תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית

משרוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיחוי תמסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: מ

עמוד 2

7+ עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

/ טופס 1 - תמצית מאזן

ַ 2.77 1.6

נכסים

\ נכסים נזילים: קופה ובנקים 20001 19

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 5 77

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 13 2.06 |

/ סחייכ רכוש שוטף 209 1002 |

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודווג פיתות 52| 7 777768820 |

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20,055 20005 ְּ

גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל 7-ה 1

גרעון לראשית השנה 19 174

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (2)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (1,213) (1,495)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 1,006 19

תפי בונביום ו

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במעוט) () | 77הלהדדדידירדררד ההחודוירררודוווו

סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופייס וו--

טה''כ נכסים 12,002 16

התחיללבויות ועודפים

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלת

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 4 1

ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 3 204

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 106 1200

סחייכ התחיבויות שוטפות 3 222940955

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תוגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 1,55 2.,|6

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 :

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים ו

גרעונות מימון זמניים ו

סה''כ התתייבויות ועודפים 1.02 16

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

*4י. עיריית קריתביאליק 7 - לתקופתה: רבעון 4, שנת 2017

. חשבונות מקבילים

7 חייבים בגין אגרות וחיטלים 112 114

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 100 14 ו

/ ערבויות שנתנו |

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (2) .

הלוואות לכסוי הגרעון

2 מענקיס לכסוי הגרעון :

קרנות / הפחתת חובות ספקים בתהסדר

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

- סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

\ פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''ירים (2) ש-- .סי

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 2203 14

קרן ממכירת נכסים

קרו חיטל מים 9 83

קרן היטל ביוב 2 7

קרנות אתחרות 111 2

סהייכ קרנות 2205 2.6

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2000| 2500(

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

". עיריית קוית ביליק 7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

: : טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * | תקציביתסי סטיה סטיה

| מאושר לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות |

- ארנונח כללית 13 1.33 00 1007 % |

הכנסות ממכירת מים 19 19 |

עצמיות חינוך 2 2,102 17 15 5% /

7 עצמיות רווחה 4 4 0% 156 1% :

עצמיות אחר 1,155 2,055 22,000 055 4%

תקבולים ממשרד החינוך 200088 20008 2.0 12 1%

תקבולים ממשרד הרווחה 22009 2209 20005 2006 0%

תקבולים ממשלתיים אתרים 12 12 27 15 1%

מענק כללי לאיזון 1221 11 1,006 25 5%

מענקים מיועדיס 200 100 11 1 2%

תקבוליס אתריסם

סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנתות בארנונת ...| 268584 0 280,985..... .2...22180801 0 22220%6-..

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 20,000 221 211 1%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 29 0 1,412 13 4%

פעולות כלליות 55 055 08| 8+ 1%

הוצאות רכישת מים

שכר עובדי תינוך 202 2202 20,003 201 1%

פעולות חינוך 5 05 1 106 2%

שכר עובדי רווחח 7 . 77 06 9 1%

פעולות רווחה 200046 2004 200022 18 5%

סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

2.606 222140165 204,807 250642 -|. |02 ‏בארנונת‎

פרעון מלוות מיס וביוב 2,|02 2,022 27 (85) - %(4)

פרעון מלוות אחרות 1120 11000 1106 (504) %)

הוצאות מימון 000 1,000 1 (69) %)

העברות והוצאות חד פעמיות 0((0 00 11 11 1%

טחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונה .| 268584..... 0 2.....289172 -2222..1490588ב של20%בביבבש....

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הוצאות) 20000 20000 21 211 1%

עודף (גרעון) 13 13

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

"בי. עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

/ טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר 1

מלוות מאחרים 2007 1000 .

- השתתפות משרדי ממשלת /

משרד הפנים 15 206 /

משרד חבטחון 1

- משרד חחינוך 1 3 [

משרד הדתות :

משרד העבודה והרווחה :

משרד איכות הסביבה לי 4

משרד הבינוי והשיכון 06

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 206 14

משרדים אתרים 44 2,066

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 1,009 14

חעברה מקרנות הרשות 21 4 ,

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סחייכ תקבולים .|| 112897 ל

תשלומים בתקופת הדות

ו עבודות שבוצעו במשך השנה 16 114

הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 17

חעברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבריייס אתרים

סחייכ תשלומים כב 2

עודף (גרעון) בתקופת הדות 2,|00 (11,694)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תתילת שנה) 2.00 1108

תשלומיס שנצברו (תתילת שנה) 200 14

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1000 22,4

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופת) 204 2100

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 25 20,020

עודף (גרעון) נטו 9 11000

הרכגב היתרת

עודפי מימון זמנייס 7 2,007

גרעונות מימון ומניים 18 17

עודף (גרעון) נטו 9|, 10020

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 7 77 0000707 וו ררה

תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,555

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,055

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

פ 5

-כ5 5559 תק אה 0 ה

. ח 85 55 8 82 2 שה 8 ם ₪ 25 50 5 8 ם 5 82 ם 5 5פ 5

5 8 1 5:5 5-6

| : 2 ה בכ ה 5 58 ב ם בלה ם ם 5 תה ב 2 כ םב ₪2 ם 5 5 5

ב] הו א 25 ם 9 ם 5 25 הפש םם ם ם -7 ₪ ל - 2 5-5 וי

5 8 5 ₪ 55 5 בובו 8 5 25 2 5 ₪ ם הרה ב] .

