תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית קת

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת ?202

%יהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: | "| (\

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 1 - תמצית מאזן

20.02 22.1

נכסיס

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 17 06

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 220 2204

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 6 08|

סהייכ רכוש שוטף 283 2.0008

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 12000 110099

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 2005

סהייכ השקעות 155 14

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 15 119

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (321) (934)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 124 65

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סה''כ נכסים 1002 107

התחייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 151 8

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2|,.66 22,020

תקבוליס לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 108 3

סהייכ התחיבויות שוטפות 2,055 1+

קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 66| 1.12

קרנות מתוקצבות 2005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים ה

גרעונות מימון ומנייס 000 08

סה''כ התחייבויות ועודפיס 12 8 7 1 -

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות וחיטלים 16 175

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,008 5

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהטדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ה וו

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ועו

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 5 2,5

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 6 6

קרן היטל ביוב 209 4

קרנות אחרות 2,006 2,017 ,

סחייכ קרנות 06| 2.2

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת ?202

טופס 2 - תקציב רגיל

תקצי , תקציב יחסי סטיה סטיה

, 8 לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 12108 04 000 6 0%

הכנסות ממכירת מים 7 7

עצמיות חינוך 12 22006 2,002 166 5%

עצמיות רווחה 65 9 07 15 1%

עצמיות אחר 209 10655 -1|- | (7314 %(98) 2

סהייכ עצמיות 2004 12,007 107 100 0%

תקבוליס ממשרד החינוך 0 2,05 24 29 16%

תקבוליס ממשרד הרווחה 2,077 4 121 (693) 4%)

תקבוליס ממשלתייס אחרים ו 199 2,224 6 1%

מענק כללי לאיוון 55 1-08 2 2055 1%

מענקים מיועדים 000 100 08 1-08 1%

תקבוליס אחרים ו

סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון ,0

מצטבר והנחות בארנונה 3 | 170252 170826 222....097%- 0 28%6נהפכיייה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

מנחות בארונ (הכנטות) 00| 13000 17432 | 4432 94% 000

ות יי 2 | 192258 | | 9,007 0%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 7 2009 20004 (65) 0%)

פעולות כלליות 10.09 1005 1.000 106 2%

הוצאות רכישת מיס

סהייכ כלליות 1446 3 | 690184 0 1 \ 1%

שכר עובדי חינוך 07 2024 22,001 18 1%

פעולות חינוך 2,044 1007 21 4 2%

סחייכ חינוך 11 1 | = 72322 2,122 4%

שכר עובדי רווחה 8 2.74 2,555 11 1%

פעולות רווחה 1,008 204 2000 16 0%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2200003 2002 1 100 ונ 0.

פרעון מלוות מיס וביוב 16 68|> 09 101 1%

פרעון מלוות אחרות 104 7 5 8 1%

סהייכ פרעון מלוות 10 5 4 19 0%

הוצאות מימון 10 5 9 14 20%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 00 1 (49) %(98)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 170252 0 176505.. 22202560 2962 2בללטווייר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 000 1.2 1.2 000%

סהייכ הוצאות 23 12 11007 1006 6%

עודף (גרעון) כ 11 2

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 17

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 100

משרד הבטחון

משרד החינוך 55 22,007

משרד הדתות 11

, משרד העבודה והרווחה 10 2,107

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 16 6

משרדיס אחריס 16 3

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה יו 211

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחריס 18 04

העברה מקרנות הרשות 1,066 23

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבולים 1.08 108

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 2007 1.08

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 2,004 ג

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומיס 21 12000

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 27 8 -

תקבולים ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 005 3

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 56 22

יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 2,009 201

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 5 0055

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 09| 0.066

עודף (גרעון) נטו 11,006 2,009

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 2,077 99

גרעונות מימון ומנייס 01 ו

עודף (גרעון) נטו 11,006 2,009

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדוה ור

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 08 06|

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 08| 06

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

פ 5

5 55555 האהה ה ה 65 תַ

5 = ה הת ות ג 2 8 ₪ 8 8

5 8 5 9 9 5" ה 5

4 בת תיה הפיה .כ ם םק הו = 5 ה םב 25 20ב 5 םב 5 25 2 56 ם 5

5 ה םי יתיהיה םי םוט םהה םה סום םי ש = ם ₪ ה ב 0

5 5 ם 0 2 - 2 0 ה 5 ₪ 8 ם םי ת ₪ %?

