תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית 323707

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לת ק ופה : רבון2 שת208

ז'הוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \

חתימת הגזבר: 5 0 \

עמוד 2

עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

2008 217

נכסיט --.-

נכסים נזיליט : קופה ובנקיס 1.02 108

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 11202 0

תייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 20020 13

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 00 1.025

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005

טחייכ השקעות 11,555 1100

עונת בוהקציב הרגיל והבלתי רגיל 9

גרעון לראשית השנה 17 19

טכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופות הדות (781) (1,152)

גרעונות סופיים בתביירים 89--

סכום שהתקבל להקטנו הגרעון הסופי בתברייים (במנוט) ( וה שששבבשננשיייר

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס טופיים -

שה''כ נכסיט 15 008

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מנוקצבות שטרס שולמו 1220 5,722

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,006 2004

תקבוליס לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1 2,0

סהייכ התתיבויות שוטפות 12007 12,006

קרן עבודות פינוח ועודפים בתקציב הרגיל -

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 220007 9,

קרנות מתוקצבות 20005 20,005

עודפיט בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופות הדוח

טחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל -- שש --

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון \מנייטם בל

גרעונות מימון וממים 8

סה/'כ התחייבויות ועודפיס 15 08|

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

חשבונות מִקבילים

חייביס בגין אגרות וחיטלים 156 13

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 14 :ו

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

טהייכ מקורוונ לכסני הגרעון

פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הסופי בתב''רים (2+ י'י מו

הלוואות לכשוי הגרעון

מענקיס לכטוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון

טחזייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתנוקצבות (3) ---.

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 11.07 2207

קרן ממכירת נכסיס

קרן חיטל מים 13 19

קרן היטל ביוב 15 138

קרנות אחרות 12 120

טהייכ קרנות 20,077 9,

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 00| 100

עמוד 3 מתוך 10

משפר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

קציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

| מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מתתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונת כללית 15 8מנ=. 18| 11 4%

הכנסות ממכירת מים 8 8

עצמיות חינוך 1 2.,|6 2,022 1077 2%

עצמיות רוותה 066 233 16| 3 1%

עצמיות אחר 1 16 117 (2,479) 14%)

סחייכ עצמיות 83 | 111660 7 111848 (1) 22-22 00(%0-יביל

ונקבוליס ממשרד החינוך 2,24 12 11 09 6%

תקבוליט ממשרד הרווחה 206 12008 14 6 1%

תקבוליט ממשלתייס אחריט 13 12 2 (230) %(90)

מענק כללי לאיוון 44 2,222 1,4 12 0%

מענקיס מיועזיים 195 88 08|[ 11| 25%

תקבוליס אחריט

סהייכ חכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 5|נ.|- 1446738 148010..... -0-22..2..0398 0 5965ההדדויידיר

מענק לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 22000 12,000 1109 2,009 17%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 6 2.08 255 (203) %)

פעולות כלליות 2 2006 209 183 5%

הוצאות רכישת מיס

שכר עובדי חינוך 2.7 14 12 09 6%

פעולות חינוך 055 1.0.8 1.03 (55) %)

שכר עובדי רוותה 33 27 1,051 (166) 5%)

פעולות רווחה 200008 119 11 22 1%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות

בארנונה |-ְ|- 133991 2219861 .01171-- 0 24066קרורייר-יה

פרעון מלוות מיס וביוב 20 55 4 (91) %)

פרעון מלוות אחרות 12 1,051 2 (499) %(6)

סחייכ פרעון מלוות 02| 9136 8646 2 (2)590 042222 6(96) ריוור

הוצאות מימון 102 1506 22 26 5%

העברות והוצאות תד פעמיות 100 0 (50) %)

טהייכ חוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנתות בארנונה 5 .| 143675 147229.... 002-0557 2965ההררויייה

העברה לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (חוצאות) 22000 2.000 11009 29 1%

