תקציבי הרשויות

עמוד 1

| עוריית 5777

| 4 '

משוד הפניס

לוח רבעוני לשנת 6 לת ל 51 ה : רעון1, שנת2016 |

%'הוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: -- : |

חתימת הגזבר: | . \

האור

עמוד 2

עירויית ק ריית ביאליס 5 : 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 1- תמצית מאזן /

+ 2.0.6 2105

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים . 1 16 2027

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו ) 1,272 58

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים : 1206 5

סהייכ רכוש שוטף 22.04 00

השקעות מועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות , 00 2111

השקעות במימון קרנות מתוקצבות : ;20206 20005 ,

= סחייכ השקעות ןָ | 86865 66 /

+ גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל .

גרעון לראשית השנה = 1 14 2001

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (480) (1,007)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 14 14

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (0.

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 17 17

סה'כ נכסים : 1000 217 ,

התחייבויות ועודפיט \ . 3

בנסים משיכות יתרוהלוואות / 6 :

;| משודיממשלה / / .

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו : 08 9

= ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו : 2222 2000

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 7 2120

סהייכ התחיבויות שוטפות 3 2009

קון עבודות פיתוח ועודפיט בתקציב הרגיל כ ה

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 200046 2009

קרנות מתוקצבות [ 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל , .

;| עודף לראשית השנה . :

עודף (גרעון) בתקופת הדות ,

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל - ו

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במי<וט) ו

עודפים בתקציב הבלתי רגיל .

עודפי מימון זמנייס 59 2.07

גרעונות מימון ומנייס , ; 72 ה (75/233 - ו

] ג 1 2

| סה''יב התתייבויות ועודפים 1 / 1000 7 /

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: , ו

עמוד 3

עיריית קר ית באליס 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 11007 12

עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 1209 11.09

ערבושת שנתכו

פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1) /

הלוואות לכסו< הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת תובות ספקים בהטדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון הסופי בתבי'רים (2) כ ו

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעוך

קרנות /אתר לכיסוי הגרעון

\ גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סתייכ מלורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+ וה ה

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 103 0

קרן ממכירת נכסיס 24 24

קרן היטל מים 9 13

קרן חיטל ביוב 09 1007

קרנות אחרות , 1,009 1-05

סחייכ קרנות \ 2004 20009

וו

(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות 00" 00"(

1

מספר מקורת: עמוד 3 מתוך 10

וצההסס--

עמוד 4

עיוגיית קרית באליס : 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 2 - תקציב רגיל 0 3

נתי * תל ב יחסי סטית סטיה :

תקצבצי לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות . ו

ארגונת כללית 1 20008 2 -. 1 1%

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 2 01 2383 (58) 0%

עצמיות חוותת 5 144 200 16 %

עצמיות אחר 0 5 55 00| (725) 1% /

סחייכ עצמיות 200,008 0.2 08| (534) 1% י

תקבוליס ממשרד התינוך 4 .- 4 04 (80) 0%

תקבולים ממשרד הרווחה 20004 09 9 1 , .

תקבולים ממשלתיים אחריס 2 > 208 106 (177) 0 (

מענק כללי לאיזוך 104 206 2002 156 / -/ '

מענקים מיועזדים 170 083 (43) 100%

תקבולים אחרים . בַ ,

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון 3 7

מצטבר והנחותת בארנונה 2 .-. 006 9 (697) %)

מענק לכיסוי גרעון מצטבר ו \

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 20 77 177 5 5

סחייכ הכנסות 200002 6 1 006 41 /

הוצאות \ ו /

ת שכר כללי 06 199 19 (940) 9%)

הוצאו , , ,

פעולות כלליות 3" 18 11 (567) %)

הוצאות רכישת מים ,

סהייכ כלליות 19 20007 20000 (907) %-

4 ליו 1 20 0%

שכר עובדי חעוך , 0, ,

פעולות חינוך 9 . 007 177 (460) 2%

סהייכ תינוך 3, 2008 20.08 (440) %) .

