תקציבי הרשויות

עמוד 1

\

עיריית קרית 23

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לת ק ופה : הרבון4 שת 204

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: |

חתימת הגזבר: 7

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 1 - תמצית מאזן

1.4 1|3

נכסים

נכסים נזיליסם: קופה ובנקים 2122 6

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2202 3

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 6 1

סה'יכ רכוש שוטף 1,000 22000

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 7 3

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20006 200035

סהייכ השקעות 13 1.008

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 123 28|[

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (175

סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 123 123

גרעונות סופייס בתבייריס -

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2) "]--

סה'יכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ה--

סה''כ נכסים 1086 11

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 13 13

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20020 22003

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 55 077

סה'יכ התחיבויות שוטפות 2,008 33

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 23 2000

קרנות מתוקצבות 20006 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמנייס 5212 6

גרעונות מימון ומניים 668

סה''כ התחייבויות ועודפים 1,006 11

עמוד 2 מתוך 10 ,

מספר ביקורת

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטליס 15 13

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2012 21,009

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון 77

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 119 107

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מיס 1177 1277

קרן היטל ביוב 22 206

קרנות אחרות 225 120

סהייכ קרנות 2143 2000

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10 ₪

מספר ביקורת

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי " סטיה סטיה

' מאושר לתקופה בו מבטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 0 0 20 (370) 0%)

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 5 5 77 2 1%

עצמיות רווחה 1 1 13 12 2%

עצמיות אחר | 22,1 109 1.08 %%

סה'יכ עצמיות 2.007 207 220,.9 22 2%

תקבולים ממשרד החינוך 8 8 05 2,007 4%

תקבוליס ממשרד הרווחה 106 1106 1006 5-00 1%

תקבוליס ממשלתייס אחרים 06 6 0-7 11 27%

מענק כללי לאיזון 206 2,076 202 (314) %)

מענקים מיועדים 6 %6 106 2,000 5%

תקבוליס אחריס

סה'ייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2200 2200 22| 22 1%

סהייכ הכנסות 1,009 1,009 12.7 200008 6%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 9 129 77 (792) %)

פעולות כלליות 9,122 12, 0.006 14 5%

הוצאות רכישת מים

סהייכ כלליות 11 111 113 2.2 2%

שכר עובדי חינוך 009 9 1,009 1200 7%

פעולות חינוך 1255 155 126 11 1%

סהייכ חינוך 1.4 1.04 1.05 21 5%

שכר עובדי רווחה 2,11 2,211 2,251 (230) %)

פעולות רווחה 0.008 1.008 2.066 8 1%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2024 22024 005 11 1%

פרעון מלוות מיס וביוב 15 15 15

פרעון מלוות אחרות 5 5 0 15 1%

סהייכ פרעון מלוות 2020 200 75 15 %-------

הוצאות מימון 15 15 19 4 0%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 100 6 4 4%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 9כמנ.| - 399809 416885 0 0022110076 606הההטררייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2200 220020 2, 2,222 1%

סהייכ הוצאות 2,009 1,009 12.7 200008 5%

עודף (גרעון)

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 44 08|

משרד הבטחון

משרד החינוך 119 2000555

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 1

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 109 11

משרדיס אחרים 205 17

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 107 2222

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחרים 1 4

העברה מקרנות הרשות 2221 2008

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתביירים

סהייכ תקבולים 109 14

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 1176 1106

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 07 21

העברת עודפים לתבריייסם אחריס

סה'יכ תשלומים 123 1107

עודף (גרעון) בתקופת הדוח (15,614) (10,083)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 10777 10,008

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 2.44 22

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 203 2.46

תקבולים ותשלומיס שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 23 07

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 04| 4,

עודף (גרעון) נטו 2,009 203

הרכב היתרה

עודפי מימון ומנייס 2-2 6

גרעונות מימון זמנייס 13 113

עודף (גרעון) נטו ו 203

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות ו ו

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 03 5,

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 03| :]

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 6

+ 99 4 5 5

8 6555555558 8

: + "5 5 9 0 6 %

5 858 .לת 55225 5 5 5 56 2 תת 6

ב 7 8 2 תב 55 5 5 ם 7 םש ם 2 5 םב ם 2 6 2 5 5 0 0 -

5 8 556 > ם - 555087 50050

פ פב 7 ב( 85 855 2823ב 8₪ כ 5 5 ה

> / 8 6 8 5 5 5 5 7 50 -5ם 4 3

2 2 5 8 ם ם - - - ה

5 פ ₪ 2 כ ₪ 4 חָ

8 8 ב ת ₪

ם 5

פן - חר - א ₪9 =

8 . 7 85

4 ב₪

5 ד

ם"

