תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית לרי2<

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: |

חתימת הגזבר;: - 0

עמוד 2

|

ן

\ עיריית קרית באליק 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 |

טופס 1 - תמצית מאזן

2000000 19

נכסים |

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 1 לייו

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 12008 2003

חייביס - תשלומים לא מתוקצביס 133 19 |

סחייכ רכוש שוטף 2202 20,009

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 3 1.00

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 2005

סהייכ השקעות 08| 55

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 1020 15

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (662) (995)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 108 14020

גרעונות סופייס בתבייריס |

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 20.08 04

התחייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 1000 204

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2202 22,055

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 15 2,106

סהייכ התחיבויות שוטפות 2007 35,885

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ורוק /

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20022 20,009

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים 2 ו

גרעונות מימון זמנלים 13 0 1089

סה''כ התחייבויות ועודפיס 8 - 102254 -

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

ן

| |

, עיריית קרית ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 |

. ן

חשבונות מקבילים |

חייביס בגין אגרות והיטליס 1055 12 |

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 20.6 15 |

ערבויות שנתנו |

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון 3 -

סייט לוחת ממסחי הגרשר ו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון מ-ח-הטטקן,

לת פלסם הפר ב

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 24 04

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 120 77

קרן היטל ביוב 206 14

קרנות אחרות 222 14

סהייכ קרנות 202 20009

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

|

י |

0 עיריית קרית ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל |

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

/ ב לתקופה ביפוע מבטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית 1007 1-55 2.04 (12,251) 12%)

הכנסות ממכירת מיס 88 88

עצמיות חעוך 2 7 7 (750) 2%)

עצמיות רווחה 0( 433 20( 8 1%

עצמיות אחר 55 8 - 21094 | (11475 5%

סהייכ עצמיות 220004 18 3 (24,410) 4%

תקבוליס ממשרד החינוך 21,120 2,005 2000 5 22%

תקבוליס ממשרד הרווחה 2207 2003 22008 215 2%

תקבוליס ממשלתייס אחריס 2004 8 1 43 200%

מענק כללי לאיוון 2,151 6 49 203 1%

מענקים מיועדיס 10 0 6 106 1%

תקבוליס אחריס )₪

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 0

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 1.00 2,020 1.00 |7% 000

סהייכ הכנסות 2,066 58 | 271367 33 7%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 09| 7 7 0 0%

פעולות כלליות 06| 2000 2,000 (820) %)

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כלליות 5-. .--...90/716 0 9,077 (819) %-

שכר עובדי חינוך 2.06 2027 2,005 8 5%

פעולות חינוך 1.06 7 4 (503) %)

טחייכ חינוך 17.00 4|,.. 2,009 15 2%

שכר עובדי רווחה 2 122 06 155 7%

פעולות רווחה 2,006 2,005 20022 8 4%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, ה

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2005 220006 220024 28 1% 0000

פרעון מלוות מים וביוב 6 2 08 (44) %(9)

פרעון מלוות אחרות 13 120 1,020 (180) 2%)

סהייכ פרעון מלוות 09 12 18 (224) 0%

הוצאות מימון 2 2 3 (69) %)

העברות והוצאות חד פעמיות 100 5 (75) 100%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 294425 286275.... 10058 בב 190 .בללטטיינה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 100 2020 10 7%

סהייכ הוצאות 2.6 2205 22005 11 7%

עודף (גרעון) 2 2 ה

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת: |

עמוד 5

5 עיריית קריתביאליק 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 |

|

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל |

תקופת הדות שנה קודמת ן

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר |

מלוות מאחרים 2000 8 ן

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 206 58

משרד הבטחון 8( 4( |

משרד החינוך 3 117

משרד הדתות 199

משרד העבודה והרווחה 2,006

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 2 3

משרדים אחריס 04 2,101

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 02 229

אחרים

השתתפות בעליס 1.08 02

מקורות אחריס

העברה מקרנות הרשות 10 1100

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סחייכ תקבולים 0 - 0 1349299

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 2 112004

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתותח 209 4

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סה'ייכ תשלומיס 2,1 12,008

עודף (גרעון) בתקופת הדות (5,981) (8,019)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 22 200

