תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ק ל * (2 נאלק

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק ופה : רבו שצת2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \

חתימת הגזבר: ₪ | - \

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 1 - תמצית מאזן

20.05 21.24

נכסים

נכסים נזּילים: קופה ובנקים 2,008 1099

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2000 2.4

חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים 133 1

סה'יכ רכוש שוטף 1 2.4

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 2,020 08

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20006 20076

סהייכ השקעות 1.06 2.4

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 155 83

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (4) (58)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 11 15

גרעונות סופיים בתבייריס "ְ₪0.-

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ות

סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופייס 0 0- 0%-- \

סה''כ נכסים 18 13

התחייבויות ועודפים

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 155 1,006

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 0 22000

ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 5 2,333

סה'יכ התחיבויות שוטפות 0( 299

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 11007 2,009

קרנות מתוקצבות 20006 20006

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים ביריה

גרעונות מימון ומנייס )00 (221%02

סה''כ התחייבויות ועודפים 108 13

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

| |

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטליס 20009 1006

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 203 2212

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 18 107

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מים 117 127

קרן היטל ביוב 255 21

קרנות אחרות 2207 20,024

סהייכ קרנות 11007 9

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

\ מאושר לתקופה בו הט בר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 199 1,020 0,000 101 1%

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 8 2,|4 200 (644) 2%)

עצמיות רווחה 65 3 2111 19 1%

עצמיות אחר :1:1 2,203 225 102 14%

סה'יכ עצמיות 200,008 19 16 17 %--- 0

תקבולים ממשרד החינוך 022 2,006 2,000 4 5%

תקבוליס ממשרד הרווחה 12 2006 208 (718) 69%

תקבולים ממשלתיים אחרים 5 203 21 (332) %(13)

מענק כללי לאיגון 22 6 6

מענקים מיועדים 0 0 66 (14) 35%)

תקבוליס אחריס

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 214100 0 215077 ...2 200780בבר 106הההכררייה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 21000 1.000 20001 1 2%

סהייכ הכנסות 12.9 222,0 220008 149 2%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 5 228 7 (1,161) 4%)

פעולות כלליות 193 22| 008 (1,204) %)

הוצאות רכישת מים

סהייכ כלליות 1.008 2,009 2,055 (2,364) %-

שכר עובדי חינוך 06 220068 22,008 120 1%

פעולות חינוך 1.000 20 0.0020 00 1%

סהייכ חינוך 166 2208 2008 00 1%

שכר עובדי רווחה 6 008 1.00 (208) 4%)

פעולות רווחה | 200066 20.08 213 %

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 120011 2001 220001 211 -

פרעון מלוות מים וביוב 14 7 8 1 1%

פרעון מלוות אחרות 4 207 2.3 56 20%

סה'יכ פרעון מלוות 8 204 1 7 0%

הוצאות מימון 10 65 1 6 1%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 020 (50) 100%

סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 9נ|- 214100 2197800 .0020078 31060 ביבבניה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 21000 1.000 2001 1 2%

סהייכ הוצאות ו 222,0 20,004 15 2%

עודף (גרעון) 4 4

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 203 04

משרד הבטחון

משרד החינוך 22,005 18

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 266 255

משרדים אחרים 9 :6

סה'"יכ השתתפות משרדי ממשלה 203 56

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחרים 55 55

העברה מקרנות הרשות 5 2221

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתביירים

סהייכ תקבולים 3 12

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 7 123

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 20 3

העברת עודפיס לתברייים אחריס

סה'יכ תשלומיס 7 106

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 06| (15,614)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנתה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 06 2077

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2,007 2.44

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 2,009 203

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 2 66

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 7 וי

עודף (גרעון) נטו [אן>] 2,009

הרכב היתרה

עודפי מימון ומנייס 22 |

גרעונות מימון ומנייס 17 112

עודף (גרעון) נטו א 2,009

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדום ‏ יה וו וו

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 207 2,03

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 207 2033

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת

עמוד 6

ב 5

5 8 ההק חאה 6% 8

2 85 55 2025 2 055 ₪ ₪ 985 0 5 ₪ 2 5 5 ם 2 ם ם ם ב]