2

- - 0 0 כ 00 -

9 5 ו > 00 0 95 5 ₪ ב -

8 9 הו יי = 5 5 ,

= 0 9 5 525 -

8 7 5 קת 2

9 -

7 5

-

| 00 00 5 לס 5 -

שש 5 5 ₪ 1 55

, - ₪2 שי + 55 5

:= 5 8 * תתב 52

. . 8

= ₪ 0

צָ| 8 9 0% 8 5ב

₪ פְ פא ₪ כ פ5ת

₪ 0 5 בבק - >

₪ = = 0 - 5 5

ּ ₪ םת ם

> ם

== = =] ₪ ב

5 ₪ 9 ורי - = מ

5 | כ = ₪ 8

; 1 = 0 נוי ספת

5 5 סש 525

כ 0 5 2

[ "ד 2

3

. סס = [=י = צ₪ ספ ד

9 [= ו ₪

5 ₪ 8 ל וי 5פת

צ+ 5 8 =

₪ - 5 ל :-

- 4 ₪

=

₪

= 90 0% 5 כ י

8 =] ל - ₪ 0 ₪ סס 5 פ

5 9 ג 00 0 60 2 8 % תפ 1

. 1 ו ₪ ספת 5

ד שי 9 5( -585 3

'] 0 ם 56 -

₪ ת

₪

\ 5 ו = ₪ סרף 9% -

5 ( ו |₪]

8 5 א 65 ₪ רפפ ב

= , צ ] , 52 ל >

: 5 ₪ 90 צפת

5 = 8 8 כ 5850 5

מ

5 - ב

=

ס =

5 פס

₪ 5 וש -=- 0 0 ₪ ₪3 ₪

- : ב ₪ 5 ב%ת

5 אס בו

. ₪ תת 5

₪ סס

5 7 6% - (:ות] ₪ ם

5 רצ 0 לחה 8 כתת

5 5 1

₪ 7 5 ₪ 9

| 9 7-9 = ₪

5 9 צצס = > 5 ב

8 ₪ שת ₪ = 55

1 2 ₪ = בת

5 - =

0 ב

עמוד 7

0/0 5

8 ב 84 5 8 5 = 56 5 46 ב

8 005 555555 5 8" 8

5 2 2 8 2 0 202 2 םת 5 ה 2 ב 5 ה ה

. 55 85 85 ם 5 8 5 5 552 5 ₪ כ הפ ה

1 ו :5 5 ב 8 0 52 95 :

8 88 58 85 5 8 5-5 8 > 558855 55 -

בן הרפ ם 3 פס = 2 5 2 הח ם 5 5 כ = 5 רת ם םר ם 555 4

5 תות 1 51:750:195052585:: 9

5 585 555 5 888 5 5 5 ₪ 2 5 =

7 55 55 5 25 ם 86 55 ה 5 ₪ 2 =

5 22 5-50 רו ו 5

"7 הְ\ 5 2 557-555 5 2

6 5 5 ם 5 ם 5-5 5 5 5 פ רת 5 5 בר 5 3

95 ב 4 תַ ב ם ב לפ > תת םר 8 ₪ 0

| 5 55597 5 55858 5 ם

5 5 8 0 2 8 2 2 5 ת 55 5 -

8 ; 5 5 6 8 ם = 5 וו 5 5 5 -

₪3 = ₪ ₪ ₪ ם 5 3 ה

:| % 5 8 25 5

םר ם תִ 5 8 5 | 8 + 5

8 > 5 5 58 >

9ב 5 88 ה 5 ₪ 5 8 5 -

1 55ם % 2

: ב 2 הם 5 .

₪ ₪ 5 5 8 ם

;51 3 -

+ 5

55 2

73 ם ם 3

8-5 מ

5 5 6

5 3

5 תַ

5 /

5 /

ב פופ אק 55 2 ₪

א ₪ צ ₪ 5% 3% -.