שכר עובדי רווחה 2,006 14 19 (075 ָ ₪

ולות הווחה 0 . 08| 33 1066 6 "

פע : | -- -קלם-------

סחייכ רווחה 06| 22 1.2 201 6%

סתייכ הוצאות לפני פרעוך מלוות,

הנחות

ו גתון מצטב ה 20008 77 0 (857) 1%

פרעון מלוות מים וביוב 204 1 2 9 4 =

מלוות אחרות 11005 1,009 22| (267) 8%)

פרעוך , ה

סחייכ פרעון מלוות 99| 512,110 1.24 (286) 7%

הוצאות מימון 15 2006 23 (23) %)

העברות והוצאות חד פעמלות 0 33 2 (11) 4%

סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחותת בארנונה 200002 006 09 ,1 (1,177) %)

העברת לכיסו: גרעון מצטבר / : ,

הנחות בארנונה (הוצאות) 22000 00 7 17 2%

כ 07-00 הל ‎ 777-7-‏ 0% 7-ה

סהייכ הוצאות 220,002 6 2006 251 0%

עודף (גרעון). 100 100

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית באליס . 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016 >

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

: תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות [

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 12 19

השתתפות משרדי ממשלת

משרד חפנים 200 41

משרד הבטחון ,

משרד החינוך 2006 64

משרד הדתות ָ

משרד העבודה והרווחה .

משרד איכות הסביבה 154 \

משרד חבינוי והשיכון 6 108 \

משרד התשתות :

משרד התיירות :

משרד התחבורה 23 5

משרדיס אחרים 172 1020

סחייכ השתתפות משרדי ממשלה 41% 08|

אחרים :

השתתפות בעלים 3

מקורות אחריס 174 2,009

העברה מקרנות הרשות 16 200

\ השתתפות תקציב רגיל :

השתתפות תברייים אתריס \

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבולים 203 6,

תשלומים בתקופת הדות .

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,9 20009

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) /

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 0 / ,

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעוך ַ

העברה לקרנות פיתות / :

העברת עודפיס לתבריייס אחריס / 7 .

סהייכ תשלומים 2,039 2.,6 /

עודף (גרעון) בתקופת הדות 12% 220000

קבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת /

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1109 1222

תשלומים שנצברו (תתילת שנה) | 15 18

לתרות ומניות נטו לתחילת השנת 2204 44

2 מממ

תקבולים. ותשלומים שנצברו לסוף התקופת 2

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 04 1109

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 116 1.005

עודף (גרעון) נטו 8, 2204

הרכב היתרת 3

עודפי מימון זמנייס 21% 200007 \

גרעונות מימון זמנייס /- 1 3 ,

עודף (גרעוך) כטר 208 2204 /

(-)לאחך נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות | !

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2108 9 :

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 286 9

ָָּ

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: 5

וו ה ו -----

עמוד 6

4 /

5+ - \ : 5

58 ₪ 5 ו = ₪ כ 5

6 ו ₪ כ ו[ 1- + 3

ש 3 : 5 5 5

8+ צ' ₪ 8 3 = = 5

4 צ .

צּ .

7 ו ₪ |

558 = 3 ה

== 5 5 אִ

- כ 0 0 9 א

4 5

צ = - .ו

3% בי א = 4 ₪ ישן

9 שאל | 2+ - רב -

שירצ א ₪ ₪ ב 2 % צ ה]

- א ₪ 8 תפ ו ₪ = מ 5

3

₪

-

בצ

רן צש ת6- - 3 5

5 5% 5 ₪ 2 5 ו ו ה 5

6 45 5 טס ב- 0 כ סי סי 5 א ג

טטצ 5% ש 3 פּ ק = תּ

= 8 5 8 א 4 7 ב 0 5

צ , ,

ט ב

= בב '

1 צ- א ו +- צך מס

צַ 5% 3 > + 0 טי שן .א 2 5 9 3 כ

ש 6 . 7 : 5 55 > 5 ת

עפצ - 8 0% סט 4% [=] כ - 9

י פס + 3 ₪ 9 5 = ₪ ₪

3 /

- \

- [-]

₪ 7 - א

5 + 40 ₪ 4

₪ ₪ | א 5

צ 9 4 תּ תפ ₪

ּ 5 ₪ 98 ב 2 5 8 ,

/ | ב

ב-- ש א

11 פא 3 = סש 3

רו > ₪ 5 0 כ 5

1 = 8 ₪ תת 6

צּ = 8 ₪ 4 5 5

> 0 -

צ3 ₪ 422 ₪ ₪

7+ 0 טא פתת בו > ₪ ₪ =

% זרב ּ ס תצב + 0 - 6 פ 5 גא (=

%צל א = = 9 תּ | בק = 2

₪ 51 % שש 6 יי בי ₪ הת

1 :

8 8% 1% +- +- 4 +

ט צבפ - 5 0 5 ₪ 5 - 5

[= אטרצ 3 וא תּ [ת ₪ ה ּ 5 >

ד ה 59 (=] ּ א 5

צ ט מס 5 ₪ פ 5 5 ט 5 תּ 6

1

4% 5

ד 5% 4-3 א - 5 + (י 5

4 5% -- יוו ו = יי ₪ = 0 |

צ 5 5 תָ א סי בא 5 שּ 7 |

צכצ = 5 6-כ םס ה = =

6 ₪ 6 9 %8 5 8 = 3% |ש

שף :

ד

וי -

1 ת)- 1 1"

₪ 0 2 גא ל () וי - - כ = (י.)

