 093-254-008 מערכות תירוע

1 769-019-005 שר ות > חטיבת התפעול

1 769-019:005 שרנות > חטיבת התפעול

1 769-019:005 שר ות + חטיבת התפעול

₪ שמירה וביטחון - מקלטים

7 703-124-00 מצלמות אבטזה ברחבי העיר

723-124-00 מצלמות אבטחה ברחבי העיר

ה 723-124-00 מצלמות אבטחה ברחבי העיר

723-124-00 מצלמות אבטחה ברתבי העיר

הו

%8 עונת ז

5 עונת *

858 שעונות *

6% שעונות -

חטיבת התפעול

הטיבת התפעול

בו בש"

מנ

₪1 נפים ציבורייפ: בינוי ושתיות

בו

1 שיפור ושדרוג תכטיות - עש"תו| 1023

741 שיפור ושדרוג תכטיות - עש"תון 1003

1 שיפור ושדררג תכטיות - שש"תון 1023

5 741-135:042 שש"תו[ עג'מי

5 741-135:042 שש"תון עג'מי

5% 741-135-042 שש"תו[ עג'מי

5% 741:135-199 עש"תון צפרן ישן צפרן

5 741:155-193 שש"תון צפרך ישן צפרן

5% 741-135-199 שש"תו[ צפרן ישן צפרך

5 741-135-35:%5 שש"תון רמת אביב ג

5 741-135-35 ש"תו| רות אביב ג

5 741-135-36 שש"תו| רמת אביב ג

זברי הטנר

התקציב מיועד לאספקת ציוד ושירותי תקשורת לוויינית לצורך מתן מענה בחירום במקרה של קריסת מערבות

התקשורת הקוגבנציונליות.

התקציב מיועד להתקגה וחיברר מצלמות למערכת

מלולארית וערכה לטעינת לילה על גבי 5 עמודי תאורה

בכתובות הבאות: 3 עמודים בנחלת בגימין, בית אשל 27

על המסגד, צור צבי-גינת קלדררן ורחוב אלקחי 28,

העברה מיועדת להחזרת יתרות מפרוייקטי עש"ת

שהסתי ימר לסעיף שיפרר ושדרוג תכסיות - שט"תרן

3, לטונת קידום פרוייקטים ברחבי העיר.

עירית תל-אניב יפו

מינהל הכספים יז 3

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000007

מס'

הענוה (עיף פירול סבו בש" זבגרי הסגר

₪ 741-137-447 פררייקט הטש"תון 5 העגרה מיועדת להחזרת יתרות מפרוייקטי שש"ת

שהסת ימר לסעיף פרר"יקט השש"תון (פל)

לטובת הושך קידול פרויקטים ברחבי העיר.

6 74113744 פרוייקט העע"תון

6 741-1374 פררייקט השט'תרן

|741:26-06 ש"ת ד' 18 גני שררנה מונטיפי\רי צפרך חדש 13,060-

.741-566 ש"ת ד' 18 גני שררנה מונטיפיגרי צפרן חדע

3 741266083 ש"ת 17 ד' - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה = 281,685-

₪3 74126085 ש"ת 17 ד' - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה 3 נכסים ציבוריים - מאור

9 743-3774166 שיפורי תאורה 1024 ממ התקציב מיועד להתקנת 9 עמודי תאורה בשביל 9 743-3774 שיפורי תאוררה 2024 ברזוג הילת לודג'.

9 769-019-06 שרגות > חטיבת התפערל ממ

9 769-019-005 שגות - חטיבת התפעול

9 703:377:466 שיפורי תאורה 1024 0 התקציב מיועד להתקנת 3 עמודי תאורה

בשביל הסעבר הושמש מעבר להולכי הרגל

מרחרב ההגנה לאלנקוה.

9 743-377-46 שיפורי תאורה 2024

9 743-377.415 שיפ 1 רי האורה 2024

9 769-019-006 שגות > חטיבת התפעול 00

9 769-019-006 שר ות - חטיבת התפעול

9 769-019-005 שר גת - חטיבת התפעול

התקציב מיועד להצבת 3 עטודי עץ ופנסי

הצפה על עמוד תאורה ברחוב פטאי

ורפשי גר, וח אביב.

783-377:46 4י19 רי תארוה 2024 0 ננ\

743-377-4%6 שיפררי תאורה 1024

1 743-377-46 שיפורי תאורה 202%

769-0160066 שו 1 ות > עבודות תשחית 000

769-016-005 שגות - עבודות השתית

1 769-016-005 שונות > עבודות ושתית

6 743-377-46 שיפורי תאגרה 2024 00 התקציב מיועד לטיפול בטיחותי במערכות התשמל 6 743-377-4%6 שיפורי תאגרה 1024 בביבר החטופיט, רחבת מוזיארך ת"א לאמנות.

