תקציבי הרשויות

עמוד 1

. עיריית 7 7 ?2 באלק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופהת: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי תמסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ₪ ומ

עמוד 2

, עיריית קר*ת באליק 2 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

טופס 1 - תמצית מאזן

1212 212.|[1

נכסים --ס

נכסים נזילים : קופה ובנקיס 03 0

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 10 22008

חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים 155 1

סהייכ רכוש שוטף 8. .222229249

- השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 65 = 128448

- השקעות במימון קרנות מתוקצבות - 20005 20005

סהייכ השקעות 0 | 148665

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי הגיל

גרעון לראשית השנה 16 119

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (625) (2,633)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל 11 11846 0202

גרעונות סופיים בתביירים - -

--

טח'יכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים ו---

סה''כ נכסים 119 108

התחייבויותת ועודפים

= בנקים: משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלח 06 06|

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2004 2,024

ספקיס וזּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 2,009 3

סהייכ התחיבויות שוטפות 2,9 2.3

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 00 5,000

קרנות מתוקצבות 2005 20,075

עויפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת תדוח

סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ---

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)

0 עודפים בתקציב הבלתי רגיל

- עודפי מימון ּמניים 0808ב

גרעונות מימון זמניים 9 | 07

סה''כ התחייבויות ועודפים 9 -- 777185758

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים 11 2066

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 6 3

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון גתקציב תרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי תגרעון

₪ \ קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

- גבייה מפיגוריס לכסוי חגרעון 0 -

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון ---.

פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הסופי בתב'/ריס (2)

חלוואות לכסוי תגרעון

מענקים לכסוי הגרעון .

קרנות /אחר לכיסוי חגרעון

גבייח מפיגוריס לכסוי הגרעון ו -

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 3

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

- קרן חיטל השבחה 2,008 2.8

קרן ממכירת נכסיס

קרן חיטל מים 6 16

קרן היטל ביוב 20555 14

קרנות אחרות 201 2202

סהייכ קרנות * 2,000 2.0020

(*) מתוך זּה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: ,

עמוד 4

עיריית קרית ביאליק 2 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

תק * | תקציביחסי סטיה סטית

זי לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות :

ארנונח כללית 108 1,008 14 6+ 1%

-7 \ הכנסות ממכירת מים

%- עצמיות חינוך 2 2 08 6 2%

עצמיות רווחה 5 65 109 204 2%

עצמיות אחר 09| 1209 7 8732 ה

טה'יכ עצמיות 64 | 249948 253478 | 7484 7 77 73% 77 ה

תקבולים ממשרד התינוך 020 1,00 14.07 17 1%

תקבולים ממשרד הרווחה 007 5007 255 18 4%

תקבולים ממשלתייס אחרים 07 ,2 0 2,|3 1%

מענק כללי לאיוון 55 155 2,024 99 1%

מענקים מיועדיס 000 000 0 (220) 22%)

תקבולים אחרים -

סהזיכ הכנטות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 3 3405088 0 958514. .0 0218015 יור

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (תכנסות) 20000 20000 2,1 4-51 2%

סהייכ הכנסות .| 360505 | 300005 | 23502 6%

הוצאות

חוצאות שכר כללי 27 77 5 (742) %)

פעולות כלליות ו :וי 2,121 2 4%

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כלליות 6 .| > 1960466 | 138856 77 2,410 2% 7 7

שכר עובדי חינוך 1.07 1.7 2-20 13 1%

פעולות תינוך 2004 04| 155 2,008 5%

טהייכ חינוך 1 |- 130188 146155 6974 - 5%

שכר עובדי רווחה 8 8 2 14 20%

פעולות רווחה 1,008 2,008 1109 11 4%

סהייכ רווחה 86. |49976. 050600 3525 7%

סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 3 -|- 32603 338512 | | 12,909 | 4% 00 >

פרעון מלוות מים וביוב 16 6 19 3 0%

- פרעון מלוות אחרות 14 14 1006 202 2%

0 סחיי פרעון מלוות 0נכנ.| 13770 0 14075 0 805 70 2%

הוצאות מימון 0+ 10 18 208 20%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 100 14 2,004 2%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונת 3 -340505... 9579090 170486 רה

העברה לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 2000 11| 1 2%

סח'יכ הוצאות .| 36658 389480 22977 6% 77 7

0 עודף (גרעון) 5 55

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת: . \

עמוד 5

עיריית קרית ביאליס : 2 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל ="