51 ב ו 9

8 1 7 פָּ צ

ב -₪ - = 1 ב 0 2

3 בצ 4 3 944334 ב 9% 3

1 1 4 ₪ ש ו 35343 > ש צ 3 ₪

1 4 5 550% 25 צצ [: . ל סָ 0

צ ₪ 55388 5 ב 5 3 3 ₪ + צ

ש טס טבכ אבב ב ב 5 8 ככב - 2 3 ₪ פָ 5 ב

ָ ₪1 צטצ קל 52 222 שב כ ביבר ל ב 893 בא טטצל 5

₪ ל 333 ₪

8 378 9-5 ,

= 88% הט צראב 9 83 %9 5503033589 8

הרו ,

ו

ה |

עמוד 7

פצט סס

= | | ז

: בב 7 -] 60 |100 | ₪

ג 93 8 הצ |69 ₪ 5

₪ = ל 5 6 | ב

ב

3

צצ

צ "1 סש 60| |סש[ 35 ₪

5 = . - 2 ,-

= 1 2 ₪ ת>

ל 8 698 א | |סס : 5ב ב

3 8 5% 5 | 00 ור 4 |לב בַּ

=

6 \

>= 5

4 ב :

ט 1 [

- 5 ז : סס

3 8 9% 5 +" 4

9 ןי 0 ב

- 8 8 8 8 סו ב

זר : ָּ

ט

ו לפ

בל

9 2-50 :]43| |

- בד 3 ת| ₪ % +|+| 0פ

- ב 9 25 8 28 ] כ ₪ ב 6ב 9

8 33 98 85 ₪58 888 8| ₪8 8| 85/8

0 סב

- 8 59% בא 5886 | | |ס א אאאאתא

ב

% צִּ

4% שַּ

5+ . .

ב 3 | טוט

3 ₪8 ]₪ 5 ₪ 5 |פן 5 פ פ צר 9 3

ָָ* 88 39 ₪88 298 - 69| 68| 98| אאא :

א 8 ₪ א א א א

59 3/א]) 8 55 |ט|= || |9) |5|= 55 שח

כב י .

ו | |

בצ ₪ )| |₪|.א 85| אוש ףּ

3 38 2 81858 5 5 8 435848

5 = ת% ]|| ז 5 | 4 38 ב

1 ₪ 9 : 5 פוש ]₪ ל 2

צַּ - 8 58 5 55 5 5 :| | )| |₪| א את

ל זֶּ : 5

2 =

2 =

צְ 45

צִ : צבצ

1 טש רש ש

- + 3 |

ב 3 3

ב ג] כו

ש . -- ו

ב( 6 פעפצב, 053

בַּ בכש 3 ב ₪ טש טר ב 2 ל

‎ %‏ 43 % 'כ 8 8 39 3 5

5 טטרש כ 5 ₪ 3 ש 5 ט 56

% 43 1 % 5% 2

48% 5 5-8 9 ככ

%8 43 3 בצ 0+ 59-53

353 5 3558 3 95

1 3 9 5 5556 ה 60 5553 55

1 צ 854 8 55%56 ב 35 3ב 0ב

שָ 3 65 ₪ 4 66 שש ב ב שָ 9 3 3

צ 3%( 5 5.5% 5צ; הא5 כ 5594ב

3 גר 48594 - 5 % 8 5433313434

1 5% בס טטכבם כ 550 6 -ש =

בצ 3 ל 1 92 0-66 ל 3 ש > ה 69 ט

8800ב בב 3 3 2008699398 0

5 כ ₪4 ב 3

₪ 39 33559 ב 5555538 פ פַצְדּ צ

ש 9% "5 35333838343 :

ב פב הבאב ב בב 3 533390323 .

פספ 3'צ כ צל ל 3

3 8 ץְ9[ 9 9ץ?9?ץ ?2 55 550%989889898% .

