תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית 7 * (2 גאלק

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

ר .

חתימת הגזבר: | 2

עמוד 2

, עיריית קרית באליק 0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 1 - תמצית מאזן

20.0 21209

נכסיט

נכסים נזיליס: קופה ובנקסיס 102 107

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2,202 3

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 104 19

סהייכ רכוש שוטף 22008 20,009

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 11, 1,000

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20,075

סהייכ השקעות 006 55

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 10 115

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (526) (995)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 1104 10

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 18 12.4

התחייבויות ועודפיס

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 1151 204

ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 106 22,055

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 19 2,106

סהייכ התחיבויות שוטפות 2,006 55

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הגיל -4 7

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20.00 20009

קרנות מתוקצבות 2005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל הא-ווווו ה

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס 00

גרעונות מימון ומנייס (1379) 00 089

סה''כ התחייבויות ועודפיס 8 |- 102254 --

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

/ עיריית קרית באליק 0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטליס 177 2 |

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 10.0 155

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ |

הלוואות לכסוי הגרעון |

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון 0

ל ג

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

טיב מטורות לכטףתרך |

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ה

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 19 4

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 19 7

קרן היטל ביוב ו 4

קרנות אחרות 123 14

סחייכ קרנות 20.00 20,009

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

/ עיריית קר*ת ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופט 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

/ מאושר לתקופה ה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנטות

ארנונה כללית 1007 004 04 (10,620) 16%)

הכנטות ממכירת מיס 15 155

עצמיות חינוך ו 20.01 2006 (195) %)

עצמיות רווחה 0 105 23 (92) %(29)

עצמיות אחר 5 203 3 6,520 0%

סהייכ עצמיות 4 119862 1221 (17,411) 1%

תקבוליס ממשרד החינוך 20 1,000 07| 27 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 207 09| 99 (270) 2%)

תקבוליס ממשלתייס אחריס 2004 2 06 24 4%

מענק כללי לאיזון 2,051 11 1 1 0%

מענקים מיועדיס 120 020 1.006 006 1%

תקבוליס אחריס

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 66| | 196288 155140 (1149). .2 1(%0 בוכר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 11000 207 7 | 122%

סהייכ הכנסות 6 | 13 11007 4 9%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 9 2,005 228 (822) %(9)

פעולות כלליות 006| 3 21007 (1,616) 4%)

הוצאות רכישת מיס כו יו לוו יוו וו

סחייכ כלליות 5 - 8 0 "|| (2438). 6%- \

שכר עובדי תינוך 2.6 1.08 קד 47 4 4%

פעולות חינוך 1,666 1.008 1,000 (668) %)

סהייכ חינוך 12 6 |- 002 6 0%

שכר עובדי רווחה 2 2,1 208 117 4%

פעולות רווחה 06| 18625 | 19345 | 722 0 4% 0000

סהייכ רווחה .| 27904 0 0227630 8590הביכר ש2490נהנטיייה

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, -

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2005 18 155 (1,573) ונ -

פרעון מלוות מיס וביוב 16 08.\. 03 (25) %(9)

פרעון מלוות אחרות 3+ 7 4 (23) 0%)

סהייכ פרעון מלוות 10909 55 1,07 (48) בו -

הוצאות מימון 12 1 2 1 0%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 00 (50) %(100)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 68| 156208 158614 01869 -0% בר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 1,000 2007 17 1%

סהייכ הוצאות 22,006 103 11 108 5%

עודף (גרעון) ב ו

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

/ עיריית קריתביאליק 0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 2000 18 |

השתתפות משרדי ממשלת |

משרד הפנים 4 108 |

משרד הבטחון 8( 4

משרד התינוך 0118 17

משרד הדתות 99|

משרד העבודה והרווחה 2 206

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 3 3

משרדיס אחרים 12 2,051

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 06 29

אחרים

השתתפות בעליס 1,1 202

מקורות אחריס

העברה מקרנות הרשות 08| 100

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבולים 5 | 1349299 700

תשלומיס בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,4 1004

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 19 4

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומיס 200003 12008

עודף (גרעון) בתקופת הדות 412 (8,019) 7

תקבוליס ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2 2200

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 227 006

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 15 224

תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 4 22

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 77 227

עודף (גרעון) נטו 1007 15

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 22006 20,006

גרעונות מימון ומנייס 19 11

עודף (גרעון) נטר 107 65 -

(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו גתקופת הדות ררה

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2203 007

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 22,193 07

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

8

5 555% אהא ה הלס 8

2 הח 2 ה

: + תת :

