תקציבי הרשויות

עמוד 1

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: :

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 1 - תמצית מאזן

12|1 1.20

נכסיס

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 6 2,276

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 22005 19

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 108 7

סהייכ רכוש שוטף 2009 112

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 11,][99 33

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005

סהייכ השקעות 14 1.08

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 19 1220

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (691) (241)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 08 119

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 1101 09|

התחייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 8 1,009

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,074 2,005

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 3 15

סהייכ התחיבויות שוטפות 1.025 2,009

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל 2 0

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 1,012 2,004

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס וה

גרעונות מימון ומנייס 80 000 (1039.

סה''כ התחייבויות ועודפיס 1 |- 120249 77

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

: עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטליס 5 13

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 5 2009

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהטדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

ל א

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי גתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון <הש וו

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה /:) 1055

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 16 1.9

קרן היטל ביוב 4 6

קרנות אחרות 2007 200004

סהייכ קרנות 1,012 2,004

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

: עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופט ?2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * | תקציביחסי סטיה סטיה

0 לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%

הכנטות

ארנונה כללית 13 13 9112 9-09 7%

הכנסות ממכירת מים 1 1

עצמיות חינוך 25 205 03 08. 1%

עצמיות רווחה 1 1 6 (85) 12%)

עצמיות אחר 04| 204 (42,078 %) -

סחייכ עצמיות 20003 2203 2,008 (2,365) 0%

תקבוליס ממשרד התינוך 2,002 2.002 9 7 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 2009 2,009 2,3 204 6%

תקבוליס ממשלתיים אחרים 1 1, 107 66 1%

מענק כללי לאיוון 117 107 1.06 209 4%

מענקיס מיועדיס 100 10 1.55 2005 17%

תקבוליס אחריס וו

סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2 .| 3230772 385928 12756. 02 28%0הההוויה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 200020 4, 04| 2%

סהייכ הכנסות 2 2.2 12 2200 %

הוצאות

הוצאות שכר כללי 7 7 205 (1,562) 9%)

פעולות כלליות 1 1 0200 2,009 5%

הוצאות רכישת מיס

סהייכ כלליות 8 -- 132828 15 07 %

שכר עובדי חינוך 2,002 2,002 1.008 2,006 0%

פעולות חינוך 09 0.09 5 12006 6% 0000

סחייכ חינוך 121 1 | 134098 2 %

שכר עובדי רווחה 08| 8ממ 2 14 5%

פעולות רווחה 2.55 255 2,009 2,044 0%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, -----

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 0.22 20.22 2.9 107 4%

פרעון מלוות מיס וביוב 19 19 6 (43) 2%)

פרעון מלוות אחרות 11 111 19 (342) 2%)

סהייכ פרעון מלוות 0 10 5 (385) 0%

הוצאות מימון 100 10 8-*= 188 1%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 100 165 65 1%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונה .| 329772 885287..... 0 2...2.12006% 0 .490בבהוויכר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 2000 04 4 4% .0

סהייכ הוצאות 20.2 2.|,2 2,211 22009 6%

עודף (גרעון) 1 1 -

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

- עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 2000

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 100 206

משרד הבטחון 08|

משרד התינוך 2207 06

משרד הדתות 11 1.9

משרד העבודה והרווחה 2,107 2

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 33 100

משרדיס אחריס 3 08|

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 21 19

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחריס 4 00

העברה מקרנות הרשות 2,3 223

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבוליס 1.08 122

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 1.08 223

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 2 203

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומים 10 2,176

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 18 6 -

תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 3 2

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 22 227

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 201 15

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 2,005 3

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 66| 2

עודף (גרעון) נטו 2,009 21

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 9 23

גרעונות מימון ומנייס 0 2

עודף (גרעון) נטו 2,009 201

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו נתקופת הדות 7 7 0 ה

תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 06| 1

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1,006 1

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

פ 5

5 8 655% ה

5 ם 5 היתהום ם הת איםי₪ 6יה אפ 0 שות 5 55 םש

5 8 5 5 5 5 2 2 8 5 5 5 ₪ 5 5 5 8 58 5 8 5 5 5 8 5 8 ב ₪

הת 2 ה 8 5 ה ק ל ם ם 2 ₪ ה םב 55 הב 2 כ ם ₪ םה ב 2 = = 5

5 ה בי תש הי בכרכ וקה 248 ות/ם ה ₪ ם כו שו = ₪ ה 8 |

5 5 ם ו 5 םא 5 2 52 885 מ 5

/ פב 5 שת ₪ 6 8 5 2 תת ם 2 8 8 5 =] |

:| 5 חנ כ " 5 ₪

ו 8 ה ₪ 5 ם םות ית 6 פּ 3 2

5 5 2 5

2 4 ה % 5

5 - 5 5 5

ם 2

5 ₪0 5 ₪ 9 0 ₪

- -

₪ - 58

=

ל

ם"

