תקציבי הרשויות

עמוד 1

. |

עיריית ל 7 * 2 באלק

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיחוי המטמך:

ו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ,

עמוד 2

0 קוית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 |

|

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

21|1|9 21058 :

נכטיט \

נכסים נזילים: קופח ובנסיס 1000 15

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 106 06

חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים 07| 16

סח'יכ רכוש שוטף 20003 22007

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 45 >< 77761887

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20005

, טחייכ השקעות | 2287602

1 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית חשנת 155 7

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדוח (5) (1,012)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 100 155

ות ו ב ו

ו --

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 9%-

סת''כ נכטים 13 14

התחייבויות ועודפיס

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלת

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 10083 2,004 \

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 12 207

תקבולים לא מתוקצביס:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 106 13

סחייכ התתיבויות שוטפות 2,1 2,044

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ----

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 200008 2.1

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עויפיט בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ו-----

העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים כ :ו

גרעונות מימון זמניים ו

סה''כ התחייבויות ועודפיט 3 24|

\ עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

בש קרית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

- 1

|

חשבונות מקבילים |

חייבים בגין אגרות וחיטלים 11 15 |

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 12 10,006

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל +

הלוואות לכטוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון :

קרנות / הפחונת חובות ספקיט בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

: טתייכ מקורות לכסוי תגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתב'ירים (2) 0

הלוואות לכסוי תגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי תגרעון

גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי חגרעון

הרכב קרגות בלתי מתוקצבות (3+ --.ממטו

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן חיטל השבחת 8 1124

קרן ממכירת נכטיס

קרן חיטל מיס 7 11

קרן חיטל ביוב 15 28

קרנות אחרות 1.078 108

סחייכ קרנות 20008 1

(*) מתוך וה הפרשח בגין תביעות תלויות 00| 900

1

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

ב קוית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 |

. |

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪ |

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטית סטית |

| מאושר לתקופה בוצוע מצטבר מחתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית 1.06 22,009 220066 17 5%

הכנטות ממכירוג מיס 3 3

! עצמיות תינוך 5 129 16 (153) %)

7 עצמיות רווחה 1458 15 9>. (16) %(4)

עצמיות אחר 203 33 0 (1,243) 1%

סהייכ עצמיות 2 | 96706 0 56944 2259 220%עניושיט

תקבוליס ממשרד החינוך 4, 1,066 2 (734) %)

תקבוליס ממשרד הרווחת 22,|2 8 3 00 6%

תקבוליס ממשלתיים אחרים 24 4 46 (58) %()

מענק בללי לאיזון 55 09 17 108 108%

מענקיס מיועדים 2,076 2 109 18 22%

תקבולים אתריס

טחייכ תכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 3. ה 18228......- 0 .222222140081 5900 /.בבובשבה ש221.190.בש--..ש

מענק לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 00 52 2 1%

טחייכ תכנטות | 22280728 8201790 2 12445ההה ‏ ש200 שש

הוצאות

הוצאות שכר כללי 2 183 108 (295) %)

פעולות כלליות 009 1000 18 (752) %(4)

הוצאות רכישת מיט

טחייב כללוות 1 - | 30668 30656 (1007) 2 1806 ביר

שכר עובדי חינוך 2,076 9 19 100 4%

פעולות חינוך 04 109 2004 1066 2%

סהייכ תינוך הנ | 27778 28923 7460 3%

שכר עובדי רוותח 1 13 10 7 4%

פעולות רווחה 2201 :| 1,066 13 1%

סחייכ רווחת 2 0.9885 (2..100976--02.016100 12060 -בשבה

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונת 69256 222 222210195 ב22899ם 1960 12ר-.יו .בשש

פרעון מלוות מיט וביוב 20222 06| 155 (11) 2%)

פרעון מלוות אחרות 16 1104 104 (140) 3%

טחייכ פרעון מלוות .| 4700 0 4549 0 (15) 042 %(2)9...בב2ב

הוצאות מימון 2 208 22 24 1%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 255 (25) %(100)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונת ו

0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 0 2 2 1%

טחייכ תוצאות ‎ --3‏ 80728 .0-2 8221680 4 .721440 ש200 שבי יונם

עודף (גרעון) הווהה ה

עמוד 4 מתוך 10

מטפר ביקורת:

עמוד 5

ב. קוית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 |

. |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל \

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים (1,663) 13

השתתפות משרדי ממשלת :

