תקציבי הרשויות

עמוד 1

ה' בשבט תשע"ה

25 ינואר 2015

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 25.01.15

נוכחים: פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש המועצה, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, מיה היימן, משה סויסה,

ניסים מימון, חיים אלקובי, יובל אלון, אלונה ביטן, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון, יהודה גבאי, ויקטור חמני,

ישראל פרץ.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, אביגיל סולימני-

תקציביאית, שרה ברוש – מנהלת מח' שכר והנה"ח, גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

.1 אישור סדר יום לישיבת מליאת מועצה מס' .549

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 549 (:)09/02/15

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' 547 ו-.548

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום .30/06/14

.5 אישור הארכת תוקף חוק השמירה הנוכחי לשנה נוספת.

.6 אישור לחיוב ארנונה בגבייה חודשית.

.7 אישור מינוי מנהלת רכש ואספקה וחילופי גברי בועדת רכש ובלאי.

.8 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2015

.9 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2015

.10 אישור עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך.

.11 אישור קביעת ועדת אד הוק למינוי רו"ח לביקורת ועדים.

עמוד 2

2

פטר וייס: ישראל פרץ הגיע עם רעיון וטוען שהתושבים מקבלים חיוב פעם בחודשיים וזה קשה לחלקם

ומבקש לשנות לחיוב חודשי.

ההצעה שלי היא לקבל את הרעיון של ישראל.

ישראל פרץ: מבקש לעלות כוון נוסף, הפעולה של חיוב חודשי היא יותר נכונה וקלה לתושב ובנוסף כאשר

מישהו לא יוכל לשלם פעם בחודשיים זה מהווה בעיה קשה יותר בגביה לאור צבירת חוב גדולה יותר. כלומר

יוצא פיגור של 4 חודשים אם לא שילם פעם שניה.

ג'ו לוי: לא מקבל את נושא החיוב החודשי, עלול ליצור בעיות.

דוד גמליאל: התשלומים השונים למשק בית מתאזנים בין החודשים כגון טלפוניה, חב' חשמל, ארנונה, ועד

מקומי הפיצול עלול דווקא ליצור עודף תשלום בחודש נתון.

פטר וייס: נעלה את הנושא במליאה.

דוד גמליאל: עפ"י התקנות מליאת המועצה צריכה לאשר את המינוי של מנהלת הרכש, המליאה צריכה לאשר

גם את הרכב ועדת הרכש שחבריה הם עובדי המועצה.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .549

כספים:

.1 אישור תב"רים.

.2 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום .30/06/14

ישראל כהן: האם מחייבים ארנונה בשנת שמיטה?

דוד גמליאל: בעבר היתה דרישה כזו לצערנו משרד הפנים לא אישר, אני אעביר את השאלה למשרד האוצר

והפנים ואבדוק את החקיקה בענין.

עמוד 3

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	מס' תב"ר
	משרד התחבורה קרנות הרשות	140,000 60,000 200,000	תכנון שביל אופניים מהישובים בית עוזיאל וקיבוץ גזר עד לקרית-חינוך האזורית	1
	קרן המתקנים-ווינר לקהילה קרנות הרשות	250,000 750,000 1,000,000	מגרש ספורט משולב תיכון איתן	2
	קרנות הרשות	1,600,000	טיפול במערכת הביוב	3
	מענק פיס קרנות הרשות	315,000 35,000 350,000	ציוד למעבדות בית ספר תיכון איתן	4

3

משה סויסה: מה קורה עם היטלי הביוב, רוב המועצות הפעילו רטרו מינואר 14 איפה זה עומד במועצה?

פטר וייס: האגודות עדיין לא העבירו את הרשומות.

אישור תב"רים:

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015

א. תב"רים חדשים

עמוד 4

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	מס' תב"ר
	משרד החינוך קרנות הרשות תוספת מענק חינוך קרנות הרשות	729,204 מאושר 294,743 מאושר 140,640 תוספת 90,132 תוספת 1,254,719	בניית גן ילדים פדיה	554
	משרד החינוך קרנות הרשות תוספת מענק חינוך קרנות הרשות	729,204 מאושר 294,743 מאושר 140,640 תוספת 90,132 תוספת 1,254,719	בניית גן ילדים ישרש	549
	השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים	200,000 מאושר 364,000 מאושר -16,262 הקטנה 547,738	בית כנסת יביל כרמי יוסף	181
	משרד הדתות השתתפות בעלים קרנות הרשות משרד הדתות	,100,000 מאושר 357,700 מאושר 150,000 מאושר -20,000 הקטנה 587,700	השלמת בית כנסת בבית חשמונאי	198
	משרד הדתות משרד הדתות קרנות הרשות- בית עלמין	78,800 מאושר -9,270 הקטנה 4,792 הגדלה 74,322	פיתוח בית עלמין מרכזי	236
	משרד הפנים השתתפות בעלים משרד הפנים השתתפות בעלים	50,000 מאושר 50,000 מאושר -50,000 הקטנה -42,114 הקטנה 7,886	ישרש תאורה	243

