תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קרית א

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתק ופה : הגון4 שת 23

%זיהוי המטמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: /

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופט 1 - תמצית מאזן

213 = 3222

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 193 2

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 1866 165

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 11 905 ב

סהייכ רכוש שוטף 00 22

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 2,003 1144

השקעות במימון קרנות מתוקצכות 2005 2005

טה'"יכ השקעות 8 בלול

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 8508 16

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 0 (418)

טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 18 08(

גרעונות סופיים כתבייריס

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הטופי בתברייים (במינוס) (2) 9%- \ !

טה"כ גרעון מצטבר בתבי"ריס טופיוס \ 0/0

סה'כ נכטים 6-| 1940399. .2

התחייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 1,006 19

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2124 20.07

ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 19 205

טהייכ התחיבויות שוטפות 1,|9 21

קרן עבודות פיתות ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2007 08|

קרנות מתוקצבות 2005 2005

עודפיט בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ₪ ו 03

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במלנוט)

עודפיס בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 700

גרעונות מימון זמניים 3

סה''כ התחייבויות ועודפיס 6 | - 0 7164839 77

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 313 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטליס 3 1

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 2,1 08|

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכטוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון ---

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון וה

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתב'ירים (2) ..-

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיטוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון -

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון וי

הרכב קדנות בלתי מתוקצבות (3) ₪--

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 107 221

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 1217 6

קרן היטל ביוב 77 2005

קרנות אתרוות קםה% | 36056

סהייכ קרנות 20007 008

(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופט 2 - תקציב רגיל

* תקציב יחטי סטיה סטיה

ו ל 0 מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 100 10 18 8 6%

הכנסות ממכירת מיס

עצמיות חינוך 3 3 5 102 1%

עצמיות רווחה 7 07 08 201 4%

עצמיות אחר 0.0 00| 7 07 %

טהייכ עצמיות 2,000 220000 2000068 ו ו 0.

תקבוליס ממשרד החינוך 9 9 5 06 2%

תקבוליס ממשרד הרווחה 12 12 5 33 1%

תקבולים ממשלתייס אחריס 1-08 108 2 204 5%

מענק כללי לאיזון 1 131 100 (391) 1%

מענקים מיועדיס 99 9 1 2 1%

תקבוליס אחריס 0000000

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 380088 413738 229642 8%ההככייר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 20000 06| 6896 000 27% 0000

סהייכ הכנסות 1,099 1.009 07 8 - %

הוצאות

הוצאות שכר כללי 006 006 00 24 4%

פעולות כלליות 1 1 | ו 5%

הוצאות רכישת מיס

טהייכ כללוות 7 |- 147247 7 164121 4 - - 85%

שכר עובדי חינוך 09 09| 02 203 20%

פעולות חינוך 11 1131 1.006 5 3-:---

סהייכ חינוך 0 147,890 2.008 08 1%

שכר עובדי רווחה 0 10 1,006 16 2%

פעולות רווחה 75 .| 45375 | 51460 | 60085 13% 2000

סהייכ רווחה .| 560085 0 060926 0.6241 1260 הרביר

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, =

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2,022 222 5,005 2,133 8%

פרעון מלוות מיס וביוב 3 13 121 2,008 200%

פרעון מלוות אחרות 4 | | 32414 2.02 (2,252) 7%

סהייכ פרעון מלוות 07 017 221003 106 כ 00.