משרד תפנים 2 108

משרד הבטחון 1%8

7 משרד התינוך 2+ 3

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחת 00|

משרד איכות חטביבה

משרד חבינוי והשיכון :ו

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 44 18

משרדיס אחריט 207

אחרים -

השונתפות בעליס 1.000 207

מקורות אתריס 0 2206

העברח מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

חשתתפות תבריייס אחריס

טגירת גרעונות טופייט בתבייריט

תשלומיט בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,008 1,008

הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 212

העברת עודפיט לתבריייס אחריט

עודף (גרעון) בתקופת הדות 15 14))

תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנת) 200 0%

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 06| 908

יתרות ומניות נטו לתחילת השנח 22044 0.8

תקבולים ותַשלומיס שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופח) 3 2020

תשלומיס שנצברו (טוף תקופה) 04 6|,|

עודף (גרעון) נטו (מית: > 22,|4

הרכב תיתרת

עודפי מימוןו ומנייס 05 1.00

גרעונות מימון זמניים 106 2356

7 עודף (גרעון) נטו 2,9 224

(+)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הַדוְח ‏ 7 0000000707 ררה

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנטגרו) 0

תשלומים (בנכוי פרולקטיס שנטגרו) סו

עמוד 5 מתוך 10

מטפר ביקורת:

עמוד 6

4 פ

5 8 9 5950 5 כפ פמ אא אה ה ה 65% ה]

5 6 פה 56 85 82 2 ₪ םר ם ב 68 5 ₪985 פ ם

חס 5 ָ,ָָָָ 505 םב 5 |

5 %%ק 5:25 תת 5 + |

5 ה תת 8 5 2 ב

5-5 פ 5 בו 5 ם ם- ם ל 55 ב] ,

5 ב 55 8 6 757 55802555 5-0 >

2 ם 2 ם םת 55 5 5 2 2 םב ם 82 8 <> 5 ה |

= 5 תר 2 ₪ רת 5 ה ₪ 5 5 כ 5] 4

> 8 50 8 5 1 27 -5ם 8 5

5 5 ₪ % 2885 = 5 % 8 :

5 ם = 55

ם 5 \

₪ -₪ צ -₪ - רצ - 0 0 - 3 מ /

- 2 ו - בו

₪ - ה 5

ל :

2 - 9( 9 9 9-0 5 9 סס ב

וש 2 מע יי 9 = ₪8 ₪

ִ 1 0% כ מק וק פד + 9 ב

שש 4 - [ [=] 0 -ן [":) ב 5

סי - 9 7 3

₪ 90 + ה חח

9"

-

ס 0 ו - 99 5 = ו / ת

- - = -6 6 ₪ 9 ₪( 6םפ 5

= 5 6% 9 א 8580 ₪

₪ ₪ ₪ ₪ כ 552000

9 ₪2 שו לפ

ל + 55

5 - 3% 9 ₪ 9 % - /

5 *ן 0 [/)ן 6 פי =] ₪ ₪ 2

| = 0% 1 2 0 5 םת

5 ₪ ג ["] ו 5576

סי ש 6צ : בִּ

0 1 תת

מ

2 5 + =

ג 8 5 צם 9 +

0

5 4 2 ה 88

5 5 7 7+ ל

8 5

5 5

=

3

ספ ש + = 3 5

ספ ₪ סט ץש חי

|5 = 43 סש 5

8 8 +

55 -

בן -

ב

₪3

90 0 = 9 ל ד ₪ סי י

די - = -₪- 9 9 9( כם

= ה 99-00% - 4 5 9 חתפת ת

0 ₪ כ 9 וי 5 ב ב

9 > כ הצ ב ₪

סי כ מת 2

חי

1

צ - 9 םס | 9 וי > 6

9 = 9 + -₪ 9 = 9 חַ

5 6 58% - וו צ -%5פ ה

פ ₪ סי = ו ג ?5 -

9 > שי -] 3-

₪ ₪ ב 7

8

9 שו ל ס צ> ב

9 =( -0 == 0 פרכם ס

₪ ₪ + ₪ 7% %ף( %35פ ₪

0 (/ > 5207 פ3

1 1 552

75

פי ספ פי = 2

= 5 | ₪ 5%ם :

₪ א ה ףבתת

- ₪ 0 4 פת

-₪ 7%

צָ 5 ₪ 5 5+ א 585

₪ 5 ₪ צ 6 ב 9% 55

|-]