5 כ ₪ = ה שה פה ₪2 2 83 ם 5 5 5 תת ₪ 5

: מש ₪ כפת 5 5 8 5 22 כ ם 82 8 5 -] תַ |

5 5 * כפם 58 555 5-0 7 5 ב |

5 5 ם - ם - "5 58 5-0 5 3] 6 |

5 פ ב ? 85 םפ = 5 8

- 8 ם 2] תָּ > |

|

690 - ₪ -> ₪ ₪ 90 0" - 9 - מ

א ₪ ₪ - 5 |

₪ - 8 5 |

+

ם"

ב

0 60 - 9( | 0 פצ - סי 09 פ פי 2

0 = 2 6-2 וש פ =] ₪ ₪6 -

₪ % - 6-6 בג ₪ א 5 89 8"

מ 90 סי 5 5

פ ב אה אצקא ₪2 568 1 2

₪ ₪ תתה תח

₪

-

= ₪ = סי 5 פ + הו ₪ ה -.

5 - ₪ [-] -] ₪ ב = 5 םת ם

- צְ א + ד א ברק רת ₪ 558

= ג א ₪ גר א כו 5556 חָ

₪ ב 5 9 9 - ו 2

₪ - 5 לפ -]

0 5

₪

-] 690 פ - פ 3 + ו ₪ "

4 >] 5 3 = ₪ ₪ 5 פּ בל

0 ₪ = 5 6 0 0 + 5 הת

0 4 , 1 ל 4 כ 8 5%

אק כ ₪ 1 + א - צ קר 90 8 ם 5

=] 0 - ₪ תפ

95 - 5 ם

סס - טּ = |

5 - 5 =] צּ 85 |=] יצ

ג כ ₪ 5 = - 0 שש ה

[:] ₪ ב ו 8 = 3

סי [] | ?852

. = - 55

[-]

0 מ ₪ 8 5 5% 4 פס - 5

(=) 0 פ - 9 ₪ 68 |

₪ - ₪ % 5 + 5 5

- 5 ₪ 7 בו

-₪ - 6 ל הצ

ב ₪

ב

₪3

+ 690 | - ] | = 9% סי ו

- >] 5 ₪ [-] 5 559 9 5 פ

9 צ ג + 6 אק 0% 6 ףכת תּ

שְּ ו 69 (=₪ = ₪ + + א [: 8 פ 3 ת

5 5 -₪ לכ די בק 4]

5 ( 98 -

חי

₪

פ 60 | = + 9 - וי | 6

|*:] >> = 5-6 ו ספ 9 א 9 | 5 פ =

9 צ 5 שּ השא 6 = ג % תְּתת ב

ש 9 ₪ ס כ - = + 2 פה -

ל [] - שו ו >

₪ 090 9 ₪

8

5

1

שי . |= 5 > - 9 ₪0 ב

פ ₪ ₪ = 5 4+ צ 55 סּ

בק א או - 2 > פככתת ₪

[/] 690 ₪ 5% 09 2 35%

ספ > 95

9 2 3 = כ -]

₪ 0 5 + + כ 0 * ₪ 5

רפ ₪ % ד בת

690 > כ 1 ב רפ

7 כ

- = 2-0 = > 0 -

א ב 8-8 5 9 5 99 5 ב

מק - צר או ₪ האוב 3 = 9

|=] = ג - צש א בת

. = 5

5

|

עמוד 7

. 5 5 56 -

04 5

0. ג הג

. ב 0ב 8 י

אפפ 99 םב 5 -. פה כם5 55 ב

: 888 59 8 א ם -5 5 5 25 + ה

5 ה ב >< 8 5 ם5 הת 5% =>%55 5:5 \]

8 828555 חָ 0 1 8 ב 55 ₪

דכ 5 5 8 5 85 8 5 9 5 תת םב 5

ם - 6 58 8 5 58 550 85 8 5 8 5 575 ם -

5 כל 8 5 > = םת כם 8 ב = 55 לם ם 5 = 5 6 5 5

. הח 2% 8 8 ב 5 ב ם - ₪ 5 8 8 5 5 2 25 ם 2 ם 2 ב

8 מ כ 7%" 5155 : 5+ רּ

ב 5 5-5 8 ה 5 ב 557פת 5 פ |

5 8 5 5 85 פַ 855 8 5 8 8 5 8 ם \

5 ור 5-5 8 585% 5

1 3 5 >

רו ו רו ב] חָ = ם 5 םם תה 5

5 6 ביכםף 57 75 5

< - ב 5 8 5-55

8 8:55 5 בַּ 5 8 5 5

- 5 בב 5 ם =] חן בו 8 5 ב

ה ג 5 ם וו כ

59 8 5 5 5כם ה

₪5 5 ב

59 5 מ 5 5 5 תּ 2

52 5 55 5 5 8 3

59 85 פַּ

58 ב -

פ פף םפם ב 2

5 פ ה 2 5 5

8 ₪ ףח ה ףח

₪ 8 85

ות ₪

ו -

> 5

ם ם -]

5 ה ה

= 2 5

5 5 ל

55 5

= .ם

2 ₪ ס 24

5 \ | בו צם -23 \

ו [צ+> ₪ 68 לפ ה ה 8ם

א אפ 8 צצ (א| פף | לו 58-59

859 2 תת || 5

שו ו כ ב ו / % ₪ ים

| ₪ 9 59 ]

- -

6 95 |₪89 8 1

₪ סש 9 9 | ₪ א 5%

פן א ב ₪ א( 0+ - 5 שזת ב]

ב כ 5 | 9 הו שש 58

ב ב 1 סופ | % פָּ |9₪ ב

55 5 ב| 5 8 א -% ₪ 87ם

₪ 5 ₪ 55| וש| |שס|ס ב | ₪

8 ₪ 6 5 7 א + | ב

ב יז |=)ש | |

| [|)

5 | | |

1

5 ו \ 20 ₪ 4

9% 25

5 ||| ] -

5 | 598 |פ|פפ -- יו - 5

5 | |א]א |ס | 0 | | א בו

₪ | | ₪ ₪ ₪ ₪ 65| הפצש 5 =

8 מ מ %(|(א 9% = = פ ₪

כ במ 8 צ ₪ - '

6 ה ₪ ₪ 5 |5 ₪ = 8 > || "ף -

סן | ||₪ | | | 5

| | | יַ 5

1 י 0 4 |ב'

\ [ | סי 5 ₪ 5 ₪

, ו 9 5 א 5ם 6

| | | || כו 58 0

ל 5 | | | בוב 52 5

0% \ = פַּ 5

ו . [ 6 2 =

/ |[ תי [י:]

ן | 8 55 8

| | | [₪) | ?

₪ | || 55%

| | . >

, 90

|| 8 3

[ | | 7 = ם

| 1 ו | 5 5

|| | ב 55

9 ו | ] ו ]| | צ]

עמוד 8

"וי .

-כ5 מ 8 5 ב 2 םב ם ה 8 פ ב

. 5 5 ",ה 8

ה ? 58 5 2 אא םה 5 > ב 5

תֶ 5 % םש ם 8 5 55 סי

8 55 ור בבר ור :

₪ 5 ם 5 הר ם = ב

5 בג 5 28 5 5 -

- 4 8 ו 5 ם |

8 5 םר ם ם ם] [

םת 5 ₪ שמת :₪ ₪ ו

ה 5 2 ₪ ה] 5 ו

- 4 8 5% 5 5 |

5 ה רם 5 5 |

ם 5 = ₪ 9 \

= 5 ב ן

ם(-( - ז

0 בור =] 1

5 8 8 \

5 ם :

5 \

וג

-

ב] 7

55 |% % 9 55 -.

% |9 הא ו ו ו 2

+ |9 [] 5 הח 5

5 |9 |=] 55899959

58 |% ₪ א( -5996 ₪

=ם | 55 -

"

ב

פּ ₪ 59 5 חִ

5 א 9 55

8 5 - :

₪ > > ₪

8 פִ ₪ ב

] הח 6

ם ? 5

ה -

5

9 ו

5 ₪ 0 צ 585

₪ 38

8 5 -

8 > .>

5 8 הל

ָ 5 בו

5 כ

8 ב שת

8

ספ ו

5 א סס ₪ 0 5

- שח פס

-] . 2 19

5 8 3> 5

- 5 5 8 -

5 *%: ₪

55 *ת ,

23 3

3

ב

הא כ 0 3 -ד 5

5 ב 0 40 5 הּ

5 הו 3 ב

ב ו - - -

₪ פ 8 5

בו 5 8 ה

8 פם ב

8 בר -

2 רנ ₪

=

ב

. ₪

/ א אאא | :

5

"יר 7 2 ₪

ל :

