תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית;

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 :

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 8 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

200008 17

נכסים

נכסיס נזילים : קופה ובנקיס 11 8

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 10 00

חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס 28 13

סהייכ רכוש שוטף 22009 221

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 200 15

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005

סהייכ השקעות 22055 11.00

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 17 19

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (812) (1,152)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 15 7

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה"כ נכסים 9 - 162966

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 08| 12

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,03 2,004

תקבולים לא מתוקצביםם:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 1208 2,10

סהייכ התחיבויות שוטפות 1,009 2,006

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל 3---

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2203 009

קרנות מתוקצבות 2005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים ו

גרעונות מימון ומנייס 116689 013739

סה''כ התחייבויות ועודפים 19 2.008

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

|

עיריית קרית ביאליק 8 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 |

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטליס 1,008 1133 ן

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 14 1109 |

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון -

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ------

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 11 2017

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 15 19

קרן היטל ביוב 2 93

קרנות אחרות 15 120

סהייכ קרנות 2.008 9 -

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 2500 2500

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

|

|

. |

עיריית קרית יאליק 8 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 |

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

תקציג שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

מאושר לתקופה בו מב טהר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 15 2,006 0 2,074 4%

הכנסות ממכירת מים > 99

עצמיות חינוך 11 08| 2.007 209 1%

עצמיות רווחה 206 00 21 (99) 17%)

עצמיות אחר 1 2|,|03 0 (4.143 159% =

סחייכ עצמיות 22003 1.7 77,. (600) 0 -

תקבוליס ממשרד החינוך 2,224 2008 2007 2,029 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 2006 72| 200 2008 1%

תקבוליס ממשלתייס אחריס 13 17 93 (164) 14%)

מענק כללי לאיוון 4 108 05 207 5%

מענקים מיועדיס 155 146 5 19 0%

תקבוליס אחריס

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2159509 000 229437 22....00028 0 22400בבבבונכר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 1000 12 .| 009%

טהייכ הכנסות 5 -- 233509 222,079 00 - 4%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 6 11007 11.00 133 0%

פעולות כלליות 2 9|, 166 07 6%

הוצאות רכישת מיס

סהייכ כללוות 8 | 02766 96136 7 8870 7777 74%

שכר עובדי חינוך 2.07 20000 22000 10 5%

פעולות חינוך 2.0055 6 3 (383) ב

סהייכ חינוך 2 |- 80897 = 2,023 7 | 2%

שכר עובדי רווחה 33 15 105 (110) 2%)

פעולות רווחה 20,008 הנ .- | 259594 | 3096 | 14% 0000

סהייכ רווחח 1נ.-|--- 2703295. 0 2.....800909 .2.....20986- 0 11%60 הרביר

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, .-

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2,001 200006 200,008 2 0%

פרעון מלוות מיס וביוב 20 43 11 (142) 9%)

פרעון מלוות אחרות 1122 12 15 (597) %(5)

סהייכ פרעון מלוות 2 14 16 (738) %--

= הוצאות מימון ‏ = = 992 4 6> 2 -

העברות והוצאות חד פעמיות 100 755 15 (600) 80%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 219509 222625...... .222.0116ב 280%לטללייייר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 000 2 12 כ

סהייכ הוצאות 2,075 2,009 22007 1.008 1%

עודף (גרעון) וה תת ]3[ "ְ"ְַ-

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

|

\ עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל |

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 3 2007

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 09 65

משרד הבטחון

משרד החינוך 2,9 8-מ

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 114

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 18 2,|5

משרדיס אחרים 20 4

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 10066 166

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 11000 10

העברה מקרנות הרשות 2201 22,011

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבוליס 2,220 4 |-

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 169 166

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 12

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומיט 11 66|

עודף (גרעון) בתקופת הדוח (31,941) 2.,|68

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 04 200

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 6|.| | 901520 0000

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 0.8 1000

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 9 04

= תשלומיס שנצברר(סוף תקופה) 7 -------429856-

עודף (גרעון) נטו 022 8

הרכב היתרת

עודפי מימון וּמנייס 200 7

גרעונות מימון ומנייס 8 | 137399 00

עודף (גרעון) נטו 02 8

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הצוח 7 7 7 רו ררה

תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2200

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 22,100

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

|

| 5

5 55 850% פ תה 65% 5

9 5 פת ה ם ₪ ₪ ם ב 2 8 ם |

תָ ,+ 7 8 6 5

₪ ג תא ה ם כ ה 5 57 ם ם = ה - ₪ 038 ₪2 םב = תם = = -

5 הפ 827-559 250 257225 555 ם- ₪ ל- מ ת5 פָ 0

5 5 5 55 5 5 ₪ ₪ םק 25 25 ₪52 5 ם 00 5 5

5 8 בוב ופ ₪285 קש 3ב 5 8 5 5 ת ב 5

2 ם 2 5 תת = 6 5 5 2 ה 8 ם ב פ ה 5 9

5 5 5 ה 2 6 5 8 = כ = 5 ₪ 5 * * 5 5

= = 8 8" 85 1 5-0 ב 5 כם

5 ם ב 5 85 םם 5 - פ :

/ ם 6 - 5

5 3 + ל > ₪ ורש השה ₪ ₪ מ

א צּ הר ב 5

א = 4

ם"

ג

9 = 9 9 9 8צ9 ' <

צּ צ 2 ₪9( || 96 9 צ צ 5 [=] ₪5 -

ג "ה 5% ל 7 = ב 0 ו 2

0 (/] - [] 4 (י: 5 -ף - -

מ - > ד 5

₪ ₪ - ה 2

ו

| פּ - = 2 ו סי 5

:= 2 ן ב פ ו - ₪ תפ 5

₪ = + > 5 0 58%

₪ ₪ ₪ 5 ₪ א ₪9( 58 5

4 מ 9 בו ₪

₪ ₪ 95לם ₪

: 5

₪

פן = 5 + ₪ צ - 9 9 0 ,

פ צ ₪ 5 - סי = = ₪ ב 7

0 א 1 ₪ = א 55-05

פּן 0 ספ 5 :₪ ו *- 552

₪ ג ₪ -פ

ץךּן ₪ 5 5 ה

| -

פן + סש 9( 9 א צ פּ 5

3 ₪ = =] %-9 95 = [ל] = מ

8 ן פי + בק 0 חפפת

]| פן יי נו כ 55

9 ן = 5 5%

- 5 - בו

5 | 2

-

=

= צ = -% ₪ 0 9 90 5

פ > ₪ 9 -6- = - 5

- - =ן ו 9 0%

בי ( מ =% לסת

2 5 5 6 5

חן -₪ 5 ל 00

ב -

ב

₪

הי 60 = (|-9 =י] 2 י

ש = = ו = 9 מ 6 פ

9 - +90 ד ( - ₪ 5 5 את תת

9 90 ₪ 0 ₪ + פופ - 9 ב

-

0 ₪ - 3 5

ה

₪

5 - %- 99 ₪ 99 ₪ 0 - 6

- ₪ 69| 5 - 96 99 00 6 פ 5

ג הא = 5 6 בק הא תּתת ב

[י 90 שי 9 = 9% מ לפת 2

₪ (] 90 דד 2 =

+ בו .

ב

. . . 8 5

0

|=] ₪ צ ל ₪ ₪ 9 =

| = = 5 55-95 5

₪ ₪ 6 חצ ה "כ חאכתת 3

צּ נש 90 (=] פ תּ

') 5 תת

5"

- - 5 - .

5 -

₪5 ל 8 %5ת

-₪ [ע) > 82

=

ו

₪ = ₪ + = ה

₪ 3 = 5פ 5 9 3 קת

9 ל ₪4 ₪ הש ב 55-69

[=] (ש 4 ₪ ₪ בת

יח ג 5 2

3

עמוד 7

|

0 55 5 5 85 פ |

ב 2 2 0 5 - 5 5 |

₪ > 1 5 |

ה פ%פפל 98 = ,+ 1 תו |

4 5 ה 0 0 888 3 ם הפפהגכבפה: 5552 /

מ 55 5 > 5 ל ב |

מ 2 5 פ 8" תָ |

חש 8 858 8 3-7 ב

ב ?52 ק 4 ב77פם:. 5.5 8 5

5 5 יי יפ 5 2 ם> 5 8 8 5 9558 ב

5 852 תת 5 8 8 35 ם 5 = ם 5 ₪ 8 5 5 3 5

. *ה88 55590 .ית 55 5 :55 5 פַ

:₪ - 5 5 5 3 = 0 ב 9 ו 2 ה ר

5 5 2 57 58588 5 ם

ג 5 257 51 ?

5 5 5פ 0 הר םק 5 ₪ . ₪ 2 ₪ 2 תה ת

מ ם פַּ םי < 5 5 - 2 2]

₪ 5 ₪ 5 ם - = פ ₪ א ם

קש ה ם 5 ₪5 = =] ה 5 2 ₪

0 ו 2 5 0-8 5

6 5 ב 5 ם

ה 5 = ₪ ם 5 2

5 5 ם 55 5 ₪ ה ו כ ב]

9 "5 2 ה 5 8 5 4

ם ם פ - 11 פ 2

8 5 ה ₪ ים ב ₪

₪ ₪ 8 ם ה / 4

5 5 5 5

ו 2

3

8 ₪

= | -

5 - -

הח

5ם סח

5 5

5 8

5 [ | 98 96 ב 0

]= |צ]| | 1 == || %- 5: -ת

םה |8|9 55| 59 א לש -> "וב)

9 5 5 9|9 ו בור כ 53

-י|? 1 || ו 0 | ₪

7 א |פן |8|5 ₪ ם 5 | | 52

| | ל | | "₪

" 1 - 00

|88|8]| א - 5 2

ב לב]>| | 6 9856 595 חל 55 555

| ב ל | 7-5 9 2ב

שו ב פי ָ | -

| [ 0 0 2

₪ 1 | 886 95 צר

כ א ש|פן אן פופ | 898 885 הפצש -56 5

5 5 5 צ 85 5 5 ₪ 97 חפצש 55 ס

9 ₪ | 51 ₪ א + | | 58 .

|| 05| 5% 566 ב] ה

שן || | 5 988 85 5

פ 6 ו || 5 -5 :

ס ₪ ל | 55 5

| ספ פַּ 5

| [ '] כ 2

, ו = 9 כן

/ / | ו 9% | ₪89 ה ם מ

סב || פין- 1 | | || (ע ה כ [₪

שב וש | | | . 4 0 כ כ

5 ] | | | 0 |( -7

1ב ₪ | | | | | 8 6

\ / הו

₪ 5 | | בו א 5ם

סן | | 1 1 1 8 ב

עמוד 8

|

8 1 5 8 8 5 ₪ 55 2 םים 5 ם 5 פ 5

ת הת 6 8 כ ה כ 7 8 ₪ 5 פה ם פ ה ה]

8 ב 5 5 ל 255 קת 5

תַ 8 5 ה ם 5 8 א ₪ 8 8 2 ם 5 ב 5 /

₪ 6 8 05 ₪ ₪ ₪ 56 6 5 5 סי

- פם 2 5 5 898 ₪ - - פם 0

5 5 2 3 ה < = 3 5

5 53 2 ץ 6לץ - 9555 0 2

' 5 מ-* -ת265 חי ם -

8 5 א ה 5 3 םַ

58 5 5 בת ם

ה 32 חכם רת - פ כי

= 5 5 5 ם 5 5

5 ב מ 5 5

5 8 ₪ 4

= 5 ה פּ

ם = -

8 ם ם

5 8

םס

5

ג

-

סי + 0 ₪ 67

5 5 -] 5 59 5 2

3 | 9 ב ד ₪ הל 4

פה |פ מ 9% 5 5

58 | 7 =- ו 5

8 |8 5 8 -75ן: מ

= 5 || " 56 -

-

2

₪ = = יע ח

5 2 סצ + 58 2

ם כ -א9 0 50ב 8

₪ 2 - 43 .

פ5 ב ₪

8 פ ם כ

ם 5 +

: בב

3

חח ב

0 + ס = 99

5 ₪ סצ סצ 559

ם > ₪" ת ה

5 2 ם

ב > 7 =

: ו פ ב

0 ם 5 פם

פּ ב נבו]

2 5

8 3

5 ּ" ₪ ה

8

א ₪ 5 0 0

5 > 00 + 9 5

- גה פת

0 ם 59

55 ד ה ב> --

:ו 856 -

5 = כ כ כ

:1 בור 8

55 בוו

3 ת '

9

5

₪

0 = ₪

5 א %%% 5 ה

5 3 פת 5

- 4 ם -

5 5 פּ

ב 2

5 5% 2

₪

ח

ב ב אאאא 6 90

5 5 אוה 5 5

59 ₪ 2 ₪

5 ה

חח פַ

₪ - 0 = 55

= ₪ 8% 5

+ | 1 כ

₪0 0 ₪ + פה

5 |פ 7 2799

58 |

ה פה

5 בת

3 5

ה ב

8 5

עמוד 9

, |

פ 5

5 9%58 55985 מקאאחההר פססר - |

8 ז- 5 ו

הח

3 5

ב בו ו 8 085 מ = = ה ם 6 תכה כ ם 55 ב₪

5 8% 7 8 8505587תות::ת:7??5 852950092 י

5 לכאת :הת כבההתתפיפ :5 ;ה כ 5-5-כבפ קה :5 5 ₪ םם

0 25-59 8 5-8 1529758 259% 555952805 55- לה ר55 ב

ה 2-0 כפם 5 5 5 - ₪ 5 5

50 ה ם הק כ פקפת פקםתכלכת.י5תרם 5

ם ב 5 2 2 = הת תג בכם קתפת רת

6 ם 5 8" 5 - 585 5%" ( 5

לת 5 50 58 5 :5 ?:? ב ?>

ספ כ 8 8 8 88 4 *ר\ 5

3] |5] 5 ם ם ת ת

פ 3 ם-5פ 5 ם 5 5

₪ פַ 41 פַ - 5 ה

ה ₪ 2 4 5 5

1 ם 5 ם ם ₪

5 ם

₪

ב

" -

פַ 9 > צ+ 990 ש-59 | פספצאצאס מספצצא פּ 7

ב צ | = 0+ | ₪ צחח6 צשטסא -

ב = | 9% ₪ 9 | כ -

₪ ]| | [1]

פ | | | 7 2

8 | | | ב 5

5 | | | | -4 6

םס 1 | 1 5

/ ת

ה 59( 9 ₪ פא 9%99+ 55| טפפפ-אצ+צ צפספ 3 1

8 0-5 6 979 009% א 0098990 0906 כ תה תְ

בו שר ₪5 % 2 | א%פצא- 0% 5 ₪

הו ₪ | ₪ ₪ 9 | 5

9( 9 9699 פמאס >| פצצ999 סח

- ₪( 9 = 4 098 5 509+96 פספסצ .

5 ₪6( ₪ ₪ 908 6 6% || משרפאא 0500 5

8 5 בי 0% | פח-ט+ סצ%>₪ ב

5 5 | 1 | | 5

-

ב 1 3 [ 1

₪ 8 ₪4 4 + 9090 9-9 5| צפ9--5 פפאא פ

5 + | ₪ ₪9 6% | 6 צ-א שטסא ב

ףח -ח ן % > | 1 5

- | | 1 | פּ

3 | | ה -

= | | ה =

8 ! | | | א ם ₪

. י

ת ₪ 9 + 9009 0-59 | פאססס- 990 ב 2 ת

| 9( 9 5 ₪808 8395 8 186588 צ899%פ8 5% 2

8 ₪( א % 908 ממ צ9 6 645680 מספם ‏ פם 3

₪5 = | 9 + ₪ ₪ חפפסחצ האש" ב 2

מו 9 ן - > רכ | ג

5 | | | /

| | | חַ

[2ץ

ב

, -

- 700606 ₪79 | פם-א-ס ף| ח פ 0%

| | | | 5

ף

: / 5

₪ 0%( )| 40 222 42| 299220 בהא

8 א . 8% 5 ספא || 899885 5988 |

פּ | 5 אס | 880 פצ שריה 5

4 ₪4 5

8 ₪ ₪ | 5

5 | | | פַּ