הוצאות מימון 10 10 66 206 1%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 100 7 17 2%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 384089 419681 .29592......- 0 8%ללההלורייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 26,000 2,006 0-06 2%

סהייכ הוצאות 1.009 9 = 446577 2.08 9% ,

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 7

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפניס 08| 20

משרד הבטחון

משרד החינוך 2000088 22001

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 1933

משרד איכות הסביבה /

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 11 104

משרדיס אחרים 107 4 0

סהייכ השתתפות משרדי ממשלת 355 202

אחדים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 0 22000

העברה מקרנות הרשות 2702 20

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות טופייס בתכייריס ההא

סחייכ תקבוליס 1127 19

תשלומיס בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 17 2,004

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 200 2120

העברת עוזפיס לתבריייס אחריס

סתייכ תשלומיט 07 24

עודף (גרעון) בתקופת הדוח (10,080) נללת+וה

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 0.09 2,004

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 7.4 :וה

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 5 | 0 3890

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 9,005 9

תשלומיט שנצברו (טוף תקופה) 0.. 4 >

עודף (גרעון) נטו 5 .| | 02735 222

הרכב תיתרת --'

עודפי מימון ומנייס 0 1

גרעונות מימון אמנלים 65| 866

עודף (גרעון) נטר ו ה

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 5,021 2,004

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 51 2,004

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

ב 5

8 הא ה 65% 1

5 ₪ 6 םתה 035/66 8 ₪ ם = ק ה ₪ 256 0 5 ₪ 8 ₪ 5 ₪ 8 ם םי ם 5

4 5 ;2 8 2 8 5 8 ב 5 ₪ ם = >%

5 הת "את פ = 5 ,2 ;22 תת 8 ₪

5 2 0 7 = = 2 = - ₪

5 88 5 ₪ ה 85 5 5 פואי ו ה = םת 5 פ ית 2 5

. 5 6 6 ת 5 5 852070882 כ ת< 5 ה

5 5 פ ו כתם מיתיתוה םוסה 2 2 5" 4] 5

55 .ה 5 סה םת 5 5 8 5

5 8 ופיטה --- ? 5

2 2 2 ה ב

צץ םס 5 - 5

ם 2

₪ ו 2 = 0 9 - ₪ מִ

צ [ ₪ 0 7 5

₪ א ב

5

ב

ם"

ב

- 8 ₪ 8 5 2

₪ :

0 0( 00 9 ו ₪ 5 5

- 690 - ו ₪ -] -

0 ₪ = רצ 15

₪ ₪ = 2

- - 3

-

- 8 = 9 9-6 .

0

5 6 6 8 8 55-55 5

ב ב [=) פס נ: 58ת תְ

0 7 "ית 5 5 כ 2

ה -/

ם] 5

3 5-0 0 תי 5 3

₪- 9 9 פס ₪( 6

5 + - 5% 5 "א

5 90 = מ 90 כ

-

5 "לש 5 ספת

₪

- (ע] -5 000 5 (=] 5

ב ₪ ספ - 4 0 0 פס = ₪

5 ₪ 3 - 7 5585

5 צ 5 בי צר קסת

סי ₪ = ?55

2 כב - בו

ב 2

-]

