תקציבי הרשויות

עמוד 1

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה :+ רבון1, שעת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \

חתימת הגזבר:

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 1 - תמצית מאזן

.|| 21.24

נכסים ₪ןווו ---

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 209 2204

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 55 222

חייבים - תשלומים לא מתוקצביס 09 6

סה'יכ רכוש שוטף 3 1.12

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 02 75

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20006 20006

סהייכ השקעות 1,008 2,011

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 13 13

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (127)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 106 13

גרעונות סופייס בתבייריס -

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ו -- \ \

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 0 3 --

סה''כ נכסים 1.007 1006

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 11 13

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 100 2000

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרסם שולמו

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריסם 5 35

סהייכ התחיבויות שוטפות 66 1:08

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 09| 21,3

קרנות מתוקצבות 20006 20006

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים גפ 001102 לשטשנסשטטע

גרעונות מימון ומנייס ו

סה''כ התחייבויות ועודפים 1.007 111,006

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון1, שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 09| 15

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 209 2002

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 10 19

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מיס 17 117

קרן היטל ביוב 208 202

קרנות אחרות 2024 22,155

סהייכ קרנות 209 233

(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון1, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

| מאושר לתקופה בנבו מס בר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 1,009 1105 15 200 1%

הכנסות ממכירת מיס

עצמיות חינוך 808 22 13 (829) %)

עצמיות רווחה 5 166 22 66 1%

עצמיות אחר 66 177 08 112 %

סה'יכ עצמיות 2,008 000 008 1.09 %/000-

תקבוליס ממשרד החינוך 2 88 09| 11 7%

תקבוליס ממשרד הרווחה 122 1208 06 (822) 7%

תקבוליס ממשלתייס אחרים 5 6 9 3 5%

מענק כללי לאיוון 22 508 08|

מענקיס מיועדים 00 20 255 5 2%

תקבוליס אחריס

סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 99 | 10700 0.0815 1089 בב 1060 לםהכוייה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2200 2000 11 11 7%

סהייכ הכנסות 29 10 106 1,006 4%

הוצאות /

7

הוצאות שכר כללי 55 19 8 (541) %)

פעולות כלליות 1203 2006 2009 (1,417) 6%)

הוצאות רכישת מים

סהייכ כלליות 08 2.55 1007 (1,958) 5%

שכר עובדי חינוך 26 1109 165 (664) %)

פעולות חינוך 100 20.00 22207 2007 0%

סהייכ חינוך 16 99 1.02 143 4%

שכר עובדי רווחה 1.066 204 2002 (282) %))

פעולות רווחה 1 13 4 01 6%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 520.01 20 55 5 1%

פרעון מלוות מיס וביוב 14 4 4 1 1%

פרעון מלוות אחרות 4 19 15 17 22%

סהייכ פרעון מלוות 8 12 19 17 202% 0

הוצאות מימון 10 3 146 2 0%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 255 (25) %(100)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 9 .| 10700 000 0107988 088 הננר 21060ב22טנבוייר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2100 ו 11 1 1%

סהייכ הוצאות 129 10 19 1499 4%

עודף (גרעון) 17 17

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון1, שנת 2025

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 2( 04

משרד הבטחון

משרד החינוך 10 9+

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 13 109

משרדיס אחריס 205

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 155 17

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחרים 22077 1

העברה מקרנות הרשות 0 221

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתביירים

סהייכ תקבולים 2 09

תשלומיס בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 20006 06

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 9 07

העברת עודפיס לתברייים אחריס

סהייכ תשלומיס 2.005 13

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 17 (15,614)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 3 20207

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 04 2.04

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 2009 203

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 1 233

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 20.5 4

עודף (גרעון) נטו 06 2.009

הרכב היתרה

עודפי מימון וּמנייס 9 22

גרעונות מימון ומנייס 13 189

עודף (גרעון) נטו 0.6 2,009

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוה | 7 7 וו הוור

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 4 2,033

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 4 03|

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 6

פּ

ו ה 5 5

₪ שש > = 6 -

+ 2 2 ו

0 ו ור 5 4

: ו 8 5

5 8 5 << 5 5 855 0 : .

: 5 5 5 7 ם 5 ל ספת 2 8 2 ב -

: יו 7 2 5 ;7 5 5 8 = 3

44 7 7 = 5 5 ם מ

: רוי 57527 52 6 5 0 - - 5 תַ 8

, 1+ 0 5 -4 5 55 5 5 5 = ₪ ב

| 2 5% ? 85 ם ם פִ 6

+ 2 3 5 ם

] \ 7ם 5

י פב- 7 8 5

7 7 5

\ ם"

9

=

2

5 ₪ 2

| ₪5

5 פס == ף

5 35 65 :

. "8 8 7 50ת 3

ַ 4 7 0 - ה

: . 9 ב 5

. \ \ -

- :

5 6 2

| 5 4 % 5:5 5

= (=] 760 5 41 :