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 7

השתתפות משרדי ממשלת

77 משרד חפניםו 00 100

-- משרד הבטחון

משרד החינוך 22,1 220077

משרד הדתות 11

משרד העבודה והרווחה 12,3 2,177

משרד איכות חסביבה

משרד חבינוי וחשיכון

משרד חתשתיות

משרד התיירות

משרד התתבורה 4 3

משרדים אחריס 2,074 3

סחייכ חשתתפות משרדי ממשלה 2 | 0 6468 0

אחרים 7

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 22000 4[

העברה מקרנות הרשות 2,020 2,143

חשתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סה"כ תקבוליס | 2126988

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,004 177

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,001

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 220 2

העברת עודפים לתבריייס אחריס

סחייכ תשלומים | 2112670

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2205 108

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 6, 3

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 4 1

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה :6 22

== תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (טוף תקופת) 20,002 7,048

תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 7 4

עודף (גרעון) נטו 2.55 200

הרכב חיתרת

עודפי מימון ומנייס 11| 104

| גרעונות מימון ומנייס 1,666 4

עודף (גרעון) נטו 2.55 2,010

(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרובתקופת הדות 77777777 7

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 21 7

- תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 21 07

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

פ

| 7 8 5 5 85 5 8 8 5 >

ו 5055ב 8 ו

: 5 5 5 878 7 5 5

. ו ₪ 5

. ; יו 5 5 2 ה 5 ₪ 5 5 3 בובו תר 3 ₪ 9

לפת 5 5 לם 5 5%2 םב םרפ תפ רת ב] ב

: 10 8 5 5 ?5 5 2 ה 8 8 9

: 1 ור 8 ,]5 55 5-5

ב] פ ם כ 4 55 ם 5 6 5 = ת תת

ְֶ : 3 5 5 > ב = - 3 ד

5 םל 5 8 ם ובור 5 . ,

| 1+ 85 5 5 2 .

ּ | 7 5 ם

3 5 5

ּ | ₪ א 0

\ 0 כ /

8 ₪( ₪ 3 8 .

ם 9

+

₪

4

+

| 8% -

₪ מ 55

-

! + ס+ 5 5 5

2 : 6 ג 5 2

: 5 - 58 1%

ה ₪

5 0-0 5 5 5

ּ 7 -

2

1 59 ו 3

0 5 59 ו :

א ₪ ₪ 8 % :

וק 3 4 1

. 9 1 ב :1 .

. מו פי = ₪ 5 :

- 6 8 :

, 2

9 פָ

₪ 9 8 5ב

5 5 ₪ 558

2 8 9 ₪ ו

. : 2 8 כ *פם

5 ₪( 0 8 :

0

8 ו

=

בו -

צ הס ו

3% 9% 5 1

0 ב 0 +

: : -

שְ

: 5 |

- \

5% 8 .

: ₪ 9 4% פּ 5

[ . 5 6 2 5

1 מו ] 8 ,

5 ה הּ 8 . 1

. \ =

5

= |

690

פוש 5 - 1

2 5 5 הז 5 .

2 : 55 - 1 5

1 ₪ 5 פּ

. 6-5 : הש 55 8

₪ ₪--0 ₪ 8 :

ְ :

\ ב פי 8

5 -

פ - ל 8 5פא 8

+ : - 1 3

: 2 : ו 4 .

5 56 - - 9 .

: \ \ 7 2

| >

\ 3 5

0 8 %.%.

= - - - /-

: 5 ו : 87 ₪ 5

: \ . ₪ ₪ -

שי

-₪

=

9 -

1 2 פַ

ּ 7 7 - 4

2 5

0

טס

5% ו

ו 6ס 5 ל

= - פפָ 5 5

5 5 5 8 5 +

ּ . 52

|

₪

ב

עמוד 7

4 |

5 5 5 86 -

ור רו פ

| םח" =" -

| 5% ם 1 :

0 5 8 55 50 8 ם ה 5 2 3

| = 1 8

. 5 5 ב ה ₪

: 8 5 1 5

. 5 4 8:55 55% 5

| . 5 תרם םת 5 ב 8 ם > 5 858 ב

5 9 3 5 5 א ם ב 2 : .

| 11 0% 8 8 5 52 .0 55 תת 5 ת

\ 0 רת 5 5 5 88 8 ב ספת 5 ם

0 5 םה 8 0 2 ב 8 ה 5 ת 5 5 הת 5 2 594 ₪ < 2

"7 ג 5 55 הק פֶ ₪895 85 בן

5 5 8 5 5 5 5 בוו 3 8 1 1 ּ

3 5 ] תת 2 57 8% %

1 : ּ 7 : פַּ ב]