9 9-9 ₪ = - =

9 9-9 ₪6 וי ₪ ₪5 -

₪ 1 ה 0 6 9 פ

הי 0 צ ו 90 5% 5

- 5 ל ה "ף ב

5 סש = ה 2

-

ו

-

60 = ₪ 9 ₪ 0 סי ₪4 -

- ו ₪9 כ | 6 םל

סי -% יס + ז] 3 2

- . % 5 2% - 0

פ ₪--90 כ פא 00 פלת 5

0 7 ₪ *, ₪ ם כ ל

5 מ תת |

₪ 2

₪

₪ 1 ₪ צ 9 + /

₪ 9( | 9 בק 5 9 9 5 7

₪ ₪ 9 ₪ 0% 55

5 0 - פם (') -

- 2 שפנ 255

₪

| - ס 9 0 5

ב | |=] ₪] 5 צ 5

פַּ = ₪ = - 4 = תחת

6 + סי גי 90 5 35

סי ₪ =] 5 5 9

פּ גצ - 25

2 5

8

ס ה = ₪ - 0 9 ₪ 5

- ₪( 5 9 ₪4 0 צ ו

0 ו (ש = 6 - 5

₪ ₪ - 0 -י לת

4- [=] = ₪

- - בו ץ -

ת ₪

=

₪

- 9-5 ל 7-9 - 1

|=] ב 9 צ 0 5 0 6 פ

₪ ה שו ₪ 7-7 8 תת ת

ספ ₪( 0 ה הצ כ ₪ 5 פ3 2

9 % 9 58507 5

ּ?

4

₪

- צ ‏ % + מה 0 6

פ 9-9 9 ₪4 ₪ -י 5 פ 5

₪ ו שו בי הג 5 \ב]

סי פה( -0 ה פ ל 5 לפת =

5 > = 5 8 9 2

> 5 2

ו

=

2

מ 9-6 צ 0 סי ב

₪ ₪( | 9 ₪ 9 = כם 5

₪ כ - שו 35 הבתת ₪

9 7" הל וק צכם ה

₪ 690 ב

2 -

8 8 9 ₪

= ₪2 ₪ %35ת

₪ -₪ סו 7 8

ו

5 המוי 0 סצ מ 3

= ₪( | 9 9 9 - 5

₪ | > 5 ₪ 55

] ₪9 9% + בה

%5 ₪ 8 5

בו

עמוד 7

8 8% פפלפאפאאאן ב 25 55 28255 2 5 5 5 5 8 5

ח 5 6 8 5 5 ם 5 םמ םמ ₪ כ ם וםא, ;ים ה ההק ק ₪ ה ה ה ה 2 2

8 5 8 5 5 88 ה 85 0 ה םב א ם 0 םהה 2 8 ם הםם 5

5 9 םה ₪ 2 88 5 ם 8258 95 ב 5 52 25 98 1

5 803 205500 2222 80 2 כ הם 88 2ב כב ,

₪5 = הי< ה - ₪ 5 תפ - 0 חוית 75 ם 4

5 הכ לת םי םס םת םתה םי ם = ה ם ם 5 5 8

5 ₪ הח םותי בפ תכ היה ה ה כ - 9 .כ - 5

"5-07 יהי כי קת ,-ם 508 8 - פםם 85 ל 2

5 5 = תת ה ג 5 ה = = ם ם 8 ה 5 5 5 = |

פמ םה 5 5 5 פ 3 5 פם5: פ ם 2 5 3

כל כיש סיה .ה ב ב 8 םת 8 6 :/

2שפ ה ה לפתתר 80 8 סת 5 85 ₪82 תָ

= 2 פ 8 8 8 5 5 0 5 ם כ ם 4 5 5 8 3 ם

5 2 > ףח םה שי ₪ ם

8 8 ₪ < כ 6 כ ם = 5 ו | ₪ ם ]

₪ 5ם = ₪ 5 - וק -= ₪ ם תה 5

פס" בה כבם ם 25 - 5 ת 9 ת

ו 9 2 1% 5

םם םי ם 8 5 0 5

5 9 ה 2 ה ₪5 | ם םה ב

פפג 555 2 8 8

ב 8" 82 5

0 תה ףח 5 2

הת : "1

2ב ה 0"

