תקציבי הרשויות

עמוד 1

| עיריית קרית<

/ משוד הפנים |

|

דוח רבעוני לשנת 2019 לת ק,פה : רבון4 שת עס |

זיתוי המסמך: | |

|

0 חתימת ראש הרשות: |

חתימת הגזבר: ) |

|

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 1 - תמצית מאזן ו

7 221.9 21.8

נכסים

נכסיט:נזילים : קופה ובנקיס 120 15 :

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 1,009 206

חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס 15 16

סחייכ רכוש שוטף 4.--- 2-23007-

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתותח 2-04 77

חשקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20.05

/ סחייכ השקעות 9 | 222280602

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 15 7

: סכוס שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס)/1) \

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (250) (1,012)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל 5 19715

גרעונות סופיים בתביירים %%---

סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ו-

סח'יכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ו הה--

|

/

סח" נכטום הזזה תלהק |

ן

התחייבויות ועודפיס |

בנקים: משיכות יתר והלוואות |

| משרדי ממשלה \ ן

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 008 004 !

ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22,002 27 |

תקבולים לא מתוקצביס: , |

פקדונות, חכנסות מראש ואחרים 06| 4588 2 |

| סהייכ התחיבויות שוטפות -.. 5 2.38994 .22

0 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל !

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2005 2,011 |

קרנות מתוקצבות 20005 20005 |

עודפים בתקציב תרגיל |

עודף לראשית השנה |

עודף (גרעון) בתקופת הדות |

סה'ייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל מ מוווווו |

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) |

|

עודפים בתקציב הבלתי רגיל |

עודפי מימון ומניים ב"

גרעונות מימון זמניים ו

סת'/כ התח'יבויות ועודפים 10008 1024 |

עמוד 2 מתוך 10 |

מספר ביקורת: |

עמוד 3

עיריית קרית באליק 9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

חשבונות מקבילים |

7 חייבים בגין אגרות והיטלים 2 5

עומט מלווות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11.55 10006

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון בתקציב חרגיל (1) .

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי חגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייח מפיגוריס לכסוי תגרעון

: סח'יכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון חסופי בתב''רים (2).

הלוואות לכסוי חגרעון

: מענקים לכסוי הגרעון \ \

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגוריס לכסוי תגרעון :

סהייכ מקורות לכסוי חגרעון |

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+ .ו |

קרן עודפיס בתקציב הרגיל |

קרן היטל השבתה 4 1124 |

- קרן ממכירת נכסיס |

קרן תיטל מים 17 1 |

קרן תיטל ביוב 5 218 |

קרנות אתרות 109 18 |

סהייכ קרנות 20005 2,1 |

(י) מתוך וה תפרשה בגין תביעות תלויות

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

1

ו

|

עמוד 3 מתוך 10 |

מספר ביקורת:

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

. טופס 2 - תקציב רגיל

* | תקצ'ביחסי ְ סטיה סטיה

מאול" לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב% וָּ

הכנסות

ארנונת כללית 106 156 120 (306) 0%)

הכנסות ממכירת מים 499 399

ו עצמיות תינוך 5 5 5 (280) %)

עצמיות הווחה 408 2:08 201 (57) 2%

עצמיות אחר 2.03 2.003 > 27 (666) 2%)

סחייכ עצמיות 2 |-- 226822 2 (1260)..- 11906שוש.

תקבולים ממשרד החינוך 4 2,064 23 09 %

תקבוליס ממשרד הרווחת 2.22 2.22 2,022 120 1%

תקבוליס ממשלתיים אחרים 24 274 2,016 (138) 5%

מענק כללי לאיוון 55 55 00 15 1%

מענקיס מיועדיס 2,076 206 2,024 08| 0%

תקבולים אחריס ה ו

. סחייכ החכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר ותנחות בארנונה 3 .| 296913 0 307407 .0 2..100494 0 ש006שב וכוה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר |

חהנחות בארנונה (הכנסות) 20000 2000 200 (550) 2%) |

סחייכ הכנסות 3 | 322919 38208078. 2 222-0946 5062 |

הוצאות ו[

|

חוצאות שכר כללי 2 2 5 (817) %) ן

פעולות כלליות 09 0,009 21 2,002 1% \ |

הוצאות רכישת מיס \

סתייב כללוות 1 - |- 126658 128796 4220145 2206 ור |

שכר עובדי חינוך 2,006 2,006 2,009 2,283 7% |

. פעולות חינוך 04| 04 :] 106 1% !

