תקציבי הרשויות

עמוד 1

|

הוד השוון

משרוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2026 לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

| זיהוי המסמך+ 11001

בבי

ראש עירי

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ₪ - 2

לורט 2 ₪

1

עמוד 2

הוד השרון 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

טופס 1 - תמצית מאזן

76|. 2 1.5

נכסים ה התאו

נכטים נזילים: קופה ובנקים 12 11,000

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 18 203

חייבים - תשלומיס לא מתוקצביט 1,008 19

סחייכ רכוש שוטף 2.0.08 2

השקעות מיועדות לכסני קרן לעבודות פיתות 220003 200000

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4

סתייכ השקעות 220,077 20.04

גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 006 066

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) (3,741)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (55) (2,759)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 1 6

גרעונות סופיים בתביירים ו בתותווו התוווות ו

סכוס שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2) 3---

סתייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ---

טח''כ נכסייס 36 02

התחייבויות ועודפיט

בנקים: משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלח 2106

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 3 20,077

ספקיס וזכאיט (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 2.08 1212

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 07 83

סת'יכ התחיבויות שוטפות. 18 8....

קרון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 7 06|

קרנות מתוקצבות 4 4

עודפים בתקציב תהגיל

עודף לראשית חשנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ה 0. -

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 0

גרעונות מימון זמניים .5

סחיי הנבות הופנםו במ 00

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

| הוד השוון 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 20,009 20208

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,033 2.008

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מזמון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1).

חלוואות לכסוי חגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר 21

גבייה מפיגורים לכסוי חגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון 21

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי תגרעון

מענקים לכסוי הגרעון ,

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגוריס לכסוי הגרעון

סחייב מקורות לכסוי הגרעון \

ו

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

| קרן חיטל השבחה 9,| 00

קרן ממכירת נכטים 220 200

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב 200 24|

קרנות אחרות. 868 2002

סהייכ קרנות 7 6 006

(*) מתוך וה חפרשה בגין תביעות תלויות 11 18

עמוד 3 מתוך 10

מטפר ביקורת:

עמוד 4

החוד השוון 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

טופט 2 - תקציב רגיל

שנתי * | תקציביחטי סטיה סטית

4 ציו= ב בצוע מצטובר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית. 9, 200 204 (16) %)

הכנטות ממכירת מים

עצמיות תינוך 222 1+ ו (1,115) 18%)

עצמיות רווחה 15 21 208 (13) 5%

עצמיות אחר וי :] 22005 155 (4,570) 20%)

סהייב עצמלות 1,055 106 1203 (5,713) %בב

תקבולים ממשרד התינוך 08| 255 1,009 15 3%

תקבולים ממשרד הרווחת 055 11 11 (1,010) 8%)

תקבולים ממשלתייס אחריט 5 144 55 (609) 0%

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 54 14 (14) 100%)

תקבולים אחריט 1.008 207 2 5 1%

סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונת 65| 180216 174490 (15726.... 0 42003996

מענק לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 207 1:22 152 [י: 1%

סהייכ הכנסות. 2 08 22 (1,386) 0%

הוצאות

הוצאות שכר כללר 1007 2004 20007 (1,457) %)

פעולות כלליות 108 27 04" (2,103) %()

הוצאות רכישת מיס

| סהייב כלליות 5 | 7732 1 ((39560) | 5% ,

שכר עובדי חינוך 2000008 1 1.3 (1,698) 9%)

פעולות תינוך 158 2200 202 143 1%

סחייכ הינוך 1 .| 5- 79590 78325 | (1265) %)

שכר עובדי רווחת 13 1,003 2 (651) 7%

פעולות רווחת 03 1106 11 (865) %)

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2 | 17547 | 169129 (60542)---- ש%(4)--..0ש4ה

פרעון מלוות מיס וביוב 206 14 24 0 1%

פרעון מלוות אחרות 1,000 203 21 9 4%

סחייכ פרעון מלוות 6| 2287 2405 149 3

הוצאות מימון 6 2 6 5 2%

העברות והוצאות חד פעמיות 1 2008 2,055 207 1%

סתייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 5 -|- 180216 174435 (2.....)0781 44-0080950

תעברח לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארגונה (הוצאות) 7 1,002 152 120 4%

סהייכ הוצאות 32| 8 | 188607 (1,441) %-

עודף (גרעון) 55 55

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

הוד תשוון 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

| טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

| תקבולים בתקופת הדוה

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

תשתתפות משרדי ממשלת.

