פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

לבבוד

חברי/ות דירקטוריון החכייל.

שלום רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכייל שהתקיימה בחדר ישיבות מועצה מקומית תל מונד.

תאריך 29/12/2024

חברי דירקטוריון נוכחים:

לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון

תהילה מימון- חברת דירקטוריון, מנכ"לית המועצה

אלדד חצי -- חבר דירקטוריון

יגאל קרז'נר - חבר דירקטוריון

אסף עומייסי - חבר דירקטוריון נציג ציבור

משתתפים : עו"ד עמיחי ויינברגר- יועמ"ש התכייל- בוּום

רונן מיץ -- רו"ח החברה הכלכלית - משרד מועלם ומועלס

חסרים : סיגל שמבירו זהבי - חברת דירקטוריון

דוד חיות - חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור-- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

א.

ב

גי

ד

סקירה כללית על הפרויקטים.

הצגת דו''יח כספי לרבעון השלישי 2024.

אישור הצעת תקציב החברה הכלכלית לשנת 2025.

אישור השתתפות בעלות שכר מנכ"ל החכייל עבור המועצה לתקופה ששימשה מנכ"לית המועצה כמיימ מנכ"ל לחבייל.

אישור הענקת דיבידנד מהחברה הכלכלית למועצה בתנאי עודף בדוייח הכספי השנתי.

פתיחה- ראש המועצה :

ניכר לראות קפיצת מדרגה משמעותית של החברה הכלכלית בשנת 2024 אשר מתאפיינת בגידול קצב הביצוע ושיפור התהליכיםט בחברה. התנופה החלה עוד כשתהילה תיפקדה כמיימ מנכ"ל החברה בתחילת השנה והתנופה ממשיכה לאחר כניטתו של לירן לתפקיד וזאת למרות כ"א מצומצם של החברה.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד | 9) הדקל 51 | (=>) 09-7774103 1

סדר היום-

א. סקירה כללית על הפרויקטים- מנכ''ל החבייל:

לירן שמעוני:

מציג מצגת סטאטוס התקדמות בפרויקטים- תחילת עבודת פיתוח דרך הראשונים, התחלת פיתוח שכונה 105 שלב גי, סטטוס פרויקט התייעלות אנרגטית - נמצאים בעיצומס של התקנת המערכות הסולאריות על גג ביה"ס רבין, נוף ילדות ושלנו, פרויקט חידוש מסעות מבוצע בהצלחה- בוצעו שני מקטעים ראשונים- בדרך הלורד מכיכר הסביון ועד כיכר הבנות, רחוב הדקל מכיכר הבנות ועד כיכר המועצה ורחוב השקד, לאור עיכוב בהנחת קו מים ע"י תאגיד המים, ביצוע המקטע האחרון של שלב א' בפרויקט יידחה בהקדם, מתקדמים בצורה משמעותית בפיתוח שני השצייפים ההדס והבוצר והתקדמות בפרויקט חידוש הדקל וולפסון.

ב. הצגת דו''ח כספי לרבעון השלישי 2024.

לירן שמעוני: הדוח מובא לדיון ואישור לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של התכייל.

מציין שהייתה תנופה של עשייה ברבעון השלישי, הוכח בנתונים הכספיים.

רונן מלץ: הנתונים אכן משקפים את הגידול בפעילות החברה בחודשים האחרונים וניכר שכבר ברבעון השלישי, עלות

הביצוע גבוהה יותר מעלות הביצוע של החברה בשנת 2023.

ג. אישור הצעת תקציב החברה הבלכלית לשנת 2025.

ראש המועצה: התקציב מובא לדיון ואישור לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של התכייל.

לירן שמעוני: אנו צופים גידול בהכנסות כתוצאה מהפרויקטים הצפויים בשנת 2025 ומהכנסות חדשות שיכנסו

מפיתוח עסקי בפרויקט התייעלות אנרגטית.

רונו מיצ: מציג את ההוצאות הצפויות בשנת 2025.

הצבעת :

דירקטוריון החכ''ל אישר פה אחד את תקציב החברה לשנת 2025

ד. אישור השתתפות בעלות שבר מנכ'יל החכ'יל עבור המועצה לתקופה ששימשה מנב'ילית המועצה במ''מ מגבייל

לחבייל.

לירן שמעוני: מדובר על תקופה מצטברת של 15 חודשים בהם שימשה מנכ"לית המועצה כמיימ מנכ"ל החברה בהיקף

של 40% משכר מנכ"ל החכייל בסך כולל של 222,466 |₪.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד | (9! הדקל 51 | (->%) 09-7774103 2

הצבעה :

דירקטוריון החכ'ל אישר פה אחד השתתפות בעלות שכר מנכ''ל החב''ל עבור המועצה לתקופה ששימשה מנכ''לית המועצה כמ'/מ מנב'יל לחב'יל,

ה. אישור הענקת דיבידנד מהחברה הכלכלית למועצה בתנאי עודף בדו''ח הכספי השנתי.

לירו שמעוני: החברה מבקשת לאשר העברת דיבידנד בתנא: עודף בדוייח הכספי למועצה.

רו"ח רונן מיצי . הוכנה חווייד לנושא וּה. הענקת דיבידנד למועצה תחייב את החברה לתשלום מס בגובה 30% למרות

היותה מלכייר.

יועמ"ש עמיחי ויינברגר- במידה ודירקטוריון החברה יאשר הענקת דיבידנד, הנושא יצטרך לעלות לאישור גם

במליאת המועצה.

הצבעה :

דירקטוריון החכ'"ל החליט שלא לאשר הענקת דיבידנד בתנאי עודף לאור גובה המס הצפוי שהחברה תשלם.

בברכה,

לפלן

יו"ר החירקטוריון

החברה הכלכלי יתוח תל מונד

רשם:

לירן שמעוני

מנכ"ל התכייל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד ₪ הדקל 51 6 3( 3