סחייל חינוך 0 |- 111110 | 114449 3.389 3% ן

שכר עובדי רווחת 1 ו 7 1.06 6% |

פעולות רווחה 22,041 22,1 12,8 107 1% |

סהייכ רווחה .| 392602 2...5088006......44,945 0 18%%ו גשה |

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות |

בארנונה 3 .| - 277023 287,590 2222210567 2400 בברש.ש) |

פרעון מלוות מיס וביוב 2022 2,022 170 (52) %(3)

פרעון מלוות אחרות 16 106 1,9 (627) %)

סחייכ פרעון מלוות .| 18798 18119 | (679) 42 -%(22.22)0ב.

חוצאות מימון ‏ , 122 12 13 8 %

העברות והוצאות חד פעמיות 100 100 15 205 2%

סה''יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 3 296915 2...307157 -2..2100244 23500 בבשי. |

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 20000 200 (550) %()

סחייכ חוצאות 3 - .| 322919 3922607 222 .22202694 "שש

עודף (גרעון) . 200 200

עמוד 4 מתוך 10 |

מספר ביקורת: ן

עמוד 5

עיריית קרית באליק 9 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2019

/ טופס 3 - תקציב בלתי רגיל |

תקופת הדות שנה קודמת :

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר ו

מלוות מאחרים 8 1233

השתתפות משרדי ממשלה

משרד חפנים 128 08

משרד הבטחון 4 18

/ משרד התינוך 117 33

משרד חדתות .

משרד העבודח וחרוותה 206 08|

7 משרד איכות חסביבה

משרד חבינוי וחשיכון 1|8

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 13 8

משרדיס אחרים 21 207

- אחרים 7 \

השתתפות בעליס 202 207

מקורות אתרים |

העברה מקרנות חרשות 100 22006 |

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחריס

סגירת גרעונות סופייט בתבייריס

טחייכ תקבולים 9 | 2147636

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנת 1208 1.08

הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

. העברת עודפיס לתבריייס אחריס 83 2,122 :

עודף (גרעון) בתקופת הדוח (8,032) (26,714)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילת תשנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 200 04

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 6,| 20,006

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 2004 0.8

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |

תקבוליס שנצברו (סוף תקופת) 9 200 |

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 107 06 |

עודף (גרעון) נטו 12 22,154 ' \

הרכב תיתרת

עודפי מימון ומנייס 20,055 110

גרעונות מימון זמנייס 1133 2006

עודף (גרעוןף) נטו 2 204

(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגכו בתקופת הדות 0000000000

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 210

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 10

|

|

עמוד 5 מתוך 10 |

מספר ביקורת: |

|

עמוד 6

:

פּ / -]

פַ 555555 אה ה ה ה ה לפס ה]

. ח כ פה 8 8 5 ₪ ₪5 ם ₪ ₪ 835 ה 5 ם םב ם 25 ם ב 5 פ 5

8 ,+ =" >= >

5 5788ב 275 55:55:55 >

5 5 פ = ם 57 500575 5 5 קת 4 ₪

5 ₪ | ם ה ם5 הב ב] = כם ם ה כרת 5

: 2 2 ק | (-פ5ת 5 225 5852 ב] ת

5 % -8פם 55:58ם:י 25 - 6-5

55 8 ה = 55 25 5 = 5

‎ % 5 8 5‏ כ 885ם = 7 5%

2 2

- - צר -9 - 5 ₪ ס

|] 2 - 0 - 5

2 ₪ ₪ 55

8"

\ ₪ - 9 9 9-9 = -- >

- תי ₪ 95 9 |(|-9 99 פּ 6 6 5

ישן 5% 6 5 > ג 98 5 -

‎ -- 2‏ כ ג :

