תקציבי הרשויות

עמוד 1

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לת קופה : גען1 שת ?0

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ₪] כ

עמוד 2

, עיריית קרית באליק 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

, טופט 1 - תמצית מאזן

22|.. 121

נכסיס

נכסיס נזיליס : קופה ובנקיס 224 6

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2,|.3 220048

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 4 8||\

סהייכ רכוש שוטף 01, 2.008

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 100 1009

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20055 20075

סהייכ השקעות 15 14

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 5 199

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (593) (934)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 12 15

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס \

סת''נ נכסיס 08| 1077

התחייבויות ועודפים

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 13 8

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20008 22000

תקבוליס לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 11 3

סהייכ התחיבויות שוטפות 1,202 21

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל 9 0-0

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 04 9,012

קרנות מתוקצבות 20005 2005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים בב 00709 רבשש

גרעונות מימון ומנייס .ה

סה''כ התחייבויות ועודפיס 868 |- 191767 7 77

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

; עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות והיטלים 18 15

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 7, 55

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון וי /

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

ו 0

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 1,108 2,55

קרן ממכירת נכסיס

קרן חיטל מיס 16 6

קרן היטל ביוב 10 4

קרנות אחרות 22000 2.77

סהייכ קרנות 004 2.02

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

/ עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

/ ל לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%

הכנטות

ארנונח כללית 108 22 2000 08| 1%

הכנטות ממכירת מיס 3 3

עצמיות תחעוך 12 1,008 00 2 0%

עצמיות רווחה 5 16 202 6 1%

עצמיות אחר 12009 2 2 (3,650) 8%

סהייכ עצמיות 2.004 90| 2017 49 0%

תקבוליס ממשרד החינוך 0 103 15 (248) 2%)

תקבוליס ממשרד הרווחה 2,077 2,222 1,076 (616) 7%

תקבוליס ממשלתייס אחרים 7 104 1-8 14 12%

מענק כללי לאיוון 55 4 1 107 1%

מענקים מיועדיס 000 205 7 (178) 73%

תקבוליס אחריס

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה .| 859126 00 0 0......85114 0 (2.......2.012 0 222220009

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 000 1007 2007 1%

סהייכ הכנסות 3 - 91626 21 2,105 4%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 77 10046 2 (262) 2%)

פעולות כלליות 20.09 2007 14 (133) %)

הוצאות רכישת מים

סהייכ כלליות 6.| .| 34112 33716 | (8996) = 6%

שכר עובדי חינוך 7 1.002 14 222 4%

פעולות חינוך 04 2004 2201 (793) 3%)

סהייכ חינוך 1 5 - 5 394255 (540) 2%)

שכר עובדי רווחה 88 ו 99 12 %

פעולות רווחה 1.008 17 1000 (97) %)

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 22,003 ו 20.00 = (871) 1% 00

פרעון מלוות מיס וביוב 6 4 12 1508 2%

פרעון מלוות אחרות 14 1,009 2,0(0 1022 4%

סחייכ פרעון מלוות 10 13 22 20 ונ .

הוצאות מימון 10 208 109 2 12%

העברות והוצאות חד פעמיות 10 255 (25) 100%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 03| 89726 00 0 84521 ...2 (1(%60-2......)605 בכר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20,000 00 7 27 0% 000

טחייכ הוצאות 1.000 2,006 08| 12 2%

עודף (גרעון) 8 3

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

, עיריית קרית באליק 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 207

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפניס 100

משרד הבטחון

משרד החתינוך 13 22077

משרד הדתות 11

משרד העבודה והרווחה 0 2,017

משרד איכות הסביבה

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 14 33

משרדיס אחרים 3

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 2207 2001

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחריס 2,059 4

העברה מקרנות הרשות 19 203

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבוליס 2202 1.008

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 103 18

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 8 22

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סחייכ תשלומיס 4 1200

עודף (גרעון) בתקופת הדות 1,008 108

תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 005 3

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 56 22

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 20,009 21

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 009 7.005

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 2 66

עודף (גרעון) נטו 207 2,009

: הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 2, 9

גרעונות מימון ומנייס 15 :ו

עודף (גרעון) נטו 207 2,009

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרובתקופת הדוה ו

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 8 006

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 8 06|

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

]

0 3 =

ד 5 8 סד [ג]

: ל 538 09 5 כ ןר ב

8 1 6 >

5 8 2 ₪5 ₪ ם ב בו 8 ַ

ה 5 5 5 5 ה 2 0 םב = םת ם = ק ם 5 - 2 3 ₪]