65 769-0160065 שרנות - עבודות תעתית 00

65 769-016-00665 שונות - עבודות משתית

התקציב מי ועד להעברה מערכת החשמל

במגרש מרכז נוער טובן בקהילת קנדה 42-44

68 743-377-46 שיפורי תאורה 102% 1

8 743-377-46 שיפורי תאורה 2024

עיריה תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס' זףי 4

אגף תקציבים

העבררת מטעיף לטעיף בתקציב פתוח 24-000007

מס'

הענוה סעיף פירוט סבוט בש"ת זגרי הסבר

68 743:377-4166 שיפורי תאורה 2024 למערכת חשמל עיררנית וביצוע מערכת בקרה.

8 769-019-006 שונות > חטיבת התפעול 00

8 769-019-0065 ש גת + תטיבת התפעול

8 769-019-00 שר גת - חטיבת התפעול

6 נכטים ציבוריים - גנים ונוף

0 746-5030035 פיתוח גנים 0 התקציב מיועד לפיתוח שביל ברחוב קהילת לודג'.

0 769-019-005 שגות - חטיבת התפעול 00

6 746-127:014 פסל כיבר לבנה - פארק וולפסרן 00 התקציב מיועד לגידור פסל הכיכר הלבנה.

6 +746-127-01 פסל כיבר לבנה - פארק וולפטרן בביצרע הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.

6 769-019-06 שגות - חטיבת התפעול 0

6 769-019-006 שרגות - חטיבת החפעול

64 |746-164-00 רכבים וקפנועים 00 התקציב מיועד להחלפת 14 קטנועים ישניץ 4 !746-164-00 רכבים וקטנועים באגף ש"ע

64 769-019-06 שרגות - חטיבת התפעול מ

64 769-019-0065 שר 1 ות > הטיבת התפעול

1 האמישלמה ליפר

5 791-1250025 מערכת כריזה למטגדים ביפר 000 התקציב מיועד להשלמת רביבים במערכות הכריזה 5% 791-1250025 מערכת כריזה למטגדים ביפר במסגד טיקטיץ ומסגד ג'בליה, אשר לא גכללר 5 791.125-0025 מערכת כריזה למטגדיט ביפר בתחולה הקודמת. הפרוייקט מבוצע בשילוב

5 791-125-002 מערכת כריזה למטגדיט ביפר תבות מוטדות חיגוך.

5 769-014-001 שגות מוסדות ציבור 2024 ממ

5 769-014-001 שגות מוטדות ציבור 2024

5 769-014-0011 שגות מוטדות ציבור 1024

5 769-014-0061 שר ות מוסדות ציבור 2024

עירית תל-אביב יפו

מינהל הבספים מס' דף: 5

אגף תקציבים

העברות מטעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000007

מד'

הנוה עיף יו מכרט בש" זנגרי הטבר

8 תבות נרער וספררט - בתי נוער

3 )828-1620 בית שסראול - הצטיידות ומולטימדיה 0נ התקציב מיועד לרכישת ציוד מולטימדיה 3 818-166.20 בית שטראום - הצטיידות ומולטימדיה ותאררה לאודיטוריום בית שטְר918.

3 818-1662048 בית שטראום - הצטיידות ומולטימדיה הפר 1 יקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.

33 (769-020-00 שגות עיררני 0

ממ 769-0200 ערגות עירגני

ממ 769-0200049 ש1 נות עירו(י

83 מדדזי העירייה

% 933-102-007 שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה למנ התקציב מירעד לשיפרץ והתאאמות נשרדי אגף תברואה, 9033-10-00 שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה בהמשך לכניסתר של מנהל משל'ט תברואה חדש.

4 !769-014:0 שוגות מוטדות ציבור 2024 00

84 769-014-01 שונות מוסדות ציבור 2024

נסים

1 935-103-7095 מבנה מסרכן | בח בן שט 10 + התקציב מהרוה השלמה לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר 1 935-103-7095 מבנה מסגבן | רת בן שטת 10 לטיפרל בטבגה מסוכך ברתוב שמערן בן שטת 10.

1 935-103-7095 מבנה מסגכן | רת בך שטת 10 הפרויקט יבלול טיפול בטיחותי נתשתיתי, תיק תיעור:

7 (935-103-70 מבנה מסגכן | רת בן שטת 10 י שימור וכר', לרבות הטרת 13 מבנה מסוכן.

1% 935-103-705 מבנה מסובן רח' ב| ששחה 10 הפרויקט יבוצע באמצעות חנרת עזרה ובצרון.

935-119-008 טיפול במבנים עירוניים 00

7 935-119-00 אַיפוָל במבנים עירוניים

2 935-119-00₪ טיפול במבנים עירוניים

1 98-119-00₪ טיפול במבנים עירוניים

2 936-119-008 6 יפל במבנים עירוניים