פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 7
24 בדצמבר 2024
הנדון: סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 7 – 24/12/2024
מיקום: מועדון קיבוץ גת
מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, דרור אבודרם, אלון גולדנברג, רונן דגמי, מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל, נדב כהן.
מוזמנים חסרים: מג'די אל עזה, קידר פינגולד, אסתר-אסי גונן-בירן, מיכאל פלבינסקי, חלי זלינגר, אביב לובראני, אייל רוסו, שרלי פרץ.
מוזמנים נוספים: רונית גמליאל, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל, עו"ד אורן דיאמנט, מנהלי מחלקות.
מוזמנים נוספים חסרים:
1. אישור תקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2025
הוצגה למליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת .2025 החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2025 סה"כ 224.05 משרות והיקף שכר כ- 49,123 מיליון ₪.
2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2025
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות אשראי לשנת .2025
3. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2025
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2025 על סך 815,000 ₪ לתחומים הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪
4. תיק השקעות -2024 דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 84 מיליון ₪.
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא:%55 אג"ח ממשלתי, %25 אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, %15 אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, %5 מניות ממדד ת"א .125 תשואת התיק מתחילת השנה חיובית עומדת על %.5
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת .2024
5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2025
מנכ"לית המועצה ומנהלי מחלקות המועצה הציגו את תכניות העבודה לשנת 2025 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.
התקיים דיון.
המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת .2025
6. אישור תקציב 2025 ועדכון תקציב שנת 2024
הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת :2024
א. הקטנת תחזית הארנונה עקב עיכוב באכלוס מגרש 104
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.
ג. גידול בנפח הוצאות והכנסות מימון.
ד. שנת 2024 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן – 155.9 מיליון ₪
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב: 2025
א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.
ב. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.
ג. סעיפי ההוצאות
משק הביוב – מעבר לטיהור שלישוני מלאה מחייב עדכון אגרת ביוב כיתת תקשורת נוף השדות
עליה בעלות הסעות חינוך רגיל ומיוחד
ד. סעיפי ההכנסות
שימוש ביתרות משנים קודמות – 3 מלש"ח
תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 2.7 מלש"ח גידול בארנונה של כ- 6 מלש"ח
ה. הצעת התקציב לשנת 2025 – 160.8 מיליון ₪
הגזבר ענה על שאלות והתקיים דיון.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת .2024 סך התקציב המעודכן לשנת 2024 הינו 155.9 מיליון ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2025 בסך 160.8 מיליון ₪.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2025 בסך 2,315 אלפי ש"ח.
7. תחזית קרן הפיתוח 2024-2025
הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה .(Y-Park הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל :31.12.2024 יתרת הקרן נכון ל- 29.11.24 12,605 אלפי ₪
משיכה לתקציב שוטף 7,100 אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2024 5,505 אלפי ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך .31/12/2024 הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת :2025
לתקציב שוטף 2025 2,345 אלפי ₪
תב"רים 2024 כמפורט 10,110 אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2025 : 12,455 אלפי ₪
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2025 100 אלפי ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2025
8. אישור פתיחת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 10,110 אלפי ₪, מקור המימון
מקרן הפיתוח המועצתית: ,1772 ,1773 ,1774 ,1775 ,1776 ,1777 ,1778 ,1779 ,1780 ,1781 ,1782 ,1783
,1784 ,1785 ,1786 ,1787 ,1788 ,1789 ,1790 ,1791 .1792
9. אישור סגירת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 13 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1433 ,1583 ,1632 ,1653 ,1656 ,1666 ,1668 ,1671 ,1689 ,1707 ,1708 ,1711 .1738
10. אישור דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024
הגזבר ורו"ח הציגו למליאה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2024 הסתיים בגרעון של כ- 5,165 אלש"ח שמהווה %4.07 מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת ,)2023 הסתיים בגרעון של כ- 4,224 אלש"ח.
המליאה מודה לגזבר ולרו"ח על הצגת הדו"ח.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את דוח רבעון 3 2024 .30.9.2024
מאחלים לחזרתם בשלום ובמהרה של כל החטופים יחד עם אנשי כוחות הבטחון וחיילי צה"ל.
רשמה: אישר:
אלינור גזר – מנהלת לשכה נתי לרנר- ראש המועצה