תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית;

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות :

חתימת הגזבר: ‏ י]

עמוד 2

0/0 עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 1 - תמצית מאזן

2001 21.20

נכסים

נכסים נזיליס: קופה ובנקיס 2,008 2,06

הכנטות מתוקצבות שטרס התקבלו 17 119

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 12 7

סהייכ רכוש שוטף 2007 112

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 3 3

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20005

סהייכ השקעות 8 ...2 2.08

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 17 11220

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (1,489) (873)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 108 117

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 1133 17

התחייבויות ועודפיס

בנקיסם: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 15 09|

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22,006 2,003

תקבוליס לא מתוקצביס :

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 23 155

סהייכ התחיבויות שוטפות 2,054 220007

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל 0 "

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 9 2,004

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפיס בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס 2-0

גרעונות מימון ומנייס 0 21039

סה''כ התחייבויות ועודפיס 3 |- 119617 --

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

עיריית קריתביאליק 1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות וחיטליס 14 3

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 221 2,009

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהטדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון 0

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון ו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''ריס (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון .---

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0 /

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 2|,00 5

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 18 19

קרן היטל ביוב 17 16

קרנות אחרות 4 --- 20904

סהייכ קרנות 19 204

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

/ עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

תקצי 5 תקציב יחסי סטיה סטית

/ 0 לתקופה בר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית 13 1000 1.9 9 6%

הכנסות ממכירת מים 6 6

עצמיות חינוך 205 6 4 08:> 1%

עצמיות רווחה 1 56 100 (96) 18%)

עצמיות אחר 04 200006 4 (6,182 1%

סהייכ עצמיות 20.0.03 107 1.003 (134) 0.

תקבוליס ממשרד החינוך 1002 227 2,000 14 4%

תקבוליס ממשרד הרווחה 2,009 202 2,055 3 6%

תקבוליס ממשלתייס אחריט 1 2006 1 2,005 1%

מענק כללי לאיוון ו 00 3 0 0%

מענקיס מיועדיס 0 5 2 7 11%

תקבוליס אחריס

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 12 .| 242979 248264 2.....885 2% טוכויר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 1.000 2,001 1כ- 2%

סה בסו 2 9 - 274165 66| 009%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 7 3 11| (532) %)

פעולות כלליות 1 2.008 0 2 0%

הוצאות רכישת מיס

סהייכ כללוות 8 | 99621 7 99121 (500) 1%

שכר עובדי חינוך 2,002 2,202 20007 2006 1%

פעולות חינוך 20,009 09 7 (842) %) 0-.

סהייכ חינוך 11 2,051 1,4 23 2%

שכר עובדי רווחה 08-=| 9 5 107 2%

פעולות רווחה 55 20009 2,055 2076 1%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 22| 220009 2105 2.06 וו --

פרעון מלוות מיס וביוב 19 12 07 (495) %(35)

פרעון מלוות אחרות 11 1,083 1,9 566> 5%

סהייכ פרעון מלוות 0 15 16 (189) .

הוצאות מימון 10 00 1051 11 1%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 75 3 (72) %(96)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2 | 242979. 0 0 246775..... 00 22.222.008596- 0 2206ללטינוייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 100 2,001 201 .