5 00 = +

5 הפ 5 5 5 ם ם 5 8-22 ₪ 55 2 8 5 5 םס 5 ל תת 2 '

- ₪8 2 ב ₪ 5 5 ₪ םר ם 2 6 ₪ 2 6 2 2 5 00 ₪] -

5 גר ם ₪ םוהת = ₪555 222 6 םמ 5 5 ת מ 1

\ 5 2 85 8-6 2225 םבפ 98 5 5 ה

ו ?הק ם אכ 77552 -5ם 5 2

55 ם ‏ ה- 7 125 5 5 5 5

5 5 . : 50 8םפ ה 5

5 ם 5 . 5

0 - - 4 כ = ם

- 5 כ - 5

₪ - 58

ם"

= 2

= כ פ 5 8 5 5

9 5 וי 5 9 5 5 0 ₪5 -

9 0 0 5 כ 59 -

3 5 = 5 55 2

מ -₪ = - 75 5

₪ ₪ ₪ הח

צז

-

|=] 5 5 פ - / -

8 5 5 = = 5 בת 5

₪ 9 כ 5% ₪ 55

ד - ₪ ₪ 555 חִ

וש - - ₪ א =] - ש

6 . 655 5

₪

9 זר סט 5 צ ‏

= "

+ 5 ₪ ₪ 0 5

9 65 אס פסצ> ₪ 5

2 - ו =

5 חפ - 2 פ

9 7 7 255

| 0% = כ -7 5

3 9 | 5 5 ה = מ

פַּ 9 9 ג ג הור

5 1 ₪ ₪ 5 35

ב 9 0 = 5

8 ל

מ ב

ב]