? ם 8 8 55 רכם

1 5 =] =] חר ם ב

1 / מ 5 פָ 5 ב

3 5 > 1 5-5 ם

5ְ ה ם : 1 :

0 :ל - תּ -

5 5 5 85 8 -

5% ה |

ב ם ףר ם ּ

5 9 1 * 5

ה" 55 |

₪ 5 ל |

5 תפ

1 +

?2-5

:

5 5 2 :

| םר ם :

1 ש

| ה

5

בוה / 5

₪589 8 55 ;?

| ָ | | 8 0% || - 52 6 ת

5% 5 5 9 ₪ם == כ רד

ב 99 צן- 9 ₪ |פם)] שש 589

8 5 8 8 ןר ₪ 5 ב

8 ₪ פפ 58 9 | "ו

0 שו | |צ|צ 5 2 - | ₪5

חן )| || | | |

| - |

0 |

1 1 -0

| 9% בובו 5

| 6 ד

| 55 | 558 ₪668 8 שחא 558

ו | 66 6 58 א ₪ שאק 6

ב - 1 7 ₪ ₪ 9% 5 כ

**פין = 98 8 8 > 68 2 1

0 ₪ 9 | ₪ | :

ו ו'-/0). 3

₪ |

| / | | 95 "55

| | 3 ₪( | 8 2] ₪

5 || %1 6 9 - ו 1 :

| 6 5 8% | 588 6סן 6 אא ח 5

5 א 6% 5| ₪ 9. |א|פואן ₪ בצ ₪

פה 3 - 1 5 8 -

ד 8 א 8 5 8 צ 5 י

| | | |

| | : ב

| | | | | 5 6

\ | 5 ב 55 8

| ]= |= 5 ו

₪ | וש 55-05

> | | | | 1 ₪5 = 5

הן ו

וו

עמוד 8

פּ פ

5 ב 88 ב 5 55 8 5 ב 8

/ ה בו 654 85 ₪6 55 6 ם ב סי

5 8 6 575 58 כ 7 י

5 <5 2 5 א 55 ח ם 3]

2 - < 8 ב אתהם 2 5 ם

8 4 ב ם 5 5 2

8 5 פס ם 8 2

פף 5 = 5 5 5 בוו

לפ 85 5 8 5

ב פדרם ב =

- 8 5 ₪ 5 8

ם 5 =

55 8 ב

- : בר 6 =

95 > 8

5

.

4

-

₪7

נצן צ 0 ₪5 5

55 | - פצחס 55 "

5 |9 + 4%-%, 2

%ה | צ סי ב

. (?'] ₪ סס ₪ פ ם

8 8 | 9 8 507פפ מ

5% |א = 55 -

57

/ 3]

ל 0 5 תח

5 - = 5 ל

> ₪ ₪ 23 3

8 - 5 5 3]

₪ > -₪ -

בש > ₪

הפ 8 ב

5 5 5

5 בור

ּ לה

- ב

5 60 אצ סצ 59

3 - 55

9 - ד

2

כ ה

פ 8 8 ב

[ 59 9

0 . ות

=

-₪

= שו

5 > 85 5

ב ₪ ה ב

-] - ם 59

5 6% ₪

רו 55 0%

קפ ? כ כ 5

1% "5 ₪

55 בצ .

49 ת

את

2

₪

₪0 0 0 ₪5 0 -

3 % 4 ₪

6 - 7 -

95 8 5

5 מצוה פַ

ב 55 ב]

8 בש 03 -

ב -] ה -

2-2 - -

ב

ב

ב]

5 << אאאא 5 8

כ סו אאאא 5 =]

אב ב] ₪

7ם ג

ה 9

5 | פ -פ

3] כ כ + 0 00 ב

+ |. 5% חסצא רם

ה 1 ₪ סו פס פת

5 :₪ -₪ ₪ במ

8 |" 7

= 8 5 53

ב 5

ב 8 ב

ת3 בן

ב

עמוד 9

פַּ + 5

5 55%ס 8895 פאאאההה 68סר 8 ףּ

56 . . ₪

4

. מ >

מ 2 כ58 רת 5 2 כפפפהפפפא2ם--ם מ כשפפכּפכּת 5 5 5פפ ב

5 5 %5 9% 5 5 555 .

5 "5ב 8 5-5 250958 125% 125:595-225-:ל5םהתת:ם פַּ

5 5-0 5 - 15

ו +

5 וגו

5 | 5 5ם" - 5 - 85 8 5%" ( 5

את 5 55 - 58 953% 5גת 28 % 5 ?