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2207 06,|

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 155 2204

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 99| 12

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 55 227

עודף (גרעון) נטו 2,164 15

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 2207 20,006

גרעונות מימון ומנייס 13 11

עודף (גרעון) נטו 4, 1555

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות ו ור

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 22,|3 07

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2203 07

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

|

|

8 5

5 6555555555 תַ |

5 5 88 5 5 85 8 2ב 85 ה ם ₪ 885 0 5 םה ₪ 5 5 ם ₪ פ ם 5

8 5 ]5 "9 5 + ן

בן ה55"ת5: 2-85 .2:5 5-:ל- 32 - 7 :

5 5 5 ₪ ₪ 57 5 כ ₪259 32 2 85 5 6 ת ₪ 5

. 2 ית ו ב

5 5 5 5 5 5 ?7 > ₪5 " מ 2

5 5 הק ב 5 ב 8

₪ 0 6 % (- 85 ב -- - א 5

, ז

8 2 5 5-5

8 8

₪ ו וו בוו -

9 > ₪ - 5

₪ 5 58

ף ד

9

א

פ 9-9 9 ₪ = = 2

₪ 9-9 9 ||-9 5 + 65 -

6% ו 0 ו 9 89 -

9 -₪ [) 99 ₪7 א = 2 5 8

0 = 9 63 [-]

5 ₪ - ה 2

צז

-

₪ 9-0 | 9 ₪ צ 9 תי ח מ

9 9-0 -0 6 + 5( 5.5 5

6 ₪ ₪ ₪ 886

פּ ₪( כ >< יו יי 3 מ

ץ] ₪ - 00 5 ם כ ש

5 5 55 -

- 5

₪

= + כ אצ 9 5 5 ₪

₪ 9( 9 ו 5 ₪ ₪5 ₪ 5ב%

- ₪ צ 5 ₪ 5-6

₪( | 9 מ 0

= 8 ב 5 ב

פ 5 595

|=] פּ פ כ פס 9 = 5

ב 9 > 9 5 9 9 559

פַּ ג (= ₪ ב ₪ ה

+ פ ג 9 0

5 1 (ש) 5 6

פ 5 ל

5 תּ

5

9

ח - - (=] = = 5

5 ₪ 0 ו 55-05

= סו - ד רד ' 55

% ₪ 57 לפת

= 6

5 ל כ

| תּ ₪

-

₪

₪ 5 0( 9 צר = י

5 9-0 2 א 3% 55

9 7 ו + ב פתת תי

8 ₪ - 4 ו ,

5

2 5 2 6

הי

₪

פּ יה אצ+ 9 + 9 = =

= 9-9 6-0 ו 56-59 5

5 ו א = אל ה

5 ₪(-06 = 7 "| לפת -

5 5 67 5% 5

5

5

=

₪ ו = 9 ו ס ₪

5 = = ו 5% 55 9

| ₪( 9 = 0 שו 90 - ₪

- ₪ 0 פה

₪ - 98

8 8 0 0

₪ 5 + 5גתפת

0 ה רצ 7

5 - 2 5

בו

₪ ₪( 9 = 9 9 5

5 = ה פצס 9 ב

הש 0 א א ₪ = פ

כ 0 ₪ -רשת -

| ב

עמוד 7

|

|

|

| 58 שים 8 שים 5

, 5 8 5 5 5 5 |

ל תץ7 7 5578 77" 5 |

88 2588898 5 :רת תו

פ 5 5 ₪ 5 5 6 8 6 ב |

8 5 55 5 8 55 5ב ₪55 ם כ ם 8 5 9925 י

8 5 מ 8 0250570850 5552 ב |

אי 1 הירי םי ית 8 5 ם 9 5 5 8 5 5 ₪ ב 25 5 8 בב ה |

8 5 1 7 :

