תקציבי הרשויות

עמוד 1

הוד השרון

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: א 615927

ירי

ו

חתימת ראש הרשות:

בני זוי

חתימת הגזבר: גזבר 2

עיריית הוד ה ו

עמוד 2

הוד השרון 2 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 1 - תמצית מאזן

= 30.9.22 2|1

נכטסים

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 22,007 6

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2008 11

חייביס - תשלומים לא מתוקצבים 8 18

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 19 2224

השקעות במימון קרנות מתוקצבות :] 2

סחייכ השקעות = 277096

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 2003 5

טכוס שהתקבל להקטכת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 12 18

סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 5 = 200763, 2 020

גרעונות טופייס בתבייריס %-- -

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) (2) ה-

סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים %--

טה''כ נכטים 0.009 204

התחייבויות ועודפים

בנקיס: משיכות יתר והלוואות 1 2

משרדי ממשלה 1 22

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22006 2000

ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 09| 2,555

תקבוליט לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואתריסם 099 2,156

סה'יכ התחיבויות שוטפות 2,6 15

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל סס---

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 1.79 22

קרנות מתוקצבות 22 02

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח --

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל %--

העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 900

גרעונות מימון זמנייס כ----- | (3ע0...

סה''כ התחייבויות ועודפים' 99| 20.04

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: א015927

עמוד 3

הוד השוון 2 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים 22,006 0

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 12 14

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות טפקיט בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון ₪

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2) - מ

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון --- ---

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) -'

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 1 2,066

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 12000 26

סהייכ קרנות 9 2,022

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 1% 1294

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: 0159278

עמוד 4

הוד השוון 2 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחטי סטיה סטיה

י מאושר לתקופה בר מהתקציב מהתקציב ב

הכנסות

ארנונה כללית 20.08 20004 200.05 (229) %)

הכנסות ממכירת מיס 6 6

עצמיות חינוך 2004 18 15 (2,933) 9%

עצמיות רווחה 1006 2 21| (61 %)

עצמיות אחר 077 8 | 41962 16 ‎ )29%‏

‏סחייכ עצמיות .| 282048 261539 3 (20,502).. 0 2.)1(%8-

תקבולים ממשרד החינוך 4+ 113 7 (10,626) %()

תקבולים ממשרד הרווחה ג 2,004 22 (843) 3%)

תקבוליס ממשלתיים אתריט 5 9 2,100 (2,319) %))

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 8[ 19 1-08 0 7%

תקבולים אחרים 1.06 155 05 1 | 0%

סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 43820 404,030 (94180)..... 22080%בב-

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 22000 18 2022 65 ליה

הוצאות

הוצאות שכר כללי 11 6 5 (3,051) %)

פעולות כלליות 17 113 2,011 (15,062) %))

הוצאות רכישת מים .ן1התסת-

סהייכ כלליות חנ .| 193499 || 175,386 | (18113) 2 7808 הרונה

שכר עובדי חינוך 19 14 19 155 1%

פעולות תינוך 0 5 06 (4,311) 6%) 0

שכר עובדי רווחה 1 2,078 1 (517) 6%)

פעולות רווחה 2נ. .| 31832 31932 101 0 0% 0000

טהייכ רווחה | 4000 0 0040698 (1%60.477 ביכר

סהייכ הוצאות לפנל פרעון מלוות 7 הרו ורוו ורוו ורוו וה

מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות

בארנונה 0 .| 425438 | 404202 | (21236)... 0 22)5(06נויור

פרעון מלוות מים וביוב 12 :) 08| (4) 0%)

פרעון מלוות אחרות 11 121 8 17 6% 0

הוצאות מימון 10 10 14 24 2%

העברות והוצאות חד פעמיות 07 00 2000 0נכ-|- -- 466% 0-0

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 0 .| 438210 420012 | ‎ .....)18198(‏ 0)4(%6שבנר

העברח לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2,200 18 22 6 4% 0

עודף (גרעון) ו ₪ (15,982)

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת: 015927

עמוד 5

הוד השוון 2 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 10000

השתתפות משודי ממשלת

משרד הפניס

משרד הבטחון

משרד החינוך 00 2007

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות חסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התלירות

משרד התחבורה 111

משרדיס אחרים 23 7

סה'יכ השתתפות משרדי ממשלה .|| 28524 000

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 13 2207

העברה מקרנות הרשות 104 22,120

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחריס

סגירת גרעונות סופיים בתביירים 0-0

סהייכ תקבולים - 21069385

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 11 4+

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 243 09

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפיט לתבריייס אחרים

טה'יכ תשלומים 29935

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 07| 248

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליט שנצברו (תחילת שנה) 1.0 5

