תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה 1 רבעון ?, שנת 2024

זיהוי המטמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ‏ הן \

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2026

טופט 1 - תמצית מאזן

30.6.24 | 2.23

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 14 103

הכנסות מתוקצבות שטרט התקבלו 2008 105

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים הנ | 03966 0000

טהייכ רכוש שוטף 2,000 [ ו

השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 0 3

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 5 | 20215

סחייכ השקעות 2255 8

גרעונות בתקציב הַרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 19 18

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 16 (349) /

טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 55 פ,1

גרעונות סופייס בתבייריס /-/--

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייםו (במינוס) (2) 09% \

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 0 \ ----

טח''כ נכסיס 0 - 148626

התחייבולות ועודפים

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלת 0 006

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 93 21024

ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו

תקבולים לא מתוקצביס:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 3 9 -

סהייכ התחיבויות שוטפות 6 9 7

קרן עבודות פיתות ועודפים בונקציב הרגיל \

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 22006 22007

קרנות מתוקצבות 20005 20.05

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות \ 0

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל \ \

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפיס בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון אמניים 0

גרעונות מימון זמניים ו

סת'יכ התת'ובויות ועודפים 0 | - 7148626

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

חשבונות מקביליט

חייביס בגין אגרות והיטלים 8 3

עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2105 2008

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) \

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות טפקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון ----

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ₪ -

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון חסופי בתבייריס (2) 3% -

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיטוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון \ 3 ---

טה'יכ מקורות לכסוי הגרעון ₪ 2

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) 5 0

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 4 107

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 17 127

קרן היטל ביוב 209 206

קרנות אחרות 86| 16047 000

סהייכ קרנות 66| 289277

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

* | תקציביחטי סטיה סטיה

7 0 ב טכר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

אתונה כללית 0 2,000 1007 (1,483) 2%)

הכנטות ממכירת מיס

עצמיות חינוך 5 2.008 220 208 1%

עצמיות רווחה 1 106 14 99 20%

עצמיות אחר 2,1 20066 2,005 00 4%

סהייכ עצמיות 207 119 16 (423) 0%

תקבוליס ממשרד התינוך 8 29 2,012 2,003 9%

תקבוליס ממשרד הרווחה 106 2208 2006 28 1%

תקבוליס ממשלתייס אחריס 06| 2008 206 188 6%

מענק כללי לאיוון 2,006 13 0 107 1%

מענקיס מיועדיס 6 06| 207 (111) %(33)

תקבוליס אחרים ור

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 199905 20%267..... 0 022..2.9869 3%בבלסויטיה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 22000 1,000 13 2,133 2%

סהייכ הכנסות 1,009 5 220000 06 4%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 9 2265 3 (582) 2%)

פעולות כלליות 2,122 1.06 04 18 2%

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כלליות 11 11| 80617 207 0%

שכר עובדי חינוך 1,009 2,000 2,005 6 6%

פעולות חינוך 155 5,093 1088 16 % |

סהייכ חינוך 4 | | 85942 88773 211 3%

שכר עובדי רווחה 21 106 108 (138) %(9)

פעולות רווחה 2.8 2,004 20066 2,012 1%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 4 ‎ -‏ 196062 200004 2 - % ו

פרעון מלוות מים וביוב 155 8 8 1 7%

פרעון מלוות אחרות 5 2,008 3 6 20%

טהייכ פרעון מלוות 0 920 1 6 - 2%

הוצאות מימון 15 068-. 09 2 0%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 20 19 (31) %(62)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .|| 199905 207093... 0022270189 2805בלהללטיררר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 22000 000 13 3 2% -

סהייכ הוצאות 9 - 215905 220066 2 5%

עודף (גרעון) 0 וו --

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 4 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2028

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריט

השתתפות משרדי ממשלת.

משרד הפנים 22 508=:

משרד הבטחון

משרד החינוך 114 20008

משרד הדתות

משרזזד העבודת והרווחה

משרד איכות הסביבה 71

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התלירות

משרד התתבורה 11

משרליס אחריס 205 177

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 11 55

אחוים

השתתפות בעלים

מקורות אחריס 21 0

העברה מקרנות הרשות 11 202

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות שסופייס בתבייריס

סהייכ תקבולים 3 17

תשלומים בתקופת הצוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 5 17

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעוך

העברה לקרנות פיתות 200

העברת עודפים לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומים 700065 134507

עודף (גרעון) בתקופת הדות (2132) | (10080) 1

תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 55 09

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 00 4

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 55| | 62735 7777

תקבולים ותשלומיס שנצבדו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2,5 55

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 00| 2000

עודף (גרעו) נטו 3 5

הרנב היתרה ₪

עודפי מימון ומניים 5 00

גרעונות מימון זמנייס 102 1105

עודף (גרעון) נטו 3 8 52665 7

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 23 2001

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנטגרו) 2.03 1

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

ב 5

8 0555585555 8

6 םרת ה 0 ו ת 9 ₪ 8 5פ

" ?05 :

ה נכ תא 58 5 5 2 5 ם ם 2 בל הכ 55 םב ב ל םב 8 ק 2 2 מ ם 5

ב "65 89-25 88 555575585 :-:ל- 55 0 0

5 8 9 55 856 5 8520228 5 םת 58

7 - ?- 85 ו ב 5 5

= % 58 558 755 555 58

5 5 פרכם % 8885 5 רת 55

2 2 5 4 ב

5 ם 5 ת 5

₪ 8

ה - 8 - פצָ א .>

+

9 ₪ 8

1 ב"

ב

- = ₪ ו 9 5

9 =] 90 + 9 צ 5 6 םמ -

(אן ₪ 5 המור ו 5 3 -

סו = רצ ב 2 -

הו - פ -₪ 23

שן כ - ה 5

: 7 מ

5]

חן כ פּ 5 0 / 5

= = וש 950 5% 5ב 5

בק 6 3 ₪ 55%

פ 5 9 כ צר 55 5

+ - בו 7-- 585 2

= - 59% 8

1 5

3

=] ה:] 9 5 9 2 /

ה א צ הו 9( 56ב

1 נה 5 ל שר ה 5

8 א 55 ₪ 5579

- - -500

5 ₪ 155

9 = = ו

- 9 9 == 9 5

פ 5 ₪ 9% ₪5( 85

שו ₪ ₪ ל 4

5 9 0 ב

8 | 25

5 ת

3

ב |

- ו = + 9 9 0 5

0 ₪ = ₪( 85

= ל כו כ ורד

5 - ₪ לת

סי ₪ ₪ 9

ל

ב -

>

1 9%

- כ ל פ י

וש 5 ת-] 0 סכ כם

|-י = > דפ 56( כ פפת א

= ₪7 מ ₪ ₪ נמ ם פה 5

ו -₪ ₪ 41

65 5 07 םת 5

ה

ב

31 | () - 07 5 יו -

בה ₪ - 8 %-85 5

5 ₪ 2 0 5 58% ה

8 2 9 ןו 5

₪ 50

כ

2

5 - 4 = ₪ 5

₪ 5 ₪ ב 5.5208 ב

4 4 0+ ה מ הגתת ₪

של ₪9 0% ם: פת

9 פ -

- : 8 8

5 ₪ 4 7 835

ּן 2 ל

| 7

00 - 9 49 5

6% ₪ % + 5 ₪ 3

6 ₪- ₪ = לי 55

8 א ְצ 5

בב

עמוד 7

= 5 5 ₪ 8 פַ

פּ ב 2 0.03 - 2.5 4 5 ם ₪ - 5 =

8 תח גה ה

םה קוה קיהום 5555505 9

8 .5 םכב הי ה ם ל ם ב 5 < ₪ 95 .

5 85 ה הת 28:58 5

5 ו ְ 010015022%%5 51005 פַ

1 ה 0550 ב

5 איהה 08םם היה 3 2 ל = ם הי5ת ₪ םייס 5 ב

₪ 5 5 םב ב 5

םק ב כ ס םה םה תה ב 88 6 חַ

=₪יםים < רופיס הית "יש 58 55 8 8 5 75 ₪ ם

= ם 5 0 ה פס חְ 5 5 ה ם 5 8 5

% ם 5 8 8 > :| 8 ם 2 ם ספ ם ₪5

₪ ית 2 ₪ םתס 6 6ה( 5 55 35 5

6 5 9 0 ם - 5 5 תפ ב

95 292 ם 5 2 ה פם 5

088 ₪ ₪ ₪ ם ם מ 5 58% 5

5 5 ת 5 5 52 5

5 5 5 - 5

א'ם " בי ו בּ

בק 888 5 -

5 תת 5 5

וי

8 5 8 3

7

את םר 2

ג 5

5 2 4

8 ₪

5 ב

5 .

5 ל

- ב

59| 9₪ 5 4

5% + 558 8 5 665 אס .2

5 ₪ 55 8 ₪ | ₪ א ו 25 8 55

1 | 00| 0 | 0ק מוי וני 5

₪ ו ו ₪( 67 כ 5%

2 5

-

= 0 0 + 0 0-2 7

ה וי ב 55 צ 9 8 68 5

ב ו 1 | טא0] א || ס| 8 5 הלת

: ו = קא+*.] ₪ 8 ₪984 57 בד 2:8

5 > )9 5 אן א = קפ

פ ל 1 תת כ

: 8

₪

>

5

5) ₪ 9 = 0 = ₪

5% 8 88 65| 85 8 85 58 55

ות ב 6 טס | אצ 66| 5ן ₪ 50 7

ו אן | =| > 8 89% שפם 6א 8% 5

5 ₪ צצ ]| ₪ 8 578 שם 6 5 8

‎ ₪|=‏ | ₪0 ₪0 5% 5

5 ל ו

3

ה

₪

בל

פַ 1

₪

1 :

3 -

5% 8

5

2 2

₪

ב ה

כ

תּ

+ .

=

5 8

5 6

55

. ב

הי

תּ

ה

6 ם

5 ₪5

7

2

עמוד 8

/ 8 ה 8 2 ₪ ל ם ם ם 5

/ 8 5 8 27 ה 5 ה 8

8 ב ב ₪ 0 5 852 הת ב

. :5 ם ה 6 8 5 88 55 85

10 5 6 65 ל ₪5 56 ₪ ב סי

/ : 5 ב 5 ב 5 8 8 א -7 ₪

5 9% 2 5 27 5 :

2 5 8 - ם א ב ₪

ףּ 5 א םה 6 5 2

. 8 5 5 םר םב 8 2

פת 5 ה ₪5 ם

הח 3 חכ ם 5 - ב

ו 9 5 ם 8 5

5 5 כ 87 ב 5

ב 5 0 4

5-5 ₪ >

2-4 5

?3 8

5 5 -

<< ם

ב

5

וב

.

9 5 ₪ 5-05 "5

5 |9 690 9 595 4

הת | - אפאפ.םת 5

5 |4 9 5 מ 2

8 כ %ף - 9 א םמ כ

55 |5 9 חר רד 55 +

5% |אן 559 ב?

-

2

0 9 5 חְ

5 - 5 ל

ב 7 90 = ב

34)] - פס 39

8 - פס 5

> 9 ₪

הפ ב פִּ

5 5

:4 59

2 4

ה בת

₪ 5%

5 9 ₪ טאצ 55

ב 08

5 5+ 7 8

5 :1 [

פ 5 5

ב ת 6 9

=

=

₪ 0 0 6 ₪

5 > 5 5 2

5 ו פת

5 ₪ 2

52 5% ד

ור 5 85 3

- 3 = 5 כ =

5 2 5 ₪

את בו |

3 5 י

2

5

3

5 7 ₪ -

4 צ ₪ 50 ו 5 ה

ב 2 פְּתָ 5

- 2 > -

ו הוור

ב 9% 5

5 ₪ = 5 8

תת ת ₪

=

ב

ת

5 הכ אָאאא 5 3%

5 5 5% 5 8

28 פ ₪

5 .

א

= סי 5

5 |צ 9 5 5

צר - = 2

ה( |9 ₪ ספ פה

ב ב 6 99 2%

לה חן 57

| * ה

מ

5 5

8 5

עמוד 9

8 85 8 5 58 8 5 5 88

םק ₪ 455 5 5 5

5% ה 5 58 0 5 תת 5

0 ₪ָ 2 ₪ 5 75 8% 2 8097 כל

7 . 25 5 םרת םרת 5

5 - 9 2 2 5 0 2 ה 2 5

= 26258 55 פה 8 ד כם

5-5 8 > 8 ה ם ₪ 1 5 3!

67 ישת 2]

פ -5 כ 2 5 ]

= ה ם םת ה פ

5 ם = 8 ? 5 -]

מ 8-8 "כ 5

4 9 ם

5 %

5

5 ת

₪ 2

פ 3 5 5

9-0 = 0 000 0 -ך

0009 ₪ .09 צספס- צסצ = פּ

00 65 צצ = 0 תה ו 1

000%- 59000 005כם

000 500 -

9905 4 9 ה

ו = 5]

0000000000 6-9 א ₪ מ

805080000 0 5 םם

0 778007078 7805 0089 ה כ הרת

ב 2 85

5 5505 255 52 255 55 500

םרכ םרכ ם 0 ם - םש ם 5 ם פ ם 5 ם ם 5 ב

פַּ 5 ם

- 5

5

-

-

₪ ₪ ₪ שש 00 סו כ ו סי ת

=

- ₪

5 ₪

5 -

2

4

5

8

05 0 000 5 3

₪0כ(-5- 420 סה ד ₪

- ₪ = א אא רפ

פ

ב

5%

4

צ ₪ =

ד א צ 5

-₪ - 2

/ 5

פַ 3

2

5 פ

8 /

5

₪999 7

5 6% צ+ ל ה

6

ם

2

5

חַּ

ת ךּ-

0%

ב

50-0900000 א ₪

- - -ארכם

5 ו

5

- 12

6 4

5 3

ב ה

ב -]

: 8

חָ תּ

כ 5

ם ₪

|

9-| 9-0 5-99 0%

צ(צ רצ 555666 2

דדח ₪ ₪ ₪ צ) 6 אצ ב +

56 ₪

הכה 3

חב

4

6

דצ 55( 59צפס 90 צ +

₪ ₪ ₪ (צפצ+6 50006.6

ה 6

0

= 5

=

0-5 6 >

₪( א( אאא א רכה

מ

5

3

5

חָ