ה כ ת 2 ח כ ם 5 5 ם ם 2 = 5 ה םב 55ב ה םב 2 כ ם 8 ם 2 2 ם = 5 -

5 ה פפית 5 כ םת םב ה תום ‏ ם ם םר 2 = = ל ₪ תת 2 :

5 8 8 ו חלו םוי ם סי ם 05 8 כ ה 58

. 8 ל ו כ םפ8פ פס 5 -פם

5 5 5 -5פ5 5 ב

5 ם 5 % 885 ם - = - ב 5

65 ם - 2 = א ם 2 ת

ת 8 5 תִ ק

תפ

ן + - ו א 0 --

- - 5

₪ - הפ

3

7 ב

5 ל

ם

ב

5 וי 9-9 ₪ ספ >

צ 9-9 0 99 ץר 5 צּ ₪5 -

א ו 0 ל בא 9 5 2

+ 5 9 ו ₪ 25 ,

5

5 ל ש = ב 5

= ה

צז

-

= 9-5 | 99 ₪ צ 9 = ₪ .

9 > -0 69 + - ₪ ב 5

0 א - ₪ דפ 6-55% 2

תי ₪( ₪9 יק ו סי 59 תח

| ₪ ₪ 9 555 ל

( ₪ 95 ₪

5 5

₪

2 0 + | 9 5 5 /

60 9-9 -₪ 9 5 ₪5 סי 6ב ל

וש ל % 5 5 5

. 7-9 יא פמ דר

0 79 לפ

סי מ - כ 0 9 (=] 5

. 7 תי ס 5 9 5 5 = 5

פַּ |₪ = % וו ₪9 ה

5 8 2 = 1%

5

3

5 = - 5 - 5

[=] ל + 9 5 ₪ ₪

(=] ה (' [( ₪ פ5פתת

4 0 . תפ

- 4

25 -

בן ₪

=

₪

= ו 99 ₪ צ ס ₪ י

₪ יי -0 6 9 - - 56

₪ ב יל ב 0 פלת .ו

₪ ₪-- 96 ה ד (' 5 פ3 2

0 א ל - 5

5%

1

ב

= ו א( 9 צ צצ ס"

צּ 9 = חצ0% 6-0 5 3 6 2

- 7% 2 6 ₪( 585 הַ

9 פוו,. כ חן 5 0 52 -

₪2 8 ₪

0 [?'] 65 =

8

=

9 ₪( 0 = 9 + ₪ > ₪

= ב = שר פ(כם |=]

₪ 7 שו 7% ₪9 כ תבתת ₪

צ 690 5 ₪ 5 2

9 ₪ -

ב סי + 9 -

5 5 9 6

₪ 5 ₪ 5ג%ת

690 - ₪ 2 פ תת

90

- ו

5 | = ) ל 0 ס

= =( -% סא 98 ס קת

9 כ ד כ ₪ = פ

כ ₪ 2 ג 5 ה

₪ % דש 58

בו

עמוד 7

2 פּ

ב ם 8 5.5 5 5 5

88 ₪5 6 22ב 5 5 5 5 35 5

: ,"005020500 8

ּ -1 09 5 95.55 5558 קת ה 55 תו

, 5 -, 5 :2:5 [

: 5 | 030090000021570%5:ו >

5 5 8 0 ה 5 - ות < ריכת הק ה ₪ ם 5 םב 5 -ם ה

5 םה ה - םה ב היה םים ₪ ם 5 8 ם 805 ב ם ב 5

5 5 ם 8 50 585505 55 2 ם 65

5 5 5 00 50 5 5 5 5 8 8 ם 5 =

0 85 כ 2 862 ₪ 8 בק 5 םי ב ה8> ב 8 5 בן

ה 0 85 8 הת 5 58ב 5 2 5

"לפ ן 5 5307 1030055 :

"00 59852 5 2522 > 9

ב כ ₪ 7 ₪ 2 ב 5 5 95 ₪ 5 :

5 5 5 ה 8 5 5 5 ם פ ככ ב 5כם 5

? ב 555 5ב 5

; = 5 ₪ 5 ם = 5 78 5 +

ם פ פי ו םי יפי 5 %

1 5 8 ל 85 ה

סכ ם 2 ם 5% ה

5 6 8 -57 5

8 ם 8 98 5

"4 ו 5 8 7 >

פפ 2 5 0 ,

גה" ₪ ים 5 .