בו

ו

עמוד 7

/ 5 5 5 3 תַּ

8 555 ב

// ג - ו

: ם 2 8 :

אצאפאפאפצם 5 - 8 55 2

| 1 פ

8 ₪25 5 1 ב

8 5 5 5 5 5% 5 8 5; 8 9 2

: 8 בן 1 5

. ה ה 7% 55558 8 8 5

5 ה 53 ם - 8 58 5 55 / תַ

5 5 ב 5 55 5558 תּ ם

5 5 קה כ 5 85 8 מ מ הת 5 5 ת 8 ה 3 5 5 8 5 5

ב! ה פַ 8 > 8% 5 ₪ 553 לת 2 פ > פ 5

"7 8 5 8 2 תפ 9 5 ה 85 5 ₪ 5

5 ב 5 4 25 3 ₪ 5 ו ת

:5 ד- 5 5-5 7ם כ תפ רכם

5 ל 2 525 2 ₪ 5 5 ב 55 ם

% > 5 0 8 ם 5 = = 3 חר םש ב]

5 8 5 5 פ מכ ם תּ ב 2 - |=]

8 5 > 25 ם 5 ₪

] בת 5 5 5 2 ם

5 55 5 = פה כם ₪

= ₪ 507 -

2 5 5 55 8

5 5 25 8 0"

7 פ פפ בפם ב] 5

5 8 ה 55 ה

₪ חפ ם תּ

₪ 55 9

7ב % |

ם 5 ה \ת. |

ב 5 ה |

אב - :

55 ₪

₪5

8 תפ

5 5

5

=

5 | הז ורוי

5 |פ || -=] בו

5 | 588 99 מל

|פ|סס סט| ץד ||ו| > ₪- = תם

סב]פון | || 5 ₪ + ]| ל 5807

בל כ | 8 5 טָּ )וש 55

כ 99| 1 6 וני פ ₪ ₪ ה

₪ ₪8 ל ש| || 9 ₪ ב

וי מו | ה 5 ₪

| | 9₪ 90 25

₪ 9 5-6

-] 9 0 2

8% 588 8הן פא 65 55%

₪ אפ 8 68 פוא ₪ וא ב ל דצ 9 אפתם

₪5 8 ו % לש תח כ

88 + ₪6 ₪ ₪ דא ₪ 9 הס

0 2 0 א | =

2 1

89 |

| |

. | | 0/7"

=

פּ | - 5 פַּ

9 ּ

3 ₪ 886 9939 5 98 5% 5

|| 89 6 : ו

= ₪8 ₪ ₪ 54 9000 7 ₪ םפ סש

₪ 5ב 6ב | סט ₪1 | 0 == א 6 8 שש בוב ₪

5 5 ו 5 8 8 - י

ו 4 | 2 אא 8 = +

0-0 ספ ₪ א || % ₪ | | ה תת

| ו \ = 8

\ 8-ש :

| ]9 ₪ ₪ 55 5

| || 0 חר ערו ח

ו | | | 00 5% -

₪ ו|| | | 6 5 ב ח

= || | | | "7 ה

9 ₪ | ] ב

5 שו | | | | | 55 5

ו | . \ ב

| | ו ב -] 5

ו ) בן 3

ו / [ -י ₪

1 ופ 8-5 88 3

ש|ו|ו| | 5 65 %

5 | | | 1 -

5 5 | | | ש| | 3

|=] כ | | | | | אס :

פוון | ה|) 55%

| י 5 =

1 , וס - > בר

[ס|סו 0

1 | ו ₪( (- 9 ב

- | | | | ל 00 5 5

. 5 וו | ₪ ₪ 4

7 | | ָ ו |

ו 1 1

עמוד 8

פ פ

8 5 80%5:תתת ב ?

8 ם ל 55 םל 8 קפ 8

5 80 5 5852 8 5 2 5 ב 5

פ = 5 פפם 2 ₪ 5 ₪ 5 פ סי

מ 5 5 56 5 ₪ 5 ₪ 5 םת 8 2

ב בם = ם 5 8 ₪ - ם "

5 ם 5 8 ם = ]

5 53 8 = ₪ ל 558 5 8 4

5 מפם > 8 כ ה ו 5 ₪ .

