תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית 2777

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לת ק ופה : רבון3 שת 207

%זיהוי תהמסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ‏ 5 '

עמוד 2

/ עיריית קרית ביאליק : 7 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 1 - תמצית מאזן

200007 210.76

נכסים

נכסים נזיליס : קופה ובנקיס 16 3

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 19 7

חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים 29 2666

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2 20

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 2005

סהייכ השקעות 77| = 89525

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית חשנת 19 14

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (1,446) (1,495)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 1|3 19

בעונות סופזים בתביירט 2 ה ---

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במונוט) 0 | דדדודוווווו ויו יוור

סתייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ו -

סת''כ נכסיים 11.,|74 16

התחייבויות ועודפיס

בנקים : משיכות יתר והלוואות 21

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 8 1

ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 24 2,004

תקבוליט לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1 100

סה'יכ התחיבויות שוטפות 4 250095

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2 26

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בונקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סחייב עודף מצטבר בתקציב הרגיל כ חא

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים ו

גרעונות מימון זמנייס 4 3257ב

טה''כ התחייבויות ועודפים 174 106

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

\ עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטלים 15 114

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 12 14

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפתתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2) 0

הלוואות לכסני הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכטוי הגרעון

סתייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 26 2,054

קרן ממכירת נכטיס

קרן היטל מיס 07| 13

קרן היטל ביוב 19 7

קרנות אחרות 110 11.2

סחייכ קרנות 12| 26

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעוות תלויות 100 200

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קרית באליס 7 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחטי סטיה סטיה

י מאושר לתקומה בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 13 2,000 220026 6 2%

הכנסות ממכירת מים 114 14

עצמיות חינוך 2,022 277 204 2.08 1%

עצמיות רווחה 74 06 1 16 2%

עצמיות אחר 1,055 22,004 20005 2,1 %

סה'יכ עצמיות 4 |- 15056 198810 20295 .506ידסרויייייה

תקבולים ממשרד התינוך 20008 20009 2201 23 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 22009 104 10 6 5%

תקבולים ממשלתייס אתרים 2 99 164 055 1%

מענק כללי לאיוון 11 1 0 (1) %)

מענקיס מיועדים 2100 1500 10 (290) 7%

תקבוליס אחרים

סהייכ הכנסות לפני כיטוי גרעון /

מצטבר והנחות בארנונה 4 .| - 20498 210985..... .2..2.204987- 0 ש1006-ההיירוידה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הכנסות) 2000 10 112 2 %

הוצאות

הוצאות שכר כללי 2,9 2/4 1.004 10 4%

פעולות כלליות 1,55 1,|6 2,009 3 5%

הוצאות רכישת מיט ה ה

סח'יכ כלליות 04נ..|- 87821 99273 00-2220459 ש0006ההההורוויוה

שכר עובדי חינוך 22002 22 14 2003 1%

פעולות חינוך 5 06 022 (1,074) 2%)

סהייכ תינוך 7נמנכ.| - 74488 764066 978 0 1%

שכר עובדי רווחה 7 100 110 10 1%

פעולות רווחה 2,004 2,003 220004 | 4%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2 .| 180982 195749 .11162 (140%ליריירייה

פרעון מלוות מיס וביוב 2,002 7 2 (25) %)

פרעון מלוות אתחרות 120 1,055 1.012 (353) %(3)

סהייכ פרעון מלוות 12 .| 12662 12284 0 (22222)878-- 01.)89%6-י

הוצאות מימון 100 00 9 (21) 9%

העברות והוצאות חד פעמיות 00 455 13 18 20%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 4-. .| 207438 2 208989 0501-- 00-ד--ייררי--

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 1,000 112 2 4%

סהייכ הוצאות 4 .| | 218688 ‎ 22675[‏ 22222280063 0 496 שש

עודף (גרעו) 0 1446 0 0446 בשש 0 שש

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 1,722 1.000

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 164 206

משרד הבטחון

משרד התינוך 4 3

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 18 14

משרד הבינוי והשיכון 6

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 2,120 64

משרדיס אחרים 3 2006

אחרים --

השתתפות בעליס

מקורות אחרים : 14

העברה מקרנות הרשות 220 4

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

תשלומיס בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך חשנה 103 1.44

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 177

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפיט לתבריייס אתרים

סהייכ תשלומים | | 22186908

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 13 (11,694)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תתילת שנה) 2200 108