=

7 מ 87 = 8 .5

א = 5

א 5 ₪ ₪ 5 5

8 8 52

8 5 ל9 0

בן -

-

₪

|=] ₪ = א

9 5 ₪4 ₪ = מ 6 פ י

₪ 5 90 ב ב ה 3

[ + בשש 5 ₪ פת 5

5 - ₪ 9 - 85 5 8

5 6 5 ב

2

פ שר = 5 ₪ -

5 + 7 = 5 9 5 פ פַ

0" 9 ₪ ב וק = פת |

5 ₪ = -- עפת 4

0 - ₪ - 55 1

₪ 5 ב 5

2

ב

5 פא (= מ

+

5 ' = 5 פס הוה 9

מה בק גשו= פ( כ פבהכת

ד ₪ ו כ 5 רב

' + ו

= 1 =

לּן 5 כ -- |

-₪ - 9% 7-5 פ5כתת

- = ל = פ3

- 7 57

כ + = 5 ו 5

9 מ יוא ₪5 9 9 ב

ה - נשוק ₪ = פ

90 ₪ 0 -- בת

> ₪ 5 2

ב פ

עמוד 7

8 008 ה 0 0 0 0 8 2 2 5ב 2 5 ₪ 6 256 2 55 ₪ ₪ ₪ ₪ 2 2 5

8 בְ, 555555925 :תת 8

0 555 2055 תכ 2 תק ם 50 ה םמהמ 2 9 ₪ ם םרה םמ 2 2 ם ל פרם 4

פ 55 089009 0ב 25 פ כ 955 2 2ב 5 52 25 99 תי

3 %5א 2 2 52 ה םה 5 5 5 תת 5 ₪ 5 ₪ 58 225 22 2 8 ם כ 2 2 8

- ם ם ם 0 2 5 2 5 2 = 5 פ א ₪ 5 ₪585 2 - 55 5 5פ ם םב 2-2

5 555 כ תת 2 ק ם 5 5 85 75 ה 2 ב 8585 5 ה 62 ם 5 םת 3

5 8 פ ב 2 ב 225 82 ם ם כ 5 5 ם 5 ם 055 82 ם 5 25 ם פ ם 2

= 582 50 מפם ה םת 2-0 5 5 ד ק > מ 8 מ 5 5 - 5

5 8 5 5 ם בל 5 - 2 3 5 8 ה םב 0 5 5 85 ₪ 2 ₪ 5 65 ל =

- 5 8 5 5 5 5 2 2 ב 55 = ם 5 ₪ 8 5 5 2 4

5 ₪ 8פ כ 55 5 פם ם = 5 א - ₪2 5 ם 2 2 בץ

50ב < 3 ?% 5578 5 5

5 5 5 8 8 5 82 ₪ - ה 55 0ם 55 65 -ם ב

5 2 5 5 89 םי 2 ב 8 תם ה בפ כם ם

5 8 ם 5 5 ₪ 5 ם 6 5 בה -ם בו הפן = =

ה > ם ₪ ₪2 5 בו - 6 ם ות 5

5 5 8 ה כם 2:2 ם 5 5 6 את ה

5 5 : 5 -5

8 59 ם 5 5 8 580 5

89 2ב 5 הח 8 ה ₪ ם 5 ב ם 7 =

פפת 5 570 7 5 כם ₪

5 2 ₪ - 5

םח ₪ 1 תּ

פמווו ןו : 2

בי בן -

ב 5 3 2

5 2

תם ם -

5 כה5

2 5 צז

ב מ ₪

ב 2

: 8

5 חְ

5 ל

סש | 5 5 0,|צ א = פ 5

0ב לב סב סב 0 5 כ ₪7 =

אס ם 0 9 ₪0 98 0 2-0 ₪

5 ו ‎ |=‏ --|₪ 09560 ₪ ₪ 55 9 3 י=ם

|| 00| | > | ץע > כ| 9 חח שת חתחם

- 00| 07| ₪ =| ןי כ =

₪ -י כם

= ב

= ם

סב סב 5ב סב סב ] סט - 99| 92 | ₪ שפ

8% + 5.58 55 55 69 קד 25

פַ א 5 5 6 5 מ 96 5 5

- [₪ש| | 00| 0 ץ ₪ 4 9-5 0 8פם

5 ₪ =| ₪000 | ₪ >>( 5%

ב ו 3

- כם

םש

58 = אא ₪ 889 858 8558 :2

5 ]א ]| 9 מ 99 900 9958 ו

5 8 0 3 ןש | - = ₪9 5 ם 0

ס| ם| 88 6 8 5 =| ₪ שפסא כ םח -

כ =| 90 ד ₪ 5 =

5 ם ₪

"לה .

3

2

| 3

ן ₪

5 5

₪ 5 \בץ

ה -

ל

(

ה

פּ -

תּ ו

8 2

בק ₪

= ב

2 ₪

55

3]

תם

2

3

חם

= 5

5 5

-

עמוד 8

8 מ 3 3 5 6 5 א פ םר ם ה 5 ם 5

5 85 5 5 85 5 ם ה

םְ ב בק 8 0 5 5 5 8 5 כ 2 ם 5 3

ת 5 חר ם ב 5 2 55 ₪ 88 5 ם פרם

5 ם ב ם ם ם ם 6 ₪ 2 5 סא

ה ם 2 םר ם 5 -= פ ם אּ

5 5 5 = םב 5 25 = כ -

5 כ 2 = ₪ ל % םס 5 5 .>

9 בבר ב 2 8 ₪ 2 חר ם ם]

5-55 ם 23 5 = 2

ה 5 5 5 2

5 ם 5 סם 8 ת]

פם ב = םת - 6-5

5 5 2

4 2 כ פ 2 8 5

קכרם 5 ם -]

5 ₪ םס - 5 5

= ₪ 4

= 5 ה ₪

0( 2 5

5 מ

4

ּ

-

-

= פּ אצ רכם

5 |צ ₪ 0% 55 2

3 | = בו ו 2

= ה | סי 5 ₪5 2

חַ ₪ ₪ 5( %פם 8 כ

ם כ ה 9 ₪ - ₪ פּ ב

| 55 ₪

= | 58% 5

-

ב

9 5 ₪

5 (: 70 ם 5 .