סהייכ הוצאות 20.2 29 220006 17 4%

עודף (גרעון) 9 - - 1489

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

0/0 עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 2,000

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 100 206

משרד הבטחון 08|

משרד התינוך 020 066

משרד הדתות 21 109

משרד העבודה והרווחה 6 2

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 15 2000

משרדיס אחרים 08=|

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 12 19

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחריס 55 00

העברה מקרנות הרשות 114 208

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבוליס 2.1 12

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 5,033 223

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 2,564 2,003

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומים 77| 95426

עודף (גרעון) בתקופת הדות 2,124 1,066

תקבוליס ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 3 22

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2 227

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 201 155

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 03 3

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 8 2

עודף (גרעון) נטו 2,055 21

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 2000 2,3

גרעונות מימון ומנייס 155 12

עודף (גרעון) נטו 22,005 201

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו נתקופת הדות ררה

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,011 1

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,011 1

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

8 \ 5

5 %5555 אה 65% 5

5 2 8 55 85 80 2 ₪5 0 ם ₪ 85 ה 5 5 8 5 5 ם 8 ם 5 פ 5

8 8%0%% :הל - 5 - >

בן הפש ת ם םי 25 םוק םת ה םם ם = = 2 - ₪ 5 5 5 י

5 < ם 5 םי - 5 פא > ככם 5 56 5 8 8 ₪ 5

0 פ 2 5 היפצה 5 5 5 5 22 50702 פ תת 6 8

5 = 5 3 יתת -ים קיר ם 5" -| 5

ל 8 םת 5 5 רו

מ ם 6 םי םי = 4 ב

3 ם 5 תח ₪

8 2 ד

9 ₪" - 9 5 9 0 כ ב

90 כ = - 5

₪ ₪5 ה 5

בם

55

ם"

0 (-1י:) 9% 0 - = 5

5 6-9 וי (- ו ₪ 6 6

₪ ₪ 5 6 הו 555 5

₪ 0 ₪ ₪ םס ₪ 2 5

(=] של מ ה - 5

3 ₪ = ה 2

-₪

₪

-

90 - ו ל ₪ = ספ ה ,

- 9-8 59 יה ס ₪ ם 8

9 * כ ף יס + 0% 55-66 2

9 0 ₪ פא (: 55 5

- -

₪ ₪ 555 -]

ב 5

3

₪ קר ₪ 9 + 9 + ה

א 9-9 9 5 9 9 7 =

= 5 הש 0 %-- 55

- מו - יש ₪( 559

פ ₪ > 5 ב

5 9 מ"פ םת

₪

= - | = פס -

2 ד 0 (: כ 0 צ ₪ ₪

פַּ - ₪ - 0-1 > 85

₪ הי סו ה ₪ 2 שת

סי (] 5 5 = 5

פּ 25

6 5

=

3 9-9 = 0 0 0 ס 5

ב שש 3 2) היק = ל ₪ 5

= \ [ולין ו ל סי 8%

סי ₪ רש לסת

(י= 0 5

בוק -₪

בן ₪

-

0%

- 0 וי ₪ 7 סי !

₪ 9-06 9 5 ₪ ₪ 6 ם

- ו ל 0 - הו 5

2 0-9 + := ₪ 0 39 5

ל חְ לו 58507 5

רץ

₪

₪

תי (2] כ 0 7 - -

ס ו 9 ₪ 5 0 6 5

6 0 שק ה כ 5( 5פת ה

[=] 0-9 + פצ% פי לפת -

4 ₪ - 90 2 ת 5 ₪

= 5 65 .

כ

2

ס 0 90 =]- פ ב

כ = = 5 צר כם ב

₪ 0 ג 5 %( תַגתפ ₪

| (ע) ₪ ו ('] ₪ = 39

ש ₪ ב

5 "=

5 ₪ ₪ 5

- 1 סס = פ 3

- 5 הת

5 67

סי + 0 5 == צ הפ

- שים ₪ | + ל

₪ ₪ 5 ₪ 55

0 90 ₪ ה בת

₪ - 55

כ

עמוד 7

|

|

|

|

8 | 25 םי ה 5 020885 55 55 55 85 פַּ |

8 5 2 8 5% 2598 5 8 = 5 ם 8 ₪ 5 5 6 5 5 םת 5

ג 5 ב ם ם םב פ םב םב ם כ ם :2 100 1 7 5 5 ה ה 2 1 5 |

6 = ₪ ₪ ₪ םת םיה הוה 5 א 55 5

8 85 5\ְ 1%2:80808920225278 :50 :

5 5 28 55 פם 8 ם ם 8

6 ה 25 5ת,:: 8

/ 8 פ ם בב 222 82 ם 9-8 2587 5502ב 8 5 2 2 5 ם 5

5 5 = 362 ם - 8 ם פ שו = 2

5 5 ה פ ₪ הכ 8 ב כם ו ה םה 5 2 0 2 ₪ 88 = > 2

2 8ים < תהם ות הווה הק ותו ה 2 8 ם כ - 5

₪ 5 58 89 ם פם 2 22 כ ם ה וי תַ :

ב 5 יפי ם קית 5 כ תה תתו 2 8 בםי 8 5 9

+ ית 5 58989557 םה ם ן

> רת 0 םת 8 8 1% "תהק ם |

ם כ ה = 5 5 35 5

ב 5 5 5 85 5

₪05 20 ם ב פ ה לור =

5 5 ₪0 סו םי 8 5 פיי 5 =

םת 0 ₪ םכום 2 פ ב 5 2 ו

0 ₪ ב ב 5 =

.ה ₪ ₪ 5 5 5

בוב פלם 3 %

22

₪ ₪ היהית 8 כ

פ5רת םס 5

₪ ₪ : -

שת -

ם ב ת -

א 5 2 ם

ו

סייה

5-5 ב

5 5

5 ח

5 ל

/ 5

|| | רו ו מ | ב הזלו ורוי

+ 58 םש פפן 98 56 -ב2 +

00 0 | [] | ] 5 ] כ|- וצ כ (ן חת

ללחל" הי ₪ ₪ קא 5פ 25

| | | || 9 9 פ6

₪ | | בו

" 8 ]|-) | (9]| | ₪ ₪ |,א] לפ 5 5

ב וא 0 96| 8000 ]| צ> 67 58ם

א 06| | ו ₪ 5%

8 -=| || [0|0 [₪| ₪ ₪ |פ| | ₪ 5 כ חפם

פַּ ו|| ל ער יי | || ן ה 5

| | 1 ]99| 2 צק 9

5-8 0 8 4

8 ₪ 8]פן || || | ₪ 49 \|פ|6]| 666 95 2

0 60 60 60 56| || 62 8 6 0066 58 .

פן צ| ,צ 9 = |+|ס| וז 2

=| || || |א] 9 ₪ |- 5 = ₪ 5 ₪

|| || | א | ו שרי = | | א 6 5 כ

4 | | פם ₪

| 1 | 1 -

5

ס סב]| 60| | | | ₪00 רז פ 5

= *=|צן | | || וי- ו 5 ה

₪ ד|סן | | [ס| | *-- 9 7 ב

+>|| | || |צ 1 פם :

| | | | חְ 3

=

1 ם

| | || 00 929

5 ו || || 8 %צ+ .5 5

5 סופ | | | || |צ ₪ ₪ חפ 8

| | | 0 -₪- 5 +

| | | 5 ב

| | פ 6

1 א

|| | | .

ו ו

ו| | ה 9

5 וס | | ו 9 + פּפ

₪ ה|סן | | א 9-6 :ו

| | ₪ בצ כו 5

עמוד 8

8 ח 8 8 5 ₪ ₪ 2 5 0 םת 5 פ 5

8 5 תָ 6 ה 5 6 8/8 5 ₪ 5 רת ב

0 בוג 25 5 ₪ ם ל 5 5 2 2 ם |

ח בב סח ם ה 5 58525 25 8 5 0 ספ ם ₪ |

8 5 ה ₪ "7 "כ ב ל |

בן פם וי 8 ₪ ₪ . |

5 ב 5 פם 3 - ה ₪3

2 2 5 98 ם - 5

8 5 ה ה 5 ב 2

= ו 8 2

לף 5 5 > ב 5-6 5

ו 3 2 ם פ 2

2 ם 5 ם מ 6

בש כ 8 5 5

5 - * :

6 5 5

ברכ ם 5

2 5 2

5 כ

4

5

\

-

מ 9 ₪ ₪ -ם5 %<

55 |ס = 0 60 95 9

3 | 5 8 9

% | [=] 5 2

חפ סס [ע] 90 םפ

1 ₪ ₪ >( -856>

הכ = ₪ ל ו

> 5 6% -

-

2

. 2 8 :

==

4 00 55 .|

ם 2 פ תח ,

₪ 5 - >

5 > בו ₪

כ ם ב

58 5 5

09 בר

ה לת

|=] 0 0 0 סי

5 (ש ₪ סצ 55

וג נמ ת ב

ב 5 2

= 2> 58

5 בו 5 כ

0 58 595

5 ]

5 ה ה

ב 5

=

-

- 5 0

5 (] 6 > 0 0 5

פה 90 ה

2 5 - כית

ב א 2 5

יק 8 3ב> -₪

58 85 ₪

5 5 2 5

ישן שה ₪

את ג י

תת

2

3

5 + 0 9

5 69 0 + 5 ה

בוב נש כ ה

2 2 - ב ב

ב - 8 8

5 פ 5% וז

= כ 6 5 9 5

5 1% ₪ ב

58 פא 3%

3 3 ₪1

כ

ב

ב

5 5 אאאא 5 ב

כ ₪ שיר < 5

29 ב] 4

4 ] ב

ג 4

ּ -

| ָ 9 ?