-

5 - גה ב

-₪ מ

-

[=) (ען - = 2 ספ ו כ ת -

- - ה =] - 00 0 צ₪צ 99 9 5 מ 5

= ג= 6% - ₪ ג 55587

ְ 98 . 2 פָ 8 580 פִ

ב

6 שּ 555 .|

ב] 5

₪

9 - + - 90 | 9 >= א סש ה

₪0 י) פי 90 - 60 0 0 שי 5 ₪ ה]

4 ה 9%" % > 5 5

8 8 6-0 9 8 ל 58

(] צִ חפב

ב

> סי ס פ 5 ס ב 5

₪ = ו סי 5

ג > 6 8 מחצס 55505

- ₪ אצ ב

5 ₪ ₪ לפ

- -₪ 5

: :

8

- ₪ ת-] - ו פּ

פ ₪ סי ב + "ו

| וא ג :ו 7 95%

₪1 ₪9 פי ₪ ---582

- + ₪ 3

- - 25 =

ב -

₪

₪

- - = 9 ספ+צ+ 9 ₪9 ₪ > י

9 ת:] <> ו + - מ פ

₪ הק -% 0 ב > כפ5תּת 3

() 1 ₪( - ₪ פֶ 8 - 5 ב 8 ב

- ₪

5 יד = = 3 5

|

₪

= - = 9-9 סו שד פּ ה

ה פּ 9 9 -0 9 ו 9( = 5

₪ 5 9% > % 6% 8 585 בַּ

= א ג ₪ ו לפת -

ב] 0 9 1 +

₪ מ = 9 8

=

ב

\ ם

תי

פ מצן [=?'ן כ -₪ וע 3

= 5 5 צ > 9( 6 כ

וג % ₪ 5 6 כתג%ת ₪

8 ₪ חא 5

בוב

וש 6ף 0 0

= א צ - 5

% ב ₪1 וג 5

= [' ₪ 2; 9 8

- ו

₪ ממ == הצר 9

8 ו 8 8 %5

מ % כ 7 52 9 = פ

נן [ען - 4 - 0 ב ה

= צ - 8 5

ב;

בו

עמוד 7

8 28 2 ב ב ם 24ב 2 82 ₪ ₪ ₪ ם ם פּ |

. | 505-כ |

ַ ת 5 5" 5 0525555 55 2 55 8

ס 9 89 50 25 05 9557 ם 2 56 5 5 8 תו

5 5 5 85 ם5 5 85 8 22550 י

5 ב פגפהפ 5 2586ב :ה;:ם.:; 3

5 ה א ם מ ם םת -ם 5 85% 5 ה םה = -

"ג 5 7 5293025 5538555 .2 ב

5 5 28 55 5 ם 2ב 20 םס ה בפ תת 5 27 <פם -2 5

ברל5 8 5 ₪ 2 8-5 הבבת5 58 -ם8 8252 5 רב

55 5 559 8 2055989 םב 8

5 5 5 5 -

6 1 55927 5

5 5 = 5 = 9 85 ם

, 508 5 5 ב פַּ 5 תפר ם

59 5 5 2 3 5 םב

8 ם 5 8 5 8 85 5

8 5 5 5 5

8 7 ה ה ₪ ₪ 5 ב כ ם -

55 ןג 5 פם - 8כם -

ג ה" 2 ו 5

: ₪ פ 8 ם *ּ

בור 5 52

ור - ₪

ם 5 2 4

ל 2

צר ם ₪ 5

5 רכה

ו ₪

55 5

5 5

=

8 5

\ 0 /

1 - 1 -

צץא 0 8 88 || 686 58% 858 8% :? 8

8 צ ₪ 5 5 ד 5 89 58 55

שפחל | א אא ₪ ₪ 8 03 6 קש 55

=| |ח| ‏ א ]| ₪ ₪ 6 ה ₪ 59

שש (ש| ₪ ש 6

5

5ב

=

0 5% 8 98 ] 858 438 5% 85% ".

| ג 8 8 5 | 5+8 ₪58 צ5 58 .םת ה

5% פוס) ₪5 ץ;