פה 0% ו -

₪ 6 פם 2

ה כ ם ב

] -]

פב 55

4 1

כ =

5 = ₪ פם

7 וו

8 5> 7 =

. 1 ל

0 ם 2 2

ב : 5

5 4 ה

-

-

9 צ א 5 %

5 4 ₪ 0 0 5

נב] - ₪ ה 2

52 5 ב 9 5

== - ם =

5 ב 0

2 פ 3 | פּ ₪

ם כ = כ כ 5

בה = ₪

5% לת ,

23 23

3

5

3

% 9 0 ₪ -

5 ₪ 0 0 5 ג

בה 6 מ ב

ב] / 2 5

5 - > .

55 89 5

= כ ם 5 5 ה

2 ה 4 ב

פה לת 4

23 3 -

|(

ב

5

לצ אצצצ 5 9

5 5 9 5 8

58 ₪ 5 ₪

ב 5

ח צּ

פ ה ו

2 | פי ₪ רת 5

+ |9 ₪ הצא ,5

₪ [] [?'] ₪ ס לח

ם א - ₪ ₪ תם

28 ₪ דכ פם

כ || 5

ָ שר

ת |

ע | 5

עמוד 9

פַּ 0 0 4 200 00 00 ₪ 4 00 0800 60 40 0 04 77 5ף ₪0 3 םד סא 5

5 05 0/0/00 בו 7 9 75 75 75 75 ? 6 90 90 5 |ת]

5 8-8

מ 6

34 5פ- 25 | ₪5 20 פפפפםההפף 2 ; ה הח מ ש₪| 5 5 5 כ ה 5 5 פ|פ 5 פ ם ב

8 ב 5 ה : 7 5 5 כ פַ ח כ 5 :₪

5 5-כ %5- 8 55 5:855955995 :2:55:25 םפם .

5 5 5ם 897-ל 52558 225% 7552555525 2 5220 ב

5 5% 8 1 5298 7 2236 750 7305₪":8259528:8ם ם

5 5 ת 2293 6 5 5555 סכתת בפכר תת 2

5 - ח 5 2-2 5-85 5 פכר תת

5 | 8 2 65 - 5 תַ פַ

1 ב ם 5 ם ם 2-3 2 | - ו

5 ם ם פ 5פ? -5ם 8 "ל" 8 5

5 6 8 8 5 םת ב 5-0

3 2 2 פַ 5 5 8

4 =] = 2 2 4

5 ם 5 ם ם ₪

חָ ם

ל

ב

2

פ | ₪ 9 ₪( 000 0-4 00| 00000060 9 רד ".

5 ז [:: 0% ]| 0-9 -- פא 9 2

: . . 5 ּ 2

₪ ₪ 2

8 פּ

8 | ב ₪

> | 5 5 ₪

| 5 | בה .

5 ב

3 ח

5 8 ₪( 0000 0 00| 0-00 | 50% 5 5

כום ₪ ס 005 ₪ צם = 9%9695- פפטפט וכ -]

תות ₪( ₪ ₪( 9( 0 ₪ 4י4 שה ]דש ת = ב

כו א א - ₪ 09 א9מאא+ סמש" 5 ₪

מה ₪ 0 - 9-9 - 5

ו | ב

א |

| = יַּ

4+ ש ( ל ב סס 0% 00 0% ך 0 | שק 0

ם = 0009 6 655 65| ספס5 פס פס -

5 5 = צו- א ינ רב ב ו א א א בע

ב ב | ש צ% צ] חן פ-צצ פצוצחצ₪ ת

פַ ₪ - ₪- ₪0 3

ב כ 5

5 5 זּ

ב 4 2]

פ

₪

=

- 54 ו ₪ ה ₪ צצ = צצפסס צצפא 3

₪ ₪ 5 009000 | 0 5 ספא 5

ף 1 "ל ₪- נ'ראו .

