תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קת

משוד הפנים

דוה רבעוני לשנת 2016 לת קופה : הבון4 שת 200

%יהוי המטמך:

חתימת ראש הרשות: 1

חתימת הגזבר: 8

עמוד 2

הככריםף עיריית קר*ת באליק 6 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 1 - תמצית מאזן

2126 2125

נכסיט

נכסים נזיליס : קופה ובנקים 55 207

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 6 8

חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס 199 55

סהייכ רכוש שוסף .| 20480

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 33 211

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20.05

סהייכ השקעות 8 -- 222209136

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל 7

גרעון לראשית השנה 14 2001

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (1,138) (1,007)

גרעונות סופייס בתבייריס 0-ה

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון תסופי בתברייים (במינוט) (2) והס-

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס וה ...ה

סה''כ נכסים 14 227

התחליבויות ועודפים

בנסים : משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלת

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 12, 9

ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 220000 20100

תקבוליס לא מתוקצביס :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 12 120

סה'יכ התחיבויות שוטפות 24 20.09

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל =

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 6|, 2009

קרנות מתוקצבות 20005 200055 :

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 אוו אוו 0

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס 7

גרעונות מימון ומנייס כו ו

סה''כ התחייבויות ועודפים 174 7

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

3[ 7 / ה

עמוד 3

\ 0 עיריית קר*ת ביאליק 6 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטליס 1.3 2

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11056 19

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכטוי תגרעון בתקציב הרגיל (1+

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון ,

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'/רים (2+

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיט לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב חרגיל

קרן היטל השבחה 29 0

קרן ממכירת נכסיט 24

קרן חיטל מיס 3 3

קרן חיטל ביוב 17 17

קרנות אחרות 107 1.05

סהייכ קרנות 06,. 2009

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 9 1500

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

הכפף עיריית קרית בילליק 6 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 2 - תקציב רגיל

* תקציב יחסיי סטיה סטיה

טר" לתקופת ביצוע מצטבר מתתקציב מתתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 11 11 11 200 0%

הכנסות ממכירת מיס 11 11

עצמיות חינוך 2 2 29 07 1%

עצמיות רווחה 55 5 5 (50) 7%

עצמיות אחר 2.000 20.00 2,055 (2,995) 10%)

סהייכ עצמיות 8 - 8 |-- 199321 (2087) 0-2 01395הרודוה

תקבוליס ממשרד החינוך 2,174 2,4 2,173 (61) %)

תקבוליס ממשרד הרווחה 2074 22004 2066 202 %

תקבוליס ממשלתייס אחריס 2 2 14 202 2%

מענק כללי לאיזון 14 104 133 109 4%

מענקיס מיועדיט 120 120 0 16 1%

תקבוליס אחריס

סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2. 2. 205868..... .0-2.2222891 0 105 הדדדודריייה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 20,000 221 1 4%

סהייכ הכנטות 262 | 287262 0 289684 28720 15

הוצאות

הוצאות שכר כללי :ו 6 2,077 (2,619) 5%

פעולות כלליות 33| 3 08| 2,155 4%

הוצאות רכישת מים

סהייב כללוות 66 |-| 16068 -0 116815 2 02-77-0194 096 חחהההחטיה

שכר עובדי חינוך 20004 20004 229 255 1%

פעולות חינוך 09| 2,029 00| (2,899) %)

סהייכ חינוך 8 | 063185 7 95778 | | (6634-- 1%)

שכר עובדי רווחה 066 6 6 (40) %)

פעולות רווחת 200 200 2005 165 6%

טהייכ רווחת 16 |-- 884466 204888 00-22-2409 495-דהההרוודוה

סח'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 5-8 246708 247445 22 .191 --שר 0 -1006קדהוהוטיריל

פרעון מלוות מיס וביוב 204 224 2,066 (98) %)

פרעון מלוות אתרות 5+ 15 14 (381) %(9)

סהייכ פרעון מלוות 9 | -|- 16489 | 15960 (479)---- 80% הויייוה

הוצאות מימון 15 165 09 (166) 6%))

העברות והוצאות חד פעמיות 00 20 111 151 2%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה ו

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (חוצאות) 20,000 220,000 22201 1 5%

טהייכ הוצאות 072 |-- 287262 0 288496 20234 0%

עודף (גרעון) 18 15=08

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

וו וי[ וה

עמוד 5

\ 0 עיריית קרית באליק 6 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 10020 19

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 211

משרד הבטחון

משרד החינוך 4 664

משרד חדתות

משרד העבודה והרווחת

משרד איכות הסביבה 4

משרד חבינוי והשיכון 6 1.08

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 14 55

משרדיס אחרים 2,006 (10/:]

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחריס 11.,00 22,009

העברה מקרנות הרשות 74 11200

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייסם אחרים

סגירת גרעונות סופייט בתבייריס

טהייכ תקבולים 8 011760 ששה

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 106 20,009

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 17

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפיס לתבריייס אחריס 07

טהייכ תשלומים 3 120160

עודף (גרעון) בתקופת הדות (9,205) 22000

תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 1119 122

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 10|005 118

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 2204 274

תקבולים ותפשלומיט שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2,077 119

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 2008 1.75

עודף (גרעון) נטר 1299 2204

הרכב היתרת

עודפי מימון זמנייט 20008 20007

גרעונות מימון זמנייס 119 3

עודף (גרעון) נטו 19 2204

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 9

תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 99,

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

ה[ |[ 7 7

עמוד 6

ו 7

2 6

, = - %-

8 8 5 2 28 ה 3

בו ּ 5 5 ₪5 3 9 5

₪ צ

צ = ה

3% = 5 - ₪

= 1 ג 2 ב ת\ 5

-- 6 ₪ -

- 5% 5 תּ ג 5 ( ₪

₪ בצ

53% - כ

8 פ ב ₪ = 5

- שאשפטל - 2 = - ₪ כ> כ

שוכ ב 35 א 5 = 5 - 9

₪ 9 0 ת> 0 סי = =

ב

ב

5 צבב ב טא ת -

- ₪ 1-2 -

5 5% = בפא 2 -8< 2 ₪008 =

8 לפ 8 5 > 55 פ 8 9% ב

4 ₪ 0 0 6 5 5 - | ₪2 | סס

צ

ט

1 ב ם = 5

צר צש ב <> 0 א + ה5] =

₪ 8 5 = 5 > ₪ - ₪ 5

ב ש 1 שץ 4 שא ת> - 0 = תת גא ת> [)

שצר כ ₪ ב 5 4 א ₪ 5 א ב |ם

י א ליי 5 5 9 5 5 |

3

-

- /.

-]

צ35 ה - רי]

