תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית א

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: |

חתימת הגזבר: | " \

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

3|.. 2.22

נכטיס

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 9 3

הכנטות מתוקצבות שטרס התקבלו 12 10

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 13 5

סהייכ רכוש שוטף 2,004 2.008

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 12 15

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 2005

סהייכ השקעות 107 0

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 11 16

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (291) (195)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 100 11

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 1 119

התחייבויות ועודפיס

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 15 1,066

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2008 2004

ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו

תקבוליס לא מתוקצביס:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 12 209

סהייכ התחיבויות שוטפות 55 209

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל --

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 3 020

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עוזדפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים ...| 11

גרעונות מימון ומנייס ו .

טה''כ התחייבויות ועודפיט 1 |- 194769 =

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

עיריית קר*ת ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטליס 1.04 11

עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2004 16

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון ו /

סהייכ מקורות לכטוי הגרעון כ

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון 0

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 6

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 2.00 208

קרן ממכירת נכסיס

קרן חיטל מיס 8 6

קרן היטל ביוב 22008 2,075

קרנות אחרות בב 2201

סהייכ קרנות 2,.3 2.00

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

תקציב שנתי * תקציב יחטי סטיה סטיה

; ₪ לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%

הכנטות

ארנונה כללית 1.000 2,005 7 202 1%

הכנסות ממכירת מיס

עצמיות חינוך 3 || 24| (54) 0%)

עצמיות רווחה 507 ו 204 15 7%

עצמיות אחר 08 1007 1 | (68) ----- %(6). =

סחייכ עצמיות 20,008 00 06| 2,077 00%

תקבוליס ממשרד החינוך 9 20| 11 11 0%

תקבוליס ממשרד הרווחה 12 1,008 2,066 (182) %)

תקבוליס ממשלתייס אחרים 08 15 08| (237) 19%

מענק כללי לאיוון 11 103 07 4 6%

מענקיס מיועדיס 9 5 16 (119) 77%

תקבוליס אתריס 0

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונה 7

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 00" 2,006 1,006 1%

סחייכ הכנטות 7 - 974599 00| 1 7%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 006 10046 199 (165) %)

פעולות כלליות 2.1 22008 2220 (328) %)

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כללוות 7 | 3070 0 36209 0 (693 777 1%

שכר עובדי חינוך 1,099 120 155 55 1%

פעולות חינוך 111 203 20 (323) 0% 0 -

סחייכ חינוך 100 2.3 5 3 | 2%

שכר עובדי רווחה 00 28 24 77 4%

פעולות רווחה 5 14 1007 143 | % |

טחייכ רווחה כ ה

סתייסיתוצ את לפנ טור מלרנת = - גכ כ הת מו 0

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2,002 1.006 2,005 100 0%

פרעון מלוות מיס וביוב 13 06| 112 6)>. 1%

פרעון מלוות אחרות 102 21 14 14 1%

סחייכ פרעון מלוות 5 1,106 6 200 4% 00000

הוצאות מימון 110 203 12 0 12%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 25 (25) 100%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונה 0

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 000 ו 1,006 ב

סהייכ הוצאות 220007 ו 1.09 20 7%

עודף (גרעון) - 208 1 0 8

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 7(

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 20

משרד הבטחון

משרד התינוך 2,003 22,1

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 23

משרד איכות הסביבה

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 655 4

משרדיס אחריס 2,4

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 2,008 2002

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחריס 06 22000

העברה מקרנות הרשות 13 2,020

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבוליס 2207 19

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 2007 2,004

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 7

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 2,200

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומים 24 2,044

עודף (גרעון) בתקופת הדות 13 22,025

תקבולים ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 10.09 04,.

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 4 4

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 255 200

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 3 2.09

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 0.005 4

עודף (גרעון) נטו 8 255

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 1 |

גרעונות מימון ומנייס 13 2,006

עודף (גרעון) נטו 88 55

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטיט שנטגרו נתקופת הדות ו ורוו

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 3 2,004

תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 33 2,004

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

: + 00 4 הד 5

5 5559 א אה ל 65 ה]

5 852 55 85 8 קאה 855 2 ₪ 85 ה 5 םה ם 5 5 8 2 5 פ 5

8 ב 5 הותית 8 5

8 8% ,> +

- םיס יתיםים,ם ם0 םקות הפה ה םב םתסה ם ל ם הרת ב י

5 : 5 5 5 5 = פ 5 5

ה 3 ₪- ₪ ףּ 5 ספ ₪62 83 2 6 5 קסר ₪ 5

5 יל 5 כ ת 5ב מותים הת 85 8 5 6 ה

ב ב בות ה םיס ב םי ם * 5 5

כ 8 ה ופוהם םת םה .ם כ 9 ם 8

7 8 רת %-

2 2 5 תח ב

8 ם 5 ספ 5

ם 8

| ה קר 2 = 00 -

5 ₪ צּ - 5

₪ - 8

ם"

ג

₪ ו - ₪ 0 5 = 54

0 | ס - ץצ 0 0 סו 6 ₪ -

₪ םש ונק ד קש - 9 פ -.

5 - [?] הי 0 סו 55 0

פ הי = שא 5 5

₪ = - ה

5 ד ₪

-

- 8 9 ₪ 145 ?

- -

5 6-6 6 5 5מ 555 5

(=] 0 = פס הי 8 8 * 5

== - ₪ ₪ ₪ 8 5 ל

00 = 5סת 4

6 5

₪

צ [שן א 00 5 = 0 ₪

0 ₪( - 9 9 פס 5 6 ב 5

ה ה א מק 5 5 8

מ ₪ 5 0 5526

5 קל ל 2 כ

א -ף לרב

| -

- - [=י ו |=] 5

- כ ₪ == 5 5

5 א ₪ = בוה

- ₪ > וס צר כפסת

סי 9 - ב

ב] 25

5 5

5

=

7 - 5 כ 0 |=] 5

7 ₪ ₪ = = = 5

> (=] ₪ -א 5%

5 ₪ 3 - לפת

3 > 8 %

ץ 4

בן ₪

-

3

0 (=) 0 [=) צ%₪ 1-0 () י

-/ (-) וען (=) 0 ₪ "ש 5 פ

₪5 ו - 0 3 ה ת

% 1 סי =[ 9 5 פ רת 5

- -

5 5 9 5

₪

0 ו 5 9 9 6

3 ₪( 5 60 9 יז 5 חַ

7 %-- 0 שי שו ₪ 5 תפ ה

. 2 2 ו 2 %ת ם]

מ ₪ ₪ ו + לפה -

5 7 ₪ 5 3

₪ - 5 6 ,

: ב

2

₪1

- ₪ כ צ 0 = 4

ה (=] ד (5] דיה 0 ₪ =]

₪ ל 5 5 -' תַבפת ₪

שש 4 0 סס פס 5 9

- - א

9 ד ו 0

9 תי 90 ם

= 6 = 5 9%

4 - (=) 2

5 - 8

0 5 5 690 0 |ף 2 3 פ

מי ו - 5 ג שת

סי ו ג מו 5 כ

ב ₪ פיי 60 בת

סן + 58

| הפ

עמוד 7

מו 5

:| 2 > ה <> 5 5 םה 5

: 5 5" 55555 5

3 ביכ םב רת 5 2 8 םב 5 992

: ,|" 2590010305250 10035 - >

5 ,ל ת

5 5 5005 8

9 ₪ ₪ םה חי ה 5 הת ה ם 0 ם 5 5 5

גר 5 5 ו א :

5 65 5 55 55 ב ₪ 6 ככפתת 8575 > 5

בב םהה ם 5 87888 5 ם

5 ה םה םת ם ובכרה

ב" 6 מ ם תיה 5

םה > 1 5 5 8 ו ה

8 +

8 2 5 8 -88 5

5 א כ 6 56 2 4 <>

9 5 ה 5 5 5 : % > 5

ו ו כ 5 5 8 8

58 5 2

8 : .

ג - ₪

בוה 5

א 0

ית 5

ח

8 5

חי

5כ ה 5

-. ב

מ 2

5 :

5 /

. 7

| ן | ₪ + |₪ש|פצ]| 9₪פ שפ . ג

| | 3

ב | = 5 צס 89 ה

₪ ₪ 8+ | || 60| ₪ כ ך 8 5 6 ג

|| || 6 פ|צ| ]| | | 1 5 5

5 | ₪ +| 9 ₪ | | ₪ 2

|| ן | 2 58| ₪ ₪ >

| | 2

8 | 55 פפא ₪ 58 55 5

+ נש ס| ‏ צ|- | ₪ ₪7 9 17 8 55

ג ₪ מו ביון > 8939 ₪ 5 %ף] 7" צא 5%

‎ |] 00 | | | = 2‏ 00-- ו--- | חן | צ 58

ל | 1 1 1 1 55

=

1 | ן ₪ ₪9 58 56 ".

8 = 0% 5 = 5 9 ל מ

8 0 צ א | 669 חכ פס 55 52 0

ו 0 רל ור ופ כב 5 8 59 פשצ* 85 55 9

=ן| | |צ|צ' || ₪ 5 ]| 2 2 58 9

₪

ו מ

| | | 5 -

|| | | 1 | 68 קן

מז

]| | | 8

| | | 2ב ₪

| | | 55

|-ן | | 8

| 5

עמוד 8

5 ₪5 8 ה :ה-א 8 ₪ 88 פ 5

8 5 8 5 5ב 5 8 ה

5 ב תתה םה ב ם קב כ כ ה 8 9

תח 8 רס 80 25 22 825 5 5 5 9

5 55 לוה הס ם 5 ם - ם 2 -]

5 85 5 8 - 5 ו

5 בג קשק א ל 2 8 0

55 5 5 ב 5 2

2 שת 2 2

5 5 א ית ם 3

ה 3 חכם = - ב 8

ל 5 כ ם ם פּ 2

תרם 5 ם ב 5

2 = 2 5

ם 5 ל 0 5

= 5 ₪ סש

| ב 5

2( ם 2

ה ם

ב 8

5

5

\

"

5 צ - אצ 5 %

5 ₪ - ₪ -5< 0

כף | 00 הצא 6 5

= | מ' 9 צ תת 2

8 ב 5 - [:] שםפפּ

| ה 0 29 8 ₪

5% | ₪ 6ם -

3 2

2

ספ 9 5 4

5 ₪ 5 ל

"ו 0% 5 ה 3

5 = 5 -

₪ 5 -₪ 5

₪ > בו ₪

8 פ ם פִּ

8 5 ב

ם? בו

", 3

ה :תח

= 95

5 2 ₪ ססצ 55

ב 2 א הת ב

- ב - 5 5

5 0 ב

: בו פד

0 ם 5 פם

פַּ 5 בו

3 ה = ה

=

=

- 9 ₪

5 4 0 ו 5

בוב נעו ה 3

2 5 - 15

0 - 92

2 פם 0

- = > 8 ₪

5 5 - -

5 םת ח

תד תי י

9

2

4]

(=) צ 0 ₪ -

5 צ4 מו אי 5 1

פרָ שו ב ב

2 8 ב 5 5

5 - 59

8 5% הז

55 5 6 כ 5

פ5 5 ה

פת 55 =

3 אא 1

=

=

5

5 8 אאאא 5 א

ב ₪ דח דא 2 תַּ ₪5

אב 5 9

5 ה

ה 9

- 5 - א

כן 3 == תפס 5

ו כ 0 5

9 | ₪ 0% פל

5 |9 ל ₪ 9 2%

₪ | 585

8 5 5

9 |

|| 8ב

|| 5

עמוד 9

פַּ 5

5 פ"פפספסת 58585פםל מפאאהההר פספפ 58

8 זכ

הת

2 =

ב 5-כ - יי 2 5 ם הח 1 ג 2 5פפ 5

65 5 0008555

9 ה 25 7 08 880958 258% 552087225 0-; ל ה 55 5 ב

18 8 רת 5 5898 ב 22₪ת 797 (722 9005872872 0

= | תה = 5 08 8 5% הת 8

5 2 כ 2 פס 8-ל 8 ף תי 5

5 |5 לס ם ם- ל 55 2 ב

םפ 5 8 5 55 5 פ ככ 5

5 2 8 :| בת 5

ב 2 ם 5 ב 5 5

ה 5 5 5 5 5 5

ב ם 5 8 ם ₪

5 םס

ל

א

-

8 = - ₪( 909 צ-0 09| 70000000 מא 8 %%

ב צ |=] א | ידואח ‏ -י694 60%|>-+ ה]

.₪ 5 ₪ ל מל | 5 5

8 | | ה

8 | | | ב ₪

> | | 5 5 ₪]

8 | | | 0 5

ת 2

' 2 ה

| 5 ₪9( 9 = 9( פס ספטפש \| 90%59% צכסס + ל

| ₪ ₪9 ₪ 9 (צפצ "09 9 99%-> סא₪א9 ה 5

| הת ב ו )| פצ 99 ףפרפ> | בה ב

| ב ₪ ₪ רד 9% 000 38| אאשיצא ‏ 0% 5 ₪

חום א 5 + ₪ 2

תח | | | ב

| 0-9 |=] ₪9 פע ספל | פפפשססס 40

| ./ 2 9 + (% מחצצ םה 909959 9099 \

| מ צר ₪ ב כ ב רה א גו 5

5 1 ה צ | 0 הק - -( ]| ₪ ב

5 | 5 | | יו 5

8 | 5 | | | | ת

5

= ,

- | 8 9( 0 םס ₪( 0900 0-מ | פא0 ספ צ% סא פּ

| 5 ₪ % צ סצ ₪ סחצ טא סא ב]

| וב - ₪ 7-9 ל

| פ כ

פַּ כ

| ב 3

פן 5 ת +

5 | 1 ת 3 5

8 1 חר

1 | *ם ₪

תּ

| ת ₪9 ₪ פפאף 909% 9 0פ99%9- 590 ג 2 5

| | שר ם + 0909 פחסא 6 צ00009 פשפם 8 8 2

| בו 5( 9% ור | ] ופד וש 5 5

בו ₪ 5% [ ד ל - ₪ ₪ = 5

. 8 5 0

ה | | | | ה 5

5 | | | | 5

| | | 1 =

1 | | | ם

ות

מ

: ; =

₪ 97 - || 22 יכ ב יט || 22 .₪

5 = 9 ב ספוא ₪ 6 פ ,

5 שר 9 ₪ 0 שו 40| של

5 | 98 3 | | 8 ב

מ | | 5 5

ב | | | פּ 5

ה | | | מ 5

8 | | | 5 -

| 6

1

5

6 ה 5 כ כו הר יר טרק סק א בש רשה,

+ 90 5 ₪ 50009 ם

ב] 0 09" > שרם 66798 8]| 05₪0%8 5046 ו

5 6575 א סצפפס> 295ם ב

5 2

ה | | 5

ב | | | ב

עמוד 10

8

8 1825852855 -5

2 0 -. 8 8 = ה

ה 8 ם 8 א 5 ב ם 5 ם 6 ם ה םב 5

ה ₪ ש םב םב ל 6 ם 5 םש 0 מ

ה פ ל 15 5 5 מז 8 פ כ

5 672 תת 25 6 ב 5 2 5 %? '

5 ₪ ם7שמ םת 7 5 ם תָ תרכת

₪ ה בה = ם ה ₪ 5 \ך

ית ב 2] פ הת

ב ₪ 5 5 -

₪ ם ם 52 םס 8

| ב ּ

מוסה ית ו

ו ם ₪ -

3 -

8

5

5

5

5

\

9"

-

"

-

2

5 )

5

5 %

5

2

4

5

4

ה

ס ₪

5

₪

ב

0

ח

פּ

2

5 -

- ד

=

=

ב]

ב

5

5 ב

חַּ

בו

₪

0

-

0

₪

-

₪

2

:| ,

תת

ב 5

\ ה מ

8 8

ב 8

0

6 ה

5 5

- 1

5 %

₪] (]

₪

ָ 8

2 חי

%

₪

4

=

1

-

כ

2

ם

5

5

ב

0

-₪

4]

תי

₪

1+

98