תשלומיט שנצברו (תחילת שנה) .| 559989 00

*תרות זמניות נטו לתחילת השנה 5- | 0 114346

תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (טוף תקופה) 21 1.0

תשלומים שנצברו (טוף תקופה) 09 5

עודף (גרעון) נטו 222.002 15

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 21 1.01

גרעונות מימון זמניים 0-9 21736 0

עודף (גרעון) נטו 247,652 65 | | -

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 8 0777 7000000

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2.6

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 26

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: 0159278

עמוד 6

. ב

, 65 ₪

לצ ב פא = 5

55 אתהכת א 5 3 4

3 שב ₪ש 9 34 2 טס

ב א 4 כ 41 - 5 = ו

6 50350 = ₪ 5 5 8

ב

| 7

925 3 * 4

1 4 ₪ =] 5

מ ₪ בב =

8 6 כ 5 5 5 פּ

ב

5% ₪

4 0 ₪ 9 א >

7 הת 4 2 5 =

ש ₪ + סל 1 + + ] 7

ש 8 ג לצ 55 55 א 8 8

₪ טּ ₪9 50 = כו ₪ + =

ָּ

יי צבב ₪ - ו ₪ ב|ב

- 5% | ור = תּ תת

6 35 ברש 2 5 + = |

ט 4 סי 9 = = |*:) [:*) (] ב =

ב ₪ 5 ב ₪ 4+ א ב[

-

ב

5 "

1

צ 3ב 5 ם 5 ₪ 8

ב 5% הקט ה 085 5 תל

צ :

8 צ ₪8 85 3 58 5 פּ 3

י שסאס 5 3 4 ס (= 5

2

=

1 ל

ג

%לך = ו 2

525% - ו ה ב

"54 פא 5 8 8 5 פָּ

ב = ₪ 5 9 4 0 סס 4

5

3

5% . טי 8

0 וי ₪ - ₪

5% תל רל הא ) ב

"54 שת +- ₪ | 5 =- 5

ששבס ספ ₪ = = 4 -

ב 5 5 כ ₪ |

בַ = 5 >

1 פי₪ וי ₪ ב

3% ₪ 8 ו ₪

7 ₪ כ סי ו + סט כ

ל ₪ בי 6-5 1 ב

ב . 6 |

4

5% 9 ב -] 5 רו

צבט 2 <=0 5 4 ּ תש

= 4( 0 9 ה א =

%צצ האססא ס צ5 0 ₪ ת ל ]|=]

2- ש 0-0 5 בו == = ב =]ב)

2

4

-

6 4% = 5 כ

ב 54 פס ₪ 5 כ

5% 4 22 5-7 = + |

4 43 פשטססבם ש סש 50 שס ה כ

₪3 ב == == = ּ ]=

ב == 053 0 ס 5

||

4

4

יפ ב-

-- 2 - ₪

" אפר רא ₪ 22 טא = =

6 ט

1 9

3 4% ב : צ 5

פ'-% 2 ₪ 589 + ב 54 8

:3 כצ ₪ = צ 2% 5 2 6 בש סָ ב 2 |

3-3 ב 5225 5 4 3 + = -

שַ ב 4 8 5 5 קל 8 25 כ צ 9 הַּ ל ם -

ב 4 א טא ככטפכבכפם ב 6-2 2 5 3

5 3 כ דצב כ%3., 3553 ב 53 ₪ 6+ - 855 3

ו ד צ ל 52 כ ש שכרל ש 3 ב- = 6 5 ו ₪ ש =

5-3 5 --994 98 8

8 8 כ 6 ככ ₪6 6 3 כ כב ש24 08 58 5 8 5 ם 0

3 כ ה סכ 9 א 3 8

עמוד 7

- ו 1 1 1 וד|

5 || | ||

טב 1 ו | | |

53 | | | | |

33 || | | | |[ 20| =

₪ | | || -] =

| | 6 5

7 | וו

ב | | | | |

אצ | | | | ו

3 ו | ו 1 |

בט | | | | |

6 | | ו ו|\) . .

55 01 | ופ -

5 8 כ פוש | | || = =

|

₪ ₪ 5 5ןש| | | 1 | 5 =

ב

0 צַּ || | | וו

52 בצ | | | | ]|

1 > || | ו | |

6 26 | | ו

: 53 | / 00ב ".