טהייכ הוצאות 5 .| 1556075 161928 22-2206960 2406 שש

עודף (גרעון) ₪ -ההעעו השמו

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליס 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאתריס 8+ 2007

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 00 165

משרזד הבטחון

משרד החינוך 11 08-מ

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 14

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 14 2,555

משויז'יס אחריט 110 4

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 5 7222215986

אחרים -

השתתפות בעליס

מקורות אחריס 11000 10

העברה מקרנוות הרשות 2201 22,1

השתתפוות תקציב רגיל

השתתפות תבריייט אתריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריט

סחייכ נקבוליס 64| 22188694

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנת 7.06 106

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוווג שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 2020

העברונ עודפיס לתבריייס אחריס

עודף (גרעון) בתקופת הדות 108 2.8

תקבולים ותשלומיס שנצבדו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 04 2200

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2.066 2020

יתרות זמניות נטו לתתילת השנה 0.8 10

תקבוליס ותשלומיט שנצברו לסוף התקופת

תקבוליט שנצברו (טוף תקופה) 2.008 104

תשלומיס שנצברו (טוף תקופה) 0,412 1200006

עודף (גרעון) נטר 2216 2.8

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 4 7

גרעונות מימון זמנייס 18 19

עודף (גרעון) נטו 26 8

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בקופת הדות

תקבוליט (בנכוי פרויקטיס שנטגרו) 2200

תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 22,|0

עמוד 5 מתוך 10

משפר ביקורת :

עמוד 6

כ

ב ה

:5% 5

5 ₪ א ₪ א 8 5 5 +

ב =* :

8 5 8 8 סרפ 2 5 5

9 וק ו 3 +

8 8 5 5 5 8 2 5 >= 26 5-2 2 בת ם 5 5 8 8 8

5 5 5 א ם ס ם ב 2 3 3 5 5

א 5 8 8 5 2 5 55-25 ם כ 7 5 םת 5 ב

5 ו 0 5 5 6 = 8 * 3] 5

2 6 5 57257 52 6 5 8 5 56 ה 5

ב ה ם ₪םר| 5 מ 5 תּ בת ם 5 5 = - ב ז+

5 מ 5 ם 2 פים 2 - תּ ב

5 ם 2 5 5 ם 2 5 8 5 ם ת -

7 כ ם םר כם 5 5 ם

55 - ם ב ₪

0 - א ןי 55-07

8 צר-ר הטרח םס 1

9 5 ל

0 ם

=

₪ ב

2

0 וז

5 ו

5 = ו % 5 5 52

0 8 8 )₪ + א ₪ ה 2 52

= 8-8 9 = ₪ + + פה 2

ז נש ָ כ % > 3

2 צ ₪(-6 ב סיס 9 א ה

1 יא = כ 9% 5 0 +

2 (ען -- -

5 2

ת

0

₪ א -₪ 5 כ 5

כ 9 = %-(- 565 5

- 9% 86 כ סי בו רק

2 5 חכ 4 [- ו ₪ 5 3

5 5 1 2

= 9 ₪ - 0 >" מ ה

6 1 פ ₪

5 = ₪

5 סס תְ

% ₪ 988 5 855

- ₪ ₪3

% % + 8 לצ צ> 1

= 0 9 ו ב 2 5

9 צ > - 0 ₪ *לם

₪ 5 גי 5 6 :