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 22,020 1.014

לתרות ומניות נטו לתחילת השנה 10 2204

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 6, 22000

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 13 2.020

עודף (גרעון) נטו 203 1,0

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייט 7+ 2007

גרעונות מימון זמנייס 114 11,7

עודף (גרעו) נטו 203 12020

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,255

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,055

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

הש 9 ₪ 5

₪ 990 6 0 ג

8 5-5 95 :

ף -

5 5 1 5 825 :םה 2 25 5 5 5 ל תת 8 קַ

5 5%8"ת:5 5 275:-5 5555555 רה 8 >

5 8 ם 5 6 פ ב 32 2 ₪ ש םת ם 5 5 פ 3 3 5

5 ם ו 5 5 2 ב 5 5 לה כ ם כפם פַ 25 ב 8

5 ם ל םק( 855 55 222 הק 85 פ 8

5 5 ם ה - 5 5 5 ב 5

= פכרכם ג 5885 = 5

5 חּ

%. - 1 - ₪ - %₪ % מב 7% 5 5

2 ₪- דש ₪

7 1

5 ה

|:

פ 2

9 = %%

9 5 5 8 8 88 מ 09 4 5 6 3

ב א - 6 ₪( - 65 6 2-ו כ 59 1

[-] ב 6% - ארכצם 5 6% - - 2

% 7 ₪ - ה 2

0 ק

-

2 + ₪ 9 חַ 2

(=) מו [=) 5 א 6 ו ₪ תּ

: 1 ז 1 77 1 בי ג

ב 90 א פ= םס ב 6%" ?2 5 ל

0 - ו 5

. 5 2

]| 5 8 5 8 8 888 5-5

₪ 5-08 5 568-085 3 55

ו 0 צא 50 אשת +

8 ₪ 5 5 ב

5 ב

"' 9 צ הר = 5

% 5 יצ 8 3% 25

ב % 0 = 5 + כ 5- 5558

4 : ג = 8 5 3

5 - - ₪ :ו

בש (ען 5 -

5 7 חּ

5

5 סּ צ פ 3 5 א -] 5

8 ₪ 5 7 50

8 90807 5%6 1

0 נ' 0 5

- 1 6

7 ב ₪

ב

ות

ספ - 9+ 9 9 + ₪ י

8 5 מ 9 0 0% פ = ₪

5 5 8 8 56% 5 85 פ

6-8 9% . צקר 0 9% 58ט 4 8

+ ₪ 75 -

= 5

₪

+ (:= - 5 0 ₪ ו -

0 690 סי ס ה - 9 5

= צ 5

| א -5 0705 686 60 מפא 8 885 8

1 1 [ 1 2 הי ה

ב .