4

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015

ב. עדכון תב"רים קיימים

עמוד 5

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	מס' תב"ר
סיום פרויקט	המשרד לאיכות הסביבה קרנות הרשות המשרד לאיכות הסביבה קרנות הרשות	272,480 מאושר 68,120 מאושר -10,401 הקטנה 7,094 הגדלה 337,293	תכנון ויישום תוכנית מחזור – היטל הטמנה	328
סיום פרויקט	המשרד לאיכות הסביבה קרנות הרשות המשרד לאיכות הסביבה קרנות הרשות	145,649 מאושר 29,130 מאושר -5,825 הקטנה 5,825 הגדלה 174,779	היטל הטמנה- חינוך אמות מידה ב'	382
	קרנות הרשות קרנות הרשות	150,000 מאושר -142,460 הקטנה 7,540	שיפור בטיחות שביל הולכי רגל מסוף הסעים ק.ח. שעלבים.	339
בוטל ע"י המשרד לאיכות הסביבה. תב"ר לסגירה	המשרד לאיכות הסביבה המשרד לאיכות הסביבה	116,569 מאושר -116,569 הקטנה 0	הפרדה במקור לשני זרמים	415
סיום פרויקט	משרד החינוך משרד החינוך	30,000 מאושר -4,126 הקטנה 25,874	הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ממ"ד לבנים שלהבת	474
ביטול תב"ר וסגירתו	משרד הדתות משרד הדתות	8,000 מאושר -8,000 הקטנה 0	הקמת עירוב	475
ביטול תב"ר וסגירתו	משרד הדתות משרד הדתות	16,830 מאושר -16,830 הקטנה 0	תחזוקת עירובין 2012	476

5

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015

ב. עדכון תב"רים קיימים (המשך)

עמוד 6

הערות		סכום ביצוע		נושא	מס' תב"ר
		ש"ח
	9,104,339			הקמת מבני חינוך - קריית חינוך סתריה	63
	51,675			גידור גני ילדים מצליח ועזריה	93
	23,049			תכנון מפורט לביצוע שביל אופניים	199
	32,491			שביל תיירות חקלאית במוא"ז גזר	223
	255,810			תוכנית אב לפיתוח תיירות מוא"ז גזר	224
	74,322			פיתוח בית עלמין מרכזי	236
	7,886			ישרש תאורה	243
	9,434			תוכנית אב ומתאר גני יוחנן	250
	37,500			תוכנית אב ומתאר נען	251
	1,324,140			הקמת מועדון פיס לנוער במושב מצליח	258
	337,293			תכנון ויישום תוכניות מחזור-היטל הטמנה.	328
	4,755			העתקת בסיס הפעלה ישרש.	334
	199,971			פיתוח ותשתיות יד רמב"ם	341
	100,000			פיתוח ותשתיות ישרש	344
	200,000			פיתוח בקיבוץ חולדה	358
	200,000			פיתוח מושב יציץ	361
	200,000			פיתוח משמר איילון	368
	200,000			פיתוח במושב רמות מאיר	377
	174,779			היטל הטמנה – חינוך אמות מידה ב'	382
	37,069			פיתוח בחולדה	403
	66,677			פיתוח משמר איילון	409
	149,861			פיתוח ביה"ס הרצוג	416
	2,064,432			הסדרים בטיחותיים בכבישי המועצה	428
	200,000			פיתוח ותשתיות מושב יציץ	430
	200,000			פיתוח ותשתיות מושב סתריה	431
	200,000			פיתוח ותשתיות מושב פתחיה	433
	100,000			פיתוח ותשתיות כפר שמואל	438
	100,000			פיתוח ותשתיות קיבוץ גזר	440
	100,000			פיתוח ותשתיות כפר בן נון	441
	100,000			פיתוח ותשתיות בית עוזיאל	444
	88,000			פיתוח ותשתיות רמות מאיר	445

6

תב"רים לאישור ועדת כספים – 01/2015

ג. סגירת תב"רים – 31.12.2014

עמוד 7

הערות		סכום ביצוע		נושא	מס' תב"ר
		ש"ח
	223,909			הפרדה במקור –תוכנית מפורטת	453
	200,000			כבישים ומדרכות קיבוץ נען	467
	200,000			כבישים ומדרכות כרמי יוסף	469
	892,372			שדרוג ופיתוח כניסות ליישובים - שילוט ותאורה	471
	0			הקמת עירוב	475
	0			תחזוקת עירובין 2012	476
	162,330			מבנה ציבור נוף איילון	479
	79,691			הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ובקהילה 2012	480
	72,168			פרויקט פירסט תחרות רובוטיקה ארצית ובינלאומית	483
	44,000			פיתוח יד רמב"ם	527
	416,660			רכישת 2 אוטובוסים	528
	28,869			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה באולפנת שעלבים	534
	80,000			פרויקט פירסט ביה"ס גוונים	536
	2,305,600			הלוואה לתשלום למשרד האוצר	553
	7,682,200			פיתוח קריית חינוך סיתריה	977