6 | פַּ

ם | בַ

5 5

כ תת חי

8 ה ₪

ב ה ה =

* ₪ ₪

ה י

2

ת | 9 ש ₪0( 00 0 09 =| פפצצסס פצשפס 2 ת

ה|ול? | 0 2 ַצ ₪ צּ 0 ל וע = קל וע סס 60 את 9 5

52 ה ב ג ב ב ;יש ב חצ := תב ו ןייו בב מ

ת|תו *] ₪ + צצ | מ ו ור ו מכ א | ל 90 ₪ 5

ו 1 ₪( -- 1

₪ ב ב

בי ו 3 -

₪ \ 6

חַ

2

ו -

= + > רצ חק - 9%

. ב -₪ צ 6 7 ₪ ח| ₪ פ 1

5 ב] ב

| 1 ם

םּ 6 5

פ תו

5 ב 8

- 5 ₪

בו

5

ףּ

5

5 סָ(- ₪ ₪ כשצצ ₪ 22 5| %4ספצפ שהפסםס

2 | אס 5-ה

ב א ףר 9-7 ₪ 9- א 940פדדי 6שפ- =

ב הד -₪ חן - מש ב

תַּ 9

2 ב

5 8

|

עמוד 10

פַּ 5-8 ם 55 0 5 ם ם ם פ ם 2 2 ם 5

5 5 8ב 5 ם םה 5 5 5 ם =

8 5 8 0 ם 8 ₪ 5 5 קר ם ה

כ פ רת ם 5 5008 5 ם 6 םב ם 9

ח א מ 5 5 על על 25 5 08 5000000

₪ ה ל 2 2 ם 5 ₪ם 5 2 5 5 .

= ₪ 0% ב = 2 2 5 תת 2

5 5 ₪5 26ב ם 5 87 ם 8 7 םרת

0 הח = 8 8 5 -] בו ₪ 2

₪ 822 2 5( 5

פרם ת כר ת < |-]

= 2 5 ₪ 5

₪ <רכת

8 66

ב

ת

כ

₪ סי

₪ - 0 9 5-00 7-0

+ פצ ץצ 5 0 5 5-0 + - ₪ כם

צ ץצ 0 ₪905 2

== וק הי כ

0 0000 00 05 00 ₪50 בת

ץצ ץצ 5 0 0 5 9 9 ס 2

= ו -

₪ ₪ ₪ 7 0 אס 5

2

פס סס פס סס 9 0 2

5 ₪ 55 5 9 0 9

6 ₪ ו 5 5 0 - סש - ₪

5

2 5

ב

5

ם- 555 855 ב 225 5 52 5 ₪

ה 2 5 ם ם ם ם 8 05 0 ם 7 ם ם ם 5

ות א ם ם 5

ב 2

ם 5 ם

0-5 0 00000 0 0 00 רש ל

00 שש 0 הד א ב

-₪ רדר הד ₪ ₪ צ₪א אה

תַ

5

8 5

2 6

=

פַּ

ו יי

5 7+ 5

= ₪ ₪ 5

= תּ

ב]

ם

₪

-

מש

₪

=

9 ₪ = 4 ₪

₪ ?₪ כ 0 60 ב '

-

5 ב

ם

5 5

₪

2 ב

-

9 0 00 0 0 0-0 00 0 6 חַ

5 - - שו ה

- -7

- -

ב] \

9 -

2 5

5 4

1

=

₪

5

[1,

-

ב

2

ם

₪ א = - 9 ₪ 5 0 5 רצ

ה ה ארץ>

הידד א א א א א רת

- ו

כ ה

מ ב

ב

0% 9 95 צ 9 פפ כב

+ ]+ 4 0 0 0 0 מ = 0 סס 00 00 00 את

5 ם

פם

וה

תס