פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

תל-מונד מקום של חינוך

6 אוקטובר 2024

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון החכייל

הנדון: פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ''ל שהתקיים בתאריך 25/08/2024

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן- ראש המועצה ויוייר הדירקטוריון

תהילה מימון- חברת דירקטוריון, מנכ"לית המועצה

יגאל קרצינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקשוריון, נציגת ציבור אסף עומייסי - חבר דירקטוריון, נציג ציבור

משתתפים : עו"ד עמיחי ויינברגר-- יועצ משפטי ממשרד ויינברגר ברטנטל ושותי- (בזום)

רונן מיצ - רוחייש החברה הכלכלית - משרד מועלם - מועלם

חסרים : אלדד חזי -- גובר המועצה וחבר דירקטוריון

דוד חיות- חבר דירקטוריון

סיגל שמבירו וּהבי -- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

א. | עדכון וסקירה מטעם מנכ''ל החברה.

ב. אישור הרכב וועדת כספים- אישור מנכ''לית המועצה תהילה מימון וגזבר המועצה אלדד חזי כחברים

בוועדה.

ג. = דיון בדו''ח רבעוני ראשון לשנת 2024.

ד. | אישור הקטנת תקורה עבור פרויקט הקמת גני הילדים בשכונת היערות מ- 7% ל- 3.5%.

ה. | דיון בדו''ח מבקר המועצה בנושא: הקמת קאנטרי תל מונד.

ו | דיון בדו''ח מבקר המועצה בנושא: עבודות אחזקה ופיתוח בחברה הכלכלית.

פתיחה- ראש המועצה: מברכת על הצטרפותו של אסף עומייסי לדירקטוריון.

א עדכון וסקירה מטעם מנכ'יל החברה:

- | לירן שמעוני: מציג מצגת סטאטוס התקדמות בפרויקטים- נערכים לפתיחת שלושת גני הילדים החדשים בשכונת היערות, נמצאים בשלבים מתקדמים לבחירת קבלן לעבודות הפיתוח בדרך הראשונים ופיתוח שכונה 105, התקדמות בפרויקט התייעלות אנרגטית, התקדמות בפיתוח שלושת השצייפים בתבייע 89- הבוצר, ההדס והאודס והיערכות לקראת התחלת עבודות לחידוש מגרש הטניס.

- ראש המועצה: שלושת הגנים תוכננו ונבנו בקונספט חדשני עס שני גנים בקומת הקרקע וגן בקומה אי עס מרפסת גדולה שבה הילדים יוכלו לשחק מבלי לרדת ולעלות במדרגות. הפרויקט החל בתקופתה של תהילה כמיימ מנכ"לית חכייל שלה יש חלק משמעותי בהצלחת הפרויקט וממשיך בתנופה ובהצלחה בתקופתו של לירן המנכייל הנוכחי.

3 / דוא"ל: |ו.והטחח. 0 הסוח-69161 זו 0ט ח6ץ / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: |ו. וחטוח. סחסה-|16. השע

ו

% א ב

0

תל-מוְנד מקום של חינוך

ב אישור הרכב וועדת כספים- אישור מנכ"לית המועצה תהילה מימון וגזבר המועצה אלדד חזי כחברים בוועדה.

הצבעה:

הדירקטוריון אישר פה אחד את הרכב וועדת כספים- לין קפלן, ענבל היימן- דרור, תהילה מימון ואלדד חזי כחברים בוועדה.

ג. | דיון בדו''ח רבעוני ראשון לשנת 2024:

- | לירן שמעוני: הדוח מובא לדיון לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של החכייל, בישיבה הבאה בחודש נובמבר 2024 נציג דו"ח כספי שמציג את שלושת הרבעונים.

- | רונן מיצ :הציג את מצב הביצוע אל מול העבודה שאושרה לשנת 2024. אחוז הביצוע ברבעון הראשון נמוך באופן יחסי לתכנון שאושר דבר הנובע מגמישות שלקחנו בתיעדוף הפרויקטים, אך ברבעון השני ניתן לראות קפיצה משמעותית בקצב הפעילות של החברה.

לפי הדוייח הנוכחי, תהיה החברה, ברבעון השני באיזון וכאמור ניתן כבר לראות, לאור העלייה בקצב הפעילות עודף של כ- 250,000 ₪.

- | לירן שמעוני: התייחס לצפי ההכנסות להמשך השנה, החברה צפויה לעמוד ולקיים התקציב שאושר, בכפוף למצב המשק וגורמים משפיעים נוספים. לאור הצפי לעמידה בתוכנית העבודה של שנת 2024 צפויה החברה לסיים בעודף של למעלה מ- 500,000 ₪.

ד. אישור הקטנת תקורוה עבור פרויקט הקמת גני הילדים בשכונת היערות מ- 7% ל- 3.5%:

- | לירו שמעוני: פרויקט הקמת גני הילדים בשכונת היערות נמצא בשלבים סופיים, במסגרת תהליך קבלת תעודת הגמר עלו מספר תוספות שלא נלקחו מראש, בעיקר עקב טעות אצל אדריכל הפרויקט.

כדי לאפשר עמידה בזמנים ולפתוח את הגנים ב- 1.9 ולאשר את העבודות באופן מידי, מבקשת

החברה את אישור הדירקטוריון להקטין את תקורת החברה בפרויקט מ- 7% ל- 3.5%.

- הצבעה:

הדירקטוריון אישר פה אחד הקטנת תקורה עבור פרויקט גני הילדים בשכונת היערות מ- 7% ל - 3.5% בכפוף ובהתאם לביצוע חצי שנה המראה על עודף של כ - 250,000 ₪.

ה. דיון בדו''ח מבקר המועצה בנושא הקמת קאנטרי תל מונד:

- ראש המועצה: ומן קצר לאחר כניסתי לתפקיד, ביקשתי ממבקר המועצה לבצע את הביקורת בעקבות יתמרוריס אדומיסיי שהתגלו לי בתחילת הקדנציה הנוגעים להתקשרויות בקדנציה הקודמת. ממצאי הדוייח אוששו את חששותיי בנוגע להליכי התקשרות ובנית הפרוגרמה שהיו בפרויקט בשנים עברו.

- | לירן שמעוני: החברה בנתה תהליך סדור, שקוף ומקצועי לקידום הפרויקט כשבשלב הראשון תבצע החברה סקר צרכים ותכנון אדריכלי עקרוני. לאחר מכן יוחלט המודל הכלכלי והתוכנית העסקית ולאורס נמשיך לתכנון מפורט ולהליך מכרי.

83 / דוא"ל: |ו.והטחח. הסוח -|0/16916 6 / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: וו וחטוח. חסוח-|16. שצש

תל-מונד מקום של חינוך.

ו | דיון בדו''ח מבקר המועצה בנושא: עבודות אחזקה ופיתוח בחברה הכלכלית:

- לירו שמעוני: הציג את עיקרי הליקויים והמסקנות מדו'י'ח מבקר המועצה שנכתב לשנת 2022.

בשנים האחרונות החברה עשתה שינויים רבים ובהתאם לכך הוסדרו תהליכים רבים.

תיקון הליקויים המרכציים בדוייח החל עוד בתקופתו של ארז לוובר ששימש כמיימ ולאחר מכן המשיך עם תהילה וניכר כי החברה עשתה קפיצת מדרגה משמעותית מאז.

רשם:

לירן שמעוני

מנכ"ל החכייל

טל': 09-7774103 / דוא"ל: |ו.והטח. סחסהח-|16916ו0 טח 6ץ / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: וו וחטרח. סחסהה-|16. אע