-

+ |9 5 + 5

0 0 ₪ סו ₪9 פתח

| -א 58 -

פים | ₪ 55

-] | 5 פ

ה | פּ

פַּ | 5

עמוד 9

, \

בש | וע האלו 5

! 9% ₪ ה ₪ 0 90 90 פּ תַ

8 םש ה סש ון

כ

. 585 ₪3

₪ פּח 5 5 5 8 :

. ד ב

5 58 8 5 8 5955 0 5 56 5 ה :ה;5תתתי תה

2 5 5 8 :5 58 5 ₪

5 ב = 2 ב ח תּתת - : == . 2

₪ 5-5 5 5 55 ם כ 5 5 תת 8 .

8 8 5 5 123 ה רהה 1 8 תָ ב

5 5 5 םק" 5 הא 585555 58 5-5 >

ף 9 8 5 5 28 "ל" ב 5

| 5 ל ם 6 2 + כבם 5 ת 2

50 2 2 כ 2% 6

| 8 פא ם ב ם 5 5

. . 8 פ ףַ 5 5 5

. : / 8 8 3

8 % , 2+

5 ם 5

5

5 ,

"

+ ₪ 8

\ ס₪- | - . ף

5 9 4 0 4 פפצלטהא הפה 2

8 2 % א מ : 2

ף "א | .

5 | | : .

. | 5 5 -

: | מ 5

: | 8 ה

\ 5 תִ

₪( 90% 3 ל

, פמט 5| 8598998 8חפט 0 /

| 8 8% ל 8 95 8898 || 898088 8848 ב =

| 5 ₪ 4 0 9 59 0 חאטאא+ 5

| 2 5 | 0 69(-% | 5

| 5 ₪ | : | | .

| ת)|א | | |

| | |

| 1 00%

: : /] שהשבפס פשפם "

| 5 9- 8 אדפם || צה954א מפפם - 5

| 8 - ד

| 8ַּ 5 0 ₪9 ש| ₪ 5

| 0 ₪ ף 9% רכ | :

. | - | | ו ו 5

8 | | |

. 0 49 -זצ 8

5 ספ

: | ₪ - 7 פפצלפה הפה ב

0 | : 8 | 6 | 5 דל 5

| , . | ב

| ה - : |

| : | 5 =

| : | | | 5 ₪

| 8 | 1 5 :

| . | | ן 1 ₪

| : | | | * ה

| ם | | ַּ

| | ו /

\ 0-ו 0% 0 0 מ

ן , ₪ פפפם + 5 ר

הוור

ה ו ו ₪( | חחפשח-ס רחצ" ב! 1

1 * ל | פִּ 6

6 > | 2 | | ה -

ה | | | ₪ עו

: | | | 2

. | \ | 8

5

9 4בם . ו

8 ₪ > ₪922 ף) *"ימססם מס . ב

8 ובו = 5 | | : ג

: | | | : :

1 | | ו "5

\ | : / 8

פִּ

\ 7 | 2 ₪

6 7 358569 9598 4

8 ]| 8 > 948 9366 | 898" 8פה ל

1 8 9 סד-ש || פפססם א 5

5 ₪ ₪ 5 2 ב =

5 ₪0 וז ו ל ₪ | 5

5 א 4 | .

3 | 0

5 | | | |

1 | |

עמוד 10

פ

8 2

ב 8

4 5

5 0

5 ז 5

5

5 =

א כ

תרם

ב

ח

הַ

]

5

%

4

-

₪

,

"

2

: ₪

5 -

"+

2

ח

5

2

ץ

2 ₪

5

₪

ב

0

-

5

8 5

₪ ד

3

8

ב

5 5

8 ב

8

5

ב

0

07

.

₪

--

3

2

הח .

: .

ם 5

ב 5

8 8

₪

0

6 ה

5 -

- ₪1

5 -

פ 5

? 8

.| =

מ

=

1

|

ף

-

₪

פּ

ם

2[

56

תה

0 5

0

.₪

2

ת

5 ₪

פס

88