פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלפלית לפיתוח תל-מונד בע"ם

.ץעה 560 חסוא\-!6ד 0 + 6 הק 06/6!0 6 חד וס חקו 60 סחד

רח' הדל תד ו ל סוד 40600 ₪ טכ 103ג///-09 ₪ 0 0: 09-7969665 ₪ 0

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון פרונטלי ובזוס של החכ''ל שהתקיימה בתאריך 14/07/2020 בחדר ישיבות מועצה מקומית

חברי דירקטוריון נוכחים: שמואל סיסו - יו"ר הדירקטוריון

דדי דהן -- חבר דירקטוריון

יגאל קרזינר -- חבר דירקטוריון

נועה אתגר -- חברת דירקטוריון (בזום)

ענבל היימן דרור -- חברת דירקטוריון, נציג ציבור בני אלון -- חבר דירקטוריון, נציג ציבור (בזום)

שרה חיים- חברת דירקטוריון

ליחי טורנשטיין -- חברת דירקטוריון , נציגת ציבור

משתתפים: עו"ד עמיחי וינברגר - *ועמייש התכייל (בּום ולאחר מכן פורונטלי)

רוחייש רונן מיץ - משרד רוחייש מועלם.

וולטר גונסבלס - מיימ מנכ"ל החכייל

רונית נחום - דוברת המועצה

אפי קלטי - מנהל ומפקח פרוייקטים בתכייל

יהודית חן -- מנהלת לשכת מנכ"ל החכייל

על סדר היום:

סטטוס פרוייקטים ודיווח עבודת התכייל בימי הקורונה, תו הסגול.

אישור תקציב 2020 .

אישור דוחות כספיים לשנת 2019

אישור תקנון החברה.

% (000

דדי: מונח לפניכם סדר היום לישיבה, בני וענבל אנחנו מקבלים את ההערות בפרוטוקול של ועדת הכספים, מאחר ויש לחץ מהרגולטור אנו רוצים להתקדם לאישור תקציב. ההחלטות של ועדת הכספים מקובלות על כולם ובפרט על חברי הועדה .

= אישור דוחות כספיים לשנת 2019

דדי: נמצא איתנו רוחייש רונן מיץ ממשרד מועלם שייתן סקירה אם יהיו שאלות , אתם מוזמנים

רונן: אני אתרכז בעמוד 4 משקף את הפעילות של החברה בשנת 2019 בענין ההכנסות וההוצאות שלה, כפי שניתן לראות חיקף פעילות של החברה למעשה בין השנים 2018-2019 יותר מאשר הכפיל את עצמו, פועל יוצא מכך, מאחר והחברה גוזרת תקורה מהיקף הפעילות שלה אנו רואים שיש עליה משמעותית בהכנסות שלה מהפעילות בא בשעה שהוצאות ההנהלה וכלליות בסה''כ דיי סטטיות בין השנים פועל יוצא שהשנה הסתיימה בעודף הכנסות על הוצאות בסך 350,000 ₪ מה שיאפשר לחברה לכסות את הגרעון שהיה לה בסוף שנת 2018.

הכספים של החברה בשוטף נמצאים בפיקדונות או בקרנות נאמנות הס לא נמצאים בהשקעות מסוכנות טהייכ היתה שנה טובה עס ציפייה להמשך.

דדי: האם יש הערות לדוי'יח או שאלות?

ליהי: לאור הרצון להגדיל את התקורה של החברה, איך החברה מתכוונת להתנהל אס יהיו עודפים! האם הם יחזרו לבעלי המניות או ניתן להשתמש לטובת הציבור!

עו"ד עמיחי: בעקרון כשיש עודפים לחברה בסכום כזּה קטן לא נכון להתזיר דיווידנדים , החברה יכולה ליזום,

פעילויות יזמיות מטעמה הכל יהיה כפוף לאישורי הדירקטוריון.

ליהי: כלומר אין כניסה רגולטורית מטולימת לכספי חברה.

דדי: נכון.

ליהי : מקובל עלי שסכום של 250,000 ₪ אין לנו מה לבצע פעילות.

רונן: מבקש להעיר הערה שציינתי בישיבת ועדת הכספים האחרונה, כל עוד ויש פרוייקטים שטרם הסתלימו ואין בהם עודף סופי אני בהחלט לא ממליץ להשתמש.