8 || 58 5 888 8865 58 35 >

ה | 5| ₪6 1 0% סש 9 6% חת

"07| 8 88 ₪ צ+ 8 8%5 ם" 88 55

₪ -א | סו יי 5 ₪ ב

ב ב - 4

= ם

₪

00 << 6 = ₪ ₪

ו תי 6 5 55 ₪ 2

<<< אש ₪ 556 ל| ₪95 ₪9 פשספם 7

95 | 50| 6% ףד צסף"- 555

1 ₪ 1 1 מ . 2

: 77777 ₪ %6 8 ב 8 6% שדם א 218

0 ₪ 7 ,₪ ]ן ₪ כ 5

ּ | בק

5 < -

5

3

=

7 = ₪

₪ | סס = .>

8 6 5 הי

+*%ק8 ₪ 88 8 888 7988 08686 :>

₪ 95 5 5 5 מצ+5 אמ צשא"- 1 .

ל7777א ₪ 88 8 ם 8 895 פים א 55 ₪

₪ צכקצ+ |(שן ₪ - 5 55 5

בק !

חח

| "

2

₪

פּ ה

ם 6

פם 5

52 8

= ה

ב] -

+

כ

ם

פּ מ

ת ם

58 8

בו ₪

2

-

55

פם

תכ

ב]

כ ם

גפ

= ם

|

-

םח

| ן

עמוד 8

5 85 פה 58 5 ₪ 22 0 5 ם 5 פם 5

5 5 ה םה םה = = - 2 5 ם <

8 85 ?0:52 5

5 52 28ב 5 552 8205 5 ם 5

4 3 רו ב רו +

- פם = ם 5 25 ם 6-7 5 -

2 55 5 5 ה 5 ל א ם 5

: 5 > פ( 97 255 5 5

58 5 ה 5 5 5 2

5 5 5 שת ם =]

הח 3 ח םר ם 2 ב 0

4 כ כ 5 ם 5 5

תרכ ם 5 ם ב 5

5 ₪ 5-8 5

ב 5 ₪ 4

= מ ב

5 5 5

% 5 8

3

\

-

| 7

פו ₪5 > ₪ 5 0 ₪

5 5 95 ל טצ ‏ ₪ -5< 5

38 | - אפאחפ.תת 2

חפה |צ 5 5 מה 2

58 | - פ( פאם

פ 0 90 ₪ = 550 85 ₪

1 א 0 ו .ב

₪ | ₪ ם -

-

2

6 2 8% > :

"1 ₪ ₪0 55 5

8 5 - 2 5 5

> > ₪

5 כִּ ם ב

58 5

פ בצ

ה :תח

% 0%

5 מ ₪ חצ רפ ם

7 ד 25

8 2 7 8

פּ 2 ם

5 כ פב

5 58 59

5 ₪ ה

2

₪ [ =

5 > 5 ₪ 0 5 5

בת ד פםָ

- . ב 53

+ 73 א

2פ 55 ₪9

2 ב 5 כ =

כ 4

23

2

9 ₪ 5

- 2

5 ₪ ₪ 0 5 ו 5 1

בוב ד רָ ב

52 5 222 -

= ה 5

95 855 5

-1 5 5

-] - 5

תּ ת =

ב

ב

2

ב אאצא 5 5

5 ₪ 5 5

ב 2 ₪

5 5 0

ב 4

₪ ש

= סי 0 9

5 | 6 5

יא א דר 5

₪ | 00 סצ 9 ספת

= ₪ - ₪ 7-90 5%

8פם | 29-07

4 דה

5 | ב ב

ת ם

9 5

|

עמוד 9

אאסתתר 58סל 5 5

שש 0-0

₪ 5 5 5.3 בי 79 75 -7 75 15 5 ל ב]

: 8 5925885 :

הפ ₪2

: 25 5 5 55 5 2 5 5 ָ

זז דב בר יי תְ

5 ל 55 5 ה ? 559-558 850% 555 ת5 .תת 9 8

! "0 ו 59 55 ם תת ב

5 בת ם 25 2 ₪] = הרת 8% - ת 5

2 . 5" | 585 5% 58 3-6 <

לת 5 ם 5 ם | 9 55 5 8 פכרכם

ג 5 ל 55 ם םת 5

אצת כ% 5 - 0 1

בר 5 ם-פ 5 2 ה

: . 2 פּ ב 5 3

%- 5 8

% \ :

5 פִ 8

תָ

5 ,

-

סא +

5% 0 5

+ 908 5979 8]| 558-צפ 9898 80 :

פ + ₪ ספ פ 5 9 . :

5 5 = .