4 = ₪ > צ = 0 > - 5

= ₪ ךצ 9 5 00 56

₪ - ₪ מו כ 0 955

4 סי > > 0 שת

5

0 = 8 ל 2

בן ₪

=

₪

0 (=) 0 ₪ 6 5 9 י

צּ 9-5 90 בל 5 כם

נ₪ 0 9 - 2 9( כ תפת 5

- 90 5 ₪ צ 5 פת 4

-₪ ₪ - 5 ₪

(: 60 2 -

₪

₪

- וי צ 95 ₪ 2 6

יו %₪ וע [ן 0 00 0 0 -] ח

א 6 0 6% 9--%85 ה

צ 90 ['] = -₪ לפת -

9 7 5 - 5 4

| |

תּ

5

9 9 6 8 8 8

5 4 6 הא 7 9838 ₪

ב - וי 629 85

₪ 0 5

9 5 8 - 8

ן --

5 ₪ ₪ 9 א 5ג%ת

₪ [ען = פ ל

| 2 8

=| שי .9

ספ ₪ |=] 9 צ 9 = גפ

9 ₪ 3 00 צר ךש ְ - 3

9 ₪ = 7 0 5

לן ו ג 2

ב

עמוד 7

פַ " ב פּ

1 5 5 5 55:09515558 :5:5 ג

. 25 כ -

5 8 "9 8 8 8075022580 0 8 0 5 6 55 טְ

חם כ כם2 5 5 2 5 2

5 5 0 ; |] 501289%856:;::. ב

5 תת 5ב 50 85705 ₪00 086 כ 50 מ

:ה 5 3850 ₪ 5 ב ה 5 5 5 3 5 ם ₪ ם ם ם

5 88 7 856 5-50 27765 הפ בו כ

87 5 8 88 8 תס 5 5 פַ 8 8 35 ם 5 5 ם 7 םס ם 85 5 ל ב

ם ₪ 5 ם פב ת 0 ₪ ב] 5 8 ה ם = 5 ם א ה 5 85 4 5

] 5 ם = 4 5 8 8 תת 6 ם 5 8 םח ם 5 ב]

ל 6 ₪ ₪ ₪ םר םס הת ת 2 8 ₪0 ב 8 55 8 3 3

5 55 5855 = 8 ם 95 8 55 5 7 > ח תָ

6 5 | 517585 5 :

₪ 5 ם 5 - 57 55 כפם

8 5 > 55 55 58 5

0-0 2 5 0 חר םר ם 5 5 = 2 2

7 תה 86 ₪ 5 םה = = ה שם

5 25 ם 4 5 5 8 5 =

מ ₪5 ם 25 5 םר 5 2 ב בק

א א ם 6 הפ םר ם ₪ 2 5 ב

8 ה שפם 5 5 -ם ם

:5 4-2 ב

₪ םח 5 5 תּ

8ם ף םַ ₪

ב = 2

הויו =

! שת ₪

ה בת 5

8 ₪ 5 0

הם ם 2

5 רכה

5 2 ₪

=ר רת -

-

5 8

8

+ ל טש ₪ ]9 9| 69 פ| 9 | 5-9 2

8 7% ₪ 5 5פ8א אא 685 אם 2:5 ₪

₪96 ]| | 0 | 2 רד 00| שא אצ פב

צ| אן ₪8 תא| ₪( ₪ 5 שה א+ ספת

₪ -ד צטזצ סי 0 ₪( .9 ₪ ₪ 5 6

‎ 5|= 1‏ 5]| ₪ ₪ ב

| בו

| 7

| ו

[

לב 9ב 45 לב סב]| 60) | 0 -ת]שת = ₪6 5 שת

3% | 6 8 58 8 58556 3

ג 38 ₪ אא 5 צפ5 05 א"505 .5:5

6 א| | 6 0-2 00 7 58ם

0 ₪ צ]|צ ₪ ₪ א ₪ א אחפם

‎ =|= 5‏ ₪| 60 תם

5 תה כ

= ם

5 ==

ב

שש צ]|9) צ| ₪5 >| 002 ₪9 9]| 2 ל צ

% 1 | ₪8 | 58א אסא 9859 25

כ ו ב תק ות ו דוו ה 5

אן ש 4 9 ₪ 90| ₪ 5972 חר ם מ

₪ :ה 0 ₪ [:] -]| כ 2 2 ב ₪ 5 ₪

=| | 00 = ב כ

| 5 ₪ 2

ן 5

:

5

| 5

8 ה

1 5

3 5

= -

5

ב

₪

ב

5

| 5 8

| ב ₪

/ | ₪ 6

/ ו

ו וב

1 2

| 5

[

| תי ם

| 5 >

| -

, | | / ו םת

עמוד 8

פַּ הכ ם 850 5 5

8 5 5 ₪5 85 2

חּ בה לכ 5 66 ם 02 ₪2 הת 5

ה בר 8 8 5 5 א 5 ₪ 8 פ 5 ם 5

ם = 6 ₪ ם 6 םת ₪ ו 0

₪ סם 5 5 שחם ם 2 .

