פרטיכל מוועדת כספים מיום 23 03 14

1

עיריית יוקנעם

פרטיכל מס' 2 מוועדת כספים

שהתקיימה בתאריך 41/03/23 בשעה 0081

נוכחים: סימון אלפסי, אורי שמואל, כרמית חובל – טון, דני סירי,.

חסר: אברהם איבגי, יורי מגנר, צחי דקל.

בהשתתפות: מזכיר/גזבר העירייה- מר יוסי מזרחי.

על סדר היום:

1. אישור דוח רבעוני ל-31/12/13

2. אישור לקיחת הלוואה לז"א למימון מצ'ינג עבור מוסדות חינוך ע"ס8 מיליון₪

1. אישור דו"ח רבעוני ל- 31/12/13

יוסי מזרחי העירייה סיימה את 2013 בגרעון של 0.8 מל"ש, וזאת מתוך תקציב של 135 מל"ש, הסכום מהווה 0.6% מכלל התקציב

העירייה גבתה ארנונה בסך של 2.5 מל"ש יותר מהחזוי מהתקציב והגענו לשיעור גבוה של כ- 99% מהחיוב השוטף

בגרף שמוצג לפניכם ניתן לראות את מגמת השיפור בגבייה בשנים 2010-2013 , עלייה עקבית משיעור גבייה של 93% שהינו שיעור מצוין שהוא גבוה מאוד לשיעור של 99% ב- 2013. הקושי שעומד בפנינו הינו לשמ ור על שיעור גבייה הגבוהה.

בהוצאות כלליות הייתה עלייה של כ - 2 מל"ש שהם בעיקר בתחום התברואה חשמל, מים ושירות גבייה עקב הגידול בגבייה.

בחינוך גידול של כ- 2.4 מל"ש רובו בחינוך המיוחד

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור דו"ח רבעוני ל 31/12/13

פה אחד מאשרים.

2. אישור לקיחת הלוואה לז"א למימון מצ'ינג עבור מוסדות חינוך ע"ס8 מיליון₪

סימון אלפסי: העירייה מפעילה פרויקטים להקמת מוסדות חינוך: קרית חינוך, אולם ספורט, 6

גנ"י, שלוחת מתנ"ס, 5 כיתות מעונות יום, היכל התרבות והקמת הבריכה בהיקף של 71 מלש, מתוך זה גייסתי 56 מל"ש והעירייה נדרשת למצ'ינג של כ - 14 מל"ש אני מבקש לקחת הלוואה ע"ס 8 מל"ש ל - 15 שנה כאשר נתחיל לפרוע אותה ב- 2015.

מצבת ההלוואות של העירייה הינה לסוף 2013 46 מל"ש, לסוף 2014 הינה צפויה להיות 40 מל"ש המהווים 29% בלבד מתקציב העירייה כאשר השיעור של משרד הפנים קובע כ- 50%. החזר ההלוואות ב- 2014 כ- 7.3 מל"ש , צפי ההחזר ל-2015 יעמוד על 6.6 מל"ש ובתוספת פרעון בגין הלוואה זאת שיעמוד על 0.6 מל"ש סך הפרעון יהיה 7.2 מל"ש בדומה ל- 2014.

במסגרת מענק האיזון משרד הפנים אמור להשתתף בסכום ממוצע 0.4 מל"ש מהלוואה זו כך שהנטל על העירייה היה רק 0.2 מל"ש

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור לקיחת הלוואה לז"א למימון מצ'ינג עבור מוסדות

חינוך ע"ס 8 מיליון₪

פה אחד מאשרים.

__________________ ________________ יוסי מזרחי סימון אלפסי

מזכיר/גזבר העירייה ראש העיר

ויו"ר הוועדה