פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 1
פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 1 שנת 2021 מיום 08/04/2021
0
משתתפים: איל ישי גזבר, דדי דהן מוכיר המועצה, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר - חברת עמירים שירותי בקרה.
כ
בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות. עליה מבורכת בתשואות המניות הביאה לחריגות נקודתיות פסיביות באתזקת המניות באינפיניטי שחצו בשברי אחוו את רף ה 5%. חריגות אלה מתוקנות בשוטף ומידית.
זהר סקר את נתוני התיקים והמדדים. צפי אינפלציה ל 2021 1.5%. נכון ל 31/03 מצוי התיק בתשואה חיובית ממוצעת של 0.75%, המחיימ הממוצע בתיק הינו כ 4.11. והאפיק הצמוד 47.9%.
מדיניות החוזר החדש 02/2020 מיושם במלואו.
יתרות ותשואות ליום 31/03/2021 :
תאור אפיק
אג"ח ממשלתי שקלי
אג"ח ממשלתי מדדי
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי
סה"כ אג"ח ממשלתי
אג"ח קונצרני שקלי
אג"ח קונצרני מדדי
סה"כ אג"ח קונצרני
מניות ת"א 35
מניות ת"א 90
קרנות נאמנות מניות בארץ
קרנות סל מניות בארץ
סה"כ מניות
עו"ש שקלים
פקדונות
סה"כ עו"ש
סה"כ
סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה
שווי
0 ₪
4 ₪
12 ₪
₪ 7
₪ 5
₪ 8
₪ 64
₪ 9
₪ 12
₪ 969
₪ 4
₪ 4
₪ 6
₪ 5
₪ 1
₪ 46
תאריך פתיחת |תשואה מתחילת
בית השקעות שווי תיק תיק השנה
אינפיניטי 8839 0 ₪₪ 12008 0%
הראל 1902475 4 ₪ 208 0%
אתגר 88395 5 ₪ 12008 5%
אקסלנס 1902671 12 ₪ 20008 0%
איי.בי.איי 88360 8 ₪ 222008 6%
סה"כ: 9 ו ממוצע תשואה: | 0.75%
אחוז מהאחזקות
200%
200%
0%
20%
11%
2%
200%
1%
202%
20%
0%
15%
1%
0%
227%
10%
תשואה מתחילת
הרבעון
0%
0%
5%
0%
0%
5%
תשואה מתחילת
החודש
0%
0%
0%
5%
0%
5%
6. בשנת 2020 הובעה חוסר שביעות רצון מביצועי אי.בי אי ואתגר. אי.בי.אי ממשיכה גס השנה לייצר תשואות
נמוכות. לאור חשיבות הפיזור בתיקים וההכרה שהפעריס כבר אינם גדולים הוחלט בשלב זה שלא לעשות שינוי. הועדה תמשיך לבחון תוצאות מקרוב בטרם תתקבל החלטה על שינוי. לקראת סוף השנה צפויים להיכנס כספים נוספים ויתכן שבמעמד זה יבחן שינוי בהרכב התיקים. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי.