תקציבי הרשויות

עמוד 1

7

עיריית קר'ת3;

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: - |

עמוד 2

0 עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 1 - תמצית מאזן

1|.. 21020

נכסיס

נכסים נזילי: קופה ובנקיס 124 2,006

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 20,004 1109

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 109 7

סחייכ רכוש שוטף 20007 112

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 00| 33

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 2005

סהייכ השקעות 9,055 20.08

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 17 120

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (484) (873)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 43 1.17

גרעונות סופייס בתבייריס

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס

סת''כ נכסיס 155 17

התחייבויות ועודפיס

בנקיס: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 12 1009

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 229 2003

תקבוליס לא מתוקצביס :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 6 15

סהייכ התחיבויות שוטפות 22,007 2207

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל /

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2,002 2.04

קרנות מתוקצבות 20055 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים --24 -2201982 24ב

גרעונות מימון ומנייס 12 1039200

סה''כ התחייבויות ועודפיט 5 |-- 119617

עמוד ? מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

: עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות וחיטליס 14 13

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,004 2,009

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ו :

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ל

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 108 15

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מיס 15 19

קרן היטל ביוב 7 16

קרנות אחרות 1,122 20004

סהייכ קרנות 2.002 20.04

(*) מתוך אה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

ּ, עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטית סטית

. מאושר לתקופה 3 מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 13 2.3 2,000 17 4%

הכנסות ממכירת מיס 66 66

עצמיות חינוך 2055 99 5 66 6%

עצמיות רווחה 1 15 10 (25) %(14)

עצמיות אחר 2004 99| 4 (3985 0%

סהייכ עצמיות 2083 2,046 5 (1,811) כו

תקבוליס ממשרד התינוך 2.002 006 006 (410) %(4)

תקבוליס ממשרד הרווחה 2,009 1,07 8 11 2%

תקבוליס ממשלתייס אחריס 1 655 18 3 1%

מענק כללי לאיוון 1217 74 174 (0) 0%)

מענקיס מיועדים 10 165 1 6 1%

תקבוליס אחרים

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2נ.|- 80798 0 0...80182 (1(%02....20611 בכור

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 000 14 44 4%

סחייכ הכנסות 2 - 87293 20,006 3 4%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 7 4 22 (972) 7%

פעולות כלליות 1 13 008 (525) %(9)

הוצאות רכישת מיס

סהייכ כלליות 18 22007 0 (1,497) %-

שכר עובדי חינוך 2002 221 3 33 6%

פעולות חינוך 20,009 2200 23 (887) ו .

סחייכ חינוך 3880 6% (354) %)

שכר עובדי רווחה כ 0 7 8 0%

פעולות רווחה :> 6 02| 6 ו .--

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, 0

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 00.02 33 55 (1,078) 0%

פרעון מלוות מיס וביוב 19 217 107 (10) %)

פרעון מלוות אחרות 11 2,|08 2,155 (43) 1%

סחייכ פרעון מלוות 00 55 2,022 (53) ו -

הוצאות מימון 120 200 108 8 22%

העברות והוצאות חד פעמיות 100 5 9 (22) %(88)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 2נ.נ-|- 8079 0 78698 (2.....)2095 10% ביככר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 0 14 4 0%

סחייכ הוצאות 20.02 2,003 20.02 2,009 4%

עודף (גרעון) ומשוי ותו ההקווק

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

: עיריית קרית ביאליק 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 2000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפניס 20 206

משרד הבטחון 08|

משרד החינוך 24 066

משרד הדתות 201 109

משרד העבודה והרווחה 2

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 1 100

משרדיס אחריס 08|

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה %6 19

אחרים

השתתפות בעליס

מקורות אחריס 220020 00|

העברה מקרנות הרשות 15 28

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סחייכ תקבולים 21 2

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 20011 223

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 2,03

העברת עודפיס לתבריייס אחריס

סהייכ תשלומיס 2001 96

עודף (גרעון) בתקופת הדות 00 196 1

תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 3 22

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2 227

*תרות ומניות נטו לתחילת השנה 201 15

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 74| 3

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 2,3 2

עודף (גרעון) נטו 201 201

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 23 2,003

גרעונות מימון ומנייס 12 2

עודף (גרעון) נטו 2,1 201

(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו נתקופת הדו יוורה

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

8

יס

5 5% הראהה 655 -

5 כ םק ם ם םי םה םב ם א,יםים הי םה ם 0יפית 50 ם 8 ₪ 5 5 ב ם 8 ב

שְ :55:52 ₪ 5

5 558 "הפ = 5 םת ב ם- 5 5-מ תת 8 ו

- 5 ם = 5 5 ה 2 8 - ₪ 2 = 0 0 9

5 28| "5ב העיבת 38 5

5 ב] 4 ו ₪ 2 < - ₪5 5

> 8 = 5ם 8 5

2 ח 0% סיהםים - - ג 5-5

3 5 ב ה 5

5 ם 2 4 ₪

ם 2

69 69 צ ) ₪ 0 סו [ענן 2

9 ₪1 צּ - 5

₪ = ה 5

ם"

90 יי ו ₪ 5-ה כ 2

9 9-9 ₪ ₪ 5 א 5 = 5 6 -

₪ 0-6 + 7 שו ה 4

5 90 2 5

9 - 8 ₪ ₪ 1 2

₪ 60 - ₪ 2

₪

-

90 זר 0 ₪ = 9 4 -

= ו 9 9 9( 555

|ס א סש + 6- 88 2

= ₪( 0 תי 3 5

| - כ - ב 0

5 סי בוו -

ב 8

א %--4 ₪ + 9 צ

₪ 9( | 0 בוק 5 0 9 5 ₪

5 ו 9 ₪ 0% 955

ב מו - פשם 552

9 67 558

| -

= - ספ = כ 5

ב סי % ס 5 0 ₪ 55-59

פַּ 65 ₪ 5 ₪ >₪ר כ פתת

: 5 59 פפת

סי ₪ ₪ 5-5

₪ 9

8 25

5 5

3

[=]

8

+ = וע -

5 פ' צצצ 625

₪ = 0 5מת

1 5 89

90 3 שמת

₪ 1 5 ₪ 5

| 25 -₪

| ת 2

=

0

צ 9-5 ]= ו פ" י

5 9-05 9 פצצ+ 9( =

מא 9 וק 6 5( כ פפת .

= יש ₪ וכ ₪( פפת

₪ - = ?9 8

5 9 בו -]

הי

₪

9 + ₪ 5 9 9

תי 0 0 6 59 כ ₪ 5

₪ ל 5 7-5 ₪ :ו ה

8 0 5 59 ₪(-55א ד

פס 67 - ו ָ

ב

ב

90 ₪ ש 9 4 0 ס = ב

- = -0 9 9 9 פרכם 9

5 ₪ 9 = 0 > ₪6 כ מפבתת ₪

9 ₪ - = ₪ הספת

(ש] ₪ 865 5

:ו

₪ = ו -

9 9 5

8 8 5 5 88

- ₪ ₪ 2 88

7 נע] ַ ל ץ צ ס פס (ען

טס = פא 0 9 קת

- ו שו 9 ו 56

5 690 7 .₪ 5

₪ ₪ > 9 58

| ג 2

| 55

עמוד 7

|

|

, |

5 ב פּ

8 ₪ ₪ 5 55 -

:55:55 8

ה 8 ,1 1 5

ה ובור תו |

| 1 0 >

[ 5 5 5 2 8 |

: 1 0 ל = 5 8 85 - 5 תה ם 6 ם 5 5ם פּ

ת 5% 85 םה םה ה ת:; 0 קְ |

. - 7 ב 555 595 5 8 -

: 55 035י.. 0 1 :

: 6 5 5 2 5 ם = 5 -

. 85 ב 5 ויה הפ 5 5 5

וו ו ו פ

ב 8 5 588 5 ם

* לת ב 1718 >

: 5 0 = תת

5% 5 5 5 = וב רפ רב

ו 5 פ 5 חר ם ₪[

1 פה 8 21 5 ם -

ל 7 85 5

ה 8 | :

< 56 8 : :

/ / ב 2 35 5 \

₪ 9 5 ה 8 ה :

פ פך שפם : '

םת : .

ב 88 ה : :

פ5רת 5

1 ב

שת

0 8

קת 5

5-3 ₪ 8

ו ְ

. מ

5 :

5 ,

. כ 1 / ב

" 6 5 58 - 9

6ב | | מ 88 95| 8956 בר -ר 1

בב ו 7 ₪6 ₪ שש םה

א ו 0-5 >= 5 = 658

4 ל || 6 ספא ]+ כסטו 5

0% ו 8 || 9 5 1

| רו

ו | |₪|. ₪ ₪ 2

| | 8 898 06 88 88 5

6 5 5 ₪ 9 ו ₪ 542 5פפ 2

= 5 5 כ 0|)0 ₪. 5 בו

5 ל | 9 םש ל | | == א 5 אפס

8 ₪ = 88זדא צ 5 5<< תה כ

. = || אד 5 ל ה

ַ |9| שש 9 2

6% + 8 5 = נש 0% כ 6

5 5 5 5 ₪15 | 6 | 1 9 "םב ₪

8 + - . | ₪ ם

8 ו | 5 = ם = ב כ

[י: א 4 \ | א

₪777 ₪ ₪ א 8 ₪ | 8 5 6

בא | | | שר פס | ו | 1

01 | :

| 925 ₪ 5

1 9 6

| אפ - ד = ם ₪

"ה | | ל חָ "ז

. | | ם | אוו כ 5 ₪

. 7 | | | כ ח

+| | | | | 5 .

| | | ה 2

ב

פּ ת

| ₪- ₪

| צי4 5 85 85 2

5 | | | |צ| |צ אמור 2 כ ₪

: ; | 1 1 60

5 סוצו | | | 2 1

5 צן | | ₪ | 1

| | | 55

| | 9

| | | הוה

5

| || 99 -

| | ₪ + 9 5 מס 2ב]

: =|5 ן 0% -5ם

. לופ | | (צ 6 5 5

.\ | ₪8 נ

|

עמוד 8

: 5

8 5 ףּ

- 0 הח

<<

: כ סי

,2 םת םר ם

ג ל = ה = - 5 5 3

+ 55% - ָ

| 5 = ם כ 5 25 5 2]

25 םיק ספ ם

| 5 8 58 5 9 2

| 11 גת 8 5

5 5 5 4 %/

| "כ 5 53 8 :

| 0 0 8 ₪ בו

5 6

5 םי

- :

5 2

8 5 8

85

/ ּ

- ,

5 .

₪ ₪ 5 5 +

8 5 2

8 88 ₪ צ 5

5 5 55

1 8 >

| 8 55678 מ[

1 8 8 9 = כפם

1 : 2 ₪ 5"

. | ב

, 9% פ :

2 58 ,

-₪ 5

. 8ב

1 ₪ 5

1 ב

1 ה

פם :

בוב

4

כ ו

0 0 פ ם

. מה 7

5 5 8 5

פּ

1 59

2 > 1

ּ קת

- כן

58

\2] י

2 .

0 0 5

: 8 ספ

| 8 5 .5

| / . - -

| : - חח( ב

0 6 5

1 ₪ |

2 פ :

1 ת.

0 5

/ 3

3 :

צ צ 0 0 5

5 9 55 -

4 5 6

7 8 7

פ ח

4 פ 8

1 "ג 5

1 תּ 1

2 2

. 5

ו :

3

אאא 5 5

אאאא 5 2

5 כ חר ב

: . ח

,

0 8

8

4

= ₪ ספ

9 ל -]

8 5 8 9 פה

: 5 8 5 68

ב - 2 557

₪ ב 1

| ₪ 1

| | ב

0 |

עמוד 9

פַּ 5

8 %58חח 5%5אפפה" מקאאהההר פסספ ו

ה "כם

תח

5 6

3 ₪0 25 | 2 > כפפפבהםה ה ] 9 כּ ה 5 5 ם|פ 5 5 5 ₪

רורדו ור רכ כ :14 רב ב [

מ ה 5ב כ ה ל 558 ם התה :כ 8 = = מ 5 ₪ = ל םח תת 5 ב

5 הת 6 םיםים -ים םי סי 5 5 5 > בים = ₪ 52 ₪ 0 0 ם |₪ 0

ב=- רת 5 89פק8" ם "פפה "25 ם 4

5 2 5 תו 8 "5 מל" תת 8

%ף - ב 5 |- ?ב ?