0 כל ם 5 8 5 5 5 5 לת כ ה 55 8 5 6 8

5 ו תות םות תירק ם םב 7 3 2

5 ם 8 ו = 5 5

5 פ - 2 5 8 ם - תּ 5

8 5 5 55

ם 5 -

0 ₪ - 9 99 - מִ

= - -י

₪ ₪ 8

ל

ם"

ל 8 0 וי סי ה

= 9-9 9 ₪ ₪ 66 -

א ו = א 6 8 5 2

% 905 סי 55 ני 2 2

[ען ל [] 5?

הא כ "ה ת

₪

ז

-

8 8 1 - ו :

- 5

ב ₪ ₪ ו ₪( 55 2

= ₪--0 0 פ%ף 60 55 5

₪ 7 ו 2

5 5 תת 5

₪ 5

₪

סי 9 % 5 5 0 ה

0 צּ 0 9% ₪ 2 ₪ 5

אא ו כ א ד 5%

5 [ לק (' 9 ( 52

סי 67 5 2

₪

סס | סי 5 0 |=] 5

\- לו 5 |= = [=] ₪ מ

5 5 ₪ ₪ = 85

1 . 4 : 1

8 | 5 ל

3

=| %- 9 0 0 ₪ צ 5

= סּ הז וק פּ = מ

פן ₪ 5 % = 5%

פן ₪ -₪ וי שת

+ 5 5 ם

| = ₪ >

| 5 ל ₪

ו 2 ₪

=

₪

0 90( 9 - 5-9 690 ו

5 ₪ 9 ₪ צ+ סא -₪ 6

₪ 0 ל מו 5 כ תפפ ת

ספ ₪( - 90 0 כ ני ספ 5

₪ ₪7 5 5

₪

6

₪3 הי 90 המוי = ₪

5 ₪ 9 - ₪ ₪0 9 6 חַ

6 ו 0 + 6( 585 ה

9 ₪(-0 ₪ רצ + לפת --

0 קש 82 5 ₪9

-% (] 5" 6

ב

ה

2

₪ ₪( 0 ₪ 5 + ₪

= ₪( 0 90 ₪ 5 9( ם =

5 7 ב א אצ %38ת ₪

₪ 1 וע צ*ר כ ם 6 פת

0 ד 5

5 ₪ 5 7

0 > א %5ת

ג " , ל

| 90

ספ א | 9 = ₪

(=] ₪ 6 |=] 3 0 ה פָּ

% 6 9 9-4 ₪ 55

90 ₪ +> בת

₪ 90 8 5

ו כו

עמוד 7

ג פ

- 5 24 ₪5 ₪

8 ב ,+ "55

8 פ פ 5 תרם 2 5 5

מ 58 5 פפה5ה85 8 5878 8822502 22 8 ב םם 58 :

כן 087 0 0 0 2 פ םב םר ם םוהת 5ב 5 קת ם ם כ הב 5 8 - ם ב

- םב ב 55 .

5 8 8.ם/ם ב ם 2/0 5 8ם. )כ ביס םים םב 52 םי ₪ ח ב

סוסה יפה ה ות 95 5 ה ם 5

"ליוו כ 7 5372 1031558 :

5 .םקו הכ ה תכה פםותי תוכרה 0 ם תה ם ‏ 2 :

5 בו 5 ו תות תי םה כ 8 םב ם 8 2 ת

5 הס תות המקה סים = 2

5 ם ופ 0 התיה פרם. ₪ הפה בטבפי סו ה ם 5 2 ם ם

5 5 ₪ 8 8 6 5 הת הרי תה 5

| 5 ו " 5 ה תּ

5 5 פס בה 51 ם = 5 5 0 5

299 295 59 ם 9 5 | 8

5 5 5 2 5 5 8 5 שי 5

תח םוות ,םשוה ב ם קפפר. 2

םת בו = 5 ה ב

םה - 0 תּ

₪ ₪ 8 ה 8 |4] \

פ5רת ₪ 5 :

תת < הז ₪

8 5 9 2

250 ב

ן

בי -צ]

5 2 ₪

5 - -

5 5

5 2

5 -

4 תד

[ 1 - | מש( == 60 5)

8 5 338 858 88 88 85 ;? 5

| ₪ | | 9 9% בה

₪ | 5 496 מחא פאבן 98 ₪: 8

ס| 60| צ, | ₪ ₪ | .אחא א םב

=| | 5 0 5 | | ל כ

| | | כ | בקם]

| | 1 ) מה

| | | | 5%

| | | | |

[ן | רל ₪ > +

₪ 09 98 8 דפ 25%

* 8 ₪ )| 692 586) אס 9 555

פַ | | | ₪ ₪0 90 א 5 פ

ס ש| ₪| ₪8 ]| ₪5 79 ₪ - אפס

פַּ | | | 5ב

5 | | | ָ כ

- 14 1 1 ו

5 ₪ !