משרד הפנים

משרד הבטתון

משרד התינוך

משרד הדתוו

משרד העבודה והרוותה

משרד איכות הטביבת 21

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 6 2022

משרדיט אתרים

טחייכ השתתפות משרדי ממשלה 86| 0 3193

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 200 11

העברת מקרנות הרשו 2000 04|

השתתפות תקציב הגיל

השתתפות תבריייס אחרי

טגירת גרעונות סופייס בתביירים

| סהייכ תקבוליס 06 08

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 13 110

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 09| 2,4

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 08

העברת עודפים לתבריייס אחרים

סחייכ תשלומים 12 2

עודף (גרעון) בתקופת הדות 114 (45,544)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 19 15

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2006 [-:1:]

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 13 1109

תקבולים ותשלומיט שנצברו לטוף תתקופת.

תקבולים שנצברו (סוף תקופח) 55 88

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 2208 22203

עודף (גרעון) נטר 17 155

תרכב היתרת א

עודפי מימון זמנייס 16 111|2

גרעונות מימון זמניי 9 1,018

עודף (גרעון) נטר 7 64

(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 5

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 005

עמוזי 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

5

8 8 35% :ל 55% פָ

0 [] 2 ב 5 ₪ ב

5 הבָגָּ"תבה:ב"גן 559215 52:51:51 + >

5 5 55 8 5 850770 500555 5 >

65 5 ה 2 5556 8 895פ5פ 5 8

55 8 58 *%55: 5 57

5 ₪ ָ 55 0 פ - - 1 5

8 5 חָּ +

| - ₪( (₪- 0 ₪0( 0-0 ם

-3%4 -

" 8

8*

סופ |-] 05-90 -9- 7-ו 5

= [=] ₪ 8 בי ] [=] פ -

א ₪8 אם צפס ₪( - פא 5

-=|ד נש 0 0 ד ב

- + 9 תה |

5 ב

5

ב

= (") =

= = 5 58 55 = 3% 6 ב

5 ו 5 55% 5

המ ג 1] ₪ |( ₪ ₪ 3]

פּ

₪ 2 5 לי ב

5 ם

פופ פס הי 8 0 = ₪

58 8 8 55 5% -5 88% .

[ ג :<< ₪ [-1י]

0 צ 9 5% * 555 ב

יז 0 - 90 ּ-

=

סי 0-1 ==

סט 5 8 = 5

ג 5 5 5 8

₪ ב

ו 5 א 9 אא 8

5 [:] [=) 1

- 4 תו 5

בא ] ₪ צ< ספ

גם 5 0 ו 8 586 5

₪ גי נונת) 5

₪ ב

א

5 8

₪3

יו [=] ה | - צצמס

1 פי .

3 5-8 88 88 85 835 5 2

פו -]

2 508 צאָ ה פשם 5 5

- צ3 97 - -?

5 8

-

8 8-8 88 5% 3% 388 5

8 8 א 7ף 45 + 688 1 פַ

['] -

8 *- 8 8 * 8סס 0 5

₪ נש - - -

.

| ₪ פי [=] - [=] 5-0

5 - 058 8 5 8895 6 3

=|א - 56 צם ₪ אצ ה ₪

נ' ג ₪( ₪ ₪( חפט 8

₪ - ₪ %₪ ₪ ?55

5 - א

[4] ₪ [ין 5 8 (=]

3 ב ה 5 5

8

₪ [=]

5 8( 8 85 פא 5 8885 %%

א ₪ 5% 55 5 485 9

פּ 5 ₪( ם כ 5

פי -₪ 4% פו ב

: 5%

55

עמוד 7

ַ 9% בְ| 772998 :::2?9:9 5:55:55 ב

8 מ 5 551.55159::5558ת59: 5

4 כפפפפ.:::: 58 מ 83 55 52 858 95 תו

5 5% 85 5 85555 8588 5 2 7252 22 םם 558 .

:| -; 0001959%%5: :5105 .

חגפָפת 5 פַּ 8 55

[ " :0108ב 2

5 ב 5 5258 2558 855-ל 5

5 5 כם 5 5 9 5 55 5 8 5

פּ 5 5

7 5* 58 ? 15158 5 פ

5% 1589 5 55927 5 5

5-5 ב קת 5 55 5

55 55 ם ם ב 5 85 5

₪ 5 5 5 5

585 5 5 2 8 5 פ 5

3 55 5 5 5 5-8 5

או גו וכ בן ב 5 [-]

₪ ב 5 =

פןב 578 5כ >

8 5 5 8 -]

5 5 5 ם]

5 3

- ת ₪5

53 כ

ב 5

5 5 2

:

-5

1

לש > ]9 |₪! | ]| 092 | ₪₪ אפ

8 55 3 8% ₪ 5% א

8 | 8538 888 458 %8 5% >

0 5 5

₪ ]| ₪ ]| אפא 895 6707 550

-| על -] ו

32

| 85

[ 1

₪ ₪ ₪ ש]פ] |₪] |פ|פ פ|ם] ₪ ₪5 |99] 98 ספ

כ כ | 1 5 9

ג 8 ₪ ₪888 858 48 88 ה .6?