ליחי : השאלה היא, בראיה קדימה אנו מגדילים את אחוז התקורה כדי לוודא שאותה תקורה שנגדיל באמת תשמש אותנו בשוטף בצורה יעילה.

דדי: ההערה של ליהי מתייחסת לסעיף הבא, תקורת החברה . בעתיד כאשר הכנסות החברה יגדלו ויישארו כספים רבים דירקטוריון החברה יצטרך לקבל החלטה מה עושים עס עודפים שיהיו כשיהיו, ואת בעצם ההערה.

בני: מצטרף לעמדתו של רונן, מאחר ויש פרוייקטים שעדיין לא הסתיימו.

דדי: ברור, בכל מקרה וה לא להחלטה עכשיו, ואת היתה שאלת הבהרה להבנה.

שמואל: שאלה לרונן לגבי הוצאות כלליות יש לך נתונים! אני רואה כמעט ואין שינוי בהוצאות כלליות בשנים 9 למרות שגדלנו פי 2 במחזור הפעילות, כנייל לגבי שנת 2017 שכר מנכ"ל היה 334,000 ₪ גה מכסה חלק גדול מהוצאות המנהלה היום כולל עלות מנהל פרוייקטים.

רונן: היו שנים שהיה לנו מנכ"ל בשכר.

שמואל: הגידול העצום פי 4 ולא פי 2 משנת 2017 .

רונן: בין חשניס 2017 ל- 2019 היתה עליה של מעל פי 3 בהיקף הפעילות.

ענבל: בשנת 2018 היו שירותים מקצועיים מאוד גבוהים ממה וה נובע!

רונן: שירותים מקצועיים בשנת 2018 , חלק מהמרכיב העיקרי היה ספק בשם גומא, שנתן שירותים לחכייל.

מרכיב הסכום ברמה העקרונית הוא שירותים של יועצ משפטי, רוחייש ומבקר פנים ובשנת 2018 כלל את גומא.

ענבל: שמה נתן איוה שירותים?

דדי: גומא נתן שירותי יעוץ כלכלי לחברה, עבד תקופה קצרה של 4 חודשים.

שמואל: כשנכנסתי לתפקיד הגיעו אלי תלונות של תושבים, משתכנים, יומיס שאיימו בתביעות וכוי בעקבות התלונות נכנסתי לעובי הקורה, הזמנתי דו"ח של חברה חיצונית בשם גומא שתבדוק את ההתנהלות ואת הסיבות להתנהלות של החברה הכלכלית ובאמת היו ממצאים מאוד חמורים אבל התעלנו על כל הדברים ואנחנו רואים היום את התוצאה במחזור החברה, למרות שכוח האדם לא גדל הגענו להישגים מניבים מרשימים מה שחשוב זה ההתנהלות החסכונית והיעילה של החברה שלא לקתנו כוח אדם אחר ובכל את הגענו להישגים מרשימים כאשר כמה פרוייקט 105 יצא לדרך 182 יצא לדרך 89 עומדים לסיים כמעט את הכל הפרוייקט התחיל בשנת 2009 , חברי הדירקטוריון של הקדנציה הזאת יכולים להיות גאים בעבודה של החברה הכלכלית, האם יש עוד שאלות!

בני: רוצה להצטרף לסיסו ומברך גס את החברה וגם את סיסו על העבודה ועל קידום הפרוייקטים ועל לוחות הומנים, תודה על כל העבודה.

שמואל: תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2019 .

> הגדלת תקורת החברה

דדי: בהמשך לדיון הקודם התברר שבכדי שהחברה תתנהל באופן יעיל יש להגדיל את תקורות החברה מהפרוייקטים

ליחי: מה משקפת תקורת הפרוייקטים!

רונן: נכון לעכשיו התקורה משקפת 7% לפרוייקטים בתחום התחזוקה ו -6% עד 6.5% לתבעויית עם ואת יעודכן ל-7% מיום האישור בפועל וזאת בגין הפרוייקטים המועברים מהמועצה לחברה .

הוחלט פה אחד לאשר את תקורת החברה בשיעור 7% מכול הפרוייקטים בחברה הכלכלית המועברים לביצועת

ע''י המועצה וזאת בהתאם להחלטת ועדת הכטפים מיום 12/7/2020

. אישור תקציב 2020 ..

