פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 2
פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 2 שנת 2021 מיום 13/07/2021 משתתפים: איל ישי גובר, דדי דהן מזּכיר המועצה, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר | - חברת עמירים שירותי בקרה.
בקרות | - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.
1
והר סקר את נתוני התיקים והמדדים. צפי אינפלציה ל 2021 1.9%%. נכון ל 30/06 מצוי התיק בתשואה חיובית ממוצעת של 2.13%, המחיימ הממוצע בתיק הינו כ 3.92. והאפיק הצמוד 50.6%. ניכר כי בתי ההשקעות הגדילו את האפיק הצמוד לאור תחזיות עליית האינפלציה. כמו כן ביצעו קיצור מחיימ מסוים.
השווקיס ממשיכים להתמודד עס הקורונה כשבצידה מניות הטכנולוגיות ממשיכות להוביל. שינוי המדיניות שבוצע ממשיך להוכיח את עצמו ובתי ההשקעות כולם ממציס עד הסוף את מדיניות החוור .0
יתרות ותשואות ליום 30/06/2021 :
.3
תשואה מתחילת
תשואה מתחילת
תשואה מתחילת
תאריך פתיחת
החודש
הרבעון
השנה
תיק
בית השקעות | שווי תיק
1%
2.1%
28
אינפיניטי 8839 | 5 ₪
1.6%
2.20%
28
הראל 1902475 | 5 0
1%
210%
28
אתגר 88395 | |12,258,254 ₪
2%
1%
2%
20008
אקסלנס 1902671 | 9 0
1%
1%
2008
איי. בי.איי 88360 | 8 ₪
2%
1%
22%
סה"כ: | 1 ו
ממוצע תשואה:
סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה
.4
אחוז מהאחזקות
שווי
תאור אפיק
20%
1 ₪
אג"ח ממשלתי שקלי
200%
0
אג"ח ממשלתי מדדי
1 ₪
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ
2%
0 | 43
סה"כ אג"ח ממשלתי
1%
₪ | 8
אג"ח קונצרני שקלי
2.1%
₪ | 0
אג"ח קונצרני מדדי
₪ | 9
סה"כ אג"ח קונצרני
1%
₪ | 1
מניות ת"א 35
1%
3
מניות ת"א 90
5%
₪ | 7
קרנות נאמנות מניות בארץ
₪ | 2
קרנות סל מניות בארץ
1%
₪ | 12
סה"כ מניות
220%
₪ | 8
עו"ש שקלים
₪ | 8
פקדונות
₪ | 6
סה"כ עו"ש
1%
₪ | 0
סה"כ
בשנת 2020 הובעה חוסר שביעות רצון מביצועי אי.בי אי ואתגר. אי.בי.אי ממשיכה גם השנה לייצר תשואות .5
נמוכות. לאור חשיבות הפיזור בתיקים וההכרה שהפערים כבר אינם גדוליסם הוחלט בשלב זה שלא לעשות שינוי. עם ואת ניכר כי אי.בי.אי קיצרה את המחיימ ובוחרת בפוזיציה שמרנית יותר ובכך בהחלט ניתן להסביר את הפער בתשואות. הועדה תמשיך לבחון תוצאות מקרוב בטרם תתקבל החלטה על שינוי. לקראת סוף השנה תבחן הוועדה שינוי בהרכב התיקים. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי.
יל ישו
גזבר
מועצה מקומית תל מונד