ב] סכ ם 5 835 55 5 ₪ 0 5 6 ה - כל = 5 -

6 פה = 8 הת 5 םם 1 ו ה ב 5 = ₪ 58 םת = 2]

תִ ג תכ ה 8 כ תה 5 5 5 8 ₪5 יה ם ₪ ₪ 4 5 ם

ה 8 םת 559 8ם = ] 5 קית ית 5 ית ₪5 =]

5 8 ם בוב 5 2 8 5 85 8

- 5 6 ה 5 8 5 5 6 5 ם 4 5

% מל 5 8 55 5 5 2 = ₪ 8

סָ ל ו ב מ ב

52 0 5 הבית 55%

ו ם 5 ם

.

3 יש

פ ₪ -

0 5 סּ = ₪ 58

0 90 הק ב

5 5 ד

5

₪ מ"

\

ה 5

0 ₪ - 1 ₪

9( |( 9 ₪ םי = -] -

₪ מ 5 ל ₪ 5% -

(ש] ₪( -9 . ₪ ו 5

5 5 , צ ₪ % 2

- 5 60 5 סּ 2

0 2 ג

5 ₪

-.

90 תַ

9 5 5

ספ ] 5 55

סי 8-8 3 הצ 52- 558 ה

9 ו . פ% בוב 8

₪ 0 - 67 *רם 8

5 - ב

₪

5

00 הח

5 5 5

9%( ₪ 5 5 5 ףח פ5פתה

סי 3% 9 53 ו 0 2 6 5

5 0 5 ב ד

1 ב

5 90 0" 7 ב

ס

)

ס 5

5 5 5

5 = - הד

%ְ כ צר ₪ ל

ד ל 5 55

8 | ₪ 25

ב 8 בו

סי

8

5 סי צ5 מ 5

5 ₪ 9 5 צ ₪ תּפת

3 5 = 5 רּ

₪ - 2 7%

₪ פ 5 2 9 ₪

> כ "5 ₪

0

= 5

2 \

מו

- 6

₪ 9 9 ₪ ₪5( כ פ5פת 5

₪ וק = ל ‎ (₪‏ שפת5 5

= ב 5 ו 5 5 לק

99 ₪ () ל 5 6% ₪

₪5 2]

צ .

₪

סי ה

5 א ₪ -- ב

9-5 9 וי ₪( 5%5 ₪

= 0 ₪ ה + לפת 4

[0] 0 2 נע 2 ₪ -

₪ גנ 9 ו 65 כ

ב

פ

5 ב

- ₪

פּ 8

ה 3% - >

ה ₪ ו 9( פבפת

₪ 5 מ 5 צר 20 6 פ%

0 ו - ו 62 א

₪ 90 7 + 5 67

9

מז

5

סי

85

" 5 . ל

5 % - 2

ג 0% על 76

₪

5

₪ 0 ה פַּ

ב + 2

= 0 5 ל 95( - 55

כ [₪] 0 5 = וי 4 בת

5 0 -=] 5 5

5 ₪ 9 ב

% 28

6

|

|

עמוד 7

פָּ 2 2 5

: :\": 0955501770%5 5500709 5

: 5 ,ה 921855 1251555:0:: 8

2 9 2 5 8 8 ₪ 2 םג 8 יהה םת 5 8 ₪ 2 תי ם ₪ פף תו

8 2 ,- 1020050 י

5 65 = ת.- הים .סה 1 התיה = ם םה 5 5 ב

ה 8 םי 2 ה ם 2 5 םות ם ההכ הת סם ה ום םה םי 5 ה םב 0 ₪ פַ

= 52 58 5 ₪ 6 ת = ₪ יפ 5 5 ₪ ₪ =

* ה 5 5 ב ככ 2-5 20 5 ות כ הי ₪ 8 = ע 2

5 סיהיםם הום ית 8 בוה הו טיפ םם 5 8 ה 8 " 2 5

5 הבו תת כי פ פ פה 8 2

ל - - - ם ב -=

2 :הת 8 3 רפפ 2 28225 -5 5

- 2 3 0 ם 0 5 ק 5 הו ספ םי ים 8 = 5 3 ם

8 בו ה הוה םר 8 5

- 55 5 1 =" 7 תח 2

5 פ פי ןת 5 - 5 וי תת

95 95 ם = 8 ה ₪ ם -

88 09 25 ם 5 ם 2 6 ה -

בת 0 םי א 5 8 5

8 5 5 ה 8 ה 5 6 = ב - 7 5

8 את 2 5 ם =

א ה" 2 58 5

מ ו 0 2

5 5 5 ₪

, 5 םי

5 2

ה 5 2 9

₪5 5

5-5

5 5 ₪

" . 5

5 5

5 ה

5 5

5 /

5 לב לב סב סב] | | 60| |סט | 0-2 5% 0 8

8 688% 355 888 58 8% :5 "