שמואל: בהמשך להערה של בני בועדת הכספים אני רוצה להציע לדון בתקציב בנוגע להערות אפשר להכניס הערה שאנו נדון בישיבה הקרובה ואם נצטרך לתקן את התקציב הדירקטוריון יתקן אנו חייבים להעביר את התקציב לרגולטור, מקובל?

בני: מה התאריך האחרון שצריך להעביר לרגולטור?

שמואל: הינו כבר מזמן צריכים להעביר.

דדי: אין תאריך אך קיבלנו הערה מה קורה עס הדוחות.

בני: למען הסדר הטוב אני מציע להתכנס בימים הקרובים לישיבה אפשר בזום לעביר את הנתונים, נעשה ואת כמה שיותר מהר.

דדי: וה לא משפיע כספית.

שמואל: סליחה בני אתה מבקש דו'יח הכנסות הוצאות שכבר הוא קיים כן הוגש לכם אבל במיוחד לגבי הוצאות מנהלה מיוחדות הרי אחוזים בודדים מהתקציב, אנו מגישים על סך של עשרות מיליונים ואנחנו מדברים על סכום של עשרות אלפים לא שווה לעכב תקציב.

בני: אנחנו ביקשנו שיהיה סיוג מהנושא של העסקה אשר משפיע על מחזור הוצאות הכספיים, לא מרגיש בנות לדבר על וה כרגע היה דיון בועדת הכספים.

שמואל: : אני מבין על מה אתה מדבר , קיבלנו את ההערות שלכם, אני אומר ההשפעה של ההחלטה גם אם נקבל א את הצעתך במלואה ה עדין לא בעל השפעה מהותית, אבל אנו מקבלים נעשה ואת ונעדכן את התקציב בהתאם.

ענבל: בני אפשר כן לאשר את התקציב להביא עדכון תוך חודש כמו שסיסו אומר .

שמואל: אתה רוצה לעשות הצבעה על וה? או מוותר?

בני: אני מכבד, אני חבר אחד מתוך כולם.

שמואל: אני מציע לעבור על התקציב אחייכ נעדכן.

בני: אני כן מבקש בקשה מכיון שקיבלנו את החומר אתמול לא הספקנו לעבור עליו, היה דיון בועדת הכספים אני מחכה למסמכים נוספים, מדובר על החלטות לחברה וחשוב לנו להבין מה פעילות החברה ומה ההכנסות.

רונן: נותן סקירה על התקציב לעניין נתוני ההכנסות וההוצאות והבסיס להם.

כעקרון וה התקציב הגולמי בהמשך להערות של ועדת הכספים מיום 12/7/2020 יהיו שינויים, כגוו העסקת מיימ מנכ"ל לאורך כל השנה.

ענבל וליהי: מבקשות לעדכן מה עס תהליך בחירת מנכ"ל!

שמואל: פרסמנו מכרז, ניגשו מועמדים ועדת הבחינה ויהתה 3 מועמדים מובילים אומנם הכישורים שלהם לא בדיוק תואמים את מטרת החברה, נשאלת השאלה האם להמשיך את התהליך בתקופה וו: ראש המועצה רוצה להתייע\ עס משרד הפנים בנושא בכדי לראות כיצד מקדמים או לא מקדמים את התהליך בהקשר הזה.

ענבל: לאור התקופה שאנו נמצאים לפני בחירות לא כדאי להמשיך את התהליך.

ליחי: אני מסכימה איתך.

דדי: אנחנו נעשה התייעצות עם משרד הפנים ונקבל התלטה משותפת .

שמואל: אנו בעיצומו של תהליך מול אבחון מבנה אירגוני של המועצה כולל בדיקה של החברה הכלכלית

אם התכייל של תל מונד לא תמצא מקורות יזמיות להכניס למועצה יהיה בעיה לקיומה. חייב למצוא מישהו בעל כושר יזמי שיביא רעיונות ופרוייקטים שיכניסו כסף. צריך להסתכל על בחירת מנכ"ל שואת המשימה שלו, ליצור, לּהות, לארגן ולעשות פרוייקטים יומיים לטובת תושבי תל מונד.

