פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכסלכפלית לפיתוה תל-מונד בע"ס

.+ עצוה סרוס 6= החסוא-ו6ד 0% +הסוהקסוסעשסם 6 וד וס צץההכורוס) סחד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1988 חל מונד 40600 ₪ טל ול ₪ פקס 09-7969665 ₪ ו וש

13

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון החכייל

שלום רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכי'ל שהתקיימה בתאריך 5/1/23

חברי דירקטוריון נוכחים: ליו קפלן- יו"ר הדירקטוריון

יגאל קרו'נר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

משתתפים: תהילה מימון- מיימ מנכ"ל חכייל

עו"ד עמיחי וינברגר- יומייש החברה

רו"ח רונן מיצ

חסרים : דוד חיות- חבר דירקטוריון

מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1 הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.

2 אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

4 הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.

הוצגו תוצאות רבעון 3 לחברי הדירקטוריון.

הוסברו הפערים בביצוע והוצגה תחוית לסוף שנה. הפערים העיקריים נובעים ממספר סיבות :

> איאישור הגדלת תב"ר לפיתוח שצייפים ב- 89 במליאת המועצה.

* קידום ביצוע השצ''פ ב - 105 והקדמת לוחות הומנים,

> תב"ע 182 - הביצוע נמוך מהמתוכנן כתוצאה מעיכוב באכלוס. יבוצע ב - 2023,

2 אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

הוצג תקציב 2023 לחברי הדירקטוריון.

הוסבר כי התקציב הוכן כך שישנם פרוייקטים שבטבירות גבוהה החברה תוכל לקדם ושבמצב וה החברה תוכל להישאר מאוזנת.

הוטבר כי ישנם פרוייקטים רבים שבמידה ויאושרו במליאת המועצה תקציבית, החברה תוכל אף לבחון את השימוש בעודפים שיווצרו לשם הפחתת תקורות או קידום פיתוח עסקי בחברה.

חברת הדירקטוריון ענבל היימן ביקשה את הדברים הבאים.

1. הבהרה כי תקציב 105 מותנה באישור תבייריס במליאת המועצה.

* כ-3.5 מיליון שקלים הגדלת תב"ר כתוצאה מהכנסות פיתוח 105.

* כ-52 מיליון שקלים לצורך מימוש קול קורא שהתקבל ממשרד התחבורה לסלילת דרך הראשונים (3.6 ממשרד התחבורה והשלמה ממקורות הרשות)

2 קיום דיון בתום הרבעון הראשון שיכלול הערכת מצב להמשך השנה ועדכון תקציב במידת הצורך.

יש לתאם ישיבה בהתאם.

החלטה:

1 מאשרים את תקציב החברה לשנת 2023.

2 יתקיים דיון בנושא התקציב בתום הרבעון הראשון.

בעד: לין קפלן, יגאל קרז'נר, ענבל היימן

החברה הכלכלית לפקתאף תל מונד

כתבה : תהילה מימון