5 5 . 8 פא 58 5% * ב 5

8 ב פַ 2 ה 2

8 5 פב" < 5 5 58

4 5 2 2 2 ₪

5 ם ב] 5 ם ₪

ח ם

2

\

1 2

| 5 צ| ₪ 9 - צְ( 99909 0-0 צ| 09צפא₪9- צפ-צט 9

5 ן 9 צ | חפצ ְ חא פחסא 8 5

8 - % > 9 5 -

"ןו 1

8 | 1 ם

2 |

8 | כ ₪

> 5 5 ₪

ם ₪ 0

0 5

| / 4

| 5 9-9 פ 5 %סס 9-59 5| 990999099 0% 5 ל

| 52 5-9 (י= ₪9 ספ 00999 \| 9990006 אסאס ג 5

| תות 5-ה ספ ספצ]+ ₪ 09 \| 906%45-- 0 ת 9 5

| = ₪ 4+ 5 0 ₪ חאכדאצא+ 0% 5 ₪

| ת|ם ח | 5% ו 5

| תו | | ב

| צ| + צ ₪ 000 סצפצם- 59| פ9פפבצטס פמספ

| פ צ | ₪ אא 0-9 ₪ 06% 560 -]

| 5 וצ - סי מ מא( צפספפ0 0% 5

| ₪ ₪ 3 ל = כ* 00| -ה ב

ב | רד ן 1 ב

5 | = | | | 5

5 | 5 | | | 5

=

8 |

| פַּ | 0 ש - צ*ְ 999 50-69 כ א-צפא9 49-א 8

| 5 [ש] בצ ₪9 | ח-צְ חא פחא 5

| ף = % ) פכג / -

| ₪ 1 ו פּ

| 8 | ו ב

| 5 | | | 5 ה -₪

3 | | 5 ה 5

3 | | | 93 =

ם | ה

ו 1 1 * ה ₪

8 י

, 4

| ת 9 + = ₪9 0 אס 9 אמ-סצחא כפאפ ב 2 5

הת פרכף ₪9 9( 0900 0-9 0 פצפמצס שבסס - 2

| בר מכ ף 4 5008 ₪ צשפצשס 60080 פמ מ

| 5 90 2 לה ל וה - שן > ₪ 5

| 50 0 | | פד 8

2 | 6

₪ | | תַ "

5 | 8 -

| 1 \ 5

בק

=

=

/ | 22 ]2 =

ה | א = 8 .

5 | | ונאו צ בן ב

| ה ב

ה | | 0 5

1 1 | 4 3

רּ | | | כ 8

5 | | | 5] ₪

| | | | 5

| ₪

8

| ב

5 טפט ד ₪ 02 כום?.--ן 7-0 0 0

8 9( ₪ ₪95 996 8]| 055088 988 -

5 ₪ = ד 1 יי תּ

ב 3]

- 3 קל 5

ב] | 5

5 | |

5 | | 5

עמוד 10

8 8 58 85 52 55 52 22 5 5 5

88 5 5 8 5 2]

8 מוהםה םי 2 5 8 ₪ ה 8 - תַ

5 בי מ | ו ה םב ב

תִ סה ל 5" 5 סים ה% 5 5

ב 6םה היה ם < ₪ 905 3 5

ב מבם,ת: 5027 5 |

5 הת 0 קה ם 57 8 5 5 5

כ היה 5 כ תַ + 5 פרת

= 5 ₪ ה ם ₪ 8 כ

5 מ

םי פכם

6

6 ₪ 8

6

5

%

א

-

-

-

-

2

: מ

2 -

-

2

תִ

5

4

0

8 3

5

₪

-

09

-

פּ

8 ?

ף-

2 ה

=

8

8

5

- 2

8 כ

פַּ

2

ב

ח

-

-

₪

=

₪

ה :

: "

2 4

פ 5

1] 5

ףח

ב] ה

0

₪ :|

5 -

77 3

5 ב

2

5 2

ב 4

₪

=)

₪4

₪

[1,

-

ב

ם

5

5 5

ב

*ת

תִ

]

ב

₪

5

58