6 . ּ ₪ | | [וון | ₪

- /

ט [|\) | | ו

+ 5% 0% || ||

: 33 | | ₪ שו או |

| וכ 1 ו 1

2 1 כ 1 ו 1

5 5 56 836 9:8 ₪ 88 258

5 8%( 8 85 8% 885 5 88 ₪ 555998938

5 חּ > שא ₪06 /, א |)] || כ תת

| | | -

ב |

+ בב א 8 ₪ 4ב ש\| ּ

3 5 3 ש23 א ל 2 בצו שן ו 1

8 5 092 ₪ 098 0555 ב בבב ב

8%( > 555 098 588 5855 ₪ 53358 ָ

₪ 20 50| 06 0 ₪ 0 )| |א| א אא ₪

שב ו ו || ו |

2% | ו | | ||

3 1 1 1 1 1

ב ו ו = | צ-ן ו

3 ₪ ב שב₪ אב% | 66 שופ

5-8 בפם 5-5 פפם שם רא ה | פ ב בב

8-8 388 985 פפב 589898 03 333558

|

5 5 ₪ ]| 244 4 6 פס |₪ | ל 5ב לט אה

5

ב

3

=

-

ב

- 3 בצ

ב 8 5

- 6-8

1-8

בי בד צ

ב 1 צ

ב 8 0

34 + 2 ו

ב ב -

ב 5 8 סט > ₪

3 צו4 %%5

- ש 3 4 ב 4 צ 3 ₪ ₪

בַּ 2 ב 558 >

5( 5% 34 5 5 3 3 34 א 6 ץצ צ

3 5-ל 5 ב 6 4 כ כ 5 כ 5 צ

2-5 5 1 3 549695

ב 5 5 5 5 5 5

3 5צ 3 8% 98 ב 83853

₪ כו ספ - ₪ 3 כ 9

8 + 83334 5 83334 ב 368 9

מ 98843 8 588545 335 -

‎ % 3‏ 545 | 6 צ 8 5 + 052 560% 56 55 ב 8

3 5% 88%85% 58 + 5553ב 8

1 בר 7 2 = 1

ב 5,588 6 8 3383383838 .

0 5293 5 5 834%%3%3343% 0

ב = 42 ט ט 4

4 % 33388 % 555505 רצב ב

תי 8ב 5 556 כ ככ 5 6 ל 56 ב 555 ₪

צב טכ אכפל ככלצטג כפלבבל 5 35ב בא בבב 5-ב

8 11238 333335 7 5 3333358595 :

8

= פבכצכדפפבנטבפב :53 פב 3 0999883 5 :

עמוד 8

₪1 1

3 +

6ףּ 8

5% צם

לל 85. > | 53

588 1 3 בא ₪ צ

3 פבסס פש פא שסן צ

4 כ בבסב תס 0 9| 5

פשטאשטשת 0 - 00 | ,

-- ש

ט ב

5 . 9%

6 (טפפס בס פא .