5 25 2

ם ב

מה

5 52 ₪

ל 1

: 5

5 פ

2 |

- ו 8 ₪ 356 ₪ 55 55 5 2

8" מם 4 598 שפצ 58 58 55

אן = וצ ₪ :; 0 סףן| 94 > 55

-| || 00 |צ| ₪0 = |=]| 9 ד ל

8 8% ₪ 585 98| 69658 5+

ב 8 | 5 ה 9498 %9%0] 95898 ב5ת

6 פן ]| ושצ,צ 5 - = |-|602!0) הו 7 פב

5 | 7 חיבו| סוסל 01 | בהלה ותו רד - 0( אתפם

₪ || | ב | טי רצ | | כ -

9 || | 1 . | תח כ

ב = ו 1 2%

- 3 1 / 1 כם

5 הו 1 1 1

8

8 88 | 595 88₪] 85688 גת

0 0 0 רז 300 || 00 ]| 905 990" בם

| וצצ ₪ ₪ ₪ 67 "ד9% א ₪ 25 אא

ה || | בכ | 90 5 | = 9 = 5 6 ₪

| =|= || אצ - | 5% ₪ 5 -]

| | | " ף י

| | ת

2

. פ-] ס| | | || 929 -

5 =וצן || ספ 8 665 8 0

₪ | | | .ל 9 55 ₪

1 1 ו 0 %

5

- | ]| | | | 09 9 5

2 5| | | | 5 ד 7% 9

₪ | נא 0% תפ ב

ל || צ| |צ 52 %

| | | | 2ב

| | | 5 פס

ו 1 || א

סּ סב ]| | | | || סט = 9

כל ןמ | | | =

5 ן | | 0 2

>| | | | ₪ ₪ "5

עמוד 8

8 ח השתנםים.ם ₪ ₪ םי ם ם ם פ ם 5

8 5 פ 5 85 הַּ

₪] ב ג 5 5ק ₪5 ₪ 5 2 7 2 5

. 3 8 5

8 65 לוסם ות ‎ -‏ ם ב 5

5 פים ומת יולת 8 5 - .

5 בו 5 08 4

5 85 ם 5 2 8 ₪ 2 חר ם ₪

5 בווב)

5 - ם 2 5 =

98ם 5 5 םס 2 -

8 5 פיה ם ם

ה 3 6 םמ ם - פַ

+ כ ביפים פַּ 5

ו ב ב ם]

5 0 5 5

ם 5 = 0 5

ב ה ם

5 5

ו 8

2

4

\

-

5 9 שא רכם 0

55 |ס [:] 9 - 55 0

3 | = -, ב + 5

ב 5 5 5 5

58 |9 9 ₪( 58095

8 |6 9 ₪( 55967 3

₪ |% 560 -

-

2

0 פצפצפ 5 4

5 = 9 5 ל

וב כ פס ת

8 5 7 5 5 3

> > ₪

מ כ ם פּ

8 5 וב

ה 8 5

חח ₪

5 0 סס כ כ

5 9% ₪-שצ פם

2 ל הת 3

58 - 5

8 > 8

ס פפִּ 5 פִ

5 5 55

פּ ב 3 ב

בן הח = ה

3]

3

90 0 5 5

5 [ן ₪ - 0 0 5

כ ב ₪9 ה 2

תי - 5

5 - ם 5 5

== ה ₪

ב 856 ₪

5 = כ כ ב

5 3 ₪

פא בו ,

תּ תּ

תב

5

5 ₪ + 0 55

5 90 0 9% 2 ה

3 0 פס 6

5> 7 98 .

יפ 5 פ *ן

= כ ₪ = 5 5

פה + ]

5 8 =

תת ת =

כ

ב

5

ב 5 א אאא 5 ₪

ב ₪ = ב ₪

29 ב ₪

5 5 5

5 ה

ּ בת

₪ | ₪ 5

? |פ ל ות פּ

ו 4 ו 5

8 |פ ₪ פה

ב - -₪ 1 =] 8

8 5 6 בויע-

ח * ה

בו

2 ם

4 5

- -

עמוד 9

5 4 0 5

8 פחפתפספסת 755555 מאאאחהחה פס -]

0 ?-5

. 5

5 = וצ ית ב 5 ה ה 2 5 57 255 בפ + ₪ - ₪

585% 25 8 8 2 280958 25020 555:089255-:פםרתר5ם 2

: 5 7-5 8 5898 3 5₪ת 757 95878 2085055892 ה

פה קת םה .955 2 8

5ום = 5 פהקם 8 ה ₪ ל כ

5% 5% 5 ה ל 55 5% ] 5 ?