6% 2 ו - 7 2

ני- ו טס 0 ל > = 5 > ת>

צר - 5 -] - ] 5 5 8" |5

צ כ ₪ = 9 - > ₪ ב 4 ₪ -

>

1-

צ ב

3% - ב -

= =

6% 2 59 ת > 4 3

טשפ |=] וק ₪ ב:] |א 3

כ ₪ ₪ 5 ו תּ% 5 |

צ 5 אס 5 ו 4 9

צ

בי =

5% כ +- - 1 ₪

1% | 8 את 2 -5ם 5 8-8 =

אצ - 5 9 6 ו ₪5 מו ת> 2 5 א כ

ט = 09 24 = ּ 3 2 ₪2

תּ) ₪ ₪ 6 כ הי סי ב ₪ תּ

ב צ

צ לצ =

5 43% + %, 4- +- ₪ =

ש צכבל -5 + 0 0 בת > * = מל

[= 4 5 - 25% 2 תא תי 2 3 ת>

5 = וי ש = תּ מ 9 5

צ ש = 5 ₪ 5 = > (=] > סי

ַר

2 2 ת)%

צִ 5% + 0 ₪ - ב - פּ

+ 2% א" ה ₪ > אָכתם2 9 = ₪

ב 83% 5 פס סי כ ו + א |ס

, ב ₪ ₪ = 4 יוות = 0 > 5 |א

- 5 == 0 0 >( 5 ₪- ש4 |ב

4%

53

בט =

בצ 1 <- 9 ת%

" סי 5 0-5 0 תא 4 א > |2

₪ שַ

2-3 ב טָ צ

1 1 ₪1 לצ

5 5 - 4 585% 2 ₪ 28

2 3 5 כ [= 3 5% כ 52 4 ל סָ ב 2

1 ₪ 4 ₪ 4 ב 2% ש צ > צ 5 ם - =

1 [= 5 2 ט ש ב ב כ 1 ב

6 8% 5 טק ק 5 5-5 ₪ צּ 0 4 ל ם 2

בר % א 5 צ 6-2 ב כ 8 3 3

1 = > ב ₪ ב 3 כ 4 53 52 בצ צ ב ₪ 2 צצ ₪ ₪ ב

= צצ ל 5 022 ש כ ש 3 2-4 ב 5 5 ₪ 2 = ל 1

ב +35 8

8 8% פֶ 6 ט 5 6 א 66 3 ככ ב 24 52 2 כ > כס 5

ט

= 8559 בכרב צככב ל 555% ה טפטאר > 8

עמוד 7

..

5% ב 8 ובס | | ו

888 5 יק :]| |

= - 1 !

₪ | 0-

5 8 5 = ₪ ₪|פין ו |

= ₪ 6% 6 | |

3 | | ₪ 3 ב |

3 | | ש טש | ש|שן |

5 - | | 8 = בו 4-ו |פון ו

גצ ₪ 5 ₪ : | ₪ | ]₪ ₪ ב ב

5 8 5 0 ב | 565 | 2

- א ₪ 6% ת? | | שפר ₪ 898 8 8

ו 8( 3% 88 ₪38 588 ₪ 88 8 -

ב |

* 5-8 | ּ

ז 1 1 ב

| | 0-0 פּ

1

ה | ₪5 | | :

8 | | ו 2 סום! 2 8

: 8 - ב

3+ 959 8 8 | 5 )85 בב

0 98 95 358 888 ₪ 68 8 333852

2 ש יק ב (|| ₪ ₪ | 8

3 3% 88 ₪58 888 = ₪8 5

4% ₪ 58 ₪38 |

[ ן | |

| .

1 | |

5 | 8 ₪ כב | 5

| =( ₪ |

/ = 6 א 8% ₪ ב ל | 9 ב 4 ₪

0 ב | 6 ךְ ה ת)ס) |פ)] ||ש 5 3 3 9

7 55 | וא 2 ת60|ת)ן | || צ לב

5ב א + |5]) א ₪ א 3 3 ₪ 5% צב

5 4 = 9 8 ₪ 5% ₪ בב ₪

₪ 8% |2ש פרצש ו : =

צ 6 שש | ו 5

ב ַּ

זע :

2 ָּ

: ₪ 35

צָ 3

1 5.5

צ - תפצ

ב 3 צ

₪1 1

2 ו

ו -

: קָ %י% צצר

6 : צבר 58%

: : 3 5 שש

2 - 4 55 55 כ 5 6 5

3 3 3 44 4 א ש ש

5 ל 0 יי 0

: 13 8 03 0 ל ם

ב 34 8 . 5 3 ב 3 5 5 ₪ 6 ב ב

1 > ב ַ כ 333333

44 3 3 44 ב 34 בצ 5 כל

ג בצ 3 5 5% . 8 ב ל 6 5 550 3

2 5 ב טּ 5% ב צ ל 03 3 5

3508 5 55538 5 3550ב

3 54333 8 54% 3 4 7% >של,

1 ב 8 2 5כ5צ 585 ₪ 7-ו

3 55 95506 = 8 55% פ

3 5 ו 84% ₪ 8 הצ 666 95 ב

4 1 65 3 5 56 ב

8 8+ 09 1

: 3-3 5 :

: 3 5 - 3 55 5

: 4 77 55 כל 5 8+ 2 8

8 3 טַ ב ₪8 9 9 א ט 00 ס

: ???9 %3 5

8 5 8 8 5585

ב 8 535 כ

6 8 3

עמוד 8

/ 6

ב 1

₪6

1 צ

4 ₪ א ם

8% ₪ ₪ ₪ אן צָ

ב 3 תו = 2 פן צ

> 9 ןי

₪ 8 = 6| 5

ש ט

4

ש

ל - 9%

ש 4 0 ב - 6

= ו ₪ צ

5 5 אאאא ו

ב

בַ

ב] צ

. צ

5 צצ צף

8 = 5

5 3% 38

4- 5 6% 5

. 3ב ש - 4

5 6% = ₪ 6%

ט 5 רו ₪ ב

צ כ 15 1

צ

שש

פצ צ

1 יו

מ צב :

= 56% ב

- טנב 5 1

2 252 35ב

+ 6 - + ש

8" ₪385 + 8

5

₪ + 5 0 ₪ 4

=

-]

-

שב טָ 8

6 ב ם 0

3 6 3

6 םס 5

5 יו 8

: = ב

5% א 8

ל ₪55 5 3

של טש

3 3

= 1

6 מ 5

ב 54 " צצ

צ 4% כ כל ב- 4ט

5 4% ₪ 5 ₪ כ ₪

ט ₪( 035 3 1

[=

צ

423 ב 43

ב 43 = כ 3 5

צ 8 28 - ₪ = ש|ן 56

6 4 = 5 ט

ב ו ו בר = 5 שצ

3 + בב תל סד 4 ק 4-ל

צ ב ש = +- ת) 60 5 תי צ' 6

+ 643 0 9 ב 5 4 ב

7 ב 3-60 0 +

-

ש\

"

ב

₪ ל

8 5 4

1 68 ב

3 צ ב 5 5

5 ב 8 | 8 צ 5

ב ב 0 ב 9 צ ש

צ 5 5 ם > 2%

= = 543 3 צר טש

ב ם צב 3 5 6%

52 - כלצ6 524

3 ב 5 בצ 2 690 3 23 0

ב ב

ָ 6.3 4 54% 385% ל 55 3

4% 3 ץצ > ל צ צ ש בל 9 ש 3

5 358 3 8 ב

צ

5 טפטט5 כ כ<טט5 ט טטס = 8

ַהַההה ו

עמוד 9

ָ 1 | ו ₪

צ כ צ הת ב = ב / וי 1

ג ?| 00 60 ₪ 60 כ ו 5 2 = 60 ס

/ 0 וי סרפ |ם ש%סם ₪55 ס ₪ = צ

9

= | | | | 5

- ₪ %=ש סטאשתסס |םס 5שסס ₪ |₪ |

2

ט ט \ ₪ א שש הש ]

1 ו ₪ -ש ₪ ₪ ₪םש תת שש 2 |=

צְ אסשטם 0-55 ₪ >92₪ בשט, 5 2-6 5

צ פצ 6% 00 =בפסס | 32665 ₪66 6 ₪ ס 6

*צי צָ ₪94 9005 |₪ 092606 שה 2 = ט

ו 8

- " | | | | .

- 5ב | | | | 3

₪ שך+ | | | | =

8 | | | | .

3 8% ₪ 4 | ₪ 9 מ ₪ -

4

= אטשה שבבברב |₪ 8% שת = | 4 5 .

3

| | | ב

צַ | | | - 9

+ | | | 3

3 | | | % 3

בַ | ₪ ב = ₪ -

3( -<שפ 8-פס-א ₪ 5 5 5 ור .

+ 0% 09 55ס 90 פסתשס ₪ 9

6 ו 8 8 ₪068 9 ] פס ₪

סקס פססססטס |₪ 8% ₪₪5 ב 5 =

ו ,

" | | | | ב

ש | | ₪

| | | | 1

ב | ₪ ₪ | = ל

צ 3 54 טסט ₪ ספ ת | רת שוב

4 פלצ אסשת 5005 |₪ 95909 9פשס 95 0 או

0 ל פסבצכס פסססט|₪ 65 ₪ = 5 ב

0 3 ן ו זָּ

[= 2

3 | 'ַ | [ טַ

- צט | | | 1 ₪1

- מב | | | | ב

5 4 | ₪ 2 5 ₪1 5

-

ש\

ָ

סַ ט

צ פף . 5 +

9 ב - ו + ₪ צ

₪ 1

4 6 1 ₪5 ש5%3 605 בם 0 3 ₪4 24

4 בש כ%פכככ רכש ב 5 5 3+ ₪3 5

גי ב גט ₪ 55526 דצכ 6 בלב צ טכש 3 6כ

₪ ₪ צסם ₪ דט ₪ 2 125 6 צטד 2 ש ל 6 ץצ 25

צ|. 6 = 6ב <> ם ש שש צ6 2 ₪ 4 %5 ₪ ץצ 6 03

1 ה כבב ₪532 59538 + 0 ₪ 50 2

6 צ'בצצצב 35333303 % צצפ 6 ל 6 א5 לצ 5

[= בבקפסםבטככ כפכ כ כצ ל כ 6 3 0 2 ₪ %צלצ ב 2

4 8 6ְ₪ 3 4950 34 4 ₪ 65 0 צְ

8

4 1 ₪

2 3 5 צר א צר צ כ 2 צ 0 00 00 00 90 ספ 0 סא סל סף לצ 39 8

ך-] 09 + 9% 4 + 09 450 09 00 0 0-0 00 ד 605 4 0 02 400 91 00 5

עמוד 10

- 7 א סרפס פספס

ִּ ית 5%

: 0% 6 .0 6

ב

6

לצ

בד טפט א

= 5 ₪ ₪ ₪ ₪ טטצ

60% 0 0 5 9 9 ₪5

בכ אה :ה ב

[

0

-

2

ט

צ

2% 2 ₪ ₪ 65

0-4 440 2 04 1 00 01 75 4- 62 4-5 כ

₪

|=]

יס צ

: .

6 3

- -

- 3

6 74-43 | 2-4 0 4 0 ₪2 0 א כ

9 ₪ 0 0 ₪ )₪ ₪ ד

צ

ט ₪

5 5

צר 3

צ מ

פע 3

י 1 - א רת

0 ּ>% מ

כ-]

-

-] צ

ש

6

ב

1 8

5 פּ ₪9 ₪ שת ב

= 6 ₪ 4 צש 8

5

ט 5

צ -

6

ין

₪ ₪ + ₪ ב ₪ ה א ב א

4086 א ב ב

ו

צ

1

. 4

ץצ = 4 -

2 תחת ת) ה כ תת א ₪3 4-/ת) 60 ת) 02 כ

ט

צ

צ

42 צ

ַר ב

= ₪ =

= ת) ₪ תא א תת ₪ 6 ₪ תת 6-4

-

ב 4 ₪ 3 ₪ ₪ ₪ ₪ 3 ₪ 9 ₪ א תל

3 5 ₪ ₪ 0 5 0 ₪ = 0 ₪ 95 9

4 ₪ םב 6 0 3 ₪3 ₪ 5 5 9

ג\ ₪ ₪ 3 ₪ 5 ₪6 0 5 3 3 ₪

4 9 0 3 3 5 9 ₪

7 959

צ- 000 2 ₪ 5 50 ₪ ט סש םה 5 9 ₪

2 0 ₪ ₪0 5 9

7

ב

1 2

גי 3

/ 1

4% . 8

4-

ב + 6 ד 5 = ב 2

8 33%%5 908142 0

צ%פ% 450229 ב 5

|( 5|צ 8 אל על כ + =

₪( רצ טל 6 כ ל ל 6 ₪ ב 2 5 ב טש

1 צצק > 4 צצצ5 טפצ קצצ 4

ט ב63פכט טלב 0 ₪

ט ב > ט ם ט שצטפ >

1= ט טלס 5 ט 600 6 > ד > 0 9

ו[ ו