5 ב

/ - 0 ויוי

2 א ד = 5

> 8 5 צמצםב 5

ו ₪5 ב פה

ם |צ את

58 | 3

ה * ה

11

פ 5 ב

ב פַּ

ב *

עמוד 9

ב

4 0 פ 8

הר פס 5%

| פפאאחחהחתה 9

- | 5 ב

- ו | תַ

| 1 1 7

| / 1 0 > |

1 08 ף פַּ

"0ב ו :

/ + 5 1 555 8 3 8 - 0 |

5 4 - = 8 |

6 3 2 5 8 5 לפ ₪ 9 םל 0 5 \

. 1 5 5 8 פ 5 3 5 5 5 |

: : 5 ם פָפת: ם 5 8 ₪ 5 5 8 כ פָ ,

\ 0% ב 1 8 52% 5 8 6 85 5 ₪ :

| , 4 1 ְ 8 8 5 :

| 1 2 5 ב 1

1 | 0 8 ₪ ם 2 .

1 | / 5 ם

| : 8

ם פ |

| | -

| | | 2 -

| 0% ₪ :

> |

| , פפצפפם 9 9 . 3

| | 8 8 49%פה | /-

. 5 99 8 | :

| / | | | ₪ 5

| | 5 8 ₪

| | | --

| | 5 א 4 = 5

| 8% 5 א א א ₪( בן

| | - - 5 8% [ גב

| . 59 | 0 |

9 965 8 5 5 | :

: 8 8( 66 ף | ח

5 7| פ ₪ | |

/ | ף | |

| | -- .5

| | 5 9 3

[ | | ה א 5

| 8 9 4 5

| 5 1 = 0 5

8 8 8 א פא :

8 58

. 2 ₪ א

5 :

| | פּ

| | | פא 8

| | - - :

| ₪ 85| סִפפָחַפ

| 59 שיצא 0

| | | % :

7ֶ ּ ₪ | , ,

| | | | = א ₪

| | 8 8 יב *%

| | 8 5 ו 3 5 ב

5 ו 0-0 |2:] - 1 8 : :

8 צ צ 5 0% | 4 -₪

| \ - 07 8 8 9 1 - הח

3 "7ף 6 65 % | : 8

, י\ יִּ | | -

ח|ם = | | | \ | |

[ | 5 | 5 2

] | | סם ב הסשספ | 5 5

| | 6%585 8 בָ* ג

| | | 6 ₪ 695% 8 5

| 9 0 8 |

| | ב פס = ל ד 5

. 5 - 7- 4 ב

5 5 5 5 5 1 ה

\ | | ו

/ ן | |

: | ו

. | |

5 | 1

ב |

5 |

עמוד 10

. |

. |

.' |

. .

- 5 - 5 םר 2 5

9 אפ ה תת 8 שק 05 םב 5 5

חס ₪0 55 552 בפ5 5 02 7 00 6-5

3 תכ ם ₪28 5 8 2 853 5-0 2

כ 5 ₪ ₪5 ב 2 8 2 5 את 2 \

5 ב 565 םת 5 חס 89 בכו] ה

- 5 ב

: ו 52

85 5 ם ₪ 5 >

= ₪ - 8

5 פ 8-8

סשת - 7

7 ב :1

ב 1

ב

5

5 צ

ס - 9 9 > 5 0 0 9 ₪5 9

59 וצצ 9 הצ ם

= ה ו

0 5 5 9 6 0 5 ₪ 1

- 0 )₪ ץ+ ץצ 0 0 5 5 ₪6 0 99/6 ג

5% 5 צ 0 ₪95 9 צ ₪ 5 2

9 9 צ ₪05 ץצ א -

9% א - א ₪ 6 ל הד כ ,

-

- 0 9 ₪ 0 ו ₪ ₪ ₪ סו סו ו ₪ סו 5

006 65 כ

=] ₪

5]

5 ₪

-

ב

5

0 שא 0 סו סו סו סו כ סו 2

- - - 5

- 0

- ₪

5

₪

6 9

בג >[-:ו-ה- יה = :1-ו ב

א 0-9 >

1

4

ב

: .

0

5

₪

8 -] ₪ 9

-

6 % 5% 5 5 67 5

9 - - > ּן

.

ב

חָ

0

-

₪

%- 9 9 ₪

5( |%א< --9 2 י

: "

2 5

: ך

הי

ב ב

-

| ב

₪ ס-אטששטשיס 5 ב

5 -

- -

5 .

9 ב

8 ₪

ב ב

די

=

₪3

00-00-00

אא הצ מ +

5

1

5

ב

5

ם

9 0 צ 0 ₪9 5 9 5 א

9 0 05 5

0000000000 שר פ

56

85

3

= ץצ פ ץצ ד ₪ 9

5559 ההטאפההצ 955 3

ב

פם

םב

58