5 ₪ 1805: : 15555057 5 |

5 98 59 5 5 8 ₪ 0 וב ₪ = 5 8 ה 5 552 5

5 85.5 ב ם 5 588555 5 |

5 חא ה 0 א \ תות ה 8 5 - פרם 525 תַ 2] תִ |

57 55 05.8 כ כ/תכ ם 6 ל כ 8 8 ת

5 6 8 5 5 5 5 םר ם - וו 5 ₪93 ₪ < ב ם

5 - 5-5 2 הו ם סיה פ( כ שפ5ם כ ם

₪ ₪ ₪ פיפ תה ים םיב :; 28 8

= 5 98 0 ם 0 ב 5 ם ב 6ה- 5558 פב 5 |

5 ₪ 2

5 08 8 5 ם 6 6 > 7ף כת8 םב

ה 5 5 5 ם 8 5 8 55 כ ם

5 5 ה 5 ה ₪ 5 5

2 םי 4 575 5

8.8 5 2-58 -

5 ה ₪5 . ל %5 .2

5 פָ פו = 3 -

55 1 שר ת

5 ₪5 מ ום ב -

₪ ₪ פ ה ה ₪

5 8 5 -

5 ב

2-ה

ב:

א 5 2 ₪

תם 6 -

8-5 2

7 :

5 ל

5 %

5 ו א ₪ 9 4 -

ָ ו ו -2 || 9 4

]8 | 9 8 פס 89 5 ₪5 58

5 כ כ 2 85 [צ| || אצ 5 א + | קל תה

ו | | | כ צר ו 5 ו

ד |צ שי ו | - 598

יח 7 1 1 חן | 1 ל ב

ו שה ₪ 58 85 2

11 מ א | פה( שש ₪]

א 5 58 34 55 .6

5 ₪ צ ₪ 95 | ]60 5 ₪5 א לצ 55 555

ב ו 87 ₪ א ₪76 5

8 =ן ן[=| | || ה יצ | פת

9 / יי /

6 , || ש וה

| |₪| ]₪8 | אש א 88 83 57 .

₪ -ם 5* 56| 9ף9: %ש 5 5

0 696 || || 5 = ₪ 977 שו 5 ס

-ף 4 1 ואא | צ ₪ |

- פן ₪ א | א 5 | "1 ₪

13 | סד ה = י

1 1 ו ₪

>

1 = סו " 5

[ | | 5 8 6+ ס ב

ב ו | פ|"ן א [ן = ם

פב מו | | צ| |צ רל פם ה

= שןצן | | ס| | = כ 5

| |פ ₪ 9 ב -

\ | | וצו 5 55 55 8

<ופו | | | || צר ₪ פַּ ₪

לב פוסן | | | 1 4 00 כ כ

- :| | | || |00 םם

| | | | ו

שש

; 1 || צ+ פ שצ

פב ]|ש| | |צ|צפ 0-8 55

לב >וצו | | | %=₪- 5ם

-₪ ₪ ו | || 0 5 5

עמוד 8

|

ו ן

, |

י

8 ה 2 ב 5 2 8 ₪ 5 8 8 ם פּ |

5 5 5 5 5 8 5 8 ה |

ה 5 9 ה 5 85 ם 52 כ כ ה < 5

ח ב 3] השפ 8 > 5 2 8 5 5 5 8 5

: 55 7ת פם 0 ן

כן 85 5 ב 5 53 5

5 ל 7 225 ?8 3 |

2 מם < 6 תם 5 5

הומת 9 ה ה 5 5 2 |

2]

58 5 5 = ם ₪ ₪

9ב 85 5 5 5

:5 878 2 ₪

5 5 5 ה

ם =

₪ פָּ 5 5

8 5 כ

= 8 5

ו

-

5

\

4

|=] ₪ = 0-9 6 70

5 |ס 0 5-ו רו 5

9ם |9 ( 5.0% 5

סח | צ פ.*%5ֶ5תה ב

ה = 50505

5 65 00 ₪ 5579ב ₪

₪ ₪ | =רסם -

-

2

0 59 5 תִ

5 ₪ 09 52 ל

2 -

ב 9% 5 ב ה

₪ 5 - 5 5 2

8 9 3

ב מ

ה ם ב

ב ] ת 5

2 5

ה לת

ה:] 0 צ צ

5 ₪ ץצ פם

2 ₪ 5 ה

58 - 5

פַּ 65 ם>

ב מ כ כ

ב 3

0" ם 5 5 2

8 2 ב 2

2 ₪4 ₪ הת

-

0

8

= + 0

5 90 ₪ 0 + 9 5

כ ב 7-9 הב

הת ם כ 5

5 שש 2-0 =

ו ב ₪

5 56 5

בר 5 /

9 אי '