3

/ / | = = |]| - = ₪

8 8 5 ₪ 558 95 פס 2:58

₪ ₪ 8|פ) | ]| |צ| 6 ₪ |ס|צ| ₪58 2]

9979]א ר| רצ 6| 5 6 | פםן 68 0% 55 :₪

הד || || 02 -|מ| 06 ₪ | ||-| 80 ה" <ם 9

| || הצ שר ספ | רה > :| | 5 =

| | | | 8 ₪ ₪

1 | 1 1 | ת

ב

[ 1 ו | ]וכ 92-90 5

- ופ | | | וס 9 + ב ₪

=] סןאן | | | שאו ב ₪9 כ חם 6

ש| | | | |צ -550 .

| | | = 5 ₪

ו | 52 חַ

| | | ם 6 ה

| -

ב

8

1 1 || ספ 925

ב ןפ | | || = ה 5 א

5 =|פן || 9 9 5 חפ 8

>ן ו|| | |צ א9* 5 ₪9

ו

= | תּ

₪ ]| | | || 929

ב = | | ₪( ₪8

שי ב ו | | | ₪ ב 4

4 | || |60 5 5

| ]| . 55

| ן 5

עמוד 8

8 םת ם 84 0 5 ם 8 8 פַ

: 8 ת ה 5 8 חַּ

5 כ הח במות ית 8 5 6 ה << - תת 5

8 2 5 ה ב 5 2 ₪2 2 8 55 5 8

8 6 5 שת5 755.55 22 9

ב 5 5 5 - 5 5 :

0 89 + פוסו ית ם 2 5 ם

5-55 ם וי 5 2

8 8 8 8 5

םת 5 5 ם 65

ה 2 חס םר ם - ב

יכ כ ם ם 8 5

5 ב 5 5

2 5 = "ְ ס

וב הו 5

ב 6 5

תַ

5 8

7

6

\

-

ה 9 ₪ ₪ כם6 8

= 5 ₪ - ספצ+- 0 25 -

כּם |0 + 55.9 5

6 | + א 5

8 ב | ₪ 9( 50%09פפ

8 8 | ₪ ₪ 5590 3

רב -

= ב או א -

-

2

מ 5 5

5 = 5 ל

5 ל ₪ 5 ה -

58 - 5 5 3

בי ב ב ₪

ה כ ם ב

5 5 7

0 ב

4 ="

- ₪

5 090 צ₪> רצ כסצ פם

9 ו תת

. 5% 077

== ו בוב

פּ 2 3 2

5 חח = 3

5

-]

=

(=] + 90

5 ₪ 0 + 0 ו 5

בכ 7-9 ב]

תת - ר-

2 - 2 9 5

5% 4 2

2פ 566 ₪

9 55 5

5 ₪

תת "5 /

3 3

תת

5

0 0 ס 5 0 .5

5 9 ₪ 0 5 ג

פס ד ב 5

3 %,

6% א ב .

מפ 9 ח

> 5 6 5 9 2

5 ה 8 ה -

פ תת בור %

23 9 -

₪

=

4

ב 2 ה תת 5 מ

ב סו ₪ אא 5 כ]

