פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 1

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 1 שנת 2021 מיום 08/04/2021 משתתפים: איל ישי גזבר, דדי דהן מזכיר המועצה, אילן הדס מנהל מחלקת | והר טנצר | - חברת עמיריס שירותי בקרה.

1. בקרות | - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות. עליה מבורכת

בתשואות המניות הביאה לחריגות נקודתיות פסיביות באחזקת המניות באינפיניטי שחצו בשברי אחוז את רף ה 5%. חריגות אלה מתוקנות בשוטף ומידית.

2 והר סקר את נתוני התיקים והמדדים. צפי אינפלציה ל 2021 1.5%. נכון ל 31/03 מצוי התיק בתשואה חיובית ממוצעת של 0.75%, המחיימ הממוצע בתיק חינו כ 4.11. והאפיק הצמוד 47.9%.

מדיניות החוזר החדש 02/2020 מיושם במלואו.

4. יתרות ותשואות ליום 31/03/2021 :

תאריך פתיחת |תשואה מתחילת

תשואה מתחילת

תשואה מתחילת

בית השקעות | שווי תיק | תיק | השנה

החודש

הרבעון

0%

אינפיניטי 8839 | 0 ₪ 2208 | %

הראל 1902475 | 4 | ₪ 58|

5%

אתגר 88395 | 65 ₪ 22008 | 5%

אקסלנס 1902671 | 12 ₪ 222008

איי.בי.איי 88360 | 8 | |27/12/18

סה"כ: | 9 ו | ממוצע תשואה: | 0.75%

5%

5%

5. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק | שווי | אחוז מהאחזקות

אג"ח ממשלתי שקלי | 0 7 ₪ 200%

אג"ח ממשלתי מדדי | 4 ₪ 200%

קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי|563,112 ₪

סה"כ אג"ח ממשלתי | 7 0 1%

אג"ח קונצרני שקלי | 5 | ₪ 15%

אג"ח קונצרני מדדי | 8 ₪ 2.1%

סה"כ אג"ח קונצרני | 64 ₪

מניות ת"א 35 | 9 ₪ | 1%

מניות ת"א 90 | 12 ₪ | 20%

קרנות נאמנות מניות בארץ |118,269 ₪ | 20%

קרנות סל מניות בארץ | 4 ₪

סה"כ מניות | 4 ₪0 | 1%

עו"ש שקלים | 6 ₪ | 1%

פקדונות | 5 ₪

סה"כ עו"ש | 1 ₪ | 220%

סה"כ | 46 ₪ 1%

6. בשנת 2020 הובעה חוסר שביעות רצון מביצועי אי.בי אי ואתגר. אי.בי.אי ממשיכה גם השנה לייצר תשואות

נמוכות. לאור חשיבות הפיזור בתיקים וההכרה שהפעריס כבר אינם גדוליסם הוחלט בשלב זה שלא לעשות שינוי. הועדה תמשיך לבחון תוצאות מקרוב בטרם תתקבל החלטה על שינוי. לקראת סוף השנה צפויים להיכנס כספים נוספים ויתכן שבמעמד זה יבחן שינוי בהרכב התיקים. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי.