פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 4 · 31/01/2022
פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 4 שנת 2021 מיום 31/01/2022
משתתפים: אלדד חצי גזבר, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר | -- חברת עמיריס שירותי בקרה.
1. בקרות - התיקים מנוהלים לפי | מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.
2 מגמת השיפור והעליות בשוק ההון נמשכת גם ברבעון 4 2021. האינפלציה ב2021 עלתה מהמדדיס השלילייס בשנה שעברה וצפויה להסתיים סביב 2.8%. ניכר שגם ב12 החודשים הבאים היא צפויה להיות סביב 2.0% ואולי אף לגדול מעבר לזה. זו בהחלט מגמה שעשויה להדאיג את קובעי המדיניות הכלכלית.
בהתאם סימנים להעלאת ריבית בארהייב ובישראל בשנה הבאה מתחזקים בעיקר בארהייב שס מדברים על 4 העלאות ריבית החל ממרץ השנה. השווקים ממשיכים להתמודד עם הקורונה והווריאנטים. במהלך ינואר 2022 החלו ירידות בשווקים ותיקונים. השוק צופה תנודתיות רבה.
3 יתרות ותשואות ליום 31/12/2021 :
תאריך פתיחת |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת | |תשואה מתחילת בית השקעות | שווי תיק | תיק | השנה | הרבעון | החודש אינפיניטי 8839 | 5 ₪ 22008 | %.1 | 2%
הראל 1902475 | 7 ₪ 228 | 1% | 2%
אקסלנס 1902671 2 ₪ 22208 | 2% | %.1 | 20%
אתגר 88395 | 3 ₪ 208 | 1% | 2%
איי.בי.איי 88360 | 3 ₪ 22008 | 1.5% | 1% | 2% סה"כ: | 0 ₪ | ממוצע תשואה: | 5.13% | 1% | 2%
4. | אחזקות לפי אפיק השקעה
תאור אפיק | שווי | אחוז מהאחזקות
אג"ח ממשלתי שקלי | 2 | ₪ 27%
אג"ח ממשלתי מדדי | 7 ₪ 22%
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ |590,750 ₪
סה"כ אג"ח ממשלתי | 9 ₪
אג"ח קונצרני שקלי | 4 ₪ 1%
אג"ח קונצרני מדדי | 8 ₪
אג"ח להמרה | 2 ₪ | 1%
סה"כ אג"ח קונצרני | 4 ₪ 220%
מניות ת"א 35 | 7 ₪ | 1%
מניות ת"א 90 | 8 ₪
קרנות נאמנות מניות בארץ | 8 ₪ | 1%
קרנות סל מניות בארץ | 9 ₪ | 1%
סה"כ מניות | 2 ₪ | 4%
עו"ש שקלים | 8 ₪ | %.1
פקדונות | 0 ₪ | 5%
סה"כ עו"ש | 8 ₪ | 16%
סה"כ | 2 | ₪ 1%
5. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי. צפי להקטנת התיקים לצורך שימוש בייעודים בחודשים הקרובים.
אלדד יעדכן בתוריס הצפוי כדי שנוכל לעדכן מבעוד מועד את מנהלי התיקים לצורך היערכות מיטבית.