פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 4

פרוטוקול ועדת. השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 4 שנת 2022 מיום 22/02/2023

משתתפים:

ילייר הועדה - אלדד חצי, גזבר

חברת ועדה - תהילה מימון, מנכ"לית

חבר ועדה - יגאל קרונר, מהנדסי

ניך ענבי רו"ח המועצה

זהר טנצר-- חברת עמירים שירותי בקרת.

1 בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוור מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות. במהלך סוף השנה ירד דירוד בנייר ערך גיי סיטי אגח יב לא- שהוחוק ע"י מספר בתים ביניהם אקסלנס ואינפיניטי. לבקשתי נמכר הנייר והחריגה הוסרה.

2. נערכה סקירת ממדים ותשואות התיקים. התשואה הממוצעת בסוף הרבעון הרביעל 2 מתחילת

בחודש ינואר השתנתה המגמה לחיובית. התקווה שזו אכן שינוי מגמה אך ההבנה שהשוק ימשיך להיות תנודתי ולראיה גם פברואר פתת בירידות מחדש. האתוזקה

3. יתרות ותשואות ליום 31/12/2022 :

תאריך פתיחת |תשואה מתחילת | |תשואה מתחילת | |תשואה מתחילת

בית הש קעות שווי תיק תיק הש נה הרבעון החודש

איי בי איי 88360 1 ₪ 2202008 %.- 1% 0%

אתגר 88395 7 ₪ 208 0% 5% 1%

הראל 1902475 2 ₪ 228 1% 6% 6%

אינפיניטי 8839 2 ₪ 22008 %- 5% 7%

אקסלנס 1902671 0 ₪ 2000008 6% 5% 5%

סה"כ: 2 ₪₪ ממוצע תשואה: | 7.49%- %- 5% 7-7

4. סיכום אתזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק שווי אחוז מהאחזקות ]

אג"ח ממשלתי שקלי 5 ₪ 2%

אג"ח ממשלתי מדדי 5 ₪ 22%

סה"כ אג"ח ממשלתי 0 ₪ 7%

אג"ח קונצרני שקלי 8 ₪ 1%

אג"ח קונצרני מדדי 0 ₪ 1%

קרנות סל אג"ח קונצרני בארץ |119,198 ₪ 2%

סה"כ אג"ח קונצרני 6 ₪ 20%

מניות ת"א 35 5 ה 1%

מניות ת"א 90 3 ו 0%

מניות יתר 2 ₪ 0%

קרנות נאמנות מניות בארץ 1 ₪ 0%

קרנות סל מניות בארץ 0 ₪ 1%

סה"כ מניות 1 ₪ 11%

עו"ש שקלים 1 ₪ 1%

פקדונות 0 ₪ 2%

סה"כ עו"ש 1 ₪ 22%

סה"כ 8 ₪ 10%

תיקים וזאת בכפוף כמובן לעובדה שהסכומים הנכנסים אינם לטווח קצר. במקביל הפיקדונות בבנקים מציעים כיום ריביות גבוהות המגיעות גם ל 4.5% בכפוף כמובן למשך תקופת הסגירה. מכאן ניהול תזרים הדוק ויעיל בפיקדונות יביא לרשות רווחים נאים. לכן יתרות חדשות המיועדות לטווחים קצרים נכון יהיה להפקיד בפיקדונות - לחלק בין יומיים לרבעונייס ולאפשר לתזרים להיות גמיש. הר יסייע לאלדד בנושא מול הבנקים.

אלדד יקבל מהתכייל צפי לתשלומים במהלך שנת 2023 על מנת להעריך את הסכומים שניתן להפקיד בפקדונות לטוותיס ארוכים יותר.

2, רו"ח

מועצה מק תל מונד