ה 6

₪ סס 5

0 ל 9% 5 שח

סי ו 0 0 85

- ₪ 99 ו 59

3 נש ם 5

4 ₪ 0 בו

5 ₪ - בו

- 5

3 9

סי ₪ = 5

₪ 1 ₪5

5 ₪9 59 8 5 5

- צה צ צַָ ‏ "ם ו 958-007

₪ פ הא כ 5% -

₪ ₪ 5 ₪

0 1

= \

וען

וא לצ ם] 3

בוו 6 5 -%5ת ם

- בא 69 וע 5 985 ₪

וצ 5 -רשף 2 נ ל 2 ה 9 -

= 5 הא ₪ ₪ כ 5 ה

צ

-

6 /- 5 ב

\ ₪ | - 59 6% (: 5 -

5-5 -₪ 609 > 9% ₪ 5% צ

י) ס כ ה בק בשיו 8 5

₪ 1 ₪ > בי ₪9 מ ב! 5

= + 1

(: ₪ 0 כו (ען 2

5 3

=

0 סש

8 ד 5ג%ת ה

2

| = מפפס בו 1

| % - = 0 ד ו

ד ₪ ₪ = לו 5

צ -

9

>

₪ 9 5 5 ב תח

+ 0 0 כ ה 5

סס 5 6 הרו ?5

ב = ₪ - מ ד"ת

7

₪

₪

9 ור

- 5 = 55

6 ₪( 8 5 ב כ

0 הדאר 9 ₪

8 6 8 - צּ 5%

ב 9

צ

0

עמוד 7

5 2 5

5ב ב 0 5 ₪ ₪ ם ם ה

" . הב 5 פ 5 5 56 5 5 5 5 5 8

- 0% 8 259989899 5 וצר ררבר4ו בר 8

- 5 ₪ 5 5555 פְ

5 8 פ ם 5 2 ף 3 פרם -2 ה 5 5 םת ם פם בה 2 52 .

: 9(9ָ,ָ1, 5 תחת 5

5 5 5 ב 9 5-50 920 5-2 5 5 55 םב 2ב כ

- ₪ 8 תת םת ם 5 5 5 5 ל ם 87 089 5 8 ם 5 = ם 5

5 5555 ם - 5 5 5 5 5 2 ב פם 5 ם

- 8 ה 2 2 25 8 2 5 ₪ 5 2 ם > 85 0254 ₪2 58 5 =

"0000 | 7 - 2905 00005%ית 3

7 5 55 0-8 5 5 5 58 5 פח 5 9 5 ה

₪5 8 כ 5 5 5 םרת 5 תם םר תפ = 85 82 ה כ]

5 > הפ 8 8 5 8 55 0 םת ם

₪ 2ב 6 ש 5 םר ת - 57 5 5 ם ה ם ₪ ם =

בכ ב חםם 0 ם 5 ם ם ם ם

5 סם ס םת ₪ ₪ סרכרם 5 ₪ תפ ת

3 5 ₪ ם ם 5 - 2 תת 2

58 מ 5 5 ₪ ב] פּ 75ב - 5

ב ם ל םב 5 הרת ם ה 5 8 ו 5

5 5 5 8 578 5

9 58 5 5 8 5 8 5

5 25 7 ה 8 ח - 7 - 5

5 םש בובו ה 4

: ג9 ₪ כם סּ -

₪ ₪ 08 פ 5 7

סרת ם 0 9

5 תפ

:םר םב -

ה 2 ת

וו 0

5 ₪

5 8 ₪

5 ה +

5 םת ה

5 5

8 ?

5 5

\ || || ₪ 9 א |פי||פי 5% 95 .7 ₪

ל א א ₪ ]6 ₪ 9 588 |7] שפ 68 5%

כו סן וצ | נש )| 0

99 ]5 ₪ ₪088 75+ 255 לצלצ שצ+ 55

= > |% 4 | נש ו 1 | .

ש| || [₪9₪ ₪ ₪76 - 55

0 || = || ד

| | | | | 5 ם

ו | -

0%

[ = ₪ |שןת 5 - 5

א א 5 8 58% 4 89 55 .56

ה | 0 [= ו ו 2 1

ב 4 ₪ < | || 0% ל ו >ר₪ כ 5%

4 סשן | ל 1 0 פף

ב סשן | | | שי 56%

5 || | 65

5 | | |

9

₪

/ ן כו ₪ 0 00

1 1 | 2 |ס|פו9|₪ - 4]