: /\ ב ו

: 5 -

. 5 5 .

. ת 2]

יי | 2 :

3% 5

1 ₪ 99" 5 2

₪9 צ]| אספאצ 5 5 :.

> ₪ 1:5 = > ר-] ת

9 5 98 3 ₪ הלפ בל 5" 5

- - , כ כ 1 0% צצ> 5

5 ₪ 5 . 0 25 ₪ אאא = 5

= ₪( ₪ ש :

ב

- 0

5

5

> 995-

פא ,

88 8 588 8855 ₪ 508888 5888 >

8 . 46 / .71 /

8 -= 7" 2 ₪ 85 ₪ אאפאא+צ 5 :

5 רכ 5 9 .

\- ₪ - :

ב ₪

- ב

=

: | 9+ 909-. [

: ₪ 9 995 579% ₪ 8-0 לצא אטה ]

: ]| ₪ צ > מַף" 4899 5

5 5 , :

: 5 ת 0

: | =

: ב 9

: ה י

1 / תּ ת

שפצ שי 5

צאט

. 8 פ % 86 5-98 כ| 4-0 0000 5 5% ב ה

8 8 + * שש" ₪ 6: 1 פס 5

2 ₪ 5% ו ₪ סצ א 5 2 8

4 1 5 9( ₪ :

5 ₪ 9 \

: | ָ -

5 :

ו 5

2

5

+

₪ 5955 בס / .

6 7 ₪ 0 פפפא ו שפפפפם פרא : 5

8 ך 5 ו ₪ 6 =

/\ 7 7 ₪

פַ ,

: 5 5

. 5 ₪

: | "=

ב; :

| 5

5 5 509988 9085 .

8 785 9898 | ד ב וי ב

8-5 - א ₪ א) פאפפת ₪ - ג

8 5 א 9 ₪ ₪ 9 ב ב - - 5

. ₪ א 5 2 5 :

ם 2 5 2 \

פָ :

5

עמוד 10

8 2 28 5 5 ₪ 5 5 5 5 5 2 ם 5

5 8 מ 585 ה 5 8

בפ חתפת םב 5 5 ם 6 םר ם 9

תס 55 ₪4 ₪ ה קיפ א ית 5-0

ב %ת: 585952 ל '

5 = 5 7 20 תת

5 5 5 - פרכ2 ב

: 5 5 9 2 כ 9 ם 2 פשכת

2 5 ה ₪ ם 2 ₪ 5 5 >

5 - תת [ב]

5 פַ ? ג

ת ם

5 . ות

כ תַ

ח -

₪ 9

ו יו וי וי

90 צ 0 0 הצ פצ+צ ם

)5 0 7-9 2

₪ ספ - ₪ 0 1 =

0 + 00000 0 00 62/05 0000 כת

₪ 5 5 > צ 4 5 9 -

בר = = ו -

60-00 א ד ₪ אס 3

2

ב

פ ז

2 1

-.

ב

%

כ כ כ כ כ ו טש כ כ סט שי כ 0 4

-₪ 9

מ 3

5

=

+ 00 ₪ ₪ ₪ 0 ₪ 00 00 60 ₪ 60

= ₪ ₪7 ₪ ₪ 50595

₪ ₪ ₪9 ₪ ₪ -צְדצ. 2

תַ

פּ

ב כ

8 ה

ב

=

ב 2 0 סי

ן 0 + > 5

5 ₪ ₪ 5

2]

ב

חי

-

-

ו

₪ 59 ₪

= ב י

- = ₪ פַ

39

ם] ם

2 ₪

פּ 5

ג

2 5

-

> 00 00 > 6-00 - 0 ₪0 60 ₪ ₪0 40 חַ

₪ א -רדד חש בו ) ה

5 5

ו | ₪

5 ה

₪ =

5 5

ב -

3%

=

₪1

₪

[גץ

₪

כ

ם

)₪ ₪099 ₪ 0% ₪ 9 שש --ד

ץצ ץצ ₪ 0 ₪ 090 090 סס

₪9 ₪ צץ צאט > 5

5 >

3 ה

ח ב

₪

-

| א 0 50 955 9 ד 9 חפ כב

0 ₪0 דצ 0% 0090 60 60 60 > סס את

₪ הרד 3

9

3 5

ת ם