פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

0. ץז 600 ₪ח0)/\-61 01 +ה6 וחק ס|066 6 חד וס חקו 60 סד

רח' הדקל ו5 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 ₪הטוה 0 חסו-69 זוסטחסץ :ובוח-ם

נש

0 ביולי 2022

אל:

חברי/ות דירקטוריון התכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ''יל שהתקיימה בתאריך 19/7/22

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן ויוייר הדירקטוריון

יגאל קרו'נר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור דוד חיות- חבר דירקטוריון

מירב דין- חברת דירקטוריון

משתתפים : תהילה מימון- מנכ"לית החכייל

עו"ד עמיחי וינברגר- יומייש החברה

רונן מיצ- רו"ח החברה

חסרים : בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

על סדר היום :

1. סקירה כללית.

2 הצגת דוחות כספיים לרבעון ראשון 2022 ואומדן לשנת 2022.

3 סגירת ואיחוד חשבונות בנק.

ראש המועצה לין קפלן:

פתחה את הישיבה בברכות על פעילות החברה.

1

3

רשמה: תהילה מימון, מנכ"לית החכייל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

ץוח 600 החסו\-61 01 +ה6 והקס!6ע06 6 וד "וס ץח קה 60 סד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 1₪חט 0 חסו וסט חס :5-1

סקירה כללית על פעילות החב'יל:

מנכ'ילית החברה העבירה סקירה על פעילות החברה הכלכלית ובכללן:

א. שינויי כח אדם- בוצעו חילופיס של מנהל פרוייקט החברה הכלכלית. חברי הדירקטוריון איחלו להדר בהצלחה.

ב. קידום פרוייקטים בשכונות- ניתנה סקירה על קידום הפרוייקטים ב-89 ו-105 ונענו כל השאלות אשר הועברו טרום הישיבה

ובמהלכה.

ג. | קידום פרוייקטים נוספים- תכנון גני ילדים, תכנון רחוב הארבל, סיום שדרוג גינת הכלבים והקמת גינת הערבה.

ד קידום הקמת הקאנטרי- הקאנטרי מתקדם בבחינת חלופות והנושא יוצג בישיבת הדירקטוריון הבאה- יוזמן היועצ הכלכלי.

הצגת דוחות כספיים לרבעון ראשון 2022 ואומדן לשנת 2022 :

הדוח לרבעון הראשון מובא לדיון הדירקטוריון.

הוצג מידע מלא בנוגע להכנסות החברה כולל הסבר על כך שההכנסות אינן לינאריות ועל כן תוצאות הרבעון אינן משקפות את השנה. כמו כן הוצג אומדן הכנסות לרבעוניס הבאים, האומדן מוצג כך שישנם פרוייקטים מותנים שטרסם אושרו.

הוצגו הוצאות מלאות של החברה. ההוצאות עומדות בתקציב שאושר ולא צפויה חריגה.

עוד הוצגה הסתכלות לשנת 2023 על מגוון הפעילויות של החברה ואופן התפתחותה.

הובהר על ידי מנכ"לית החברה כי פעילות החברה תלויה בתקציבים אשר לא אושרו במליאת המועצה ועלולים לפגוע בתוצאות החברה בצורה מהותית בשנה הקרובה.

הובהר על ידי יו"ר הדירקטוריון כי אי אישור תב"ר על ידי חברי המועצה על סך 13 מיליון ₪ לפיתוח שלב גי ב-105 וכן לאי אישור תב"ר לפיתוח שצייפים באזור 89 השלכות על החברה הכלכלית. החברה הכלכלית לא תוכל לעמוד בתכניות עבודה ובתחציות ללא אישור פרוייקטים במלאה. ואת ועוד, מדובר בתאגיד עירוני שהינו הזרוע המבצעת של המועצה וככזו יש לחזקה ולהעביר אליה פעילות משמעותית, דבר אשר יאפשר לחברה להוריד תקורות מחד ולפתח תחומים כלכליים נוספים מאידך. הפיכת החברה למשמעותית ולכזו שתיווס ותוביל פרוייקטים רווחיים לא תתאפשר ללא העברת פרוייקטים משמעותיים אליה.

ענבל היימן, דירקטורית מטעם הציבור, ציינה שלדירקטוריון יש אחריות על ביצועי החברה.

חברי הדירקטוריון מירב דין ודוד חיות ביקשו שהחומר יגיע מודפס לישיבה וכן ביקשו כלל חברי הדירקטוריון לקבל את המצגת שהוצגה.

סגירת ואיחוד חשבונות בנק :

ניתנה סקירה על כלל חשבונות הבנק של החברה וחברי הדירקטוריון התבקשו לאשר סגירה של 3 חשבונות על מנת ליעל את העבודה ולתסוך עמלות.

התלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת 3 החשבונות: 265807, 304055, 111222

החברה הכלכלית למיתשק תל מונד