בו

ב

ב 0 סצ + פּ

5 פָ פָ טּ + % 9 - 5

1 - .> + % 2 תּ

+ 3 /ן - ->+ 0 ₪ -

= רקי

= 8 ₪0 8 ו 5 בת

₪1 9 נ 2 פ פ

₪ תפ

- ₪ > ₪

ב צִ %- + פה ב = 858

₪ 6 ₪( 09 5 5 ף 5%

5 ו ₪ 3

7 0 5%

עמוד 7

פּ כן

8 98% 1 55570778תתת555י 7

5 םר ם ם ב 2 ב 2 + ה < ג םמ פה

5 55 9 5 5 5555558 5

תפ 3 5 םת 6 5 5 8 08ב 055 55 52 ₪95 52 52 25 98 תו

5 858 8628 585 ם2 5785 5 2222282 2 2 08 םר ם ם 2 י

5 % 8 0 52 2ם 5 5 5 55 5 222 - ₪ 5 2 ם םי ם 5 8

: קתפ ספ ב בָתת. 5 720575 8.5589 3

5 5 ב 9 5 5055 85 2 20 5702 ם 55 255 5 8 ם 5 הת ב 5 ם ם

6 28 ₪ ₪8 ם 3 5 ב 2 5 5 5 פִ 5

5 ב 8 8 5 מ ה םב 5-5 5 כ ם 56 27 ה פ ב 5

55% כ ב 7 תת 8-05 8 ה 0 50 87525 55 > ל 2

6 85 5 5 8 5 2 5 8 רת 5 2288528755 5 5

ם הפ וב ב | 8 ב 8 כ[

בב5 8-28 3 | 8815058 5 פ

5 ₪ 5 9858 ₪ ת 5 5 5 ם ה 5 ₪ 5 ח. >

5 8 5 5 שח ם םת ₪ 2ב פ ב] ם

8 = > 5 88 5 5 58 7 55 תֶ 5

םר ם 8 26 5 ₪ 6 3 הח 5

₪ םרה ע ה 25 ₪ 5 5 ₪ הור ת

299 20252 ם 5 פַּ ב 5 םב 5

8 5 - 3 -5ם

5 מ 5 5 5 8 58-08 5

9 585 50 6 ₪ ב = -> =

5 0 םפם 5 55 5

₪ 1 5 א ום 5

הוה תַּ ם ה 8 4

סירת 8 ב .'

5 ה 5 ב

| ₪ 2 5

ם ב ם 2

8 5 2 :

5 5 ב

8-5

5 5 3

0 -

,

₪

> 5

5 פ

5 8

6ב 0ב 0ב 0ב 0 |₪] |9]₪ || 2 ₪ | | ₪ 8

א 8 פס ו % 4 2 ₪

+ | חמ%] 598 0 שף 56 5

| 4+ שן | ; + | 067 89 5

א] |=| ₪9 ₪87 = ]| |-] שש ₪ 55

|| 5 |

| ₪ | 55

| | | | :5

| | | | | 65

1 ו ו / ו

סב סב לב לב ]| | || |פ|9 ף|צ] ₪ ₪ 9 |פ|ם! 0₪ 9

5% 5 5מן 9 בי ]> ב 89 8+ 5

. 8 8 65 5 6 ]| 8998 ₪ 58 1% 555

8 ₪ צ > ₪9( 9 דצ שא

. 8| | 8 9 5 5 8 ב ₪ 588

5 ן | | 0 | ת 5

8 || | הו 55ב

5 --- 0 0

8

ו [ ו ]

45 0ב 9ב 5ב 95 ₪ ₪ ₪ ב

אא נ]פ] 8 ₪ | 896 88| 48458 :*

8 | 48 %] אלא 35 49588 25

- 6 כ 4% --585 2

9 ₪ סוס 8 [צ] ב 8 פחספ םס -

| || || ₪ 0 | | 55 5

5

. . / ן [ |פ|צו כ | צז

- שופ ו || | 5 % 88 5 :

ו 1 1 ו ו ₪

/ 5ב]ס) | וְ | | א - 92 פּ 5

ב 3 | |3 | = ₪ +

א אש | || | ₪5 5 858 58 -

"/ | | | | ו || ורי

5 5 ו ו / ו ו 9

שן | || | כש 557

| | | | ַ ב

עמוד 8

2

ב ה

5

ו

ה '

1 פב 43

+ 1 5

4 7 5 2

1 ב 5 5 ל 5 5 =

5 5 = םב ל .

1 5 559 2 5

4 0 בור 5 -]

| - ו 1 |

| 1 : 5% ₪ ב

| ל 5 -

| 7 -ן

| 1 5

| 1

5 1 ,

! | ּ

, %

\ ₪

\ -

5

ן הקומ 5% 2

8

. 8 ₪

1 8 8 8 :

5 |

כ םת := - : : :

/ 4

0 8 5%

ה א 58 4

! 5 |

\ / :1

ּ 9

>>

2

-1

| 8% 585

585

98 8 5

₪ . -4

/ 77

פב

1 = ה

5

ב

1

| צר

%-% 7 \

%₪₪ פַ .

| 8 ו כ =

| ותו 5

| ל 0

. 2

| . מ

| . 4

| | 5

1

/ 8 בוב] .

+ 7 :

8 5 8 ₪> :

\ ה 8

. . 2

[ 5

55 :

פְ |

/ א 5 ₪

\ ה 5

8 ₪ ₪ ב

ל א

ב .