ַ - ו 7 תפ םת ל

: ו : 7 ם 2

9 5

₪

% :א

5 = שש 2

8 8 57 5 5

: ₪ 2 ₪( 5852

צ = 5 5 ל

\ : 7 ב

₪ 5

א

=

שו \ |

יְ 5 ב 5פה

8 5 0 8 7

% 5 5 = 47

18 . בו

ְּ ד :

₪

ב +

. -7 6 ₪ = 5

₪ ₪ + ₪ 7+

| 8 87 5 5 חי

ּ | 7 8 25 ₪

| 0 5

[ע]

י 0%

1 |

-

: + ₪ 0

= צ ₪ -- :

5 0 פ5פת

ה 5 ַ 59 מ

8 5 5 ₪ 972 5

5 8 - 7 ם 5 ₪

: \ 1 / ₪

: / 7 6

5

.

סס

צ 85 5 פ 5

-> 00 = 5 2 :

68 פא צ+ -1 7 :

: 58 5 07 55% ו

. " 7 ₪5 ₪ 65 5

9

ּ ְ 7 =

9

5 8

: יא 5 . /-

הב תּ

. 5 - 5

7ְ : 9 07 855

. . ₪ יכ

5 .

סס

יע

בד

ס

₪ 5 5 גת

58 5 . 2 5

₪ 1 55

₪( ₪ + : 2

0 .

0

₪

8 בו

8( - 38 55

58 - = 5 בח

8 0 6 5

8 8 ב -

. 7 ד תפ

5

ב

(=]

מ

|

עמוד 7

- 5

25 ם כ פ ם ם 5₪ים = <

₪ < בב 5 5 6 ם הפ ם 5 5 8

8 ,+ | %5 תת פּ

- 5 5 585 55:55 :5

9 ב ם 8 5 58 ים ה 85 8898 5 008 ם 2 99 י

5 52 5 5 6 מ 56 םמ ם 8 2 5 ל 5 5 28 255258 5 8 8 20 2 2 של

3 = תים מים 4 םר ם2 2 5 2 2 ה ב 5 5 52 - מ5רם ם ם רם 555 ה

8 8 8 ה 2 5 ם ם 2 תַ סרה 1

5 ה ם םר ם |: 4 | % | ₪8 5 2 םב 85 2 9 2 5 תכ ב ם -

5 5 כ 578 5 ל 80 2555" 5 55 5 5 5

2 פרם םב ה ₪ 2 5 = 2 ןוו 5

5 ב 8 58 555 8 5 5 ם 5-5 8 8 בה 5 5 ם 75 55 5 8 25 5

ל 8 5 ם םב כ 2 כ 5 ת 5 ה 5 > 5 5 25 5 5 ₪ ר?

5 5 8-58 םת % 5552 5 ה

ה 5 קםפפת ה 55509 ם 585558 50 ם

5 5 53 75ב 5 ם 2 שת ם מ כ ש "יה ם ב

5 תַ = ם ם םת - כ] = 5 את 5

:6 5 ב ' 5 5% תפ 5

5 ה 5 6 פ 8 55 5

ם 2 ם 5

5% 5 5 םַ 5 כ ב

5 : 5 -

5 85 7 ה 8 ה - - 2 ם]

2% : 2

; מ םת

2 כ ה ב

ה 5 2

ת ם ₪

7% ב

: 5 1

55 ת

5 ה

= 5

5 8

5

₪

א 9] 9/8 ב9] 886 357 58 6 5

]| מ 98| א|פ ספ שלש ]| ₪9 55 - 2

קא88 4 ₪ ₪558 578 395 8 ה 55

5% 1 1 9 ןת ₪ כן

8 7 98% 5 ₪ =דא 55

- בור

₪

1

1 ₪

9 שפ

ב = 0-2 5-5 ₪ 4 צ 5

9 5% ₪ 8888 מאם 95 98 38 5

= ( 0 [שז [ -

ש| | צ| פ ןת שא כפפם

פ 8 אפר > 9 5

- - 3

5 | 1-2

5 + ₪פ .

שר ןס ה סי ₪

+ 8 38 ' 855 888 6 %6 :< 8

כ כ ור | | 0( ל ]00 ג , ה ם

5 3 56| ₪ 5 0 7% 5 5 5% 55 ₪

ל 5 |₪] 5]| ₪8 ]| + ₪ 65 5 כ י

אן ]₪ ]₪ -ש 6 5 .

5 ₪ ב

"ה 3

ג

₪

₪

8 8

₪

פם 2

= 5 4

<] על

6 ₪ כ

\ב] ם

ם] 4ב

חן

%

=

1

ב

ה ם

בק

ב

ם =

₪

+

]

|

| 5

5

5 5

| 55

| | 8 ל

| =

| 5

עמוד 8

5

חר ם ם 5

8 " 5 5 0 5 5 ה

5 5 8 8

5 ה יוו רו רו 5

תַ זה ם ב 5 2 25 6 8 ם 5 פ

1 557 ספ 5 :

: + 555 5 5 5

: 5 5 555 5 5

: - .7 < ₪8 2 5 ם

: בגו 8 55 : .

, 5 : 5 סם ם 2

| 5 5 55 5%

+ "5 1 :|

2 - 4 /

1 :

- מ

₪ 2

< ם

5 ,

-

-

2

₪ 99 5

8 0% ב 5 5

א 2 3

5 םוה

5 5 |צ 5 8 5

4 6 סס - א ]1-1 4

5 ₪ ₪ 805פכ: -

58 ₪ 555-709

₪ 0 ₪רכפים -

8 כ סן , :

5 |

ב אן

- ₪ | 2

8

ע 5

9 558 4

₪ - ₪ ₪ פה

5 -י 2 7

1 5

1 1

8 5 3

7 5

חח

=

8 986 :2

. *ר507

: 7 58

5 8 ב

: 1 59

+ 4

. ₪ 5

: פב

ב .

-

| ₪ 6 צר רת 7

צּ ₪585 55 5

: / הצצה כ שפ 9

! 6 ₪

+ 7 3 ,

+ פּ

+ ב כ ת

- + :

5 5 תּ 3

3 5 ג

23 5

0 ₪ ₪ 5 =

9 ספ הם 2

צ 55 8

8 - ₪ 1 5

+ 5 -

₪ ,

1 פפ

1 5 3 ב

5 פ 1 :

9

לא 5 =

3 8

אאאא 5

סב 5

5 5% 5

. - 5

. 7 :

ג 8

4

9

| 5 8 5

: 8 5 ד ₪ ₪ 5

. 5 1 ו פ

5 פן -₪ 1 ₪ר- 5%

5 5 5%

2 |

: | 8 ב

ח כ

: | 5

3 |

ב |

הּ |

עמוד 9

5

סי 5

5% מאקאאחהה 5%

בו 8

0/0 5 3 9|5 5 5 2 ב ,

7 0

1 ה

: 8 85 "5 "5 ב] ₪

8 85 55 ₪ 5 5 5 ₪ ל תח 5 25 ₪5 ל ססם

: 2 5 6 תּ 555 555 ב בוה ב הת ח|ף 5 6 ת לוב =

: 2 2 "56 תַ -

5 8 5 הרת 2 0 80 ₪ 9 5 - 5 ם פ ם * 3 [ם

לְ 1% 5 5-8 58558 ם יתת רב 5 5 5 פָ 5

0 - 23 = ב] תה 6 55 5 3

אני 85 | 5 5 ו

שת 5 2 ם ם 1 5 4 :

5 | 87 8 5 = 8

| 8 ₪ ם 5 5 4

5 םס תח / . - :

ם ם 2 :

. : ב ם ם

% % .

ּ | ב

סָ ,

מ :

-.

-

ד

פ| 99פפספ פאם 8 2

9 צ 886 ₪8 ססם 8

ל פָּ %(- 90 : 5

= 9 8 :

ו פּ

/ -

0 : 5

| :מב

5 :

: 3 2

| 5 ה 5

\ = 8 5

ל 9 2

.0-7

5 5 5 = 58 | 5 8 .

. 8 8 5 4" 5 00| אס = :

5 5-78 ₪9 8

בח -- - :

לו ₪

ב|ם

8" | |

ם |

| תא -

אס 5 /

ור רו

8 998 + 88 | 00000060 6+ ב

55 ₪ 8 - ₪ | - = 5 :

| 8 8 דש 8 ₪5 6 :

1 2 שח א - 4

. 5 | ₪ -

2 5 |

5 כ |

פ 5 |

2 2

| | 9 צצסא פּ

[ 8 ]| 0צ4צ99פ צחאם 8 /

ל" מף* % 88 5 ספצ 8 .

0 ל ₪ ₪ : 8

/ | 5 ₪

\ ב ,

: ת 2

ףָ 3 את

: 'ם 5

2 מ

ּ 3 -

ְ ₪ תּ ה

0 = | 92 6 8

= ₪9 ה -

8% 85 5 559808 5806 8

5 א * 8 של 0 558 5 508 : :

5 = 5 8 25 | : - כ ב ₪

: 88 07 | - שש -₪ 5 8

] ₪ 2 ה 8 . ֶּ

| | 5 :

| 5

כ|ם |

] | | 5

5 | :

₪ 3 ח 5 58

| כלוסה; 8

פס" * 99 6 896 8 . 8

0 ו :

| ן

5

ףִ ּ

₪

כ

ב י/

₪ ב

556-ה %5ס /

צ 8 56 8 ב5סססס פסצם ג

₪ צר 8 895 ₪ 5-6 = :

- חרם ₪ סּ כ :

5 ₪ 5 5

\ | ב

ם :

3 |

ב

5

|