דדי: אף אחד מהמועמדיס אינו בכיוון של יומות.

בני: אני מסכים עס ראש המועצה לגבי הפרופיל דיברנו על זה גס בישיבות קודמו שצריך מישהו שיהיה ב -

% זומי, פרוייקט אחד יומי מבקש עדכון לגבי הקאנטרי איפה זה עומד!

שמואל: הבאנו את אחד המתכננים הגדולים ביותר בישראל של קאנטרי משרד הפנים דרש שנבצע ניתוח כלכלי וביצענו. משרד הפנים עדיין חושש לגבי כלכליות של הפרוייקט ודרש מאיתנו מחשבה שניה. הנכון הוא ואני מסכים עם משרד הפנים שהתקציב הוה אוכל חלק גדול מאוד מקרנות הרשות מבחינת הוצאה אבל יש לו תחזית הכנסות וכוי... נכון לעכשיו הקפאנו אבל לא הוקפא לחלוטין משרד הפנים הסכים שנבדוק יציאה לפרוייקט בשיטת 0.0.4 אנו כרגע בודקים עס האדריכל.

אתם ווכריס שהיתה התנגדות של השכנים אנחנו התגברנו על זה הגשנו את הבקשה עבר בשלום אך נתקלנו בהתנגדות אחרת של משרד הפנים נקווה שמי שיבוא אחרי יצליח לסיים עם זה.

נועה: כנציגת חברי המועצה ועובדת משרד הפנים חשוב להבהיר שהיו כמה סוגיות שעלו. ראשית הפרוייקט אינו מחזּיר את ההשקעה וגם לא יתנו תקציב לועדה קרואה.

בני: אני רק אומר בשיטת 5.0.4 מקטין את הסיכונים באופן משמעותי אס תרצו עורה מוכן לסייע בענין , מוכן להביא יזמים.

שמואל: הבעיה למצוא משקיעים שמוכנים לעבוד בשיטת +.5.0

דדי: רוצה לסכם את הסטטוס בפרוייקט הזה בשלב הזה יש תכנון ראשוני אין אישור ממשרד הפנים להמשך הפרוייקט שם וה עומד שמענו את הרציונל של משרד הפנים נצטרך להמתין שיהיו כאן בחירות ותהיה מועצה

נבחרת מי שיבחר נביא את זה לפתחו ונקבל החלטות.

ליהי: איוה סדר גודל מתוכנן !

דדי: התוכנית היא 2 בריכות אחת מקורה ואחת פתוחה, בריכה לפעוטות, חדר כושר, מסעדה.

וה בהקשר של הקאנטרי לשאלות שלכם וגם בהקשר של המנכייל דיברנו , מבקש להמשיך בסדר היום הינו באמצע דיון על התקציב.

רונן : תקציב ההוצאות כמו גס תקציב ההכנסות הנגורות מהתקורה של החברה כפועל יוצא מאחוז שהיא גובה עבור הפרוייקטים שמעבירה המועצה, כרגע אלה הפרוייקטים היתידיס שמתנהלים מול המועצה, כעיקרון וה התקציב הגולמי בהמשך להערות של ועדת הכספים מיום 12/7/2020 יהיו כאן שינויים לא מז'ורים אבל יהיו.

דדי: מדובר על מספרים ראליים, אלה אם כן נתזור למצב חלילה של סגר או משהוא כזה. בהתנהלות הנוכחית כרגע לפי המצב במשק כרגע ולפי קצב עבודות הקבלן בשטת עס לוייו מסודר ומובנה של מנהל הפרוייקט לקצב ההתקדמות וה הצפי, בהסתמך על לוייו של מנהל הפרוייקט, האם יש שאלות נוספות!

נועה: בדוח ביצוע עבודות למה וה מופיע ללא סכומים ניראה כמו רשימת מכולת , איפה מופיע כל פרוייקט היכן אני יכולה לראות את ההוצאות של החברה בצורה מפורטת!

אפי: כפי שאת רואה סך העבודות שבוצעו בשנת 2019 הם כ - 7 מיליון נתנו את הכמויות שבוצעו , אנחנו נתנו דגש על כמות תכולה ולא על כמה כסף, הכסף מגיע לידי ביטוי בסוף.