7

תב"רים לאישור ועדת כספים – 01/2015

ג. סגירת תב"רים – 31.12.2014 (המשך)

עמוד 8

הערות		יתרה לביצוע (₪)			שם התב"ר			מס' התב"ר		מס'
	11,550			בניית מועדון נוער ביישוב בית חשמונאי			279			1 סי
	15,476			פיתוח ביישוב בית עוזיאל			354			2
	7,700			פיתוח נצר סירני			397			3
	72,000			תוכנית אב ומתאר מושב מצליח			398			4
	100,000			תוכנית אב ומתאר חולדה			400			5
	1,665			פיתוח בית חשמונאי			402			6
	60,000			מועדון ישרש			417			7

8

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015

ד. אישרור תב"רים - 31/12/2014

עמוד 9

הערות		יתרה לביצוע (₪)			שם התב"ר			מס' התב"ר		מס'
	300,000			חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223			418			8 סי
	6,440			בית חשמונאי –פיתוח שצ"פ נחל עזריה			429			9
	13,143			פיתוח חצר ומתקנים ביה"ס שדות איילון			448			10
	58,424			פיתוח חצר ומתקנים קריית חינוך שעלבים			449			11
	15,453			3 כיתות יבילות ביה"ס גוונים			463			12
	0			עוז לתמורה פינות עבודה אזורי הרצוג			482			13
	90,000			תוכנית יישובית נצר סירני			484			14
	42,857			תכנון כביש גישה יד רמב"ם ועזריה			485			15
	150,000			בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים			490			16
	7,402			גרור חפ"ק תאורה			496			17
	2,295,990			פיתוח שעלבים			511			18
	33,000			פיתוח גני יוחנן			513			19

9

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015

ד. אישרור תב"רים - 31/12/2014 (המשך)

עמוד 10

הערות		יתרה לביצוע (₪)			שם התב"ר			מס' התב"ר		מס'
	172,000			פיתוח כפר בילו			516			20 סי
	115,000			פיתוח כפר בן נון			517			21
	64,000			פיתוח מושב מצליח			520			22
	55,000			פיתוח סתריה			522			23
	106,000			פיתוח עזריה			523			24
	26,000			פיתוח פתחיה			525			25
	36,656			רכישת מחשבים לבתי הספר			529			26
	3,015			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה ביה"ס גוונים			535			27
	0			הצללת מגרשי ספורט ביה"ס גוונים ושדות איילון			537			28
	0 150,00			סולר למקוואות			540			29
	150,000			תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם			546			30
	3,532,026			השלמת בניית מוסד חינוכי אזורי הרצוג בית חשמונאי			552			31

10

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015

ד. אישרור תב"רים - 31/12/2014 (המשך)

עמוד 11

11

דוד גמליאל: הפעם אנו נגיש לאישורכם תב"רים חדשים, עדכון תב"רים קיימים, סיום תב"רים ואישרור

תב"רים.

200 אלף תכנון שבילי אופניים.

מגרש ספורט משולב תיכון מיליון שקל.

טיפול מערכת ביוב מקרנות הביוב.

חיים אלקובי: הרעיון שילדים יגיעו בכוחות עצמם לבית הספר הוא מצויין. מבקש לתכנן שביל מרמות מאיר,

גני הדר, קיבוץ נען לבית ספר.

פטר וייס: מקיבוץ נען ישנו שביל בוצע בעבר ולא מגיעים הרבה ילדים לבד לבי"ס, התואי הוא מסוכן, אבל

ניקח בחשבון ונחשוב על זה.

דוד גמליאל: עדכון תב"רים קיימים: בניית גן ילדים בפדיה, בניית גן ילדים בישרש, בית כנסת יביל בכרמי

יוסף, השלמת בית כנסת בבית חשמונאי, פיתוח בית עלמין מרכזי, ישרש תאורה.

פרק ג' פרוייקטים שהתחילו והסתיימו.

ישראל פרץ: מה עם בית חשמונאי?

אריאל הילדסהיימר: ראה בדפים הבאים.

דוד גמליאל: פרק ד' תב"רים שלא היתה בהם פעילות ואנו מבקשים לאשרר אותם.

אנו מבקשים את אישורכם לתב"רים ע"פ הרשימה:

פטר וייס: מי בעד אישור תב"רים, ע"פ הרשימה.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עמוד 12

12

אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30/06/14

דוד גמליאל: ע"פ הוראות משרד הפנים צריך להעביר את הדו"ח לדיון בועדת כספים לפני אישורו המליאה.

הדוח המוגש לפניכם הינו ללא הערות ועם מסקנה כי "הדוחות ערוכים בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות".

הדו"ח מתאר מצב חצי שנתי שבו קיים עודף זמני ואין הערות לביקורת.

פטר וייס: מי בעד אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום ה- 30/06/14 לקראת הדיון במליאה?

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום ,30/06/14 לקראת הדיון במליאה.

רשמה: גלית דהן

חתימות : _________________ _______________________

ראש המועצה - פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר