תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ק ל ? 2 גאלק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לת קופה :+ בון4 שת

זיהוי המסמך:

חתימת ראש חרשות:

חתימת הגזבר: 0

עמוד 2

. עיריית קרית ביאליק 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 |

[

|

טופט 1 - תמצית מאזן באלפי ₪ \

/ 2.1.08 1.77 |

נכסים |

נכסים נזילים : קופה ובנקיס 122 108 \

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 6 0

חייבים - תשלומים לא מתוקצביט 16 13

. סהייכ רכוש שוטף 2006 2 ן

השקעות מיועזות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 70| 7 100325

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005

7 טחייכ השקעות | 2120930

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 177 19

סכוס שהונקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדוח (943) (1,152)

סת'יכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל 1064 17

ענת ופ תביר 0

ב -

סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים %--

טת''כ נכסיס 13 2008

התחייבויות ועודפיס

בנקיס : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוטדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 201 5,212

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מונוקצבות שטרט שולמו 2,055 2,004

תקבוליט לא מתוקצביס:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריט 13 20

קון עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20066 9,

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדו

סח'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 , 00

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים ו

גרעונות מימון זמנייט .9

סת''כ התחייבויות ועודפים 113 12,008

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

. עיריית קר*ת ביאליס 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

חשבונות מקבילים

7 חייבים בגין אגרות וחיטלים 155 1033

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 10006 119

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסני הגרעון

. מענקיט לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהטדר

גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון

ד סחייכ מקורות לכסוי הגרעון 0

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבי'רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון ,

גבייח מפיגוריט לכטוי חגרעון

סת'יכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) -

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 22,008 2,027

קרן ממכירת נכטים

קרן חיטל מים 11 19

קרן תיטל ביוב 218 13

קרנות אחויות 9 120

סהייכ קרנות 20006 9,

(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות 1500 2500

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורו?:

עמוד 4

. עיריית קרית ביאליק 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

0 טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪ |

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטית סטיה |

י מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מתתקציב ב% |

הכנסות ן

: ארונה כלליות 1 0 109 2008 2%

הכנסות ממכירת מיט 00 20

עצמיות חינוך 1 2,141 6 55 2%

. עצמיות רווחה 106 166 09| (187) %(24)

עצמיות אחר 1 21,1 20.06 (865) 3%

טחייכ עצמיות 9נ-.- | 221429 224050 2222621 21%%בכבושיר

תקבוליט ממשרד חחינוך 2,124 2024 5 2,011 1%

תקבוליס ממשרד הרוותה 2006 2006 2008 2 16%

תקבולים ממשלתייס אחריס 13 3 223 0 1%

מענק כללי לאיזון 8 8 8

מענקים מיועדים 155 155 2007 212 1%

תקבולים אחריט

טהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 55.|- 288195 0 3080210..... ‎ .....10029.‏ 5%5בשביוב.יר

מענק לכיטוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הכנטות) 20000 22000 23 13 7%

שחייכ הכנסות 5 .| 312195 928734 10539 ש2000 שי

הוצאות

חוצאות שכר כללי 6 6 0 (306) %)

פעולות כלליות 22 22 8 51 %

חוצאות רכישת מיס יווהה

טחזייב כלליות 8-. | - 124538 190,179 22228085 ש506ה ויה

שכר עובדי תינוך 2,007 2007 20.3 26 10%

פעולות חינוך 0.005 20.05 1,, 16 2%

שכר עובדי רווחה 3 3 22 (171) %)

פעולות רווחה 20008 20,008 3 5+ 1%

שהייכ רווחת 1נ.|- 96038 2...40795 0864.. 0 12%שם

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

ו מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות

פרעון מלוות מים וביוב 200 2,((0 7 (193) %)

פרעון מלוות אחרות 12 12 16 (736) %(5)

טחייכ פרעון מלוות 2כנ.| | 18272 17343 | (920). .42 2)5(0%90... בב

הוצאות מימון 02 102 15 3 6%

העברות וחוצאות חד פעמיות 100 100 2108 08 2%

סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארגונת 5 | 28095.. 3020078 .022...2.190889 5%8שבב רשי

העברת לכיטוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הוצאות) 2000 22000 23 13 7%

סחייכ הוצאות 5 .| 312195 327791 0015596 ש22506ש שש

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

. עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

0 טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח |

מלוות מהאוצר |

מלוות מאחריט 103 21007 |

7 השתתפות משורזזי ממשלת ,

משרד הפניס 108 165 |

משרד הבטתון |

ְ משרד החינוך 3 1-08

משרז הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 14

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד החתיירות

משרד התחבורה 8 2,055

משרדים אחריט 2,051 4

סייב השתתפות משרדי ממשלת 00| - 15886 |

- |

השתתפות בעלים

מקורות אחריט 207 1020

העברה מקרנות חרשות 2206 221

השתתפות ונקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

טגירת גרעונות סופייס בתבייריס

טהייכ תקבולים 86-| 22188654

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנת 19 16

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלווות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 22

העברת עודפיט לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומים | 222191166

עודף (גרעון) בתקופת הדו (26,715) 2.08

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 004 2200

ו תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 2,006 2,00

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 8 10

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליט שנצברו (טוף תקופה) 20 04

תשלומיס שנצברו (סוף תקופת) 7 2.006

עודף (גרעון) נטו 223 0.8

הרכב היתרת

עודפי מימון ומניים 12 7

גרעונות מימון ומנייס -29 ה

עודף (גרעון) נטו 22,||3 20.8

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדוה 7 0000000007

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 10 2200

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 10 220

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורונ:

עמוד 6

פ 5

5 8% אחספה האםהההה% סט 2

7 85555 58 5 8 2 085 ₪ 885 8 85 2 8 5 5 2 8 ם 5 8 םש

ת 55 ל 5 לה 5 ה ם 5 םמ רם 5 5 ב 8 ה ב 5 ב ם 5 1

5 ה%תפ יתבב 5 525.55 55 הק לַ- 552 פָ 0

1 תָ ם 5 וב לפ פ ב 8

5? 5 רת 58 55 ם 855 6-05

55 ם -ם- לי 58 5 5 5 5%

5 8 5 + 5-85 % 5-0 |

. 5 ם . ת 3 \

ק |

ם 2

9 ₪ אר כ חא הח ₪ 60 מ

8 8 וב ו

- בם |

%צ

ם"

ּ

סֶס ₪ 9-9 9 - 59 9 9 5 סי 5

+ ₪ ד %" || 99 == = ₪5 -

₪ - בוק מ ₪1 באהו ג פ -

ספ 0 -- 0 פס : = 0 2 2

- - 8

-

₪

-

צ יש 5 2]-] 2 לצ א כ תּ -.

9 2 ₪ ₪ = 5 % 5 0 6פ 5

₪1 1 = מק 9 > צִּ 58

שש 0 ₪ = גי = א פי 5 פ חָ

5 מ כ חי בו ל

₪ 5 <לם -]

ב 5

₪

9 = ₪5 + ףצ - 9 סט ה

מ 3 0 כ - החד סס 0 -- -₪- -] 5

- 5 \ 9% 5 ו 55-06

= 9 ₪ 5 0 0 5570

₪ ו 6% ד ₪0 9

₪ 9 %<פ2

פּ + |=] 9-0 9 פּ 5

5 מ 7 =] 6-0 9 55

8 3 ₪ 9 נה 5%( - 585

5 9 ₪ א הי 9

סי ₪2 ₪ 5 ₪ 3

0 - דד > +

=

8 - -. 45 9( 09 פצצ - 5

סי ₪ = ₪ 6 5 55-90

₪4 5 5 א ₪ 5 9

₪ ₪ 9 -- -₪ 76%

ה לי ם 9

- - 1 00

ה =

=

>

= 2 0-5 | 59 = 0 ו ו

₪ - = ₪₪ 86 פ 0 6-9

ב - 99% חכ בק - ₪( %58ת תת

צ ₪0 י זר גי 0% 9 - 5 5 9 5

₪ 5 ₪ הד ב 4]

ל ₪ ב -

ה

, ב]

> -- שי 00 % פס 0 ₪ תי -

= 2 9-9 ₪( 96 ₪ 5 ₪ 5 550 חַ

ג ו ו בי בק וא ג %התת ב

₪ ₪ פי 5 ₪ לוו ₪ 854 -

= סי 9 ו =

6 + ב -

ה

ב

0

₪ ₪( ₪ - 9 ו - סו 2

פ = 9 5 ₪ כם ב]

₪ ₪ צ או ₪ ףר כ תגתת ₪

צ ₪90 - וי כ 6 פ%3

₪ 9 9

5 67

2 0 ו [ וו (=]

9 ₪ = 0 ₪05

4 = 7 5 ב 8

- ₪ פי 4 פת

= 5

ו

0 ₪ ₪( אצ = ₪ ספ ו

- ּ 9 סם ₪ + 3

5 - ₪ צ שו ₪ ₪ = 5

כ 9 1 = -י ברח

₪ % ₪ 5 5

58

עמוד 7

= 1 | | ו

2 || | | |

5-5 ןפ | הרב ן

6 נא קן ו | | ק

6% ב | | | |9וש א |

ו ו ו 1 | ו

שר | | | | | )א =

פצ ו|| | ||

8 65| | 8% - ו | | ||

8 3 558 5ב | | | | |פ| .

5 ₪ | | | | | | ה

> \ ו

- די 0 2 ססן |סן | | 1 |00

צ כ ו הק קן | | | -

ט 4 9 - 8 ו | | | |ש|3 -

= 00 50| 1 1 1

צָ 8 = 65 | || | |5|א -

ב \

' 3 | | | ון||

= | ₪ ₪ 54| 2 | |

(- ]> = טי

2 צר ₪ - ה

ם 33 55פא 8 8-3 8 בכר | ]) בבס

ג 49989 008 898 5 558 ₪ 899859

₪ 6 6 )| ₪ 06 |ב| א|ף| |פן || שא א א

| | \ 8

ב | | | ב

בַּ |

6 פצ ₪ |4 43 | 8

3 5 > || ב 5 -

5 ור 8 5 5 א ב 4 8 ב ₪ 5

ב = 39 |שס]ן ם |ש |₪| 33 5 1

+ ₪ 00 ( ב ת) 6 - 4

0 |0|]|ס|- 2 26 | 85 ט| |₪|א 8 א א

ב | | |

₪ 5 | הו

= | המו

43 | = ₪ ₪4 ב | |

64( 09 3 |2/|פ| ₪ כל (ש| ₪ 05ב

8 בא > ל אבא | 05 שר רס

0 + 1 ס )| ם+7 > - :| ץ +

ּ 3 ₪8 58 ₪ 88 ו ₪5 5 ₪ שרב 5

₪ . 8 רפ 6פ5ף] 558 || ףא 85| |5|פ אאא

2 -

ט ב

[= 5

0 1 ב

4 5-8

₪ 5-8

4-4

מ כ בש

- 4 > צ

2 0 ש ס

ב . 6

1 ₪ בצ 3

גי 09 0 09

6 [בי 3 1 שִ

2-3 צוש- 194

ב +--6 ב 5 4 ם 5 8 0

8 - 33 % 3 55358

3 05 5 ב 5 3 5 3 38 ה 6 צ צ

ו = 9 5% ץצ <

4 5 ש 5 3 כ 5 שר ט0 002

צ גל בצ 5 52 3 כ 3 ט5 ב כב

3 07ב כל 50% בַ 83 5 38 3 9

- 8% 52556000 3 5 6 0 6 55

1 4 כ 0 9 53528 ב 26 לט ל5 5 5

טְ ב 05 ₪ ש ב 4 5 6 ₪ ב בצ

- 3 0-5 6 עפצ ₪ ₪ > ה ש רס ב 0 2ב ₪ ר ר

3 צ 8 = > > ה 8 > 35 ב 60% ₪6 טב ב

= 5 2 6 2 22 כ 5 2 ל ₪ ס 5 3 רצ 2 6 6 ם

ב , 6 5508₪ ב 4950

₪ 5 5 5 5.53 060 0 538 9:5 4 ל 5 /

גי 13 5 2 ה ש ₪ 9 כ ם ק 6 6 כב 4 5 5 6 2 צ 69 6 6 ל 5 ב

םש סט ₪ ₪6 ש 2 26 6 ש טש ל - - ב 5 םש [=₪

ו צש ל ₪ 42 8% ם = 6 5 2 2 5 ₪6 ₪ ₪2 ₪ ₪ 5 ב

ל רש טש 0 2 ₪ 6 0% 9 כ צ ₪ ש ט = ל 34 טד טב ל ל לצ 945 4

תי 5 5-ל 86 55 ב בָבָ5 3

12 צְטָכ2 > צל ככ צ טב 3 2 נ 2

8 3 ְ 33353 3 3 5 533 :

= 58 55 5535555088 5 8899583 2000 8

עמוד 8

7 - 1

4 %

6 8 8

23 ט

53 | 84 /

פא כ %- הּ| 3 ו

8 שת מ פן צְ :

3 8ַפפפ 8 8 3 |

. 4 | 4 [ל צן +64 .

1

2 ט |

. ש ל :

שי ב = לש !

= % א%8ה 2 3 \

ה צ אאאא - ב

ב

|-

6

- שי פצ

5 5 53%

6 3ב 3%

ט 6 1 ? 6 3

ב 69% ה 4

. כ ט צ- 3

ב ב 4 ב

6 = א

ט ₪ 5 5 - ₪3

- אס + ּ

צ

ב

שש

4

ו בצ צ

טְ 53 צד

= 6 456 6 סט

- הנ ל טש

0 ברל ג 2 ב

24 ש 1 ₪

בי +- א 64

3 5 ₪ 9 5 5

שת 4 6 =

,/

₪

= ט |

5 - טּ

3 3 .

5 5 ָ

+ - 44

5% = 1 4

₪3 5 0 5 9 מ = .

0-3 ₪ =

3% טִ

ב 6 ב

6 1

₪ % שת שט

5 צ%4 5 5 ₪ - =

ט ₪ 0 0 3

[-

7 4 -

3 22-48 א 33

₪ 1% 0 2 כ ₪ כ 1

5 ברב 53 86| 56

= לב4 9 ₪ | 5

= יפ ו 52 [ן ב%

. 585 פ 8| 4%

-

4%

צ\

4

ב

2 9-8

5 3

4 ₪ 8 2

ט ש כ ₪ 2

5 ₪ = אי

[= 3 ס 5 3 ש

צ ₪ 6 6 2

4 = 53 ב צר ש

₪1 ₪ צ 42 5 4ס

= 0 צמצס 4 50

5 = 5 בצ + = 3 בב ,

ל 25 8% 5 % 65 5

ם 8%( .59% 84 8 פ

= 8 בש 2 55 ם 5 2 2 שב צַ

5 סכ שצ בל 0 ט 53 ט

8 18 3 5% :

ב

3 8 > פ5 כ > ל ששכ 00 שפ :|

עמוד 9

.