5 ₪ | אא ₪ + 5 ₪58 םש 588

שש | ₪ ₪ 5

55

-

=

0ב 0ב 49 0 0 = 0 סס 7 2 ₪

8% 8 9 ₪ 888 ₪ 579 86 25

- 5 8 86| | מ || 9+ 65| 5% - 98 1

שן | 1 ₪ )|שס| ה ץ - ₪

)| ם| |אא- ₪ 9-4 5 ₪ כ = -

ח|ס || ₪ ₪ | 5% 5

\ | | | 8 ל

| | | | ₪ י

2

9 בי (ץ' 1 1 ]שש (=) = י

₪2 + | | )וס 5 5ד פַּ ה

7 ה | | )| ₪ 55-98 5

0 | | ₪ -80ת5 5

| | | | 35 5

-

| | ב

| | "-- : 1 |

- |

ו ב |

לב סב]ס | | |ס|ס|ס בר ה פ ב

ב 5 | | || 9 4+

₪ | | 5 ₪ ד מ |

מ | ₪ ₪ 57 ו -% |

1 1 1

| | | ח

| | ן 5

|

6ב - ס|ס|ס = תש

כ 2 ןי ₪ - 5

7 ו 6-8 68 55

סט | 0 5 ם

| | 3

|| 1

-.- 0 ₪

ו | |

1

עמוד 8

|

פַ ם.סים ב

8 5 9 5 85 תַּ

. : ג וררבררר ברו ברו 5

ב 85 =

4 6 5 2 2 525 5 9 סי

בן - 5 5פ5םת 8 5 ,

5 553 2 5 5 2 5 ם ב

. -] 4] - =

פס 5 ם ה ם 5 פַּ 2

8 ם פ פף ם ם

פת 2 7 ₪5 8 5

24 - פַּ 6

5 ₪ - = 2]

ם 5 5 0 8

= ב 5 5

ב 5

. 8 5 0% 5

5 8 ב

5

2 <<

-

סי - = 65 ₪

5 | סּ ספצמס 55 -

% |9 ו אפסצפ.ם: 2

בו ₪ 9 ₪ הח

58 5 8 "ד תכ 5

59 |-* ₪ רכ 5% ₪

6% |א 5 -

-

.5

0 - 9 5 5

5 - צ = םמ 85 ל

ב 5 ד ₪ ₪ 5ב =

3 ₪ 5 5 3

ב 9> ₪

8 כ ם כ

= 5 ₪ 5

ם 5 בו

5 בר

ה .ה

=] 9 9 ₪ 9

/ 5 ב + פם

0 . ב רפת

ב > >

> ם

2 1 :7

₪0 2 55

3 ה פה

8

₪ = 2

5 5 8% 5

. 5 א 59

\ -%] ₪ ב 29

- > 2

5% 56 -

2 כ 5 כ כ כ

5 ₪

55 5 ,

2-3 תת

א

5

₪

2 = 0 9

5 צּ 00 צר 5 2

1 אדרכ%ת 8

ב 7 9 2

55% 9 9

ב ב 3 .

8 8 -

תּ ד 3

=

ב

ב

ב] 5 ו 5 5

ב ב == ב]

9ב 3 ₪

ב - ב

ב - 4

4 ש

1 -₪ 0 - 00

5 |% מ == בן

+ |פ א 5-45

ה | ₪ = ל

6 |פ -₪ ₪ 9

. 58 | בר

ּ * ה

צָ ב

3 8

תּ 5

עמוד 9

5

8 8פאפפה פ8פפפפס" מההחהההה 658* 8 ב

0 2 5-5

3 >

5 5% 8 7 5 009887 ?05550 י

וצ שר 5 שר] ר] = תר 2 = ₪ ₪ -

6 %? 72 5% 5 555285 556-ףפ 2-55 התת5 פִּ

: 7 55 8% 5 875098 5238 757 0552255558 5 8תפם 5

- = - - |

8 5% ל 245* 2 "3985 8 ,55 8 5

5ברם 5 95 5 5םם 55 תם:ם מ כ ב

4 כ 5 ₪ 5 ם ם = 5% 27 22 = - ב]

55 2 |=] 0 7252 פם 5 5 5

פפ 5 8 5 8 גת פ( כם

5 3 ב 3 4

8 ₪ ב 5 פ = םרת 5

ה 5 [3] -< = ב

4 ב 5 פַ 5 4

- = ם ב ם ם

5 ם

1

- \->

2

, , . 5

8 3 * 994 יצב (] 99958ה 98א 8 :

ףּ - , > כףף | - 5

₪ | | ב =

פַ | | -[

2 | | ב] ב

מ | | | פַּ =

ה | > 5 ₪

5 \ | | | 55 .