₪ ₪ ש א ]8 אן פופ ₪2 פס ב ₪ 598

778 5 צצ ₪ שצ6 6585 555 28 5

לטח9 | ₪ פם ₪ 5-8 976 555 5

= [|=ם ₪ א + | | 5 ₪

2

א אוש || | 8 צ+צ סא 55 -

, 1 ן || )0\ 9 צ 9

9 | | | | | 8 "=

עמוד 8

]

סכ 5 פ =

859 5

₪ 5 5

: ו 5

5 5 ה ם 52 ם ם סי

1 55 | ו

. 1 "807 5 55 =

5 5 2 5 ₪ 5 5 5 4

: 5 5 559 5 8 מ

5 6 58 5 2

. 5 : / פ ספ 2 כ =

5 פם ?5 ה : פּ

2 ל 5 2 ש

2 פם 5 יר 8 :

+ 5 5 0 ב

ב 5

5 5

18 5

פּ ם 8

ו

8

אכ ם

ש \

5 ,

מ ₪

ם +

- 8 55 :

8 5 52.49% 5

5 8 :סו

| ט וו 2

5 8 4 60 ב =

הו 5 5 8 8

8 | . :

6% | 8

0 5 פ

7 4 ₪

- - ב

פם 4

11 ה 5

8 5 /

"ג 6

ּ

.אע

שא 595

₪ ס+ :

8 58

: הוהך

1 פם

1 בר

1 :ה

, שו

5 :

6 .

כ

ו 5

= 5-69 5

| 8 ו 5 צר סיס

3 [-וב] 5 2% .

+ 5 ב ב

1+ בור =

1 בור "

4 2

צנ :

/- 5

כ% 5

5 ₪ א 4 0

7 559 ם

1 5 חַ

1 ל כ ה

1+ ל15 מ

85 1 :

= 5 5 :

4 =

0 ם]

3

₪ 6

ל ₪ א א -

5 אאאא 5 -

פָּ 5

וצ 0

חח

לש ל

8 88 פ

1 8

5 2 1 ג פִ

0 / וי ₪

5 9% מ ₪ %

0% 5 ה

ב פב

מ -

2

ת-

ב

עמוד 9

8 4 0 ₪ א תא ה 00 0800 00 סש ה ות ד ל 1 בי ב ס9 מ

פַּ 00/0005 0 00 00 00 00 00 00 9 7009 7 7% %6 א 0 9 9 8 ה

0 ב םש

|

ב 7

5 2355 ₪ 5 2 פפפפה ה ₪5 ככ מ ש ה ם 5 5 5 8 בה 5 5 55 5 5 5 5

- 5 850 5 5 9 555 .

5 8 55 | 5 ל 8250989958 2 5.585 5559 1-5 02590552 ב

55 % 8 5 275898 שג:פת 5 תל ח

52 8 ת 29 6 מתת 0 שפת רת -

6 | 5 א םח 5 ו 9 כק 58 ה פִּ

5-5 ם: 8 8 = - 5:5 558 2 ב

5 כ ם 8 8 7755 תת 5 5 -ם

ם 5 עפפת כם 5 תת ם 5

פַ ב 5 מ ם ₪ ך

מ 2 ב 8 פ = 2 5

3 פ 5 2 2 5 ₪]

ב ם 8 ם ם צז

₪

1

\

5 כ +00 9-8 (| פספא0% פפצא 7

-]

מ + | בד ₪ ₪ שו וצפח פטסא 8 -

ףּ - ןו > ₪( 9 | -

םס ו | | | 5 9

| ! ו | 5

ה 2

| / | / 4

5 = 4 -+ 406 59099 05| 9>49%9 פפפצ+ = ל

5 65( 9 ₪9 סרא 4999 65| פפפ-9+ צ9פפ כ

תות >( 99 0-0 0-4 | 60- 0000 0 8" ב

5 ₪ 7 % ₪ ₪ אפא- 4% 5 ₪

בו ₪ | ₪ ₪ 6 | 5

| ו 1 1 |

2 | | | | -

| | |

5 % 88 85 8 80965 888 - ג

/ -

8 0 8 90% א צם | מ6צא66 69906 8

ב ן אל 0 | 6 א צדאט ב

5 | > - ןי | 2

ס 5 | | | 5

₪ - | 1 | | תַ

: 5 | | | | 5

3

|=)ן 1

0 1 2 + ₪ 0-9 | צפפסס-0ס 0903 8

8 9 | 8 9 6% || > צ9-9 פסא 5

מ ₪ | 9 = ף | פּ

1 1 1

- | | .