ת

5

3

= = -

5 90 0 5 1

5 א 3 5

1 ומ -1 =

5פ פ

= כ בו 5

פ ו בץ

8 וו =

3 תת 7

ב

=

5

5 5 8 5 3

ב ₪ 8-00 5

58 2

5 4

חח שש

פ 0 וי = + 5

₪ ספ 9 פּ

5 = 6% -ם

ה [י:] ₪ כ צ פח

ב 0 = ו ₪ 2

8 2 א 58

ה % ה

פ ₪

7 | >

9 ב

2 | ב

עמוד 9

|

|

ו |

1 |

|

' |

8 5 |

פ אפפססס9 55555 מהאהאההה7 608ל 8 תַ |

: ">

ח

פ 4

8 53 םה ה פפפתתה וחוכ חי = ₪ פה 5 5 5|פ 5 5 5 ₪8 |

- הוור 00ן 1-1 13 רבה 3433 רו י |

ל 8 55 2 5-ל 252958 258% 55:-255595-. ל5 5995 ב |

8 7 2 הש םב ב 2 ם כ ם 2 5 3 28 15 5 4 ₪

5-8 5 7 פצפ" ה לפפת תת 5 |

5 | 5 ה 5 25 8 ₪5 "7 ת 3 |

לה - ₪5 8 וק רצו ₪ = מ ב |

ב 2 5 ב) 2 = =

5 5 6 8 8 7785 8% * 8 5

ב] 3 5 2 ם 5 ת 2

5 5 הו מס 5 ם 5 5

5 1 ה 8 בץ - 8

ח = 2 ב] ₪

5 ם 5 8 ם ו

5 :

/]

\

"

פַ + ₪ ₪ = ף'| א-9צא0% צרד-א ₪

פ] 9 | ד מפד פיצש ₪ פמצטפטפא פבא 8 -

ףּ > | | 6% חי -

2 | | פַּ

8 | | | כ 5% |

₪ | | 5 5 -

8 | | ו -

ק

2 =

' 5 חִ

5 ₪( 0 2 פספס 99% 9פ| ספספ-9 פס 8 ל

הום 65| 9 9( 90900 0060 )| +95 59% ב 5 5

הת %₪- 9 ל ]| כ כ 0 יי בי 3

5 9 97 2 0 צ | צאפאצ+ ₪09 5 ₪

חפ בי ₪ ₪ % 5

3ו] 1 1

הו | | ר

| 2 | | ח

| | 1

| בו + 40 59568 90| פ--9-א 9999

| פ 9-5 = סט אספסמצ )| מ--5סצ₪ 6095 ]

| ן 6 ל |( מ יאמיכ של ב

| ב ₪ ₪9 = ₪ | חחפא- 0 00" 5

ב | 5 | 90 ו 2

-] | 3 | | | -

₪ - 1 | |

% || 1 | | | 5

-

6 , ' , / |

₪ּ | פַ ₪9 > צ סטצ9 04-69 85| -9-סא פסיסצא ב

| ₪ 8 | | (ן ערת] = מ מ ור > | וצ 5

| ףּ 9% | % ₪( ₪ צִ

| ₪ 1 1 פּ

ו ]| ת

ק | | | 5 8

5 | 9 =

ם \ | אש ₪

₪ י

" 1 4

תּ א 9+ 5% כש] 7.9699 9609 ד את

הת 9( % ס( 0089 5969 9 צצאצ+צ96- 949 ו 2

ה זא 0( 0% 6 +שיכ4ף 59 בו 3

5|ם א ף 5 ₪0 ₪ חחפא-0 60 ₪ ₪ -

הו ₪ | 9 אכ | 1

₪8 | | 2 5

0 | | | , .

| | | 5

ה

" 1 =

פ | בס 90% >| >סס--0 || - 5

8 ע 9 2 | ן ב

5 | | | 2] =

2 | | | | 5 2

פָּ | | | | 8 ₪

5 | | | ב 5

| | | 6

8

5

5 = ₪ 9 930 2990 5| 99299 22%2

5 + | 68 69085 ₪ 8890898 88%8 "

חַ = ₪ 3 א א

ם 39 = 9 | ל || 2 5

ב : = | | 5

ב | | | 5

5 | | | 5