0 8 8 5 2 ם

5 -

יו 3

ם 5 3 :

8 5 2

3 ם ₪ 5

8-5 :

חר 2

3 |

5 :

5 /

| | |-|0|צ| 90 | 9₪ . 3

| |=|- ס|צ| ‏ 09 |-|פן הז 1 2

8 85 2888 898 ₪85 %8 85 :5

+99 | \| בצה ₪ 2 ₪98 7% 65 55

1 | = ו 7 | | 5

ו | ו 0 2

| || || ו 56 ₪ 58 885 0%

8 | 588 288 ₪88 48 58 .0

פן חן | || 5 ₪ = | ₪ 8 ת

ג א" | || |00|) 000 ₪ 8 5פס > 6 588

+ -ן | 0 9 | | 8

5 |

1| , |ם] ‏ ₪ א 8%|םום]| ₪ 96 .

| || || | 1 | -

8 %5 88 5 5%8 888 88 8% -: /

5 5 | הו 1 5 4 | 10 > ₪ - 4 בו

"7 | | ₪8 8| 8-4 פא 5פ 5 5

רז ₪ א 6 | 5% 5

סי 5

| ה) -

| | / = ו 5

]| | || ₪( צ [ 2

| | | ןיו

0 ₪ | | | 66| 0 00 תם "

4 | | = כ -

| | | 5 ה

5

|-|..| || ₪ ₪פ פ

| | | ₪ 9 ד 2 5

₪ % % 38 :5 8

. ₪ | | | -= ת5 3

| | תפ

| (=) = 0

| | | צ 6

‎ *‏ | אי % 35 5

ִּ ל | 6 2 = ם

7 ₪ || | ₪ לש 2

עמוד 8

פַ 5

: לבוק ב

מ בת םק ם 5 > 5 5 ל 5 - ם

בב 0 = 2 ₪ ה פים ם - 4

4 5 6 ם פ ם םרת ₪ 5 5 סי

8 - אור ו :

2 5 6 ות םי ה 2 > 3 5

5 8 5 2 5 ם מ

5-5 ם ה כ 5 5 2

ה 5 5 ם ם

לה 5 8 ה 5 5-0

2 =

א 5 ם 5 5

ב 6-0 < %

ם 5 -

5 5 ב ב

5 > 5

2 |2]

55 8

ב

5

\

-

₪ 9 = -4

= 5 8 5 ו כ 5 -

59 |9 5 ל 2

6 | צ א 90 5 ה 2

58 |9 + 0-ו

₪58 |9 0" > 5 1 ₪

5 |א 55-70 ₪

"

2

590 צ+ 5 םִ

5 5 9 םב 5 ל

2 ₪ ₪ 2

4/3 9 עס 5

ג 5 - 5

5 > בו ₪

הכ ם כ

52 ב

ם 5 בו

5 ? 2

ה לח

תי ץצ ץצ

5 שצ+ 55

ה > כ <ם

פּ 4

. 5 077

- 8 ד

0 5 בב

ב

פּ 2 2

2 חח 05

5

=

=

5 צ + 0 9

5 90 ₪ 0 + 9 5

בוב 9 יי הב

2 -₪ ב

6 ח ב> =

2 85 ₪

55 ד 5

| 5 ₪

6 ₪

תּ ת

תת

ב

4

= > 9 -

5 90 0 5 ףּ

ב רצ 4 5

5 - 9 "

ו ?5 5 5

25 *5ל 2

58 5 -

1

2 9 -

ב

ב

2]

5 5 את 5 ₪

ב ₪ 8-0 ב]

8ב ג ₪

8 9

5 ₪4

4 2

₪ | תי = + 5

= | ו פַּ

5 |ס (: א 0 5

9 | ₪ שפצ פת*

6 9 - ₪ ₪ פס %8ם

58 | 29

ּ 5 ה

8 ּ

: 55

ה 5

9 |

עמוד 9

. [

5 7-0 4 0 5 0 4 00 0800 00 0 0 9-1 100 4 דד סא 5 |

5 בב ב ₪0 00 60 00 00 00/00 -7 79 7% 76 ל? תת 6 9 8 2 |

ה * םש |

ת |

5 " . > |

5095 | ל 2750998 55258-225 58 ל5 יתת / |

5 2 םם 5 = 5 פכת םהה - 5 ₪ ₪8 0 |

8 ₪ הפ5 כ שקפת םה - ה ב 5 5 27 7 |

5 פָּ 8 ל 5 ב - הת ₪ 5 |

8 כ 5 88 8 הר 8 75% \ 8 |

4 5% 5 8 8 ם ‏ "םי תיה ם = 5 ב |

מם ם 8 5ה''* את 5-כ 5 |

םפ כ 8 = כ 5 9 פכם |

ב] 8 8% םת 2 |

פַּ ית 5-5 5 ם 5 ₪ |

% 5 8 50 5 2

ת 4 2 2

5 ם 5 8 ם -% |

6 ם |

מ

א

/ -

פַ + ₪ צ* מפצ מצ ף| א-9אא9% צףד-. פ ₪

5 5 | 5 00% חחצטחא פסא 4

ה - 6% ₪ ₪ | 2 5

7 | | 8 ב

8 | | ב ₪

ב | | | 5 ₪

ם | | ד 5

: :