8 | | 5 5

1 | | 1 1 -

5 | ו | | 3

5 | | | | 55 ב

ם ו ו ו ו * ה ₪3

8 ו

/ / / / 4]

ת %- 90 90 9 פס | + 49660 פסצס 2 9

| 9-5 ₪ ₪00 69-> || 990%899 כמחאם 5% ב]

| 6( % ₪9( 000 0900 ₪ 927907 0 5% ₪

5|ש א | 8 ₪ ₪ ₪ רא צדחא - ב

מ|ם | \ חרף |

5 | | | | י 5

ה

ב

, - | א חש . ססספים | 7 8 %

8 | ₪ = | - - | כ כ

1 | | | פּ 0

1 | \ \ \ 5

פַ

5 4 6 22 22% 2| שבבסבם 22082 פ

א ₪ מא ₪( 09

8 5-5 0-9 9 ₪56 ₪ 585-ל פרצפס -]

5 | ב ₪ 6 אפים ‏ 7-8 50

| = שסר 5 8% ם = 5

| | | \

עמוד 10

8 5 8 5 5 55 5 5 5 ם 2 2 5 5 ב

5 [ב] = ם 5 ₪ ב =?

5 ב 50 28 0 58 ב םהה בת ]

55 8 5 ₪ 08 ם חס ם ם 9 ב 5

5 פה ₪ של 5 ב 2 ם 700 9-5

מ 5 5 2 א ככ תםֶ 8 פַּ א 5

5 םס ב 2 5 98 ת %?(- +

ה 6 6 - 5

5 6 5 ם ת 7 םאת - -+ 3%

2 5855 > כת5 ח5 5 רת

₪5 2 5 ב כ] בק

= 8 2 6 2] -

ה 5 5 -ם 8 כ

ה ₪ 5 9

ב סרכת

ת 1

= מ

5

₪9( | %

א 0 0 - 0 - 0 0 0 ד

= אצ ץצ 0 0% 5-00 צר ם

50 ₪ ץצ 2 5 99 םמ ₪209

9צ-ס ‏ 0 ₪ 5 9 ₪ 0 515

0% 9 094 5 9 9 ₪ 0 ₪ 90 ּ

₪ - ₪ אצ 900 ל ד -

0 0 0-0 9 א -

₪000 ₪ דד 0% ₪0 000 = הצ -

פס ו ו ו 5 ₪ ץצ ו סו סו וצ 5

>= ו 9

= ₪

-]

5 ₪

-

2

5

(ש] = 4

- ₪ 5

פ ₪

5

5

0 00 0 0 כ ₪ ור + 99

".5

ד ₪ כ הר |

ה

5

5 ת

4

-]

|=]

₪

8 |=] ₪ 9 90

- ד ₪( ₪ 5

5 ב

9 5

ב

ב

הח

- 00

-

ב

ה 5 ₪

9 [?' | י

ב]

5 5

ב] 3]

בן -

פּ 2

ב

5

א 0-0 0% 5-60 ל חף חַ

= 0 א 5 ב]

- -

- ₪1

ם] .

פַ פַּ

2 5

ב 90

בי

0

₪

בכ

= רכ ₪

5

1

₪

כ

5

ם

+ 0 ₪ 5 0 9 םס דד

₪ יצ ₪6 006 0 ₪ ₪0 0 -ך

הא רו הא רא לא הצ דא הא ךר 0 0 0

בו

5 הח

ב

פָ

0-0 ₪ = 0 א כ ל 0 כ

כ 600000 0 הרת

5 5

-1+

3 8

חפ