5 5 5 585 ב 7

5 55 5 5 295 ה ם 5

7 5% 5 5708 5 5

9 5 ה ם 5 2 2

ם 5 שש 0

לה 5 5 55 5 8 50

א כ - כו 8 -

5 ם 7 6 5

2 9 > 8 3

5-5 ףּ כ

:ו 5

85 2

ב

2

2

[ -

ה 5

= 5 5 5 פס 25 -

3 | 0 -פ%%4.ם2 + 2

56 | ה צפתת ב

58 | 5 52899

88 | ₪ ו ₪

ו כ 55% -

-

ב

0 5 4

5 - 6 58 2

בה ₪ 90 בוב; =

א 5 7 0 5

5 8+ מ

5 5 ם פִּ

= 5 ה 5

5 פ

ה %ת

%₪ 0

5 = ₪> + 525

פס 0% 2

|= כ 7 5

₪ - 7

פ ם: 5

9 5 ה

3 ₪ 9

5

כצ -%

5 צ 8 5

פה רד חר

תת - ם 5 1%

= תח 3 =

ה - 5

6 ם כ כ

% 3 5

ו "א ,

4 ל

23

5

3

= וקו

3 = ₪5 5 9

פס ₪ הת 6

+ - 9 0

5 פ 5 5

> כ בב ו פַּ

פ ם פם 5

לצ *ת 2

ב

תּ

2

5 5 אאטא 5 מ

ב א סססם 5 ב

ו ב ₪

58 פַ

ב 5

ח ש

- = (=] סס

? | - 95 ב

+ |9 9 :ו ור

9 | ₪ פל

6 0 -₪ 1 ₪ 4+

8 | 5%

ה מךן

פָ 8 ב

הי 5

ף 5

? | 5

עמוד 9

.

פּ 5

5 פפאספת 8855הפס" מאאאתההר 66%ר 5 רת

-₪ 5

/ "5

₪ 1-5 5

0 8 5 5 00887 ולית >

5 שר כ שת 5 ב בההת קלס 725 כפם לת 2 5 כ > תת ל 5 6 ₪5

5 58 | 2-8 55558 ה52 551557225 = לם הח 55 5 ב

5 500% פפר-5 ב 5 5380057 סםל; 065 20006 8

6 5 תפ תק ם *כפה פכקסםפפכה. ה םגתפב ת ₪

את 5 אתה 5 5 = פםבתפאת8 8 תת 8

ב ל 5 פתם 8 ]- ‎ -‏ תת 3 ב

אפ 0 5 |- 0 - 5557584 58 2 ב

ו 5 ם חרם 2 5 -7- 5 < =

ם הת ם 4% 7 פת 5-8 םת

ם 5 8 55 ם ? ת ם

ב :₪ 5" 5 םת ם 5

5 2 ור 5 ב 8

ף 2 2 3 2 ₪]

5 ם 5 ם ₪ 5

5 ם

מ

ּ

-

8 ( םש - ₪0( 0090 0-0 60| ‎ 4-0000000000‏ הד( חצ 7

5 הש (=) צְ צ | חפצ חא פס 3 -

ב %- צ 7-6 5 5

| מ 8

| 9 | ב צז

ו 5 | 5 5 5

ו|ום | ה 2

ה ב

, - ₪4

| 5 כ גצ 5 וא] -₪ > כ - -א 4-00 > 60 ₪ 2 א "

ו[ ה 5 ₪ 9 (צפפצ 005 9 9908- סחא% ב 5 >

| ות 0 ₪ 0-0 א 0000 אצ הי 4

| ב ( שר ₪ ₪0 7 אא-אחא ש%ש 5 ₪

ו ה|ם |- 9 > .₪ 5

-% 1

הו ב

ו

1 כ 90 כ וע - = [= יי - - 0 צף 6 0 ₪ סו

| פ ב ₪ 0 צפפצ כ-0009 | 5009%- חא 9 -]

| 8 0 ₪ ₪0( 7 ו א 00004 צברצצ 5

. | ב | ₪ כ 9 ₪ | אא--א+ ספ" 4

8 ו[ - 9 > ₪ 2

2 ב 5

5 8 קַ

פַ בן ב

5 :

-

₪

- 8 ₪ כש ס צְ 998 0905 )| צ9יצא צאפא פ

5 ₪ מ ₪ | ₪ שר 5

[ג -₪ + ₪9 -

7 :]

פ ב

8 | 5 0

ן ל | 4 2

ו 3 | 9 -]

! 5 ו "הח ₪

ּ \

ו ח 9 9- 809 9549 | 990090 9 פא 52 5

\ ה|תּ ₪ % צ( 999 00990 9 צפצצצ פפט 4 ב

| ב = 0 ₪( 0-0 9 פא 5 000000 0% 85 ₪

וָּ ₪5 0 ₪ ₪ ₪ צאא-אאצ כסאפ" ₪ 2

8 - - ני ₪ - ₪

| 5 ה 6

1 צ | חָ 1

| ₪ : , 5

: תח

ב

2

. בצ -₪ - ₪7 %₪ 5 ש=סשפדחשם 35 5 פ 2

8 | צּ 8 > מש ₪ צפשס ב ב

פָּ | ה =

ה 4 ב

- 8

5 ₪

| | 5

1 6

2

ון = 24| ₪2 0 ₪ 3 00220 = תקת2 ראת | םע| 00 סע רע הר הש | הק | חק ד כ

/ 8 | + וב] ₪( 99- 009 )| פפסצפטס צ0.ם

ם || ₪ שו 2 = פ 4 | ₪ 0 |

3 4% [] / 0 - = 5 ו יש > הווה 2

9 : =רשסש רה סטספפט פפצ 2

ם 5 = 5

ו 34 5 -ר

בו ₪ | | 9

|

עמוד 10

ו

8 08 5 2 ₪ ₪5 25 858 25 ₪ פ 5

פּ 8 5

, 58 8 58 5ב 8 5 8 ם חח ם 7 םרת -

חס 8 2 2 של 6 ם 6 כ ם חר ה -

מ 8 5 << 5 5 8 פ ב

5 = תת 25 2 6 ב 5 2 5 א ל '

5 2 224 56 2 96 8 תרח

5 5 5 85 85 חכ 2

0 852 5 5רכת

5 8 5 ₪ חלם 3]

ה 6 ה 5 ה 8 7

מ ם 5 ם 5 ףא ח

ם פ לת כם ₪ 6%

3% ₪ ₪ 5

5 8

ב 5

ת

₪ 9

- = 0 000000 שר

9% 00 צ צר ם

צ 0 5 37 ₪ 0-0 75 ₪20 \-:

+ 60% 500 9 ₪ +

- 00 0 00 00 0 00 00 00 כ 05 00 שת 5

= ₪ צ 9 צ 00 0 0 > -

79 0 0 ₪ א צ -

0 ₪ 0-60 ₪ 92 0 צס -

5

. ₪

₪- ₪

5 2

ת

ת

2

00 ו ספ כ סו ב!

₪ - 5

5

5

ב]

9% 0 ₪ מ ל צ ₪ פ רצ

0-0 מ 9 590

07% ₪ ַצצ דצ רת

חָ

פּ

8 כ

5

-= 4

8

5

5 ו =

5 כ צ ין 5

- ₪ א 5

5

8

ב

ב

ח

- ג

₪

=

0 5 9 ₪

5 6 זי 3 '

- = | 3

ב 5

8 5

:| 8

ת ב

-

₪ 7 000 כ ד 2 5

- ₪ טא א ם ם

5 -

4 +

5

5 5

4 6

5 5

מ 4

=

4

6

ף

ב

כ

ב

ם

צ א ₪ 0 00 ₪ 00 97

₪0 רצ

פצצצ ץ

56

כ תה

כ ה

הפ

0

ם

0 0 66 ₪ = כ 4 0 00 -> 60 ₪60

= וי

ח רפפ רס חטחטחרה--7בם

5

58