1 1 | 3

₪- 5 | צ

3 | מ | - ו

. ₪3 ב 28ב ₪ בב פּ - 5 ּ

*- 8658 882%88ב 8 388 .85 9 8 6 8

6 שפסש שפבטשר | 5ב 4 5 ₪ ₪0 צ

3 /

ט /

: -% ו | | |

מ 1 | | | | 6

= - | | ו | 6

מ 8 | | | | 5

6 8 | . | מ 5 | 8

- ₪ טסא 3%4442 | 225 32 0 ₪ | = |5 |

- 0

2

ב

5 | | ן | ן

. טַּ | | | | נה

ב 6 | | | 1 ]=

5 8 / ₪ ₪ > - |

= ש5 שש שבאסרא ₪ פר 5 > ₪ < 35

ט 1 0% ססאפסקא ₪ שפבט במ 5 5% 8 |

צ בא הששש בהססס |₪ ₪099 שסשםש ₪ 0 1 ב |

ּ ד

ג מא | [ |[ ן ם

= > | | | --

5 5 5 | | | 8

2 9ב | -

56 | 5

= | ₪

[ 5 כ <- 5-3 2 5% / ₪ | 8

₪ אא 0-5 ₪ = ₪ ₪ 5 ,

₪

ב

| | | ן ן -

ב | | - %

3 | | - 3 |

4 | א | ש 8

3( התפש תמסכש 4ס 5 וּ כ 8 |

= 50505 א 0% בבש 8 ₪ 8 ₪ 8 /

ש ת) ת) כ 5 אס | 9%5מפש שש פְ וו 2 | |

אסא שפספטה |₪ 00063 אסםש = | 2 ן |

|

ג ב |

טש |

3 | = א 5 | 6 |

צ 3 אסא תאבטאסרא 0 34םש 5 ₪ ₪ 3 שב |

1 אצ פ4תססבט|א₪א 24908 ברחש 5 ₪ ₪ |אן 9 ו[

ל 8 תת 5 002 | ₪95 פשס 99 = ₪1 1

5 ל 05 0250 |₪ 6964 ₪25 <> ₪ -- ב

- /

% | ו /

ל 3ב | | | | 9

2 דב | | | | 3

שד 8 | | | | ַ

| | | 1

ב 5 | | | | :₪

טס 1 ו | ב

+ 8 | ]א נש [ 2 5

צ 8 - 2206 2 |9₪ 5 ₪ 5 | 8

1 א שטטפשסה ‎ ₪|‏ 432020 ₪4 = = 5

-

ש\

>

5 ₪

4 ם 0 3 מ 4

3 5 3 ב 3 5 וכ

3 ₪ 4 5 צ 8

24 + 2505 ב ב 5

ב כם6 + 552 5 ₪ שם

= 6 1 65| 25922 2םס ב / לב

6 = בא 5331 לרש בס 5 בס ₪ 4ל

גה ב₪4 כצבככר ב ב 3 - 5 3ֶַ 5

5 ₪ 64442 348 25ב = 3 4% 24 2%

1 ם צ 4% 8 ב558 8-כ 6 כס

1 יי ב- 3 בב ב 07 5 ב ב 2

. בצ 1 % 4 86 אב 4 -5

בלצכספטטפכטלבכבפ כלרכטצל ב6 בה בפפב 6 3ב ₪ %צ ב =

, 8 > ₪ לא הטפההה 2 8 6 65 4 צ

4 1

₪

1 ה 4

5 נ 0% 4 צר צ צ ב ב ₪ 0 5 00 00 0 סל 0 סל סף סא ס4ך 8

6 09 + 5 2 4 9-4 2\ 09 05 9 0 924 0 2 ת\ 65 4 0 3 90 0 2 91 מ ג

|

|

. |

עמוד 10

=

ב בב

% 2000509

₪ 5 2 0

י *9 םס

בַ

5 |

לש [

ב ן

4 55 0 ₪ ₪ 6 ₪ כ 6 כ נא נא כ |

2 6ב 9 5 |

אס ש ס סח ס ש 0 09 ₪ 36 3

. ₪

6

1

ט

ב

1 א 5 1 בי

₪ 0-4 ₪ 5-4 4 ₪ 4 ₪ כ ₪

5

5

0 -

ב ל

6 3

4 ב

- 2

+ 3

שש 3 5 ל %- 2- (א 5 00 2 2-2 5

5 8 ₪ 4 3 ₪ 0 3 ₪ טא ₪

טּ -

2 ט

צ 3

2 :

8 2

ו

ב -

5 2 5 9

-

%6 2

1

6

3

"

) ב 22 '

ת) ₪( 5 =] 3

= ₪ 4 (ה] 4

5

5

(=]

ט 3

צ 8

6

₪

4

0 ₪6 ₪ ₪ | א ה םת

ב ו ו

₪0 5-3 0-9 את

צ

- =

: 3

צ = -

1 ש ת)תש6 ת) ת) ת) 00 רת <- ת) ת) נש ת) ת)

כו

[=

.

7 - צ

- 3

נ צ

₪ ₪( 2 פ

| =

4

ב ג ₪ ₪ ₪ ₪ 5-5 0 2 תת ₪ תת

א ₪ 5 כ 5 0 0 9 ₪ 5 9 5

5 3 3 5 ₪ 0 ₪ 5 4 ₪ 5 ב

שי 000 ₪ 4 שת 5 5 0 2 ₪

₪ 0204 4 0 00 5 םס

0 > ס ₪

ל( 2008 ₪ 50 5 ב 5-5 א

> 00 00 60 00 60 60 א- 600 0 +-- 6 60 00 גא

כ 60

-

ב

1 ב

- צ

4 ב

6 צ . צ צ

טּ =

צ 3 - 9( 65 3 %

% ד 28 4-8 5 כ 0

₪( 43 526607 5

5-4 ץצ 4.45% 945685 ב

₪ 8 נכט 8 ,| 20 כ 2 5 8

1 שלצ, קב ש> טש כ צצ 5 צצ

ט ב שא םר ש כ 2 ₪

5 43 % עצ 5 2 95 שב

4 0005 0005 8 ₪ 8