0 > 60 6 | | 5 3 ₪5 0 כ

סל ל|ש] | ש|צשא]| 9 ₪ ₪ שא בו חם

| | || 0 || 5 00 סו | - (צס 69

0ב 6ב 6ב סב]₪0] | || ]60| ]60| = 0 ₪ |00|-)| 020 ₪ 25 ₪

- 5 סוס | | פא פא פס פס -5- מל

פַּ = -= סג 0 00 ו | 00 0 שרם תת

- פן | וש|ס פוף]- ₪ - ₪ פףטן - 592007

₪ ן | (צ| ₪ ₪ ן| =| כ ₪( אפם

וו / / 6

פּ ו4ן / / תכה 5

-₪

5ב 0ב 6ב 9ב 5ב]] ])0‏ [60| || ]2 >= = 5 ₪

₪ 5 ₪ 558 695 פס 58 :25

9 7 6 ]| 59 6פףן 958 98 52

א )| || |פין- ; ₪ | || 002 0 פ 6 ת -

| ו || ₪ 5 ||ש=] ₪ (צ ₪ ₪ 5

1 ד | א = ו ו = 5 ב

| | ת

2

| | 1 - ₪

7 -- 85" 5 4% 5 2

- | | | (₪]| |ס ₪ 00 0 -5ם ₪

צן | | | |צ| |צ 00 פם "

| | | שת 8

|-| 1 | " ₪3

ב

ב לב | | ו ₪5 2

5 ןסו | | | = 5 "ו ₪

ב ח|צן | | |צ| |ט = 0 9 ה ם %₪

| | צן| |צ > תפ 3

| | | = 5

סב 6[ | פן|- 9 9( - 02

: ₪ | 5 8 66

= ₪ ו | 7 ו- ו רו

א | | ₪ שד 1ל

| | | = 55

עמוד 8

,

ה 8 8 5

8 -

5 5

: - ו ו- 443 ו 8

| 55 5 פ 5 ם 5 ₪ ₪ 8 5 8 5 ם סי

בת םת םה פ ם 8 8 ְ

:5 כ מ ₪

55 2 5 ₪ 88 ם 5 5 4

7[ ל 555 5 8 5

| ל 8 5 2

, 5% 6 ה ם 5 ו

, . 5 5ב 2 5

1 8 5 5

2 ו 3 : .

7 ב ?8

ה 5 ₪ ג

5 5

5 5

- 8

5 8

+( ם

8 .

5 .

5 7

ו ₪ 3

₪ פיי ₪5

8 0 - 4 0

55 | שי 5-ו 5 :

5 5 % מ

4 : = 0 פססם חפ כ מז

5 הח 1 )= 8 1 ,

1 0 . - 205 -

6% א :

5

5-9

5 0 0 60 55 5

2 00 ב 5

: - - ₪

ב :

1 ם כ

3

1 +

: 5 2

- בה

חח

ו

סְ %>רץך ₪ 55

2 "5 פתִ

1 :

.: פב

1 +

0 1

= .

: 7 5

.+ .

5

8

: + 90090 0 5

, = 0 + 0 0 ה 2

\ ₪ ₪0 פס

: - 52 ₪

+ 58 ₪4

1+ 5 ב ב

/ 238 -

2 פ +

1 3 4

- 2

₪

סס ₪ 0 8

8 98 55 8

5 פ %- 5% -

: - > 3

+ 99 5

== 11 :

.1 8 :

9 -

0 2

23 ג

6 ב

אאא = 2

8 אאאא 5 8

כ 5

. 5

ב

4

5 = 9

8 9% 5

ז 5 8 + צס +

2 5 יס פח

ל | [ הו .

: ₪ כ ₪ ₪ - 6%

₪ - 597

ב 5 | .