ם . \ תָ 2

- 5 9( 9 9 9%89 -0090 ב| סס-9אס 0099 5 פ

. 1 | 6א5%צ 9 א ס

הת 5 ₪ 6 605 מחספף . הצסף תה ב

בוג שש ₪ 9 | אפא- 09 5 ₪

58 ₪ = . ₪ א | 8

5 | | כ

בז | | ה

| ן

- 9 9 90% 9-9 פס

+ 8 9 *

ג ספ 9 מש 0 ₪ 5

6 ב מ ב

ּ . 5

₪ 5 ב

2 |

8 וס מ 9-0 פא -]

8 ש | *ר- 8 48 הפצפ-א יּ ₪ ס

= 1ם ב

- פ ₪

ה | | 5 ת ם

0 | | תת רד

5 | | | % | >

ם | | ו * ה ₪

[, ו

תִ . 9( % | ּ 5

ה 5 ₪ 888 388 8 800388 898 55 -5

8 9-5 ₪ בצ 9096 ]| 699600 948 פם מ

5 לש | ₪ ₪ ₪ אחפצא-+ ‏ 9 = ₪ -

9 4 [ ת ה

םן|ם ₪ 0 6 | ב

תח || | הַּ ב

תת 1 1 .

ב | | ₪ ₪

\ | | יִ 5

ב

, - | כ 9 6 % ד0שס-א פא " -

4] + - שש | ₪ | ה -

מ - - | -] ם

8 | | | פ 5

ג | | 5-0

ב | ב 8

5

5 | | "=

₪5 5% 22 9022 2<שברת; 220% ₪222 | 2 וס

6 ופה 9 988

פָ 8 9 ₪ ברה 8 85 הש 980- תּ

5 ₪6 א אא | א ב

כ 1 הששו = | 5

5 8 ₪ | 5

ת - |

ת | | | ₪

עמוד 10

8 5 5 0 2 ם 5

8 5 5 הַּ

- 3] 5 ₪ ₪ = א 5 5 222 2 מ ם 5 .

קר תת ם 5 5 ם 5 בו םב

ס כ על ספ םס ם 2 - ב בוו

מ 35 2 5 5555 ל

ב 50555 7 ם

5 8 55 5% 1525 ב 2

5 57% 585 5 וב

בת 50 5 א פּ

ב 3

5 :5

ו 3

₪ +

ם!

2 ₪( |

0 א 0 0-5 5 0 0 ם

א 5 .אצ - 9 צר ם

5 5

' 5-0 9 ₪ = 9 טש 1

0-0 9% 9 ₪ 0 5 99 4

5 בצ 950 9 0 ₪59 4

== = ור -

0 - ₪0 0 ₪ הד 1

5

₪ פו סו פופו וצ

אפפ - 9 5

, 5 +

. =

2 ₪

"

2

, פַ

א פפש - 0 פס ס 5

7 - ₪ 5

: ₪

5

בו

₪ צ א + 0 9 ₪ ₪ ₪ ₪

5 5 "9 5

דד ₪ ₪ א ןו '

ב

8 2

. 4

3

ב 9 +

ב צִ = יי 9 5

5 - - הר

₪

5

[ב

-- פָ

' ₪

-

5

9 9% 5 ₪

%-- 60 ₪ [:] י

==

בן ת

5 5

2

פ 5

8 ה

ב

ב

00 צ 0 ₪ 00 סד חַ

6% לס - 7 00 0% רצ ד דצ חצ דד בן ה

0/0 5 -

- ₪

₪

פַ 5

8

בו =

|

5

₪

2-0 00 0 00 = 0

ו > א ₪

₪

1

₪

כ

:

ם

9 א 9-5 צר צ.פ

5090 5 9 5 5 5 5 5 9

צ 0000000000 0 שד ב

55

בת

8ב

.ב

3

א 9 - ₪5 5 0 900 9 9 9 0

נמוי := בי וויק יוור

חר חדיידדדםם

פם

2

5