פפרכף 8 סו 5 בורב

54 5 פַּ 5 ם ם 5 ₪

את ₪ ח = ם] ב

₪ 0 תַ ה

ה : 5 כ 5 5

- ם 5 8 ם 5

0 8

ל

\

"

כ , == ץצ צרד-דאֶס 07

->

5 סט | % בצ יבא הרת 8 2

ב חן % > ₪99 9

8 | 8 2

8 | פּ

] | | 5 5 -

8 | | 5 מ -

ם | | 5

ה 5

5 9 9 סי 5 צפס 59-צ 5| 090009 פפצ 90 וד 2

₪ ל 5 5 ל ב 909008 9 1-35

5 5 5 ₪ סאצאאצ 0%" ב ₪

ו ה 60 6( % | 5

8 | | ב

| 2 1 1 | | 0

| : =] 5 פמרט 5| 9999099 0%

| 9 ₪ 9 5 ₪ 9 0 | 09₪09090 צסשס \-

| 8 פר ף 0( 999 0800 4 09-68 ₪000 5-0

| ה ארף 5 ₪ חאראצאצ+ 0% 5

ב 1 6 - ן 0 9-0 5

5 | כ | | 5

₪ ו ה [ | / ו -]

5 | | ב

.

=

3 \ 5 00 פא פּ

0 8 5 ד 8די איאם ם מפצפסא 8בא 5

| ה - % ₪ר ₪9 ₪

| מ | | | 5 ה ₪

| ב | | | ה =

| ם 1 1 *ה ₪

יּ יְ

תח | 88| מסצא9- 590 3 ת

הו צ- 98 0₪ 6 88% 8888 ₪ 50898 5508 ה 5

2 ₪ | 990 ,| 0 .ד השפ בוב] ₪

5 3 9 = ₪ )| חאפאצ ‏ 0% ם 9 -

חן - 5 ד | 5 8

| | 1 1 | 0 א

0 | | | ו 5

ה

₪

- | / ו - =

וזא 8 | * דכר הר ה הסה - > 2

| 1 2

: | | סְ ב

| 1 פ =

| ₪3

8 | : 8

5 | ב

| 5

[1,

5

: ₪ 6 443 6995 | 69984" 9632

8 8 8 6-3 348 5873 ₪ 585884 9835 כ תה

5 6 צ 5 ₪ ₪ 69 0 אפחיפי שצא 8

-] 5 טי | 5

| 5 | | | ב

עמוד 10

8 ההםים| היפ תים -י םי ם 0 8 8 5 5

: בפןגגווג;תהג,, 5

5 88ם 585 55 ם 5 ₪ ה ם 5 5ב 5

תִ 5 כ 25 55 ₪5 8ב 05 5-6 9

4 .5 32 20 ₪2 ₪ 82 5 5 5 ה 2

בן ית הת 5 ב כ כ ב 2 2 5

5 =₪2 ₪ 5 6 5 85 857 ם 7ם 5 םת

2 5 5 <רת םרת 5 תַ 2

מופ0םים ית םיםיה 5 "כ םרת

5ם < < 8 8.5 5 5 >

כ 1-15 1 1

5 ₪ ₪ כ

2 ב

2 606

4% 1

1

5

5

| ₪

₪ 00-06 פס

0 9 צ צר ם

)א + 50 מ 2095

‎ - 6 >‏ 0 0 5 50-05 מ 1

0 90 0 00 00 05 כ 60-00 ב

905 0 2

צ 0-5 9-0 5 א -

00 ל כ 00 0 -ד 0 00 0 הד 5

-

2

5 ₪

5 ₪

-

2

5

שש סו סו סו סט סו כו ו ₪ ו ו כ סו כ 4

₪ 5

- ₪

5

-

0 00 5 0 סט 60 כ א > צ צר -ך

ייה בי מ ב ו

₪ ד ד | ₪ 00 0000090900 ₪ 4

ה

פַ

8 5

ב 4

5

=

פַ

5 ₪ = פ

5 60 9 9( ם

5 ₪9 ובור |

1

ב

5

ב

0

-

-

₪

כ

= 00 = א ₪

6000 ₪ ב י

מכ 5

ב] /

ב

2 5

2

5 5

8 ה

ב

₪

5

0 6-5 00 2 0 60 כ רש חד חַ

₪ -א .טא ַארך 5 \ג;

5 -

- הכ

5 2

ה

5

5 4

%₪

₪

1

₪

8

4 |

כ

5

ם

5-9 0 9 ו כ 00 00 90 00 סט

₪ צס- צ 0

אצת

6

תת

בְ

0

4

-+ 0 0 ץצ ץצ שר ץצ 5 + 9

000-0000000 00 00 60 כ םת

0

₪9

58