ק שוס| : /

+ 8 ₪ 398 8595 88 צ" 5+ 555

ל | = ₪ = | 5

0 | 0/0 ₪

5

ל לב לב 5 | || 99| ₪2 59 |פ|]פ|פ| -5₪ ₪פ

2 א[ א ה ₪ רּ] % .

5 ₪ 558 888 %8ף] 38 98 2-15

- הר ד 1 שש]צ || 97ת | ₪" אס ב]

8 5 6ף א 8-א אהד 9 לד 8 5-0

| | 5 9

| | ה .

| 1 1 2

ב

ב

ב .

-

59 5

| 55 5

<ם [5]

| 5 וב;

| ב בן

0% 0 :

גב

| | ו / 8

| 5 9 3

| 55 8

52 ₪

5

| 55

| עם

| | 59

| | |

| ד

| ו | +

0-3 | |] 5%

| | | | פה

| |

עמוד 8

| 5 5885 5 08855 55 פ פם 5

8 1

1 בח ה ורוו 8

8 55 = 8 55 סי

ב פס 1 88 - ב5? 0

5 ג 0565 גבל ג :

% 5 . 50 5 פַ

8% ב פַּ

58 5 פ בת ם -

ה 2 5 8 2 2

4 כ םב 8

2 5 79 ב 5

ב ם בן

-1 4 .

1 :|

5 8 8

5 ם

ב

5

2

5

- ₪ - ₪ ₪ 9 ו פי 6

5 ₪ בן

5ת |99 - 66 רו ור -]

8 |-א "א 8 כו רו -

5% | ₪ 55 2

5 = צסאצא>אפפס םב

0 0 ₪5 7% 0 ₪

5 ₪ |( ( 9-0 55

1 - -. ]

55 6

1 ב

8 598

3 4

ּ ב

| ₪( 0 סס 9

6-6 8 5955888

ב - - ונ ה 3

5 - 1%

בַּ ב >

. 1 1

05

: 5 14

5 1 ב

ו

5

- 5 ו 0

5 חצ 84208 5

% -7 0 % 4]

5 - -]

- -] 5

1 לזג 5

5 בן

ה 5 "

2

ב

₪

כ ]==

5 צצ ארמאאמתם .8 8

-4] א 59 6

= - 0 -

₪ 5 9 פ 5

5 בע וב ב

ו ב -

תּ תּ 4

5

ב

2

ש אאאאאאא 5 0

5 5* 2555הא5% 5 8

8ב 5 - - ג ₪

5 - ה

ּ. ₪

% | 5% 88ב פַפָמָ 2

ץ |9ף 49 פחדף פצמם 50

ה נש ה

:שר 8 6 ₪ 559898

58 | 9 5%

4 ב -]

] הפ

ת- 21

פַ 5

עמוד 9

5

: 9995%58 90%888ש" פאאאתפם. 48שר 3

8 5( 5% ף 5 + 858985 5

- 5 %ף ? 58| 2

5 3 5 5 5 ָ 0 -1 9 מ

כ 4 ב 0 8 5

5 | % 5 5258 2 52% 14 ד |

5 | 5 רו ו 2

55 5 :| - ד + 2 חִ

5 5 8 - 5 9 פת 2

ג 5 5 >= תַ 2

4 פ 5 7758 585 ב 3 ?

/ : 8 5% 5 בו ק 2

ג % . קית 80 -'י

: 5 8 8 5

1

8 5 0 0 :

1 | : 558 || האבה ף 98 + 5-0

. כ ב

: 5 | פַ -

: ְ | 5 ב

| ! | , .

\ | | %5 -

4 -

5 9% ₪( ₪3 5

5 ּ 5 ו 9 .8

0 8 8 85 = ו

ב

| .

+ ב /

+ 3 38 98 5 5%

. 3 8% 5 5 . -- ו

ו : 8 ו %אא | 78 5

| / | | 5

8 2

5 + | פצ

פ 8 =

, 8 8 8 88| "54098 פש79 -ק

פ | ₪ |

2

| | 5

ה סי - 35 4

ו

ב 7 = ]

5 - ו

5 1 8 55-05 5

. ₪ 7-8 צאא 6 ב 5

| 5 1

| ה =

| . 5

' ת

2 ₪ ף| + םב 5 5

. | פס ; ו 5 (- פּ 54

ב | | : 2

ג | | 2 ב

5 .

5 .

₪ 5 /- 8

5 - 8 7 ה סס ב 5

: 5 8 | 985586 808 - .7

ב :

עמוד 10

.

5 5

| 8 2

ב

=

ב

"

5

| \

-

| =

5

₪5

| פַ -

ז 2

ה -

5

ב

| /

: .

3 פ

: ו

5

5

5

ב]

5 8

-

וה

5 5

פַ ב

פַ 8

ם 5

5

ות]

ב

4

58 9

- ב

₪3

ג

5%

ב

,

]

1

כ

ה