25

5 ה

241 -

זי ]3 | =

ב] 9 =] 00% ₪ ב

ל 5 ה 5

9 וק ₪ 5 ס פח

₪ |9 = ₪ ₪ 2

ב 5 5%

ות 29

ה * ה

8 הּ

2 ]| כ

5 | כ

₪ | ב

עמוד 9

8 5

9 9558 558585 מהאאתהה" פפסל 8 ה

₪6 . יו

הח

3] 5

4 םה 53 ₪ 2 .8222 םה שח = חח ם ₪|פ 5 5 9 5 ₪ ₪ 5 ם|פ 5 8 5 ה ₪

ור 1 דך :3433 כ י

5 8 25 7 8-ל 887998 259 525-525 = ל 5 555 8

8" 5 8-7 5298 8 2₪ת 757 50290008 .1805 5

5 ₪ תכה 8 7% \ 5

5-כ 5

5% % כו 5 ב 5פת :]5 ₪8- 5 ב

ב ב ם םס 2 5 6- 8 5 ב -

0 5 חְ 8 959 5ם 5 ת "- 5-5

8 5 5 5 ם 3 5

8 5 פסור ‏ - תַ

4 5 5 ב] ב ב ב

5 מ 8 8 : ₪

חָ ם

מ

\

-

פ 2 5 0 ₪ 0 0900 )| אצפספפס צך-א 7

5 ה 9 + !| חפצ רחא פססא 5 4

ה ו 0% | ב סא ה -

5 | | 6 ₪

ב | 1 פ

5 | 5 5

5 | | 5 5 -

5 | | 55 2

2 5

ח

| 5 9( ₪35 סי 0( 000000000 | 000004 ףצ ₪ ל

בום ₪ ד - ו ₪( 60פצ + צ ₪ > 0% ג 5

| תות 5 -+ 0 01| כ 0-ו - חר זר בי 5

| 5 ₪ רד - = ₪ צצ-צאא+ 0% 5 ₪

| 5 7 ' + 9% | 5

ם 5 | \

| ת|5 / | ב

| ת] 4 | |

| | | |

| 9 90| 9 9 0% צפצ+ 4]| ס9+9-6% מאצם

| 5 ב ₪ ‎ ]|‏ כ3,יצפוכ0,.* | א ב

| ףּ 0 | 5 0 ככ | פא פיצ ב

ברן* | 8 1 | :

פּ | 5 | ן | ָ ב

5 1 1

5

|- /

מ | 5 0-5 ס 9( 95 %9-0+ | א%א-909א צצפא ב

| 5 90 0 0% | -+ טא 9" 5

| 1 -- 0% ה / אן

| ה | | 8

| 2 1

| 5 | 5 ף 5

| ה / ת- 6 =

5 | >

ם 1 * ה ₪3

ה י

1 4

ה תל (ש ו * = + וש ויו 0% + ₪ פטס א ב

תפ 9-0 * 0% 0005 4 900086 969008 85-00 4

6 6% | | ( וי -0ְ-צ סצחצ = 9 5

תא | | | | ה ₪

ות 1 5 4

ה | | | יְ 5

גץ

=

צר ךףףי | -4 0 | 9-7 הירס ₪ 0

8 | ה | פַּ ב

פן | = | חַּ 1

ב | 0 ב

= | | | 5

ב | | 5 ₪

2 | | | = |

1 5

[1)

| 5

6 = ₪ 0 )שוש !2 -

| פס ₪ 900 שיש ₪0 0

| הַ ₪ 5 9 כ כ | שו רא | שר 8

| ב | ו 5 6 ב

| 8 | 98 כי | 5

|

| 5 | | 0

| |

עמוד 10

| 55 58 85 885 2 5 25 ₪ פ פּ

2 גגפגרתג,,הקגן,, 5

5 םיתם תת ת = תת םי םת ם בר ת 5

5 ולי 5 5 5

5 שוסרת .0 םת 5 - ה 5 2 0

3 35 25 ₪2 ₪5 5 858 ף 2 רת םת

ב 60 2 תי 5 ב ם 22 2 2 9 \

₪ 5 איהום םת ה 9 ם) ת

5 כ 2 ₪ ₪ > ו = 5 5

: היה הת םיה + פס ם 2-5

סי שת 5ת ב 3

5 85 ₪7 5 ₪

98 תת ה כ

תכ םה הרת

ה ם ₪ =

החכות 4

5 ם 5 הַ

5 4

ם

| ₪ - 99

000 -₪- 0 00 0 00 --

צ 0-0 צ צר ם

צ ץצ ה 2 \

00% - 5 0 5 1 5

00 50 -

ה מ צ ץצ 6 5 5 0 הס

₪75 0 9-0 אצ 2

00 0 0 ד 0 00 0 הד אס -

2

ו

= -

5 :

ב

חִ

5

4

ו 0 ו סו סו כ סו 8

- ₪

₪

5

5

₪

צחפ ופפ פס - 9 פס 59

0-0 א 0 ץצ הש 0 ב

חשפט > רש שי א 8

תַ

פ

: 2

+ ה

= חח

8

פַּ

פּ

- שר 0 צ

= ₪ -₪ + ב

= = *א 5

1

8ַ

5

ה

₪

- 0

(-

5 א צ .

0 9 ב י

תב

5 פ

8 5

5

8 8

2 5

1

00% 0 5

- ₪ כ ם] ב

5 1

- -

5 ב

2 2

2 ₪41

ב ₪3

=

41

6

1

-

₪

2

ם

צ₪ ₪ ₪ 0 = 00 7-09 7 00 0 6-00 ₪

אצ .00 - סד

חחזדצוצטפטפט א דא ₪ 2-0

שק

< ה

2 ה

ה

ב

ו

ה

- ₪9 + 9 א ₪ 9 אפ כב

9 9 + ₪ ₪60 - 0000 00 3

ת

₪

.4

98