ו |

עמוד 8

+ / 5

3

6

ּ

ש

5 | 84

בצ צ ₪ א 3

7 8 0 תל ₪ אן צָ

= 3 0 ב 3

ס = פ

>( - 858 0 | 1

ב- ש

/

2-3 4

5 5 אבב - 5

- 5 אצאא 5 ₪

ג

תפצ

. צ

- ב

צ צצ צצ

= 56 ד 6 3

5 בי > ₪

בש צ- 1

צ 4 +- צד : 6%

3 הרוי א 5

- פ( 585 |

צר

צ ,

ו עי

שי

, - צ

כ צצ צִצָ

ב 4 66

- 4 נ 2 ש ש

- 3 = 35

%? קרפ מ ₪

צ 5% ₪ םס צ

ב

שב צָ צ

ב 5

1

5 3 -]

3 + 4

4

צ א % 5

פא 553 3

2+ ש

2-1 3

3 , 43

6ם 5 6+

= [ 45

צּ -ן - 0 כל

צ %. .א /- צט

8 צִּ = ₪ 3 . 3

ט ב 5 8 ₪ ₪ 4 7

|=

- -

4 בכ - = א ב

₪ 6 + 2 ק 5

ד 8 8 = | 56

ב הר ו = ו

" 9853 - 5 53

צ - 506 = ₪ ₪

4

שי

4

1=

₪ ל

. פס

: 1

3 4 25

4 צ 8 3 \

1 1 ב 5 ₪

5 3 5ב 9 1

1 > ₪ ₪ 2

צ 5 03 6 % םש

1-34 ₪ 34 4 5 צףָ

= פָ 5 35 3 53

5 3 אבצ 9.2 3 כב :

1 9+ 6 3 3% 28 צ % 56 3

3 > > ₪ 6% כ 2 0 :=

: 4 0 ₪ 5 5 5 59 < פב ₪

2 5 ל ב כ 2 חָ כ 0 5 ל ט

555 ,

ט כפט 2 1 ב 6

3 > 50 ללס טפ :

עמוד 9

1 .

. ₪

ָ ,

/

. -

6 צָ

+- צ- ג-- +- א 2 - + שש

צּ %+ף ₪ אשבא שא = [א] טַ

6 ₪ ₪ 6 גבל מס 9 ס = צ

שב

לצ : |

₪ 1= \ ב

₪ - =

6

= ₪ + 5 5

- 5

ד ₪ ס 2-9 ₪35 ב 5 3

34

ב . ,

5 ו ב |

ב 6 ו בוט | '

- של 2 2 = <2 9 שב |

צר ו-= שש טשששאג |₪ "0ש.ש ם2 - 0 %

- % שא 9 2 = 1 שן

א צ 6 ב 4% 0 = 4 ט |

, ב ָ

= 4 [")

- צ6 |-

4 5ט ב

₪ שד 5

% 5

8 8 > . פ

0 - 2- - יי

8 א 9 םסב צשסטש ₪ 2 בי 8 מ

ב

טַ צ סי

1 = 3

₪ . -

ב =- - =- ה6)>-- -- ₪ 5

צּ : : : 2

4 ₪638 388889 ₪ 8598 פמ 8 ב ₪ %

יע ב א [-96-4 9 75 כ ת>

ה

5 4 5

צ ₪ : - בש

ּ = 5 תו כ סי םס 3 5 3%

2 5 = 9-0 1 מין 0 %

ך פצ 88 5 9 9 ן ₪0 1

8 ל כי ב 6 0 0% ₪ - - צ

5 ש ו

ל

5 - פָ

- ו ב

1 6% = |

₪ ₪

צ 8 -

4 1 =- - 3

צ 8 א 0+ *- 2 לק ג 4 |

3 א כא ₪2 כא > סס 00 ת> יי (י) 5 - (לן

4

ש\

.

/ ף 5-6

1 6

- . ו 9 5

ב

ב ד + 5 7 8 54 5

0-3 + 55-58 8 ₪ סַם

ב 6-6 5 822 אנט = ל =

₪ 3 בש שצפט, פטס : בס 6% בל

1 ב כבצפ3ב-בכרטצ :ו פָּ 42 ו

5 7 ₪ 45 52 25 0 = צ עשצש ד]| 2%

2 ש טב 8 טב 2 ₪ = [= בל עצ 25

- (,צ, ₪355 588348 3 5 ₪ בַ4

- 8 ב 52

6 | בלצל 5 ל 8 34 9% 2

' 3%(3ץ 5 2 | 8 3 ₪ 4% ב ב

צ ₪ טהכבטאטטטטטפפטה 0 0 2 64 6 3

ב 1 ש

5-5 ב

3 > 652 4 אטשצהפפ ->פאטשפרפט 8

ו