= :

₪2

צ

ב

/ 9 פּ

8 >

. 98 1

: 8 18

: : ו * חח

\ ל ב

/ 5

ב

-]

ת

2

2-3

₪

8

עמוד 9

8 0 9 2 פה 0 4 000 0 א 9 500 2 ב סר 5

9 06 0/0090 בוו ףר ףר שת של לת סא סל 90 8 תַּ

5 5-5

תחת

5 ףּ ב בת

50505 5 8-ל 852958 259 555557585 500057555 2

8 7 5 775228 2258 750 289955558 935527 8

55 םת פאב 5 5-5 28 הח 950098 >

5 | 5 8" 5 585 58%" % 5

פת 5 ם 5 8 58 555% 5 ? 5 >

5 5 . 8 85 58 5 " 5 56

8 ב] 5 ד ב ₪ ב 5

ה 5 ה ב 4 ]

= ום 5 ם ם 5

5 ם

2

ב

5 - ₪ > 998 09-90 5| פסצ4-- %4פא פ ₪

5 > | <*] פה |₪ +%*-- חא ב -

5 | | | | ב ₪

5 | ו) | | 5 5 ₪7

| | \ 5 5

1 1 / ה ה

5 ₪9( 99 0-9 א 5 א9-5999% 99מל 5 ל

ה ₪( 9 9 0 פפפצ ם\| 909965 90 אכ 5

תת ₪ 9( 09-09 2| 909907 ב צצ בי 3

= טש 4 == ₪ אחפצ- 0 0 5 ₪

ח|פ - | .₪ א ף | 8

ו | | | | ב

5 | | | | חְ

| | |

ו 1 1 1

צ כ 5 99 8985 53| 86338ם 99349

₪ 4 ₪ ₪9 09958 ו ₪ צ

8 8 % צ% 688 067% 48| 895588 5888 50

2 -ר 7 1 + הצא ]| ₪ צ699 0%9 5

ב 5 - | -₪ | ב

5 ב | | ו | 5

. ה | | | | 3

5 | | ן | 5

| | \ |

3

|=]

₪ [ [ [ [

פּ 9-3 9 מ 9-- ₪ צספ-חאס א פּ

5 צ | 8 ( דא ₪ 9-0 - א בו

8 | 1 | פּ

פַ | | | ָ?

2 1 1

₪ | || | | ה

5 | | | | 3 -

ס | | | \ פה ₪

[, י

\ , ! 1 ]

ת 2 5 פס( עף- כסצפ4+ )| 909990909 פפספך וי תי

הת צר ₪ % ה %%> 0-95 %,| 95פפצ+ מס א 5

ב 7 % + 990 5 ₪ % פפאמ4ט 0% 5 ₪

ב 9% ₪ 0 |=] ₪ | שש 00% ם " 2

חן -ר ן % ב [ ה

ב|ם ן 1 | 1 ב 5

| | | | | תּ 5

5 | | | | : 5

1 1 1 ב

1 , 1 1 -

- ₪ 7 95 2 ₪9 -= = == ₪ (=] פ ₪

פָ | ב - 74 - | בן =

5 | 4 - | | 8 ם

5 ו [ | |

5 | | | | 5

| 1 | \ ₪

חי

₪ | 5 %%5 ₪5 צפצצ =

8ַ 8 9 9 588 6א89% ₪ צדסצפא 8שפח 4

כ 6 | 5 9( 69 ש|7- 6-9 9% ב

₪ | ש פם ן פטס 5

-] 1 צ רכ 1 5

ה ו 7 0[ ו

5 | \ | | ב

עמוד 10

8 58 5 5 55 ₪ 5 5 5 2 5 2 ם פ ב]

8 1 55

7 תת תת תת 5 0 שת ם ם םב 0

פַ 8 09 ₪5 של 5 2 2 ₪ 5 5 500 ₪

5 5 5 85 5 875 85 כת ל 5

5 5 מְ5 052 25 87 605770

: ה םת 5 ם ב פרת

5 6 5 ם ב ב 5 -

אק םרת א( כ

5-8 %+ רת

ה] יתרת

מ ה

5

₪

5

5

4

-

77

-

"

2

פ ₪

5 ₪

.

2

₪

5

1

+

ב ₪

5

₪

ב

₪

-

ב

5 ה

ב]

+

-₪

פּ

5

0 5

3 ב

-

חי

- 5

-

ב

0%

2 "

תח

: "

ם 5

5 5

8 פ

₪

ס

5 2

5 -

- ₪

5

5 5

- 5

5 ב

=

=

₪

₪

ה

-

ב

ב

ם

5

5פ

ור

תַ

<]

תִ

5 5

55

תת