1 |

3 1

. | ,

עמוד 9

פּ 5

5 55%ססת 95פאפפם" מקאאהההה 69שר 8-8

8 ז- 85

הח

5 5

4 53 8 8 5 םה בח 8 כ ה 58 5 ₪

ם כ רו רבור דד בבר הנר ו

0 5 25 | 5 ל 252998 תת 8-225 5:55 55-ל ה 555 כ

0 :| 7 כ תַ 6 5 ית

0] 3% 7 5 5858 7 87%ת 757 18995875 08555 2

מית תת 5 שת כ 2 םה

6 > תבה כ שרה 55ק 2:2 גי 2 8

אפר כ 5 8 8 = הת תת 0 = | 2 ב

25 5 8 ם ל 5 2 =( כ -

ספכ 5 85 -םפ 5 ת ם( -ם

8 2 : 8 ם ם כ ₪ - 5

₪ ג 9 ף 2 5 8

7 6 8 5 5 2 סָ

ה 5 2 2

3 ם 8 ם ם 5

ח 0

של

א

1 1 0

פַּ > ₪ - 9 צפצ 00-09 ₪ אצפספספס צד-א %;

פן ₪ 9 + | חפצ חא פחסא 8 2

ג = | % ₪ ₪9 | מן 5"

5 | ג 5

5 | פּ

פּ | פָ ₪

5 | 2 ם ₪

2 | ב +

5 |

4

' ' חִ

| 5 ₪9( 5 שש 9( 900 5599 \| פצצספפפ. פפפ₪ ₪ 2

ב ספ 4 ₪ 0% פפצצ %] 99996 מפצ9 ה 8

חן 5 05 " - 99% 0 ₪ 00 סא9-רא צפפצ בי ב

5 וק + 0 ₪ צא-אא+ 0% 5 ₪

| ₪ 0 %-% | בו

ו | 1 1 ב

₪ [ 1 | 1

| ₪( 0 2 ₪9( 49% הפצ כ ₪999 9599

| ב רכמ ₪ ₪( 990 006 הו פמצפפפ 9909 >

| 5 ₪ ו | ו 00 6 5

- | ה > ו 2 חכש - 10 מל - | ₪ ב

5 | וק 1 | | | כ

פּ | 5 | | | | 5

5

=] , /

- 1 8 05 סש טפ פ-שש ,| א-0סצף פפרספסצט ב

| 5 90 = ₪00 ח-צ חא חא ב]

1 - 9% ₪ ד -

| - | | | | פַ

| - | | ה ₪

| = 1 1 7 ב

| ם | | 5 ה ₪

חַ ₪5( 9 ס 9( צאא4+ פססצ+ \]| 09% פצס "ה תת

| ₪6 ₪ - 5 פצצ+ אצ ₪0 סצצפפצ 9545 8 ה ב

8 חרט - 0ֶ- 0900 0 צשפצפם פפצ6 - 55 מ

=|ם + | - = -ש ש - ]| ₪ 5 9 -

| | | וי 5 5

2 | | | | ב]

₪ | | | | ה 6

| 1 | | : 0

| 5

=

ו צר ף - | | ב בכ ו פ 2

8 | 5 פם |7 9 9פ > | ב 5

ה | | חָּ 2

+ 1

ב | | | ב ₪

ה | | ב 8

ם | -

| ."

₪

| 5

0 >( ס 2 ח 553 28%84 ף| פשחאחאפסס 24בספ

8 ₪5 9" 98 ₪ 88 7 89 5ל* 588 5

₪ 1ב ₪ ב| ₪

פַ 5 | = ד- 5

ת 5

0

5 סְ

עמוד 10

5 8 555 2 5 55 88 5 2 5 5 פַּ

2 7

5 בתעה/ת ה תות = ₪ ₪ 2 א ם ב

5 8 <> 5 5 > ם 08 5 ₪

ה 0 היה 2 םים 5 8 פתות ₪ 8

5 0% ה = 5 ב < כ כ כ ם 2 כו

5 =02ם 5 ם 552 857 ם דם 5 0ם

/ 8 5 6 5 8 " 5 8 5 <

5 5 5 ם 8 78

לבה א בו

5 =רם

תת -

8

.

|

5

7

\

5"

₪

-

9

ב

: ₪

2 -

-

2

ח

פ

4

5

ב ₪

5

₪

פּ

0

47

5

8 5

+ ה

=

8

פּ

5

- 5

8 5

פַּ

5

-

0

- -

₪3

--

₪

2

הח י

: .

2 5

2

בן 5

8 9

₪

1

5 :

- -6

"א ₪3

5 5

ב

5 5

2 ₪

1

=

4

₪

₪6

> |

ב

קַ

ם

2

6

פּ

זה

תַ

2

תי

₪

8

98