פרטיכל 5 מוועדת כספים מיום 22 03 15

1

עיריית יוקנעם

פרטיכל מס' 5 מוועדת כספים

שהתקיימה בתאריך 55/30/30 בשעה 33.85

נוכחים: סימון אלפסי, אורי שמואל, כרמית חובל – טון, יורי מגנר.

חסרים : דני סירי, אברהם איבגי, צחי דקל.

בהשתתפות: מזכיר/גזבר העירייה- מר יוסי מזרחי.

על סדר היום:

1. אישור דו"חותכספי, רבעון רביעי , 4112

1. אישור דו"חות כספיים , רבעון רביעי, 3352

יוסי מזרחי כזכור בשנת 4112 היה לנו צפי לחוסר בהכנסות, כ-4 מל"ש במענק האיזון וכ- 4 מל"ש בארנונה עקב אי אישור העלאה ריגה בארנונה למסחר שלא אושרה ע"י משרד הפנים.

למרות זאת, הצלחנו לסיים את השנה בגרעון של מיליון ₪ בלבד.

בארנונה גבינו 011 אש"ח פחות מהתקציב אך בתקציב נלקח בחשבון העלאה חריגה בסך של כ-4 מיליון שלא אושרה. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים באחוזי גבייה גבוהים מאוד של 99% שזהו הישג אדיר, כל החייבים משלמים את השוטף בהכנסות עצמיות יש גידול של כ-3 מיליון אשר רובם הינם מאגרות בניה והיטלי השבחה שנגבו יותר מהתקציב.

בתגמולי משרד החינוך יש ביצוע של 011 אש"ח יותר מהתקציב אבל מאידך יש הוצאה עודפת של כ- 4 מל"ש

במענק האיזון נכלל מענק חד פעמי לשיפוי בגין הפגיעה במענק בסך של 011 אש"ח ישנו גידול של כ-1 מל"ש בהוצאות, עיקרי החריגות 411 אש"ח בחשמל עקב עליית המחירים

141 אש"ח הוצאות משפטיות בגין מאבק חוות הגז

121 אש"ח לטובת מבצע עיקור חתולות שעשינו בשנת 4112 151 אש"ח בגין גינון עקב עליית המים

151 אש"ח בגין ביטוחי העירייה

בחינוך ישנו גידול של כ- 4 מל"ש עיקר הגידול בגין גננות עודפות.מסגרות קיץ לכיתות א' ב', הסעות לחינוך המיוחד.

הוצאות חד פעמיות של 1.0 מל"ש בגין הוצאות פרישה והוצאות משנה קודמת

סימון אלפסי: מבקש לאשר את הדו"ח הכספי רבעון רביעי, 4112

פה אחד מאשרים

__________________ ________________ יוסי מזרחי סימון אלפסי

מזכיר/גזבר העירייה ראש העיר ויו"ר הוועדה