5 0-7 טע פפס 9% פ| ספספטפ-9 פס > ל

כו ₪6( 9 9( ₪99 0060 55| ל%צפסס 959% ב 5 8

תת ₪ 9 + |פן -+0סכים 4% בי 3

תות ₪ ד ₪5 0 ₪ צצאפצא 0% 5 ₪

ו ה | ה ו ₪ | 5

הו | ו | | ב

5 | | | חְ

99 90( 090 994 | ספצ+9-9 -

פ = 990% 00690 ם| פפמפפצ 0945 -]

| 5 9 כ ₪ | 0 או פסספצפספף אפפ ב

| חַ יו + 0 | חדצפזדא ‏ רדא 2

: | 5 | | | | 5

5 | 5 1 | 1

8 | 2 | | | | 5

5 , 1 / 1

₪ | 4 9 ₪> * ףטצ)9] | 0-5 - 0 -סצצאס0 פפסצט 4

| 5 4 % 9 00% חפצחטא ₪9 5

| הּ - 6% ₪ 0 ₪

| 4-2 1 1 2

| 8ַּ | | בן

| | 1 תּ ₪4

| 5 | | ה =

ו ם 1 1 1% ₪

1 /

, | / 4]

ת 9( 9 - 09 9090 90| 9-90 א ב 2

הת 9( 5 ₪ שפצ 965" ]| אצ59פס פסצ₪צא9 3 פ 2

ןפ וצ = | 2 (רה- שר 5 3

5|ם ₪ | כ 0 5 -0 א שדח ם ‏ 2

חן | % שר | 5

ו | | | | ב 5

ב" | | | ב 4

/ | | | / 5

ה

ב

1 5%

9 02-66 08| -א-א-אכ)-ציצ | | ₪ ₪

: ₪ ₪ | | ן כ

5 | | | 8 ם

] | | | | ₪ 5

5 | | | | ב =

| =

ב | | ? 5

/ . | | ל =

| 5

; פ

6 ₪ 2-4 הכה 202% )אה

8 ₪( א 996 :חא 5 צ 3 -]

‎ ] 4 | = 5‏ ככ ב

ב 9 5 ישן 0 צן -- 5

: 5

= | 5

5 | | 2

עמוד 10

. [

0 |

8 855 5 8 5 55 5 5 5 2 ₪ 8 ם 5 |

0 בוש ה כ ה ה 2 2 9 8 ם 2

0 כחית 0 ם.םי 5 6 "ב תת 5

ב שת יש 5 4 -) בובו \

4 % 8 4 2 5 8 85 <> ₪- 5

ב] מ 5 ם = ם 2 ₪5 - 5 5 0

5 = = = ם 5 םת 0 פָּ 5 5 םרת |

. 5 1 5 8 5 רפת |

םתא ם 5 5 > |

5 2 ג

ם בוו |

58 ב] 09

ב חכ

- : |

5

5

פ 9 |

]₪ א 9 - 06 9 5 0 0 כ 9

5צ דצ ₪ + צר ם

0% מ 2

= 0 0 צ 0 - 09 ₪ 0 = 9 5 1

- 4 00 0 םס א

₪5 ה ץצ 000 0 0 צ 9

00 0 0 - ץצ 9 אצ 9 -

כ ל 60 00 ₪2 -+ 0% 00 0 הד 6 0 5

-

0 ו ו ו סו )ףס ו 9 ₪ סו סו 5

= 0 6 (₪

5 צז

2 ₪

.

2

5

שש שש - 0 0 0 סו ו ו 0

₪ ת

ב ₪

5

-

9 ₪ 9 צ כ = כ א כ 5

פּ

ב > -- קת

ה]

5

2

פַּ ה

ב ה

3

פ

ב ₪ פס ו

5 6% ( ב

5 - - 5

]

ה

5

ב

8

=

₪

(-

9% ד ₪

9 סי ב ,

: "

2 4

2

פַּ 5

1 ₪

ב

6

ב ת

₪( ₪ ה

5 ת

"א %₪

5 :

ה

- 2

5 5

%₪

=

1

כ כ 0 צ) 0 סו סו סו 0 65

חן [ז

5

1

ו

ב

5

ם

-+ 0 ₪ 0 0 9 0 9 9 א 690

]אצ א 00 ה

חצזזטטט אצוי דא א 2

56

8

ה

ב

עו

2

0 5 0 = 0 0 ₪

צצצצצצ+.- 06 כת

5%

5 ם

2

חפ