- פפ 5% 5 5 5 םפ 5 3 פר כ ם

8 5 א ו % 5 ם ד 5

א % ח' 5 - ב ה

25 ה ב 5 5 תַ 5 5

> ₪ 5 ם ם 5

חָ : 8

ל

3

-

ב | 0 ]1 סס | סש > ₪

| 8 צ | 7 4* צישק 4 99946 הרת 8 2

| = | | | | ב

חי

י [ ו 1 [ 1 5

1 5 9 9 כ 9( 00 ₪599 | פצצפס. ש4סט ב 5

| ג 5 1 - ₪ 9% פפצצ %ף| ₪998 מפשצס ב 5

| תת 5-5 - - 939 0 9 6 פאפטרא פסצפצ ₪3 5

| שת פרף - 95 ₪ אא-אאצ+ 0%" 5 ₪

|| א 1 1 | 1

₪9( 4 ' 9 090 599ם | ו לס ₪

8 = - סש פףּ 399א ד 9% ]

פּ 2 - ₪ ₪ 49 3 דר + מ

תַּ - = > ₪ 5 \

ה] 6 - | + | 2

| |

ה

: | 5 | | | | 5

3 | |

5 פ פּ ס סו בו 8 אא פסצא סא -]

5 ₪ ף [/ם 9% ב ה( חא -₪ 5

6 | | 1 | 4]

פַּ | בן

: | | 5 ₪

ו | | | 4 ₪

| ₪ | | | 9

| 8 | | | | ב 5

ו ם 1 1 1 *ת 4

| תַ > ₪ = - 999 099% 95| אפפססא שמסס ה 5

הת ₪9( 5 ₪ 2 פפצא > חחרצצ- פצס 3 ב

בןפ = 9 6% 6 40| מצ%%פ> אפחצ ‏ 9ב 3

5|א פרףף = ₪ | חא--א+ 90%9 ם " 2

| | - | 6 %-% [ ה

ש|ס | | | | ב ₪

| | | | | 1 ה] -

| טר - ּּ ₪ ₪ ₪8 | 995-%₪ בא פ +

| 8 | | 7 חצ || - - | פ כ

| 8 ו ב 7 | | פָּ ם

ו[ 5 = | פּ 8 08 0494 9| פספספם 5ב

| 8 5 8 858 ₪874 ₪ 898538 988% - ג

| 5 הפ || 77 צ|ם 8 צ6 6 9ם-א ם אם9 פָ

עמוד 10

0

פַ - 5 2 ם 2 5

8 8 5 58

5 8 559 5555 קת םה 5 ס

פ 5 ל ם 2 5955 5 ם 057

3 א 285 5 5 ₪ 2 8 ל

ב ₪2 38 2 6 ב 5 5 5 2% י

5 ל 55 5 55 5 870 8 5-5

2 5 םת 5 פ5 רת

5 5 ם 55 5 ת 5 >

5 םרת |ג]

ם הח 8 - 2 ₪ כ

₪ 5 2 5 95

= ש רת [5] שו

ת- ₪ 5

-- = ת

' 6

ספ ₪ 9

[ע:) - 0 000090 - שד

9 > 9צ--פדצצד ם

מ צ 9 5 9 מ תס 2

. == = ו בּ

0-9 0 0 5 5

55 בצ ₪0 ₪5 9 9 0 4

== ה -

00-00 0% 00 0 דד -

-

ב

פּ 5

5 %;

9

5

5

0 שש סו סו סו כ 2

-₪ 9

:| 6

5

₪

--צ,)\ ₪ 5 4 9 ₪ ₪ 6 א 6

55%8 .8 :.

₪א-- ₪-6 0 + רת

ה

ב

\=]

ב ב

ב ₪

=

=

- ₪ + |=]

3 || 9 5

- ₪ א

-

ב

ב

ה

-

₪3

9%

=

צ- % 3 4 :

065% ב ב :

-

4 ת.

6 5

ב 2

ה 8

ג

ב 5

00 0 00 ץש ₪ סח 5

-צ ₪ א )א ףא חצ 5 ב

5ב 5 ב

== 07 ₪

5 ב

תּ =]

ב -

ב ₪

מ

=]

₪

6

8

₪

ם

3

. מ

- =

9 ₪

צ ₪ ₪ 0000000 ור פ

2

ו

ת

ה ₪ 9 09 ₪ ₪ +

0000 0-0 צ,צט טפ 0 2

חוסר סדוידודדדידבל

פם

58