ענבל : בחלק אני רואה כסף, אחזקת גנים ועבודות גינון.

דדי: היא רוצה לראות את ההקבלה בין הכמות לכסף , רוצה דו"ח מפורט.

אפי: יש את כל הרשימה מה בדיוק בוצע.

דדי: לא צריך את כל הרשימה אחד לאחד בסה'יכ אם נכתב ריצופים , אספלט, אבני שפה תכפיל בכמות המטרים אצ תגיע לעלויות עצמם, סה'יכ נועה יושבת מול תקציבים של רשויות ויש לה מושג ויכולה לראות אם משהו חריג. מספר מול כמות כדי לדעת שוה משהו שאינו תורג הסטנדרט שהיא מכירה.

שמואל: יש עוד שאלות?

ליהי : גס בהוצאות בהתקדמות הפרוייקטים של שנת 2020 יש סכום אחד כללי לתחזוקה השוטפת של

0 מיליון תחת רשימה ארוכה של מה נמצא בביצוע אני לא יודעת כמה ניתן לפרט מבין הרשימה של 20 סעיפים.

אפי: מכיוון שזו תחזית.

דדי : גם תחויות חברי הדירקטוריון רוצים שיקוף מלא כמות העבודה ועלויות כספיות הדוייח צריך להיות מורכב משני הפרמטריט האלה כדי שהדירקטורים יוכלו לקבל החלטות אחרת זה יוצר קושי להבין.

נועה : אני לא מבינה על מה יצא כסף בצורה מפורטת לא רואה שום מסלול שבו אני יכולה ללמוד מימנו על הפרוליקטיס שהחברה עשתה בשנת 2019 וכמה יצא על כל פרוייקט.

בנ : אני חור על המלצתי וחושב שתעבירו אלינו ונעשה ואת בצורה מסודרת שיהיה טוב עבור כולם.

אפי: פרוייקט 105 זה הסכם פאושלי לא ניתן לתת סעיף סעיף.

שמואל: חוזה פאושלי נחתם לפני 4 שנים עס התכייל אז היתס צריכים לבקש את הפירוט.

ליחי: היכן שיש חוזה פאושלי תכולת העבודה שנדרשת מהקבלן בסכום, ניתן לציין שכל העבודות הללו תחת קבלן פלוני אלמוניי יבצע את כל העבודה תחת תכולת החוזה והסכומים האמורים.

יגאל: חוזה פאושלי בתבייע 105 קשור לכתב כמויות מסודר, אין בעיה שס יש פירוט מסודר.

ליחי : אני מבינה שיש התיחסות, אפשר לציין ששם ואת תכולה הכוונה לא על פרוייקט 105 מדובר יותר על הדברים השוטפים למשל כמו שנועה ציינה בשנת 2019 תחזוקה שוטפת אותה רשימה שמביאה לסכום סופי

ואותה רשימה נמצאת גם בשנת 2020 חלק מהמקרים אני מבינה שזה עדין בביצוע או לא החלו את העבודות ברמה של כמה מילים , לפרט כדי שנדע את סידרי הגודל .

אפי: בדוייח של פעילות פרוייקטים בשנת 2020 זה כתוב אחזקה ותשתיות, יש קבלן שוּכה במכר .

הקבלן נקרא סילס והוא עושה את כל העבודות השוטפות, על פי דרישה אנחנו מאוד מרוצים המקבקן.

ליחי: ניחלנו דיון לגבי הפרוייקטים ותלקם עבודות התשתית מבוצעות עי'י הקבלן שה במכרו יש כתבי כמויות בחוזים אבל אין חלוקה ספציפית חלוקה ספציפית לכל משימה אחד התפקידים של החברה הכלכלית של ביצוע אותם משימות הס לוודא שהדברים מבוצעיט בזמן שהמספרים/המחירים נקבעו עוד בחוזה מול הקבלן.

יגאל: יש כתב כמויות, יש חשבון אפשר להראות חשבון לכל כמות יש הסבר, יש חישובי כמויות , אין בעיה להביא את החשבון עס כל הפירוט.

אפי: כל חשבון מורכב מהרבה סעיפים.

יגאַל: כל חשבון מלווה בתישובי כמויות ובסקיצות וביומני עבודה.