: צ אאאאא אאא אא ₪

1

=

ב

ש צר פצ

6 5% צט

₪ צט צס

- 5% 38

6 64% 6

8 בבכט =- 3

4 1 4 4

,₪ ב כ ₪2 4-3 1- ₪ 6

3 5 54 ש ₪ ₪ 5

ט = הת ₪

5

ב

₪ 4% 5%

י 53 ב

0 56% -

5 לכה ₪ 2

₪ 52 2

8 54 - 43

ט 2% *- 1-5 6%

= 5 א 5 = ש ₪ ₪0 ₪ 5

כ

ב

לב ₪ -

3 3 גַּ

5 ם 66 ₪

54 - ב

2 ₪ ש 5

בש כ <- %- ב

רו וו את ב

פ49 09 >

שֶבָ טְ

ב 5 בם

ב בצ

6 6 -+

= . בצ

6% 4 שש

5 5 2-5 - ב

055 ₪ 4 ב

34 6 סש כ שב

₪ | 4

ו . | 3

יש 8 א ₪ א א = 8

1 6 טם 6

י- [א] ט

6 %ב4-ט ה 525 59 שן 5%

ב בל <> 0 פס ₪ ב ₪ מס טן :> וב

4 -05 55 ₪ )>= ₪| שש

0 ₪( תּ

=

צ

4

"7

8 8 5

8 |

ם 4 5.8

טפ בש ב 65

צ ב 3 ב ב

צ 0 % 8 4 5 פַ

4 ₪ ב 8 צ ט הז

- - + 4 בי

ב צ 3 > צ שש >

4 ם ב +03 ב

4 3 4 5 6 1- = 2

ב - + בצ 6 0 3 2 מ

ם ב 5 4-4 ו

- ב 6 5% 386 * 58 3

9 ב

- 8 ב ב כ 5 8 0 22 < טב -

5 - ב ₪ ב

4 ל 2 8%4 ב5 965 3 + 5

₪ -

9 8 ?5 ?5 3 43 -

3 ש ט טא קל ששכ סט ט ט = 8

עמוד 9

! | | | |ן

ו | 1 | " |

2 | | | 5 ₪ ו

| |

- | ב | | ב || צ |

| \ | |

3 5 5 52% 8 5 8( בא ש 5 ₪ > / |

צּ אפשם םבפסהּם ה 5 ת 3 5 =

₪ | 98508 ₪ 6 5 י ₪ ₪ 5 פ

6 8 838685 ₪ 89-ב 5 5 5 5 | 8 |

17

ט

צּ ן | \ /

ב | | | | ב

ב | | | | -

4 | 1 ו | 6

5 | | | | |

= | | 5

5 ב | ן | | 8

מ 8 | ו \ - | 2 =

[ רכ -- גי

ב טּ ₪8 סספסר ₪ ₪5 ם א כ=א ‏ |₪ א |

- ו וֶּ

שי / ו [ |

= נ | | | | ב

5 1 | | | ו[ צּ

5 8 | 21 5 | |

. שו - 9% 2 נש 21 ןפ

צ שצ( 650 ספטסאש- ₪ תפ ₪ מ 2 9 ל

ט 3 ססששא שרטטבר םס פאכרב 4 ספ

חצ פבפסא ₪ בכצפם = % ₪ 8 6

צִ צל פבפה 509486 ₪ 5556 ₪ 5 ₪ > 8

ש

2 אצ | | ו | ב

- שב | | ו | | - |

ט 3 | | | | 8 |

. 8 | | טַ ₪ + |

2 ₪ 9 | = פ

+ %- ₪6 ₪5 -- = 2

8 ₪850 88838 8 08| ₪ = ₪ 5 ₪ 8

/

ב

/ \ | / ן

3 1 | | ו[ ב 4

ו \

. | ששפטטא 0 2 8 0 . .

5 > 8 | .

צּ 9 ₪ האצתה ₪ 5 4

6 ססר ₪ 55הם כ 3 ₪ 5

[ | ו [ |

| | | |

/ | | ו | ב ו

/ | | | / צשצ

6 | | 1 5

ב מ ₪ 5 5 /- אס

| 4

3 אאטאקה 4רת8שבא ₪ ₪5 א ה ש 5 - ל

צפצ = סאטפאפפ ₪ טתבט + תס אצ

. / = ₪( 0

5 56 8805868 ₪ 5888 6 אב ₪ 8 ₪2 ב

טסט

3 ו | | 8 |

פב | | | | |

= 4 | | | | ַ

- 1 | | | | 8

3 8 5 | | בב 5 מ - ₪ = 5 8 |

0 0 ששאש הכרסטר ₪ 25 םש 40 ₪( 6 5

-

ב

2

ט

ש

5

₪ = = 3 ם +34

טש

₪ 4 6405 צּ 5

צ3 כ ם ל 6 183 ₪ . 8 םם ם

ב - 5-6 85 4524 8505 בש ם ₪ 53 פַ

6 5 ב₪ 43%3 בלצ - 2 9 : 63 5-53 5

צ צ₪ 5 2 9 534 ב טכבצ 34| סב 8

5 3 מ ד ויו 8% 8 5585 ₪ 4 6 63 5

ב ב 5 6540 3 3555 5894308 א 5 %4 38 ל :

ב 3 6052302254 3בבלב 6958 88בפצט = . הּ

% 8 > 9 5+ 5 > 6 צָ 5

ם ב

4 = | יי ו 203 ₪' 064 6 8

8 % .

ב ל ₪06 רהאבבה39 59995885 54804 8

עמוד 10

. בד

=

.

. ב

₪

6 ה

לצ

בד

4

ם

2

--

1

סּ

צ

₪

- ב

א ג

ב 5

= צ

5 :

5 צ

2

8

ב

'" צ

צ

ט 3

5 4

3 צ

ב 3

שי ט

:

5

ב]

-) צ

ג ש

ב

3

= 8

[

ם

ש 2

צ 2

8 ג

₪

ש

₪

ב

1

4

7=

- צ

2 ב

4

ב

בצטצצצ צ צ 5 ₪ 0 0 ₪ תים

42 5 5 ₪ ₪0 4 0 59 9

ב 0 050 4 צ ₪ ₪ = מ 5 א

= 2 כ ש 5 ₪ 5

ב 0 + ₪0 ₪ ₪ 4 = 5 ₪ ₪ ₪ 5 םש

מ 8 ₪ ₪ ₪ 45 0 ₪ ר 3 ₪ כ ם

= ₪ 5 ₪ ₪ 5-2 ₪ 9 ₪ ס

₪45 ₪ 0000 +- 0-2 2- 00 60 4

ב

ט

ל 5

4 4

ב >

צ 3 ב 5

צ 4 צדל ₪ כב ב 2

ש כ צ 5 ₪ 9 ל 22 42 2 ₪, 4 5

רהל 5 3 5 3 4% 5ב ב

3 5 5 ₪ 3 אצ 5 6 5 + =

₪כ 5 54 טש 43 6 ₪ 5 2 2 ב -

4 ב צצ בצצצצצצצ 5 פצצ 5

1 3 פםם 2 2 0 0 0 0 > 8

6 טסט ₪0 50 ₪ ₪ ס :₪