:5 > 553 5 ם

9 : 8 8 מ

ספ 5 6 5 ב 5 8 60

לפ 8 5 8 5

4 -ב: ₪]

ם 5 ה 57 5 5

םב 5 = ₪ ס

5 5 8

ם ₪

5

- 5 5 8

₪

5

₪

9 ₪ 6-0 5

9 - -

5 |שס ס פסצמס 55 5

3 |9 5 אסצ5,.ם>

5 ₪ ₪ % פ%- םלת

8 |8 ל 5 צגפ 3

8 |ש. 90 9( 585960 5

% |א 5-ו 4

₪ ו

יי

ו

- 5

5 5 פצצפ 55

פה א ₪ 55

5 - 5 5

ה

ב >

הפ םב

8 5 5

ו 3

5 =

ּ ₪

= כ 9%

5 9 פא 585

פּ

פס גו ו

ג 4 ₪ -

: 8 כ 8 ב

5 פם

₪ בוב 59

ב תּ 5

5

=

₪

2 9 = 9

5 690 ₪ ₪ 5

וב ₪ ב

ב 2 ב 59

5 7 ה ₪5 ₪

1 :4 -

בורו "את [

4% 4%

את

5

צז

- 5 9 -

5 > 0 0 4 0 5 ה

ב ₪ ב

2 5 - 2 ב

בו -י - ש

55 85 9

= ₪ ₪ 3 ב

פם 29 ה

5 ד ב =

תּ תד ₪

. ב

ב

5

ב ב אפטאא 5 ב

ב = - > 5 5

אב 5 ם ₪

לם ₪

כ ה

5 פַ

בו ה - 8 5

5

% |9 % 9 5

₪0 25 ₪ ₪ ₪ ל ם

5 |פ הי ₪ 6 2%

- -- ה

58 5%

4 5 בַּ

3 2

ב 5

עמוד 9

| | 5

| 4-4 6 פב > 5

הי יי שש :

- 5 0000

בר ו

כ 2 5

ךר ב

: ו 5

+11 ו 8 5

4% ג 5% 505 - 1 5 \ ב

\ י : 1 = -

| 0 ל ןז - 4 58 8 5 5

- 3 ב את ם מש 5 5 - ב 3 7 1 ' .

5 8 5 5% 5% 5 :

1 8 8 5% כם כ

5 5 % 5 1 1 ּ

| ְ 2 8 2 5 ₪

ספכם ] :

: : 5 0 ם

: : 5 5

8 2 8

4 :

5 ם \

| | -

5

ד פּ ם

, פבפם 8

₪5 5 צססה | 3

/ ו , 9 | .

| מש צס ₪ | :

| \ ו ך | "

* ן 8 ל | | פַּ

0 | | | ה %

/ | | | 55 א

| | | | 5 מ 4

: | | | \ ₪ וק

| | == 8

| | 8 0 ₪ 5

ו , ₪ 8 9 מ .

8 א 9% 0585 : :

| 8 56 | ב ד 5

, 55 5 5 7 6 חב | 0% | בן

5 5 5 פי חם 8% 5

ה ₪( 7 -

4 : | | 1

שת 6( 5 |

. | 1

פס | |

ו | ספ

9 .

= 5 פ /

+( 99 - 1 9 .

9 - 5 559% 8 5 8 :

: : 4 5 5 - 5

פ חן 1 2

| יָּ ב

| |

₪

: | | |

ּ , | |

ב |

ו | , = פַּ

5 |

. | 9%( 0 פְמַצָפַסש 849 8

78 ו

: | > 8]| 899 +85 :

| | | 2 -

| | | | 5 תָ -

| , | 5% ₪

| ו 9

. | | ו 8 ו

| | | -]

1% | 0 :

| ₪| 6 ּ :

| 8 8 8 5 פשצרפצה בה ₪ ה תַּ

8 3 : ₪ 9879 | ₪ = | כ ב

ו \ : | | | ₪

. 5 | 1 ₪9 9 | 5

/ וזן ו | | : ה

| | | | | [ב]

| | | | | -

| | | - 0 " .

| 5 9 8 -- | . :

85 6 |

| : : 7 ו ₪ ₪

| 8 | פן 7 ₪ | | פּ 5

/ ו | | כ כ

0 | ₪

| | | | 5

| | | | לם

| | | | 1 פּ

| | ₪

| = כ 2< ב ₪ ה

- 9 סצפם / .

| ₪ 6588 05 | א | 5

8 9 ₪ סש 86 ₪ יפם | 5

י\ן ף ה| | ב

| | ו[ -

: | | | |

5 ן ו