ענבל: אין לך כרטסת שאתה יכול להוציא בלחיצת כפתורז

אפי: לא

ליחי: עוד נקודה שדיברנו, לציין לגבי ההוצאות השוטפות של התברה הס מבוצעות ע"י קבלן שוכה במכרג לפנל כ-- שנתיים ומבוצעות בהתאם לעבודות הנדרשות.

צויין שמרוציס מהקבלן, שאלתי מה קורה בתום השנתיים האם יוצאים למכרו חדש או מאריכים את ההטכם עס אותו קבלן.

יגאל: אס החוזה מאפשר ואנו מרוצים מהקבלן , אפשר להגדיל את היקף העבודה.

ליהי: השאלה מי מחליט את המשך העבודה עם הקבלן. אני מציעה שבישיבה הבאה יציגו לחברי הדירקטוריון מתי מסתיימים החוזים.

יהודית: יש חוזים פרוייקטלים לתבעויית לא ניתן לקבוע מועד סיום איך אפשר לומר מתי החוזה מסתיים מול קבלן תשתיות ואחזקה.

ליחי : על הדברים השוטפים, פרוייקטים שהחברה לקחה על עצמה לביצוע , לדוגמא קאנטרי, לתת הסבר של משהו שלא שייך לתבעויית. מתי מסתיים החוזה כדי שחברי הדירקטוריון יחליטו על איוה מידע יצטרכו לקראת קבלת ההחלטה על המשך העבודה. אפשר להכניס לסדר היום לישיבה הבאה זה לא דחוף.

דדי: יש כאן הצעה של בני על אישור תקציב נדחה מבקש לתאם לוייז.

הוחלט לכנס את ועדת הכספיט לתאריך 19/7/2020 , בשעה 16:00 .

ענבל: האם צריך לקיים דיון לפני, האם החומריסם יתקבלו לפני הישיבה!

יהודית: אבקש לתת הסבר איזה חומרים בדיוק אתם מבקשים!

נועה: אני מבקשת לדעת הוצאות של הפרוייקטים.

דדי: תקבלי אין בעיה.

בני: מודל עסקי בר קיימא התואם את מטרות החברה.

דדי: אני אצטרך לראות איך אנחנו מביאים ואת , אנחנו מסכימים איתך אך לא בטוח שנספיק עד יום ראשון.

בני: לא רואה בעיה.

דדי: בכל ואת יש חווה חתום יש השלכות, אנחנו נדבר על וה אבל וה לא אמור לעכב את אישור התקציב, דיברנו על כך

זה לא משפיע על התקציב. אנו נשתדל לסיים את הטעיף הזה עד יום ראשון , בהנחה שועדת הכספים מאשרת את התקציב מה הלוייו לכנס דירקטוריון לאישור התקציב.

ליהי: שאלה ליועמייש עמיחי, אנו יכולים להסמיך את ועדת הכספים לקבלת החלטה שתאשר הדירקטוריון?

עמיחי: לא ניתן , אפשר לאשר בזום, מאוד פשוט לעשות דיון על כך לאחר שעבר את ועדת הכספים.

דדי: תנו תאריכים לישיבת הדירקטוריון?

הוחלט: יום ראשון 19/7/2020 ועדת כספים בשעה 16:00 .

יום חמישי 23/7/2020 דירקטוריון בשעה 08:30 בזום.

> אישור תקנון החברה:

עו"ד עדי סדינסקי ממשרד וינברגר ברטנטל נותן סקירה עס עו"ד עמיחי - נוסח התקנון המתוקן לאחר קבלת הערות משרד הפנים ושילוב הערות הועדה שהסמיך הדירקטוריון, אושר על ידי הדירקטוריון בישיבה הקודמת והועבר לאישור סופי של משרד הפנים.

משרד הפנים אישר את הנוסח המתוקן ודרש לאשר את התקנון הסופי פעם נוספת בדירקטוריון וכן במליאת המועצה.

אין שינוי בנוסח שלפניכם ולכן מדובר באישור נוסף של אותו הנוסת, בהתאם לדרישת משרד הפנים.

יצוין כי מליאת המועצה, כאסיפה הכללית של החברה, אישרה את נוסח התקנון"י

הוחלט פה אחד לאשו את תקנון החברה הכלכלית

הישיבה ננעלת

רשמה:

יהודית חן